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抄高瓴资本的作业!?

@薅投资
微信公众号:薅投资 开工大吉 今天是正月初七,祝大家开工大吉,新年发发发发发发财! 前文回顾 大年三十下午在后台给了大家三个彩蛋,就当是给大家的红包了。 现在是年初七,年三十至今一共是4个交易日。 比特币已经突破5W美元,$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$ (比特币挖矿公司)从42涨至81.39,涨幅近乎翻倍。比特币基金(GBTC)也涨了近12%。 不知道大家领了这波红包没? 继续看好比特币的大趋势。 1、高瓴资本持仓概况 北京时间2月13日,高瓴向美国证券交易委员会(SEC)提交了2020年四季度末13F持仓报告。该季度,高瓴进行了较大力度的调仓。 高瓴资本一直是市场的风向标,其持仓也表示了未来所看好的方向。 数据显示,截至2020年末,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元,约合人民币806亿;上一季度,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元。 数据显示,截至2020年12月31日的第四季度,高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司,总市值达125亿美元,此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看,中概股占比近30%;从持有市值来看,中概股占比超60%,其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。 中概股依然占据强势地位,前十大重仓股为:$拼多多(PDD)$ ,百济神州,京东,ZOOM,爱奇艺,UBER,恩斯塔,泰邦生物,$哔哩哔哩(BILI)$ ,Bridgebio Pharma。 2、高瓴资本持仓分析 薅投资认为,对高瓴资本的持仓分析更应该看重的是其对于赛道的选择,而不是盲目跟着买。 四季度高瓴清仓了小鹏汽车、蔚来、理想汽车三家新能源汽车公司。截止到去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。 但是,高瓴押注A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏和锂电企业,这两天又参与比亚迪新一轮的定增。 说明高瓴资本已经从新能源整车赛道切换至新能源产业链。 确实,新能源整车的泡沫是存在的,但是新能源车繁荣的背后最大的受益者就是新能源产业链的公司。 其次,值得注意的是高瓴资本除了医药与新能源外,还非常看重大消费赛道。 围绕大消费这一投资赛道,去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目出现在高瓴四季度持仓名单中。此外在A股和港股,高瓴的消费投资版图包括蓝月亮、良品铺子等。 3、接下来该怎么做? 薅投资的文章风格一直是干货型的,分析的目的是为操作服务的,这样分析出的结果才有指导意义。 对于此次高瓴资本持仓的分析,薅投资有一个问题是: 高领所增持的股票,如拼多多、哔哩哔哩等都是前段时间一直在涨的,究竟是高领持仓后才涨的,还是涨了后才增持的? 股票盈利是因为买入与卖出的价格差,这中间有一个变量就是时间。 所以,能否在2021年2月中下旬买入高瓴资本2020年第四季度持仓的这些公司才是我们分析的关键。 不可否认,不管是从股价的走势还是公司的基本面来说,高瓴的前十大重仓股真的是很棒。 拼多多从十一月至今已经翻了一倍,百济神州、京东、哔哩哔哩涨势惊人。 但是为啥高瓴资本持仓公布后这些公司股价不升反而下跌? 对于这些持仓股,薅投资建议大家先添加至自选股,不着急,千万不要盲目抄作业,结果发现抄错题号了。 认真对赛道以及赛道里的好公司分析,才是最正确的道路。 比如新能源产业链里的LAC(锂矿公司)、Livent corp;电商平台拼多多的美国翻版wish、消费类的美妆公司逸仙电商等
抄高瓴资本的作业!?

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