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朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天主板大涨，跟大家讲一下。第一，上次说仍然看好基建地产，我周三早上还加仓了地产ETF，加仓到70%，主配地产，今天地产就暴力拉升，昨天群里有些人还在犹豫迟疑，一转眼又是大涨，有些事情，你不服不行。第二，食品饮料和家电板块今天再度大涨，主要受全国统一大市场影响，全国统一大市场文件比较复杂，说到底，就是打破地方保护主义，让更加价廉物美的货冲破地方的保护和人为阻断，能够顺利进入地方的零售市场。大家要知道，很多小地方的超市，有很多非知名品牌，跟一线城市知名品牌占主导，有很大区别。原因就是很多货的进货通路被人为受限了，对当地企业有人为的倾斜。既然这次提了这个大文件，也是说要去除地方保护，进一步培养有竞争实力的企业。所以市场这么涨也是很有道理，因为特别利好行业的龙头企业。第三，目前大宗很强，俄乌战争只要不结束，大宗还是很有进一步走强的实力，毕竟全球都一团糟，现在资源是硬通货。传统资源支撑的强势，也引起新能源一定程度的下挫，此消彼长，互相对冲，就非常明显了。对于新能源，我还是看好，但是上次说了，房地产大于基建大于新能源，按照这样去配置，最近还是能赚不少，不是嘛？目前不满仓不空仓，我维持仓位在7成，目前仓位集中在风电、建材、房地产、基建ETF，对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天市场大涨，但是我们的老朋友，新能源基建房地产都不好，怎么看待呢？首先，新能源基建房地产上次跟大家说过了，房地产大于基建大于新能源，实际配置也是一样，在房地产回调之际，是很好的加仓机会，而且基建后续有可能有超预期政策，在这个时间点也是非常值得关注的。新能源昨天受特斯拉做锂矿、蔚来停产加上宁德时代制造能力损失的冲击，有很大调整。新能源目前重点看好估值相对还好的风电光伏，估值比较高的新能源汽车和电池，可能会有很大的回调风险，所以建议大家做风电光伏，不要碰汽车和电池。另外仓位配置上，地产仓位大于基建仓位大于新能源仓位，非常重要。其次，今天主要涨的品种都是各种刺激的，比如中概互联受发游戏版号影响，酒、稀土、医药、军工、计算机等都是超跌反弹。我个人预计，在一轮超跌反弹后，主线的基建地产回归也将近了，前期主线补跌，超跌板块反弹，这个剧本，接下来会重磅回归主线，所以大家不要追涨今天涨的，而是应该积极参与主线反弹。最后说下，今天的市场上涨，还是受到监管部门一些利好的影响，当前应该保持不满仓不空仓的态度，积极参与基建地产赛道，这也可能是09年翻版行情的又一次回归，是这些年最像09年的一轮行情，如果说还有其他好的行业，大型机械可能也有机会。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，加仓地产机会已到。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五还是很有成绩的，明阳智能接近涨停，基建、地产、建材ETF大涨，跟大家讲下现在的行情。第一，之前看好的基建、地产两大赛道都表现很好，全年基建地产大涨预期已经非常明确，新能源类之前比较拉垮，今年新能源会弱于去年和前年，但是仍然有可能有脉冲式上涨。再跟大家强调一下，最好的赛道是地产大于基建大于新能源，这种情况会维持一年。第二，再次重复下之前的观点，今年不看好消费，目前受疫情和本身周期影响，消费肯定是不看好的。大家想想，只要不出差、不搞商务、不聚会是不是就不能喝酒，想清楚这点就知道了，所以大家可以看到酒今年是非常惨，之前我不断预警，熟悉的可以知道。第三，医药是最分化的，现在位置一点都不高，但是空间不如基建和地产，尤其要做全年性的投资，难免不会经历大幅波动，医药主要还是受过去几年的各种因素叠加，开始进入利润下降兑现估值下降的阶段，不过因为跌的实在太多，还是有一定反弹空间，但是总体空间不大。第四，中概互联网跟医药同理，而且空间更受压制，主要是现在利润和估值都在双杀，一旦有像样的反弹，就会开始滞涨，不算什么好的赛道，不建议大家抄底。第五，目前整个市场比较弱势，各种题材都比较弱，连那些之前大家普遍看好的NFT、元宇宙、东数西算等，最近都很一般，市场无热点，说明市场形势不容乐观，连个热点都没有，你都没有理由满仓，是吧。第六，目前总体仓位控制在6~7成左右比较合适，重点布局基建、地产，补充一些新能源仓位，是当前比较好的一个配置组合，这也是我们强调很久的一个组合，我也是全网最早推崇这个组合的博主，最早到今年1月，如果很早获得了这样的信息，早布局的都盈利了。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，仍然要找机会加仓地产。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF福男牛：风格轮

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五主板以交通运输和地产板块作为标杆，实现了主板大涨。再跟大家讲下行情的观点，第一，现在行情确实不容易，国内因为疫情有些行业压力很大，国外因为俄乌冲突，引起国内大宗商品价格大幅波动，原材料涨价直接影响下游板块的业绩。所以目前应该秉承不满仓、不空仓的原则来进行操作，我目前仓位在6成。第二，我看好的三大方向，房产、基建、新能源，目前局势明朗，重点布局地产股，地产是今年三大方向里可能位列第一，我也会找机会，逐步让地产仓位占据一半以上，重仓地产。原因是，一，去年政策底明确，今年会有更大力度的行业救助政策，二，地产行业必须力保，所以在政策上会有一定松动，以稳需求稳经济作为目的，三，之前地产太惨，作为一个影响很大的支柱行业，有点惨过头了，有一定估值修复需求。第三，再说下其他板块，我认为短线比较有机会的板块是医药、军工这些超跌板块，中线比较有机会的板块是主板支柱行业，比如地产、银行、交通运输、基建、资源类板块，创业板主要靠新能源阶段性拉动，主板的中流砥柱作用，在今年会比较重要，也可能会有更好的回报。最后讲几句题外话，现在上海正在艰难抗疫中，希望大家不信谣不传谣，不否定大家的共同努力，一个健康的上海可能会在5月份回来，到时候不见不散。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，考虑换仓加仓地产。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周四全天震荡，我们说的地产和基建方向比较好，地产更是在周三领涨市场，涨幅达到惊人的6%。再跟大家讲讲我们的三条赛道，地产，基建和新能源吧。地产我是去年就开始看好，那会出了一个政策底，我有重点提示，然后从今年1月就开始呼吁大家关注地产，虽然经历了下跌，但是最近涨幅非常巨大，可见方向看的很准。地产的逻辑是去年出了政策底，加上今年经济消费不振，如果不稳定地产，不稳定地产民营企业，那么就会出现很大的问题。所以后来重要会议里说了，要化解民营地产企业重大风险，暂缓今年扩大房产税试点，这些呼应了去年的说法，对地产行业是有很大利好的。所以最近地产持续反弹，都是跟上面这些有关系。地产这块，一方面是可以关注相关ETF，一方面是可以关注一些国企龙头，比如万科保利这些，谨慎对待地产民营企业，比如阳光城这种，这波地产债务违约还不知道上面怎么处理，不确定性很大，不过央企国企是完全可以相信的。然后说说基建，基建今天涨幅不俗，不过今年基建不如地产，地产预计将是今年第一赛道，基建还是陪跑的，整体反弹和强度都不会超过地产，这应该是大概率的。基建的话，稳基建预期还是很强，依靠投资拉动维稳经济，是今年经济非常重要的一环，连带着传导到市场上，利好基建类ETF，也是今年主线里很重要的一条赛道。再说说新能源，新能源最近有些拉胯，拉胯管拉胯，不是没有机会，一方面后续还会有机会上来，但是每波都会比前面这波弱，直到变成常规题材，一方面大家要珍惜现在调整的位置，每次就上来一两个月，就会马上下去，涨上去的时候都是卖出和解套机会。另外新能源要总控仓位，更好的题材肯定是地产，全年预期会更强一些。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，地产类找回调机会重点加仓。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周二全天震荡，我的自选股基本尽绿。跟大家回答下问题，第一，最近风电个股回调怎么看？我之前说了，看好但是不一定要配置特别多的仓位，尤其不要大仓位配置，应该跟其他主线的基建地产等一起配置。当你控制了仓位，最近跌了也不会觉得太难受，下跌后淡然处之，等下一波反弹就行。风电今年第一波已经结束了，大金重工狂涨了将近50%大家也能看到，目前持有风电，就是等下一波，如果仓位轻，可以分档补仓一些。第二，房地产怎么看？房地产跟基建之前都是超预期表现的，尤其地产表现神勇，按照A股的调性，有一定的回调可能性，所以大家要做好多手准备，像房地产，完全可以获利了结一些再等等，我上周就了结了部分再看看了。涨多了一定要卖掉些，千万别有任何信仰，今年市场就是一幅吃人的样子，平安第一。第三，中概互联怎么看？如果之前吃了中概互联的苦，那么现在就可以尝到一些中概互联的甜，如果没吃过中概互联的苦，就不要主动来吃苦了。腾讯阿里的消息面和舆论环境并不是很好，所以投资还是有一定风险的，而且腾讯阿里的业绩都很不好，影响了中概互联上涨的上限，现在就是重新估值，没有别的，很难从中获得很好的回报的。第四，电子为啥跌呢？主要是美国联合中国台湾、日本、韩国想打造一个半导体联盟，一旦都成功受邀，这将成为世界上最强的技术联盟，严重威胁中国的半导体安全。中国半导体在全世界还是有名次的，但是同时面对这个联盟，还是显得非常脆弱。所以目前策略就是通过外交让联盟尽可能因为利益分配不均不能成功组建，而且半导体材料今年涨价的厉害，这些都是投资半导体的利空因素。第五，最近农林牧渔不错，看好嘛？全世界主要产粮国乌克兰和俄罗斯都陷入了战争，所以影响了全球产粮预期，这是消息面的利好。但是中国存粮非常充足，所以中国不会被带入粮食危机，我认为反弹有限，尤其是生猪价格并不好，会让养猪赛道有一定的回调，大家可以参考。目前

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五市场再度大跌，我跟国盛证券的观点比较一致，国盛这边说建议重视仓位控制，关注稳增长主线相关的基建、地产板块，光伏、绿电、半导体等高景气成长行业，和短期活跃的医药板块。除了半导体我个人不太认同，因为受原材料涨价太厉害，今年业绩压力会比较大，其他观点都是一样的。先讲下行情的看法，目前最重要的就是控制仓位，不宜满仓也不宜空仓，介于5~7成仓位是最合适的，而且经过前期短时间地产的大幅回血，地产可能先行休息一阵子，这些都是要注意的。周五风电、光伏跌得比较多，大家会觉得是不是有什么问题，我个人控制新能源的仓位在2成左右，所以跌了也没太大感觉，如果错过上一波套现高点，不如拿着等下一波高点再套现，这几年新能源还是市场主要热点，这个今年肯定不变。回答下大家的问题，第一，周五盘面怎么看？周五显示出最近行情很大的不确定性，包含了大涨大跌的属性，非常明显。周五的大跌说明盘面的脆弱性，而且俄乌冲突满月后，会走向几个月还是更长时间，现在市场不确定性加大。加上俄乌冲突输出的油价上涨、粮食危机，这些都将是今年的黑天鹅，所以全年应该很难有机会满仓操作，时刻要注意风险。第二，医药、食品再跌，还是不看好嘛？今年食品肯定是不看好的，全年疫情散发可能性大，大家可能更注重保刚需而不是奢侈消费。就比如上海，现在大多数地方堂食全部停掉了，自己一个人愿意喝茅台的，比较少吧。所以受疫情等各种因素影响，食品的预期不容乐观，特别是酒，包括女生聚会酒百润股份也是一样。医药就不一样了，医药跌比较多，顺势有反弹需要，但是受制于业绩预期，也不至于反弹太好。这几年因为集采，对这个赛道的投资逻辑都会有很大变化，所以不能按照原来的想法再做了。第三，这周展望怎么样？对于这周，我们还是建议大家控制好仓位，把仓位集中到主赛道上，包括基建、地产、新能源，如果行情有波动可以再下调一些仓位到5成，总之不宜

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。受外围股数普跌影响，今天市场全天下跌。昨天大金重工、明阳智能均大涨，今天就回调了，可见指数难做。昨天提示房地产ETF可以部分减仓，今天就下跌了。包括我们其他热门基建今天也回调了，说明现在行情虽然在回升，但是不好做。给大家回答下问题，第一，我们还是重申下我们看好的赛道，看好房地产但是可以减仓部分，看好新能源，可以加仓部分，比如光伏风电，看好基建，不过反弹可能不如房地产那么强。这些都是我们重点看好的，全年值得关注。第二，现在盘面怎么看？目前市场没有明显热点，去年大火的元宇宙，之前大家普遍看好的东数西算等，现在都不是很强，主题投资者现在进入了巧妇难为无米之炊的状态。我是建议大家关注主线，减少杂音吸收，具体情况看大家自己了。第三，今天大跌的电子、计算机板块怎么看？受美国商务部长讲话影响，主要意思是中国供给俄罗斯芯片，美国就切断中国软件供应，电子、计算机板块纷纷大跌跳水，今天领跌盘面。而且不止光刻机，在工业软件上，中国离美国有巨大差距，一旦全面断供，就相当于把工厂电闸给拔了，所以市场震荡也可以理解。受地缘政治和成本升高影响，现在我基本不看这个赛道。第四，医药再次领涨，是不是要充值信仰？我个人维持中性偏看好医药的看法，偏看好是因为之前跌的太多了，中性是因为这几年随着集采，很多明星股业绩要重新洗牌，所以按照原来几百倍估值给明星股，都是高估的。在新的形势下，不太可能全年大涨，大波段震荡概率更大，包括酒和医药，都必须要降低预期，以保本回本作为第一要务。目前我的持仓有减仓地产，6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

昨天大金重工涨停，明阳智能大涨，房地产ETF涨幅不俗。个人仍然维持风电、建材、基建、房地产ETF的组合，不过因为连日大涨，降低部分房地产ETF的仓位。昨天外围普跌，对今天市场可能有一定影响，总体仓位控制在5~7成左右，目前不算太差也不能说太好，今年整体以避险回本为主。

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天地产再次大涨，ETF也大涨4%，朋友说吃肉了，基建也是红盘，房产和基建正是上次内容里提示加仓的方向。给大家继续回答下问题，第一，基建和地产都兑现了，还能参与嘛？目前看基建和地产虽然是主线，但是很有可能会像新能源一样，全年多次大起大落，目前正在起的阶段，但是可能到4月就会有明显的上涨动能衰竭，开始回调的过程，所以目前可以适当乐观，如果仓位多的话，继续上涨要考虑卖出部分获利了结。第二，新能源怎么看？我知道你说的是风电，风电个股最近一直回调，说明今年第一波大行情已经结束，如果错过卖点的话，不如留着等第二波再上去再卖，这种主线板块不断等波段盈利即可，不过现在看，今年风电不一定会比去年冲的猛，另外回调也会来的更快，大家注意。第三，上次提示的看好银行地产都兑现了，有新货嘛？没啥新货，之前说周期因为军事行动还在跳涨，是在涨。说银行地产可能不错，昨天回调都是机会，今天就上涨，是吧。目前没啥新料，就是重复几个观点，目前最看好基建地产，其次是银行，周期不能久做，不看好消费和券商，军工维持中性，另外新能源全年会多次波段，不知道大家清楚了没？第四，医药板块再说说看？医药今天跌幅榜第一，不过目前并未破坏反弹走势。关键的问题是，医药全年你预期到10~20是可以，像以前这样喝酒吃药行情再来，可能个别天数有，但是很难形成全年性的甚至季度性的行情，所以不要期望太高，还是可以做做的。目前我的持仓7成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF