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【交易秘籍】如何从股票暴跌中赚钱?

@小虎老师
10月13日,美国9月CPI数据高于预期,美股三大指数大幅低开,纳斯达克综合指数开盘下跌302.00点,跌幅2.90%,报10115.1点;标普500指数开盘下跌78.53点,跌幅2.20%,报3498.5点;道琼斯指数开盘下跌510.48点,跌幅1.75%,报28700.37点。大型科技股普跌,$亚马逊(AMZN)$ 、$特斯拉(TSLA)$ 跌超4%,$谷歌(GOOG)$ 、$微软(MSFT)$ 、$苹果(AAPL)$ 跌逾2%。 这篇文章想和大家探讨如何从美股暴跌中赚钱? 有哪些投资机会? 回归交易,在这波大行情中,作为投资者我们该如何把握交易机会呢?最直接的方法是顺势而为,当你认为股市上涨的时候做多,也就是说当你认为股市下跌的时候做空。下面小虎君就来为大家分享一些常见的金融工具来对冲下得风险,合理使用这些工具,可以帮助你规避损失。 方法一、购入反向ETF 从个股到行业再到指数,美股市场都有对应资产的反向ETF,相比于直接做空,或者期权期货,这种策略是占用保证金最少的一种方法,如果你抗风险能力较强,也可以尝试反向杠杆ETF,不过考虑到耗损的问题,杠杆ETF并不适合长期持有。 更多内容可以点击传送门:“股债双杀”如何破局?一文获悉未来走势及对冲策略 常见大盘指数反向ETF 做空道琼斯指数的ETF:做空道琼斯指数— $道指反向ETF(DOG)$ 、2倍做空道琼斯指数—$道指两倍做空ETF(DXD)$、3倍做空道琼斯指数—$道指三倍做空ETF-ProShares(SDOW)$ 做空斯达克100的指数ETF:做空纳斯达克100指数ETF—$纳指反向ETF(PSQ)$ 、2倍做空纳指—$纳指两倍做空ETF(QID)$ 、3倍做空纳斯达克100指数—$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ 做空标普500指数的ETF:标普500做空—$标普500反向ETF(SH)$ 、2倍做空标普500指数—$两倍做空标普500ETF(SDS)$ 、3倍做空标普500指数ETF—$Direxion每日三倍做空标普500ETF(SPXS)$ 。 做空罗素2000指数的ETF: $罗素2000指数反向ETF(RWM)$ 、$罗素2000指数三倍做空ETF(TZA)$ 方法二 、买入避险资产ETF 除了反向ETF之外,买入避险资产,对冲大盘下跌,也是一个不错的选择,常见的避险资产ETF包括恐慌指数,黄金,美债,日元等ETF。不过需要注意的是这类资产有时也容易受到其他因素干扰,比如白银的供给会影响到资产价格,金矿公司ETF由于追踪的是金矿公司,容易受到大盘的影响。 更多内容可以点击传送门:俄乌危机下,有哪些投资机会? 恐慌指数ETF 追踪标普500 VIX波动率指数短期期货 $1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$ 追踪标普500 VIX波动率指数短期期货,1.5倍做多 $波动率短期期货指数ETF(VIXY)$ 追踪标普500 VIX波动率指数短期期货,单倍做多 $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$ 追踪标普500 VIX波动率指数短期期货,0.5倍做空 黄金ETF 黄金ETF 是追踪黄金现货及期货波动挂钩的ETF,购买这类ETF相当于购买黄金现货本身。一般现货市场黄金下跌,做多黄金的ETF就会下跌 $SPDR黄金ETF(GLD)$黄金ETF-SPDR追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),单倍做多。是流动性最好的,每天的成交量极大,适合右侧交易,一旦交易方向发生改变,可以立即出仓。 $黄金信托ETF(iShares)(IAU)$黄金ETF-iShares追踪标的为黄金现货价格(参考全球黄金储备),做多。成交量适中,买卖单的差价区间合理。 $二倍做多黄金ETF(ProShares)(UGL)$黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做多。比较适合进行日内交易,黄金等期货是24小时交易,因此持仓过夜风险不小。 $二倍做空黄金ETF(ProShares)(GLL)$黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做空。与UGL一样,不适合持仓过夜。 方法三、直接做空标的/ETF 做空,就是你不持有某只股票,但认为它未来股价将要下跌,于是你以一定资金作为担保向券商借来股票卖出,等到股票下跌的时候以更低的价格买进同等数量的股票还给券商,从而赚取高卖低买的差价。 当我看跌股票A,我没有A的持仓,我向券商借了100股A的股票,当时A的价格是$20,过了几个月,A跌到$10,我就赚了(20-10)*100=1000美金。假设我在$20做空了100股A,而后它股价涨到了$30,我就亏了(20-30)*100=1000美金。 更多内容可以点击传送门:如何做一名合格的空军? 在操作时,需要先确认持仓中没有做多的仓位,如果有做多的仓位,需要先平仓,如果没有做多的仓位,可以直接点击做空。但一定要强调的是,做空的风险其实是高于做多的! 假设,我在股票A价格为$10的时候买入100股A,那么我最大风险是A跌到0,跌幅100%,我的最大亏损就是100%,100股相当于1000美元。但如果我在股票A价格为$10的时候做空100股,当它涨到$20的时候,股价涨幅就已经是100%,而我的亏损是1000美元,如果涨到$30每股,那么涨幅就是200%,我的亏损是2000美元,如果它继续上涨,那亏损就更大。 更多内容可以点击传送门: 做空的概述以及有对应ETF的标的怎么选择 【科普】关于做空的风险说明 方法四、 期权交易 当然除了做空正股以外,也可以通过期权来对冲风险,获得超额收益。更多内容可以点击传送门:一文带你了解交易期权必须知道的事儿 Buy put 买入看跌期权策略 所谓看跌期权,就是给于买家以行权价在某一天卖出合约标的的权利。也就是说当你认为股价未来会下跌时,你可以买入看跌期权。 假设我在股票A价格为$20的时候买入100股下个星期到期的,行权价为20美元的A,期权费用为20美元,如果A在到期后,跌倒了15美元,那么我赚 (20-15)*100-20=480美元。如果A在到期后,高于20美元,那么我这张期权将变成废纸,也就是0美元,我的最大亏损为期权的权利金也就是亏20美元。 这个策略更适用于投资者预期资产价格将下跌的情况,与期货套期保值相比,这种策略最大亏损为期权的权利金,风险更小,更为灵活。 Covered call 备兑看涨期权策略 所谓covered call 就是在持有正股的前提下卖出看涨期权,期权的行权价可以设定为自己愿意卖出股票的价格。如此一来,如果股价没有到心理价位,则股票不会被卖出,额外赚到期权费,也就是权利金;如果股价涨到心理价位里,则卖出,同样额外赚到期权费。 这个策略适用于你持有正股,预计短期内股票会小幅下跌,但是不会暴跌的股票。它的收益主要来自权利金。风险有两个方面,一个是如果股价暴跌,股票暴跌收益大于权利金的时候,会出现亏损。另一个风险来自卖飞,当股票快速反弹,当股价大于行权价时,那么股票随时都有可能被对方行权买走。 更多内容可以点击传送门:交易Covered Call真的可以让你多赚亿点点吗? Sell put 卖出看跌期权策略 这个策略是直接卖出看跌期权。如果股价没有有到心理价位(行权价),可以赚取权利金,如果股价到了行权价,你可以直接以低点买入股票,也是巴菲特最爱用的抄底方式。 与前面两个策略不同的是,sell put实际上是一个看多策略。风险有两个方面:一个是如果股价一直上涨,你只能赚到权利金,可能一直都无法实现买入股票的愿望。另一个是如果股价暴跌,跌破了成本价,那么你会亏钱。需要注意的是账户一定要留有足够行权的现金,裸卖风险较大。 更多内容可以点击传送门:想抄底别直接买,教你一个巴菲特最爱的抄底方式sell put Straddle 跨式期权策略 这个策略是同时买入相同行权价、相同到期日、同种股票的看涨期权和看跌期权。该策略适用于当投资者预期股价有重大变动,却不知道他朝哪方面变动时,那么就用跨式期权策略。 这种策略最大优势是不判断方向只赌波动大,也就是需要正股波动足够大使得一边的收益大于两边的成本,风险是正股价格波动不大,无法抵消购买两份期权。 更多内容可以点击传送门:如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 方法五、期货交易 如果你的风险承受能力极高,也可以尝试交易期货,目前老虎App也是支持期货交易的。期货交易时间几乎是24小时滚动的,这让你的对冲策略更加灵活。期货的杠杆普遍比ETF的要大,你没见过二十多倍加杠杆的ETF吧,而且资金利用效率也会更高。 不过做期货只做日内,而且是短线交易较多,周期越小,相对越安全,高杠杆下,行情变动幅度会非常大,一看不行马上止损平仓,不能按照股票的思维长时间持仓,因为你永远不知道接下来会发生什么,即使大行情你把握对了,小的波动你的账户可能也承受不起。当然,在账户中留有足够多的资金,买入少量的期货合约也是一种办法,你的可用资金会很多,安全边际相对更大。 更多内容可以点击传送门: 【老虎新人必读】炒期货看这一篇就够了 怎样通过期货市场观察股市和对冲风险? 技巧 | 期货对冲(2) 技巧 | 期货对冲(3)-- 套利 技巧 | 期货对冲(4)-- 合约价差 方法六、买入打折资产 最后的最后,对于价值投资者来说,现在也是买入打折资产的好机会。投资大师巴菲特在接受CNBC的年度采访时,曾表示投资者不必担心股票的价格去向,而只需考虑公司的当前估值。 巴菲特曾表示每隔十年左右,经济景气会被乌云笼罩,,然而不久后市场就会短暂的降下黄金雨,由于许多负面新闻,他已经拥有$美国运通(AXP)$ 20多年,拥有$可口可乐(KO)$ 40多年了。 正如巴菲特的名言 “在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧” 当然在本轮下跌中,还是有错杀的标的,不过我还是要提醒一下准备抄底的朋友,目前市场走势不明的情况下,如果要抄底,建议分批建仓,万不可一次性all in。说了这么多,其实还是想跟大家说明,无论是熊市还是牛市都不可怕,只要你搞清楚方向,都可以赚到钱。
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