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曾经每年底都为年终总结头痛，这一年着实过了人生最轻松惬意的时光，可这毫无动力的日子也把自己变得越来越懒，本来十一月就打算写这篇总结的，一直拖到现在，还好距离2021年结束还有几天时间，也算按时完成了作业。 先给朋友们道个歉，原计划坚持写的总结，今年加起来一共才写两篇，距离目标太远，除了各方面原因，根源还是太懒，请原谅呀。这段时间也看到朋友们写的总结，有很多虎友取得了很高的收益，为你们点赞的同时也羡慕不已，因为市场波动愈加剧烈，很多朋友收益不好，也祝愿各位在明年能取得更好的成绩，今天的失利是为明天的成功做准备的，不气馁不骄傲，真正的机会永远留给有准备的人。 沉舟侧畔，再启征程 说了很多，先上一张收益图，镇楼。 8月到11月收益率 这是今年8月22日到11月22日收益曲线，单看这个图，大多数人的第一感受是这太假了吧，另一些人会想，一百倍肯定财富自由了。其实都错了，老虎的收益曲线一直没有解决把入金当作收益的问题，这三个月里有过一次6000美元的入金，实际收益大概40倍左右。而全年收益应以出金-入金-年初账户资产+当前账户资产计算，出入金记录是最好的证明。下面两张图，从去年11月至今累计出金201000-入金71560=129400美元。所以实际和大家第一感受相差太远。老虎有很多别有用心的人，只晒收益图而不作说明，包括那些用模拟收益曲线当实盘曲线的，这种不仅误导别人，甚至有人故意引导，这里面的用意不言自明。 上半年出入金记录 下半年出入金记录 我的收益主要来源于下半年这三个月，$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 为我贡献了大部分收益，两只股票的两波大涨我都参与了，虽然只喝了一点汤，但已经超出预期很多，不后悔，很知足。 特斯拉部分BS点 英伟达部分BS点 如上面两张图所示，英伟达和特斯拉在启动阶段就平仓卖出，获利与最大涨幅相比不到十分之一，可已经超出我的预期太多。在以往的总结里，我一直强调目标收益问题，现在几乎都严格执行，虽没有赚到大钱，可相比更高的风险，我认为我这种做法更能在动荡的市场活得更久，毕竟对于99%做美股特别是做期权玩家，活下来应在第一位。 做以上两只股票，除了前几篇文章讲的最看好这两只以外，更多的是当时其各项指标均达到我的交易目标。一是在美帝大放水背景下，以纳斯达克科技股龙头为代表的美股龙头们，前赴后继新高，而英伟达和特斯拉作为成长性最好的两只股票，涨幅势必要领先其他股票，英伟达涨幅不表，特斯拉上半年滞涨，而其基本面不仅没有变差，在缺芯的影响下，其各项指标均一直大超预期；二是当时股价经历横盘区间震荡后，成交量上升，日线、小时线、周线均呈现多头排列，是建仓良机；三是两只股票大涨前期权链异动，以特斯拉为例，7月上旬开始，未来几个月未平仓合约多头开单量增幅超过5倍，月中call未平仓数量较月初增加10倍以上，成交额异常活跃，期权单日成交量呈现指数上升趋势；四是经历所谓的利空消息（如刹车门事件）后，消息面已经利空出尽，后面的各种消息多头均可解释为利好，包括产能、交付、柏林和德州超级工厂进度等；五是真正引爆特斯拉的是赫兹买车事件，所有的消息，利空也好、利好也罢都是主力配合操作给你看的东西，比如特斯拉大涨启动后一系列新闻，很多机构、个人投资者开始翻旧账，赫兹预定10万车，又追加到20万的消息，我都怀疑赫兹老板和机构提前商量好了买call，而根源是机构提前买入大量call，随着行权日临近，空头缴械，主力持续买入股票+行权形成轧空。 7月上旬特斯拉期权链变动情况 从我2017年入市以来，熟悉的朋友都知道我一直做期权，很多人对期权存在天生的畏惧而谈之如虎，也有不少人看到期权高收益而对其高风险视而不见全部身价甚至高利贷梭哈。这两种人其实都走了极端。我一直认为期权是杠杆的合理运用，这些年美股单边上涨，在任何时候买入苹果、微软、英伟达等长期call，几个月就会获得非常可观的收益，当然这属于事后诸葛亮，苹果拆股前我也买过两三万两年后到期call，可没几天就因受不了磨磨叽叽的收益而平仓，这和我性格有很大关系。目前我交易期权，主要还是选择龙头做趋势。如以上做特斯拉、英伟达，在我认为的买点来临时，我会满仓追入，英伟达大涨18%那天，我在5%涨幅追入，12%涨幅平仓，日内价内月标准call收益超过200%，这也是这些年通过不断交易形成比较稳定的交易模式，从结果来看，胜率逐步提高，前提是美股大盘长期单边上涨行情。 地狱过后，皆是天堂 自去年辞职至今已有一年多时间。在2020年终总结里，我讲了做美股的情况，也讲了创业计划，去年许下的愿几乎都实现了。美股收益达到预期，持续出金；甘肃的创业也成功，步入正轨。这一年多最大的收获是个人心境的提升。上半年在甘肃，经历了初期工作推进困难、不适应当地气候饮食、一个人独处的孤单、一事无成对家人的愧疚，到兄弟共同努力事业起步、股票重现正收益、对个人和家庭未来规划的不断完善、回家钓鱼调整心态、下半年美股收益超预期、年底开始二次创业，也算一个再次脱胎换骨的过程。 再将做期权的各类教训分享给各位，希望有所帮助。 1、从事后来看，我一直在错过赚大钱的机会，曾经无数次梭哈特斯拉，任何一次抓住了，都可以财富自由，曾经的我，对于这种错失会扼腕长叹，可我现在心态平和。人生难道不是如此？钓鱼人的遗憾是跑掉的鱼永远是最大的。而我现在总对自己说：这种历史性时刻，我参与了，见证了，已不枉此生。而我今天所做的一切，其实是在播种、在灌溉，明天收获丰硕的果实也就顺理成章。 2、再次强调：做期权心态永远最重要，比技术面、消息面、趋势都更重要，下半年我利用三个月时间在家里钓鱼，同时复盘，静心思考、总结，最终取得了可观收益。 3、总结复盘比学习更重要，特别是对自己失败的反思，正确的时候往往有很大运气成分，失败的时候必然是同样的原因——心急梭哈，妄图一夜暴富。 4、趋势比技术面、消息面更重要，特斯拉、英伟达就是例子，美股龙头走出趋势后我多会果断的追，一犹豫机会就错过了，比如特斯拉、英伟达，我经常在涨幅超过3%时全仓买入。 5、技术走势要会看一点，我一般结合KDJ、MACD，形成多头排列后，短线60分钟线结合日线、周线建仓。 6、市场上大部分消息都是经过主力过滤后有意放出，消息面作为交易参考，切不可迷信消息，这方面在A股体现得淋漓尽致，每每听到所谓的利好追入的，最终99%都是亏损割肉离场，试问你作为普通韭菜都知道的消息，天底下还有谁不知道呢？ 7、不要妄想一夜暴富，特斯拉一年才有一次大涨，入市四年多遇到五次，我每次都参与了，也都是启动的时候买，却没有赚到大钱，如果我一直想着梭哈后就遇到50%以上的大涨行情，然后财富自由，早就亏得底裤都没有了。 8、保留本金，慢慢来。未来美股必将遭遇大崩盘，而叠加经济形势不好，哪怕很少的本金亏损，也可能对我们生活造成严重影响，现在要存好过冬粮食，再一点点积累，前段时间美股大涨，英伟达、特斯拉疯涨，就好比100米比赛，在最后时刻，所有人都在鼓足力气飞奔，到达终点既是气势最强也是最弱的时候，所有股票都在抢冲都在赶顶，那距离真正的顶部已经不远矣。 9、我们普通人不可能一直盈利，在动荡市场环境下要盈利更难。我这一波都是靠着特斯拉、英伟达快速上涨获得，运气成分占了80%，一旦失去上涨动能，再继续交易，就必然亏损，我心里非常清楚，可却很难控制自己不去交易，曾经有一天开盘看亚马逊快速上冲，我就想做一手日内，赚1000就不做了，结果买进去就跌，然后割肉买put，买了又上涨，割肉买call，这样反复做，全都错，最高亏损12000多刀，没有一笔交易对的。我最后看大盘和个股走势，分析后面拉不起来，6手put就挂了卖单，最开始挂的38，后来算一下，能不亏就好了，改成33，早上起来成交了。虽然最高到了40，可是不亏损我已经非常开心。那这put如果不卖第二天周五收盘归零。很多人就会一直拿着，想着能到50到100，可能性多大呢？ 10、赚钱了一定要出金，我每次归零都是因为贪婪和恐惧，妄想取得更高收益而一把梭哈，而出金之后将期权展期，时间后移，杠杆降低，往往都能取得超预期收益。积累资金，为下一次机会做准备。我多次强调在我认为的底部来临时，会持续买入特斯拉、英伟达。 11、要有敬畏之心，敬畏市场，敬畏他人，一山更比一山高，千万别看不起别人，俗话讲，今天的我你爱理不理，明天的我你高攀不起，这几年我见了太多的自以为是的聪明人，他们的成就，在他表露出那种态度的时候，就已经注定。 12、多陪伴家人，我现在愈加理解家和万事兴的道理，我们在外所有的奋斗，都是为了我们的家，让父母老有所依老有所养，让子女一代更比一代强，让伴侣不为你担忧让他（她）因与你结合而自豪。 于我自己而言，美股只是当作生活的调剂，赚点零花钱的同时，锻炼自己的能力，为下一次大机会积累经验，也积累部分原始资金。事业才是家庭收入的根源，所以除了甘肃的创业已经进入稳定收获期外，这一个多月在筹划新的项目。本着风险尽量低的原则，新启动的项目几乎是零投入零风险，而一旦成功，才是真正的和兄弟们一起开启新的天地，那些曾经笑话的人，不知道过得怎样，可到今天为止，我过得很好，而我有信心未来会过得越来越好。 2019年，有一句话很流行：2019年是十年中最难的一年，也是未来10年里最好的一年。疫情+老龄化+国际形势变动，给国家和民族带来严峻挑战，个人和家庭生活也越来越难。这一年时间，我跑了全国二十多个城市，不管一线大城市北上广深还是新一线成都重庆，不管省会城市还是地级州市，不管人口大县还是偏远小镇，以餐饮、服装、超市为代表的日常消费行业，平均关张比率超过20%，地州市及县城尤为明显，营业的店铺客流也大大减少；以恒大破产为导火索，房地产行业彻底沦陷，全国大中小城市房价一降再降，身边时常听说各类房企债务违约导致无法按期交房甚至楼盘烂尾；高净值人群想着把固定资产变现再转移出去，曾经的千万身价老板濒临破产，过去辉煌的行业如教培、房地产、保险大批失业......我认为全国乃至全球的经济危机已经来临。古语云，不经一番寒彻骨，那得梅花扑鼻？可这番寒彻骨，有多少人熬得过呢？ 从我入市至今已过四个秋冬，在老虎上认识了很多朋友，也见证了无数人的起起落落，前些年经济形势还好，不少人梭哈美股梭哈期权，那么未来几年凛冬来临，你还像之前那样满仓梭哈末日，很可能真的不仅将自己甚至将家人拖入万劫不复的深渊，所以再三奉劝这些朋友，三思再三思。 仁者乐山，渔者乐水 我很喜欢钓鱼。朋友们都说我提前进入老年生活，可对于我来说，钓鱼最大的收获却是自己身心的愉悦和心境的提升。上半年在甘肃，各种困难压得快喘不过气来，我通过钓鱼，把负面情绪消解掉，再慢慢的积累正面情绪，事业不仅步入正轨，美股也取得了可观收益，这几个月也陪伴家人渡过了成年以来最快乐的时光。 祝兄弟们2022大鲫大鲤 钓鱼和炒股何其相似呀，你永远不知道下一条鱼是什么种类，不知道有多大，就好比永远不知道你买的股票明天涨还是跌，可我们可以做出更好的选择，比如在鱼多的地方钓鱼，钓大鱼要用更大的鱼竿鱼线，中大鱼了切不可心急，要慢慢遛鱼，这些道理和做股票多么相通？ 我有一次做冬天钓鲢鳙，一盆饵料，抽竿几百次，一条没有钓到。因为时机不对，选择了冬天，虽然那天出太阳，可冬天鲢鳙几乎不进食，另外选择的池塘虽然水很深，面积也宽，可鱼很少，大鱼也不多。钓鱼和做期权一样，付出努力不一定有收获，可不付出努力，永远也不可能有收获。这几年做特斯拉几百次，真正盈利也就那么几次。资本市场的路很窄，唯有加倍努力，才看得到希望。 11月第一周钓鱼，除了有一天下午去必爆护之地钓到八斤之外，其他地方几乎都是空军，到之前鱼很多的池塘、资源丰富的河里也是一条没钓到。很多人遇到这种情况就毫无耐心，而我却有更多的时间思考自己的交易，虽然没钓到鱼，收获却更多，那一个星期也创造了单周盈利超8万美元的个人历史记录。参与资本市场本就是逆人性的，我们期权做的都是零和博弈，无异于虎口夺食，全世界自认为聪明的人在一个锅里捞食，能不亏损已经超过很多人，能捞到一点吃的那就是高手了，所以时刻多想想，那些聪明人凭什么让你赚钱？你赚钱了他赚什么？要盈利，必须要你和大多数人的做法不一样。 曾经，我看到那些跳梁小丑会愤而不平，去揭露去唾弃去怼去骂，现在就默默的关注社区，也见各种人生百态，其实于自己心境的磨砺却又大不同。时间终究是最好的试金石，所有的真相都会随着时间而一一解开。 我也曾给自己冠以打假英雄的称号，怒骂各类骗子，心中总觉得维护了世界正义。现在想想多么可笑。相信那些的人，最终要么自悟，要么被骗的遍体鳞伤，我认识几个财富自由的，谁有时间天天泡老虎社区，一边吹嘘自己天下第一，又一边为了一个了两个可怜的粉丝摇旗呐喊，还一边一条条的回别人的留言。 故曰：一切皆是虚妄，唯时间与尘埃永恒。 最后讲讲这段时间社区很火的sell option。 这个策略其实有很大限制，第一是资金要足够大，保证金要求很多，特别是末日期权；第二要市场波动小，波动太大，分分钟教做人；第三行权价选择，太近要求保证金总额高，太价外要的保证金比例高；第四是股票选择，龙头除特斯拉之外，IV都相对不高，一旦反方向2%波动，卖出的近期期权亏损比将超过100%，期权IV高的，价差大，流动性不好，越价外价差越大，会导致平仓收益与理想收益相差较大；五是时机选择，卖put要选择上涨趋势，对于技术要求也较高，从历史走势来看，龙头非常适合卖期权，双向都可以，但现在美股敢顶走势，一旦大跌，爆仓分分钟。 期权做多就是用高盈利，单笔高盈利换取数笔甚至十数笔亏损，我期权胜率总的35%左右，这几个月胜率逐步提高，11月月胜率达到50%，感觉已经是顶点了，再往上很难。sell option 却不同，胜率要做到高于90%，否则就会亏损。因为和做多相反，单笔亏损会吃掉无数笔收益，如果不严格制定并执行交易策略，亏损后不止损，爆仓可能性很大。 近期这类交易的火爆，也源于几位大佬做时间的朋友而取得了很高的收益，也证明了这是一种行之有效的方法，可我不建议新手做，因为波动越大，卖期权损失会成倍上升。sell put特别是裸卖适合单边上涨行情，我会在未来两三年美股真正到底后，做组合期权。也就是持有大量正股，比例60%；买入远期call（一年时间以上），占比20%；买入三个月左右call，占比10%；双向卖出近期超级价外put和call，仓位控制在5%。随着股价上涨，不断平仓三月call后展期，卖出的期权达到80%盈利目标后根据情况平仓，采用盈利资金滚动加仓。 再次感谢老虎为我提供了这个平台，让我有机会接触更广阔的世界，看到更多更美的风景，我用11月出金的钱订了一辆model Y，也感谢首富让我有机会体验这个世界上最好的电动车，祝兄弟们2022更好！ 预计12月底交付