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2020年奇幻的港股打新市场,你赚了吗?

丫丫港股圈2020-12-17

奇幻的2020年终于差不多过去了,是时候复盘一下今年港股的一些情况,而我主要选择了复盘今年比較火的港股的IPO市场。

规模

直至2020年12月14日前,总共有138只股票在港交所上市,新上市公司达134只,总募资额达3411.92亿港元;但是,虽然2020年还没完结,全球IPO总集资额第一的宝座还是很大概率给美国抢去,今年美股募资额达1147.79亿美元,约为8897.55亿港元,是港股的1倍以上,只能说美股还是全球最热门的赌场。

资料来源:AIPO

港股上半年累计募资822.96亿港元,主要以楼宇建造的小盘股,和医疗类股票为主,最引人注意的,当属京东(09618)、网易(09999)的二次回港上市,真是买的多赚的多;

下半年则出现猛烈的募资拉升,共募资到2588.96亿港元,主要还是由二次回港上市的优质股所带领,其次,出现了一批领先的新经济优质成长股;

可以明显看到,这些二次回港上市的中概股,在上市中的一段时间,都有一定的涨幅,而最近则呈现回落状态。

回归到新经济优质成长股中,挺多都能有翻倍的增长,可以说这次改革的红利,让打新客们赚的盆满钵满。

分类

当然,要展望明年的打新策略,我们也要从几个角度看看IPO类型规律。

按月份划分IPO个股的话:

七月份IPO最多,达24只,主要集中在消费、地产开发及医疗,募资前三甲主要是渤海银行(09668)、思摩尔国际(06969)、海普瑞(09989),市值分别为831.84、712.26、269.93亿港元。

其次,一月份IPO个股达22只,上市类型较为分散,主要为建筑材料、楼宇制造及广告及宣传,募资前三甲主要是汇景控股(09968)、九毛九(09922)、驴迹科技(09989),市值分别为101.4、87.98、29.89亿港元。

最后,十月份个股达16只,主要是地产开发商的抢滩潮,主要因为“三道红线”的政策出台,募资前三甲主要是世贸服务(00873)、先声药业(02096)、云鼎新耀-B(01952),市值分别为97.64、35.76、34.95亿港元。

按类型划分:主要为地产开发、医疗及消费。

可以说,今年的地产商真的是被逼急了,如果算上物业IPO的6股,今年有关地产的IPO高达27只,“三道红线”的政策和上半年疫情的影响,着实对房地产商的现金流管理提出挑战。

医疗作为今年的热门赛道,也是从年头火到年尾,除了小部分的破发,大部分上市都能为投资者带来一定的打新收益。

消费类股票,也不逞多让,作为人口红利的大国,理应由更多的消费类公司脱颖而出,这也是时代的红利。

盈利能力

而通过观察赚钱效应,可以观察到市场主要追逐的热门个股。背后拥有什么样的蹊跷呢?

我们可以通过按涨幅算,能够实现翻倍的股票有:

生兴控股(01472),首日发行价为0.5港元,涨幅达148%,每手盈利达3700港元。

新威工程集团(08616),首日发行价为0.24港元,涨幅达112.5%,每手盈利达2700港元。

Ritamix(01936),首日发行价为1港元,涨幅达176%,每手盈利达3520港元。

新加坡美食控股(08496),首日发行价为0.9港元,涨幅达128.89%,每手盈利达2900港元。

欧康维视生物-B(01477),首日发行价为14.66港元,涨幅达152.39%,每手盈利达11170港元。

思摩尔国际(06969),首日发行价为31港元,涨幅达150%,每手盈利达18600港元。

捷心隆(02115),首日发行价为0.36港元,涨幅达213.86%,每手盈利达7700港元。

高科桥(09963),首日发行价为1.16港元,涨幅达109.48%,每手盈利达2540港元。

可以发现,涨幅过高的股票,主要都为1元以内的仙股,盘子小,易拉升,反观的是盈利能力也降低,较难超出1万元。

按赚钱能力,每手盈利超过1万的分类:

沛嘉医疗-B(09996),首日发行价为25.8港元,涨幅达67.97%,每手盈利10440港元。

欧康维视生物-B(01477),首日发行价为14.66港元,涨幅达152.39%,每手盈利达11170港元。

思摩尔国际(06969),首日发行价为31港元,涨幅达150%,每手盈利达18600港元。

明显的是,两只为医疗类的股票,尚处于亏损状态,而三只的共同点是,都有很强的市场前景预期。

资料来源:尊嘉金融

资料来源:尊嘉金融

而跌幅最大的股票为:MOG HOLDINGS(01942),首日发行价为1港元,跌幅达50%,每手亏损1000港元。

亏损最多的为:先声药业(02096),每手亏损达2720港元。

可以发现,首日就破发的,也主要为1元以下的仙股,可以说,这样的新股,不是顺风车,就是收割的镰刀。

展望未来

通过跟踪观察,上市首日大涨的股票,只有思摩尔国际异常坚挺,且突破新高,也同时反映了强劲的基本面因素。

而其他的新股,则大多都是瀑布式的下跌,简直惨不忍睹,因此,对于打新客,千万不要跟股票谈恋爱,上市即分手,才能实现利益最大化。

而基本面因素大好,不断走高的新股也应该持续关注,如:明源云、和农夫山泉,而对于新兴药房“京东健康”,“Z时代的茅台”泡泡玛特,也应该持续关注。

这些新兴的大量股票,都得益于港交所通过新版《上市规则》的实施,解决了两个问题,一是接纳“同股不同权”;二是让中概股们的(如阿里巴巴)二次上市。这也让港交所连续4年蝉联全球IPO总集资额第一。

展望明年2021年的打新策略,投资者还是应该关注有广阔市场前景的,这类能讲好故事的股票,例如明年上市的快手。而基本面强劲的股票,且估值合理的情况下,则可以长期持有。

明年大概率也是在地产和消费的股票上新潮,一个缺钱救命,一个天赋异禀。不过,分别是明年三条红线下,地产股大概率还是不存在大行情,相反,消费将会继续火下去。同时,虽然最近对于大互联网平台的监管加严,但是中国互联网的红利,应该也会持续供应在港交所,只能说一句,互联网消费,明年还会继续香。至于医药,创新药将会继续陆续上市,不过需要极高的专业度去分辨好坏,一般投资人还是建议只做短不做长。总括来说,港股IPO市场将继续受惠于上层设计的经济结构改革,越来越多有活力的新经济公司,估值或时机方面,投资人需要自己把握了。

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评论6

  • ttd
    ·2020-12-17
    有賺少少,多謝老虎😜$泡泡玛特(09992)$
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  • 癌🦴韭菜割完了,就来割港🦴[惊吓] 
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    收起
  • WWY
    ·2020-12-17
    老虎啊
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  • Icy_Blue
    ·2020-12-17
    港股打新中签率不高啊,费用还是比较高的。还好中了一只祖龙娱乐小赚了一些,要不然手续费都不够。
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  • 猛逃
    ·2020-12-17
    韭菜们,入瓮了吗?[眼眼] 
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  • 巴菲特大神
    ·2020-12-17
    关键是老虎中签率太低
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