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这周的中概股比较硬气, 触底反弹?

本周收益

(注:请忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看绝对金额就好)

交易原则

1. 分散持仓

2. 做好风险对冲, 尤其下跌风险

3. 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对

4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

5. 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损

常用策略

1. 熟悉的标的, 采用short strangle + 下跌保护buy put.

2. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

3. 极端行情, 暴雷浮亏和非常熟悉的标的标, 短期会采取高风险的short strangle策略(不同情况delta值的选择非常重要)

4. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

5. 多腿策略开仓之后如果标的股价发生大幅变动, 采用类似中性delta策略进行动态调整

6. 对于亏损标的, 进行roll over, 用时间换空间, 不纠结一时

以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

本周操作

买卖情况

周一休市, 周二开盘，美股中的英伟达，又是一路的，咚咚咚的猛涨。因为急于回本, sell call option的行权价过低, 导致出现了保证金不足。于是慌不择路，平仓保命。但是接着又一路噔噔噔的下跌。回到了最初开盘的位置。结果就是实亏1万多美金。

心情也差到了极点。主要还是因为亏损太多，心态失衡。结果导致亏损进一步扩大。为什么股价有时候会出现急涨急跌，可能都是因为，出现了跟我同样的情况: 就是一些非理性的操作。通常急涨会伴随着急跌，只是不知道是什么时候回调，此时的操作难度极高, 很容易将浮亏变成实亏。最好的做法还是应该留有足够的安全边际, 降低风险, 让突然的行情无法伤到自己. 但是这样又会降低收益. 当出现过大亏损的时候, 为了尽快回本, 就可能选择风险更大的操作, 这实际上就是赌徒心态, 如果此时又出现极端情况, 进一步扩大亏损, 很容易进入恶性循环.

美股的科技股一路上涨，而中概股却一路下跌, 简直是双重暴击。还好周四周五中概股貌似出现了触底反弹. 前面为了补充保证金, 卖出了部分中概股, 似乎卖在了低点:(

当亏损越多的时候，选择的期权到期时间应该更长, 否则就会因为急于回本而出现更大的亏损。我没有意识到这一点, 再次花钱买教训.

这次为了尽快回本, 我增加了操作频次, 这个也是个难度极高的操作, 很容易偷鸡不成舍把米, 当然前提还是要保证足够的安全. 而且尽量小仓位, 否则会因为急于回本而出现误操作。不过这样的后果是收益有限, 大半夜的盯盘, 人太累.

这周的主要精力都在NVDA上, 财报股也不多, 主要是: AVGO, CRM, CRWD, LULU, OKTA. 均已安全下车.

继续滚动操作: MSFT, META, TSLA, 由于都是科技股, 而最近科技股涨势非常不错, 所以股价几乎都贴着我的sell call option行权价, 担心冲破行权价, 花了大量的时间盯盘准备roll over. 太累了.

下周计划

因为剩下的财报股几乎没有我看上的标的, 所以下周准备调整操作策略, 在期权期限上选择一个月以上, 然后中间根据股价变动, 进行动态小仓位调整.

同时在标的选择上, 进行分散, 现在的滚动操作标的都集中在科技股, 风险太大.

其他

以前一直都是正收益, 从上个月开始出现实亏, 以前一直坚持绝对收益, 避免实亏, 现在开始和自己和解. 接受没有永远的上涨. 调整心态, 重新上路.