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桥水基金更新 Q1 持仓： AI 与大型科技股更集中。

主要动作：

• 大幅加仓亚马逊（AMZN +125%）

• 加仓英伟达（NVDA +21%）

• 加仓谷歌（GOOGL +25%）

• 加仓博通（AVGO +57%）

• 加仓美光（MU +66%）

• 加仓Marvell（MRVL +97%）

• 新建仓台积电（TSM）

与此同时：

• 大幅减持标普ETF（IVV -36%）

• 小幅减持SPY

• 减持Lam Research、AMD、Oracle、GE Vernova等部分周期/硬件股。

整体看下来，桥水这季度其实在做两件事：

从“泛指数配置”转向“更集中押注AI产业链”；

从传统宏观对冲思维，转向更明确的AI成长产业链。