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抛售一切除了英伟达！超越苹果和特斯拉，英伟达成散户“新宠”！

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超越苹果和特斯拉，英伟达成散户“新宠”

周四，英伟达股价开盘飙升至1020.28美元。数据显示，该股已成为普通散户投资者投资组合中最大的持仓股，击败了苹果、特斯拉和Meta Platforms等热门股。

除了苹果公司(Apple)和特斯拉(Tesla)，散户投资者可能有了一只新宠股：英伟达(Nvidia)。

在周三的财报电话会议上，英伟达公布了超出预期的业绩，第一财季销售额同比增长262%，达到260亿美元，每股收益增长461%，达到6.12美元。

受此消息影响，该股股价周四开盘飙升至1020.28美元，较前一收盘价上涨逾7%。

但即使在英伟达公布其财报之前，数据就显示，英伟达已成为普通散户投资者投资组合中最大的持仓股。

投资研究公司Vanda Research收集了平均散户投资组合中15只最被广泛持有的股票和交易所交易基金(ETF)的数据，并按权重对它们进行了排序。英伟达以9.3%的平均散户投资组合排名第一，击败了其他热门股票，如苹果公司、SPY、特斯拉、QQQ和Meta Platforms (META)。

数据显示，一年前，英伟达仅占平均散户交易组合的4.2%，而苹果为12.3%，SPY为12.3%，特斯拉为6.2%。到2024年初，英伟达的权重增长到5.5%，但仍落后于前三名。

英伟达股价的快速上涨（一年205.2%）使其在短短几个月内就超越了其他公司。

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美国基金回补科技股，押注AI

美国主要基金正在回补大型科技股的动向浮出水面。截至2024年3月底的股票等持有情况显示，增持涨幅落后的Alphabet等一度出售的大型科技股的动向引人注目。基金似乎认为人工智能（AI）关联股起拉动作用的行情将持续下去。

截至5月15日已向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告“Form 13F”显示，丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）的对冲基金Third Point重新买入了上次（截至2023年12月末）全部出售的Alphabet股票。此前减持10%的亚马逊股票这次也增加了20%。

著名投资家乔治·索罗斯家族运营的索罗斯基金管理公司此次也将上次减持10%的Alphabet股票增持了20%。

很多基金重新买入被指AI开发进展迟缓的Alphabet。日本乐天证券经济研究所的首席全球策略师香川睦表示，“Alphabet正在把研发资源集中在生成式AI‘Gemini’上，被评价为股价上升潜力很大”。

对AI相关需求有望扩大的半导体企业的买入也非常积极。

由雷伊·达里奥创立的全球最大规模对冲基金桥水联合基金（Bridgewater Associates）将其对英伟达的持股数量增至2023年底的2.6倍，将半导体制造设备企业科林研发公司（Lam Research）增至9.3倍，还买入了美光科技和美国AMD等股票。

以投资成长股而闻名的对冲基金老虎环球基金（Tiger Global Management）也对3月上市的半导体概念股Astera Labs进行了新增投资。

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对冲基金减持美股“七雄”，在AI领域广撒网

高盛的最新分析显示，对冲基金在2024年第一季度开始减持科技股“七雄”，转而投资更广泛的AI股票。

高盛(Goldman Sachs)的最新分析显示，对冲基金在2024年第一季度开始减持科技股“七雄”，转而投资更广泛的人工智能(AI)股票。

对共计拥有2.7万亿美元股票仓位的707家对冲基金进行的分析显示，基金公司削减了对超大市值股票的持仓，转而投资可能受益于AI热潮的电力和基础设施公司。

这些基金增持了苹果公司(Apple, AAPL)的股票，但减持了“七雄”股票中的谷歌(Google, GOOG)、亚马逊(Amazon, AMZN)、微软(Microsoft, MSFT)、Meta(META)和英伟达(Nvidia, NVDA)，对特斯拉(Tesla, TSLA)的持仓量则基本保持不变。

投资基金转而寻求利用更广泛AI领域的增长，投资于为整个AI领域提供产品的公司，包括芯片制造商美满电子科技(Marvell Technology, MRVL)和美光科技(Micron Technology, MU)，以及包括AES Corp (AES)在内的公用事业公司。

基金公司还纷纷大举买入Littelfuse (LFUS)等电气元件制造公司、TD Synnex (SNX)等技术分销公司，以及包括铜矿开采商Freeport-McMoRan (FCX)在内的开采AI行业所需金属的公司。

与此同时，这些机构还增持了可能从AI技术中受益的公司股票，包括软件开发商Adobe (ADBE)、药店所有者沃博联(Walgreens Boots Alliance Inc., WBA)和保险公司First American Financial Corporation (FAF)，以及科技巨头苹果公司。

与过去10年的任何时候相比，对冲基金对公用事业和金融公司的投资表现出了最大倾向性，电力生产商Vistra Corp (VST)和NextEra Energy (NEE)也跻身高盛50只最受欢迎股票的VIP名单。

在对冲基金大举买入公用事业股之前，公用事业股表现抢眼，以15%的回报率位居今年年内回报率最高行业的第三位，仅次于回报率16%的信息技术类股和21%的通信服务股。

尽管如此，除了特斯拉之外，所有“七雄”股都保住了对冲基金六大热门持股的地位，因持续的涨势使它们在基金经理投资组合中的权重提高，即使这些基金减持了股票。

芯片制造商股第一季度的强劲表现也使半导体行业在对冲基金投资组合中的权重升至创纪录的6.5%。

对冲基金的投资组合仍然高度集中，典型的基金经理在前十大持仓中持有70%的多头投资组合，因为这些最受欢迎的股票在2024年至今继续取得16%的超额回报，相比之下，同等权重标普500指数的回报率仅为7%。