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今天和几位华尔街的基金经理聊天，他们透露已经把特斯拉的仓位全部换成了英伟达，理由很简单，英伟达有点当年特斯拉那股“劲”，相似之处有很多，当年投资者炒作特斯拉，因为 $特斯拉(TSLA)$ 主导电动车领域，而现在投资者炒作英伟达，因为英伟达主导AI芯片领域，垄断90%市场。 不相似之处在于，黄仁勋不像马斯克一样，精神不稳定，会乱说话怼天怼地炒员工，持股风险更低。 他们预计今年基金的业绩会不错。确实啊，现在比特bi又回到巅峰了，挖矿的需要又开始大增，加剧芯片需求。而且，美股投资网认为，特斯拉只是影响汽车行业，而人工智能是影响全球绝大部分的科技信息类行业。而美国作为世界第一大经济体，产业结构就是主要以科技信息软件，对AI的依赖程度非常重，不像中国以制造业为主的产业机构。 2023年美国GDP按产业构成可分为： 第一产业（农业、林业、渔业和采矿业）：1.0% 第二产业（制造业、建筑业和公用事业）：20.3% 第三产业（软件服务业）：78.7% 其中，第三产业中的科学信息软件行业是美国经济增长的主要动力之一。2022年，该行业产值达到2.5万亿美元，占美国GDP的11%。该行业包括计算机和电子产品制造、软件和互联网出版、信息服务、电信等领域。 观点 我们美股投资网不认为英伟达现在 852美元算高，因为我们财报前视频已经深度分析过，按动态市盈率计算，我们给出 英伟达1500美元的目标价。 文章回顾 美股终极调研 英伟达财报预测 $英伟达(NVDA)$ https://mp.weixin.qq.com/s/1sq0Spjqwida-jgR2hsuww 而超微电脑 SMCI 虽然股价上千美元，但市值低啊，才600亿美元，相比AMD的3000亿，SMCI去1000亿也不为过。那么，SMCI我们目标价是1500美元。1500只是一个数字，通过华尔街之手，一个反向拆股，价格立即变200美元。当你见到200美元，你觉得贵吗？ 当然，你可以反驳，SMCI就是一个做机器架子的，没什么技术含量，护城河不深，这也确实没毛病。但是，SMCI加入标普后，机构季度rebalance就被迫买入 $超微电脑(SMCI)$ ，这是继续上涨的理由。 特斯拉观点 今天特斯拉暴跌8%，原因是在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响，特斯拉(TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示，特斯拉中国2月批发销量为60365辆，这是2022年12月以来的最低水平，环比降幅接近16%；同比降幅更大，达到19%。 半年前，2023年8月，我们就警告过，特斯拉的大危机 文章回顾 特斯拉巨大风险！ 一个月前，我们公众号再次警告，连特斯拉股东都看衰特斯拉，这是非常罕见的， 文章回顾 非正式调查发现，许多特斯拉股东都看跌特斯拉 因为大股东知道的一定比外面的投资者多，他们一般不敢说特斯拉坏话，以免吓到其他投资者引起抛售，那他们就亏更多，但他们竟然这样坦白，可见特斯拉真的岌岌可危。 我简单总结一下原因，就是特斯拉被国内的车企卷死了，就算你利润高可以不断降价又如何，同样的价格，国内的车做得内饰做的更精致，功能更多。 上图：比亚迪 上图：特斯拉 $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$