王子-港股变幻时投资那个行业会较受市场投资者欢迎[王子投资笔记]
过去四年香港股市大幅落后于全球股市,让人忧虑恒生指数要回调到九十年代水平,未来长时间恒生指数都会于二万点水平之下上上落落,王子认为此想法太悲观了,毕竟根据2024年3月18日香港所发表最新劳动人口统计数字,2024年2月份失业率为2.9%,与2023年10月份至2024年1月份比率相同,对比2021年2月份失业率7.2%,香港失业率已回到近过去十年来低点了。
众多行业中那些行业板块较受欢迎,投资者应该从那里可找到相关资料?
回望过去日子,投资者除了选择港股外,就只有指数基金可选,但近年行业及概念主题股票ETF 越来越多,投资者有更多的选择,其实只要换另一个角度去看,从近年基金公司于香港股票市场推出之ETF ,可留意到大方向主要集中在那几个行业。
网络游戏娱乐行业
相关企业:腾讯音乐-SW(01698.HK) 、腾讯控股(00700.HK) 、网易-S(09999.HK) 、携程集团-S(09961.HK)、哔哩哔哩-W(09626.HK)
电商物流行业
相关企业:阿里巴巴-SW(09988.HK) 、拼多多(PDD.US) 、唯品会(VIPS.US)、顺丰控股(002352.SZ)、中远海控(01919.HK)
半导体行业
相关企业:中芯国际(00981.HK)、京东方A(000725.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、北方华创(002371.SZ) ....
生活消费品行业
相关企业: 贵州茅台(600519.SH) 、五粮液(000858.SZ) 、美的集团(000333.SZ) 、理想汽车-W(02015.HK) 、小鹏汽车-W(09868.HK) ....
电动汽车行业
相关行业:
比亚迪股份(01211.HK)、宁德时代(300750.SZ) 、汇川技术(300124.SZ) 、福耀玻璃(03606.HK) ....
除了以上外亦会见有云计算、新能源、医疗科技相关行业ETF,投资者用ETF可看到那些行业会较受欢迎,是市场焦点。
用以上方式找寻行业个股来投资是否正确呢?相关行业包含A股和港股,而投资者亦难已去判断究竟买那一间才好。
首要搞清楚,基金公司推出ETF,其肯定是看好行业的前景,内房股股价跌了数年,都未见基金公司推出内地房地产ETF,可想而知一个不受市场欢迎的行业是不会被选入的。
无论基金公司推出该行业相关ETF的发行时间及价格走势是好是坏,都可推测得到市场著重那些行业板块。
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王子过去一直都留意行业主题ETF,去推测两地股市走势变化,这样比观察单一两只个股股价走势较为全面。
网络游戏娱乐行业:
相关ETF: GX中国游戏娱乐(03117.HK)
电商物流行业:
相关ETF: GX中国电商物流(03124.HK)
半导体行业:
相关ETF: GX中国半导(03191.HK)
生活消费品行业:
相关ETF: GX中国消费(02806.HK)
电动汽车行业:
相关ETF: GX中国电车(02845.HK)
云计算行业:
相关ETF: GX中国云算(02826.HK)
医疗科技行业:
相关ETF: GX中国医疗科技(02841.HK)
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从恒生指数成份股比重可留意到市场著重那些企业股票,投资者可用同一方法从行业主题ETF成份股比重留意到基金公司著重行业那些企业股票,至于选择股票定ETF 视乎ETF组合是否啱自己心水。
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近期市场基金焦点多是配置于新兴市场如: 日本、印度、沙地亚拉伯较受投资者欢迎之市场,比特币现货ETF ,韩国K-POP ETF 更令新一代投资者注视。
而香港于3月19日GLOBAL X未来资产亦于香港股票市场推出了Global X GX韩流音乐文化(03158.HK) (港元),可以说令香港股票市场增添色彩,投资者要努力学好投资,真的不能故步自封,心态永远停留在20世纪年代,对K-POP ETF 有兴趣想了解多些,可以在亘联网寻找相关资料。
若要选择投资海外市场,3月19日GLOBAL X 亦有一只印度ETF -GX印度精选十强(03184.HK) 上市,香港股票市场已跟20世纪大不相同了,自己必须不断增值。
对印度股市有何看法?
王子认为自美国与中国关系出现变化后,确实有不少厂家选择在印度投资,印度藉著14亿人口优势,确实在全球有一定的影响力,当然中国比印度优胜。
王子与出生在21世纪的投资者说投资,总不能去研究一些20世纪传统行业,因为他们会觉得这类行业总跟科技谈不上,正如与一众年青人讨论香港歌手那位较受欢迎,也不会第一时间提到刘德华、黎明、张学友。
投资者必须与时俱进,知道市场投资者钟意投资那一类型产品。
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上星期香港股市表现优于环球股市,假期回来恒生指数一改上周五跌势,单日出现低开高走见喘定。
3月18日-
$恒生指数(HSI)$ 收报16737点,上升16.23点(升幅0.1%)
$恒生科技指数(HSTECH)$ 收报3594.22点,上升44.38点(升幅1.25%)
$上证指数(000001.SH)$ 收报3084.93点,上升30.29点(升幅0.99%)
$深证成指(399001)$ 收报9752.83点,上升140.08点(升幅1.46%)
北证50 收报899.92点,上升7.19点(升幅0.81%)
香港全日成交额957.77亿
上海全日成交额4855.21亿
深圳全日成交额6523.84亿
北京全日成交额74.75亿
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3月18日恒生指数单日走势:
恒生指数于16690点低开,初段曾低见16641点,其后止跌回升曾高见16801.64点,尾市升幅收窄,全日收市价16737.12点,上升16.23点。
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3月18日-恒生指数日线图技术分析:
短期指标:
MTM、RSI、KDJ日线指标趋势向下
恒生指数连续两天失守5天移动平均日线,指数处于(10,20,40,50,60,100)天多条移动平均日线之上
中期指标:
SAR和MACD日线指标趋势向好,指数重上BOL布林线日线中轴之上,趋势向好。
恒生指数在(5,10,20)天移动平均周线,5天周线升穿10天及20天周线,指数位于布林线周线中轴之上。
从布林线日线图和周线图当前形势所见,趋势确实见好转现象。
布林线日线图自2024年1月22日低见14794点后,恒指2月及3月份大部份时间都位于布林线日线中轴之上,趋势向好。
而布林线周线图亦可见自上星期升穿中轴后,恒生指数继续在中轴之上收市,从短期指标MTM、KDJ、RSI 周线图来看见趋势向好,而中期指标MACD及SAR指标周线图亦见趋势向好。
现阶段若然能继续守得住16430点 (由2024年1月22日低位14794点伸延至2月14日低位15456点之上升轨),短期上升趋势可延续,若然失守16430点向下触及布林线下轴(约16100点)后再反弹向上走,只要不影响中期反弹趋势亦没大碍,最重要是回升趋势没变。
过去五个交易日恒生指数均守于100天移动平均日线收市,150天移动平均日线正向下移,寄望恒生指数尽早修复150天日线。
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3月18日恒生指数收报 16737点,上升16.23点,升幅0.1%
期指成交重货区:
重货区:16800点 42597张
(可参考成交重货区作支持位/阻力位)
将期指重货区当作是支持位或阻力位。主要参考重货区跟上方同下方距离,以120点距离作判断,若然3月19日开市价是高于16920点或全日曾高见16920点,王子当日会用期指重货区16800点作为一个参考支持位,若然3月19日开市价是低于16680点或全日曾低于16680点,王子会用期指重货区16800点作为一个阻力位。
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3月18日-牛熊证街货分布图
牛证 56.7%: 熊证 43.3%
王子金句:牛多㓥牛,熊多杀熊 (投资者转手速度快,因此较多时会于早段向下走,午后始见回升)
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3月19日至3月20日两个交易日上市牛熊证分布图:
3月19日
牛证16150至17082点
熊证16962至17950点
3月20日
牛证16328至16961点
熊证16608至17170点
从新上市牛熊证街货图来看未见有太大变化。
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过去一周恒生指数权重股整体表现一般,拖累恒生指数升势,本周表现最为关注:
3月18日-
香港交易所(00388)收报242.2元,下跌2元,跌幅0.82%
美团-W(03690) 收报90.4元,上升1元,升幅1.12%
腾讯控股(00700) 收报289.8元,上升6元,升幅2.11%
阿里巴巴-SW(09988) 收报72元,上升0.1元,升幅0.14%
友邦保险(01299)收报59.05元,下跌1.95元,跌幅3.2%
汇丰控股(00005) 收报59.6元,上升1.05元,升幅1.79%
建设银行(00939) 收报4.78元,平收 (无升跌)
工商银行(01398)收报3.96元,下跌0.02元,跌幅0.5%
中国移动(00941)$收报66.05元,下跌0.15元,跌幅0.23%
4只上升,4间下跌,1只平收
升跌各占一半,虽然是这样,但可反映出原来传统银行股及电讯股技术指标已跑赢恒生指数,已重上100天及150天移动平均日线。
以上多只指数权重股都失守了5天移动平均日线,5天日线趋势向下,只有汇丰仍能守于5天移动平均日线之上,走势较其他权重股优胜。
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3月18日美股三大指数收报:
$道琼斯(.DJI)$ 指数 收报38790点,上升75.66点(升幅0.2%)
标普500指数(.SPX.US) 收报5149.42点,上升32.33点(升幅0.63%)
纳斯达克100指数(.NDX.US) 收报17985.01点,上升176.76点(升幅0.99%)
英国富时100指数(.FTSE.GB)收报7722.55点,下跌4.87点(跌幅0.06%)
德国DAX30指数(.GDAXI.DE) 收报17939.21点,上升1.56点(升幅0.01%)
法国CAC40指数(.CAC.FR收报8153.9点,下跌10.45点(跌幅0.13%)
日经 225(.N225.JP) 指数收报39740点,上升1032.8点(升幅2.67%)
韩国综合指数收报2685.84点,上升19点(升幅0.71%)
印度孟买30指数收报72748.42点,上升104.9点(升幅0.14%)
从环球股市表现来看,众多指数均俳徊于近月高位,未见出现异样。
美股三大指数中,道指走势较标普和纳指弱,已失守(5,10,20)天移动平均日线。但现阶段若未见三大指数失守(5,10,20)天移动平均日线,5天及10天移动平均日线跌穿20天日线,都不建议造淡。
而从近日三大指数走势亦可看到道指和纳指当下跌40天移动平均日线即见反弹,若然急于造空,很可能又被夹淡仓。
美股三大指数自去年10月底展开上升浪已逾5个月,从上升曲线亦可看到有放缓现象,MACD日线趋势向下,相信定有许多投资者见出现以上两种情况就去看空,对于强势股或指数,建议多运用移动平均日线避免做错决定。
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苹果、特斯拉、英伟达个股走势:
苹果(AAPL.US) - 近日股价于20天移动平均月线/布林线月线中轴(约167元水平)见支持,日线图可见5天移动平均日线升穿10天日线,股价从上5天及10天日线之上,短期指标(MTM,KDJ,RSI)日线趋势向好,MACD日线出现黄金交叉,当此现象出现时,不建议造空,现价与历史高位199.364美元相差只有20%,除非觉得股价经早前回调后会继续创历史新高,否则若只是买入搏短线反弹,值搏率较低。
特斯拉(TSLA.US) -
从日线图、周线图及月线图可见5天移动平均线趋势向下,此股正处于弱势,宜先观察。
(王子金句:弱势由它弱,不宜沾手)
英伟达(NVDA.US) -
此股跟美股指数好相似,短期指标(MTM,KDJ,RSI)日线指标趋势向下,MACD日线见死亡交叉,但股价仍然处于强势,守于20天移动平均日线,强势股此情况不建议造空,直至出现转角讯号,但现阶段若未见三大指数失守(5,10,20)天移动平均日线,及5天及10天移动平均日线跌穿20天日线,都不建议造淡。
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