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“股神”巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦公司于8月14日向美国SEC提交13F文件，披露了2023年Q2美股持仓数据。

截至二季度末，伯克希尔的持仓市值合计约3482亿美元，环比上季度增加230.85亿美元（QoQ+7.1%）。前十大持仓包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪弗龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普以及DaVita，TOP10持股集中度高达91.26%。

二季度伯克希尔重点增持了西方石油和第一资本金融，建仓了霍顿房屋以及NVR Inc；减持了动视暴雪、雪弗龙、通用汽车等，并清仓了麦克森。

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来源：LiveReport大数据

一、最大重仓股苹果占51%，西方石油和雪弗龙延续一增一减

截至二季度末，伯克希尔的最大重仓股仍然是苹果，持仓市值高达1776亿美元，占组合比重达51%。二季度伯克希尔对苹果的持仓一股未动，同期苹果股价上涨约17.8%，7月份时更创下历史新高，市值一度突破3万亿美元。

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TOP10持仓中，伯克希尔对两只石油股西方石油和雪弗龙延续一增一减的操作，二季度继续加仓西方石油5.87%，并减持了约7%的雪弗龙仓位，截至二季度末对雪弗龙及西方石油的持仓市值分别约为193.7亿美元及131.8亿美元。

除此之外，伯克希尔二季度对TOP10中的其他持仓都没有变动。截至二季度末，第二、三、四大重仓股美国银行、美国运通和可口可乐持仓市值分别约296亿、264亿和241亿美元。

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二、减持动视暴雪、通用汽车等，清仓北美医药批发龙头麦克森

二季度伯克希尔继续对动视暴雪进行减持，并且这次的幅度更大（超过70%），套现近30亿美元；另外，也减持了通用汽车、Globe Life以及塞拉尼斯等标的，分别套现约6.8亿、4.22亿及3.87亿美元。

此前微软对动视暴雪的收购遭遇了反垄断审查，不过在最新消息中，包括新西兰在内的多个国家和地区监管机构已批准这笔交易，并且微软也在与美国联邦贸易委员会（FTC）的诉讼中获胜，目前唯一的阻碍只剩英国竞争和市场管理局（CMA）。

二季度伯克希尔还清仓了美国三大药品批发商之一的麦克森，该公司二季度累计上涨了约20.2%，而均价较巴菲特2022Q1初次建仓时上涨了约40%。

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三、新进三家美国房地产建筑龙头公司，加仓第一资本金融

值得注意的是，二季度伯克希尔大举押注美国房地产市场，新建仓的三只股票均来自房地产建筑领域，分别是霍顿房屋、NVR Inc以及莱纳建筑-B，买入金额分别约7.26亿美元、7057万美元及1724万美元。

其中，霍顿房屋是美国销量最大的房屋建筑商，也是美国三大房地产公司里成立最晚却扩张最快的一家；莱纳建筑-B所对应的莱纳公司是与霍顿、帕尔迪齐名的另一家美国房地产巨头，而NVR Inc也是美国第四大房地产公司。

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随着抵押贷款利率的上升及其潜在影响的显现，伯克希尔认为美国房地产市场已经触底，而“股神”或许又押对了。三家房企的股价自去年10月份以来一路高歌猛进，二季度期间霍顿房屋、NVR Inc和莱纳建筑-B上涨了25%、14%和27%。

伯克希尔还对上季度建仓的美国第五大信用卡发行商第一资本金融加仓了约25.7%，在美联储货币政策从宽松走向紧缩的过程中，该公司的高收益资产（信用卡）能使其更好地吸收融资成本并避免流动性问题，具备更好的“安全垫”。