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一、新能源板大反弹

在昨天至暗时刻过去后，今天新能源迎来了大反弹。

先看看指数。新能源15股指数是2096，涨4.14%。大幅收复昨天失地。

再看看新能源7股，指数是2479，跌3.68%，也收复昨日失地，但还是在下降通道中

再看看大道指数是2883，涨3.82%，和前面一致。

这段时间新能源大跌，特别是XK短时间断崖式下跌，让投资者也承受了很大的回撤，而投机者在追涨杀跌的杀跌之中。

新能源今天能企稳，有下面的一些因素：

1、乘联会将2022年新能源乘用车销量预测提升至550万辆，整体新能源汽车销量预期为600万辆。乘联会数据显示，12月份新能源乘用车批发量达到50.5万辆，同比增长138．9％；全年新能源乘用车批发量达到331.2万辆，同比增长181％，市场之前普遍担心今年新能源汽车销量增速会大幅下滑，按照乘联会的预测，今年还有60%以上的增长，还是高速增长，新能源汽车还是高速增长行业。

2、碳酸锂期货大跌，带来了新能源锂电更好的预期，碳酸锂涨价抑制需求可能会缓解一些，到底能降多少？全年平均价在什么位置还要观察。 

3、锂电池材料业绩和光伏储能四季度的业绩预告都不错，说明业绩没问题，不是杀业绩，最多是杀估值，估值会动态变化的，杀过头了，到时候又有可能高估过头。 

4、新能源板块跌幅比较大，普遍公司的跌幅都到30-40%了，调整的幅度已经差不多了，当然不排除继续调整。我们看看20年2月到5月新能源一波大调整，21年2月到4月一波大调整，调整幅度也非常大，30-50%，阳光电源腰斩，今年这波也一样，调整幅度大，但是调整来的比去年、前年更早。

5、原来市场都说美股加息会杀成长股估值，结果特斯拉这种正宗美国成长股没杀估值，A股在疯狂杀成长股估值，而最近迹象显示国内会降息，而且是早于美股加息之前减息，破解美股加息对A股成长股的影响。

新能源板块短期内能否稳定下来还不好说，但是已经是底部阶段或是接近底部阶段了。当然，就算是底部也许会反复探底，去年9月份的时候就是反复探底。

我已经看到专门做波段的投机的朋友也开始进入新能源了，也许现在这个点位是基本面和技术派都认为的低点。

XK最近断崖式的下降，其实还是和目前没有销量有关，无论是张兴海还是余承东，把两者的合作关系说的很清楚了，而且目标也说的很清楚。但是目前还没有到交付阶段，属于业绩真空期，业绩真空期叠加新能源板块调整，同时各种质疑的声音，导致XK最近股价表现很差，持股体验很差。耐心等待试驾车铺到位，然后关注3月份的销量和4/5月份的销量，只要有5000以上的月销量，肯定不会如此弱势，让我们耐心等待。

二、中概股可能企稳了

中概股经过去年的大调整，已经成为中丐股了，不过，事情总会反转变化的，目前中概股有企稳的迹象，特别是淘宝被芒格增持了以后，逐步企稳，带来了中概股的企稳。

而且最近美国券商又开始纷纷上调一些中概股的目标价，开始对中概股有兴趣了。

关注中概股的机会，观察会不会有持续性，目前中概股跌幅巨大，再创新低的可能性并不大，当然，要往上也不容易。是一个比较安全的位置了。

三、新能源汽车一月份可能环比去年12月份继续增长

几家新势力，包括蔚来、理想、小鹏、大众MEB的ID系列、特斯拉，排产不下降，1月份可能为上升状态，主要因为在手订单量饱满。

预计比亚迪1月份也有可能环比增长。

新能源汽车不断增长，新能源板块22年开年的业绩有保障。

四、光伏2022的一些最新推测

装机规模

根据国家能源局发布的数据，2021年1-11月国内光伏累计装机34.8GW，同比增长34%，其中户用年度累计规模为16.49GW，同比增长64%，预计国内光伏全年装机将达50GW以上。

由于今年实际装机不及预期（原来预计是55-65GW），这使得光伏行业普遍对明年新增装机预期比较乐观。业内人士表示，2022年我国光伏新增装机可能在75GW以上。

而东吴证券近期发布的研报则更为乐观，2022年一季度硅料有16万吨产能陆续释放，价格下调将大幅刺激需求，预计一季度淡季不淡，后续逐季提升。产业链降价带动地面电站加速起量，整县推进+电价上涨刺激分布式光伏爆发式增长，东吴证券预计2022年国内市场需求或达80GW+，同增60％+，其中分布式光伏比例达50％+。

一些观点：

1、逆变器及辅材确定性受益放量，关注格局及利润率改善，逆变器继续维持强者恒强的格局，而且利润率有望改善。

2、N型迈入量产元年，孕育设备新机遇，Topcon和HJT都有机会，

3、发电侧大基数+用户侧高弹性，2022年储能确定性高增长

五、22年储能规划量高

梳理近期各省出台的各省储能规划，从各省发布的规划来看，其总量或许远不止30GW。如下表所示，仅明确公布目标的6个省份总量就占到了全国总量的近80%；此外还有至少20个省份发布了新能源配置储能的文件，“十四五”期间地方规划的量将远超30GW。

今年是储能跑马圈地的一年，如果占据了阵地，就会进入前几，形成格局。对各个储能公司来说都是很关键的一年。