渔火

IP属地:北京
    • 渔火渔火
      ·2021-08-16

      “聪明钱”逃离中概股?13F文件告诉你:中概股“真香”

      每个季度一公布的13F文件,是华尔街投资者最关注的文件之一。
      “聪明钱”逃离中概股?13F文件告诉你:中概股“真香”
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-28
      发射成功,没动静
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-16
      学习

      一文看懂,如何布局全球芯片产业链!!!

      @爱上趋势股
      ——趋势哥出品,必是精品—— “缺芯潮”还在愈演愈烈,越来越多车企被迫停产: 这一轮“缺芯潮”的原因是【需求端增加】,同时【供给端减少】,可谓戴维斯双击。 【需求端增加】:智能穿戴、电子设备、智能电车等等工业新产品的诞生,对芯片需求陡增。 简单来说,就是现在和未来,我们身边的工业品会越来越智能化,它们对芯片的需求也越来越多。 【供给端减少】: 疫情影响,停工停产; 天灾人祸影响,比如:法国工人ba工、美国大雪、日本地震火灾; 产能配置影响,比如:$台积电(TSM)$ 把大部分产能都给了高利润的手机芯片,汽车、电子等分不出产能了。 以上因素,导致了“缺芯潮”的爆发。 如果在细分一下,所谓“缺芯潮”,主要是指【28nm及28nm以上】的中低端汽车、电子芯片。 28nm以下(不含)的高工艺芯片,以手机为主,主要产能集中在台积电手里;受制于美国,大陆的晶圆厂短期难以在这个领域有所突破。而28nm以上(含)的成熟工艺,大陆已基本自主可控。 所以,这次全球“缺芯潮”,反而对我们来说是一个绝佳的机遇。不过,美国肯定不会坐视我们抓住这次机会,把半导体产业发展上来。 于是,美国在4月初,就开始谋划拉上日韩,阻断我国半导体发展。根据日本媒体报道,日本与美国将会达成半导体大规模的联合投资。 同时,拜登强调:要借助近期的“缺芯潮”,加大投资半导体产业的力度,在与中国的半导体竞赛中取胜。 看到这的小伙伴可能有点懵逼,美国要与中国半导体竞赛?只有互为对手才会有竞赛,我们的半导体不是被美国吊打吗?其实不然。 看似强大的美国半导体,在产业去中心化后,半导体产业的全球份额是一直在下降,反之我们是一直在上升。并且,在这次主缺的成熟进程工艺,我国已基本实现了自主可控。 也就是说,我国的半导体产业,其实并没有大家想想中的那么糟。 除了手机这种高端消费电子之外,军工、家电、汽车等芯片,美国是无法轻易对我们实施卡脖子的。 美国人很直率,但凡能直接卡你的,绝对不墨迹,只有卡不了,才会用“竞赛”这种词汇。 说了这么多,是让大家对当下缺芯潮有个大方向上的了解。 比如,当今缺的是: 成熟工艺的产能;中国在这方面上并不弱,且具有竞争力。 所以,我们就会明白: 各国扩产、企业的投资方向,主要在成熟工艺上。 所以,投资大方向可以是美国,也可以是台湾省,还可以是中国(大陆)。并且,暂时要把芯片设计领域排除在外。 具体计划如下: PLAN A:押注中国(大陆) 晶圆代工龙头:$中芯国际(00981)$ $中芯国际(688981)$ ,世界第五;$华虹半导体(01347)$ ,世界第九。 封装测试龙头: $长电科技(600584)$ ,全球份额14.5%,排名第三。 IDM模式龙头: $士兰微(600460)$ ,人气比较高。 半导体设备龙头: $北方华创(002371)$ ,对标老美的【应用材料】;$中微公司(688012)$ ,对标老美的【拉姆研究】;【上海微电子】,没上市,对标荷兰的【ASML】 PLAN B:押注美国 晶圆代工龙头: $英特尔(INTC)$ ,200亿美元建厂;格芯,世界第三,有10座晶圆厂,正在筹备IPO,估值200亿美元。 封装测试龙头: 安靠技术(Amkor),全球份额20%,排名第二,没上市。 半导体设备/材料龙头: $阿斯麦(ASML)$ ,世界绝对第一,高端芯片只能用它家的光刻机(这个是荷兰的,但它完全听美国的); $应用材料(AMAT)$ ,世界第二; $拉姆研究(LRCX)$ ,世界第三; 东京威力科创,世界第四,没上市(这个是日本的,但它完全听美国的); $科磊(KLAC)$ ,世界第五; PLAN C:押注台湾省 晶圆代工龙头: $台积电(TSM)$ ,世界绝对第一,营收比2~10名加起来的还多;$联电(UMC)$ ,世界第四。 封装测试龙头: $日月光半导体(ASX)$ ,全球份额22.5%,排名第一; 总结: 中国大陆,在半导体中低端产业——代工、封测,人力成本优势明显,在设备、材料上仍被卡脖子。虽然与美国差距很大,但我们仍在努力,比如【上海微电子】预计在2022年即可交付28nm国产光刻机,正是有了这个突破,美国才在不久前,解除了对中芯国际,成熟进程光刻机进口的松绑。整体国力的强大,是我们半导体产业快速发展的底气,中国的这些企业虽然实力还很弱,但换个角度来看,成长空间也更大一些。 美国,牢牢掌控半导体高端产业——设备/材料领域,这五大厂商占据着全球半导体设备制造业近70%的份额,技术壁垒高、利润巨大。 但美国用人成本其高,在中低端的密集型产业中,难以具备优势。 台湾省,技不在多在于精,台湾省的技能点集中点在了晶圆代工上,世界难以撼动。 考虑到政治因素,台湾省的半导体产业变数最大,可能会在中美这轮半导体竞赛中,两头吃香,也可能被中美同时吃掉。 至于你们到底想投资谁?欢迎留言讨论! 想及时看我的交易策略,请订阅我的空间站:点击这里订阅
      一文看懂,如何布局全球芯片产业链!!!
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-16
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-12
      $好市多(COST)$怎么样呢
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-06
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-05
      $Facebook(FB)$啥,意思
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-02
      这是啥情况
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-02
      $好市多(COST)$有好事?
      9971
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    • 渔火渔火
      ·2021-04-01
      买买,看看
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