西部数据收报477.22美元，涨2.23%。期权市场出现一笔引人注目的深度虚值看跌期权卖出大单，规模达120.00万美元，显示出机构资金对股价后续走势的特定判断。
期权指标分析
WDC当前隐含波动率（IV）为117.51%，IV百分位为100.00%，处于极高水平，说明其隐含波动率位于历史区间高位，期权整体定价偏贵；同时IV/HV比率为1.10，表明当前隐含波动率相较历史波动率略有溢价，市场对后续波动的预期仍然较强。Call/Put成交量比为0.94。
大单交易
一笔规模达120.00万美元的PUT卖出，落在2026-07-31到期的355.00行权价，共计1500张，属于明显的虚值卖出仓位。由于该行权价显著低于当前股价477.22美元，这类交易通常体现出卖方对股价后续维持高位运行的判断，核心意图更偏向于收取权利金，同时押注标的在到期前不会大幅跌破355.00。作为单腿PUT卖出，这笔大单整体释放的是偏多信号，也反映出资金愿意在较深虚值位置承接下方风险。
整体来看，当前大单情绪明显偏多。全量大单资金全部集中在看多方向，且主要特征是通过虚值PUT卖出来获取权利金，这通常意味着市场对WDC后续股价表现具备一定信心，倾向于认为下方空间相对有限、短中期维持强势或至少高位震荡的概率更大。
策略参考
卖方策略可参考选择当前股价下方较远（如行权价低于400美元）的虚值看跌期权卖出以获取权利金，若不愿承担过多保证金风险，可考虑构建看跌期权价差策略进行操作。
