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谷歌四季报:挣钱机器也得歇一下

看完 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 这份四季报,再看他们盘后到夜盘7%的跌幅,你也会发出这种感想:再能挣钱的票,也得歇一歇再出发。 在2024年整个第四季度至今,谷歌股价的涨幅接近40%,应该算是七巨头中表现最好的股票之一,这段大幅上涨的主要理由是亮点:与市场的悲观预期相反,搜索业务在AI冲击下保持了稳健增长;谷歌的云服务板块又有高增速,与领先者AWS之间的差距在逐渐抹平。 回过头来看,谷歌这次业绩有没有打破这两个让它大幅走高的核心逻辑呢?似乎并没有。整个Q4业绩是谷歌近几年表现最好的之一,966.7亿美元的收入,只比预期低了1.7亿美元,基本可以忽略不计;美股市场看重的每股收益数字达到2.15美元,超出市场预期的2.13美元。 图片 对于一家市值万亿,单季度营收接近千亿美元的公司来说,还能实现同比12%的增速,已经相当不易了;更何况,在营收双位数增长的同时,公司的经营利润的同比幅度(27%)远大于同期营收增速,让公司的经营利润率放大了5个百分点,达到32%,全年经营利润更是一口气突破了1100亿美元。 再加上,谷歌一直是股东回报意愿较强的优质企业,在回购推动之下,2024Q4的每股收益同比增长了39%。综合来看,谷歌大面上的业绩情况全是喜事,高比例的增速比比皆是,让人一点都看不出来这是一家年营收3.5万亿美元的超级巨无霸,哪里有一点“大企业病”呢? 因此,前期大幅上涨积累的抛压,和一些毛衣战有关的负面消息带来的情绪火苗,再加上DeepSeek带来的对谷歌大规模资本开支的有效性怀疑,共同导致公司的股价在短期内快速下挫。但话又说回来,对于偏好稳健、强势标的的人来说,这也跌出了一个不错的窗口机遇。 0
谷歌四季报:挣钱机器也得歇一下

继续炸裂:Palantir四季度再刷业绩新高

在2024年的最后一个季度,美股最红的AI应用公司Palantir交出了一份堪称炸裂的业绩答卷。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ l t r 综合来看,公司Q4营收同比增长36%,环比增长14%,达到8.28亿美元,大幅超越市场预期的7.8亿美元;调整后EPS为0.14美元,超越市场预期的0.11美元;收入结构中,商业收入为3.72亿美元,政府收入为4.55亿美元,均超越预期。 关于2025年的业绩表现,管理层亦给出了相当乐观的预期,预计2025年营收37.4亿至37.6亿美元,预期35.4亿美元;预计Q1营收8.58亿至8.62亿美元,预期8.029亿美元。以这样的增长速度来看,目前Palantir的估值体系很难被打破,即便高位难以下注,也尽量不要尝试做空;当它再度出现大幅度下跌时,最好及时跟进。 01   业务预期差:大幅逆转的客户数据 看完这次Palantir的业绩之后,有一个很明显感觉:他们的业务数据非常强劲,已签署未履行的合同大幅度增长。这意味着他们在未来很长一段时间内,都有不错的收入保证,确定性相当强。 在过去的这个季度,Palantir达成了许多合作,远超以往。Q3,公司完成了16笔价值至少1000万美元的交易,但在Q4,这一数字增加到32笔。与此同时,价值至少500万美元的交易从36笔增加到58笔,价值至少100万美元的交易从104笔增加到129笔。 与之相对应,公司的客户数量也呈现出了新特点。在连续三个季度环比增速放缓(11%、7%和6%)之后,在最新的四季度实现了13%的环比增幅,并推动同比增速达到43%。这意味着从第四季度来看,公司的客户增长趋势发生了变化,重新回到了高速增长的通道。 要知道,较高的客户数量
继续炸裂:Palantir四季度再刷业绩新高

DeepSeek强震余波未平:AI未来的机会在哪里?

图片 图文 | 躺姐 复盘过去一周的美股走势,有一些“疑点”不得不谈。 毫无疑问,DeepSeek彻底震惊了全球科技圈。自1月20日发布其“低成本高性能”的DeepSeek-R1模型之后,迅速霸榜全球140多个国家的IOS下载排行榜榜首,以最短的时间成为全球最受欢迎的中国AI应用。 不仅如此,它还在1月28日造成美股史上最大规模的单股回撤,不可一世的英伟达股价在过去一周缩水5500亿美元;包括特朗普在内的全体美国新政府也有些措手不及,开始声称DeepSeek是在ChatGPT的基础上违规“蒸馏”研发,并要求新加坡政府调查深度求索是否获得了被美国“禁售”的AI芯片。 但是,真正值得关注的,是美股在DeepSeek引发剧震之后,快速消化了震荡带来的跌幅,并在悄然之间进行板块切换。纳斯达克指数从1月23日暴跌至19200点左右之后逐渐回升,并在1月31日盘中触及19969点。 技术层面DeepSeek带来的颠覆性改变先不讨论,在我们看来,起码有两个关键的年内趋势正在确立: 首先,AI是未来全球“先进生产力”的代表,也是科技发展最重要的方向,没有之一。之前市场上还存在着质疑AI的声音,认为AI在这几年的进步速度远低于此前曾出现的革命性技术(如互联网和半导体),承担不起市场如此之大的期待;但DeepSeek的巨大进步说明,AI担得起革命性技术的美誉,进步还会加快。 其次,重大的技术进步出现在美国之外,其实影响力并不大。一方面,本国的科技巨头才是美国最重要的参与者,不可能指望美国政府和核心企业去采用中国的大模型吧;另一方面,这些巨头市值已然过高,这下市场就更有理由关注容易获得“更多订单”的AI基建、AI安全和AI应用领域。 01   打不过就加入吧 DeepSeek并非凭空出现,R3也不是幻方量化第一款极致“性价比”的大模型产品。自ChatGPT引爆整个A
DeepSeek强震余波未平:AI未来的机会在哪里?

低至3折,百度智能云宣布上线DeepSeek-R1/V3

2月3日百度智能云宣布, DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型已在百度智能云千帆平台上架,同步推出超低价格方案,并提供限时2周的免费服务。目前用户登录百度智能云千帆ModelBuilder即可体验。 据悉,该调用价格仅为DeepSeek-V3官方刊例价的3折,DeepSeek-R1官方刊例价的5折。 此次接入的模型已全面融合千帆推理链路,集成百度独家内容安全算子,实现模型安全增强与企业级高可用保障,同时支持完善的BLS日志分析和BCM告警,助力用户安全、稳定地构建智能应用。 百度智能云千帆大模型平台作为全球首个一站式的企业级大模型平台,截至2024年11月,通过千帆平台模型精调数超过3.3万,企业应用开发数超过77万,文心大模型日均调用次数超过15亿。除了强大的模型资源,千帆平台还匹配了完善的一站式模型效果调优工具链,包含数据加工、模型精调、模型评估、模型量化等关键环节,助力企业根据自身业务需求深度优化模型性能。同时,千帆平台具备卓越的模型推理托管能力,支持vllm、lmdeploy、TensorRT-LLM、SGLang等各类主流推理框架,还支持模型的自定义导入与部署,为开发者提供了高度灵活的开发环境。 $百度集团-SW(09888)$ $百度(BIDU)$
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英国长线投资机构 T. Rowe Price 24Q4 建仓,买入万物新生(RERE)共186万股ADS

近日,英国知名投资机构 T. Rowe Price在 2024 年第四季度对中概股万物新生(股票代码:RERE) $万物新生(RERE)$ 建仓买入了共计186万股 ADS。 要知道,2024年全年万物新生股价表现非常亮眼,相比年初最高一度翻倍,但由于前期中概股跌幅较大,结合公司优秀的业务增长潜力,其市值增长空间依然很大,并且股价底部明显抬升,稳定在2.5-3美元左右。 万物新生是国内领先的二手消费电子产品交易和服务平台,此次 T. Rowe Price International 与T. Rowe Price Hong Kong的建仓行为,无疑是对万物新生未来发展前景的认可。 据了解,T. Rowe Price 一直以其专业的投资眼光和长期的投资策略在全球投资领域备受瞩目。其对万物新生的投资,可能是基于万物新生良好的业绩表现以及行业的广阔发展前景。万物新生此前发布的 2024 年第三季度财报显示,当季总收入 40.5 亿元,同比增长 24.4%。 这一投资举动也引起了市场的广泛关注,有分析人士认为,T. Rowe Price的买入行为可能会吸引更多国际投资者关注万物新生,同时也将进一步提升万物新生在国际资本市场的知名度。 截至目前,万物新生方面尚未就此次投资发表官方评论。
英国长线投资机构 T. Rowe Price 24Q4 建仓,买入万物新生(RERE)共186万股ADS

12月CPI发布:市场压力暂缓,特朗普交易将迎新阶段

图片 这是2023年四季度以来最好的CPI日,低于预期的数字让市场在连续下跌的氛围里松了一大口气。 根据美国劳工统计局的数据,美国12月未季调CPI年率录得2.9%,符合市场预期,剔除食品和能源的核心CPI则小幅低于预期。整体来看,这份CPI报告仍然揭示了美国通胀回温的情况,却因与市场预期差距很小,刺激股市上涨。 对于美联储的想法,海这边的人始终有一种误会:觉得“数据就是一切”,就能捕捉到市场先机;但事实是,美联储怎么想的只有他们自己知道,当数据支持他们的结论时,他们就说数据重要;当数据不支持的时候,他们就说自己也不太看数据,无论这个数据是就业、经济还是通胀。 2024年末的12月11日,纳斯达克突破20000点的历史高位,全年已经积累了30%的涨势,需要一次调整;于是,市场跟随升温的就业数据下滑,一些对利率比较敏感的小型科技股、比特币股大幅度调整;但促使这些股票上涨的因素并没有变化,1月13日触底开始反弹,而1月13日当天,无论是PPI还是CPI都还没公布呢。 往往在恐慌情绪到达极点的时候,反转就会开始,这就是现如今美股的状态,因此,无论是这次公布的还是下个月下下个月的,都没有必要看得太重。1月20号特朗普正式登基,会如何将他选举时的各个承诺兑现;兑现方式又会如何影响宏观经济,才是真正的看点。 因此,在这些大因素没有确定的情况下,美股大概率延续目前跌多了涨、涨多了跌的状态,个别题材如量子计算、AI应用和比特币,在今年会有比较好的发挥;但大盘表现如何,还得看特朗普怎么折腾。 01   CPI意外回落 仔细看下这次的CPI数据: 美国12月未季调CPI年率录得2.9%,符合市场预期,前值为2.7%,为连续第三个月反弹,至2024年7月以来新高;12月季调后CPI月率录得0.4%,高于预期的0.3%,前值为0.3%;剔除食品和能源成本的核心CPI同
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$唯品会(VIPS)$  2025年开年以来,中国资产大回撤,A股港股股民从麻木又变得有点坐不住了,就这么跌下去吗? 当然美股那边也没好到哪去,没有圣诞行情没有新年行情,特朗普这个最大的不确定性,还没上任就各种幺蛾子横出,搞得市场上上下下也上不去。 我只做港美股,目前港股和中概的资产虽然跌的惨,但越跌越安心😌也许快到机会去捡一些稳当的便宜货了。 快到春节了,年货要买,企事业单位要发福利,老百姓要穿新衣,新一轮的家电汽车电子产品的补贴也出台了,是不是像小而美物美价好的唯品会和京东、阿里等电商平台有些机会呢,然后我还很看好安踏,以及小米,雷总都在微博喊话了,大家等不到YU7,着急的话也可以买model Y嘛。 当然看看A50也行了,可能过不了十来天,咱们就要发布2024呢以及四季度的经济数据了,我猜数据会超预期,叠加春节前刺激消费这一波,各电商平台的年货节还是轰轰烈烈的,有钱的话抄一点$京东(JD)$  $小米集团-W(01810)$  
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请回答2025:油价会崩吗?

图片 自从特朗普胜选那天起,关于2025年油价走势的预期就不断走低,呈现出这样的情况来: 特朗普为了让自己的关税威胁在不助长通胀的情况下顺利推行,就一定会压制油价,让后者暴跌到50美元/桶的水平。再加上俄乌战争有了结束的可能、中东的区域性冲突也有新的动向、加上新增原油供给超过需求增量等等因素,地缘政治层面也好、供需层面也罢,这些逐渐明晰的新情况将会让油价进入下降通道。 可是,熟悉2024年宏观走势的人也明白,当交易情绪太偏向一致,反向操作的机会就会变大。例如,2024年初,所有人都判断美股全年将会进入调整期,但事实却是屡创新高;所有人都觉得美联储会在上半年降息,可事实却是直到9月才进行了第一次降息。 降息交易、衰退交易等等这些一度成为市场唯一主题的趋势,都没有持续太久,“反着想、反着做”成为贯穿2024年的投资诀窍;那么,2025年的原油走势,是不是也需要这样的思路去分析呢? 答案是肯定的。虽然2025年油价在震荡中下行是可能性最大的趋势,但50美元/桶这样的崩塌式下跌太难了,布伦特全年大概率在60美元/桶至75美元/桶区间震荡。同时,也不能忽视一些难以预测的刺激信号导致油价上涨:例如,东大的经济刺激政策持续超出预期,带动消费、投资等等经济情况的改善。 就像最近这样,布伦特和WTI油价,在特朗普即将上台的时机纷纷触及10月份以来的高点,而像这样短期快速的大幅波动,还会在未来一年里多次发生。归根结底,回答油价趋势,还要从影响油价的主要因素说起;而这个答案,还要从2024年全年的走势中找寻。 01   什么因素起主导作用? 用一句话概括2024年的原油市场,那就是:消化2023年的各种意外。 过去一年布伦特油价走势 2024年一月开始,油价延续了2023年最后两个月的不振,WTI以71.67美元/桶、布伦特则以77.39美元/桶,开启了全年的国际油
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