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美股“五年来最惨的十月”，高盛：市场悲观了，提供了入场机会！

华尔街见闻2023-10-29

在标普500指数上次达到峰值的前几天，高盛认为该指数高估值是合理的，可能会在年底进一步上升......多头大幅撤退、华尔街“恐慌指数”VIX连续连续两周保持20之上，美国股市正面临5年来最差的10月表现，而继续保持大幅波动的美国债券市场则让投资者更加担忧。专业投资者调查显示，主动型基金经理将已将股票敞口削减至一年多以来最低水平，而对冲基金则连续第11周增加个股空头头寸。与此同时，市场对美国经济增长...

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Managers)的最新调查，基金经理的仓位已经回落到2022年10月的水平；另据巴克莱银行对CFTC数据的分析，大多数投资者类别的股票仓位已低于长期平均水平，对冲基金和共同基金尤甚——几乎所有的多头都在撤资，并强化了一年来“最具防御性”的姿态。另一方面，专业投机者的空头头寸已经连续增长了近三个月，这是高盛集团的大宗经纪部门所称的“最长时间增长纪录”。此外，华尔街的“恐慌指数”VIX指数连续第二周保持在20以上，此前曾超过100天保持在此水平以下。而债券市场的波动性让投资者更加担忧，周三和周四，美债有超过10个基点的波动，给那些业绩未能达到预期的公司带来了更多压力。Miller Tabak & Co的首席市场策略师 Matt Maley 表示：随着收益率比六个月前高得多，股市必须下跌到更符合历史水平的估值水平......最重要的问题是，债券市场和股市之间已经出现了很大的分歧。现在，最大的问题是，这次的撤资潮是反弹的前兆，还是一个漫长疼痛期的开始，这是我们进入11月时最为关注的问题。Leuthold Group的首席投资官Doug Ramsey表示：“令人不安的是，当前市场下滑已如此之深，却没有带来多少投资情绪的改善。”高盛：市场悲观了，提供了入场机会！去年，美股的“大逆转”与机构和散户投资者仓位的变化密切相关。总的来看，投资者减少多头押注后，股市开始上涨，而购买激增后，股市开始走熊。巴克莱的策略师认为，股票头寸降低、积极的技术信号以及季节性因素正在提高年底反弹的可能性。本月早些时候，美国银行和德意志银行也有类似表述。由David Kostin领导的高盛策略团队认为，市场对美国经济增长前景变得越来越悲观，然而，如果这种情况持续下去，它可能会为投资者提供入场机会：“尽管我们预计会继续面临一些困难，包括贴现率和资产负债表问题，但如果经济增长前景进一步下调，我们将把它看作是购买股票的机会。”这一观点出现在10年期美国国债收益率于10月23日首次升至2007年以来的5%以上之后。美联储为了遏制通货膨胀，持续维持较高的利率。而RBC策略师Lori Calvasina在同一天表示，在收益率飙升结束之前，大盘不太可能站稳脚跟。值得一提的是，Kostin也曾在本月早些时候警告称，更高的利率可能会对美国企业的利润产生影响，而摩根士丹利和摩根大通等公司的策略师也警告说，盈利前景似乎正在恶化。Man Group的防守和战术阿尔法主管Peter van Dooijeweert表示：“更高的长期消息和最近的通胀迹象表明，债券市场不会很快稳定下来......随着利率上升，与利率上升相关的股权疲软可能会持续，特别是如果企业业绩不佳。”Kostin预计，标普500指数将在年底时达到4500点，略高于彭博跟踪的策略师平均目标值4370点。上周五，标普500指数收于4117.37点，较2023年7月底达到的最高点下跌了10%。值得一提的是，在标普500指数上次达到峰值的前几天，Kostin表示该指数高估值是合理的，可能会在年底进一步上升。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":235646980444232,"gmtCreate":1698553033745,"gmtModify":1698553041430,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/b073a07f77dbe6b3bec6b12311fde6bd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3491812622453185","idStr":"3491812622453185"},"htmlText":"高盛反买，别墅靠海","listText":"高盛反买，别墅靠海","text":"高盛反买，别墅靠海","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/235646980444232","repostId":1196626504,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":5,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}