说到做到,绝不嘴炮
大家晚上好,我是刀哥。
今天几个事儿,都是大事。
1. 外资还在继续猛买。看来,瑞银证券是说到做到,绝不嘴炮。
北向资金今日大幅净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为3.34亿元。
看下上图,重要的不是今天,重要的是你们看下,从1月份至今,外资基本上都是净买入居多,而且净买入的都是大手笔。
某种意义上来说,外资又托起了A股。各位能赚钱,也要感谢下外资。
今天市场彻底活了。沪指涨0.79%创年内新高 两市成交额超1.2万亿。
最重要的是,上证创下了年内新高,且站上了3100点。盘面上看,房地产、风电、固态电池、汽车等公司都在大幅上涨。而前期涨幅比较多的一些蓝筹,稍微有点调整。但总体看,盘面很活跃,市场很美好。
特别是久违了的创业板,好久没这么酣畅淋漓的涨了。
感谢北向资金。
我还是特别注意了瑞银证券:
5日净买入继续刷新新高,到了963亿了。
瑞银是在4月23日,对A股、港股的评级做调整到“增配”的。
4月23日消息,瑞银集团将A股、港股的评级均上调至“增配”,将中资股评级上调至“超配”。瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai表示,在MSCI中国指数的成份股中,消费和互联网行业比重居高,随着消费出现初步回暖迹象,业绩料有更佳表现。
上图可以看到,20日净买入以及5日净买入差不多,那么就说明,瑞银大部分的净买入都是在过去5个交易日买入的。
说明瑞银是真的,说到做到,绝不嘴炮。
这一波,对瑞银,绝对要respect。
从目前看,两市应该活了。港股、中概、A股都持续上涨。而且最主要的是上证到了年内新高。这是好消息。暂时我是不建议卖出的,后面一旦市场持续回暖,我们肯定是可以高看一些的。成交额、北向资金都是一些观察指标。
2. 日元对美元持续贬值:
日经虽然今年涨了不少,但是最近日元持续贬值,也给市场带来了一些挫败感。但日本央行好像不为所动,任由日经持续贬值。
有一些人担心日元会像阿根廷比索、埃及镑一样出现贬值,担心经济出问题。这一点绝对是想多了。日本是典型的外向型国家经济模式,即,产品大量出口到全球,且本身溢价很高,产品质量不错,而且本身日本是发达国家。
从各个层面看,日本都不会出现问题。而且,某种情况下,日元贬值还更利于日本出口。不见得是坏事。
汇率是商品交易的锚定。央行干预只是一时,核心还是看一个国家经济的发展。日本的经济已经稳定,且本身是外向型模式。长期看,日本没什么大问题。日经跌一跌,跟最近日元贬值,以及前面涨的多有很大关心。但长期看,我还是看好日经。
我自己个人在2022年11月份就开始配置日经,中间也定投加仓过几次,目前会继续持有,且过阵子有机会会继续加点。
3. 不少白酒股都在发财报,让我们一起来看看。
1)贵州茅台、五粮液、泸州老窖
贵州茅台2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利308.76元(含税),分红比例暂居A股首位。报告期内,公司共实现营业总收入1505.6亿元,同比增长18.04%;归属于上市公司股东的净利润747.34亿元,同比增长19.16%。
4月26日晚间,贵州茅台发布2024年第一季度报告。今年第一季度营业收入457.76亿元,同比增长18.11%;归属于上市公司股东的净利润240.65亿元,同比增长15.73%;归属于上市公司股东的扣非净利润240.51亿元,同比增长15.75%。
五粮液披露一季报,2024年一季度归母净利润140.45亿元,同比增长11.98%。同日披露年度报告,2023年净利润302.1亿元,同比增加13.19%,拟10派46.70元。
泸州老窖公告,2023年度营业收入302.33亿元人民币,同比增长20.34%;年度每股收益9.02元,2022年为7.06元。2023年净利润132.46亿元,同比增加27.79%,拟10派54元。公司同日公告,2024年一季度营业收入91.88亿元人民币,同比增长20.74%。2024年一季度净利润45.74亿元,同比增加23.20%。
茅台、五粮液、泸州老窖,因为都是高端白酒,相对都还是比较稳健的。最惨的其实是酒鬼酒这样的二线白酒品牌。整体看,白酒的总销售数量是下降的,换句话说,“年轻人不喜欢喝白酒”,是事实。
但是高端白酒因为稀缺性、奢侈品属性、社交属性,销量不太会受到影响,二线白酒就不一样了。
比如你看酒鬼酒。酒鬼酒披露一季报,公司2024年一季度实现营业收入4.94亿元,同比下降48.8%;净利润7338.03万元,同比下降75.56%。2024年以来,白酒行业整体仍处于调整期,行业挤压式竞争进一步加剧,白酒产品价格承压,次高端以上产品消费需求仍待恢复。酒鬼酒同时披露的年报显示,2023年实现净利润5.48亿元,同比下降47.77%,公司拟每10股派发红利10元(含税)。
果然,应了那句话:“没有白跌的股票”。
同样的还有舍得酒业:
洋河股份:
虽然外资看好国内消费,但国内消费的个股表现,实打实的说,是分化的。
未来,高端白酒仍旧大概率没啥问题,最怕的就是这种二线、次高端的白酒。请客、社交吧,拿不出手;自己喝吧,好像还不如喝点啤酒。真有酒瘾的普通老百姓,大概率也是喝不起这种次高端的。
4. 特斯拉这会儿涨了10%。主要是中国FSD可能要批准了:
我自己买的是Y,几年了。客观的说,非常非常值。开起来很爽。而且神奇的是,最近开了几次高速发现,表显能开多少,实际就能开多少(跟最近天气估计有关系,不需要开空调)。
辅助驾驶也非常给力,现在开高速非常依赖辅助驾驶,用了以后,再开非辅助驾驶都有点不习惯了。
总之,这车我开起来最大的感受是,非常非常值。如果特斯拉未来出其他车型,还是会考虑再买一辆。
如果有FSD,我也会买。
不过特斯拉的股票,这2年真的有点蛋疼:
主要是汽车行业竞争激烈,太卷了。小米集团也来了,小米汽车也不错,SU7发布以后,反响、口碑都不错。未来汽车行业会越来越卷。
这也是我反复跟各位说的,汽车这个商业模式不太好,整车制造都很卷,毛利也很低,不太建议当股东。
以上。
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