王子- 四月总结:恒指升逾1200点,单月股市升幅冠绝全球 (王子投资笔记)
$恒生指数(HSI)$ 于2024年四月份创出年初至今最大单月升幅,四月份上升1221.61点,升幅达7.39%;而$恒生科技指数(HSTECH)$ 亦于2024年四月份上升223.12点,升幅达6.42%,成为今年第二个最大升幅月份。
环球股市主要指数于四月份表现:
(4月30日收市价)
美国股市:
$道琼斯(.DJI)$ 指数数月数 收报 37815.92点,下跌 570.17点(跌幅1.49%)
(四月份下跌1991.45点,跌幅5%)
$标普500(.SPX)$ 指数 收报 5035.69点,下跌50.48点(跌幅1.57%)
(四月份下跌218.66点,跌幅4.16%
纳斯达克100指数 收报 17440.69点,下跌342.02点 (跌幅1.92%)
(四月份下跌814点,跌幅4.46%)
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欧洲股市:
英国富时100指数 收报8144.13点,下跌2.9点(跌幅0.04%)
(四月份上升191.51点,升幅2.41%)
德国DAX30指数 收报17932.17点,下跌186.15点(跌幅1.03%)
(四月份下跌560.32点,跌幅3.03%)
法国CAC40指数 收报7984.93点,下跌80.22点(跌幅0.99%)
(四月份下跌220.88点,跌幅2.69%)
意大利MIB指数 收报33746.66点,下跌549.65点(跌幅1.6%)
(四月份下跌1003.69点,跌幅2.89%)
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中国股市及 亚洲地区股市:
$上证指数(000001.SH)$ 收报 3104.82点,下跌8.22点(跌幅0.26%)
(四月份上升94.16点,升幅3.13%)
沪深300 收报 3604.39点,下跌19.52点(跌幅0.54%)
(四月份上升66.91点,升幅1.89%)
深证成指 收报 9587.12点,下跌86.63点(跌幅0.9%)
(四月份下跌31.57点,跌幅3.73%)
北证50 收报 814.22点,下跌0.96点(跌幅0.12%)
(四月份下跌31.57点,跌幅3.73%)
日经 225 指数收报 38405.66点,上升470.9点(升幅1.24%)
(四月份下跌1963.78点,跌幅4.86%)
韩国综合指数 收报 2692.06点,上升4.62点(升幅0.17%)
(四月份下跌54.57点,跌幅1.99%)
富时新加坡海峡指数 收报 3292.69点,上升10.64点(升幅0.32%)
(四月份上升68.68点,升幅2.13%)
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四月份首十个领先行业股表现:
航运及港口行业:
东方海外国际(00316.HK) 升幅 22.25%
海丰国际(01308.HK) 升幅 23.48%
中远海控(01919.HK) 升幅 23.45%
太平洋航运(02343.HK) 升幅 23.47%
乐舱物流(02490.HK) 升幅 153.94%
应用软件行业:
哔哩哔哩-W(09626.HK) 升幅 16.42%
快手-W(01024.HK) 升幅 14.07%
九方财富(09636.HK) 升幅 14.75%
商汤-W(00020.HK) 升幅 71.83%
方正控股(00418.HK) 升幅 33.33%
汽车零件行业:
郑煤机(00564.HK) 升幅 37.23%
京东方精电(00710.HK) 升幅 15.68%
福耀玻璃(03606.HK) 升幅 19.42%
耐世特(01316.HK) 升幅 13.04%
地产代理行业:
贝壳-W(02423.HK) 升幅 16.43%
烟草行业:
中烟香港(06055.HK) 升幅 16.02%
玩具及消闲用品行业:
泡泡玛特(09992.HK) 升幅 17.91%
重型机械行业:
第一拖拉机股份(00038.HK) 升幅 33.28%
中联重科(01157.HK) 升幅 23.09%
食品添加剂行业:
华宝国际(00336.HK) 升幅 19.74%
阜丰集团(00546.HK) 升幅 13.02%
颐海国际(01579.HK) 升幅 9.58%
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铝业:
俄铝(00486.HK) 升幅 14.04%
中国宏桥(01378.HK) 升幅 23.86%
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消费电子产品:
TCL电子(01070.HK) 升幅 82.69%
创维集团(00751.HK) 升幅 9.12%
天彩控股(03882.HK) 升幅 43.22%
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四月份恒生指数成份股表现最好首10位:(全月升幅%)
中国海外发展(00688.HK) 收报14.58港元 ,升幅29.48%
中国宏桥(01378.HK) 收报10.9港元 ,升幅23.86%
东方海外国际(00316.HK) 收报114.3港元 ,升幅22.25%
恒生银行(00011.HK) 收报103.9港元 ,升幅21.31%
海尔智家(06690.HK) 收报29.25港元 ,升幅20.12%
小米集团-W(01810.HK) 收报17.32港元 ,升幅15.93%
中银香港(02388.HK) 收报24.15港元 ,升幅15.27%
华润置地(01109.HK) 收报28.45港元 ,升幅14.95%
腾讯控股(00700.HK) 收报347.2港元 ,升幅14.29%
美团-W(03690.HK) 收报109.5港元 ,升幅13.12%
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4月30日恒生指数单日走势:
恒生指数于17843.44点高开,早市曾高见17902点,其后向下回落,曾低见17686.94点转升为跌,全日收报17763.03点,上升16.12点,升幅0.09%。
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参考前一个交易日4月30日牛熊证街货图可见:
牛证:熊证
牛证 36.6% (5263张)
熊证 63.4%(9122张)
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运用技术分析恒生指数走势:
短期指标:
KDJ,RSI,MTM 日线指标趋势向好。
指数处于BOL布林线日线中轴之上。
恒生指数重上多条移动平均日线之上,连续两个交易日站于250天移动平均日线之上,随著5天移动平均日线上升,5天移动平均线与10天日线距离越来越远,会令回调压力增加。
5天移动平均日线约:约17589点
10天移动平均日线约:约17120点
中期指标:
SAR,MACD,TRIX 日线指标趋势向好
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参考恒生指数通道线日线图:
当恒生指数升至上升通道线中轴后于4月29日出现一支十字星,而4月30日出现一支阴烛收市,预示恒生指数上升动力突然减弱。
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总结: 恒生指数由于过去一星期升幅太快太急,再者指数一直上升熊证却一直大于牛证,反映市场投资者看淡的较看好为多,预料将令恒生指数回调压力增,要下试17500至17700点支持区防守力。
一如王子早前分析,布林线日线图虽然趋势向上,但布林线周线图现阶段来看是止跌回稳,但布林线周线图能转做上升趋势,估计仍要4至6个星期。
在这段时期恒生指数走势确实可存著许多变数,指数可回调到5天移动平均日线之后出现回升,亦可以回调到10天移动平均日线之后才出现回升,若然环球股市继续向下走,恒生指数更可以回到20天移动平均日线后再向上回升。若然再下调多些更可加回调到20天移动平均周线中轴才向上回升。
以上四种回落幅度都不会影响恒生指数中期走势转好,只要保持在20天移动平均周线之上就可,所以此刻较难去判断恒生指数未来一星期变化。
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王子个人认为恒生指数整体市盈率并不算高,而现时恒生指数已处于17700点水平,预计2024年全年应该都好大机会重上18000点之上,若环球股市有利好消息配合大市或可重上20000点之上。所以总括来看上升空间仍是有的,而恒生科技指数预计2024年全年应该都较大机会重上3900点之上;若然指数往后回调,投资者可考虑若见指数回落,捕捉入市机会。
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现时香港股票市场有许多ETF可供选择:
若想造多或造空恒生指数,可参考:
造多恒生指数ETF:
南方恒指ETF(03037.HK) 及 南方东英恒生指数每日杠杆(2x)产品(07200.HK)
造空恒生指数ETF:
南方一倍做空恒指(07300.HK) 及 南方东英恒生指数每日反向(-2x)产品(07500.HK)
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王子从近期美国国债收益率看到异动:(4月30日价格)
美国1年国债收益率:5.252: 美国1年期国债收益率(US12M.BD)
美国2年国债收益率:5.031: 美国2年期国债收益率(US2Y.BD)
美国5年国债收益率:4.721: 美国5年期国债收益率(US5Y.BD)
美国10年国债收益率:4.684: 美国10年期国债收益率(US10Y.BD)
美国20年国债收益率:4.898: 美国20年期国债收益率(US20Y.BD)
而重点已不在于长短期收益率倒挂,重点是国债收益率有著遇高位回落现象,王子认为此时投资者虽慎防美股三大指数会进一步向下回落。
若然投资者认为美国国债价格将会出现一个反弹,不妨可留意在香港上市之美国国债ETF : 南方美国国债20(03433.HK)
关于美国国债收益率走势变化对大市之影响,王子会继续在之后的文章写出个人分析。
从美股三大指数布林线日线图来看短期已出现向下趋势,若然见移动平均日线持续走弱,不妨留意纳指造空ETF: 南方两倍做空纳指(07568.HK) ; 相反若然见美股三大指数(5,10,20)天移动平均日线趋势重新向上行,可留意纳指造多ETF: 南方纳指一百(03034.HK), 南方两倍做多纳指(07266.HK) 。
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5月1日港股休市,比特币价格下跌,失守60000美元心理关口,下试56000美元水平,王子于4月30日文章中已提及比特币走势转弱,竟然这么短时间就下试王子定的目标价55000美元至57000美元支持区,足已证明技术分析是何等重要。
由于价格在短期内急跌,影响了移动平均线走势,此时难已急于造多,但若爱好投资比特币或以太币ETF 的投资者可考虑待其走势出现转跌回升去捕捉一个入市机会。
港股市场上有比特币和以太币期货ETF可以选择:
FA南方比特币(03066.HK)
FA南方以太币(03068.HK)
由于比特币价格异常波动,王子往后文章会继续对它作出分析,现时会观望价格走势,视乎情况会否将回调目标价进一步下调至上升通道线中轴50000至52000美元。
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黄金/美元:
自2024年4月12日升至2431.87美元高位后出现向下回落,王子已曾分析过,若然见金价 失守5天,10天及20天移动平均日线即要考虑离场,而若5天及10天日线跌穿20天日线更应好好考虑离场待走势重新向上再考虑入场。
1)支持位为:40天移动平均日线 2267美元
2)支持位为:40天移动平均日线 2227美元
1)阻力位为:10天移动平均日线 2332美元
2)阻力位为: 2366美元 日线图通道线上轴
市场上造多黄金ETF有:
南方两倍做多黄金(07299.HK)
而市场上亦同时有造空黄金ETF:
南方一倍做空黄金(07374.HK)
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感谢大家支持❤️
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