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wx辉叔看盘LV3 书生虎
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01-23 21:47

新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。·  易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。·  睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”·  易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
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01-23 21:22

新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。·  易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。·  睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”·  易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

重视!市场这条新的炒作“暗线”

【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。​
重视!市场这条新的炒作“暗线”

历史8次开年大跌,后来怎么样了?

【辉叔看盘】这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆…新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。问题一:开年就大跌的原因是什么?首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解…或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌…2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。问题二:亏麻了?我该咋办?亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。类似这周这种突发的大跌,表面上看是在考验你的风险承受能力,其实本质上考验的是你的仓位管理能力。不妨问问自己看,是否对自己的子弹有规划,是否在平时有风险防范意识?所以,遇到大跌,先稳住自己的心态,千万不要慌。前面我们也分析了下跌的原因,对于机构调仓问题,大家也不用过于担心。说到底,机构卖出后,迟早还是要买入的,后续市场大概率会逐渐企稳,并开启新一轮行情。就像2021年初,价值股在经历杀跌后,新能源、芯片、军工等赛道股成为了全年的主线。另外,对于经济数据问题,我国一直是全世界上疫情控制得最好的,重新大规模爆发的可能性很小,不太可能再次重创经济。虽然比较难熬,但一定要坚持。因为机构调仓的结束、新政策的出炉都是随时可能会发生的,如果这时候坚持不住离场了,很可能会错过下一轮的反弹。尤其是去年一些做中长线买了中概互联的,以及不断抄底医药的兄弟,这不都过来了么,何况手里拿的还是一些景气度在的行业。问题三:开年就下跌,是否意味着一季度行情很差?根据历史数据显示,过去的20年,有8年股市在开年就下跌,每一年跌完后,一季度指数均有行情。最后,大家牢记,今年的基调是稳,并且全面注册制要加速推进,那么市场肯定是要稳住的,估值高的也只是暂时跌下来,后面跌便宜了还会再涨,一季度市场还是能期待一下的。​
历史8次开年大跌,后来怎么样了?

值得一看!2022年A股市场展望

【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!
值得一看!2022年A股市场展望
avatarwx辉叔看盘
2021-12-30

一定要看!辉叔,2021年终总结

​【辉叔看盘】明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。长期跟着我的老铁应该都记得。春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。以下是我对今年12只金股的数据总结:最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年的金股却一只没有。其实我们在之前的金股中,这个方向的金股该说的都说了,从最早的长安汽车、恩捷股份,再到天齐锂业、赣锋锂业,基本都已经翻了3倍以上了。好了,该总结的就先到这,提前祝各位老铁新年快乐,我们来年再战。
一定要看!辉叔,2021年终总结
avatarwx辉叔看盘
2021-12-29

跌破3600,主力开始收割了

【辉叔看盘】年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。对于看不懂的票,我的看法是一率不做。另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。【热门消息面】1.军工军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。2.医疗器械医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。3.氢能源氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。
跌破3600,主力开始收割了
avatarwx辉叔看盘
2021-12-28

最后三天,新能源王者归来?

【辉叔看盘】近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。主要有两方面原因,首先是消息方面。近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。另一个原因是资金效应。时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。【热门消息面】1.锂电池午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。消息上,据报道称,目前有锂企收到30万元/吨的锂盐报价,此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,明年精矿将迎来最紧缺时刻。需求方面,终端市场需求持续高景气,今年1-11月国内新能源汽车产销量创新高。2.数字货币今日数字货币板块再度走高,包括达华智能、证通电子在内的多只个股涨停。消息面上,2022年y行工作会议12月27日召开。会议要求,加强金融科技应用与管理,稳妥有序推进数字人民币研发试点。3.智能制造消息面,工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。​
最后三天,新能源王者归来?
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2021-12-27

连续上涨的中药板块,能不能追?

【辉叔看盘】周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。【热门消息面】1.中药昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。2.工业大麻消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。3.医药商业医药商业板块今日大幅异动,柳药股份、大参林涨停,益丰药房涨超8%。看好医药零售板块2022年全年表现,考虑到新增门店是药房业绩的前瞻指标,2021年的门店扩张有望为2022年业绩稳增长奠定基础。
连续上涨的中药板块,能不能追?
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2021-12-26

逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?

【辉叔看盘】周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉…盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因一、短期的催化剂:1、中药创新研发正在快速崛起。根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。2、中药是医药板块内少有的低风险行业。受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。3、多家上市公司宣布提价。最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。1、首先,原材料成本持续上涨。今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。2、其次,公司业绩持续承压。涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋势。2018-2020年,同仁堂分别实现营收142.1亿元、132.8亿元、128.3亿元,营收增速分别为6.23%、-6.56%和-3.4%;3、最后,就是市场的炒作了。从东阿阿胶到安宫牛黄丸,再到如今的片仔癀,只要沾上“中药”概念,就可以直接起飞。二、中长期看政策鼓励和行业修复利好:1、持续受到政策鼓励,或迎格局优化首先,第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中,明确提出坚持中西医并重,大力发展中医药事业。国家wj委,也提出综合医院是提供中医药服务的重要平台,加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。在这些政策,将提升国内医药市场中医药的占有率,利好中医药企业发展。2、行业正处在持续修复阶段这两年,受新冠疫情冲击及严格的法规管控的影响,中药行业2020年开始收入有所下滑。但随着疫情总体形势的控制,有望出现回升的迹象。加上中药材价格的不断上涨,中药企业的经营业绩靓丽,10余家企业的三季报业绩呈现翻倍增长。从今年前三个季度的财报和未来业绩增长来看,机构预测18个中药概念股2021年的全年业绩增幅在20%以上。综合来看,多家券商比较一致的看好中药板块:1、国盛证券:中药板块阶段性表现突出市场对于底部医药逐步识别,配置意愿在逐步加强,对于低估值变化相对有信心。总体来看,医药进入长期配置区间,底部耐心向上,2022年上半年,背靠赛道而非依赖赛道的自下而上的选股策略应该是主基调。2、开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持;品牌中药OTC主要销售渠道在零售端而非公立医疗机构,具备较高的价格维护能力。业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考目标,业绩增长确定性大。估值方面,截至2021年12月19日,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比。在我看来,中药板块未来潜力比较大。随着人口结构变化以及消费观念的更新,具备品牌与产品竞争力的中药企业有希望进入景气周期。并且,伴随着政策加持,中药行业格局必然会越来越清晰。需要注意的是,在没有新品面世或者出现新支柱产品前,涨价是企业稳住业绩最简便的方式。但是,企业定价最终仍是落在需求端,市场上少一些炒作风波,药品本身定价才有可能逐步回归理性。最后,还是老样子,和大家分享下中药板块重点概念股。(仅供参考,不构成投资建议)​
逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?
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2021-12-23

妖股集体跌停,反弹还能持续么?

【辉叔看盘】今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。消息面上,今天有两大重磅。盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。今天总算有更权威的发言了。ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。但目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来,元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。并提到三大应用场景:游戏和社交的结合,零售和电商环节,工业互联网场景。总的来看,我觉得是对元宇宙之前看法的一种拨乱反正,相对比较正面,并且指明了三大方向和底层必备的技术和算力。那么,元宇宙的风就可以继续吹了。【热门消息面】1.汽车零部件昨日美股新能源汽车大涨,新能源汽车股表现强势,特斯拉收涨7.49%,创11月以来最大单日涨幅。今日,广东鸿图、金麒麟、保隆科技等多股涨停。2.光伏近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。3.风电据Y视新闻报道,随着江苏盐城华能30万千瓦海上风电场成功并网,江苏海域海上风电集群并网装机容量突破千万千瓦大关,总体规模位居全国第一。随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。​
妖股集体跌停,反弹还能持续么?
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2021-12-23

尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?

【辉叔看盘】最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。另外再说说今天的板块行情。先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格,这是半个月来第二次下调伏硅片销售价格,价格战已经开始。降价的主要原因是终端需求不旺导致的,目前产业链价格基本见顶,所以这个时候不降价可能会导致库存的积压,而降价有利于刺激终端装机需求回升。当然,光伏我们上周五的文章也提到了,今年全球装机160GW,明年,中性偏保守估计有220GW。所以,明年的装机量会继续上升,那么按照市场来看隆基长线肯定有机会,但是短线继续观望为主。最后,今天不少龙头股尾盘又出现了异动。美的集团、三一重工尾盘被大单砸盘,而宁德时代在尾盘则被大单扫货。原因就是富时中国A50指数季度调整正式生效。正在上传...取消此前12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。这是正常的指数调整,我们无需过度解读,不过被纳入指数的个股,后面会有更多被动资金的配置,长线来看是利好消息。好了,今天说这么多,大家周末愉快。
尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?
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2021-12-14

年终5000万+,今年私募赚翻了

【辉叔看盘】还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,毕竟涨的太快,但也没太大风险。概念方面,尽管有人在打压,元宇宙今天还是很强势,带着整个传媒板块领涨两市,尾盘虽有所回落,但是没有太大问题。另外,最近10天,北上资金疯狂在买A股,流入754亿,创了历史记录,为啥北上买的这么凶。今天,高善文可能已经给出答案。站在当前看A股市场,高善文表示,与2010年相比,当下A股的股票市场结构已显著向好,尤其是高增长期的民营企业的市值占比大幅提升。他认为,未来10年A股市场给投资者创造回报的潜力,较过去10年显著更高。这个观点辉叔认可,咱们完全没必要轻易看空A股。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日涨势不减,美盛文化5连板,欢瑞世纪4连板,罗曼股份3连板,宣亚国际等2连板。2.冷链物流今日快递物流板块再度大涨,三羊马6连板,福然德、西上海等多股涨停。据中物联冷链委发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》,截至去年底,我国冷链物流市场规模超过3800亿元,中物联冷链委预测,到2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。3.新冠病毒防治消息上,据新华社消息,天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株,为中国内地首次检出。今日新冠病毒防治板块大涨,九安医疗、拓新药业等多股涨停。​
年终5000万+,今年私募赚翻了
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2021-12-13

中国移动来袭,4000点来了!

【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。
中国移动来袭,4000点来了!
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2021-12-12

高景气度!明年,下个新能源板块?

【辉叔看盘】有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。这个板块就是——JG!前些年,买JG股最常见的逻辑是什么?要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维?南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接:重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。我们接着看这张图:过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了!最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少:电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动!欣赏下他们的表现!种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了!还有一个Z神通,这个Z神通,目前来看就是“Z船系”——中国船舶了。目前还在继续发酵中!截止到今年已经翻了一倍,目前来看叠加Z船系的逻辑,这有望成为年度压轴大题材!也许好戏才刚刚开始。我们再从另一个角度来看:现在的JG很像前两年的新能源车或者再往前的新能源。2012年,大家还觉得新能源是过剩产能,如今却是香饽饽。为什么发生这样的变化?还是基本面。现在先进制造领域里,大家对JG的认知还是存在一些偏见,认为它就是玩题材。事实上,核心JG企业连续三年净利润增速30%以上,是标准的高成长赛道。从收入上看,2021年前三季度,JG板块整体营收同比增长15.59%,毛利增速23.42%,连续两年同比增速加快。增收又增利,利润增速大于收入增速,说明毛利率是不断在提高的,表明企业盈利能力在不断提高。在这一行业高景气的背景下,各企业必然会加大扩产的意愿,JG进入高景气度持续兑现时期!PS:有个小技巧,大家可以重点关注JG财报的“预收款项+合同负债”这两项数据,这两项数据可以从侧面体现出JG企业的订单状况。为了方便大家进一步研究,我整理了一份【中国十大J工集团的核心公司名单】,在这十大J工集团里面,目前市场资金方面选择的就是Z船系、Z国兵Q工业、中国兵Q装备这三大集团,仅供大家参考。
高景气度!明年,下个新能源板块?
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2021-12-10

突发状况!宁德时代尾盘跳水

【辉叔看盘】各位老铁,大家周五好!今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗?说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下:宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。军工也是一样,简单说三点逻辑:一、行业高增长,明年行业30%。二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。港股的资金配置中,现在外资占主流,中资30-40%。但外资基本是长线资金,日常活跃交易是中资,外资变化不大。虽然港股表现不好,但境外被动资金一直在流入。南下资金,公募资金占比是下降的,但保险等长线资金却持续流入,整体变化不大。总结来说,2021年,经历了负面冲击集中释放后,22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块,龙头地位明显,长期配置价值凸显。好了,今天就说到这儿了。​
突发状况!宁德时代尾盘跳水
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2021-12-09

A股跨年行情,正式启动!

【辉叔看盘】各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注!先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬!在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。直接来看这波跨年行情的主力是谁。毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢?另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。这波估计杀的外资有点措手不及。另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水平,但是军工行业明年的增速少说还有30%的增长,所以是足够可以消化的。科技,我们重点指的是芯片,这轮高景气度至少会到明年年中,之前的芯片景气度拐点的论断不断遭到事实打脸。拿我们的金股zycx来说,即使国家大基金和大股东接连减持,股价还是继续上涨,就知道公司的基本面和未来增长有多扎实了。最后说新能源,新能源这个地方我觉得需要小心一点,尤其是新能源汽车产业链,上一轮电机、电控、电池集体轮涨之后,现在龙头宁德时代的估值已经接近150倍,而且高位出现放量大阴线。说明主力已经出现分歧了。现在新能源车的渗透率接近10%,如果到50%,宁德时代业绩再翻5倍,估值也有30左右,后面再高速增长,其实是很难的。所以说,现在的估值,已经考虑到未来很长一段时间的市值天花板了。另外,25倍的新能源龙头股江特电机,今天遭遇核按钮。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。是否会引发新能源车产业链整个的下跌,明天就会揭晓。最后,至于指数的跨年行情,我觉得指数还会向上突破,但涨的是指数,是权重股,与你手头的票并不一定有直接关系,一般而言,年底价值股的上涨通常会好于成长股一些。好了,今天说的已经不少了,就到这吧。
A股跨年行情,正式启动!
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2021-12-09

突发!周末重磅利好消息

【辉叔看盘】周末,出了很多的重磅消息。其中,有一条很重要,那就是高层再提“适时降准”!当然,并不是说明天就要降准,而是适时降。历史经验来看,从官员或者会议提及降准,到降准落地,历史上最长是11天,最短是2天,只有2020年6月例外。也就是说到落地实施,大概是2周左右。若按此推断,降准时点上,最快在12月上中旬或岁末年初。当然对于市场来说,有降准预期就够了,何时降准不是那么重要。降准的预期才是最值得炒作的。一、为什么在这个时间提出降准?1、一方面,是为了应对国内经济困局在Y情的不消停、上游原材料和能源价格高企、房地产低迷、互联网反垄断、人口出生率骤降等等各方面冲击下,今年5月份以后,中国经济增速开始放缓。同时,中下游小微企业仍然经验困难。面对经济新的下行压力,稳增长成为重中之重,货币政策也必须顺势宽松。2、另一方面,MLF到期也需要适时对冲12月市场有9500亿元的MLF到期,是今年以来单月到期规模的次高,而这部分到期的流动性也需要适时对冲,此时降准有助于进一步降低银行负债成本。二、降准的利好体现在哪?这里得分两个方向来看,一个是短期兑现点,另一个则是真正展开行情的时间点。还记得今年7月份的降准吗?看看当时的市场是什么反应。当时,市场正处于震荡市中,后来因为双减的影响,引发了一波急速杀跌,经过短暂的杀跌释放短期风险后,正式的展开了中期行情。总结起来,就是:1、短期是兑现巧遇利空,快速砸出黄金坑;2、中期是释放真正的政策利好,波段式反弹行情展开。重点来了,从7月9日宣布降准,到短期兑现(当时杀跌低点是在7月28日)正好经历了2周的时间。这个两周,也是短期危险快速释放,到中期大机会的重要转变!这次降准,我们也应从短期和中期两个角度来分析。短期,我们正遭遇的风险是什么呢?第一,是疫情的不确定性当下,外围奥密克戎的影响具体会是什么结果,还不可预测。不过外围市场抵挡不住,这种影响在短期A股是可以韧性应对的,但如持续扩散,那么势必会进一步影响A股。第二,关于老美加息的预期这是从年中以来就开始预期的事情。目前正在和新的病毒展开博弈,也就是说,市场正在预期,如果美国那边疫情反复,或者进一步严重的话,那么可能会推迟加息,至少这种预期是存在的。但上周美联储直接放狠话了,貌似是铁了心在明年是要加息的。第三,我们也有自己的经济压力前面说了,我们目前遇到了新的经济下行压力,经济增速从过去10%左右的台阶,下滑到目前的5%以上。经济回落的幅度、程度略大。所以,明年要保持经济常态化恢复需要宏观政策发力。对于中期而言,对比今年7月份的情况,大概会进行复制。如果说今年7月份的那次降准,标志着本轮货币宽松的开启,那么这一次则意味着宽松的延续和确认。对于A股而言,流动性宽松的时候,基本上没有大跌发生。一旦政策落地,可能就是跨年度行情的开始!三、跨年行情怎么布局?首先要回答的是,跨年行情是否真的存在?其实,我们在11月份的时候就提到了跨年行情!从2008年至2020年,13年间,每逢岁末年初,确实存在明显的超额收益,也就是俗称的跨年行情。一般来说,跨年行情持续时间平均在两个月左右,这期间,以万得全A指数为例,平均涨幅超过22%,并且胜率高达100%,13年无一例外都是正收益,并且只有三年的收益率低于10%。从年末行情的启动时间看,在过往的13年中有8年于四季度启动上涨,时间多位于12月和1月。从风格看,年末行情中,成长与周期股通常表现较好,小盘优于大盘。其中成长风格的涨跌幅平均数与中位数分别为28.21%和 24.49%。再加上现在高层释放出的维稳信号,跨年行情值得期待。最后,我们再看看券商是怎么看待跨年行情的。(一)兴业证券本轮跨年行情将是一波大小共振的指数行情,建议积极参与。原因是今年经济压力大,岁末年初,市场对于稳增长、政策放松的预期有望继续升温,为跨年行情“保驾护航”。三条投资主线:1. 以券商、保险、地产基建为代表的低估值板块。一方面,稳增长压力下,房地产调控政策已有所松动;另一方面,低估值有望迎来估值修复。2. 有望受益中美经贸关系缓和的机械设备、电气设备、纺织品、家具等板块。3. 科技科创仍是主旋律。“宽货币、稳信用”的宏观环境下,市场风格将进一步偏向高景气、高增长的科创、科技。(二)国泰君安行至年底,跨年资金面压力叠加经济下行压力加大,更宽的货币空间有待在年初开启,再加上地产政策转暖,宽松预期将再次升温。策略上:1. 金融板块,当前地产问题是金融板块行情启动的最大阻力,尽管当前基本面存在诸多压力,但近期地产悲观预期逐步缓解,随着地产预期的逐步改善,金融地产板块的反弹将成为跨年行情的开路者。2. 消费板块,2022年PPI→CPI传导存在超预期可能,消费将成为金融地产后,中期市场最确定的主线。3. 消费电子等高景气赛道:高景气方向仍具稀缺性,重点关注元宇宙设备端等方向。
突发!周末重磅利好消息
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2021-12-03

半导体龙头,正式进入爆发式放量阶段

【辉叔看盘】各位老铁大家好周五好。这周我们的老朋友zycx终于扬眉吐气了一把,本周累计涨幅近17%。这票不少老铁拿得非常纠结,从8月份开始震荡到现在,经常在留言里问,还能不能拿?而我的回复只有一个:耐心持有!半导体算是我们高频提及的板块,说了非常多,zycx也是经常在我们文章中出现。对于zycx的盈利能力我们一直都非常看好,所以基于这个大前提,股价的上涨只需要一点催化剂就能起来。这波反弹,基本可以说是利空出尽后的表现。一方面是国家大基金基本减持完毕,另外一点就是公司近期密集的公告透露出业务层面的利好消息。尤其是自研DRAM这块业务,公司发布22年关联交易预计额度,其中自有品牌采购代工预计8.6亿(21年1-11月实际发生1.89亿),同比大幅度增长。这块业务增长,我们可以理解为自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利,正式进入爆发式放量阶段。这一块的收入体量,券商预估在16-17.6亿元,非常可观。目前半导体已经过了炒作情绪的阶段,行业早就进入下半场。像zycx这种具备造血能力的公司,未来的业绩还将保持一定增速继续增长,今年预测的30亿净利润目前来看也是妥妥完成。所以,耐心继续持有吧,看看是否能来一波新洁能这样的反弹。今天还有一个板块表现亮眼,那就是港口板块,上港集团、宁波港强势涨停,广州港、招商港口一度封板。消息催化上,宁波舟山港近日发布《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》,拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。类似这样的板块,我的逻辑是没上车的不建议大家去玩,持续性不看好;目前的行情还是得围绕主线行情反复操作。比如光伏这个板块,这个板块今年也是玩了一年了,隔三岔五就会放个利好政策出来,对于这个板块的未来就算是瞎子也应该能看出来了。今天工X部印发《“十四五”工业绿色发展规划》。规划提出,开展智能光伏、钙钛矿太阳能电池等新型污染物治理技术装备基础研究。太阳能走出了3天2板的走势,今天龙虎榜大买超过2个多亿,目前调整后反弹,这一波有望挑战前高。最后,最近的短线轮动很快,早上拉高下午出货洗盘的戏码每天上演,对于短线来说是个好事,这里就有做超短的机会,这两天高位股的洗盘,给下周做短线带来了非常好的机会。短线票我们也会及时更新在文章留言里,大家及时关注。
半导体龙头,正式进入爆发式放量阶段
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2021-12-02

大超预期,宁德时代续创新高!

【辉叔看盘】最近这一两周,说实话,A股还算是比较抗揍的。外围由于疫情的加码,恐慌情绪开始加剧,对刚要复苏的经济又蒙上了一层阴影。美股这波下跌之后,道指已经回到了今年6月份的位置。恒生科技指数甚至创下了08年来的最大跌幅。相较而言,我们这一次的影响是最小的,也算是经历住了又一次考验。不过,今天的指数有些失真,虽然三大股指只是微跌,但是,下跌的股票超过了三千只。之所以指数表现的比较坚挺,还是由于权重股的功劳,今天地产、钢铁、煤炭、券商等权重股重新发力。另外,创业板龙头宁德时代几乎凭借一己之力,甚至一度将创业板指数拉红,收盘股价还创出了历史新高,不得不说,宁王这一波是真的强。主要原因还是昨天说的,11月份三大造车新势力理想、蔚来、小鹏都出现了超预期的销量。蔚来、11月汽车交付量同比增长105.6%,理想汽车11月汽车交付量同比增长190.2%,小鹏汽车11月同比增长270%,全部销量破万,且环比增长都超50%。甚至有机构预计,2021年全年销量有望达340万辆,同比增长150%,2022年销量有望超过500万辆,仍然保持高增长。现在比亚迪的数据还没公布,应该也会有超预期的表现,国内的一些整车厂也都出现了异动。另外,值得大家注意一点是,现在整个锂电、新能源车的涨速其实并没有之前那么快了,甚至说汽车零部件今天也是冲高回落。但是,之前我们说的智能座舱龙头股德赛西威还处在加速上涨的过程中,短短两个月时间,股价已经出现翻倍。在电动化渗透率抬升之后,智能化是一个新的趋势,而且无论未来是氢能源还是动力电池,都离不开智能化。即使五年后两种新能源互相竞争,都不会对智能化的发展产生任何影响,智能化这条主线在龙头的带动下,后面还会继续发散。在新能源车的加速爆发下,车规级芯片大厂这几天也是频频异动,今天韦尔股份38秒封死涨停,之前两只市值千亿的芯片大牛股紫光国微和兆易创新也是轮番涨停。相较传统汽车,智能化电动车的芯片需求量是5-10倍,上半场电动化之后,智能化正在拉开序幕,这对国内车规级芯片大厂来说,会是一轮新的国产替代高潮。
大超预期,宁德时代续创新高!

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