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各位虎友们好，欢迎来到栏目 [财迷]虎友投资说[财迷]

近期巴以冲突升级造成了地缘政治紧张局势加剧，市场避险情绪加剧。 $WTI原油主连 2311(CLmain)$ 、 $黄金主连 2312(GCmain)$ 、 $天然气主连 2311(NGmain)$ 等能源大涨，周一军工股大幅上涨， $诺斯罗普格鲁曼(NOC)$ 公司领涨美股大盘。 $洛克希德马丁(LMT)$

在当下情况，我们应该如何布局投资来对冲风险呢？黄金、原油、信息安全股等，哪个更值得购买，此时入场是否为追高？

以下是虎友： @捷克Jack 、 @价值投资为王 、 @龙心聊交易 的观点，你同意吗？

@捷克Jack ：Palantir为什么能大涨？

• 文章要点：

从基本面上来讲，这次冲突无论 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 是否需要负责，未来大概率还是会继续保持这样的订单。同时，有可能会刺激其他美国盟友加入订单采购。但政府订单属于国防预算，不是呼之则来挥之则去的，这也是PLTR业绩中最稳定的一块，因此增速也被牢牢限制。

那么什么因素更有可能影响到投资者对PLTR的情绪呢？

答案是商业层面的订单。

昨天，PLTR可能有望赢得对英国国家医疗服务的改革合同，它将帮助该机构分析医疗数据，检测模式并进行整体改革。这才是基本面利好的主因。

当然，股价的变化是投资者对未来公司市值预期情绪的体现，只要更多的投资人认为“地缘危机会利好PLTR”，甭管它是不是真的利好，就是会出现更多的买盘，推高股价。当然如果那些不是“Buy and Hold”的机构单，很有可能就会在情绪消退后被平仓。

@价值投资为王 ：俄乌战争、巴以冲突，世界纷争不断，军工股能否买入？

• 文章要点：

考虑到哈马斯和以色列实力悬殊，若无其他中东国家加入混战，军工股向上的空间或有限，投资者最好耐心等待更加的击球区

在我看来，军工股长期表现优异的原因有两点：

一是军工竞争有限，如洛克希德马丁是F-35战斗机的生产商，单机价值高达1.5亿美元左右，该类机型在全球并无竞争对手；

二是美国和其他各国军费开支长期增长，作为军工产品唯一的购买方，军费开支越高，军工企业能赚到的钱自然就越多，因此，长期看，军工是一个没有天花板的行业：

虽然行业前景良好，但军工股有明显的周期性，如2001年911事件后，美国于2003年掀起伊拉克战争，战争持续到2011年，在此期间，无论是洛克希德马丁还是其他军工企业，皆赚的盆满锅满

从估值上看，经过回调之后，军工股市盈率虽有下调，但依然处于略高的位置，因此，巴以冲突的走向或将对股价产生较大影响，考虑到哈马斯和以色列实力悬殊，若无其他中东国家加入混战，军工股向上的空间或有限，投资者最好耐心等待更加的击球区

@龙心聊交易 ：第173篇 大奇迹日

• 文章要点：

昨天美股出现了一只新妖股， $SuperCom Ltd.(SPCB)$

主要是因为巴以冲突。简单来讲，这家公司是以色列的，主要做的是身份验证数字化，边境化服务等解决方案。已经亏了好久。但这不一打仗直接把资本注意力带过来了。一天成交了2亿美金左右，属于龙虎榜的前列了。

关于股票市场的观点，我简单总结一下。

1 A股会进入一个盘整震荡的周期，所以23下半年到24年底业绩不错的基金经理，可以重点关注

2 美股继续看好能源和医疗板块，监狱和房地产可以适当布局。

3 亚太地区比如日韩新越的股票市场，短期内不再具有投资价值，HK同样。 $恒生指数(HSI)$

4 美国工业体系如果可以消化掉墨西哥的劳动力和底盘，无产阶级的噩梦要来了····看好 $道琼斯(.DJI)$ 大于 $纳斯达克(.IXIC)$

@Ivan_甘灿荣 ：巴以冲突和非农爆表，两件大事会给市场带来什么影响？

• 文章要点：

油价在90-95美元的“战略原油抛储区”，美国极可能在供应端有大动作打压油价，看来目前是兑现了。但是油价的涨不上去并不代表能够大幅下跌，大概率仍是区间波动，毕竟太低的油价沙特也不愿意。

“巴以冲突”又来，中东有重新混乱的迹象，市场避险情绪提升，可能带动金价见底。上周帖子说过，金价会在中国盘开盘后迎来抄底的机会，看来概率有所增加。

但是交易策略上，咱们还是先保守观察一下，重点在于黄金20日均线距离当前价格仍有较大距离，在金价仍未站上20日均线前，谈见底还是有点不太稳妥，所以判断下周金价或许小幅反弹后仍会在低点反复震荡，等待20日均线选择方向，待突破后则是抄底的时机。

亲爱的虎友们，在当前情况下，我们应该如何布局我们的投资呢？有没有哪些你觉得当下很适合布局的标的呢？

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