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捷克Jack
个人简介:欢迎关注个人公众号:杰克不拉客
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<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权,反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动,它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点:指数的期权交易都是现金结算,所以Sell PUT这种交易,也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期,不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则,准确的说是15.87,是 252(一年中的交易日数)的平方根。如果VIX在16,则SPX预计日均波动1%;如果VIX为24,每日波动可能约为1.5%;如果为32,则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的,因为大部分时候,投资者更热衷于交易Call来对冲,因此PUT的交易量远小于CALL(买方)。从4月以来,一直就稳步上升,最近两天量价齐升,也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看,本来应该是回落的,但是尾盘再度拉起,也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL,在4月16日的交易中,增加了62%的未平仓量。同时,13.5的PUT未平仓量增加了5万张,近乎增加了一倍,而且大部分是Sell,15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之,4月的VIX交易是重要的一环,无论是的当月,还是下两个月的期权链,都可能继续保持相对较高的交易热度。","listText":"“恐惧和贪婪”指数已经再次回落到“恐惧”的区间普通投资者可能容易忽略 <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权,反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动,它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点:指数的期权交易都是现金结算,所以Sell PUT这种交易,也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期,不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则,准确的说是15.87,是 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<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ,以及重新被重视的 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 还能勉强支撑一下大盘外,其他的个股基本都被打趴下了。近一周跌得最多的大科技股要算 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 了,但是期权异动则显示了一些大户投资者的进一步动作。由于目前很多科技股的IV Percentage都回到了80%以上的高位,意味着市场也担忧会发生进一步的波动。卖方希望的更高的IV,当前可能跟合适交易。其中, <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 的2026年6月到期的Call出现了极端异常的交易量,行权价1030,比现价高106%。这种极度价外的交易一般由买方来主导,交易量达到了95263张,就算按未平仓的95451张来算,合约价值也达到了98亿美元。顶级机构大佬,或者高管等级的才有可能出现这样大额的交易。你看好META两年内翻倍吗?另外, <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 本周到期的177.5美元的Call,未平仓两也增加了4倍,这种末日的,又不算价外太多的单子,反而是不太看好公司继续涨。结合特斯拉最近一段时间的动作,估计是觉得财报前没有可能再涨回来吧当然特斯拉财报,市场情绪也不好。","listText":"大盘经历了过去半年最差的一周,除了上周补涨的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ,以及重新被重视的 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 还能勉强支撑一下大盘外,其他的个股基本都被打趴下了。近一周跌得最多的大科技股要算 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 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2但这个消息一直也只是传言,随后马斯克也在相关消息帖文下留言称,\"Reuters(又)说谎了\",但没有提及任何具体的反驳。倒是马斯克宣布将于8月8日推出承诺已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)再度引爆华尔街,主要有两个原因与廉价版产品非常有关,因为这可以利用规模经济来支撑出租车的成本,因此Robotaxi的潜在价值可能高达数万亿美金;与FSD关系紧密,一旦有突破性进展,可以使出租行业效率显著提升,我个人看好FSD商用,并认为目前的行业周期会倒逼公司加速商业化进程,但可能没有像Cathie Wood那么看好(那么高的目标价)。所以,趁近期投资者对AI审美疲劳, <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 这些当红炸子鸡的期权交易量不但下跌,而且仅剩特斯拉的一半不到。要知道前两个月火的时候,NVDA的期权交易量是一直超过TSLA的。此外,TSLA的IV Percentage已经达到了92%,当然再过几周也要财报,市场对其利润率等数据也基本上计价了很多。","listText":"特斯拉的交易量再度回升——这对投资者来说可能是比股价回弹更好的消息,因为EV行业卷是不争的事实,不要期盼短期内会有大反转。特斯拉要从坑里爬出来,首先要抢占舆论。先是Reuters援引多位消息人士的话报道称,特斯拉已放弃推出一直以来承诺要推出的一款低价车型的计划,应该值得是“Redwood”计划,也就是2025年推出2.5万美元左右的Model 2但这个消息一直也只是传言,随后马斯克也在相关消息帖文下留言称,\"Reuters(又)说谎了\",但没有提及任何具体的反驳。倒是马斯克宣布将于8月8日推出承诺已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)再度引爆华尔街,主要有两个原因与廉价版产品非常有关,因为这可以利用规模经济来支撑出租车的成本,因此Robotaxi的潜在价值可能高达数万亿美金;与FSD关系紧密,一旦有突破性进展,可以使出租行业效率显著提升,我个人看好FSD商用,并认为目前的行业周期会倒逼公司加速商业化进程,但可能没有像Cathie Wood那么看好(那么高的目标价)。所以,趁近期投资者对AI审美疲劳, <a 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,说自己非常激动加入迪士尼担任“多元化执行官”,以此讽刺迪士尼过度地在作品中加入“多元化”元素,而刻意zzzq。(我什么意思也没有)当然,迪士尼现在主要的问题不是应对这些争议,而是代理权之战。因此迪士尼最近的股价也表现得比较强势。简而言之就是,激进投资者Trian发动了对董事会席位的挑战,意在挑战当前的架构和管理模式。代理权之战是指股东联合起来,利用公司治理规则向公司管理层或董事会施加压力,要求其做出改变。特兰集团的创始人纳尔逊·佩尔茨发起了这场代理权之战,试图让自己和前迪士尼财务总监杰伊·拉苏洛进入迪士尼董事会。因此,以Bob Iger为首的迪士尼公司方面也需要获得更多股东的支持才能稳住管理权。目前,根据华尔街日报的消息,外部股东 <a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TROW\">$普信集团(TROW)$</a> 分别持股6.5%和0.5%,都支持公司。而加州养老金(CalPERS)等则支持Trian。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 总裁Elon Musk发推嘲讽了一下 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> ,说自己非常激动加入迪士尼担任“多元化执行官”,以此讽刺迪士尼过度地在作品中加入“多元化”元素,而刻意zzzq。(我什么意思也没有)当然,迪士尼现在主要的问题不是应对这些争议,而是代理权之战。因此迪士尼最近的股价也表现得比较强势。简而言之就是,激进投资者Trian发动了对董事会席位的挑战,意在挑战当前的架构和管理模式。代理权之战是指股东联合起来,利用公司治理规则向公司管理层或董事会施加压力,要求其做出改变。特兰集团的创始人纳尔逊·佩尔茨发起了这场代理权之战,试图让自己和前迪士尼财务总监杰伊·拉苏洛进入迪士尼董事会。因此,以Bob Iger为首的迪士尼公司方面也需要获得更多股东的支持才能稳住管理权。目前,根据华尔街日报的消息,外部股东 <a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">$贝莱德(BLK)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TROW\">$普信集团(TROW)$</a> 分别持股6.5%和0.5%,都支持公司。而加州养老金(CalPERS)等则支持Trian。","text":"$特斯拉(TSLA)$ 总裁Elon Musk发推嘲讽了一下 $迪士尼(DIS)$ ,说自己非常激动加入迪士尼担任“多元化执行官”,以此讽刺迪士尼过度地在作品中加入“多元化”元素,而刻意zzzq。(我什么意思也没有)当然,迪士尼现在主要的问题不是应对这些争议,而是代理权之战。因此迪士尼最近的股价也表现得比较强势。简而言之就是,激进投资者Trian发动了对董事会席位的挑战,意在挑战当前的架构和管理模式。代理权之战是指股东联合起来,利用公司治理规则向公司管理层或董事会施加压力,要求其做出改变。特兰集团的创始人纳尔逊·佩尔茨发起了这场代理权之战,试图让自己和前迪士尼财务总监杰伊·拉苏洛进入迪士尼董事会。因此,以Bob Iger为首的迪士尼公司方面也需要获得更多股东的支持才能稳住管理权。目前,根据华尔街日报的消息,外部股东 $贝莱德(BLK)$ 和 $普信集团(TROW)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 尽管股价很高,但期权交易量仍居高不下,甚至超越 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 登顶。进入3月中下旬,投资者慢慢习惯当前趋势,芯片股的波动率也回落很多。NVDA目前的IV Rank(在过去52周IV高低点的百分比)保持在42%,其他AI股也都回撤至50%分位数以下。相对比较稳定的还是 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 另一面, <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 经过财报后这几周的回撤,已经开始企稳,并且有不少投资者在这个位置建仓或者抄底,IV的变化是向上的。本周可能会公布3月的销量,当然这显然也不是唯一原因,投资者交易的活跃的最主要的原因。其他异动期权方面,除了几个当周到期的出现异常的平仓,主要还是一些中远期的期权的异动,例如 <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">$通用汽车(GM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/QS\">$Quantumscape Corp.(QS)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AA\">$美国铝业(AA)$</a> 等部分期权。","listText":"年初的AI热潮让芯片股出尽了风头, <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 尽管股价很高,但期权交易量仍居高不下,甚至超越 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 登顶。进入3月中下旬,投资者慢慢习惯当前趋势,芯片股的波动率也回落很多。NVDA目前的IV Rank(在过去52周IV高低点的百分比)保持在42%,其他AI股也都回撤至50%分位数以下。相对比较稳定的还是 <a 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等部分期权。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5ea01072db49e4389e415d7f17d85010","width":"937","height":"196"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":6,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/289066183745552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10306,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"期权交易量仍居高不下,英伟达的股价不会有问题","text":"期权交易量仍居高不下,英伟达的股价不会有问题","html":"期权交易量仍居高不下,英伟达的股价不会有问题"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":286608908079144,"gmtCreate":1710990427586,"gmtModify":1710990743432,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"【期权异动】芯片股外强内虚?特斯拉在回暖?","htmlText":"3月20日盘中有美联储FOMC会议,由于比预期更鸽派,市场此前紧绷的情绪软化,科技股和成长股回弹。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 难得领涨“七巨头”,当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面,有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时,整体的IV Rank回升至52周高低点的54%,情绪些许反转。芯片股方面,虽然昨天的反弹也让 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 进一步接近1000,我本人也是觉得NVDA冲击1000是大概率的事。但凡事都要问个然后呢,1000之后是不是能稳住?目前的期权市场的反馈情绪是下滑的,也就是即便短期冲了1000,也可能会有更多获利了结的压力,导致再次回调。","listText":"3月20日盘中有美联储FOMC会议,由于比预期更鸽派,市场此前紧绷的情绪软化,科技股和成长股回弹。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 难得领涨“七巨头”,当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面,有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时,整体的IV Rank回升至52周高低点的54%,情绪些许反转。芯片股方面,虽然昨天的反弹也让 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 进一步接近1000,我本人也是觉得NVDA冲击1000是大概率的事。但凡事都要问个然后呢,1000之后是不是能稳住?目前的期权市场的反馈情绪是下滑的,也就是即便短期冲了1000,也可能会有更多获利了结的压力,导致再次回调。","text":"3月20日盘中有美联储FOMC会议,由于比预期更鸽派,市场此前紧绷的情绪软化,科技股和成长股回弹。 $特斯拉(TSLA)$ 难得领涨“七巨头”,当然也和最近的涨价、FSD的进展有关。异动期权方面,有4月19日的167.50的PUT大量平仓。同时,整体的IV Rank回升至52周高低点的54%,情绪些许反转。芯片股方面,虽然昨天的反弹也让 $英伟达(NVDA)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> 情绪还行,其他的都在回调。可是,当市场仅剩投机情绪的时候,短期往往容易见顶。图1:偏度,目前SMCI和AMD为负(Put更贵)图2:IV对比,均有所下降","listText":"经过3.19的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 增发的干扰,芯片股情绪整体回调。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 作为龙头且有GTC护驾,虽然不跌反涨,但是IV也掉了不少; <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> 情绪还行,其他的都在回调。可是,当市场仅剩投机情绪的时候,短期往往容易见顶。图1:偏度,目前SMCI和AMD为负(Put更贵)图2:IV对比,均有所下降","text":"经过3.19的 $超微电脑(SMCI)$ 增发的干扰,芯片股情绪整体回调。 $英伟达(NVDA)$ 作为龙头且有GTC护驾,虽然不跌反涨,但是IV也掉了不少; $美国超微公司(AMD)$ 甚至连偏度都转负了。现在只有meme股 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 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股价倒是高开低走,收盘仅涨0.7%,是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”,市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票,目前状态也出现了差异。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ——首当其冲的龙头芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> ——有机会补位的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> ——高波动最强供应链替补 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOUN\">$SoundHound AI Inc(SOUN)$</a> ——主要是炒作概念 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> ——目前掉队的芯片公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看,纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%,掉队的INTC相对最低。从相对值看,龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间,相同的还有MU、SMCI和SOUN,但是AMD","listText":"英伟达GTC 2024开启,老黄果不其然地拿出了真家伙儿,三个重要的核弹:Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍,是全球最强大芯片GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍推出AI项目Project GR00T助力人形机器人不过 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 股价倒是高开低走,收盘仅涨0.7%,是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”,市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票,目前状态也出现了差异。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看,纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%,掉队的INTC相对最低。从相对值看,龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间,相同的还有MU、SMCI和SOUN,但是AMD","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3c6f7c9d951bad5185cbc49d5bac81f6","width":"1000","height":"682"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/99e79215354e2d7b228f8f3b51b70477","width":"710","height":"670"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fc455ee6373003e08ed528fce121f2d9","width":"705","height":"673"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":15,"commentSize":2,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/286003167469608","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17727,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1},"content":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","html":"这篇文章不错,转发给大家看看"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":283451108073544,"gmtCreate":1710228054348,"gmtModify":1710312140650,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"【期权异动】买铲子不如买金子?","htmlText":"BTC新高,也是今年以来表现最好的资产。但以BTC为底层资产的标的中,却出现了分化。今年以来能跟上BTC资产的,除了平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的勉强符合,也只有 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 了。而三月以来,两个矿机公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$</a> 却走得非常弱。可能是因为去年的反弹中,矿机类公司已经占得先发,涨幅超过BTC,等于是预先Price-in由于产出越来越难,业绩会受到影响,且矿机公司间竞争也激烈,属于费力但转化效率不高;MSTR将资产(新发债)转化成BTC,等于给自身加了一层杠杆,因此3月以来表现远超BTC自身COIN等平台公司则保持与BTC高度相关性,涨幅上可能稍差一些,但是回落时候也因为有业绩保障而更轻松一些。这也是为什么目前的行情体现出了“卖铲子不如卖金子”的情况。从期权异动来看,MARA的一些平价或者接近平价的期权出现大量平仓的现象,意味着隔夜投机性的交易大量减少,相反这样的情况再COIN\\MSTR上并没有出现。这也侧面说明目前对MARA的风险情绪回落很快。","listText":"BTC新高,也是今年以来表现最好的资产。但以BTC为底层资产的标的中,却出现了分化。今年以来能跟上BTC资产的,除了平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的勉强符合,也只有 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 了。而三月以来,两个矿机公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$</a> 和 <a 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Wood现在的策略,就是典型的低买高卖以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的持仓与股价图(黄色是股价,紫色是持仓)下图是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的持仓图以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 持仓图顺便一提, <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 目前已经不是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 的最大持仓,被COIN取代了,后者在组合中占比超过10%了。","listText":"并且第一大持仓已经不是特斯拉!木头姐Cathie Wood现在的策略,就是典型的低买高卖以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 的持仓与股价图(黄色是股价,紫色是持仓)下图是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的持仓图以下是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 持仓图顺便一提, <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 目前已经不是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 的最大持仓,被COIN取代了,后者在组合中占比超过10%了。","text":"并且第一大持仓已经不是特斯拉!木头姐Cathie Wood现在的策略,就是典型的低买高卖以下是 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 的持仓与股价图(黄色是股价,紫色是持仓)下图是 $特斯拉(TSLA)$ 的持仓图以下是 $Roku 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 是正常波动,且以机构订单为主,不过下面的小弟可就鸡犬升天,各种异动。 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 的IV都已经高得离谱,其中不乏投资者对squeeze的期待。不过最近比较惨的还属 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk起诉Open AI,也是相当于起诉被自己抛弃的孩子,但外人视角看起来属于有些“眼红”。投资者视角可能更多的是对特斯拉公司的担忧。一边是新能源行业非常卷,供求关系和目前A行业完全不是同日日语,另一边是股价不给力。比起股价下跌,更重要的是交易量也降低,TSLA正股和期权交易的热度都在下降。随着3月5日的回调,TSLA股价在180左右徘徊,这个位置附近的Call的交易量和未平仓量出现了一些惟妙惟肖的变化,交易的人不少,但是大多是冲着“平仓”去的。Sell Covered Call的人也减少,下跌行情中本来就会更少,而愿意持有long call的投资者也在减少,因此便有了现在的局面。","listText":"近期异动期权其实很多,AI芯片、数字货币是两个最受关注的概念,龙头股 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 是正常波动,且以机构订单为主,不过下面的小弟可就鸡犬升天,各种异动。 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$</a> 的IV都已经高得离谱,其中不乏投资者对squeeze的期待。不过最近比较惨的还属 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk起诉Open 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href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 的私有化报价果不其然被提高了,这件事也是意料之中。投资者财团Arkhouse Management和Brigade Capital在更进一步跟管理层接触、获得公司更多财务信息的情况下,把之前21美元/股的报价提升至了24美元/股。Macy’s的管理层还是尽职的我觉得至少他们是有动力且有心为更多stakeholder服务的,和中小股东利益相通、和大股东利益相通、和公司员工利益相通,关键是升报价对他们自己也有利。所以一开始拒绝21美元的报价,并希望而投资者入驻进一步了解Macy’s的情况,就说明他们并不排斥被私有化,且Macy’s就算一些店铺经营不善关店,但当下环境下的房产价值也很有吸引力,是值得谈判的。作为小股东,我们肯定还是希望管理层再与财团谈判,进一步提高价格。那么是否能提高价格?我觉得还是有概率,但是概率不太高。非要主观的说,那我就猜个30%左右。理由如下:1. 对Macy’s业绩的争议。有些投资者认为上周公布的财报并不是利好不好,虽然表面beat,但是“关店”会影响后续的指引。但我觉得反而是利好,不懂得提高运营效率的管理层才应该出局。而且我也认为Macy’s的价值不在那些效率低的几家被关的店铺,而是Downtown的房产,以及赚钱的高奢品牌的商场。看被收购的公司不能只看损益表,更重要的是资产负债表。投资者财团的背景就有商业地产REITs,看中的也是这些地产可能产生的增加值。2. 对Macy’s股价的争议。Q4财报刚出来,盘前其实是大涨的,但后续两天被硬生生砸盘的。这两天的放量显得有些诡异。我一度认为可能是因为这类被“收购案“压着的公司流动性不好,而个别的套利投资者的离场就有可能引起股价的大变。但现在我更认为是”人为“地压价,就好比大妈在菜市场买水果,肯定也拿几个挖瓜裂枣跟摊主","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a> 的私有化报价果不其然被提高了,这件事也是意料之中。投资者财团Arkhouse Management和Brigade 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对Macy’s股价的争议。Q4财报刚出来,盘前其实是大涨的,但后续两天被硬生生砸盘的。这两天的放量显得有些诡异。我一度认为可能是因为这类被“收购案“压着的公司流动性不好,而个别的套利投资者的离场就有可能引起股价的大变。但现在我更认为是”人为“地压价,就好比大妈在菜市场买水果,肯定也拿几个挖瓜裂枣跟摊主","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ed5902bdf0faabb68754cb01b2f6839f","width":"1793","height":"798"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/280933041537096","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9735,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":280544565342280,"gmtCreate":1709523302074,"gmtModify":1709547256279,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"3个小众的中长期异动期权","htmlText":"在2月最后一天的交易日中,3只超过90天的异动期权Call值得注意。Galicia 金融集团 <a href=\"https://laohu8.com/S/GGAL\">$Grupo Financiero Galicia SA(GGAL)$</a> 到期日在5月25日之后的认购期权,GGALd 的波动/持仓量比率相当高,达到了为33.38。这是一家总部位于阿根廷的控股公司,1969年阿根廷最大的非国有银行。公司阿根廷拥有近11%的私营部门贷款,拥有超过三百万客户。至2023年9月30日的九个月内,营收为1626亿阿根廷比索(1.93亿美元),比2022年增长了174%。其第三季度资产回报率为3.36%,比2022年第三季度高出170个基点。GGAL股票在2024年上涨了30%,过去一年上涨了64%,但过去五年下跌了24%。它最后一次交易价格超过35美元是在2019年7月,这就引出了认购期权。当然,阿根廷近期的通货膨胀,以及新总统的上任,都让不同类型的风险资金再次考虑这个国家。7月19日到期的35美元CALL成交量为8044手,是持仓量的33.38倍。在接下来的140天内,如果股价上涨6.68美元,认购期权的价格翻倍。Verisk Analytics <a href=\"https://laohu8.com/S/VRSK\">$Verisk Analytics(VRSK)$</a> 这是一家保险评级公司,帮助其保险客户更好地分析业务风险。公司大约80%的收入来自于其数据分析解决方案的一年订阅。股价在过去一年上涨了36%。2023年,其有机常态货币(OCC)收入增长了8.7%。这是在2022年6.5%增长和2021年6.9%增长的基础上。其2023年总收入为26.8亿美元,调整后的EBITDA利润率为53.5%。其总债务为28.5亿美元,是EBITDA的两倍。6月21日到期的260美元","listText":"在2月最后一天的交易日中,3只超过90天的异动期权Call值得注意。Galicia 金融集团 <a href=\"https://laohu8.com/S/GGAL\">$Grupo Financiero Galicia SA(GGAL)$</a> 到期日在5月25日之后的认购期权,GGALd 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这是一家保险评级公司,帮助其保险客户更好地分析业务风险。公司大约80%的收入来自于其数据分析解决方案的一年订阅。股价在过去一年上涨了36%。2023年,其有机常态货币(OCC)收入增长了8.7%。这是在2022年6.5%增长和2021年6.9%增长的基础上。其2023年总收入为26.8亿美元,调整后的EBITDA利润率为53.5%。其总债务为28.5亿美元,是EBITDA的两倍。6月21日到期的260美元","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/280544565342280","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9289,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278817852870728,"gmtCreate":1709101741412,"gmtModify":1709101761858,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"近期两个重要持仓","htmlText":"第一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a>公司财报超预期,也会进一步增加私有化报价的可能。激进投资者Arkhouse Management正在推动获得董事会席位,他们的首次私有化报价为21美元。公司发布Q4财报,虽然市场并不太看好这个假日季,实际营收也同比下降1.7%至81亿美元,但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店,并在2024年底前关闭50家。尽管梅西百货正在减少总体店铺量,但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue Mercury化妆品专柜。毕竟在Q4财报,唯一呈现正增长的是Bluemercury连锁店。该季度的毛利率为37.5%,而一年前为34.1%。在一个13周的基础上,自有基础上的可比销售额下降了5.4%,自有加特许基础上的可比销售额下降了4.2%。商品利润率同比提高了260个基点,主要是由于清仓促销降价较低。交付费用占净销售额的比例较去年同期提高了80个基点,反映了更好的库存配置和持续改进供应链。第二个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 比起退出 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 商店支付渠道,改为自己官网,降低“苹果税”的改变来说,更重要的是新一季的美剧上映,这也是自去年好莱坞编剧大罢工之后,各家都开始重新上心之后的直接对垒。奈飞的股价也在上次财报之后越来越接近新高,如果今年《鱿鱼游戏2》上映了之后能有之前第一部的效果,就有望创下新高。","listText":"第一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a>公司财报超预期,也会进一步增加私有化报价的可能。激进投资者Arkhouse Management正在推动获得董事会席位,他们的首次私有化报价为21美元。公司发布Q4财报,虽然市场并不太看好这个假日季,实际营收也同比下降1.7%至81亿美元,但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店,并在2024年底前关闭50家。尽管梅西百货正在减少总体店铺量,但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue Mercury化妆品专柜。毕竟在Q4财报,唯一呈现正增长的是Bluemercury连锁店。该季度的毛利率为37.5%,而一年前为34.1%。在一个13周的基础上,自有基础上的可比销售额下降了5.4%,自有加特许基础上的可比销售额下降了4.2%。商品利润率同比提高了260个基点,主要是由于清仓促销降价较低。交付费用占净销售额的比例较去年同期提高了80个基点,反映了更好的库存配置和持续改进供应链。第二个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 比起退出 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 商店支付渠道,改为自己官网,降低“苹果税”的改变来说,更重要的是新一季的美剧上映,这也是自去年好莱坞编剧大罢工之后,各家都开始重新上心之后的直接对垒。奈飞的股价也在上次财报之后越来越接近新高,如果今年《鱿鱼游戏2》上映了之后能有之前第一部的效果,就有望创下新高。","text":"第一个是 $梅西百货(M)$公司财报超预期,也会进一步增加私有化报价的可能。激进投资者Arkhouse Management正在推动获得董事会席位,他们的首次私有化报价为21美元。公司发布Q4财报,虽然市场并不太看好这个假日季,实际营收也同比下降1.7%至81亿美元,但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店,并在2024年底前关闭50家。尽管梅西百货正在减少总体店铺量,但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue Mercury化妆品专柜。毕竟在Q4财报,唯一呈现正增长的是Bluemercury连锁店。该季度的毛利率为37.5%,而一年前为34.1%。在一个13周的基础上,自有基础上的可比销售额下降了5.4%,自有加特许基础上的可比销售额下降了4.2%。商品利润率同比提高了260个基点,主要是由于清仓促销降价较低。交付费用占净销售额的比例较去年同期提高了80个基点,反映了更好的库存配置和持续改进供应链。第二个是 $奈飞(NFLX)$ 比起退出 $苹果(AAPL)$ 商店支付渠道,改为自己官网,降低“苹果税”的改变来说,更重要的是新一季的美剧上映,这也是自去年好莱坞编剧大罢工之后,各家都开始重新上心之后的直接对垒。奈飞的股价也在上次财报之后越来越接近新高,如果今年《鱿鱼游戏2》上映了之后能有之前第一部的效果,就有望创下新高。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/278817852870728","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4852,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3536926156638531","authorId":"3536926156638531","name":"xinffu_37457","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1ae5f682bba916af97aaaddbf193a0f6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","html":"这篇文章不错,转发给大家看看"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278115769647176,"gmtCreate":1708930334375,"gmtModify":1708935477595,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"本周交易核心策略——波动率","htmlText":"全世界最重要股票 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 的财报行情已经过去,也顺利带回科技股的风险情绪,目前来看有三个:对冲基金对科技股的仓位非常集中。尽管Q4的13F公布后显示有少量减仓,但今年以来的涨幅肯定会继续推升仓位占比;科技股的估值水平中等偏上,但远未达到泡沫;出于diversification考虑,投资者也在寻找平替和对冲。估值角度从成长性PEG来看, <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 之类均比 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等要低很多。远期市盈率来看, <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 也低于其他几家巨头。所以要说估值高?那理论上回调的也不应该是NVDA之辈。当然,AI行情使得交易拥挤,NVDA的衍生交易,类似 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 等的暴涨暴跌","listText":"全世界最重要股票 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/DFS\">$发现金融(DFS)$</a> ,这是信用金融行业多年来难得一见的大Case。两家公司的并购初衷是共同抵御坏账风险。COF周一确认已同意以353亿美元的估值,全股票收购DFS,合并后将成为美国最大的信用卡公司,贷款额最多,该交易以股票实现。根据交易条款,每个DFS股东将获得1.0192股COF,按照DFS在2024年2月16日收盘价110.49美元计算,溢价近27%。其实这两家公司的股价相关性也非常高,在COVID-19以及去年的硅谷银行事件后则更接近。投资要点1、从业务上,这种行业巨头的合并,如果没有更好的互补,并建立更强大的网络的话,也完全没必要谈了。COF预计该交易将在2027年产生27亿美元的税前协同效应,并将在2027年使其调整后的EPS增加超过15%。2、监管可能是非常难过的一关,尤其是金融行业,而且还是以贷款业务为主公司。硅谷银行事件会使得监管部门提升金融实体抵抗风险的要求,而并购也可能是个更好的选项,但是合并之后也可能反而导致系统性风险。金融监管、反垄断部门都会以比较坏情况去考虑下限。3、全股票的收购目前来看并不常见,可谓两家公司实际上还真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现套利。交易逻辑1:1.0192,差不多就是1比1了,pair trading(一买一卖)就很合适。以DFS110.49的收盘价来看,实际收购价格为139.86,溢价29%,甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。两家公司都有期权,因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short COF。假设需要1年的时间来完成,那么在COF股价在135左右的情况下,","listText":"信用卡巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/COF\">$第一资本(COF)$</a> 将收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/DFS\">$发现金融(DFS)$</a> 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,这是信用金融行业多年来难得一见的大Case。两家公司的并购初衷是共同抵御坏账风险。COF周一确认已同意以353亿美元的估值,全股票收购DFS,合并后将成为美国最大的信用卡公司,贷款额最多,该交易以股票实现。根据交易条款,每个DFS股东将获得1.0192股COF,按照DFS在2024年2月16日收盘价110.49美元计算,溢价近27%。其实这两家公司的股价相关性也非常高,在COVID-19以及去年的硅谷银行事件后则更接近。投资要点1、从业务上,这种行业巨头的合并,如果没有更好的互补,并建立更强大的网络的话,也完全没必要谈了。COF预计该交易将在2027年产生27亿美元的税前协同效应,并将在2027年使其调整后的EPS增加超过15%。2、监管可能是非常难过的一关,尤其是金融行业,而且还是以贷款业务为主公司。硅谷银行事件会使得监管部门提升金融实体抵抗风险的要求,而并购也可能是个更好的选项,但是合并之后也可能反而导致系统性风险。金融监管、反垄断部门都会以比较坏情况去考虑下限。3、全股票的收购目前来看并不常见,可谓两家公司实际上还真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现套利。交易逻辑1:1.0192,差不多就是1比1了,pair trading(一买一卖)就很合适。以DFS110.49的收盘价来看,实际收购价格为139.86,溢价29%,甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。两家公司都有期权,因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short 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Investment的公司映入眼帘,凭借着大佬曾经表示“ <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索,最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> 。考虑到伯克希尔有一半的苹果持仓,实际大佬的持仓有超85%的仓位在AAPL。图片但这不妨碍基金的市值水涨船高,从2018年的不到10亿美元,成长到现在的145亿美元。这一定还是非常厉害的成绩,值得所有投资者思考学习。就单吊苹果一只票,没有多少百亿级别的投资者敢那么做了,也是一种魄力!但是从2023年以来的业绩看,其实是远远跑输了大盘,主要是持仓中不仅极少与AI相关的持股( <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 勉强算一卦, <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 甚至很早就清仓),反而还有不少拖后腿的(比如 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)</a>","listText":"有“中国巴菲特”之称的段永平持仓疑似被挖了出来,持仓总结:苹果真的是绝对重仓[捂脸]第二大持仓是巴菲特本尊 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> [无语]持有(过)不少中概股,至少还是觉得中国公司是能力圈的一部分[惊吓]几乎没有科技持仓,与AI也擦肩而过虽然大佬从未公布过他管理的基金的名字,但是万能的网友还是从蛛丝马迹中找到了.根据最新公布的13F,一家名为H&H International Investment的公司映入眼帘,凭借着大佬曾经表示“ <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索,最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 <a 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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 业绩的报表(市值都超过BABA一段时间)以及 整体消费环境的不及预期(负通胀);2、国际业务仍处于扩张阶段(同比+44%),但亏损增大,说明竞争还是很激烈。东南亚、俄罗斯、中亚、东亚以及欧洲地区的路线,正好跟PDD的Temu相反,地缘政治风险反而没有那么高,据说速卖通有意进入美国市场,如果行的通也是增收的好途径;3、菜鸟增速72%,基本已经做好了IPO准备,有望3月就可以开启。另一方面,物流表现很好,但是整体收入下降,也反应出国内电商(淘天)交易量兴许没有下降,但是竞争激烈以及下沉需求导致整体收入欠缺一点。4、阿里云增速3%超预期,EBITA利润率也达到了8%以上5、增加250亿美元的回购比较关键,此前的400亿美元回购额度剩下也不多了。加上新批准的250亿美元额度,目前总体还有380亿美元左右,相对于目前的2000亿美元市值,回购的比例要将近20%。这一比例可以媲美美股的一些科技巨头了。市场影响判断1、悲观的预期还是在的,一个是竞争(包括国内和国外),电商往后肯定也是个“卷活儿”,别说去美国还要硬干 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> ,另一个是市场环境;2、但是乐观的成分也渐渐增多,业务总会有东方不亮西方亮。电商基本盘也可以看出来在调头,只是船比较大,需要时间。海外何时盈利,可能会成为估值回升的一个关键点,蒋凡就很关键了。3、整体估值依然是较诱人的,该跑空头也跑了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> Q3财报一些简读:1、营收端整体略差一点预期(2603亿 vs 2612亿 cons),不过市场已经充分计价(price-in),原因是 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 业绩的报表(市值都超过BABA一段时间)以及 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