杰克逊霍尔央行年会来袭，你有何预期？🔥

2023-08-25

NVDA及美团业绩前后，看市场偷步了多少

万众瞩目的 $英伟达(NVDA)$ 在昨天香港时间早上公布了业绩，在此之前的周一（8月21），市场预期有好的表现，一天之中上涨了8.47％。在业绩前出现这种情况实属罕见，随后两天出现上下震荡，成交量急增，幅度也异常地大。在业绩公布前夕的8月23日美国时间，股价最后收在471.6元。公布业绩后，盘后及隔天的盘前股价飙涨至510元之上。NVDA公布业绩后，新闻媒体及分析员形容为超预期，纷纷调升目标价，有些甚至愿景可涨至1000元，称英伟达是“另外一只特斯拉（Tsla）”等。又一次市场的震撼教育但在21:30正式开始时段NVDA开在502元，然后一路回跌，卖压沉重，过程全无反弹。502元成为正式纪录时段的高位，最后收在471.63元，几乎跌回前一天的收市位置附近才罢休。笔者在此栏过去不只一次提及过，不能单看业绩数据好坏来定业绩后的交易策略，还要看业绩是好于预期或差于预期。唯市场预期的数字却看不出市场偷步（业绩前的方向的压注）了多少？只能在业绩前股价的升跌中可看出一些端倪。例如这次NVDA提早了3天，市场（有人）已经大手部署了业绩后很好的预期，提早狂买认购期权，因为若在业绩前一天才买入认购期权，引伸波幅会非常高并不化算。买入认购期权(long call)并推高股价，引来更多市场跟风，造成8月21日至8月23日的大幅震荡。最后才轮到市场散户或新手们跟风买Call或追高买股。超出预期的业绩，市场已不会有人敢再怀疑股价的连日上涨。然而早在8月21及22日偷步押注的大资金，却趁好消息出货。而散户们见股价段段下跌的同时才卖出止蚀，造成全日由头跌到尾的景况，从盘前的高位511计算至收市价格471，足足回跌了8％之巨。另外一只港股

NVDA及美团业绩前后，看市场偷步了多少

美股解毒师

2023-08-25

"零元购"影响了零售商的业绩？

近来多家美国的零售商财报不及预期，或者预期不及预期，引起的股价大跌，都提到一个原因——零元购。这可能不仅仅指的商家做的促销，或者是先买后付“BNPL”之类的活动，而是指单纯的“抢劫”、“盗窃”。其实，早在疫情期间，这样的行为就在美国不少地区出现。根据一些网上上传的监控视频显示，不少美国青年聚集在街头，以快闪“flash mob”的方式对着一家便利店的玻璃门抬起了脚，然后，打碎玻璃瞬间冲进便利店拿走了所有的物品。提到这一点的零售商包括体育用品的 $迪克体育用品(DKS)$ , $富乐客(FL)$ ，将利润下降的主要原因归咎于盗窃行为的增加大型综合零售商 $塔吉特(TGT)$ 大型家居零售商 $劳氏(LOW)$ 服装类零售商店 $Tapestry Inc.(TPR)$ $爱芬奇(ANF)$ $盖璞(GPS)$ 中高端百货公司 $梅西百货(M)$，表示有组织的盗窃而导致的损失已达到创纪录的水平低价零售商 $美元树公司(DLTR)$

"零元购"影响了零售商的业绩？

美股解毒师

2023-08-25

先买后付的公司Affirm，业绩真的好吗？

$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 股票在周四盘后交易中上涨近10％，公司公布了最近一期（FY2023Q4）财报。公司GMV总额为55亿美元，高于去年同期的44亿美元，也高于上个季度的46亿美元；5月底以来，借记卡Affirm Card每月添加约75000名活跃持卡人，至8月中旬，共有30万名活跃持卡人。营收上升至至4.458亿美元，高于市场预期的4.061亿美元，同比上升23%；运营费用为6.897亿美元，低于上一季度的6.91亿美元，高于去年的6.414亿美元；公司实现扭亏为盈，调整后的营业利润从Q3的-640万美元改善至1470万美元，Q4调整后的营业利润率从Q3的-1.7％和Q4 2022年的-8.0％改善至+3.3％；公司每股基本和摊薄收益为-0.69美元，高于市场预期的-0.83美元。同时，这家“先买后付”融资提供商重申了其在FY2024实现全年调整后营业利润的指导方针。预计该年度的总商品交易额将超过24亿美元，市场预期为24.7亿美元。收入占GMV的比例（Take Rate）将与FY2023相似为7.9％。FY2024的收入至少为19亿美元，而华尔街的共识为19.2亿美元。调整后的营业利润率预计超过2％。对下个季度（FY24Q1），公司预计收入为4.3亿美元至4.55亿美元，高于市场预期的4.303亿美元。GMV预计为53亿美元至55亿美元，高于市场预期的53亿美元；调整后的营业利润率预计为2％至4％。不过，最近包括 $塔吉特(TGT)$ $The TJX Companies Inc.(TJX)$

先买后付的公司Affirm，业绩真的好吗？

MIK抱富成长记

2023-08-24

日本排放核废水入海，对股市有哪些影响？

这两天国际上热议最多的事件就是日本将福岛核电站的核废水排放入海这么多年过去了，小日本依然没有节操，甚至还把这件事讲的合理化消息出来后，大家都在热议抵制日料，抵制日本的水产品和化妆品官方也第一时间宣布暂停日本的水产品进口今天A股则是把水产品相关的公司炒了一把小日本这次排放核废水的危害有多大？看看央视新闻做的这张图就知道了：虽然大家都很抗议这种事，但都无法阻止，只能希望国产替代尽快崛起，替换掉日本的产品，将事件对我们的影响尽可能降低 $英伟达(NVDA)$ 今早公布业绩，大幅超出市场预期，股价也在盘后大涨，AI芯片依然供不应求然而A股这边前一天把AI砸了，今天也没有什么大的反应，传言A股这边的机构对英伟达的业绩预期非常高，所以公布的这个业绩对美股来说是超预期，但对A股来说是一般只能说，不愧是你，渣A 说到底还是A股现阶段很弱，成交量上不去就会疯狂内卷，利好被忽略，利空被无限放大因此最近几周我们都没有考虑做个股，只是关注一些有足够安全边际和弹性的海外标的在A股没有出现足够引起市场兴奋的利好措施或者市场见底之前，都不太值得上仓位做，短期有反弹也很难持续相反港股的科技企业相关和美股的科技企业，则是可以通过A股的一些工具去参与 A股从今年3月份开始就不再看业绩和基本面了，都是主题投资，喜新厌旧，没有热点的话什么都炒不动，这也是我们上半年去关注AI放弃其他版块的原因然而我们也知道AI只是主题投资的阶段，所以都是做好风控的情况下参与从英伟达的业绩表现来看，AI现在只是开始，别说泡沫了，连泡泡都还没吹起来，所以后面AI依然值得我们重点关注只不过A股要走出靠谱的AI行情，需要等市场成交量回归，否则我们只能曲线救国去参与海外市场的相关标的对于大A，短期先好好休息，别折腾，等市场底部磨出

日本排放核废水入海，对股市有哪些影响？

船长每日观察

2023-08-24

明天25号晚上十点钟，是杰克逊霍尔全球秧行年会开始时间。这个会议上，美联储会放鹰恐吓全球再加息，这是最大的不确定性幺蛾子。 $美元指数(USDindex.FOREX)$ 等这个最大利空落地，动荡余波传导三天，正好是中国秧行出牌时间。 $美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ 所以，依然是之前的预判， 29号尘埃落定反弹。唯一可虑的，还是九月底的定时炸弹，美国银行体系的债券损失。 $瑞银(UBS)$

捷克Jack

2023-08-24

ex财报日NVDA期权总结，怎样才能盈利？

8月23日有迎来了久违的科技股领涨 $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms(META)$ $谷歌(GOOG)$ 均有超过个点的涨幅，其中，万众瞩目的 $英伟达(NVDA)$ 财报吸引了各路资金前来较量。当然，NVDA也不负众望，盘后财报继续大超预期，再度提升指引，好像在对华尔街说：你们都太保守了。由于英伟达是整个AI及科技板块的重心，因此它的成败将决定市场情绪。盘后一度涨超10%，盘后价格定额在502.1美元，与收盘的471.16美元也有6%以上的跳空，意味着8月24日开盘又是一个跳空的行情。先看看8月23日盘面上交易的期权订单。财报前一周开始，针对英伟达的大量期权订单就开始了，由于目前价格已经超过400美元，意味着一手需要4万美元以上，这对非机构交易的投资者来说是比较大的负担，因此期权交易相应地更活跃了。本季度投机者大量涌入英伟达的Call，从深度价内到深度价外都有。由于英伟达一个多季度以来的波动性，8月25日财报周到期的期权IV已经到非常高的位置。深度价内的Call，好处是内在价值较高，坏处是所需保证金也高，且万一跌了亏损也更大；深度价外的Call，好处是亏损绝对值较低，保证金低，如果暴涨可以以小博大，坏处是都是时间价值，亏损概率高。从8月23日未平仓的期权来看，未平仓的Call大量分布在510-550附近，而PUT大量集中在410-450附近。意味着：1、平价（470）附近的Call和Put，由于时间价值过高，被大量卖出（一般是通过期权组合

ex财报日NVDA期权总结，怎样才能盈利？

美股解毒师

2023-08-24

为何Grab业绩再好，仍然深陷股价陷阱？

GRAB业绩很好，但估值依然很高 $Grab Holdings(GRAB)$ 在周三公布财报后上涨了超过10%，它也是今年以来“抗跌”，但是却“涨不动”的票，年初以来收益跑输标普大盘 $标普500(.SPX)$ ，波动率也更大一些。然而，从2022年3月以来，GRAB的股价一直在2-4美元之间波动，无论业绩如何，股价都没有突破这个牢笼，更不用说突破SPAC本身发行时的10美元。其中最重要的原因，还是公司估值依旧太高。Q2业绩显示公司的运营也逐渐乐观总GMV达到52.4亿美元，高于Q1的49.6亿美元，也同比增长3.72%，且高于市场预期的51.2亿美元；月付费用户增加到3490万，高于去年同期的3260万和Q1的3330万，也高于市场预期的3360万营收达到了5.67亿美元，同比怎股达到76.6%，高于市场预期的5.46亿美元，也高于Q1的的5.25亿美元；调整后的EBITDA从Q1的-6600万美元改善至-2000万美元，远好于去年同期的-2.33亿美元，远超市场预期的-6458万美元。同时，公司还表示将比原计划提前一个季度实现调整后的EBITDA基础上的盈亏平衡，也就是说Q3就会实现EBITDA盈利。2023年全年的指引也提升，调整后的EBITDA预计为-3,000万至-4,000万美元，高于此前的-1.95亿至-2.35亿美元。营收展望为2.20亿美元至2.30亿美元。总得来说，几大业务都显示出较强的增长，外卖业务也恢复正向EBITDA，同时优化的激励也保留了现有运营商家、司机的活跃性，并且在某些交付产品业务模式的变化，比如扩大GrabUnlimited订阅者等方面取得不错效果。为何股价难涨？Grab和Uber

为何Grab业绩再好，仍然深陷股价陷阱？

小虎综合资讯

2023-08-20

一周前瞻 | 英伟达、美团、百度发财报，鲍威尔有重磅讲话

8月21日—8月25日主要财经关注点宏观经济事件及数据：备受全球关注的2023年杰克逊霍尔全球央行年会将于周四至周六举行，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德等发表讲话。中国将公布一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)，美国将公布7月成屋销售、初请失业金人数等数据。重点财报：英伟达、美团、网易、百度、快手等重点公司将公布财报。美联储动态：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加活动。上周重点财报回顾8月21日周一重点数据：中国一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)。考虑到5年期LPR会影响到按揭贷款利率，预计8月的LPR有望进行非对称下调——5年期LPR下调幅度或超过MLF利率15bp的下调幅度，1年期LPR下调幅度或少于15bp，从而在支持房地产的同时稳定银行的息差水平。8月22日周二重点数据：美国7月成屋销售年化总数、8月里奇蒙德联储制造业指数。重点事件：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。巴尔金此前暗示，需要研判更多经济数据后才能就9月份利率政策作出决定。他倾向于等到9月再做决定。巴尔金还表示，就业数据在未来几个月似乎朝着非常一致的方向发展，早些时候他认为美国劳动力市场“非常有韧性”。重点财报：百度、爱奇艺、快手等公司将发布财报。百度：市场预期2023年第二季度经调整营业收入332.02亿人民币；预期经调整净利润57.94亿人民币。快手：市场预期2023年第二季度经调整营业收入273.11亿人民币；预期经调整净利润14.34亿人民币。8月23日周三重点数据：美国8月Markit制造业/服务业PMI初值，EIA原油库存数据。重点事件：2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼

一周前瞻 | 英伟达、美团、百度发财报，鲍威尔有重磅讲话

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在业绩公布前夕的8月23日美国时间，股价最后收在471.6元。公布业绩后，盘后及隔天的盘前股价飙涨至510元之上。NVDA公布业绩后，新闻媒体及分析员形容为超预期，纷纷调升目标价，有些甚至愿景可涨至1000元，称英伟达是“另外一只特斯拉（Tsla）”等。 又一次市场的震撼教育 但在21:30正式开始时段NVDA开在502元，然后一路回跌，卖压沉重，过程全无反弹。502元成为正式纪录时段的高位，最后收在471.63元，几乎跌回前一天的收市位置附近才罢休。 笔者在此栏过去不只一次提及过，不能单看业绩数据好坏来定业绩后的交易策略，还要看业绩是好于预期或差于预期。唯市场预期的数字却看不出市场偷步（业绩前的方向的压注）了多少？只能在业绩前股价的升跌中可看出一些端倪。 例如这次NVDA提早了3天，市场（有人）已经大手部署了业绩后很好的预期，提早狂买认购期权，因为若在业绩前一天才买入认购期权，引伸波幅会非常高并不化算。买入认购期权(long call)并推高股价，引来更多市场跟风，造成8月21日至8月23日的大幅震荡。最后才轮到市场散户或新手们跟风买Call或追高买股。 超出预期的业绩，市场已不会有人敢再怀疑股价的连日上涨。然而早在8月21及22日偷步押注的大资金，却趁好消息出货。而散户们见股价段段下跌的同时才卖出止蚀，造成全日由头跌到尾的景况，从盘前的高位511计算至收市价格471，足足回跌了8％之巨。 另外一只港股","listText":"万众瞩目的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 在昨天香港时间早上公布了业绩，在此之前的周一（8月21），市场预期有好的表现，一天之中上涨了8.47％。在业绩前出现这种情况实属罕见，随后两天出现上下震荡，成交量急增，幅度也异常地大。 在业绩公布前夕的8月23日美国时间，股价最后收在471.6元。公布业绩后，盘后及隔天的盘前股价飙涨至510元之上。NVDA公布业绩后，新闻媒体及分析员形容为超预期，纷纷调升目标价，有些甚至愿景可涨至1000元，称英伟达是“另外一只特斯拉（Tsla）”等。 又一次市场的震撼教育 但在21:30正式开始时段NVDA开在502元，然后一路回跌，卖压沉重，过程全无反弹。502元成为正式纪录时段的高位，最后收在471.63元，几乎跌回前一天的收市位置附近才罢休。 笔者在此栏过去不只一次提及过，不能单看业绩数据好坏来定业绩后的交易策略，还要看业绩是好于预期或差于预期。唯市场预期的数字却看不出市场偷步（业绩前的方向的压注）了多少？只能在业绩前股价的升跌中可看出一些端倪。 例如这次NVDA提早了3天，市场（有人）已经大手部署了业绩后很好的预期，提早狂买认购期权，因为若在业绩前一天才买入认购期权，引伸波幅会非常高并不化算。买入认购期权(long call)并推高股价，引来更多市场跟风，造成8月21日至8月23日的大幅震荡。最后才轮到市场散户或新手们跟风买Call或追高买股。 超出预期的业绩，市场已不会有人敢再怀疑股价的连日上涨。然而早在8月21及22日偷步押注的大资金，却趁好消息出货。而散户们见股价段段下跌的同时才卖出止蚀，造成全日由头跌到尾的景况，从盘前的高位511计算至收市价格471，足足回跌了8％之巨。 另外一只港股","text":"万众瞩目的 $英伟达(NVDA)$ 在昨天香港时间早上公布了业绩，在此之前的周一（8月21），市场预期有好的表现，一天之中上涨了8.47％。在业绩前出现这种情况实属罕见，随后两天出现上下震荡，成交量急增，幅度也异常地大。 在业绩公布前夕的8月23日美国时间，股价最后收在471.6元。公布业绩后，盘后及隔天的盘前股价飙涨至510元之上。NVDA公布业绩后，新闻媒体及分析员形容为超预期，纷纷调升目标价，有些甚至愿景可涨至1000元，称英伟达是“另外一只特斯拉（Tsla）”等。 又一次市场的震撼教育 但在21:30正式开始时段NVDA开在502元，然后一路回跌，卖压沉重，过程全无反弹。502元成为正式纪录时段的高位，最后收在471.63元，几乎跌回前一天的收市位置附近才罢休。 笔者在此栏过去不只一次提及过，不能单看业绩数据好坏来定业绩后的交易策略，还要看业绩是好于预期或差于预期。唯市场预期的数字却看不出市场偷步（业绩前的方向的压注）了多少？只能在业绩前股价的升跌中可看出一些端倪。 例如这次NVDA提早了3天，市场（有人）已经大手部署了业绩后很好的预期，提早狂买认购期权，因为若在业绩前一天才买入认购期权，引伸波幅会非常高并不化算。买入认购期权(long call)并推高股价，引来更多市场跟风，造成8月21日至8月23日的大幅震荡。最后才轮到市场散户或新手们跟风买Call或追高买股。 超出预期的业绩，市场已不会有人敢再怀疑股价的连日上涨。然而早在8月21及22日偷步押注的大资金，却趁好消息出货。而散户们见股价段段下跌的同时才卖出止蚀，造成全日由头跌到尾的景况，从盘前的高位511计算至收市价格471，足足回跌了8％之巨。 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mob”的方式对着一家便利店的玻璃门抬起了脚，然后，打碎玻璃瞬间冲进便利店拿走了所有的物品。提到这一点的零售商包括体育用品的 <a href=\"https://laohu8.com/S/DKS\">$迪克体育用品(DKS)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/FL\">$富乐客(FL)$</a> ，将利润下降的主要原因归咎于盗窃行为的增加大型综合零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">$塔吉特(TGT)$</a> 大型家居零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/LOW\">$劳氏(LOW)$</a> 服装类零售商店 <a href=\"https://laohu8.com/S/TPR\">$Tapestry Inc.(TPR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ANF\">$爱芬奇(ANF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GPS\">$盖璞(GPS)$</a> 中高端百货公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a>，表示有组织的盗窃而导致的损失已达到创纪录的水平低价零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/DLTR\">$美元树公司(DLTR)$</a>","listText":"近来多家美国的零售商财报不及预期，或者预期不及预期，引起的股价大跌，都提到一个原因——零元购。这可能不仅仅指的商家做的促销，或者是先买后付“BNPL”之类的活动，而是指单纯的“抢劫”、“盗窃”。其实，早在疫情期间，这样的行为就在美国不少地区出现。根据一些网上上传的监控视频显示，不少美国青年聚集在街头，以快闪“flash mob”的方式对着一家便利店的玻璃门抬起了脚，然后，打碎玻璃瞬间冲进便利店拿走了所有的物品。提到这一点的零售商包括体育用品的 <a href=\"https://laohu8.com/S/DKS\">$迪克体育用品(DKS)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/FL\">$富乐客(FL)$</a> ，将利润下降的主要原因归咎于盗窃行为的增加大型综合零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">$塔吉特(TGT)$</a> 大型家居零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/LOW\">$劳氏(LOW)$</a> 服装类零售商店 <a href=\"https://laohu8.com/S/TPR\">$Tapestry Inc.(TPR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ANF\">$爱芬奇(ANF)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GPS\">$盖璞(GPS)$</a> 中高端百货公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/M\">$梅西百货(M)$</a>，表示有组织的盗窃而导致的损失已达到创纪录的水平低价零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/DLTR\">$美元树公司(DLTR)$</a>","text":"近来多家美国的零售商财报不及预期，或者预期不及预期，引起的股价大跌，都提到一个原因——零元购。这可能不仅仅指的商家做的促销，或者是先买后付“BNPL”之类的活动，而是指单纯的“抢劫”、“盗窃”。其实，早在疫情期间，这样的行为就在美国不少地区出现。根据一些网上上传的监控视频显示，不少美国青年聚集在街头，以快闪“flash mob”的方式对着一家便利店的玻璃门抬起了脚，然后，打碎玻璃瞬间冲进便利店拿走了所有的物品。提到这一点的零售商包括体育用品的 $迪克体育用品(DKS)$ , $富乐客(FL)$ ，将利润下降的主要原因归咎于盗窃行为的增加大型综合零售商 $塔吉特(TGT)$ 大型家居零售商 $劳氏(LOW)$ 服装类零售商店 $Tapestry Inc.(TPR)$ $爱芬奇(ANF)$ $盖璞(GPS)$ 中高端百货公司 $梅西百货(M)$，表示有组织的盗窃而导致的损失已达到创纪录的水平低价零售商 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href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 股票在周四盘后交易中上涨近10％，公司公布了最近一期（FY2023Q4）财报。公司GMV总额为55亿美元，高于去年同期的44亿美元，也高于上个季度的46亿美元；5月底以来，借记卡Affirm Card每月添加约75000名活跃持卡人，至8月中旬，共有30万名活跃持卡人。营收上升至至4.458亿美元，高于市场预期的4.061亿美元，同比上升23%；运营费用为6.897亿美元，低于上一季度的6.91亿美元，高于去年的6.414亿美元；公司实现扭亏为盈，调整后的营业利润从Q3的-640万美元改善至1470万美元，Q4调整后的营业利润率从Q3的-1.7％和Q4 2022年的-8.0％改善至+3.3％；公司每股基本和摊薄收益为-0.69美元，高于市场预期的-0.83美元。同时，这家“先买后付”融资提供商重申了其在FY2024实现全年调整后营业利润的指导方针。预计该年度的总商品交易额将超过24亿美元，市场预期为24.7亿美元。收入占GMV的比例（Take Rate）将与FY2023相似为7.9％。FY2024的收入至少为19亿美元，而华尔街的共识为19.2亿美元。调整后的营业利润率预计超过2％。对下个季度（FY24Q1），公司预计收入为4.3亿美元至4.55亿美元，高于市场预期的4.303亿美元。GMV预计为53亿美元至55亿美元，高于市场预期的53亿美元；调整后的营业利润率预计为2％至4％。不过，最近包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">$塔吉特(TGT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TJX\">$The TJX Companies Inc.(TJX)$</a>","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 股票在周四盘后交易中上涨近10％，公司公布了最近一期（FY2023Q4）财报。公司GMV总额为55亿美元，高于去年同期的44亿美元，也高于上个季度的46亿美元；5月底以来，借记卡Affirm 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这么多年过去了，小日本依然没有节操，甚至还把这件事讲的合理化 消息出来后，大家都在热议抵制日料，抵制日本的水产品和化妆品 官方也第一时间宣布暂停日本的水产品进口 今天A股则是把水产品相关的公司炒了一把 小日本这次排放核废水的危害有多大？ 看看央视新闻做的这张图就知道了： 虽然大家都很抗议这种事，但都无法阻止，只能希望国产替代尽快崛起，替换掉日本的产品，将事件对我们的影响尽可能降低 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 今早公布业绩，大幅超出市场预期，股价也在盘后大涨，AI芯片依然供不应求 然而A股这边前一天把AI砸了，今天也没有什么大的反应，传言A股这边的机构对英伟达的业绩预期非常高，所以公布的这个业绩对美股来说是超预期，但对A股来说是一般 只能说，不愧是你，渣A 说到底还是A股现阶段很弱，成交量上不去就会疯狂内卷，利好被忽略，利空被无限放大 因此最近几周我们都没有考虑做个股，只是关注一些有足够安全边际和弹性的海外标的 在A股没有出现足够引起市场兴奋的利好措施或者市场见底之前，都不太值得上仓位做，短期有反弹也很难持续 相反港股的科技企业相关和美股的科技企业，则是可以通过A股的一些工具去参与 A股从今年3月份开始就不再看业绩和基本面了，都是主题投资，喜新厌旧，没有热点的话什么都炒不动，这也是我们上半年去关注AI放弃其他版块的原因 然而我们也知道AI只是主题投资的阶段，所以都是做好风控的情况下参与 从英伟达的业绩表现来看，AI现在只是开始，别说泡沫了，连泡泡都还没吹起来，所以后面AI依然值得我们重点关注 只不过A股要走出靠谱的AI行情，需要等市场成交量回归，否则我们只能曲线救国去参与海外市场的相关标的 对于大A，短期先好好休息，别折腾，等市场底部磨出","listText":"这两天国际上热议最多的事件就是日本将福岛核电站的核废水排放入海 这么多年过去了，小日本依然没有节操，甚至还把这件事讲的合理化 消息出来后，大家都在热议抵制日料，抵制日本的水产品和化妆品 官方也第一时间宣布暂停日本的水产品进口 今天A股则是把水产品相关的公司炒了一把 小日本这次排放核废水的危害有多大？ 看看央视新闻做的这张图就知道了： 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是杰克逊霍尔全球秧行年会开始时间。 这个会议上， 美联储会放鹰恐吓全球再加息， 这是最大的不确定性幺蛾子。 <a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">$美元指数(USDindex.FOREX)$ &nbsp;</a> 等这个最大利空落地， 动荡余波传导三天， 正好是中国秧行出牌时间。 <a href=\"https://laohu8.com/S/USDCNH.FOREX\">$美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ &nbsp;</a> 所以， 依然是之前的预判， 29号尘埃落定反弹。 唯一可虑的， 还是九月底的定时炸弹， 美国银行体系的债券损失。 <a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">$瑞银(UBS)$&nbsp;</a>","listText":"明天25号晚上十点钟， 是杰克逊霍尔全球秧行年会开始时间。 这个会议上， 美联储会放鹰恐吓全球再加息， 这是最大的不确定性幺蛾子。 <a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">$美元指数(USDindex.FOREX)$ &nbsp;</a> 等这个最大利空落地， 动荡余波传导三天， 正好是中国秧行出牌时间。 <a href=\"https://laohu8.com/S/USDCNH.FOREX\">$美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ &nbsp;</a> 所以， 依然是之前的预判， 29号尘埃落定反弹。 唯一可虑的， 还是九月底的定时炸弹， 美国银行体系的债券损失。 <a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">$瑞银(UBS)$&nbsp;</a>","text":"明天25号晚上十点钟， 是杰克逊霍尔全球秧行年会开始时间。 这个会议上， 美联储会放鹰恐吓全球再加息， 这是最大的不确定性幺蛾子。 $美元指数(USDindex.FOREX)$ 等这个最大利空落地， 动荡余波传导三天， 正好是中国秧行出牌时间。 $美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ 所以， 依然是之前的预判， 29号尘埃落定反弹。 唯一可虑的， 还是九月底的定时炸弹， 美国银行体系的债券损失。 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 均有超过个点的涨幅，其中，万众瞩目的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报吸引了各路资金前来较量。当然，NVDA也不负众望，盘后财报继续大超预期，再度提升指引，好像在对华尔街说：你们都太保守了。由于英伟达是整个AI及科技板块的重心，因此它的成败将决定市场情绪。盘后一度涨超10%，盘后价格定额在502.1美元，与收盘的471.16美元也有6%以上的跳空，意味着8月24日开盘又是一个跳空的行情。先看看8月23日盘面上交易的期权订单。财报前一周开始，针对英伟达的大量期权订单就开始了，由于目前价格已经超过400美元，意味着一手需要4万美元以上，这对非机构交易的投资者来说是比较大的负担，因此期权交易相应地更活跃了。本季度投机者大量涌入英伟达的Call，从深度价内到深度价外都有。由于英伟达一个多季度以来的波动性，8月25日财报周到期的期权IV已经到非常高的位置。深度价内的Call，好处是内在价值较高，坏处是所需保证金也高，且万一跌了亏损也更大；深度价外的Call，好处是亏损绝对值较低，保证金低，如果暴涨可以以小博大，坏处是都是时间价值，亏损概率高。从8月23日未平仓的期权来看，未平仓的Call大量分布在510-550附近，而PUT大量集中在410-450附近。意味着：1、平价（470）附近的Call和Put，由于时间价值过高，被大量卖出（一般是通过期权组合","listText":"8月23日有迎来了久违的科技股领涨 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 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财报吸引了各路资金前来较量。当然，NVDA也不负众望，盘后财报继续大超预期，再度提升指引，好像在对华尔街说：你们都太保守了。由于英伟达是整个AI及科技板块的重心，因此它的成败将决定市场情绪。盘后一度涨超10%，盘后价格定额在502.1美元，与收盘的471.16美元也有6%以上的跳空，意味着8月24日开盘又是一个跳空的行情。先看看8月23日盘面上交易的期权订单。财报前一周开始，针对英伟达的大量期权订单就开始了，由于目前价格已经超过400美元，意味着一手需要4万美元以上，这对非机构交易的投资者来说是比较大的负担，因此期权交易相应地更活跃了。本季度投机者大量涌入英伟达的Call，从深度价内到深度价外都有。由于英伟达一个多季度以来的波动性，8月25日财报周到期的期权IV已经到非常高的位置。深度价内的Call，好处是内在价值较高，坏处是所需保证金也高，且万一跌了亏损也更大；深度价外的Call，好处是亏损绝对值较低，保证金低，如果暴涨可以以小博大，坏处是都是时间价值，亏损概率高。从8月23日未平仓的期权来看，未平仓的Call大量分布在510-550附近，而PUT大量集中在410-450附近。意味着：1、平价（470）附近的Call和Put，由于时间价值过高，被大量卖出（一般是通过期权组合","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/df969a7741b8caf893f495b3f8735a31","width":"1754","height":"788"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cebf2b5ac6b221bdcf15087203e55f35","width":"854","height":"502"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/373f844c9956becf436bdd5c55fd590b","width":"1024","height":"869"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":13,"commentSize":2,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/212297980784680","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15162,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3515586475760605","authorId":"3515586475760605","name":"你牛b","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adc2ea5aee7245d4cc04ee6d0fc60efe","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3515586475760605","idStr":"3515586475760605"},"content":"以后财报前两周就下手可以麼 ？趁它IV还没升高？！","text":"以后财报前两周就下手可以麼 ？趁它IV还没升高？！","html":"以后财报前两周就下手可以麼 ？趁它IV还没升高？！"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":212264082309160,"gmtCreate":1692854685022,"gmtModify":1692855263809,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3440721572920950","idStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"为何Grab业绩再好，仍然深陷股价陷阱？","htmlText":"GRAB业绩很好，但估值依然很高 <a href=\"https://laohu8.com/S/GRAB\">$Grab Holdings(GRAB)$</a> 在周三公布财报后上涨了超过10%，它也是今年以来“抗跌”，但是却“涨不动”的票，年初以来收益跑输标普大盘 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> ，波动率也更大一些。然而，从2022年3月以来，GRAB的股价一直在2-4美元之间波动，无论业绩如何，股价都没有突破这个牢笼，更不用说突破SPAC本身发行时的10美元。其中最重要的原因，还是公司估值依旧太高。Q2业绩显示公司的运营也逐渐乐观总GMV达到52.4亿美元，高于Q1的49.6亿美元，也同比增长3.72%，且高于市场预期的51.2亿美元；月付费用户增加到3490万，高于去年同期的3260万和Q1的3330万，也高于市场预期的3360万营收达到了5.67亿美元，同比怎股达到76.6%，高于市场预期的5.46亿美元，也高于Q1的的5.25亿美元；调整后的EBITDA从Q1的-6600万美元改善至-2000万美元，远好于去年同期的-2.33亿美元，远超市场预期的-6458万美元。同时，公司还表示将比原计划提前一个季度实现调整后的EBITDA基础上的盈亏平衡，也就是说Q3就会实现EBITDA盈利。2023年全年的指引也提升，调整后的EBITDA预计为-3,000万至-4,000万美元，高于此前的-1.95亿至-2.35亿美元。营收展望为2.20亿美元至2.30亿美元。总得来说，几大业务都显示出较强的增长，外卖业务也恢复正向EBITDA，同时优化的激励也保留了现有运营商家、司机的活跃性，并且在某些交付产品业务模式的变化，比如扩大GrabUnlimited订阅者等方面取得不错效果。为何股价难涨？Grab和Uber","listText":"GRAB业绩很好，但估值依然很高 <a href=\"https://laohu8.com/S/GRAB\">$Grab Holdings(GRAB)$</a> 在周三公布财报后上涨了超过10%，它也是今年以来“抗跌”，但是却“涨不动”的票，年初以来收益跑输标普大盘 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 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| 英伟达、美团、百度发财报，鲍威尔有重磅讲话","htmlText":"8月21日—8月25日主要财经关注点宏观经济事件及数据：备受全球关注的2023年杰克逊霍尔全球央行年会将于周四至周六举行，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德等发表讲话。中国将公布一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)，美国将公布7月成屋销售、初请失业金人数等数据。重点财报：英伟达、美团、网易、百度、快手等重点公司将公布财报。美联储动态：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加活动。上周重点财报回顾8月21日 周一重点数据：中国一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)。考虑到5年期LPR会影响到按揭贷款利率，预计8月的LPR有望进行非对称下调——5年期LPR下调幅度或超过MLF利率15bp的下调幅度，1年期LPR下调幅度或少于15bp，从而在支持房地产的同时稳定银行的息差水平。8月22日 周二重点数据：美国7月成屋销售年化总数、8月里奇蒙德联储制造业指数。重点事件：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。巴尔金此前暗示，需要研判更多经济数据后才能就9月份利率政策作出决定。他倾向于等到9月再做决定。巴尔金还表示，就业数据在未来几个月似乎朝着非常一致的方向发展，早些时候他认为美国劳动力市场“非常有韧性”。重点财报：百度、爱奇艺、快手等公司将发布财报。百度：市场预期2023年第二季度经调整营业收入332.02亿人民币；预期经调整净利润57.94亿人民币。快手：市场预期2023年第二季度经调整营业收入273.11亿人民币；预期经调整净利润14.34亿人民币。8月23日 周三重点数据：美国8月Markit制造业/服务业PMI初值，EIA原油库存数据。重点事件：2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼","listText":"8月21日—8月25日主要财经关注点宏观经济事件及数据：备受全球关注的2023年杰克逊霍尔全球央行年会将于周四至周六举行，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德等发表讲话。中国将公布一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)，美国将公布7月成屋销售、初请失业金人数等数据。重点财报：英伟达、美团、网易、百度、快手等重点公司将公布财报。美联储动态：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加活动。上周重点财报回顾8月21日 周一重点数据：中国一年/五年期贷款市场报价利率(LPR)。考虑到5年期LPR会影响到按揭贷款利率，预计8月的LPR有望进行非对称下调——5年期LPR下调幅度或超过MLF利率15bp的下调幅度，1年期LPR下调幅度或少于15bp，从而在支持房地产的同时稳定银行的息差水平。8月22日 周二重点数据：美国7月成屋销售年化总数、8月里奇蒙德联储制造业指数。重点事件：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。巴尔金此前暗示，需要研判更多经济数据后才能就9月份利率政策作出决定。他倾向于等到9月再做决定。巴尔金还表示，就业数据在未来几个月似乎朝着非常一致的方向发展，早些时候他认为美国劳动力市场“非常有韧性”。重点财报：百度、爱奇艺、快手等公司将发布财报。百度：市场预期2023年第二季度经调整营业收入332.02亿人民币；预期经调整净利润57.94亿人民币。快手：市场预期2023年第二季度经调整营业收入273.11亿人民币；预期经调整净利润14.34亿人民币。8月23日 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