全球宽基指数分散投资体系（债券打底·动态置换版）
（一）核心投资理论
作为前提的事实：
机构收割散户是全球股市/期市/债市最成熟、最普遍的盈利模式之一。机构不会空仓太久，资金必然会回流整体股市
1. 货币超发定价：全球广义货币长期超发，增量资金持续流入全球主要经济体宽基指数+贵金属，宽基指数总市值可承接货币红利，个股为机构博弈工具，无长期红利属性
2. 宽基抗操纵：单一机构无法撬动全球多市场宽基指数，砸盘成本呈指数级上升，抗风险能力远高于个股
3. 周期安全排序：季线＞月线＞日线，长周期过滤噪声，操控难度逐级提升
4. 信息面无效：公开消息已被市场半强有效定价，仅为情绪工具，放弃消息面决策
5.不亏就是赚：散户有损失厌恶心理，容易割肉造成永久亏损。宁愿不赚也不要亏
（二）核心配置框架
初始仓位
1.全球分散主权债券（80%）
美国国债20%、日本国债15.0%、中国国债10%、新加坡国债10%、澳大利亚国债10%、韩国国债15%，
2. 全球宽基指数权益（10%，全球分散）
美国标普500 3%、日本日经225 2%、韩国KOSPI200 1.5%、新加坡海峡时报指数1%、澳洲标普200 1%、A股沪深300 1.5%
3. 美元现金（5%）：美元活期存款（用于置换成贵金属)
4. 贵金属（5%）：COMEX黄金
分级触发置换规则
k线图三连跌：连续3期收盘价环比下跌
• 季线级别：
此国指数季线三连跌：
挂-10%多单成交后从对应国家债券仓置换对应国家仓位30% 。
贵金属季线三连跌：
从美元现金置换成贵金属仓位30%
• 月线级别：
此国指数月线三连跌：
挂-5%多单，成交后从对应国家债券仓置换对应国家仓位5% 。
贵金属月线三连跌：
从美元现金置换成贵金属仓位5%
• 日线级别：
此国指数日线三连跌：
挂-10%多单，成交后从对应国家债券仓置换对应国家仓位2% 。
减仓策略：
该国指数12个内月涨100%时，减仓20%置换成该国债券
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