油价跌13%但$22溢价不肯走——市场没信这次停火
布伦特一天跌13%,听起来很大。但你算一下绝对值——还在战前价位上方$22。
$73是战争开始前的布伦特价。$95是今天的价。中间这$22,叫战争溢价。这次没走。
13%是新闻数字。$22是市场真心话。
3月11号那次特朗普嘴炮,油价从$95直接跌到$65,跌穿战前价。市场全信。
昨晚这次,从$109跌到$95,没跌穿战前价。市场只信一半。
为什么?因为伊朗炸过Ras Laffan,沙特炼油厂被打,霍尔木兹日通行从130艘到6艘。Eurasia Group明说,就算明天停火,修起来也要几个月。
市场学会了一件事:政治承诺归承诺,物理破坏归破坏。两个分开定价。
我自己的仓位。昨天设了两个加仓条件:布伦特连续一周$100以下、VIX连续三天25以下。
今天布伦特跌到$95——但只一天,不是一周。VIX反而涨到25.78——方向反了。
两个条件,一个进一半,一个反一格。一个都没成立。第33个交易日,还是没动。
今天的市场上有三类人。
第一类,追多能源被埋在山顶的。XLE盘后跌5%。你今天最危险的不是亏多少,是把「扛」包装成「看好」——能源股的逻辑只在战争溢价里成立,溢价跌一半,逻辑就少一半。
第二类,今天看港股涨2.6%手痒想追的。回去看3月23号——暴跌894点之后宣布暂停打击,3月24号反弹2.79%,接下来一周又给打回去了。停火两周和持久和平不是一回事。想追留子弹。
第三类,设了规则坐着不动的。情绪上的痒比账户上的伤好治。
停火两周后,4月10号在伊斯兰堡谈。两周内谈不出永久协议的概率,我赌70%以上。你呢?
$USCF OIL PLUS BITCOIN STRATEGY FUND(WTIB)$ $标普500(.SPX)$ $SPDR能源指数ETF(XLE)$
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