社区

1.整体情况

市场继续震荡，不管是“茅族”还是“宁族”，今天统统趴下，煤炭、钢铁、海运等周期板块大涨。另外，军工、券商前几天轮动完，今天也略显沉寂。你方唱罢我登场啊。

来看各指数，到收盘上证指数跌0.22%，深证成指跌0.79%，创业板指跌1.47%。上证50跌1.12%、沪深300跌0.84%、中证500涨0.31%，科创50涨0.49%。全市场涨跌相差不大，其中，涨停87家，跌停9家，涨停较昨日减少，市场情绪较好。两市成交额1.3万亿以上,成交额维持在较高位置，市场整体流动性较好。

2.涨跌数据分析

本日沪深300成分股一年来价格创新高2个，创新低0个，新高新低差2；中证500成分股一年来价格新高20个，新低2个，新高新低差18；创业板一年创新高2个，创新低0个，新高新低差2。

三个指数与新高新低数步调基本一致，没有明显的背离。

指数与新高新低线

本日沪深300成分股上涨91个，下跌202个；中证500成分股上涨214个，下跌260个；创业板上涨35个，下跌65个。其中，中证500继续上涨连续两天创出年内新高，但是腾落线向下，形成背离。这里需要注意可能回调的风险。

指数与腾落线

3.流动性分析

Shibor 1M继续上升，今日与昨日相比上升0.3个bp，shibor 1M向布林带中线靠拢，同时shibor 1M 5日EMA均线上升，根据我们择时量化模型，流动性有收紧趋势，注意控制仓位。

2021年Shibor 1M与沪深300走势

2021年Shibor 1M与boll通道（红色为当日数据，蓝色为通道上边界）

4.北上资金情况

今日北上资金净流出1.78亿，幅度不大。不过关于外资最近有一条重要消息，软银要暂停对中国的投资，可能要持续一两年，以观察政策方向。这可能是一个重要信号。

每日北上资金流入情况

5.行业热度分析

今天的行业热度分布依然变动很大，上个月“芯锂有光”的稳定格局一去不复返了。有色电气依然高居榜首，有色金属热度大涨，紧随其后。从排名看，机械设备下降了很多，但从绝对数值看，机械设备的热度其实跟昨天比几乎没有变化，只是有几个行业今天热度涨得太多把它挤开了，这几个行业就是汽车、电子、钢铁，今天逆势上涨的股票基本都在里面。

特别说一下机械设备，我们从上周二开始推荐这个行业，前端时间一直表现不错，但今天几个主要股票都跟着大跌，包括至简君自己买入的三一重工、潍柴动力今天都跌了不少，导致利润大幅回撤。现在应该怎么办？至简君的观点是如果想回避短期风险，可以在入场点止损，至少不亏；如果是中期操作，并且仍有信心，可以在回撤到20日均线时加仓，毕竟长期来看这些股票的估值倍数已经很低，而且都属于有前景的高端制造业，下跌空间不会太大。

行业板块热度

6.今日结论

今年中证500小步慢走，悄悄走出了慢牛行情，一扫去年被沪深300压制的局面。在昨天创出新高后，今天继续创出仅次于2015年的新高。7月底，中证500曾经跟随市场短期大跌，一度跌破上升趋势线，但是很快强势收回失地，回到上升趋势线，沿着5日线继续上攻。

今年以来，沪深300涨幅-4.57%，中证500涨幅11.44%，一来一回差了16%。就算和火爆的创业板比，也不落下风，创业板到现在今年的涨幅14.16%，也仅仅多了不到3个百分点，真可谓闷声发大财。

今年是高景气、高成长的大年，也是中小票的大年，在成长股不回调、低估值不受待见的情况下，定投或者波段买卖中证500指数ETF是一个比较好的防守方法。不过昨天已经提醒过，中证500昨天已经出现了6月以来的5次顶背离，风险已经很高。另外，沪深300虽然今年不怎么样，明年呢？后年呢？低位恰恰是定投的好时机，别错过播种的好时节。

至简君反复和朋友们安利的也是自己一直在做的，持仓的根基就是定投沪深300ETF，以此为基础，再在个股上进行长线基本盘配置、中线波段操作和短线获取超额收益。另外，还有一部分资金在做中证500的股指期货，由于这部分加杠杆，风险较大，就不详细说了。

回到板块个股上来，总体来看，市场还是稍混乱。券商、军工、消费、到今天的周期，加速轮动。加上到今天Shibor 1M连续三天上涨，显示流动性边际趋紧。这个位置，确实不太好做，整体上还是以防守为主，等待成长股回调或者市场选出的新方向。

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$三一重工(600031)$ $潍柴动力(000338)$ $中证500(000905.SH)$