JRcapital

投资是一场技术操作提升和心灵修炼之路,专注期权投资策略,一边失败,一边学习,一边成长。

IP属地:北京
    • JRcapitalJRcapital
      ·02-09

      错过了meta的财报暴涨,大家是否抓住了ARM的财报暴涨?

      各位虎友好久不见: 先祝大家春节快乐,龙行龘龘。 这里是第十期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 最近冬天工作日会操作一下A股,空闲时间都忙着滑雪去了,好久没更新了。 最近春节回云南过年,有空闲时间跟各位虎友分享一下最近的操作。 《环球账号》回顾 刚开始一切还比较顺利,主要策略是赌财报,以跨式期权为主。 当资产上7000之后,就飘了尝试不熟悉的复杂策略(蝶式期权,铁鹰式期权)和逆势操作(看着涨的多的就想着做空,随意预测顶底)。 最后越亏越错,资产大幅缩减,直到最后一次做了一个铁鹰式期权策略赌MATE的财报亏的一塌糊涂。 最后,总结反思了一下,还是回归自己擅长的跨式期权赌财报的策略,单独的用一个账号操作。于是在综合账号以1000美金为开始,看看能走多远。 《综合账号》的启动 昨晚ARM的跨式期权,意外的暴涨了,龙年是个好的开始,也预祝大家龙年大涨。 最后的最后,一点心得体会送给大家。 一,要有耐心等待机会。 二,幸福的人生从远离A股开始(亏得很无奈)。
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      错过了meta的财报暴涨,大家是否抓住了ARM的财报暴涨?
    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-11-11

      “人类从历史中吸取的唯一教训就是人类从不吸取教训”,几年前亏钱的原因和现在亏钱的原因一模一样。

      各位虎友们周末好: 这里是第九期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 首先回顾一下资产图和胜率图,接下来在详细讲讲其中发生的故事。把自己失败的实盘经验分享给虎友们,希望能够帮助到有需要的虎友,避免用自己的钱去交学费,共勉。 最近这段时间最大的错误就是逆趋势操作和频繁操作,在亏钱之后,心态不甘,悔恨的非理性化的情绪交易占据上峰。 预亏越加仓,逆势操作,把自己的想法强加给市场,因为买了PUT就期望市场下跌,以至于在这段是时间大盘一直上涨,我一直做空,一直亏钱。 非常的想要回本,于是选择在不是合适机会的时间,频繁的交易。 其实这些错误几年前就放过,这几年资产一次一次的重蹈覆辙,账户一次又一次的归零。就像标题说的人类从历史中吸取的唯一教训就是人类从不吸取教训,这句对对于我是非常的真实。 炒股的这几年一直幻想着自己能通过炒股资产上亿,成为金融巨鳄。前几年炒美股期权,陆陆续续的亏了将近100W。今年初投了100W炒A股,妄想在A股市场快速致富和积累资本,成长为一方游资。操作了几个月,又亏了几十万,印象最深刻的是,有一次一天就亏了13万,这亏钱的速度太快了,由于A股制度和监管的问题,对于散户不友好也不公平,挣钱的难度不亚于美股,A股已经退市了,不玩了。 慢慢的、逐渐的才认清现实、才看清自己的能力边界。我只是个普通人,交易中难免会犯错,情绪化交易、局限化交易。 所以我现在不再执著于我那不切实际的梦想了,而是把炒美股期权当做一个兴趣爱好,当做是一场心灵的修炼,不断磨练自己的心态,在限制亏损幅度的情况下,给生活增添一点乐趣。 放过自己,接受现实。有可能自己炒一辈子的股都在亏钱。以平常的心态去操作去交易,现在回想自己炒股的这几年,我觉得最大的失败就是没有系统的复盘总结,以至于年年都是放差不多的错误,亏差不多的钱,进步微乎其微。 从现在起认真做复盘和总结,多关注策略的正确与否,少关
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    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-10-21

      这周的操作太有失水准,我都无颜面对江东父老了,本周亏损12.5%。

      各位虎友们周末好: 这里是第七期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 这周的操作太水了,我都恨不得挖个洞钻进去。在自责和后悔的情绪中无法自拔,我都不好意思再面对各位虎友了。 想起鲁迅曾经说过,真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。所以鼓起勇气把我失败的伤口再次扒开跟大家分享,希望失败的经验对大家有所收获。 这周总的操作很失败,我们还是来回顾一下资产图和胜率。 接下来跟大家分享这周具体的操作,这周主要焦距于两只发财报的票,奈飞和特斯拉。财报前我预测奈飞上涨,特斯拉下跌。最让我心态崩溃的是预测对了,到最后这两只票都没有盈利还亏损了,设计的期权策略存在巨大的问题,在后续平仓操作的过程中可以存在巨大的问题。$奈飞(NFLX)$ $特斯拉(TSLA)$  最近心态有点不良好,太过于焦距资产总额,极度害怕亏损,太过于想着资产总额上涨。 第一笔亏损是在操作奈飞财报的时候,想着做个风险对冲,最后设计出来的策略太差了,本来靠看跌期权牛市价差可以盈利六百美金,最后却设计成铁鹰式期权策略,最后奈飞财报大涨,我还亏了五百美金,太难过了。 第二笔操作是想本周让资产稳定到七千,就牵强的设计了一个可以盈利五百美金的特斯拉的看跌期权牛市价差,结果最后还亏损了1380美金,真是很讽刺。 本周的经验总结,炒股三分靠技术,七分靠心态。不要太过在意资产总额,要焦距每一次策略和操作的胜率。 下一周又是崭新的一周,谨记教训和经验,重新开始操作。天生我材必有用,千金散尽还复来。 分享两张照片,国庆在瑞士的美景照片和世界最大教堂梵蒂冈圣彼得的照片。 世界很大,我们只是看到了她的一个角落,保持学习,以开放的心
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    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-10-20
      国庆旅游放松了几天心情,状态还没有调整回来,再接再厉,感谢虎妞的采访,希望能给虎友们提供一点经验。

      【小虎访谈】JRcapital:亏损归零后,我靠做空苹果获得2094%收益率

      @小虎访谈
      本期小虎访谈中,与我们分享的虎友是 @JRcapital ,他是一位风险偏好型投资者,热衷于期权投资。今年他在华为发布mate60系列手机之后,预计到会对 $苹果(AAPL)$ 产生不利影响,于是果断用期权PUT做空了苹果,获得了2094%的收益率[财迷]。近期他正在操作财报季的期权,在财报前看多 $奈飞(NFLX)$ ,看空 $特斯拉(TSLA)$ 。来吧虎友们,让我们一起来听听他的分享吧[你懂的][你懂的][你懂的]Q: Hello,老师好呀,好久不见,和我们分享一下您的近况吧这两年来,前年操作美股期权连续亏损好多次,直到投入老虎证券的资产归零,心态有点崩溃。今年开始就尝试投资A股,操作的策略主要是打榜策略,在涨停板上买入。操作了8个月左右,也是一直亏钱,发现A股的操作难度不比美股简单。 $上证指数(000001.SH)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 手里还点美金就充值到老虎证券 $老虎证券(TIGR)$ ,想着炒A股之余偶尔操作一下,没想到心态放松的时候操作很不错,一个月从一千美金稳步盈利到六千美金了。年龄30岁,职业医疗行业销售管理,昵称是因为喜欢的一个女孩子的名字简称加上资本的英
      【小虎访谈】JRcapital:亏损归零后,我靠做空苹果获得2094%收益率
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    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-09-30

      这周状态不好,亏钱了,操作一错再错。

      各位虎友们周末好: 这里是第七期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 靠运气挣来的钱,总有一天会靠实力把它亏回去。对于未来我也没有把握,多学习总结,剩下的交给天意。 这周开始亏钱了,由于状态不好,操作一错再错。 这周用了两个蝶式期权,都是因为贪念,盈利的时候舍不得卖,亏钱的时候害怕割肉跑的。看来蝶式期权策略不太适合我。 心态有点崩溃,自责和愧疚久久不能散去,本应该是盈利的策略,操作成亏损了。 国庆要去找个地方,平复一下心情。今晚到达巴黎不知道能不能赶上去看看lisa。 有没有在巴黎的虎友,可以约饭。 国庆中秋快乐,祝虎友节日快乐。$英伟达(NVDA)$ $好市多(COST)$  $美光科技(MU)$  $纳指ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$ 
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      这周状态不好,亏钱了,操作一错再错。
    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-09-23

      黄粱美梦何时醒,年化收益率高达3369.75%的期权投资策略可以持续多久?

      各位虎友们周末好: 这里是第六期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 靠运气挣来的钱,总有一天会靠实力把它亏回去。对于未来我也没有把握,多学习总结,剩下的交给天意。 老规矩,先来回顾资产图和胜率图。 虽然资产稳步上升,但是胜率依旧不高。不可否认,最近运气确实很好,做梦都不敢想,一千美金已经稳步增长到6千多美金了。有句话一直记在我心里,过往的经验也验证了。靠运气挣到的钱,总有一天会靠实力把它亏光。 风控很重要,慢就是快,保持每周不亏钱已经很厉害了,千万不要想着一夜暴富,那就离一夜暴负不远了。 话不多说,看看波澜壮阔的一周发生了什么?本周收益率10.86%。我们一起来回顾一下艰辛的操作心路历程,本周主要有三次操作。 第一次操作,周一晚上预测英伟达会超跌反弹,设计了一个看跌期权牛市价差。 周二开盘的时候有盈利200美金,但是没有卖出,后来英伟达趋势向下,还是没有止盈,到组合亏损的时候才舍得卖出,市场走势跟自己预期有偏差的时候,还幻想着、执著着自己的预测,导致盈利变成亏损了,亏损100美金平仓了,因为这个策略的最大盈利是400美金,虽然盈利概率高达90%,但是最大亏损高达5000美金,如果不平仓,这一次意外的亏损将会让账户归零。 我之前也是有一次操作失误,在设计跨期价差策略的时候,保证金计算错误,面临了灭顶之灾。一觉醒来亏了五万多美金。所以大家一定要做好风控。 第二次操作,周三晚上赌美联储会议之后科技股上涨承压会向下波动,因为科技股现在已经在相对高的位置了,追涨的盈利空间有限,买跌的投资赔率才是比较合适的选择,所以买了科技股的PUT。 然后预测联邦快递财报后会微涨,买入了蝶式期权组合和看跌期权牛市价差。 买入的策略其实很不错,虽然也挣到钱了,但是操作的很水,让我心里郁闷、愤愤难平,以至于一步错,步步错。 买入的几个PUT,在开盘大盘回升的时候,就草草卖出了,
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    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-09-16

      本周CPI挣钱了吗?虽然收益率只有8.13%,但确是惊心动魄的一周.......

      各位虎友们周末好: 这里是第五期:实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列。 如标题,本周收益率虽然只有8.13%,但是却发生了很多事,操作了好多次,也放了许多错误,接下来一起来回顾一下本周的具体操作。 首先还是先回顾资产图和胜率图。 $特斯拉(TSLA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $奈飞(NFLX)$ $英特尔(INTC)$  唯一值得欣慰的事,目前为止资产还是保持稳步上升的,没有发生很大的回撤,让我们一起继续见证这次的系列能走多远多高,继续努力,胜率需要极大的提升。不要想着一夜暴富,控制投资组合的风险敞口,就不会快速资产归零。 市场不好的时候就等待机会,保持学习。你若盛开,清风徐来,不要着急。 本周最大的收益来源于甲骨文财报前的买入PUT,如图。 看到特斯拉暴涨,有点逆反心态就做空特斯拉,逆势而为,然后预测CPI数据不好,股市可能会回调,就随便做空了苹果,谷歌,做多了QQQ做对冲。然后后来的故事大家都知道了,周三发布CPI当天股市很平静,比平时的波动幅度都小,没想到暴跌发生在几天后的周五四巫日。这几笔做空的PUT,基本都亏损了。 时间来到周四晚上,看到奈飞因为CTO在媒体上公开演讲的时候,下调了未来的营收预期,股价就开始暴跌,感觉这是有点非理
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      本周CPI挣钱了吗?虽然收益率只有8.13%,但确是惊心动魄的一周.......
    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-09-09

      分享一个期权一个月收益率392.81%的秘诀。

      虎友们周末好: 这里是第四期实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来的专题。 为了让更多的人看到,就起来一个有吸引力的题目,还请大家谅解。 目前资产稳步上升,可能是习惯了亏钱了,挣钱了比我亏钱压力还大,从刚开始的一千美金,现在已经到五千美金了。 这周的收益主要来源了,苹果期权的盈利,使资产站上五千的台阶,上周前半周想着资产尽快突破四千。越想挣钱的时候,越挣不到钱,因为这时候,不是合适的投资机会也投资了,所以导致持续亏损,上半周都是亏损的,有句话说的很对,钱不进急门。还好上天眷顾,周四晚上运气爆棚,苹果期权投资了100美金,翻了20倍,实现从亏损到盈利。挣钱都靠运气,亏钱都靠实力,压力也越来越大了。 整体的回顾一下,期权的投资策略。虽然我的资产稳步上升,但是我的投资胜率不高,只有37.04%。这其中在期权投资过程中,相比于正股,还有个比较重要的概念需要关注,就是期权投资的赔率,期权不仅要考虑胜率还要考虑赔率,盈利的期望值为正,才能稳步上升。 比如我周四的投资组合,我投资了17只期权,只有4只期权可能盈利。 所以期权投资者们,也要认真的考虑一下自己的投资策略的赔率和胜率之间的关系。 我之前多次归零,主要是因为有时候会把所有资金全部压在一种期权策略上,总想着一夜暴富,有时候会暴挣,但是由于胜率低,长期投资归零是一个必然事件,所有这次的卷土重来,不求暴富,没有梭哈,目前为止效果还不错。也谢谢上天眷顾。 写给期权的投资者们共勉,有想法也可以留言交流。 $苹果(AAPL)$ $C3.ai, Inc.(AI)$ $游戏驿站(GME)$ &
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    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-09-02

      【实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列(3)】

      一,资产变化图。 二,期权策略图。 三,结果图。 四,复盘分析。 本周主要在财报前买了几家公司的期权,赌大波动率。 策略就是使用跨式期权和复合跨式期权(看跌期权牛市差价和看涨期权牛市差价)。 目前的资金量不大,考虑到投资胜率和赔率,我一般构建投资额在200美金的一个期权组合,赌财报的波动率。 策略一:标的股价在50-200,直接使用跨式期权组合 。 策略二:标的股价在200-400,构建复合跨式期权。 通过这几次操作发现: 策略一的盈利概率大一点。 股价在50-200的标的,财报股价波动率很大。股价在200-400的标的,财报波动率基本都不大,构建的复合跨式期权策略基本都是亏钱。 下一次可以尝试在在200-400的标的上构建的复合跨式期权策略做个修改,改成看跌期权熊市价差和看涨期权熊市价差。 总结一下,期权就是交易波动率,波动率高或者异常的地方就有机会。昨晚错过了特斯拉的看跌期权,有句话,利好兑现就是利空,昨天特斯拉发布新车。 然后还有一个类似的机会,就我苹果9月份的15发布会,如果炒作太过的话,可以考虑做空。 再来说下大盘走势,昨天非农数据忧喜参半,估计短期内大盘不会有太大的波动,接下来就要看9月13号的CPI数据了。 $戴尔(DELL)$  $Elastic N.V.(ESTC)$  $博通(AVGO)$  $HashiCorp, Inc.(HCP)$  
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      【实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列(3)】
    • JRcapitalJRcapital
      ·2023-08-26

      【实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列(2)】

      资产分析:2023年8月9日起始1000美金,8月26日3158美金。 第一次操作的复盘,构建的NVDA(赌财报)复合跨式期权亏损了,QQQ(波动)的跨式期权跨式期权也亏损了,SNOW(赌财报)的宽跨式也亏损了,TSLA的期权持平。整体亏损1000美金左右。 反思:在A股市极少部分人可以挣钱; 因为涨停板制度,抢到稀缺筹码,才能挣钱。从短线打榜策略的角度来分析,在上涨抢筹过程中,越是难买到的筹码股票越涨,越是容易买到的筹码,大部分都是拉高出货,第二天大概率下跌亏损。 在美股市场少部分人是可以挣钱的; 所以当大部分人都看好某一只股票,都买涨,这只票让大部分人挣钱的概率不大。比如这次英伟达的财报,由于大部分都看涨,隐藏波动率也很高,作为期权策略者来说,财报前的期权非常昂贵,单纯的买入期权亏损的概率非常大,最好的策略是备兑看涨期权策略(买入正股,卖出CALL),其次裸卖极度虚值看涨或者看跌期权,如果担心风险可以构建看涨期权熊市差价策略或者看跌期权熊市差价策略来锁定盈亏。熊市差价策略是看空的一种策略,比如看涨期权熊市差价策略,卖出一个CALL拿到权利金,在跟高的位置花费较少的金额再买入一个CALL。 第二次操作,买入了NVDA,QQQ,TSLA,WDAY的宽跨式期权组合,每个组合的期权权利金在200美金左右。 预测美联储老鲍发言会引起巨大振幅,所以买入这些期权策略。只有NVDA挣钱了,其他的都是亏损。 短线期权策略交易的就是隐藏波动率,所以要尽量专注于高波动率的股票,这样机会才多。比如这次的TSLA,QQQ关注点和波动率都没有NVDA高,构建期权策略盈利的概率不大,其实没必要买,专注于NVDA就行。期权买多了也会影响操作和分析。 然后隐藏波动率小的股票财报前买入期权的盈利概率也不大,这两次的SNOW,WDAY的宽跨式期权策略基本都是亏损,单纯的买入CALL或者PUT也不挣钱。
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      【实盘期权:天生我材必有用,千金散尽还复来系列(2)】
       
       
       
       

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