财顺说期权

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      ·04-17 09:47

      如何在期权市场上进行交易?

      如何在期权市场上进行交易?期权就是一种选择权,搞懂了期权中的涨跌、分清实值虚值期权、看懂期权的各种T型报价以及查看某一合约权利金变化,就可以开始交易了,那么如何交易期权? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权的交易方式 1、看涨期权:看涨期权是指投资者认为标的资产价格将会上涨,因此购买期权合约,以期在未来获得利润。 2、看跌期权:看跌期权是指投资者认为标的资产价格将会下跌,因此购买期权合约,以期在未来获得利润。 以上是买入的,那卖出的呢?卖出看涨期权,即投资者认为标的资产价格将下跌或保持不变时使用。如果资产价格下跌或不变,投资者可以赚取期权费用。卖出看跌期权即投资者认为标的资产价格将上涨或保持不变时使用。如果资产价格上涨或保持不变,投资者可以赚取期权费用。 二、期权合约价格计算 期权一手是多少张合约?以上证50ETF期权为例,上证50ETF期权的计量单位是以份/张来计量的。可以理解为一手上证50ETF期权合约,等于一张上证50ETF期权合约。 上证50ETF期权价格:合约的价格是当前价格*10000,一张合约里有10000份合约,具体一张合约需要多少钱还是需要根据合约的性质和时间因素来决定。期权手续费怎么买最划算?按照7块钱一张手续费,最合算的交易当然是购买主力合约。 不管认购还是认沽,都选择成交金额最大的哪个主力合约,一般主力合约在700-1000附近,做日内和超短线都是最划算的。 三、期权防范风险 1、市场风险:期权价格会受到标的资产价格波动的作用,如果市场态势和投资者的预期不一致,就有可能致使投资出现亏损。 2、流动性风险:一些期权合约的交易或许并不活跃,这会使得买卖价差较大,对进出场位的成本与时机产生影响。 3、时间价值风险:期权具有时间价值,伴随到期日的逐渐临近,时间价值会逐步减少直至变为零,如果市场价格未有较大幅度的改变,持有期权的投资者可能会因为时间价值的流失
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      ·04-16 14:15

      股指期货交易手续费标准最新是多少?

      股指期货交易手续费标准最新是多少?期货属于一种投资性的行为,期货的交易一般是有相应的手续费的,那么股指期货手续费怎么收取?股指期货交易手续费标准最新是多少? 以上素材来源于:衍生股指君 股指期货交易为什么会有手续费? 股指期货手续费相当于股票交易中的佣金。 在股票交易中,费用包括印花税、佣金、过户费以及其他费用。相比之下,期货交易的费用主要包括手续费。股指期货手续费是指交易者在买卖期货后,按照成交合约总价值的一定比例支付的费用。 我们需要明确一点,股指期货交易的手续费是根据交易金额的一定比例来计算的。因此,不同品种的股指期货,其手续费标准也会有所不同。 股指期货交易手续费标准 通常情况下,股指期货交易手续费的计算基于成交价格、合约乘数以及手续费率。 沪深300和上证50的合约乘数均为300,中证500的合约乘数为200。而手续费率根据交易所和期货公司的规定有所不同,一般而言,非日内交易的手续费率为成交金额的万分之0.23,日内平今交易的手续费率则为成交金额的万分之3.45。 例如,假设投资者以4500点价格买入一手沪深300股指期货,开仓手续费即为4500×300×0.000023=31元。若当天平仓,则平仓手续费为4500×300×0.0000345=46.05元。因此,这笔沪深300股指期货交易的总手续费为31+46.05=77.05元。在此基础上,期货公司还会额外按一定比例收取佣金;总体来看,沪深300股指期货的总手续费包括交易所手续费和期货公司佣金。 股指期货如何节省交易手续费? 1、选择佣金较低的券商: 不同券商对股指期货的手续费标准可能有所不同,选择佣金较低的券商可以降低交易成本。 2、合理控制交易频率: 频繁交易会增加手续费支出,因此可以通过合理控制交易频率来降低手续费成本。 3、选择合适的交易时机: 在市场波动较小或者趋势明显时进行交易,可以减少频繁买卖带
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      ·04-16 10:37

      etf期权对冲策略都有哪些?

      etf期权对冲策略都有哪些?期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品,给予买入人在特定时间内以约定价格购买或者卖出标的资产的权利,说起对冲,那在etf期权交易中,都有哪些etf期权对冲策略? 以上素材来源于:财顺期权 etf期权对冲策略有哪些用途? 以50etf期权为例,50etf期权对冲策略是指,在期权市场中,通过出售50etf期权基金的股票并购买相同数量的50etf认购期权,或者在购买相同数量的50etf认沽期权的同时指定50etf基金份额的操作。这样的策略能够在股市出现下跌时提供一定的保障,通过买入认沽期权对冲当前股市损失,降低风险并保持投资组合的平衡。 可以说,在不同市场情况下,这种对冲操作可以有效帮助投资者规避风险,实现更稳健的投资回报。 etf期权对冲策略都有哪些? 1、卖出认沽期权 卖出认沽可分为卖出虚(平、实)值认沽,当标的资产缓慢上涨时,各种认沽期权价格普遍下跌。在下跌幅度上看,实值认沽的跌幅大于虚值认沽,可以通过简单的计算确定需要卖出多少张虚值或实值认沽期权来对冲初始损失。 2、买入认购期权 同样可分为买入虚(实、平)值认购,可选择完全或部分对冲方式,类似于构建牛市价差策略。当标的资产大幅上涨时,可能之前卖出的认购继续上涨,但用来进行对冲的认购也会有不小涨幅,这样即可达到不亏反赚效果。 以上两种对冲方式各有优缺点 卖出认沽期权的优点在于不受波动率突然变化的影响,对冲效果更为显著,且计算相对简单。然而,卖出认沽期权的缺点是需要较大资金作为保证金,对于小账户而言可能资金不足以进行有效对冲。此外,当标的资产涨幅较大时,所卖出的虚值认沽期权价格下跌至一定程度后不再下跌,难以有效对冲卖出认购期权所承担的损失。 相比之下,买入认购期权的优势在于能够有效进行对冲,甚至可能获利而非亏损,并且所需资金较少。然而,买入认购期权的缺点是若选择虚值期权进行对冲,
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      ·04-16 09:36

      期权到期后的操作指南指引

      期权到期后的操作指南指引!在我们的金融市场投资中,我们会接触到期权这一产品。那么假设我们现在所做的期权到期了我们需要怎么做呢?很多人都疑惑,那我们今天就来一起看看期权到期后有何操作! 以上素材来源于:财顺期权 期权到期后的操作一般有三种:行权,平仓,放弃行权 一、期权行权 行权是期权合约中一个重要的概念,每张期权合约都有一个到期日,而对于欧式期权来说,到期日也是行权日。 以ETF期权为例,国内的ETF期权到期日设定为到期月的第四个星期三,若当天是法定节假日,则行权日将顺延一天。如果期权处于有利的状态,投资者有权选择行使期权,即按照约定价格购买或出售标的资产,从而实现期权合约中规定的权利,行权流程需谨记: 对于期权买方而言,他们有权选择行权或放弃行权,因其仅享有权利而非义务。 至于期权卖方,则在买方决定行权时须履行义务,准备充足的资金或证券。 二、期权平仓 期权在到期前,只要有一定的流动性和市场需求,就可以进行平仓操作。这意味着投资者可以在期权到期前的任何时间点卖出或买入相同数量的期权合约,以关闭原有的持仓。当期权到期日期权的状态仍然处于虚值状态时,此时如果平仓价格大于交易成本,则选择平仓,反之则放弃,此时需要投资者盯盘选择合适的平仓时机。 三、期权放弃行权 在金融市场中,期权是一种衍生品工具,给予持有人在未来特定时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利,而不是义务。当期权到期时,持有人可以选择行使该期权,也可以选择放弃行使,期权放弃行权意味着期权持有人在期权到期时选择不执行买入或卖出标的资产的权利。 对于义务方来说,若想行权,则什么都不需要做,等着被行权指派就行了,而对于权利方来说,需要进行行权申报,行权时间为当日9:15至9:25,9:30至11:30、13:00至15:30,如果希望行权,必须在合约到期日的最后半小时内提交行权申请,即在3点收盘后的半小时内,否则行权申请
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      期权到期后的操作指南指引
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-15

      个股期权的平仓收益如何计算?

      个股期权的平仓收益如何计算?期权的盈亏计算方式有两种,行权结算和平仓结算,那么个股期权怎么平仓?个股期权的平仓收益如何计算? 以上素材来源于:财顺期权 个股期权的平仓收益如何计算? 对于买方,收益为平仓时收到的权利金与最初支付的权利金之差; 对于卖方,收益为最初收到的权利金与平仓时支付的权利金之差。 假设您在0.0159附近以正式方式购入了30张50ETF购2月2500期权合约,然后在0.0259处以正式方式平仓这30张50ETF购2月2500期权合约。假设合约乘数是10000,那么盈亏如何计算呢?您能够赚取多少钱?利润率是多少呢?根据计算,盈利=(0.0259-0.0159)× 10000 × 30 = 3000元,利润率=3000元/4770元 = 63%。 个股期权也可以行权计算收益,具体如下: 持有到期行权盈亏计算:平仓盈亏减去权利金。 认购期权的行权收益=标的物市价-执行价格-权利金成本价;认沽期权的行权收益=执行价格-标的物市价-权利金成本价。 需要谨记,在以上期权盈亏计算,手续费是除外的! 事实上,大部分期权交易通常以平仓而非行权来终结。真正行权的投资者属于少数,而行权收益取决于权利金价格。 权利金价格主要受到标的物价格、到期时间和波动率的影响,投资者可以根据这些因素来预测期权价格的走势。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      ·04-15

      期权到期日自动行权是什么?

      期权到期日自动行权是什么?期权是有合约期限的,期权到期后,期权买方可以选择行权或者放弃行权,而期权卖方则必须履行义务,不过期权到期日自动行权也有,那么它是什么? 以上素材来源于:财顺期权 期权到期日自动行权是什么? 期权到期日自动行权指的就是在期权合约到期的时候,不需要买方主动提出行权一般情况下实值期权都将自动行权。温馨提示: 上交所规定券商应为投资者提供自动行权的服务 ,自动行权的触发条件和行权方式由券商与客户商议决定的。 若到期日当天15:15之前,买方客户未提交放弃行权或取消自动行权申请,且符合交易所自动行权的条件,交易所将按照规则自动行权。 期权到期日行权的流程怎么走? 如果持有权利仓合约至到期日且还持有头寸,则默认自动放弃行权。若需行使权利,则须在合约到期日的收盘后半小时内提交行权申请,否则将视为过期作废。 对于义务仓持有者,在合约到期后若仍保留头寸,则需承担义务被行使的风险。义务卖方面临被行使指派时需准备足够的资金或证券。 期权到期日也可以放弃行权 在期权交易里,到期的期权如果不行权的话,投资者就会损失全部的权利金。所以期权到期日这个时间点是期权投资者一定要注意的,只要过了规定的时间,期权合约就会失效不再存续,期权到期不行权即视为放弃行使权力。投资者可以选择在期权到期前平仓,将期权合约卖出,实现可能的利润或限制损失。这通常适用于期权仍有时间价值的情况。 期权平仓有哪些方式? 买方可以在期权到期之前选择提前平仓,即以市场价格卖出持有的期权合约。通过提前平仓,买方可以将期权头寸提前关闭,并获得相应的收益或承担相应的损失。期权平仓,对于买方来说,有两种方式:卖出相应期权或者到期行权;对于期权卖方来说,则是被动接受买方行权或者买进相应期权。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创
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      期权到期日自动行权是什么?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-12

      期权日内交易的技巧有哪些?

      期权日内交易的技巧有哪些?期权交易虽然可以在短时间内可能出现巨大的回报,但也伴随着高风险,所以在做期权日内交易的时候需要注意以下的技巧。 以上素材来源于:财顺期权 期权日内交易T+0是什么? 玩期权的的朋友都知道,期权的交易方式是t+0。而股票的交易方式是t+1,期权T+0,即交易时段内可以随时开仓和平仓,不像传统股票那样当天买入不能出场。这也使得期权一天之内进行多次交易成为可能,进行T+0交易,只需考虑即时行情,捕捉到其中较小的波段便可,不必多虑明天行情怎么走,大趋势如何等,但是期权日内交易也存在着风险,例如: 1、进行日内交易通常意味着交易频率增加,因此交易成本也会相应增加。 对于经常T+0交易的投资者而言,交易成本可能成为一个重要考量,对最终盈利水平产生重要影响,例如手续费会积少成多。 2、T+0交易的高频率和迅速变化意味着交易风险也相对增加。若投资者未能准确把握市场趋势,就可能在短时间内承受巨大损失。 此外,频繁的交易也要求投资者持续关注市场,容易导致情绪波动和操作失误。 期权日内交易的技巧有哪些? 设定好止损和止盈点,控制好每笔交易的风险,避免因为单次交易损失过大而影响整体盈利能力。 在期权日内交易中,市场消息的影响通常较大,及时获取并分析相关消息,可以帮助你捕捉到市场变化,做出正确的交易决策。 了解市场的交易时段和高峰时段,选择在流动性较高、波动性较大的时段进行交易,提高交易机会。 期权日内交易的优势: 1. 期权日内交易有助于激发交易量。由于在同一交易日内,T+0交易允许交易员进行无限次数的买卖操作,有经验的投资者可以利用这一特性,在当日不断地进行胜率较高的交易,从而不断积累收益。 2. 在期权日内交易中,同一笔资金可以在一个交易日内反复购买和卖出,这样可以将资金的利用率成倍放大。 3. 期权日内交易允许随时将手中持有的资产进行卖出,这使得交易者能够
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-11

      深度价内期权一般不会行权吗?

      深度价内期权一般不会行权吗?在期权众多合约中,也分价外期权和价内期权,很多人听说是深度价内期权一般不会行权,那么具体是怎么样的?难道深度价内期权一般不会行权吗? 以上素材来源于:财顺期权 价外期权是什么? 价外期权(即虚值期权)是指行权价格高于标的资产的市场价格(对于看涨期权),或者行权价格低于标的资产的市场价格(对于看跌期权)。 价内期权是什么? 价内期权(即实值期权)则是指行权价格低于标的资产的市场价格(对于看涨期权),或者行权价格高于标的资产的市场价格(对于看跌期权)。 价外期权指的是行权会导致损失的期权合约,而价内期权则是指行权会带来盈利的期权合约。 深度价内期权一般不会行权吗? 综上所述,深度价内期权是可以行权的,而且价内期权是行权会带来盈利的期权合约,反观价外期权,也就是虚值期权,建议投资者可以选择不行权,这样损失的只是权利金,如果选择行权的话,亏损的可能比权利金更多。 深度虚值期权的期权价格难以实质性上涨,唯有市场大幅下跌甚至跌破执行价格,才有可能为期权带来充分的增值潜力。此外,虚值期权还需承受严重的时间价值耗损,只有在市场迅速下跌时,才能通过增值抵消时间价值的损耗。 深度价内期权行权操作: E日(行权日),提交行权指令,被提交行权的合约持仓将被冻结,无法平仓;E日收盘后,券商和结算机构将对行权申报进行资金和证券的检查,投资者需要保证资金有足够的资金, E+1日盘中,投资者有最后的机会补齐资金,E+1日收盘后,中国结算进行交收,E+2日盘中,投资者可以处置行权交收获得的资金、证券。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-10

      etf期权是T+0交易吗?

      etf期权是T+0交易吗?期权系列工具上市不仅为市场提供新的金融品种,也为基金、券商、期货等机构进行金融创新提供基础性构建,尤其是etf期权也发挥了其独特的作用,那么etf期权买入多久之后能卖呢? 以上素材来源于:财顺期权 etf期权是T+0交易吗? 是的,场内etf期权实行的是T+0交易制度,即当日允许随时买卖。然而,为了遏制过度投机行为,普通投资者在一个交易日内的交易量限制为1000手。 期权交易的时间是在交易日的9:30-11:30和13:00-14:57,另外14:57-15:00为竞价阶段,期权在周末是不进行交易的,etf期权的T+0交易在交易日的开盘时间里随时进行买卖的,也就相当于只要你愿意,刚买的合约也是可以立马卖出的。 etf期权T+0如何交易? 首先,必须对市场行情进行精准判断,包括趋势是否向上、向下或呈现盘整状态,以确立期权交易的方向和时机。 其次,根据不同的市场行情,选择相应的期权策略,例如买入看涨期权策略、买入看跌期权策略、卖出看涨期权策略、卖出看跌期权策略。 买入看涨期权、买入看跌期权是风险有限,收益无限的投资策略,卖出看涨期权和卖出看跌期权两种策略则风险较高,对于看涨期权来说,期权买方是看大涨,卖方则是不看涨。对于看跌期权来说,买方是看大跌,卖方则是不看跌。 etf期权T+0交易注意事项: 1、严格控制风险:etf期权T+0交易具有较高的风险,投资者应该设定好止损点和止盈点,严格控制风险,避免过度交易和过度杠杆。 2、注意市场波动:etf期权T+0交易属于短期交易形式,投资者应该密切关注市场波动和资金流动情况,随时调整交易策略,及时止损或止盈。 3、控制交易频率:由于etf期权T+0交易具有较高的交易成本,投资者应该控制交易频率,避免过度交易和频繁操作,以保持交易成本的合理水平。 这四种基本操作是期权交易的核心,涉及对市场走势的不同预期,以及对
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      etf期权是T+0交易吗?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-09

      中证500etf期权一手多少钱?

      中证500etf期权一手多少钱?中证500etf期权是刚上市不久的期权品种,投资者可根据自己风险承受能力选择期权合约,那么对于中证500etf期权,很多人都会有疑问:中证500etf期权一手多少钱? 以上素材来源于:财顺期权 中证500etf期权一手多少钱?以权利金和手续费来说,一起来看看! 中证500etf期权权利金: 中证500etf期权一手是10000张,即每手期权在行权时可以买入或者卖出一万份50ETF份额。计算一张50ETF期权合约的价格主要看【最新价】,公式(最新价*10000)=权利金,权利金指的就是支付一手合约的价格。500etf期权权利金小到1块,大到几千一张合约。不过大部分投资者在选择合约的时候,都会选择200-300左右一张的合约,这样的合约是比较容易获利的。 中证500etf期权手续费: 1、中国结算费用:该项费用为固定标准,即每张期权合约收取0.3元人民币。 2、上海证券交易所手续费:该部分费用同样为统一定额,即每张期权合约收取1.3元人民币。 券商佣金:此费用因券商具体规定而异,通常介于5至10元人民币之间,但若投资者交易量大,则可与券商商议降低佣金率。 期权交易平台将手续费设置在7元到10元之间。期权平台需要缴纳分仓系统的技术费用,需要成本运营,所以手续费会在交易所的收取基础上额外增加一些。 中证500etf期权如何节省手续费?小妙招来了! 在进行中证500etf期权交易时,可以根据市场情况和自身判断,合理选择交易时机,避免频繁买卖导致过多的手续费支出。 避免过度频繁地进行买卖操作,可以减少不必要的手续费支出。建议根据自身投资策略和风险承受能力来控制交易频率。 在持有中证500etf期权时,可以根据市场预期和个人投资目标合理规划持仓时间,避免频繁调整仓位导致增加手续费支出。 中证500etf期权日内交易小技巧! 在购买中证500etf期权之前
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