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侯爵先生的傀儡娃娃
04-12

最后那个两笔不都是sell call吗[微笑] 博主你再看看

期权聚焦 | 英特尔看涨情绪升温，近月55美元Call持仓逼近5万张，大单押注60-65美元看涨期权

最大看涨押注点：行权价55.0美元的Call以48,222张的OI位居榜首，其次是行权价50.0美元和80.0美元的Call。大量Call OI堆积在现价上方，暗示市场存在广泛的看涨预期或对冲需求。近月虚值Call获巨额资金流入：2026年4月24日到期、行权价60.0美元的Call获得一笔8,886张的买入大单，成交额超过106万美元，是近期成交额最高的单笔交易。

期权聚焦 | 英特尔看涨情绪升温，近月55美元Call持仓逼近5万张，大单押注60-65美元看涨期权

# 人工智能芯片交易提振股价，近期55美元评级合约接近50,000份，英特尔看涨情绪增强

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href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a></strong>周二收报52.91美元，涨4.19%。公司TTM每股亏损0.06美元，前瞻PE约80倍高于行业均值，市销率5.03倍，股价距52周高点约3%；日均成交逾1.3亿股，近5日主力资金净流入约2.5亿美元。38家机构目标价均值46.47美元，建议以“持有”为主。投资者聚焦4月底Q1财报、先进制程与代工业务进展，以及美国芯片法补贴落地和AI PC需求对资本开支与盈利复苏的影响。</p><h3 id=\"id_3909221052\" style=\"text-align: start;\">期权指标分析</h3><p style=\"text-align: start;\"><strong>一、隐含波动率（IV）处于极端高位</strong></p><p style=\"text-align: start;\">截至最新数据，INTC期权的隐含波动率（IV）高达<strong>75.27%</strong>，其IV百分位（IV Percentile）更是达到<strong>92.80%</strong>。这一数据表明，当前期权市场的定价处于<strong>历史极端昂贵的水平</strong>，远超过70%的“昂贵”阈值。市场正为未来可能出现的剧烈波动支付高昂溢价，这通常与重大事件（如即将到来的财报）或市场的高度不确定性预期相关。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>二、未平仓合约（OI）显示看涨情绪集中</strong></p><p style=\"text-align: start;\">在4月17日(下周五)到期的期权链中，看涨期权（Call）的未平仓兴趣（OI）显著高于看跌期权（Put），形成鲜明对比。</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>最大看涨押注点</strong>：<strong>行权价55.0美元的Call</strong>以<strong>48,222张</strong>的OI位居榜首，其次是行权价50.0美元（44,136张）和80.0美元（36,356张）的Call。大量Call OI堆积在现价上方，暗示市场存在广泛的看涨预期或对冲需求。</p></li><li><p><strong>看跌持仓相对薄弱</strong>：相比之下，Put端的OI普遍较低，主要集中在44-48美元的行权价区间，最大OI为行权价44.0美元的Put（21,820张）。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0509e79312ba66054f1750930ad9fe33\" title=\"来源：Option Charts\" tg-width=\"1311\" tg-height=\"714\"/><span>来源：Option Charts</span></p><p style=\"text-align: start;\"><strong>三、机构大单揭示激进看涨押注</strong></p><p style=\"text-align: start;\">近期的期权大单交易（成交量&gt;1000张）清晰地指向了机构的看涨倾向：</p><p><strong>远月深度虚值大额押注</strong>：最引人注目的是对<strong>2026年6月18日到期、行权价65.0美元的Call</strong>的买入，单笔成交<strong>3,000张</strong>，成交额高达76.2万美元。这笔“远月大单”押注股价在约两个半月内上涨超过22%，显示出强烈的长期看涨信念。</p><p><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"INTC 20260618 65.0 CALL\" data-mention-name=\"INTC\" href=\"https://laohu8.com/OPT/INTC%2020260618%2065.0%20CALL\">$INTC 20260618 65.0 CALL$</a> </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0505b0eef16bdbc0bf0f81287ba5cb00\" alt=\"来源：Tiger Trade App\" title=\"来源：Tiger Trade App\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"505\"/><span>来源：Tiger Trade App</span></p><p><strong>近月虚值Call获巨额资金流入</strong>：<strong>2026年4月24日到期、行权价60.0美元的Call</strong>获得一笔<strong>8,886张</strong>的买入大单，成交额超过106万美元，是近期成交额最高的单笔交易。同时，<strong>4月17日到期、行权价60.0美元的Call</strong>也录得<strong>4,960张</strong>的买入，是成交量最大的近月合约。</p><p><a class=\"teditor-mention\" data-mention-id=\"INTC 20260424 60.0 CALL\" data-mention-name=\"INTC\" href=\"https://laohu8.com/OPT/INTC%2020260424%2060.0%20CALL\">$INTC 20260424 60.0 CALL$</a> </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1b0b962ce9d03260f19b88ecc416f2f9\" alt=\"来源：Tiger Trade App\" title=\"来源：Tiger Trade App\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"518\"/><span>来源：Tiger Trade App</span></p><p><strong>组合策略痕迹</strong>：在4月10日到期、行权价52.0美元的Call上，出现了成交时间接近、方向相反（一笔卖出、一笔买入）的大单，这极有可能是机构在构建<strong>日历价差</strong>或<strong>比率价差</strong>等组合策略，旨在利用时间价值衰减或特定的波动率观点，而非简单的方向性赌博。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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App\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"518\"/><span>来源：Tiger Trade App</span></p><p><strong>组合策略痕迹</strong>：在4月10日到期、行权价52.0美元的Call上，出现了成交时间接近、方向相反（一笔卖出、一笔买入）的大单，这极有可能是机构在构建<strong>日历价差</strong>或<strong>比率价差</strong>等组合策略，旨在利用时间价值衰减或特定的波动率观点，而非简单的方向性赌博。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee16507995ff91033385208abd842078\" alt=\"来源：Tiger Trade App\" title=\"来源：Tiger Trade App\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"386\"/><span>来源：Tiger Trade App</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dea19af27f2c1e1ccb92df5cc61d9e5\" alt=\"来源：Tiger Trade App\" title=\"来源：Tiger Trade App\" tg-width=\"1169\" tg-height=\"403\"/><span>来源：Tiger Trade App</span></p><p style=\"text-align: start;\"><strong>总结与策略参考</strong></p><p style=\"text-align: start;\">综合来看，INTC期权市场呈现 <strong>“高波动预期”与“集中看涨押注”</strong> 并存的格局。极高的IV百分位意味着卖出期权（做空波动率）可能获得丰厚的时间价值收益，但需警惕财报等事件带来的巨大风险。对于希望扮演卖方角色的投资者，鉴于看跌期权OI薄弱，卖出<strong>行权价低于44美元</strong>的远月看跌期权被行权的概率相对较低。若不愿承担过多保证金风险，可以考虑构建<strong>看涨价差组合</strong>（例如，卖出高行权价的Call以覆盖买入低行权价Call的成本），在表达温和看涨观点的同时，锁定最大风险和收益。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e58fcd4a67c330616cf11ed02c0ac7c5","relate_stocks":{"INTC":"英特尔"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1183821295","content_text":"英特尔周二收报52.91美元，涨4.19%。公司TTM每股亏损0.06美元，前瞻PE约80倍高于行业均值，市销率5.03倍，股价距52周高点约3%；日均成交逾1.3亿股，近5日主力资金净流入约2.5亿美元。38家机构目标价均值46.47美元，建议以“持有”为主。投资者聚焦4月底Q1财报、先进制程与代工业务进展，以及美国芯片法补贴落地和AI PC需求对资本开支与盈利复苏的影响。期权指标分析一、隐含波动率（IV）处于极端高位截至最新数据，INTC期权的隐含波动率（IV）高达75.27%，其IV百分位（IV Percentile）更是达到92.80%。这一数据表明，当前期权市场的定价处于历史极端昂贵的水平，远超过70%的“昂贵”阈值。市场正为未来可能出现的剧烈波动支付高昂溢价，这通常与重大事件（如即将到来的财报）或市场的高度不确定性预期相关。二、未平仓合约（OI）显示看涨情绪集中在4月17日(下周五)到期的期权链中，看涨期权（Call）的未平仓兴趣（OI）显著高于看跌期权（Put），形成鲜明对比。最大看涨押注点：行权价55.0美元的Call以48,222张的OI位居榜首，其次是行权价50.0美元（44,136张）和80.0美元（36,356张）的Call。大量Call OI堆积在现价上方，暗示市场存在广泛的看涨预期或对冲需求。看跌持仓相对薄弱：相比之下，Put端的OI普遍较低，主要集中在44-48美元的行权价区间，最大OI为行权价44.0美元的Put（21,820张）。来源：Option Charts三、机构大单揭示激进看涨押注近期的期权大单交易（成交量>1000张）清晰地指向了机构的看涨倾向：远月深度虚值大额押注：最引人注目的是对2026年6月18日到期、行权价65.0美元的Call的买入，单笔成交3,000张，成交额高达76.2万美元。这笔“远月大单”押注股价在约两个半月内上涨超过22%，显示出强烈的长期看涨信念。$INTC 20260618 65.0 CALL$ 来源：Tiger Trade App近月虚值Call获巨额资金流入：2026年4月24日到期、行权价60.0美元的Call获得一笔8,886张的买入大单，成交额超过106万美元，是近期成交额最高的单笔交易。同时，4月17日到期、行权价60.0美元的Call也录得4,960张的买入，是成交量最大的近月合约。$INTC 20260424 60.0 CALL$ 来源：Tiger Trade App组合策略痕迹：在4月10日到期、行权价52.0美元的Call上，出现了成交时间接近、方向相反（一笔卖出、一笔买入）的大单，这极有可能是机构在构建日历价差或比率价差等组合策略，旨在利用时间价值衰减或特定的波动率观点，而非简单的方向性赌博。来源：Tiger Trade App来源：Tiger Trade App总结与策略参考综合来看，INTC期权市场呈现 “高波动预期”与“集中看涨押注” 并存的格局。极高的IV百分位意味着卖出期权（做空波动率）可能获得丰厚的时间价值收益，但需警惕财报等事件带来的巨大风险。对于希望扮演卖方角色的投资者，鉴于看跌期权OI薄弱，卖出行权价低于44美元的远月看跌期权被行权的概率相对较低。若不愿承担过多保证金风险，可以考虑构建看涨价差组合（例如，卖出高行权价的Call以覆盖买入低行权价Call的成本），在表达温和看涨观点的同时，锁定最大风险和收益。","news_type":1,"symbols_score_info":{"INTC":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":161,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":46,"optionInvolvedFlag":true,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}