社区

文：wenxinhk 来源：xinyanjiu 2023年一月接近尾声，这个月看似平淡，却充满惊喜，放假不耽误赚钱，睡觉也有收益，持有港美股的伙伴赚翻了天，10%只是毛毛雨，30%，50%的比比皆是，100%的高手也不在少数，牛市回来的声音充斥着各大网络，包含各大股吧和评论区，过去了就过去了，多赚或者少赚，起码没赔，都是值得庆祝的一件喜事儿，过了个年，赚的少已经花完了，那接下来该怎么办，如何才能更早的发现，买入，及时获利出来呢，今天文新君就带伙伴们简单分析一下： 牛市不常见，牛股常见，尽管1月指数仅上涨一丢丢，但个股普涨，尤其是港股特别明显，其实，说真的，不管市场如何动荡，都会有机会，也都会有牛股出现，最关键的不是你有多少钱，而是你有多超前，不仅是眼光，还有格局。 下面我们就通过两个表格来分析一下下一阶段可能出现的热点： 两个表格选取的标准稍微有所不同： 港股选取价格大于5港币，市值大于30亿港币的公司，还有部分成交量低的公司，之所以这么选，有一点原因港股市场细价股太多，流动性非常重要，再好的公司没有流动性也是容易亏钱的。 美股选取价格大于30美元，市值大于30亿美元的公司，这样就可以筛选出更优质的龙头公司，不是龙头很难经受住市场的长期洗礼。 选取标准有一个共同点就是每个市场中的30亿标准，经过长期跟踪和研究，这个体量的公司更容易成长为行业龙头，这30-50亿这个区间买入，长期持有，获得超额收益的概率比较高。 港股本轮反弹的特点比较明显，超过50%都是次新股，超过1/3的都是医药医疗，集中度非常高，为什么会这样，有2点，一个是情绪，一个是资金，投资者都喜新厌旧，真情的不多，新股容易吸引投资者，热点容易调动投资者的情绪，羊洋洋短时间成为超级热度，不可避免的导致资本的追捧，资金堆出来的行情，来得快，去得也快。 美股本轮反弹更青睐于互联网链接的电商，芯片半导体，超过50%的公

文：wenxinhk 来源：xinyanjiu 不得不说，2023年第一个月真猛，妥妥的红包行情，本月还未过完，已经提前达成第一目标：10%，下面文新君带伙伴们简单分析一下具体数据： 简单看下数据可以得出：第一阶段，A股拖了后腿，最关键的原因在于仓位最大的长江电力几乎没有贡献盈利，港股和美股齐飞，美股依靠重仓的特斯拉取得大幅盈利，跑赢道琼是13%+，港股和恒指基本走势相同，都是一路向上，仅仅超越恒指0.06%，布局个股涨幅比较均匀，整体涨幅都在10%以上，这也说明了本次港股行情属于普涨，买入-持有策略是最佳选择，来回换标的可能会反复被打脸，可惜的是腾讯还是卖早了，竟然突破400整数大关，底部已经翻倍，去年全球指数倒数，今年大概率能够挽回颜面，名列前茅！ 其实仔细看，我们能够发现，能够带领组合获得绝对收益的公司都是热门公司，这是为什么呢，文新君认为：热门公司之所以能够获得大多数投资者青睐，无外乎两点：行业地位和号召力，行业地位这个很好理解，在一个行业拥有绝对的话语权，号召力这个稍微有点隐晦，从字面意思理解并不能理解清楚，需要从更深层次来理解，号召力有两层意思，第一，方向性，涨能够带动行业共振，具有引领的作用，第二，支撑性，跌能够扛下所有的压力，起到千斤顶的作用，A股的贵州茅台，港股的腾讯控股，美股的苹果等都是这样的公司。 再仔细看，美股重仓的特斯拉不到一个月时间获得了40%+的收益，最近几年也是罕见，为什么敢于重仓搏这波超级反弹呢，文新来简单解析一下： 1,2022年特斯拉大跌70%+，位列全球巨头排行榜第一，倒数第一，中国有个成语叫“物极必反”，意思就是事物发展到极端，会向相反方向转化，同样适用于投资领域。 2,2023年特斯拉估价继续阴跌，原先的多头力量已经失去了抵抗，恐慌至极，这个从特斯拉的投资者发表的言论都可以看出来，恐慌，烦躁，惴惴不安。 3,2023年一开始特斯

文：wenxinhk 来源：xinyanjiu 经过2022年的深刻洗礼后，多数投资者目前仍处于迷茫，恐慌，不知所措的状态，对于2023年市场将如何演绎特别关注，今天文新君就来简单分析一下： 先来三张总结表，看下2022年的基本概括 2022年A股涨幅排名： 2022年港股涨幅排名： 2022年美股涨幅排名： 怕数据偏少，特意抽取了涨幅前三十名公司，通过三张图我们可以直观的发现这些公司大涨的原因，共同点和不同点。 要说港股是A股和美股的中合体呢，从大涨的原因就可以看得清清楚楚： A股基本上都是兼并重组，借壳上市等利好消息刺激带来的大涨，大部分均是因为涉足新能源带来的大涨，说明一点：A股炒作，消息跟重要，和业绩没有太大关系。 美股基本上都是受益油气价格大涨带来的业绩大幅增长从而推动股价大涨，这一点很美式，在国外，有潜力利好，有业绩才是王道，不然是从哪里来到哪里去。 港股兼顾兼并重组和产品价格上涨带动业绩大增从而推动股价大涨，不得不说港股包容性很强，只有理由合理，总会找到大涨的机会。 周期行业出妖股，历来如此，兼并重组出牛股，历来亦是如此，不同的市场，相同的结果，踏准节奏才能游刃有余。 都说21世纪全球的竞争就是中美之间的竞争，目前来看，确实正是如此，那么2022年中美明星公司到底怎么样了，我们来看一张中美明星公司的PK赛图表，让我们更清晰的了解中美之间的较量。 中美明星公司PK赛数据表格： 同样这次我们依然选取了30家，中美两国各选取30家明星公司，既比市场表现，也比公司的抗风险能力，从而来判断中美两国2023年的投资机会。 通过上面的PK表格来看，2022年美国以12:18的最终结果输给中国，整体来看中国更胜一筹，也有一点遗憾。 1，美国公司胜12家，中国胜18家，PK结果12:18 2，美国公司9家跌幅大于30%，中国仅6家 3，美国公司4家跌幅大于50%，中国0

文/文新 来源：xinyanjiu 以前很难，但2022年更难，原来都是唱赞歌，今年要倒苦水了，2022年可以用几个词概况： 巨变，恐慌，无奈，希望 巨变：2022年应该是全球发生变化最大的一年，全球和中国都无法避免 1，世界方面：俄乌战争将俄乌美欧等国家和地区卷入漩涡，至今无法自拔 2，中国方面：以恒大为首的民营地产公司纷纷破产，致使中国支柱之一的地产损失巨大 恐慌：2022年是全球资产变化最大的一年，全球和中国都无法避免 1，世界方面：美联储多次加息给全球金融资产带来灾难，股债汇期等巨震 2，中国方面：新冠疫情呈多处爆发，一波接着一波，各级机构和群众恐慌不已 无奈：2022年是全球人民最无奈的一年，有钱买不到东西，有货找不到买主 1，世界方面：油气价格暴涨，俄乌战争致使油气渠道严重不畅那个，有钱买不货频频发生 2，中国方面：新冠疫情的层层演变，致使药物和医疗用品瞬间无法供给，物流不畅导致多方不畅，有钱买不到东西，有货找不到买主经常发生 希望：伴随疫情的终结，全球各国正在寻求共同利益点，以最大诚意达成潜在合作 这里最明显的莫过于中国在2022年底全面放开新冠防御政策，三年疫情正式宣告结束 回顾完全球基本概况，那我们来看下投资方面的全年数据和我们的一个小数据： 主流指数除了大不列颠英国之外，其他都在水下徘徊，08年以来最惨的一年，莫过于此！ 大数据已经这么惨了，我们的小数据会不会有惊喜，我们也来简单叨叨几句，以慰幼小心灵、、、 仔细核算之后，今年的历年来唯一一次负收益，不得说是真惨，仅次于上证指数，略高于恒生指数，跑赢深成指和纳斯达克，远远落后于英国富时指数和道琼斯指数，68%的仓位运行才取得如此业绩，若是100%仓位可想而知，今年有仓位就是有钱，空仓比满仓更具有竞争力。 一共布局15家公司，仅有一家公司获得正收益，就是长期追踪的PDD，收益最差的也是长期追踪的爱股-T

文/文新如果要评中国今年最热的城市，不是重庆，不是南京，而是中原地区最大的城市-河南郑州，郑州最为河南省省会，为何能够频频登上热搜，靠的是什么，不仅仅是人口，更多的还是“能力”，这种能力聚河南省之力，叹为观止，但真正的实力来源于哪里，文新君带大家来详细解析一下，到底河南为啥牛？？人口方面：根据第六次普查结果显示，河南省常住人口共9936.6万人，占全国人口的7.04%，位居全国第三，低于广东和山东，放眼中原地区，无省能比；GDP方面：根据国家统计局数据显示，河南省2021年GDP为58887.45亿，位居全国第五，中原地区排名第一；粮食方面：根据国家统计局数据显示，2021年全国粮食产量为688285万吨，受灾影响，河南粮食产量有所下降，仍实现6544.2万吨，仅次于黑龙江，位居全国第二位，作为全国最大的小麦主产区，2021年播种面积8536.04万亩，实现760.56万公斤，约占全国28.3%，不仅可以实现本省1亿人口的粮食供应，还外供400亿斤粮食，支持全国2.8亿人口的粮食供应；矿产方面：河南矿产资源丰富，已发现107种矿藏全省已探明储量的矿产有76种，其中47种居全国前10位，13种居全国第3位，钥匙、青石棉、天然碱、珍珠岩等7种矿产储量居全国第1位铝土矿和耐火粘土储量、黄金和煤炭产量均居中国第二位，天然气探明储量居中国第三位，玻璃用应时居中国第四位形成了三大优势矿产系列：能源系列：煤炭产量全国第二，天然气全国第三，拥有中原油田和河南油田有色金属及贵金属矿产资源系列：钼居全国首位，金、铝居全国首位非金属矿产资源系列：耐火粘土、珍珠岩、天然碱、溶剂用石灰石、盐、泥灰岩等6种非金属矿产储量居全国前列古都方面：全国十大古都名城，河南占4城，分别为洛阳，开封，安阳，郑州名酒方面：全省拥有**名酒的2家，分别为宝丰酒和宋河粮液，仅次于四川，和贵州，江苏并列第二名企方面：涌现了

静默三天又三天，封控一年又一年，在新冠疫情即将三年的时间点，文新君今天做个有关抗疫产业链的投资逻辑的专题，一是纪念，二是备用，三是避雷。 抗疫三年，大致分为三个阶段： 第一阶段：口罩，防护服，一次性手套，消毒液等防护用品受益 第二阶段：医疗检测试剂，呼吸机等应急用品受益 第三阶段：新冠疫苗，新冠药物研发，生产，分销，储存等实用产品受益 第四阶段：辅助新冠患者康复的医疗器械产品受益 目前来看，已经进行到第三阶段后期，等待新冠药物的推出使用，具体都有哪些公司受益，我们来简单分析一下。 从最近一段时间的炒作来看，主力都在等待新冠药物的推出，新冠疫苗再炒一遍成为必然，但令人失望的是，炒作过后还得看研发实力来确定是否真的会有重磅炸弹出来，比较稳健的走势比较少，大涨大跌成为常态，与其参与第三阶段的炒作，不如提前介入第四阶段受益公司，这样反而更安全，潜在的收益会更大一些，人多的地方不要去，这句话是白话，也是哲理，需要仔细品味。。。。。 相比于医药公司，文新君认为医疗器械才是待开发的金矿，毕竟得了新冠买保险，找工作以及自理生活或许都会成为难题，换零部件是必然选择，虽然付出的代价大了一点，结果却是好的，你说对吗？ 投资，不是看现实，更多的是展望未来，未来可期才有机会！

文/文新来源：xinyanjiu伴随以茅台为首的白酒公司跌跌不休，各家公司终于坐不住了，今日中国酒业协会联合茅台，五粮液，洋河，泸州老窖，汾酒和古井贡酒等6大 白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的周期产业》，文章称，“近段时间以来，在资本市场上，白酒板块出现了较大波动，呼吁广大投资者及消费者，可以站在更长时间轴上，以历史的眼光和产业发展长周期思维，理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态。”同时，今天所有白酒上市公司的三季报也全部出来了，股价的表现和靓丽的业绩形成鲜明的对比，到底哪里出了问题，我们简单来分析一下：通过三季报，我们可以看出，前六名白酒龙头都是百亿企业，营收和净利润都是稳步增长，白酒行业，除了个别几家表现稍差以外，其他均表现出比较稳定的状态，但股价近期持续下跌给人的感觉是：这公司要完蛋了，没救了，既然业绩没有问题，那就要从其他方面找问题。2022年中国白酒公司表现：文新君通过调研河南酒类大商，基本上得到了想要的答案，大概有三个点：1，疫情三年，普通民众，尤其是普通白领手里的资金越来越少，负债越来越多，消费档次是逐年下降2，越来越多的消费者开始注重品牌，价格，行业集中度继续提高，小品牌的生存空间越来越小3，高档酒主要消费人群有限，伴随酒类越来越多，尤其是高档酱酒，经销商的酒要么存在仓库，要么存在客户仓库，实际被消费的量远远低于账面的数量还有一点，文新君认为是传闻：禁止三公消费升级这里文新君总结了一句话：消费和销售不成正比，预期差不乐观但即使这样，白酒产业是不是长周期产业呢，还得从国外酒类公司入手，毕竟中国白酒产业还没有100年，不足以说明这个问题。最能说明问题的当属威士忌，最负盛名的当属苏格兰威士忌，在苏格兰有500多年的生产历史，苏格兰威士忌有3家比较出名。一家是于创办于1801年的芝华士公司生产的芝华士

文/文新 来源：xinyanjiu 时隔五年多，股王腾讯再次跌到200港币价格段，这是机会，还是陷阱？ 对于许多投资者来说，心里是恐慌的，也是期待的，为什么这么说，因为2个月时间，曾经抗跌的腾讯，跌了30%+，这是相当的罕见，出现这种跌幅的情况，上一次还是在2018年，不看不知道，一看吓一跳，时间几乎一致，也是从8月底到10月底，也是两个月时间，仔细想下，2018年有什么大事，搜了一下，那时候是中美贸易战爆发的第一年，美国制裁中国的高科技产业，尤其是芯片，互联网，今年呢，今年影响最大的莫过于反垄断，互联网巨头接连出事儿，困难年年有，年年不一样，尽管历史吧刽简单的重演，但文新君相信，200港币即使不是腾讯的最低点，也距离底部不远了，何况，投资大师段永平已经开始买入了，和不跟一把，俗话说“跟着千万赚百万，跟着百万赚十万”，段总目前也是亿万身家，会开玩笑？ 对比图如下：

文/文新 来源：yuanzhigu911 源之谷港美股专注主题投资，专注港美股市场医药，科技，严重低估个股的深度研究，让价值重回光明，让科技改变人生。 自2021年12月20日起，源之谷港美股启动【源之谷港美股投资笔记】，以操作组为单位进行长期跟踪点评，并详细将买入卖出持有的逻辑做成系列展示出来，记录投资的点滴，进化投资的思维，也为更多的小伙伴提供小小的投资思路和经验，让投资不再难，让小散也会有春天！ 鉴于行情大幅波动，也为了更好的做好正确的判断，10.5日起，投资笔记转移到文新投资笔记（xinyanjiu)，本号将终止更新，感谢朋友们的一路支持，谢谢！ 投资笔记118-180天数据如下： 简单分析如下： 601669中国电建：买入逻辑有2个，1，央企有钱，不怕经济危机，没有破产风险，2，国家政策直接受益者，拥有风电，水电，光伏发电太阳能等多种清洁能源，完全迎合碳中和碳达峰的最高的国家意志。 PLTR Palantir：买入逻辑有3个，1，公司拥有核心技术，与军队政府合作紧密，与科技巨头有深度合作，2，高位跌幅高达50%，被资金做空明显，属于WSB概念，关注度一直很高，3，与德国默克公司(MKKGY.US)达成合作，为半导体行业提供大数据协同分析平台Athinia。Athinia平台将使用人工智能(AI)和大数据来解决半导体芯片短缺、供应链透明度、上市时间和产品质量等挑战。 002353杰瑞股份：买入逻辑有2个，1，2022年欧洲，美国因乌克兰的问题和俄罗斯矛盾加剧，俄罗斯断供欧洲天然气，石油供应，油气全球大面积涨价，公司作为油服行业全球的龙头，受益油气涨价，预期利润将大增，2，公司投入25亿到锂电池领域，借助新能源汽车的高速发展，锂电池项目建成后也开始为公司贡献利润，公司实现双轮发展，油服+锂电会走的更快更稳。 1798大唐新能源：买入逻辑有2个：1，全球碳中和碳达峰的

文/文新来源：yuanzhigu911源之谷港美股专注主题投资，专注港美股市场医药，科技，严重低估个股的深度研究，让价值重回光明，让科技改变人生。自2021年12月20日起，源之谷港美股启动【源之谷港美股投资笔记】，以操作组为单位进行长期跟踪点评，并详细将买入卖出持有的逻辑做成系列展示出来，记录投资的点滴，进化投资的思维，也为更多的小伙伴提供小小的投资思路和经验，让投资不再难，让小散也会有春天！投资笔记111-115天数据如下：简单分析如下：601669中国电建：买入逻辑有2个，1，央企有钱，不怕经济危机，没有破产风险，2，国家政策直接受益者，拥有风电，水电，光伏发电太阳能等多种清洁能源，完全迎合碳中和碳达峰的最高的国家意志。PLTR Palantir：买入逻辑有3个，1，公司拥有核心技术，与军队政府合作紧密，与科技巨头有深度合作，2，高位跌幅高达50%，被资金做空明显，属于WSB概念，关注度一直很高，3，与德国默克公司(MKKGY.US)达成合作，为半导体行业提供大数据协同分析平台Athinia。Athinia平台将使用人工智能(AI)和大数据来解决半导体芯片短缺、供应链透明度、上市时间和产品质量等挑战。002353杰瑞股份：买入逻辑有2个，1，2022年欧洲，美国因乌克兰的问题和俄罗斯矛盾加剧，俄罗斯断供欧洲天然气，石油供应，油气全球大面积涨价，公司作为油服行业全球的龙头，受益油气涨价，预期利润将大增，2，公司投入25亿到锂电池领域，借助新能源汽车的高速发展，锂电池项目建成后也开始为公司贡献利润，公司实现双轮发展，油服+锂电会走的更快更稳。1798大唐新能源：买入逻辑有2个：1，全球碳中和碳达峰的时间大幅提前，大部分国家将时间锁定在2030-2050年，中国也不例外，风电作为目前中国占比最大的清洁能源，2022年将继续增加投入，公司作为风电龙头直接受益。2，央企兼并重组