月初写过一篇关于拼多多的文章，拼多多为何能超越京东，直指阿里，今年写过好几篇，几乎在每次财报前后，都会有写。最新的拼多多财报显示，三季度收入688亿元，同比接近翻倍，净利润155亿元。营收大超预期，让市场终于开始认真对待TEMU的存在。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 昨晚财报公布后，盘中股价大涨18%，市值创2021年8月份以来新高，在汪清股价这么牛逼的时候，应该是2020年的这个财报季，股价在财报后大涨20%，创历史新高，花了3年时间，再次回到了这个位置，而且相差三年，股价其实差不多。 相比于各类观点，我觉得投资拼多多，最重要的依然是关注拼多多团队本身。拼多多创建的时候，基本上处于国内电商已经发展的比较充分的时间点，阿里拥有70%以上的市场份额，受益于消费升级，京东也在市场中逐渐站稳，正是在这样一个竞争激烈的市场中，拼多多从无到有存活了下来，并且大有成为行业老大的态势，虽然现在不是，但是以后极有可能。所有的这一切都可以说明一个问题，拼多多有超级强大的竞争力。这是拼多多能走到当下的关键因素，而这也是在未来看好拼多多持续变强的根本所在。投资的本质在于投资“人”。 如果单说跨境电商，阿里做的更早，做类似项目的的公司有不少，包括shein，花了几年时间做到的gmv，距离被temu超越应该不远了。通过采用全托管的模式，temu大幅降低了跨境电商的门槛，商家只需做好产品，剩下的都交给平台，赚的估计是少了很多的，但是真的非常省心。不过被压榨的很严重。对于被压榨，不同的人应该有不同的思考角度，作为股东或者投资者，对于公司压榨员工价值，压榨供应商价值的行为起码可以持肯定态度，虽然不人性，但是资本、嗜血。如果压榨员工，也不一定是坏事。比如最新财报中，人用人成本并没有明显的增长，但是营收暴涨，相当于用同样的人工成本，赚取了更多的利润。当然，如果你要是有了解，拼多多的薪资
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拼多多的新叙事，卷王全球
拼多多的新叙事，卷王全球
快手的电商变了
双11已经过去好多年，但每一个双11的夜晚都会像延续过往的气氛，如同过年一样，被各大平台的交易氛围推向热闹的顶峰。
但看似一样的双十一，看似热热闹闹的交易背后，还是隐藏着平台形势的变化。
以直播电商为例，这几年直播电商的大火已经毋庸置疑，比如买的便宜已经不再唯一的主题，买的便宜+买的优质，在这个购物的狂欢节日里，以最高性价比获得高品质好物，才是大家争相讨论的议题。
除此之外，看到这篇文章，还有一些新的信息：以快手为例的直播电商生态也正在发生变化，简单来说：平台给了更多资源在中小商达的扶持、主播结构上中小商达影响力提升，印象中电商平台头部为主场的时代已经过去了，中小商达想进入快手赚钱，有资源、有渠道。
有个数据很清晰：
头部主播带货能力仍然强劲，但中腰部主播的表现也不容小觑。并且，中腰部主播的增速已经超过了头部主播。 飞瓜显示，2023年快手双11期间，GMV在5亿以上的超头主播有4人，贡献GMV总数约59.9亿元。对比来看，2022年快手116期间，GMV在5亿以上的超头主播也是4人，贡献GMV总数约78.7亿元。 作为快手电商平台的头部直播机构，辛选集团旗下核心主播在今年双11达成GMV70.14亿元。不过，较辛选在2022年快手双十一的整体GMV有22%的下滑。
今年快手双11期间，大促GMV在“1-5亿”区间的主播数量增加了3人至20人；整体贡献GMV达到36.2亿元，同比去年增长7%；大促GMV达到“5000万-1亿”区间的主播数量增加6人至35人；整体贡献GMV达到26.3亿元，同比去年增长25%。
直播电商生态的健康度一直被大家关注着， 回溯了一下快手今年的操作：
1、快手电商首次明确了“全域经营”的发展方向：即“自播+分销驱动店铺运营”、短视频+直播”、“搜索+商城”
2、推出“川流计划”：以亿级流量扶持商家，提
从双11看快手电商生态新变化：超头部达人影响力下降，中小商达影响力提升
万科能熬过这个寒冬嘛
从恒大暴雷开始，已经有数不清的地产企业开始暴雷并陷入破产的漩涡，恒大不是第一个，但基本是最大的一个，随着前段时间皮带进去，恒大的热度基本上告一段落，而这边，万科又开始被关注。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 上图是万科的A股走势图，今天收盘，万科股价创2016年8月份以来新低。作为各路资金吹捧的价值投资标的，万科还是没有抵挡住行业的下行趋势，股价持续下跌，万科的债券也持续下跌，跌幅接近50%。价值投资建立依靠的永续经营等前提条件，正在不断被抽离。虽然万科自己一直在辩解自己财务状况很好，现金流充沛，销售数据稳健。但是资本市场依然在用脚投票，卖，并且做空。 仔细看万科财报，基本上没有太大瑕疵，融资成本低，销售虽有下降但是幅度不大，相比于友商基本上处于吊打状态，负债低，现金充沛。那些容易暴雷的点，在万科身上基本没有。但是当金融圈都在拿真金白银做空万科时，天平就有可能向不稳健方向进行偏移。以前万科的对手是自己，如果自己好好经营不作死，那么就会得到正反馈，这也是万科能坚持到现在的重要原因之一。但是如果自身努力不受认可，并且作为高杠杆企业，对于外界金融机构的依赖较高，如果大量机构都在形成共识做空，那么就会导致融资不顺畅，影响到公司的融资能力和融资成本，进一步提升经营压力，随着成本上升，对于项目的开发能力也会开始下降。 影响一个企业生存的有两个方面，一个是销售，一个是生产，恒大前两年虽然暴雷，好在销售还能挣扎，一直自救，因此还能蹦跶，但是随着今年持续暴雷，销售遇冷，基本上很难救，造血能力没了，没有资金流入，全是流出，凉是必然。当下万科两方面都问题不大，但是资本端开始下注暴雷，而这也是前两年恒大暴雷开始的基本操作。感兴趣可以看看万科美元债走势。 不管你是否觉得万科会继续稳健下去，当下绝对不是好的买入点，房价持续走低，居民购买意愿不足，购买能力
万科能熬过这个寒冬嘛
拼多多为何能超越京东，直指阿里
当下世界有个三场战争，第三次场在国内，百亿补贴大战。从今年的双十一来看，电商的竞争越来越激烈，品类越来越相似，价格越来越接近，对于爆款商品的补贴越来越多，都希望在用户心中树立低价优质的品牌形象。低价，正成为各家竞争的核心。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 低价虽然已经成为各家平台竞争的主要核心，但从实际表现看，并非如此。最近两个月拼多多到处被商家骂，主要集中于拼多多对商家过于严厉，偏袒消费者，导致商家处于不利地位。如果你是消费者，如果你是投资者，看到这样的消息第一时间是开心还是失望，个人觉得应该是开心。一个平台最大的竞争力是用户，如果没有用户的认可，树倒猢狲散只是时间问题。 在双十一之前，京东股价曾经连续大跌，最新市值不足400亿美金，股价已经回落到2019年的位置，拼多多最新市值1357亿美金，京东市值大约是pdd的零头。每次一到618或者1111，都会对京东产生很多看法，以前京东在3c领域持续爆发，超过了苏宁，表现在服务更好，价格有优势，体验更好。但是随着拼多多的崛起，但凡是价格敏感型用户，谁不会去拼多多对比一下价格。当然你可能会说售后不一样，服务不一样，很简单，大部分人更在意价格。叠加今年大家对于收入增长的悲观预期，捂紧钱袋子基本上是共识，那些拼多多卖的好的爆款，主打的就是低价。 此外，相比于拼多多，大半营收集中于自营，这意味着京东的利润直接来源于用户，如果将产品以更高的价格卖给用户，这是京东的根本目标。卖的越贵，赚的越多，京东更像是零售商，对手盘是用户。而拼多多本质是流量提供方，商家在平台卖货交流量费，拼多多敢对商家下狠手，原因在于只要不让商家伤筋动骨，只要商家能卖出去货，那么这是一个三赢的游戏。所以，京东卖的便宜少赚钱甚至不赚钱，拼多多只要商家成交就能赚钱。 京东虽然在努力学拼多多，但是学的都是皮毛，本质依然是通过一系列规则收割用户，比如说价保3
拼多多为何能超越京东，直指阿里
特斯拉能站稳200吗
今天看见一个很有意思的帖子，说最近几次论坛的集体共识，最后都是大跌的开始，如果你仔细思考，不仅这个帖子的例子很对，很多涨到大家服气的共识，最后都是暴跌的开始。很多把人涨服的板块，都很容易形成反杀，因为没有预期差了，大家都在冲，那么最后谁买单呢，当然是后边接盘的。投资的本质是预期差，当你买的时候一定要思考，你将来要赚谁的钱。极致的疯狂容易形成顶部，然后持续回落。 另外多说一句，黄昏见证虔诚的信仰，顶峰追随者基本上不会有太多超额收益，当别人到处分享晒单时，大概率都是结账走人的时候，如果你还着急着进场，你不买单谁买单。要信就早信，从玄学的角度看，一个人不可能适应所有的行情，如果一个人刚刚经历了自己最顺手的行情，接下来很有可能是清算行情。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 前段时间特斯拉接近300的时候发过一个帖子，主要观点是看好，当时差不多在150开始做多，最高收益接近翻倍。但是在300的关口，最终还是没跨过去。在当时看好的理由，主要是情绪面的驱动，在美股持续走高，英伟达历史新高的背景下，特斯拉居然原地不动才100多，很多踏空资金开始冲入特斯拉发动行情。之后随着财报的公布，基本面不及预期，股价大跌，从最高300跌到了200，然后触底大反弹。之后随着情绪触底，股价再次大反弹，然后被最近的新财报再次爆锤，这就是特斯拉的理想与现实，资金很热情，但是财报很骨感，没有有特别的利好支持向上。 连续两次财报不及预期，销量不乐观，财报展望较为悲观，高利率持续一只消费者需求，汽车作为典型的耐用品，而特斯拉又属于价格较高的一类，受利率的影响非常大，尽管特斯拉通过降价激发消费者兴趣，但是贷款利率在真实影响消费者的胃口。特斯拉的基本面在今年应该不会有太大的改善。原本预计9月份交付的卡车也被推迟，而且由于量产难度较大，该项目短期对业绩难以产生较大的贡献。
特斯拉能站稳200吗
通往失败的道路极端而相似（5）
最近有个笑话，说现在全世界有三场大战，第三场是A股3000点保卫战。今天暂时保住了，可以看看最近发的A古帖子，破3000和破2000几乎是板上钉钉的事。超级推荐大家找个带鱼屏看K线图，超级有感觉。能看到很长的时间段。 聪明资金就是在做聪明事 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议 图片 图片 上证在3000附近徘徊，茅台等一系列白马股都被带下水，北上资金也非常捧场的砸盘，不出意外明天就要破3000。如果你不理解为啥会有这么多外资跑路，可以看看美国十年期国债收益率今天最高4.983%。这是接近无风险收益率，买收益率超高的国债，主要是风险真的低，主要是收益真的不错，对于大资金来说，这种稳定收益非常有吸引力。不用记着辩解，现在余额宝连2都没有。但凡收益率高的理财，还得担心暴雷。5个点的无风险收益，很难有。 你可能会说未来这些资金会来买A股吗。其实外资的组成非常复杂，我们每天可以看到很多外资在互道S;B;,因为这些资金不是一两个人一两个机构，所以分歧非常大，经常会看到头一天大卖第二天疯狂涌入，如果无法确定具体的资金所属，不过过度纠结北上的态度。因为外资现在的大趋势就是跑路。我们现在看到不惜代价卖出的资金，有可能是好几年前买入的资金，也有可能是高位的追涨人。在如今的局势下，国际局势的不稳定进一步加剧了流出，更多的资金在落袋为安。是风险，也是机会。 图片 相比于令人烦躁的下跌，换个角度思考，下跌并不是啥坏事，尤其是如此丝滑的下跌，如果做空简直不要太舒服。此外，对于A股来说，持续的下跌又会迎来很好的做多机会，耐心等待就好了，如果可以，真的希望能赶紧加速跌下去，在这个位置一直磨蹭最难受了，能够低成本上车从来不是啥坏事。干净利索的杀完，然后选择方向，相比于前几年上层对于股市的爱答不理，今年的政策暖风频吹，政策底之后，等市场底。 除了A股，特斯拉发布了最新的财报，股价大跌10%。上一
通往失败的道路极端而相似（5）
通往失败的道路极端而相似（4）
最近的市场，美股在宽幅震荡，港股在上蹿下跳，A股在新低的边缘疯狂试探。虽然不是全球共振的熊市，但是作为接触非常多的一个市场，在这种黑暗时刻，依然想要去多看一眼，虽然都是伤害，但是情不自禁。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议 最近华为mate60 Pro持续大卖，国内同期销量已经超过苹果，似曾相识的一幕。而华为手机的大卖，间接拉动了问届M7改款的销量，一个月大定（不可退）订单超过6w。而去年问界也就卖了7.7w辆，所以余承东说起死回生，毫不夸张。以华为的号召力和对产品的钻研，未来汽车这块，一足之地是起码得。隔壁的理想，最近也开始降价促销，不然估计这个月的订单可能要开始下滑了。 如果感兴趣可以看看赛力斯这个标的。年内股价最低24左右，最近随着问界订单的起飞，股价涨了一倍多，年内最高2倍多。而这也是今年问界销量的真实体现，绝地反击。 除了赛力斯，另一个被华为带起来的典型是欧菲光。2020年7月份股价最高23.6，今年最低4.5元，最大跌幅接近80%。这个过程中发生了两件事，就是公司的两个大客户出问题了，一个是华为，之前由于芯片被限制，华为的出货量暴跌，之后是被苹果踢出供应链，公司营收直线暴跌。2020年公司营收达到500亿以上，2020年只有148亿，成也大客户，败也大客户。而在今年，欧菲光凭借着华为的强势复出，公司股价也再次迎来了起飞，从低点算股价已经翻倍。 其实这也是本文想要分享的点，无论是赛力斯或者是欧菲光，这些公司都是产业链公司。赛力斯的看点全是问界汽车，但是以后怎么发展全要看华为脸色，毫无话语权，赚多赚少的应该没有什么决定权自身产品看点不多。不出意外的话是要出意外的，但是这并不妨碍现在的炒作，万一哪天被收购或者控股了呢。极端情况被踢出去，华为自己搞，这个可能性超级大。汽车市场规模够大，华为不会不做的，无非是何时彻底
通往失败的道路极端而相似（4）
通往失败的道路极端而相似（3）
前几天连续发了两篇关于买融创账户接近归零的帖子，今天继续做一些分享，上次有一个地方很想分享，结果忘了，今天继续，原图如下，感兴趣可以看看。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 图片 2020年那两年大牛市的时候，诞生了无数的股神，木头姐也是在那个时候红的发紫，多少人在那个时候觉得自己牛逼的不行，打算做职业投资人，而且真的有不少人这么做了。之后随着市场急转直下，各种脚踝斩层出不穷，各种神话少了不少，论坛热度也是大跌，隔三差五就能看到各种反省贴子。接下来就说本文的观点，不要在高点时考虑未来，多在低点反省与抉择。 作者在收益最高的时候，开始考虑职业选择，现有工作不如意，副业又风生水起，换谁都心动，于是经过一系列心理斗争，作者开始做全职。个人发展的顶峰，更适合用来撤退与观望。好日子谁都能接受，将自己的职业与兴趣绑定在一起，成了爽\爆，但是选错了真的难顶。 有一句非常经典的话，巅峰产生虚伪的拥护，黄昏见证虔诚的信仰。投资亦如是，不知道各位有没有这样的感觉，反正我每次在账户顶点的都会产生强烈的心理感应该撤了，但是经常不信，随着账户回落开始跑路。当一笔交易做的很好时，内心会产生强烈的感觉，因为一般赚钱和超级赚钱， 内心的感觉是差别很大的。所以，如果当你的投资收益大幅超过自己的工资以及各类收益时，对个人来说已经是很成功了，这种时候做决定，一定要谨慎。 而职业选择，其实也是如此，喜欢一个行业，只有在低谷才真正考验人，很多行业有非常显著的周期，投资不一样，做多做空机制的存在导致只要市场在波动，一直会有机会。而做投资也一样，如果你能在投资最惨的时候依然热爱这个行业，那么你一定适合做全职。就拿做A股来说，很多时候真的惨不忍睹，如果市场持续暴跌，账户一直在缩水，你依然能坚定信心，那真的是很适合了。 同理，比如说跟\\单，很多人看着大v赚了多少钱就想去跟单，尤
通往失败的道路极端而相似（3）
黄金走势之半月惊魂
黄金在9月25号开始连续下跌，从1940跌到最低1823，连续9个交易日下跌。随后10月6号随着巴以冲突的开始，黄金开始触底反弹，之后随着cpi和非农双超预期，十年国债在冲高后持续回落。然后本周最后一个交易日，黄金暴力拉升，暴涨3+%，站上了1940，填补了之前的坑。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 前两天还在想着周末写个黄金的抄底帖子，毕竟等了这么久好不容易回落到了1850以下，然后又错过了。下图是黄金周线图，上次黄金这么低的位置在3月份，在硅谷银行事件暴雷后企稳开始拉升，直到最近才再次回踩该位置。而在这次即将跌破前低时，连续多个事件发生， 将黄金再次拉升起来。 其实从个人角度看，对于黄金投资的兴趣不高，但是黄金作为一个比较特殊的资产，在很多时候关注价值很大。整个2023年，黄金都在1800-2100的区间内震荡，最近几个月震荡区间更窄，直到最近跌破1900。 从影响因素看在，从7月份开始，美元指数持续反弹，从低点反弹接近8%，同时十年期国债收益率也持续向上，近期最高接近4.9%，近几日有所回落。其实相比于之前的美联储加息，虽然加息幅度和速度不一定比这次快，没这次高。但是真真实实的资金在这抽走，而当下的美国，一个水龙头在抽水，一个在放水，真实的加息效果被大打折扣，并不是所有的行业都被加息影响到，事实上的美国经济好到离谱。因为大笔钱通过财政刺激再次回到了市场，美国的真实利率远没有名义利率高，当下的高利率对于很多行业来说更像是个幌子，想要企业命，但是又不太敢。比如之前的硅谷银行，没有标志性黑天鹅事件发生，市场也在对数据（有时候真的怀疑数据的真实性）反复博弈。 在当下，黄金的走势受美元影响最大，而美元依然处于强势上升通道，距离前高114+大概只有7%不到。等回踩盘整完看继续向上，如果美元继续向上，那么黄金有可能会二次下探，到时准备再入手点，如果黄金没有
黄金走势之半月惊魂
通往失败的道路极端而相似（2）
前几天分享了一个帖子，关于投资融创7年最后账户接近归零的，这篇帖子继续分享一些看法， 虽然有马后炮的性质，但是关注别人的失败，可以让我们可以更好的前行。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 图片 上次文章分享了作者对于衍生品操作的看法，本文分享一下对于标的选择的看法。 不管做衍生品还是做正股，标的选择都是第一位，选错了标的，再多的努力都是白搭。就以作者的选择来说，融创作为地产行业的第二，在恒大暴雷以后依然保持着一定的自身独特性。 但是反观，最近几年的行业发展，zc持续管制的行业，基本上都大幅降温，直至达到目标。投资的根本目标其实是选择能够快速发展的行业，选择发展最好的公司。一旦发展受阻或者行业降温，撤退是基本的操作。如果指望一个公司可以逆行业逆zc发展，那基本是天方夜谭，如果一个公司有非常强的抵御外力的能力，那大概是外力不够强大。这两年典型的公司太多了。比如教培的新东方，好未来高途，比如电子烟的思摩尔，悦刻，那些曾经算盘打的叮当响的投资者，基本上都已经被归零了。投资嘛，朝着阻力最小的方向去做，朝阳行业不一定是投资效率最高的方向，但是起码可以避免很多黑天鹅事件。 此外，作者在投资融创的后期，恒大已经暴雷，通过对于孙宏斌的了解以及融创业绩的研究，作者依然坚信融创可以独善其身。其实作为对冲，在当时基本确定恒大已经不行的情况下，做多融创的同时做空恒大，坚持到现在，收益也是很不错，起码可以避免接近归零的结果。此外，当日如果拿融创的正股和债券进行对冲，也可以获得不错的效果。 如果站在现在的角度看，确实有很多种方式去避免这种惨烈的结果。但是如果作为当事人，我也不一定做的有多好。但是后事之师，梭哈一只股票能够创造奇迹，但是也会摧毁账户，盈亏同源就是这样。面对不确定时，控制仓位才是根本，投资最根本的不是一时赚多少钱，而是能坚持多久。单吊出奇迹
通往失败的道路极端而相似（2）
通往失败的道路极端而相似（1）
最近港股连续下跌，本来今晚想写写美团的，结果晚上看了一个帖子投资融创7年，最后账户几乎接近归零。看完很受震撼，分享一些看法吧。贴帖子图片仅方便大家查看，无他意。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 其实相比起来个人的看法，我觉得文章的内容更令人震撼。仔细思考如果你努力七年，到最后啥也没落下，是何等心态，而且人到中年，大部分都是选择越来越少。对于作者能够继续坚定前行我表示十分敬佩。而且在这个过程中并没有通过借贷举债等方式维持仓位，也没有自暴自弃，这是非常正能量的事。如果你走在错误的方向上，仓位越大，只会输的越惨，本金变大并不会让一个人的判断能力变强，从错误的方向转到正确的地方，相反随着本金的增大，个人判断能力会受到内心压力的严重干扰。炒股，尤其是开始设计衍生品后，做好随时重开的准备。 对于他的投资接近归零，其实有很多的因素。今天主要分享一下卖期权相关的 1，使用衍生品但是不懂衍生品。作者在融创赚钱最多的时候，刚开始是做涡轮(这个产品我就不多说了，少碰就好了)，然后开始做sell put交易，并且持仓量越做越大，在面单边下跌时，这样的仓位非常无助。而且作者选择的期权成交量非常惨淡。所以关键时候卖不掉。但是此处有很多值得关注的地方，首先，卖put最好别上杠杆（但是这样收益很低），如果上杠杆，设置好止损位置。再其次，就像作者选择的期权成交量惨淡，卖不出去，要么把价格挂的低点，要么直接选择买put对冲，买最近的put对冲就好了，虽然价格可能很贵，但是起码好过单边下跌持续亏损。对冲的效果非常好，直接末日对冲，即使涨回去，亏损也不大。致命的时候，价格已经不是最重要的了，活下来才是关键。 为何作者会觉得卖融创put赚钱。权利金越高，说明资金对于风险的预期是比较高的。比如前几天vfs刚上市，那个put死贵，但是如果买了拿到现在，也是翻倍起步，对于这种共识性很强的期权，贵是必然的
通往失败的道路极端而相似（1）
酱香拿铁， 瑞幸涅槃的见证
瑞幸在2023年9月4日联合贵州茅台推出了酱香拿铁，两家boss都出息了发布会，并分享合作心路历程，9.5日首日销量突破542w杯，销售额超过1亿元，当天下午很多店直接断货，即使已经发布将近半个月，依然经常会卖断货，身边有十多家瑞幸店铺，周日想买，跑了7公里总算找到了一家店有。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 瑞幸上一次出圈应该是瑞幸财务造假股价暴跌之时，股价从40多迅速大跌到1美金左右，之后退市进入粉单市场，至今依然没有回到主办，而这次酱香拿铁发布，热度远远高于上次，而且朋友圈一堆晒照片的。茅台作为国内白酒的老大，愿意下场和瑞幸联名，是对瑞幸实力认可最好的表现。不管茅台赢多少，但是瑞幸绝对赢麻了，因为茅台目前在白酒界市独一无二的存在，而瑞幸依然面临一大批对手。 不管从哪方面看，瑞幸的这次联名大幅提升了品牌形象，年轻人的第一杯茅台为何不能是酱香拿铁。在茅台的带动下，瑞幸的品牌形象会越走越远。不论你是否关注茅台的各类型联名合作产品，酱香拿铁无疑是目前出圈效果最好的。 从瑞幸最新财报看，今年2季度，瑞幸营收62亿元，同比增长80%+，较一季度44亿环比增长40%+，超过星巴克的中国业务规模。业绩处于历史最佳， 2季度的开始的9.9咖啡，成功的将咖啡带入了个位数时代，而且相比以前的亏钱换销量，现在是实打实的赚钱。目前无法预测酱香拿铁带来的增量，但是从价格看，一杯顶两杯，出圈效应明显，3季度财报有可能继续狂飙。 拥有创造爆款产品能力的瑞幸，在茅台联名成功后有可能会继续进行新的动作，这些都是未来增量的关键，单茅台这一联盟，玩法也很多，比如说推出度数更高的酱香拿铁，价格可以卖的更贵，但是觉得利润率会更高，从个人体验看，这酒再多加点更好，而且谁会没事干家里放一瓶茅台调咖啡，但是花几十块钱能喝到飞天（多出几个版本的酱香拿铁），确实也是不错的体验。 当下的中概股，有成长性，有
创业板etf期权（南方A50），左侧交易的天堂
好几天没更新 指数走势了，有些东西说实话不太好，但是真实的走势正在不断验证。今天盘中创业板又向下探了一下，随后尾盘收回来了一些。但是看指数，今天大概创了近两年多的新低，上一次这么低是202年5月份。不出意外，很快就要出意外了。 更多内容欢迎关注微信公众号 问就是加仓up 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 图片 创业板从2018年见底后，一路反弹向上，在医药和新能源的拉动下一度超过上证指数，可以说在2019年-2021年，拿着创业板指数，几乎可以跑赢大部分人，但是随着医药的奔踏，新能源也持续下挫，创业板成也新能源医药，反之亦然。 图片 周线看，经过连续的下跌，反弹，修复，再次下跌到了布林线下轨，今天最低2015，距离2000一步之遥，不出意外最近应该会下去了。这种收敛三角形，反复回踩越充分，爆发的时候越给力。 图片 标的方面，这个月创业板etf到期的期权还可以交易，波动非常牛逼，以创业板ETF沽9月1950为例，今天早晨开盘半小时一直在水下波动，最低一张110，当时满怀忐忑买了二十张去干活了，中午的时候看见大家在骂大盘垃圾，打开一看翻倍了，真的很后悔没多买点。 上次发过一篇文章，现在的行情，非常适合左侧交易，跌到位置就无脑干，要信就早点信，按照指数期权最近的波动，非常适合左侧，跌多了就涨，涨多了就跌。 但是指数这个位置开始无限收敛，一个大瀑布出现的概率非常大，所以空单最好留一些底仓，不要为了一时的短线错过了大波浪，尤其是临近期权换月，期权溢价会越来越低，最后如果出现超级波动，十倍期权的概率超级大。9月份期权9月27日到期，还有10个交易日，多多关注，等待奇迹。 具体标的方面，创业板ETF沽9月1950和创业板ETF购9月2050，就比如今天跌多了，可以抄底一点试试，一般来说，暴跌当天不建议抄底，可以第二天开盘看看再说。比如明天开盘要是杀一波，就可以考
创业板etf期权（南方A50），左侧交易的天堂
左侧交易黄金期
2023年，几个市场的波动都挺大，典型的比如美股，在延续去年的底的暴跌后，经过短暂回踩直接向上，纳指今年最高涨幅40%多。科技七姐妹，涨幅大部分都跑赢纳指。如果你在年初大胆抄底几个科技股，现在基本上已经可以跑赢大部分人的收益率了。当然这是后话。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 美股今年就有一个大的向上波段，所以说左侧交易，趋势一致向上，但是如果叠加去年十二月，今年的前两个月都是非常好的左侧交易期。无非就是在那个时候，你信不信美股今年能上去，反正我那会不信。结果被打脸了。美股今年的暴力反弹，让人对左侧交易充满向往。回过头来看，80多的meta，100出头的英伟达， 100出头的特斯拉，随便想想就让人感慨。 所以，其实有时候在思考，当下的美股，会不会是下一个左侧交易的窗口期。今年真正让我比较感慨的左侧交易是虚拟coin。全程超级大波动，而且在区间内持续大幅震荡。每次一到区间收敛位置，立马就开始大幅波动。这也是我想写本文的原因，而且这个想法出现在两周前，后来出去玩了两个礼拜，耽搁了。 首先说一下我对左侧交易的看法。其实个人不太建议做左侧交易，但是最近参与几次后感觉不要太舒服。作为一个趋势派，这两年被波段行情揍得死去活来。但是经常看别人波段吃肉，所以也就想试试。就比如最近的苹果，前几天看了一下苹果的走势，经过连续的下跌，甚至走出了破位图，但是从个人对苹果的观察看，一般苹果很少走的这么干脆，除非有极端事件出现，不然破位之时，也就是潜在的左侧上车时机。尤其是这次，先是横盘几天二次下探，然后就开始回拉，躲进去以后就很舒服，因为170是整数关口，再加上市场有走好的趋势，所以后边的行情很舒服。 然后再前天，苹果有来一个大阴线，当时看了一下图，又看看华为的报道，所以又空了一单试试，买的下个月的期权，当时还是比较保守的，昨天大幅低开最高收益2呗多。然后盘中又多了单，买的牛市价差
左侧交易黄金期
做空苹果和高通能赚几个mate60 pro
华为在美国商务部长访华时突然发布了最新的使用麒麟9100s芯片的mate60 pro手机，从最初的平静到持续发酵，直到国外实验室拆解，以及国内央视也在跟进报道，封锁后的突破正在被逐步验证。所有的悬念就差发布会公布。 最近两年手机市场持续萎缩，属于典型的存量市场，即使是印钞机的苹果，也在受市场下降的影响。所以，如大家所见苹果连续两日下跌，跌幅超8%，创近一年最大连续跌幅。 华为在2019彻底被禁止之前，国内高端机市场份额已经超过苹果。但是随着华为的退出，苹果成功的夺回了大部分份额，而且一度加速增长。而如今随着华为新品手机的大卖，市场对于苹果的业绩开始担忧。 简单说，华为的复出利空所有非华为手机，苹果小米oppo vivo都是受害者。小米ov不好做空，那么可以考虑直接做空高通，因为这几个都是连体婴儿。毕竟这三家，都是高通芯片。而现在华为的高端手机，影响的是整个手机市场，不同价格系列的手机，对整个行业都是降维打击。 很多时候大家会对比苹果华为谁好谁坏。其实对于普通人来说，两者最大的区别是价格。如果你还在怀疑华为的品牌度，可以去二三四五六线城市去看看，就像十年前用苹果一样。如果你在执着于对比参数，其实可以想想，这参数对你影响有多大，如今的手机早已严重性能过剩，对于很多人来说拍照打电话微信办公就够了。对于很多人来说，华为的形象早已经神化，所以别不当回事，只要别太差，王者归来只是时间问题。一堆手里拿着mate40pro及以下型号的人等着换手机呢。之前是旗舰机的人，大概率会继续换mate60pro或者pro+。 而苹果和高通是非华为手机的最强代表，最有可能在未来一个季度受到华为的影响，昨天随手开了一个10月份的苹果put，今天开盘直接两倍。个人觉得，未来其他手机品牌受影响有多大，主要取决于华为的出货速度，毕竟对于这个芯片的具体信息，细节太少。但是无论如何，对于持续被制裁的国内芯片，都是
做空苹果和高通能赚几个mate60 pro
北京时间8月22日盘后，快手公布了最新的第二季度财报以及半年度业绩，整体数据非常靓丽，远超市场预期。在第二季度，快手营收同比增长27.9%，首次实现全口径盈利，集团净利润14.8亿元。快手业务发展保持较快增长，通过近两年对电商业务的持续耕耘，本季度线上营销服务增长达30%以上，占公司营收超过50%，越来越多的品牌商在加大对快手的投入。随着直播电商的持续发展，快手的电商规模持续扩大，本季度电商GMV同比增长近40%，达到2655亿元。通过持续的精细化运营，快手的用户规模在本季度再创历史新高，日活月活均处于历史最高水平，用户粘性不断增强，用户之间的互动也持续增长。满足不同用户的需求，从用户的角度出发进行内容供给，快手正在不断丰富起来。平台与用户之间的持续正反馈发展，为未来留下来足够的想象空间。$快手-W(01024)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$
投资被骗容易吗
先说一下市场，今天A股继续向下。昨天分享的标的今天基本上都是涨幅40%以上，说实话不够过瘾，指数在这个位置反复诱多，但是这种时候个人觉得，坚定一点比较好。反复横跳只会一嘴毛。向下的阻力很小，另外今天看了一下创业板指数的位置，几乎是近三年多的新低。看看能不能出现大瀑布吧，如果大瀑布，这两个标的起码是翻倍起步。标的方面 50etf沽9月2500和创业板ETF沽9月2000都是不错的可以下手， 亚康股份，鸿博股份，做分时均线买入，竞价开盘不高的话可以考虑竞价买一笔。 今天 美国十年期国债收益率创15年新高，今晚美股大涨，然跳水，我觉得对于股市的压力还是很明显，在当下，个人觉得做空的性价比更高，做多可以，但是空间不大。07568两倍做空纳指和sqqq可以定投起来了。你可能会觉得有些股票依然很强势，但是更多的股票其实已经打开了向下的趋势，美股的几个大块头走势给人的感觉就是掩护下撤退。 最近有个电影很火，孤注一掷，讲的是电信诈骗相关内容，并分享了一些案例。看完不禁让人感慨，骗人者可恨，但是被骗者也应该多提高一下个人觉悟。我们很难指望天下无诈，但是可以指望自身不断变强。 其实电影中诈骗团伙也说过，为什么他们会诈骗成功，因为被骗人贪婪。轻信，贪婪是被骗成功的两个重要因素。 举个不太好的例子，如果你月薪五千，突然一天有人给你介绍月薪5w或者50w的工作，你会不会心动？换做谁都肯定会心动，但是换个角度思考一下，你配吗，按照当下的社会发展，一个人的价值有可能被低估，但是不至于被离谱的低估(有可能，但是小概率事件不是讨论范围)。 做人呢，最重要的就是认清现实。互联网这么发达，不会真的有人还会觉得自己被严重低估吧，大部分的能力价值与价格不会有太大的差值，除非社会发生大的变动。 电信诈骗基本上都是基于被骗人的心里做的循循善诱。有一个词叫事出反常必有妖。在被骗这一块最为形象。比
投资被骗容易吗
英伟达下周能救场吗
英伟达将于北京时间8月23日盘后公布最新的财报，也就是周三盘后。为何如此在意英伟达的下一份财报，其实很简单，摇摇欲坠的市场需要一个炒作方向。AI作为今年最佳的全场carry，目前已经到了不上则下的位置。 前半部分是美股，后半部分是A股 微信公众号 问就是加仓up 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 几个大市值的股票中，今年英伟达虽然涨幅没有meta高，但是热度基本上是最高的，而且是持续高热度，上个财报后的暴涨将热度带到了顶峰。对于财报的具体内容个人没有能力预测。但是对于财报的参与有一些看法。 财报前， 双开吧，350的put和500的call，选择最近到期的，看看能不能吃个iv。 财报后 如果财报后大涨（涨幅大于10%）,那就看戏吧，或者期权双开。 如果小幅震荡（+10 — —5%以内），个人觉得概率比较小，这次应该多空争夺会非常激烈。 如果开盘跌幅超过5%，准备开个空单，行权价选择350以下的。到期日9月份或者10月份。 另外看一下美股的走势。 纳指连续三周回调，上一次连续三周大幅回调应该是去年12月的事了。另外布林线中轨这个指标，正常情况下是有支撑的，但是一旦出现比较明显的利空，意义不大。其实周五的盘面，指数踩到周线的中轨位置以后就触发反弹。 如果单纯看日线指标，这次的回调基本是2月份现需最长的一次，而且幅度也是最大， 极为流畅。所以，在这种时候，巨头的一份吊炸天财报往往能够提升一下多头的信心，如果不及预期，也有可能带着A大部队集体向下，在个人看来，1w亿的英伟达，不能大超预期就属于不及预期。 另外说一下特斯拉，很久没说了，已经跌的不成样了，其实对比一下最近的走势，和我之前的看法很一致，特斯拉就是被情绪带起来的，所以要么不动，要么就是大干快上。一旦多头情绪崩塌，也是树倒猢狲散的走势。珍惜200以上的特斯拉。最近学到了一个词，对称式
英伟达下周能救场吗
接近年内新低之后，先看小反弹
今天指数如期低开，并且在创半年多新低之后迅速回拉。三次跌到新低位置不破，你说这是什么，就是神奇的力量，如果没有超级利空的驱动，这个位置估计还能玩一段时间，昨天已经分析很多，今天不再赘述，这个位置今天长下影先支撑，明天大概率先上拉出货，然后再震荡。目前美股走的很平稳，如果今天没有开期权单，明天可能不太好上车。昨天分享的双开策略今天还是不错的，只不过今天开的比较低，在支撑位直接做多是比较好的策略。为何如此说，在上证的历史走势中，如果大幅打开，然后盘中突然加速下杀，大概率是诱空的走势，而且一般会迅速拉起来。图中上午的这个口子就是这样。个人操作：指数：明天盘中看看能拉多高，如果能拉升0.5%以上，考虑开20张本月到期的50ETF 沽 2550。早晨多拉升一些，就直接上车，如果涨幅低于0.5%就不看了。 个股：华是科技，如果开盘承接不错准备开一单。美股：小仓位 开仓英伟达9月15到期的put和 10月20到期的300的put超级长线： 定投mrna leap call 25年1月17日到期的 200的call （纯彩票）$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$
接近年内新低之后，先看小反弹
A股下周怎么看（可以考虑上证50期权双开）
经过小作文行情以后，A股周五直接灌肠阴，几乎抹杀了最近的涨幅，逢缺必补，这次来的异常的快。 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 欢迎关注微信公众号 问就是加仓up 图片 上图是上证指数最近一段时间的走势。周五的大阴线和之前的大阳线极限对撑，并且将最近这波跳空行情的涨幅全部抹杀。 回顾一下上次跳空上涨之前的情况，当时上证指数经过连续的下跌后，在布林线下轨位置缩量盘整了两天，之前随着突然放出利好，指数高开高走，这波行情在券商保险等的推动下爆发十足，指数连续爆拉突破3300后停下来，直接触发3300-200行情，之后虽有反复，不过基本上势不可挡。 其实如果延续周四的走势，指数在这个位置应该可以走一个回踩向上，但是随着国内cpi和美丽ppi的不急预期，指数走的毫无抵抗力，另外周五又出了小作文消息。 继续看下周，指数再次到了新的低的边缘，而且周五这种光头光脚阴线。技术层面看下杀动力非常强，而且这是两个月内第三次来到这个位置了。但反过来看，对这种非常明显的破位信息，大家都非常关注，所以才会有上次的强大外力出现，这次不知道会不会有奇迹。 操作上，个人觉得这个位置期权双开依然是不错的选择，在这种临门一脚的位置，不上则下，或者继续大幅震荡。期权双开基本上不会亏。就拿最近这一波行情来说，期权做对一个方向收益都是三五倍起步。 图片 标的选择方面，依然以上证50为主，因为这是目前行情的最大因子，北上资金，huilv，外资，基金，指数，这些因素最直接的作用标的就是上证50，因此做这个不会错，除非行情要死不活。上证50这一波从2580涨到了2780的位置，200个点，下图是个人最近做的两个看看，波动幅度非常刺激。 图片 图片 接下来，继续顺着这个逻辑做，标的方面，鉴于现在已经13号，距离这个月期权到期也就半个月左右。如果你想波动幅度更大，可以选择这个月到期的，谨慎的可以选下个月到期。行
A股下周怎么看（可以考虑上证50期权双开）
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