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个人简介:把交易修炼成自己喜欢的样子,在市场中从容的活下去。
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先说说我的期权交易观,之所以是交易,不是投资,因为有的时候确定有一些赌性,称不上投资。 大部分情况下,我的期权仓位占比都非常低,剩余的钱做好绝对的cash secured。在我超过的10年的炒股生涯中,我所认识的玩期权并且长期活的很好的高手们,期权仓位也都不高。 三个原因: 1)流动性弱,期权是股票衍生品,volume比股票本身小很多,如果底层标的物的volume就不够大,比如大部分中概股,那对应的期权volume就更少,再分配到不同价格、不同到期日的每张合约上就更少,导致bid和ask的价差大; 2)时间为敌,期权的价值是内在价值+时间价值,时间价值会一直随着时间流逝而减少。 3)多维空间,股票是一维空间交易,期权是在复杂的多维空间,除了要考虑正股价格的变动,还要考虑波动率、时间价值、Gamma… 那么,期权适用于哪些场景? 1)用于低价抄底看好的公司,sell put策略 2)已经盈利的正股,但距离理想的目标价还有一定距离,做sell covered call 3)财报,财报有很多不同的玩法。 4)事件布局,跟财报异曲同工,小赌怡情。 下周就进入美股财报季,大标的几乎都在10月发财报,下一篇重点分享一下我的财报玩法。","listText":"大家好,很高兴来到老虎,超过10年美股交易经验,非常喜欢期权,金融衍生品的明珠,但期权一定要基于底层资产而运用,因此它更多时间是一个Plus的状态。我的投资目标是在市场中从容的活下去,可以叫我小+,但不要叫++。 先说说我的期权交易观,之所以是交易,不是投资,因为有的时候确定有一些赌性,称不上投资。 大部分情况下,我的期权仓位占比都非常低,剩余的钱做好绝对的cash secured。在我超过的10年的炒股生涯中,我所认识的玩期权并且长期活的很好的高手们,期权仓位也都不高。 三个原因: 1)流动性弱,期权是股票衍生品,volume比股票本身小很多,如果底层标的物的volume就不够大,比如大部分中概股,那对应的期权volume就更少,再分配到不同价格、不同到期日的每张合约上就更少,导致bid和ask的价差大; 2)时间为敌,期权的价值是内在价值+时间价值,时间价值会一直随着时间流逝而减少。 3)多维空间,股票是一维空间交易,期权是在复杂的多维空间,除了要考虑正股价格的变动,还要考虑波动率、时间价值、Gamma… 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<a href=\"https://laohu8.com/S/KBE\">$银行指数ETF-SPDR KBW(KBE)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/KRE\">$区域银行指数ETF-SPDR KBW(KRE)$</a> 这段时间跑输了大盘,主要是宏观不确定性,随着上述催化剂到来,银行股业绩发布,美国经济强劲会利好相关银行业务,上行潜力会被释放。高盛在报告中提及14家基本面强劲的美国银行,对这些银行的基本面持乐观态度,特别是 <a href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a> ,在高盛金融板块的强烈买入名单。区域银行ETF(KRE)也是机会,尽管监管方面的担忧仍然存在,区域银行会从美国经济的持续强劲中受益。","listText":"随着大型银行财报季的到来,高盛建议投资者关注基本面好的银行股看涨期权。预计未来三个月将出现多个积极催化剂,包括投资者对巴塞尔协议3终局之战(B3E)的担忧缓解,以及通过资本充足率审查(CCAR)获得更多关于资本回报的积极消息。高盛的核心观点是,银行ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/KBE\">$银行指数ETF-SPDR KBW(KBE)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/KRE\">$区域银行指数ETF-SPDR KBW(KRE)$</a> 这段时间跑输了大盘,主要是宏观不确定性,随着上述催化剂到来,银行股业绩发布,美国经济强劲会利好相关银行业务,上行潜力会被释放。高盛在报告中提及14家基本面强劲的美国银行,对这些银行的基本面持乐观态度,特别是 <a href=\"https://laohu8.com/S/C\">$花旗(C)$</a> ,在高盛金融板块的强烈买入名单。区域银行ETF(KRE)也是机会,尽管监管方面的担忧仍然存在,区域银行会从美国经济的持续强劲中受益。","text":"随着大型银行财报季的到来,高盛建议投资者关注基本面好的银行股看涨期权。预计未来三个月将出现多个积极催化剂,包括投资者对巴塞尔协议3终局之战(B3E)的担忧缓解,以及通过资本充足率审查(CCAR)获得更多关于资本回报的积极消息。高盛的核心观点是,银行ETF $银行指数ETF-SPDR 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href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 第一季度底仓收益来自TLT的组合+ TMF的组合,从去年11月开始做TLT,年底加入了TMF,一直滚到上周总共的盈利大概是3万多,绝对值不多,属于压箱底安睡仓。除了上周到期的TLT sell covered call at $98,其他的持仓全在这里了。核心逻辑还是看好降息后,美债会继续反弹,对应TLT去年加息前大概98-100左右的位置。持仓的正股都是被动行权买入的,TLT 是95和93两个价格买入的,已经浮盈,TMF正股目前还浮亏。因为TMF带有杠杆,数量比较少,TLT 是目前持股数量第一。仍然持有TLT sell put at $90,以及少量covered call at $95和$96。准备继续开仓sell covered call $98。持有TMF sell covered call at $56,由于TMF是三倍杠杆,不指望从正股获利多少,就是做权利金,所以covered的价格也比较贴近成本。可能会开仓TMF sell put $50,之前的sell put $50的在3月22日到期的,上周由于美债反弹,sell put 权利金不多,就没做。未来Q2依然会遵循90-93 sell put 买入TLT,96-98 sell call 止盈。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMF\">$3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$</a>","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 第一季度底仓收益来自TLT的组合+ TMF的组合,从去年11月开始做TLT,年底加入了TMF,一直滚到上周总共的盈利大概是3万多,绝对值不多,属于压箱底安睡仓。除了上周到期的TLT sell covered call at $98,其他的持仓全在这里了。核心逻辑还是看好降息后,美债会继续反弹,对应TLT去年加息前大概98-100左右的位置。持仓的正股都是被动行权买入的,TLT 是95和93两个价格买入的,已经浮盈,TMF正股目前还浮亏。因为TMF带有杠杆,数量比较少,TLT 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$3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3de8fd66a63405728e058d331f56880a","width":"675","height":"1392"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":16,"commentSize":8,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/290528638926864","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10231,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000303","authorId":"9000000000000303","name":"高富不帅W","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c78412ecc02fe87e03967820091d8cad","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"我还是买点$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 算了","text":"我还是买点$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 算了","html":"我还是买点$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前夕大跌,昨晚表面上有两个消息面原因:1)微软正在开发新设备,试图减少对英伟达网卡的依赖;2)硅谷初创公司Groq自研LPU芯片开放免费试用,创始人称LPU 芯片速度比英伟达GPU快10倍。这两消息可能对现在和今年后面时间NVDA的销售额都没啥影响,但也好像给投资者的热情泼了一点冷水,风头上提醒市场英伟达也面临的竞争与挑战。财报分析很多了,我就不分析了,也不是行业专家,有兴趣的看下文,个人觉得写的不错。<a href=\"https://laohu8.com/TW/275899075473456\" target=\"_blank\">英伟达财报预测 NVDA</a><a href=\"https://laohu8.com/TW/275867266019344\" target=\"_blank\">英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨</a>我目前没有任何NVDA的持仓,因为股价涨得太快,被洗下车,也不敢在这个价格追车。在昨天之前对于财报我是想做一些sell calls,核心逻辑是卖iv+短期业绩兑现,但是昨天开盘就开始跌,我就还没动。没想到,昨天市场已经在交易业绩超预期,甚至有大行喊出如果财报不及预期要跌10%。全市场都知道英伟达财报不会不及预期,只是超多少的问题,超的不够多一样会跌。之前市场预计财报股价波动在10%左右,昨天已经提前跌了4个多点,今天开盘如果再跌,基本上就把财报波动走完了,财报要再跌可能性不大,但是目前期权持仓一边倒,加上IV极高,杀IV可能性很大。从期权IV看本周到期的NVDA 期权IV在140-150%左右,这大概是NVDA IV纪录了。从昨天成交的本周到期的volume看,别看昨天股价跌这么多,还是押注call的多。但是从OI看,我估计是sell call","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前夕大跌,昨晚表面上有两个消息面原因:1)微软正在开发新设备,试图减少对英伟达网卡的依赖;2)硅谷初创公司Groq自研LPU芯片开放免费试用,创始人称LPU 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put,本周即将被行权接盘,目前特斯拉的多头几乎没有办法从本次call上获得任何可预见的指引和利润前景信心支撑。而短期应该也没有更多产品发布端利好,下一次AI 日的日期还没给出来。由于此前已经跌了15%,加上今天整体跌幅差不多-25%,鉴于TSLA股性波动,可能会到180左右,但是从图形看下面的破了200这个关键位置下面就在150左右了。我的计划是接盘,暂时不做更低的sell put,看多少价格能稳定,如果短线没有新的消息刺激,可能会横盘一阵子了。会做一些sell cov","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 大部分财报解读都说过了,这次财报很多都提前被预期了,也解释为什么开年后股价下跌了15%。那么这份财报还有什么更糟的点吗?以致于盘后还继续跌。我觉得1)没有指引,让市场更加悲观。一句“Notably lower”带过了,虽然业绩会上的语气没有那么差,但这是特斯拉第一次不给任何前瞻指引。那么,什么叫做 notably lower volume in FY24 vs. FY23?现在完全靠各家分析师自己猜。Morgan Stanley猜测是,年比增长可能悲观到15%,这个数字远低于之前MS乐观预期的25%。因为MS判断,notably lower 意味着FY24的年销售增长应该低于FY23年比增长38%的一半(19%)。之前市场更多预期是20%,但既然notably,各家继续下调预期。2)2024 年的重点将是开发“下一代”产品。这个产品此前传闻将在2025年才能面世,同时,开发新产品导致成本端提升,进一步削弱利润端。3)更广EV市场的 下行风险。其实行业问题,竞争格局之前也提过很多。当2024年市场整体放缓,导致行业供应 > 需求。不确定的政策和监管环境问题也是变量。目前持有TSLA 200的sell put,本周即将被行权接盘,目前特斯拉的多头几乎没有办法从本次call上获得任何可预见的指引和利润前景信心支撑。而短期应该也没有更多产品发布端利好,下一次AI 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(微跌):低于208.48盈利。股价不用跌太多就能赚钱很意外是不是?这就是远期到期期权的优点:财报前只有近期期权会受到波动率的影响,远期不会,同时时间损耗小,所以磨损成本几乎忽略不计。此时买入看跌期权约等于做空正股。正经做空100股特斯拉需要20900美元,对于这个单腿策略而言只需要1845美元。卖出 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240126%20190.0%20CALL\">$TSLA 20240126 190.0 CALL$</a> (微跌):低于210.03盈利。这只期权当前隐含波动率90%,而下面8月到期220期权隐含波动率只有46%。所以可以分析得出这张大单盈利思路是做空隐含波动率。买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240517%20165.0%20PUT\">$TSLA 20240517 165.0 PUT$</a> (微跌):低于208.08盈利。跟180思路差不多,远期看跌,隐含波动率只有51%,不会受财","listText":"首先说结论,特斯拉Q4的股价预期就是在210上下摆烂。本文亮点在于对此价位多空头达成一致意见情况下大单如何衍生出花样繁多的期权操作。1月24日盘后特斯拉将公布Q4财报,像往常一样我随手拉了一下期权大单,发现对于此次财报预期各路人马意见似乎非常不统一,有买put、卖call,卖put,买call。成交量成交额不相上下,乍一看不好说到底偏向哪一边:看起来大单分歧极大,但真的如此吗?让我们来计算一下这6张大单的盈亏平衡点,盈亏平衡点的计算时间以财报披露后1月25日当天为准。买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020241115%20180.0%20PUT\">$TSLA 20241115 180.0 PUT$</a> (微跌):低于208.48盈利。股价不用跌太多就能赚钱很意外是不是?这就是远期到期期权的优点:财报前只有近期期权会受到波动率的影响,远期不会,同时时间损耗小,所以磨损成本几乎忽略不计。此时买入看跌期权约等于做空正股。正经做空100股特斯拉需要20900美元,对于这个单腿策略而言只需要1845美元。卖出 <a 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国债ETF-TLT的sellput价格和思路","htmlText":"Update <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMF\">$3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$</a> 近期交易思路。关于为什么做TLT和TMF 请看过去的三篇文章:<a href=\"https://laohu8.com/TW/237518529630208\" target=\"_blank\">Sell Put 美债是不是当下最好的策略?</a><a href=\"https://laohu8.com/TW/251052949877040\" target=\"_blank\">国债ETF交易拥挤,我为什么敢sell call TMF?</a><a href=\"https://laohu8.com/TW/253750390923312\" target=\"_blank\">复盘美债ETF的期权交易</a>我从11月初开始sell put TLT,到了12月加上sell call TMF,当时交易逻辑是,TMF 自带杠杆耗损,直接做空长期看好的TLT不合适,所以选择一旦跌起来会跌更多的TMF。经历了TMF 暴涨到68左右,现在终于正股也开始赚钱了。但是我有sell covered put 在60,到期会被动行权。现在TLT 价格又跌回96附近,我会继续加仓TLT的sellput,选择行权价是95-93,如果这个价格被动接盘,我则会换到行权价90-88的sellput继续做。如果90-88也被动行权,我最低会做到85的sellput,以及会持有一阵子的正股,如果有反弹,通过sell covered call 100去卖出正股。目前TLT 选择1月到期、行权价95,和选择2月到期、行权价93的sellpu","listText":"Update <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 和 <a 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2024年好运连连[你懂的][你懂的]昨晚道指又新高了,目前标普距离前高4818.62仅有0.8%,距离某大行的5000点目标也就4.5%。大盘之前连续涨了8周,本周剩下两个交易日,很可能继续收周线上涨,则连涨9周,从标普指数建制以来,连涨9周的次数不超过20次。虽然大盘涨了很多,但并不代表大盘马上就要跌。上周三,盘中股指大幅回调,但是昨天已经将上周三的跌幅都收回,大盘仍然非常强势,甚至我会认为这种强势还将持续一阵子。当然也有隐忧,本周的日线看成交明显缩量,MA均线已经快跟不上K线,而下方MACD指标横盘停滞,有点盘整或衰竭的感觉。但由于临近收年线,季节性效应增强,不能拿轻易下判断。关于“涨多了一定会回调吗?”这问题的答案我觉得是yes。但是不代表会立即回调。但连涨9周的行情下,建议大家还是在上方做好保护或加对冲。如果持有正股,建议大家做sell covered call,1月到期的sell covered call 设置一个好的止盈价。如果持有的正股短线盈利很多了,现在还不愿意卖出的,建议直接buy put 对冲,不要舍不得付出一","listText":"今年的最后一贴了,先一张图简单回顾这一年。看到社区有牛逼的美女投资人<a href=\"https://laohu8.com/U/3456261161734053\">@阳光彩虹派</a> 今年收益57倍,本人实名羡慕。总结一下个人主要收益是TSLA的正股和期权、ATVI和VMW的私有化套利、APPL 和 MSFT 的sell put和少量正股,还有一些sell puts。具体的思路之前的文章也写过不少,就不一一回顾了。比较可惜的是错过了COIN,基本上每周都看 <a href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 的复盘,种草许久,但是感觉没有找对节奏,还需继续学习。这里提前预祝虎友们 2024年好运连连[你懂的][你懂的]昨晚道指又新高了,目前标普距离前高4818.62仅有0.8%,距离某大行的5000点目标也就4.5%。大盘之前连续涨了8周,本周剩下两个交易日,很可能继续收周线上涨,则连涨9周,从标普指数建制以来,连涨9周的次数不超过20次。虽然大盘涨了很多,但并不代表大盘马上就要跌。上周三,盘中股指大幅回调,但是昨天已经将上周三的跌幅都收回,大盘仍然非常强势,甚至我会认为这种强势还将持续一阵子。当然也有隐忧,本周的日线看成交明显缩量,MA均线已经快跟不上K线,而下方MACD指标横盘停滞,有点盘整或衰竭的感觉。但由于临近收年线,季节性效应增强,不能拿轻易下判断。关于“涨多了一定会回调吗?”这问题的答案我觉得是yes。但是不代表会立即回调。但连涨9周的行情下,建议大家还是在上方做好保护或加对冲。如果持有正股,建议大家做sell covered call,1月到期的sell covered call 设置一个好的止盈价。如果持有的正股短线盈利很多了,现在还不愿意卖出的,建议直接buy put 对冲,不要舍不得付出一","text":"今年的最后一贴了,先一张图简单回顾这一年。看到社区有牛逼的美女投资人@阳光彩虹派 今年收益57倍,本人实名羡慕。总结一下个人主要收益是TSLA的正股和期权、ATVI和VMW的私有化套利、APPL 和 MSFT 的sell put和少量正股,还有一些sell puts。具体的思路之前的文章也写过不少,就不一一回顾了。比较可惜的是错过了COIN,基本上每周都看 @谋定后动 的复盘,种草许久,但是感觉没有找对节奏,还需继续学习。这里提前预祝虎友们 2024年好运连连[你懂的][你懂的]昨晚道指又新高了,目前标普距离前高4818.62仅有0.8%,距离某大行的5000点目标也就4.5%。大盘之前连续涨了8周,本周剩下两个交易日,很可能继续收周线上涨,则连涨9周,从标普指数建制以来,连涨9周的次数不超过20次。虽然大盘涨了很多,但并不代表大盘马上就要跌。上周三,盘中股指大幅回调,但是昨天已经将上周三的跌幅都收回,大盘仍然非常强势,甚至我会认为这种强势还将持续一阵子。当然也有隐忧,本周的日线看成交明显缩量,MA均线已经快跟不上K线,而下方MACD指标横盘停滞,有点盘整或衰竭的感觉。但由于临近收年线,季节性效应增强,不能拿轻易下判断。关于“涨多了一定会回调吗?”这问题的答案我觉得是yes。但是不代表会立即回调。但连涨9周的行情下,建议大家还是在上方做好保护或加对冲。如果持有正股,建议大家做sell covered call,1月到期的sell covered call 设置一个好的止盈价。如果持有的正股短线盈利很多了,现在还不愿意卖出的,建议直接buy put 对冲,不要舍不得付出一","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1b2041b04e5b18dd7ab5702417421649","width":"1170","height":"993"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":35,"commentSize":6,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/256915310542896","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12902,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3569408625913800","authorId":"3569408625913800","name":"冰炭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/767ec72057d6c3269e7a38a4e7639077","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"content":"🎉🎉🎉 新的一年期待您的更多复盘和分享。","text":"🎉🎉🎉 新的一年期待您的更多复盘和分享。","html":"🎉🎉🎉 新的一年期待您的更多复盘和分享。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":254098787082288,"gmtCreate":1703071913272,"gmtModify":1703071930800,"author":{"id":"3527667591235607","authorId":"3527667591235607","name":"OptionPlus","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e8009c23927adcf8b5e1e1d101178392","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"近期好的Sell put 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