【马杂役】反击做空阴影Palantir Technologies（PLTR.US）
Palantir Technologies（PLTR.US）近期受到 Citron Research 的做空报告影响，引发市场关注。尽管 Citron 提出了合理质疑，但深入分析后，我们认为 Palantir 依然具备长期投资价值，且股价经过调整后已出现支持位，适合分注吸纳。
Citron Research 的做空论点
1. 估值对比：
Citron 使用 OpenAI 的估值作为参考，认为 Palantir 当前市盈率过高，合理股价应低于 40 美元。
2. 市场竞争：
报告提到 AI 市场可能过热，并警告 Palantir 面临 Databricks 和 Microsoft 等竞争对手的压力。
3. 内部人减持：
Citron 指出管理层和内部人士减持股份，特别是 CEO 减持约 20 亿美元，认为这是对估值过热的反映。
反驳 Citron 的论点
1. 估值的合理性：
Palantir 的业务模式与 OpenAI 存在显著差异，直接比较不够准确。Palantir 的高毛利和长期合同为其收入提供稳定性，当前估值在长期内是合理的。
2. 竞争优势：
尽管 Citron 提到竞争威胁，Palantir 在数据分析领域的技术优势和稳定的客户基础使其在市场中保持竞争力。随著数据驱动决策的普及，市场需求有望继续增长。而且客人是以政府和军方为主，相较一般的商业客户，更为稳定。
3. 减持的多元化解释：
管理层减持不一定反映对公司未来的信心，可能与个人财务安排有关。Palantir 拥有强大的长期投资者基础，显示出市场对其前景的信心。
股价表现与支持位
经过近期调整，Palantir 的RSI出现超卖，股价亦在 $150 附近形成支持位，为投资者提供了分注吸纳的良机。结合公司的长期增长潜力，建议投资者把握这一机会。
总结
尽管 Citron Research 的质疑存在，但 Palantir 仍具备长期投资价值。建议投资者在当前股价支持位附近分注吸纳 Palantir Technologies（PLTR.US）。
分成三注吸纳:
第一注: 现价
第二注: $130
第三注: $120
目标: 半年内收复失地，返回$190以上
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