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个股表现

恒指4月16日收报16248.97，下跌 351.49点或2.12%。股价从全日低位16208.64至全日高位16449.24，股价波动率 1.48%。最近10个交易日当中，恒指股价录得6日下跌，在此期间下跌了1.77%。

衍生品表现

恒指认购证街货增加3.8%。2024年7月到期，价外10% 的认购证街货增加最为明显。其次为2024年7月到期，价外20% 的认购证为第二大街货增加产品。恒指认购证整体成交额减少14.8%。

恒指认沽证街货减少0.2%，2024年6月到期，价内10% 的认沽证街货增加最为明显；其次为2024年9月到期，价内20% 的认沽证为第二大街货增加产品。恒指认沽证整体成交额减少6.2%。

恒指牛证街货减少15.9%，2026年7月到期，收回价10% 的牛证街货增加最为明显；其次为2026年9月到期，收回价10% 的牛证为第二大街货增加产品。恒指牛证整体成交额增加3.4%。

恒指熊证街货增加14.1%，2026年4月到期，收回价10% 的熊证街货增加最为明显；其次为2026年11月到期，收回价10% 的熊证为第二大街货增加产品。恒指熊证整体成交额减少2.4%。

技术信号与分析

根据技术系统分析恒指上升机会率47.1%，RSI数值43，指标信号有1个看好指标，6个看淡指标。即市阻力位16671，若升穿阻力位上望17046。即市支持位16075，跌穿则有可能下试15642。

港股Y模型分析：恒指继续跳空下跌，跌破16500点之后，短期结构上的压力进一步体现，16300点为短期重要的支持，失守对于指数后期跌破16000点所带来的负面压力会是比较明显的。当然，我们依然维持16000点是中期结构的主要关键点，如失守才会对中期结构有较为弱势的冲击。

市场点评：保险银行或者中字头未有明显的持续性，取而代之的是呈现了分化的态势，除此之外，其他板块形成了一边倒的下跌局面，如新能源汽车、生物医药等板块中有个股已然又走出了新低之势。经过不到一周的时间，市场急速演变成了弱势的环境。与此同时，美股和A股的走弱也给港股进一步带来的压力，也压制了市场的心态和承接。短期如继续走低形成趋势，港股短期则可以参与的机会和空间降低。

衍生品展望

恒指即市阻力位16671。考虑在阻力位附近看淡，行使价16418，2024年7月到期的认沽证产品，可以考虑23838，引伸波幅最低，实际杠杆7.3倍。其次可以考虑21798，引伸波幅29.9%，实际杠杆7.2倍。

防守性更强的投资者可以考虑阻力位17046附近产品。行使价16800点，2024年8月到期的恒指认沽证，23490 引伸波幅最低，实际杠杆6倍。其次可以考虑23797，引伸波幅30.1%，实际杠杆6.1倍。

市场上亦有投资者会利用熊证捕捉看淡交易机会，因为熊证杠杆往往比认沽证高，不过，投资者要留意，熊证有收回机制，所以对于收回价的考虑应比较保守。收回价在阻力位16671以内的熊证，产品55034，2026年11月到期，溢价%，杠杆23.9倍。另一个考虑是2025年9月份到期，收回价16879点的55067，溢价0.12%，杠杆21.7倍。另外相对稍远的熊证产品有55053，收回价17100点，杠杆16.9倍，2026年11月份到期，条款相近的产品有138只。

撰文：港股窝轮Jenny

日期：2024年4月16日星期二

温馨提示：以上内容来自Y模型分析和港股数据系统分析，仅供参考不构成任何投资建议。更多个股分析可主页咨询了解。