我的期权交易观——OptionPlus的老虎首帖🆙

OptionPlus
2021-10-10

大家好,很高兴来到老虎,超过10年美股交易经验,非常喜欢期权,金融衍生品的明珠,但期权一定要基于底层资产而运用,因此它更多时间是一个Plus的状态。我的投资目标是在市场中从容的活下去,可以叫我小+,但不要叫++。

先说说我的期权交易观,之所以是交易,不是投资,因为有的时候确定有一些赌性,称不上投资。

大部分情况下,我的期权仓位占比都非常低,剩余的钱做好绝对的cash secured。在我超过的10年的炒股生涯中,我所认识的玩期权并且长期活的很好的高手们,期权仓位也都不高。

三个原因:

1)流动性弱,期权是股票衍生品,volume比股票本身小很多,如果底层标的物的volume就不够大,比如大部分中概股,那对应的期权volume就更少,再分配到不同价格、不同到期日的每张合约上就更少,导致bid和ask的价差大;

2)时间为敌,期权的价值是内在价值+时间价值,时间价值会一直随着时间流逝而减少。

3)多维空间,股票是一维空间交易,期权是在复杂的多维空间,除了要考虑正股价格的变动,还要考虑波动率、时间价值、Gamma…

那么,期权适用于哪些场景?

1)用于低价抄底看好的公司,sell put策略

2)已经盈利的正股,但距离理想的目标价还有一定距离,做sell covered call

3)财报,财报有很多不同的玩法。

4)事件布局,跟财报异曲同工,小赌怡情。

下周就进入美股财报季,大标的几乎都在10月发财报,下一篇重点分享一下我的财报玩法。

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精彩评论

  • 独钓寒江雪A
    2021-10-22
    独钓寒江雪A
    楼主,我想请问一个问题,就是卖put和卖call的合约可以提前平仓吗?比如我今天卖一手合约价格为300美金的put,明天我卖的这个合约价格为260美金,而且这个时候正股并没有到行权价格,我仅仅是为了赚这这40美元的收益,可以提前平仓掉put合约吗?
  • YOLO道
    2021-10-10
    YOLO道
    [强],向大佬学习
  • 尔维斯肌肤
    2021-10-10
    尔维斯肌肤
    以前没有受过伤的时候不理解你的意思,现在很赞同你的持仓思想。
  • 豆腐王中王
    2021-10-10
    豆腐王中王
    超过10年美股交易经验,非常喜欢期权,一看就有大神气质。
  • Wayneqq
    2021-10-13
    Wayneqq
    哇! 超过10年美股交易经验!赞叹!崇拜!要向老师多多学习才行!
  • 弹力绳22
    2021-10-10
    弹力绳22
    很喜欢你的文章,朴素有思想,没有花里胡哨的东西,全是干货。
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