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好机会是用脑子而不是用眼睛看到的

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      ·2023-11-02

      史上最大跌幅,雅诗兰黛股价崩盘,能不能抄底?

      受旅游零售业务拖累, $雅诗兰黛(EL)$ 最新财报惨淡,股价暴跌刷新历史。周三,雅诗兰黛股价收盘大跌18.9%,盘中一度跌逾20%,创六年新低,成为该公司1995年上市以来的最大单日跌幅。股价暴跌缘于雅诗兰黛发布的截至9月30日最新一季的财报,总体表现不尽人意。财报显示,2024财年第一季度以来,雅诗兰黛的营收为9800万美元,同比下滑超85%;净销售额为35亿美元,同比下降10%;净利润则暴跌逾90%,至3600万美元。对比来看,此前8月发布的2023财年财报显示,雅诗兰黛总营收同比下滑10%,净利润同比下降58%。美洲地区、欧洲中东及非洲地区、亚太地区的营收均有所下滑。最新财报提到,尽管除了美洲市场外,其他市场的净销售额均下滑,但实现了亚太、欧洲等几乎所有市场的“有机增长”,其中,亚太市场的旅游零售业务疲软拖累整体业绩表现。旅游零售业务主要是指在机场进行的免税购物业务,占到雅诗兰黛部分地区销售额的40%。因亚太地区在国际航班、签证发放放开的速度不及预期,导致后疫情时代旅游零售业务恢复缓慢。欧莱雅此前公布的最新财报也呈现出旅游零售业务疲软的趋势。不过,雅诗兰黛对此有所预料,集团总裁兼首席执行官Fabrizio Freda在财报电话会上表示:“我们并不指望旅游零售业能够恢复到之前的水平。”此外,雅诗兰黛预计巴以冲突也会波及本财年的业绩,具体来看,对每股收益的影响约为22美分,约合7870万美元,可能致使营收减少1%。财报中,雅诗兰黛将2024财年调整后的每股收益下调了35%以上。今年以来,雅诗兰黛的股价累计下跌48%,低于同期标普500指数累计9.23%的涨幅。你认为消费周期何时能复苏?雅诗兰黛能否抄底?
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      ·2023-10-24

      “大空头”阿克曼止盈离场,美债是否将迎来拐点?

      传奇投资人、对冲基金潘兴广场(Pershing Square)创始人阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体透露, 因为做空风险加大,将长期国债仓位平仓。受此影响,美债应声回落。基准10年期美债收益率跌7.2个基点至4.85%,创近一周低点,盘中一度突破5%创下16年来的最高水平。多家华尔街机构在近期发布报告称,抛售潮并未结束。 $10年美债主连 2312(ZNmain)$ $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做多(TMF)$ $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$ 大空头宣布止盈离场作为华尔街最著名的债券空头之一,阿克曼在社交媒体上宣布,他已经平掉了长期美债的做空仓位。随后阿克曼解释了自己的决定:当前的长期利率下,继续做空债券存在太多风险。经济放缓的速度比最近的数据显示的要快。在惠誉下调美国信用评级后,阿克曼在8月初透露,他的公司正在做空30年期国债,原因是预计美国预算赤字将激增,而且许多因素将使通胀率远高于美联储2%的目标。这位对冲基金传奇人物表示,在不久的将来,30年期收益率攀升至5.5%,他不会感到惊讶。自8月底以来,30年期美国国债收益率已上涨超过80个基点,这也让阿克曼获益颇丰。值得注意的是,阿克曼发表上述言论后,中长期美债大幅跳水,30年期国债收益率周一下跌6个基点,至5.01%。基准10年期美债较日内高点回落超15个基点,至4.85%。在中东局势
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      ·2023-10-17

      闹掰了?高盛寻求剥离苹果信用卡和储蓄业务

      苹果信用卡和高收益储蓄账户的银行合作伙伴高盛似乎对这些产品持怀疑态度。据报道,高盛正寻求退出这些消费贷款业务,这可能会对Apple Card和相关储蓄账户产生影响。分手的决心报道称,几位高盛高管希望该公司放弃剩余的消费贷款产品,即与苹果和通用汽车的信用卡合作项目。高盛尚未做出最终决定,不过当这家金融公司周二公布季度收益时,其消费产品的未来可能会变得更加明朗。对高盛来说,推出Apple Card等消费贷款产品可能是个错误。涵盖这些产品和GreenSky的业务部门已经损失了数十亿美元。GreenSky是一家“先买后付”的公司,高盛去年以约22亿美元的价格收购了这家公司,目前正在亏本出售。与此同时,高盛与美国监管机构发生了冲突。美国消费者金融保护局对高盛处理信用卡账单错误和退款的方式进行了调查。与其他信用卡项目不同,Apple card的账单在每个月初发出。据说,这给处理投诉和账单问题的高盛客服人员带来了更大的压力。然而,据报道,高盛未能成功说服苹果转向更典型的账单周期。据报道,如果高盛不能减少信用卡支出,它可能会尝试出售其与苹果和通用汽车的合作项目。考虑到消费者在苹果的储蓄账户中存入了数十亿美元,这可能是一个艰难的决定。报道称,如果高盛设法让另一家银行接手与苹果的合作关系(包括那些巨额储蓄账户),这家金融公司可能不得不筹集昂贵的紧急资金,以弥补任何缺口。据报道,高盛已经与美国运通(AXP.US)就收购其消费产品进行了谈判。然而,美国运通对Apple Card的损失率和高盛一直试图补救的其他因素表示担忧。据报道,美国运通的管理层也对Apple Card在万事达卡(401.16, 3.13, 0.79%)网络上运行的事实感到不悦。 $高盛(GS)$
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      ·2023-10-12

      盈利洞察:银行股财报给市场带来的将是惊喜还是惊吓?

      本周开始,金融板块将成为市场关注的焦点,因为在标准普尔500指数成份股公司中,超过40%的公司将在此期间公布第三季度财报。美国银行股预计将在未来两周内公布收益,包括 $美国运通(AXP)$$美国银行(BAC)$$花旗(C)$$高盛(GS)$$摩根大通(JPM)$ 、摩根士丹利和富国银行。预计金融业第三季度的盈利增长率将达到8.7%,在所有11个行业中排名第四。在行业层面,五大行业中有三个行业预计将实现同比盈利增长,其中保险业增幅最大,为64%。该行业也有望成为该行业利润增长的最大贡献者。如果不包括保险业,预计金融业的盈利增长率将从8.7%降至2.1%。在子行业层面,财产险(113%)和多线保险(77%)子行业预计将在该行业中报告最高的收益增长率。再保险子行业在2022年第三季度报告亏损后,预计将在2023年第三季度报告盈利。金融服务行业预计将报告该行业第二高的(同比)收益增长率,为12%。该行业的两个子行业:多部门控股(18%)和交易与支付处理服务(10%)预计将实现两位数的收益增长。银行业预计将报告该行业第三高的(同比)收益增长率,为4%。在子行业层面,多元化银行子行业预计将报告7%的收益增长,而区域银行子行业预计将报告-15%的收益下降。银行股在本财报季需要关注的一些关键指标:1)第三季度10年期美国国债收益率上升76个基点对资本水平的影响2)存款的稳定程度。我们预计,
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      ·2023-10-12
      医药真是妖股丛生,昨天这个 $Tempest Therapeutics Inc.(TPST)$ 更厉害 一天40倍。。。。据了解,Tempest是一家临床阶段肿瘤公司,致力于将肿瘤靶向和免疫介导机制结合起来开发小分子,这类小分子可能具有治疗多种肿瘤的潜力。日内,Tempest公布了其研发的“TPST-1120”在临床试验中获得的最新积极数据结果。据了解,TPST-1120是一种口服、选择性PPARα小分子拮抗剂。image今年4月公布的全球随机1b/2期临床试验的数据显示,TPST-1120在无法切除或转移性肝细胞癌(HCC)患者的一线治疗中,在客观缓解率(ORR)上有显著改善,并展现良好的安全性。HCC是一种侵袭性癌症,每年全球有超过90万人被诊断患有HCC。并且HCC的死亡率正在不断上升,预计到2030年将成为癌症死亡的第三大原因。在1b/2期临床研究中,TPST-1120与atezolizumab和bevacizumab组成了“三联治疗方案”,与只有atezolizumab和bevacizumab“标准治疗方案”对照组进行了随机比较。Tempest在最新的声明中称,“三联”在多个类别方面均有改善,印证了其4月份积极的初步结果。具体数据显示,三联组经确认的客观缓解率(ORR)为30%,对照组为13.3%。image在关键次要终点的无进展生存期(PFS)方面,三联组的PFS中位数为7个月,对照组为4.27个月。Tempest指出,截至数据发布时候,PFS和总生存期(OS)的次要终点尚未完全成熟。公司CEO Stephen Brady写道,“对更成熟的临床数据进行的全面分析表明,与单独的标准治疗方案相比,三联疗法的早期和中期分析具有更大的益处,预计原因是TPST-1120在其中的作用机制。”Br
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      ·2023-10-10

      军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?

      美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。分析认为,对投资者而言,要想对冲巴以冲突带来的风险,石油股、国防股和美债可能是不错的选择。随着投资者消化巴以冲突带来的压力,美联储官员释放鸽派信号,美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。隔夜三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超1.1%,道琼斯工业平均指数曾跌近150点、跌超0.4%,标普500指数早盘刷新日低时跌近0.6%,此后均收窄跌幅,午盘集体转涨后保持涨势,刷新日高时,标普涨近0.8%,纳指涨近0.6%,标普道指涨超220点、涨近0.7%。最终,三大指数集体连续第二个交易日收涨。标普收涨0.63%,报4335.66点,连续两日刷新9月25日以来收盘高位。道指收涨197.07点,涨幅0.59%,报33604.65点,刷新9月28日以来高位。纳指收涨0.39%,报13484.24点,刷新9月19日以来高位。冲突造成的地缘政治紧张局势加剧,对能源市场产生了影响,一些专家预测,原油价格将短暂飙升,但总体影响有限。日益加剧的紧张局势使交易员对持续的通胀和更高的利率感到担忧,市场可能加剧动荡。国际原油期货跳空高开,全天保持涨势。周一,WTI原油期货上涨4.3%,收于86.38美元/桶。国际布伦特原油期货价格上涨4.2%,至88.15美元/桶。WTI和布伦特原油均实现4月3日以来的最佳表现。周一美债因哥伦比亚日假期休市一日,美债期货全天维持涨势。《华尔街日报》资深投资专栏作家James Mackintosh在最新的报道中写道,最重要的是战争升级的可能性。最有可能的第一步是美国加码对伊朗的制裁,伊朗帮助哈马斯攻击(以色列),这将扭转原本已经缓和的美伊关系,这种关系曾帮助伊朗在过去一年中每天增加约50万桶石油产量。据高盛估计,如果伊朗明年减产10万桶/日,油价就会上涨1美元。如何对冲风险?Mackinto
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      ·2023-10-08

      打得以色列措手不及,“哈马斯”是个什么样的组织?

      中东再次掀起腥风血雨。以色列和巴勒斯坦的新一轮冲突至少已导致3000人死伤。巴以矛盾自后者1948年建国之前就一直存在。以色列安全部队于7月在约旦河西岸北部杰宁地区发起了近20年来最激烈的军事行动,造成至少12名巴勒斯坦民众死亡。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织(哈马斯)表示本周六的行动,是对以今年来杀害数百名巴勒斯坦人的报复。事实上,在巴以问题迟迟未决、以色列行动更为强硬的背景下,巴勒斯坦民众对寻求和平解决巴以问题的巴勒斯坦民族权力机构正失去信心,而对各武装的支持上升。巴勒斯坦政策和民调研究中心最近一次调查显示,高达71%的受访者支持成立独立于巴民族权力机构之外的武装,80%受访者反对将这些武装解散。10月7日凌晨6点左右,哈马斯在两小时内向以色列境内成功发射了5000枚火箭弹。其下属卡桑旅更是潜入以境内城市,并俘虏以色列军官和士兵。当地人在社交媒体上发布的视频显示,持枪的巴勒斯坦武装在房顶和街道活动,甚至乘坐着皮卡向路过的平民车辆进行无差别开火。在以色列情报被质疑形同虚设的同时,哈马斯武装的极端暴力手段也引起外界高度关切。该政治军事组织成立于1987年巴勒斯坦人针对以色列的第一次大起义期间,脱胎于埃及穆斯林兄弟会。哈马斯成立的目标便是“将以色列从地图上抹去”,并在现以色列、约旦河西岸以及加沙地带等地区建立伊斯兰国家。哈马斯拒绝承认以色列为合法国家,因此一直拒绝和平谈判。1994年5月12日,巴勒斯坦民族权力机构(又译“巴勒斯坦自治政府”)成立。该机构现主席阿巴斯于2008年11月起当选巴勒斯坦国总统至今。巴勒斯坦权力机构承认以色列为合法国家,并与之进行了多次和平谈判。哈马斯自称要取代巴勒斯坦权力机构。2005年,时任以色列总理沙龙不顾国内右翼的反对,从加沙地带撤军,从而结束了以对加沙地带长达38年的占领。此举也被哈马斯视为己方重大胜利。两年后,哈马斯在与巴勒斯坦权力机构中坚力
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      ·2023-09-26

      Meta新品主打一个「AI陪聊」,这次小扎能成功吗?

      Meta的AI产品化之路,第一步可能就是先抄Character.AI的虚拟角色聊天功能。更多消息,将在周三Meta Connect大会揭晓。面对用户不断被Tiktok抢走,日活不断下降的现实,Meta给出的回应是——继续抄别家的产品。图片根据外媒的报道, $Meta Platforms(META)$ 在这周三的Meta Connect 大会上,将要发布一款AI聊天机器人服务。Meta可能将它命名为「Gen AI Personas」。图片根据之前从Meta流出的一张图片显示,这个AI聊天机器人可能会具备3个功能:作为个人助理来回答问题,提供建议。用户可以选择与不同性格的聊天机器人进行聊天。AI可以帮助用户来与其他用户聊天的时候更好的表达自己。从这个产品的名字「Gen AI Personas」就不难推断出,第二个功能,和不同性格的AI机器人聊天,是这个新产品的核心功能。这就让人很难不将Meta这个产品和现在国外大火的Character.AI联系起来。图片在Character.AI上,用户已经创建了超过1000万个性格各异的虚拟AI聊天机器人,用户可以自己选择感兴趣的角色和他们聊天。在今年3月,Character.AI融资1.5亿美元,成为了硅谷最炙手可热的AI应用之一。创始人称,他们的产品在用户平均使用时长上,是ChatGPT的3倍!更重要的是,Character.AI超过60%的用户年龄都在24岁以下。自从2021年小扎将Facebook的发展策略转变为全力吸引年轻用户之后,他们就不断地在花心思,想要将年轻用户留在自己的平台上。这也许就部分解释了,为什么Meta这次推出的AI聊天机器人主打的就是一个「虚拟角色聊天」。Meta即将推出的AI聊天机器人——「Gen AI Personas」面对Meta
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      ·2023-09-26

      美股火速“去杠杆”!对冲基金加大做空力度

      随着上周华尔街遭遇跨资产抛售,对冲基金加大了对股票的做空,衡量对冲基金市场仓位的一项指标则创下了自2020年3月股灾以来的最大跌幅。美股在人工智能的兴奋推动下上涨了20%之后,从散户投资者到基于规则的系统化交易员对美股的热情都正在消退。根据高盛主要经纪商的数据,快钱投资者增加了他们的看跌头寸,使得他们的净杠杆率(衡量多头与空头头寸的风险偏好指标)下跌了4.2%至50.1%,这是自新冠疫情初期深度熊市以来投资组合杠杆率的最大周环比降幅。与此同时,摩根大通跟踪的对冲基金卖空增加,而摩根士丹利的客户则以去年10月以来从未有过的速度削减净杠杆率。美联储决心在更长的时间内维持更高的利率,这给已经捉襟见肘的市场估值带来了压力,从而助长了最近的悲观情绪。在7月份的峰值,标普500指数的交易价格是预测利润的20倍,比二十年来的平均水平高出27%。高盛对冲基金主管Tony Pasquariello在一份说明中写道:“虽然我相信美国经济增长的持久性和美国超大市值科技股的特殊性,但从目前的水平来看,我很难对明年的‘E’(每股盈利)或‘PE’(市盈率)感到兴奋”。净杠杆率下降意味着所谓的聪明资金对股市的看涨立场有所减弱。另一个衡量对冲基金风险偏好的指标是总杠杆率,即多头和空头头寸的总和。当空头增加时,这一指标可能会与净杠杆率趋势相反,现在就是这种情况。由空头驱动的总杠杆率上升意味着对冲基金越来越倾向于做空股票,而且他们这样做的信念非常坚定。标普500指数已从7月底的2023年高点下跌了近6%,目前徘徊在三个月低点附近。对于那些眼看着2023年的股市涨势开始引诱投机人群的投资者来说,如果怀疑主义的回归能够防止市场过于火爆,那么这或许是一个值得欢迎的消息。如果有的话,防御性仓位可以为反弹创造条件,就像去年10月发生的那样。然而,把握反弹时机并非易事。作为一个以大胆下注而闻名的群体,对冲基金过去惯于利用
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      ·2023-09-25
      买苹果的后果:买苹果->苹果赚钱->吸引大量工程师->推动芯片研发->提高台积电收入->提高台积电工艺->采购asml先进光刻机->asml收入增加->euv优势扩大->卡中国脖子! $苹果(AAPL)$ 买华为的后果:买华为->华为赚钱->招聘大量科学家->推动芯片研发->提高国产fab收入->提高国产fab工艺->推进国产光刻机收入->国产光刻机研发推进->反制美国科技讹诈!买 $小米集团-W(01810)$ 的后果:买小米->小米赚钱->小米造车->小米投资更多创业公司->小米汽车和特斯拉蔚小理一起卷价格战->人民群众喜闻乐见
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