wx辉叔看盘
LV3 书生虎
个人简介:简介
79
关注
207
粉丝
0
主题
5
勋章
聆听者
主贴
热门
wx辉叔看盘
02-10
盘后突发大利好,这下稳了?
【辉叔看盘】春节之后,沪指已经收出四连阳,春季躁动也已经开始蠢蠢欲动。现在临近两会,这段时间,金融市场的稳定十分必要。早上,人民日报就发文要防范化解金融风险,并且指出这才是高质量发展必须跨越的重大关口。意思很明确,就是说在高速增长往高质量发展切换的时期,金融市场的直接融资具有关键性作用。而直接融资的前提就是股市稳定,新股能够不断发行。这样的发文应该得让金融机构,尤其是公募基金好好学习学习,一会抱团一会瓦解,这怎么能够稳定呢?另外今天盘后,央行刚刚公布了1月社融数据,1月新增社融6.17万亿,大超预期!其中信贷新增3.98万亿,也好于预期的3.7万亿;1月整体社融增速10.5%,环比12月的10.3%回升0.2个百分点,比预期的10.3-10.4%稍高。从历史数据看,社融数据是股市的先行指标,现在先行指标已经上去了,而指数还滞后很多,接下去应该轮到股市发力了。但现在各大指数有一个问题,就是失真严重,而很多人看市场情绪都是看指数,这样一来,很容易带偏了。比如说今天创业板大跌,其实个股跌幅还好,主要是宁德时代。创业板今天跌了57个点,而宁德时代一个就贡献了30个点,现在权重占创业板20%,完全左右了指数。宁德时代要不止跌,创业板也就难以企稳。所以前几天有传闻要调整宁德时代,就是这个原因。一切为了市场稳定。现在这个市场环境,基本围绕两会再炒作,而且一定会反复。新基建,还有我们昨天重点提到了货币基金,另外还有可能像旅游、三胎等等,都是会不断发酵的板块。像昨日重点提到两只政通DZ和恒宝GF,今天双双涨停,成为数字货币板块分化后的强者,而分化之后,往往资金会更加集中,上演强者恒强的机会。所以明天还可以继续关注未开板的恒宝GF,不过一定要记得是水下机会。
#市场大事
盘后突发大利好,这下稳了?
wx辉叔看盘
02-08
主力出手,啥时候见底?
【辉叔看盘】几经周折,A股午后终于翻红了,全天收出性感深v,留下长下影线。券商、银行、保险全面收红,三大指数出现小幅放量。尤其是年后这两天,银行发力非常猛,每天逆势上涨,在三大指数都早已跌破年线,创业板甚至已经出现技术性熊市了,银行板块反而一路上涨,站上了年线。这就说明主力已经加快出手了。但在价值蓝筹的带动下,市场并没有形成合力,新能源、芯片、医药这三大前期的黄金赛道股,继续崩塌。医药由于药明康德受到米国打压,带崩板块也是正常,新能源和芯片跌的却似乎找不到太充足的理由,而且前期已经调整了一大波。唯一的原因还是前期机构抱团留下的后遗症。过去两年,公募基金不断买入的个股持续上涨,如2020年的白酒、医药、光伏、新兴制造、新能源车等板块,2021年则疯狂抱团新能源,行情更加极端。虽然名义上是这些抱团股普遍处在高景气度行业,实际上主要是私心自用,通过抱团拉高产品净值,吸引基民申购,并借机发布新基金获得资金,继续加仓持仓股做高产品净值,形成正向循环,然后坐收管理费。而现在,在申购遇冷之后,没有新增资金入场,叠加高景气不及预期,稍微一有利空,就出现大面积踩踏。尤其像今天的宁德时代,这么大的创业板权重股,说崩就崩。抱团股进入到了负循环。而接下去,这样的情况可能还会延续。从整个下跌周期来看,一般A股市场2个月一个小周期,从12月中旬开始下跌算起,至少要到2月中旬,也就是情人节的时候。如果除掉春节,预期会稍微延后,市场应该会在2月20号前后见底,短期还是尽量多看少动,轻仓操作为主。【热门消息面】1.煤炭消息上动力煤期货盘中大涨9%、焦煤期货盘中大涨6%。港口库存仍在450万吨左右,低于近两年同期水平,依然处于低库存状态,后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期,或激发更多的补库需求。2.数字货币数字货币个股今日继续大涨,翠微股份、金财互联、恒宝股份等连板。3.旅游相关数据显示,2月4日北京冬奥会开幕当天,以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%;春节假期前3天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。飞猪旅行网的数据也显示,春节假期冰雪旅游相关商品订单量比去年春节增长超30%。
#市场大事
主力出手,啥时候见底?
wx辉叔看盘
02-07
A股开门红,有个风险点
【辉叔看盘】市场今日如期迎来开门红,美中不足的,两市量能明显没能更上。直接导致新能源、半导体、军工等赛道股冲高回落。而在稳增长的预期下,叠加假期适当超前开展基础设施投资的政策刺激。今天基建相关的建筑、水力、水泥、钢铁、煤炭等蓝筹权重股大涨。另外受原油价格持续新高影响,石油板块涨幅居首,中石油大涨9个点。这样的结果直接导致了市场的两级分化。如果从盘面上看,可能还不是很明显,毕竟今天3500多只股票上涨。但从成长和价值指数分别来看,非常明显。今天大盘成长股几乎没动,宁德时代更是高开低走,最终收跌2%,导致赛道股人气骤减。所以很多人会感觉到今天上证指数的大涨与我无关,就是这个道理。指数基本是靠权重拉起来的,而这部分股票数量其实并不多,多数股票今天仅仅是小幅反弹,所以很多人今天账户的收益不足1%。这两年来,其实我们发现,以成长股为代表的深成指和创业板指都翻倍了,而上证指数几乎没动。但是,从历史30年的行情来看,没有一种风格能延续超过3年。而新能源、医药为代表的创业板目前来看,虽然调整了不少,但估值也不算太便宜。所以,今天整个市场的风格大概率会以均衡偏价值为主。过去一窝蜂抱团赛道股的行情很难再现。行情就分析这么多,最后到了公布2月金股的时候,参照今年的市场风格,今年的选股会更侧重于估值的合理性,并且兼顾企业的成长能力。
#市场大事
A股开门红,有个风险点
wx辉叔看盘
01-23
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。
#市场大事
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
wx辉叔看盘
01-23
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。
#市场大事
新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向
wx辉叔看盘
01-16
重视!市场这条新的炒作“暗线”
【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。
#市场大事
重视!市场这条新的炒作“暗线”
wx辉叔看盘
01-09
历史8次开年大跌,后来怎么样了?
【辉叔看盘】这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆…新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。问题一:开年就大跌的原因是什么?首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解…或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌…2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。问题二:亏麻了?我该咋办?亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。类似这周这种突发的大跌,表面上看是在考验你的风险承受能力,其实本质上考验的是你的仓位管理能力。不妨问问自己看,是否对自己的子弹有规划,是否在平时有风险防范意识?所以,遇到大跌,先稳住自己的心态,千万不要慌。前面我们也分析了下跌的原因,对于机构调仓问题,大家也不用过于担心。说到底,机构卖出后,迟早还是要买入的,后续市场大概率会逐渐企稳,并开启新一轮行情。就像2021年初,价值股在经历杀跌后,新能源、芯片、军工等赛道股成为了全年的主线。另外,对于经济数据问题,我国一直是全世界上疫情控制得最好的,重新大规模爆发的可能性很小,不太可能再次重创经济。虽然比较难熬,但一定要坚持。因为机构调仓的结束、新政策的出炉都是随时可能会发生的,如果这时候坚持不住离场了,很可能会错过下一轮的反弹。尤其是去年一些做中长线买了中概互联的,以及不断抄底医药的兄弟,这不都过来了么,何况手里拿的还是一些景气度在的行业。问题三:开年就下跌,是否意味着一季度行情很差?根据历史数据显示,过去的20年,有8年股市在开年就下跌,每一年跌完后,一季度指数均有行情。最后,大家牢记,今年的基调是稳,并且全面注册制要加速推进,那么市场肯定是要稳住的,估值高的也只是暂时跌下来,后面跌便宜了还会再涨,一季度市场还是能期待一下的。
#市场大事
历史8次开年大跌,后来怎么样了?
wx辉叔看盘
01-03
值得一看!2022年A股市场展望
【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!
#市场大事
值得一看!2022年A股市场展望
wx辉叔看盘
2021-12-30
一定要看!辉叔,2021年终总结
【辉叔看盘】明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。长期跟着我的老铁应该都记得。春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。以下是我对今年12只金股的数据总结:最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年的金股却一只没有。其实我们在之前的金股中,这个方向的金股该说的都说了,从最早的长安汽车、恩捷股份,再到天齐锂业、赣锋锂业,基本都已经翻了3倍以上了。好了,该总结的就先到这,提前祝各位老铁新年快乐,我们来年再战。
#市场大事
一定要看!辉叔,2021年终总结
wx辉叔看盘
2021-12-29
跌破3600,主力开始收割了
【辉叔看盘】年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。对于看不懂的票,我的看法是一率不做。另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。【热门消息面】1.军工军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。2.医疗器械医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。3.氢能源氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。
#市场大事
跌破3600,主力开始收割了
wx辉叔看盘
2021-12-28
最后三天,新能源王者归来?
【辉叔看盘】近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。主要有两方面原因,首先是消息方面。近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。另一个原因是资金效应。时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。【热门消息面】1.锂电池午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。消息上,据报道称,目前有锂企收到30万元/吨的锂盐报价,此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,明年精矿将迎来最紧缺时刻。需求方面,终端市场需求持续高景气,今年1-11月国内新能源汽车产销量创新高。2.数字货币今日数字货币板块再度走高,包括达华智能、证通电子在内的多只个股涨停。消息面上,2022年y行工作会议12月27日召开。会议要求,加强金融科技应用与管理,稳妥有序推进数字人民币研发试点。3.智能制造消息面,工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
最后三天,新能源王者归来?
wx辉叔看盘
2021-12-27
连续上涨的中药板块,能不能追?
【辉叔看盘】周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。【热门消息面】1.中药昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。2.工业大麻消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。3.医药商业医药商业板块今日大幅异动,柳药股份、大参林涨停,益丰药房涨超8%。看好医药零售板块2022年全年表现,考虑到新增门店是药房业绩的前瞻指标,2021年的门店扩张有望为2022年业绩稳增长奠定基础。
连续上涨的中药板块,能不能追?
wx辉叔看盘
2021-12-26
逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?
【辉叔看盘】周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉…盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因一、短期的催化剂:1、中药创新研发正在快速崛起。根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。2、中药是医药板块内少有的低风险行业。受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。3、多家上市公司宣布提价。最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。1、首先,原材料成本持续上涨。今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。2、其次,公司业绩持续承压。涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋势。2018-2020年,同仁堂分别实现营收142.1亿元、132.8亿元、128.3亿元,营收增速分别为6.23%、-6.56%和-3.4%;3、最后,就是市场的炒作了。从东阿阿胶到安宫牛黄丸,再到如今的片仔癀,只要沾上“中药”概念,就可以直接起飞。二、中长期看政策鼓励和行业修复利好:1、持续受到政策鼓励,或迎格局优化首先,第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中,明确提出坚持中西医并重,大力发展中医药事业。国家wj委,也提出综合医院是提供中医药服务的重要平台,加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。在这些政策,将提升国内医药市场中医药的占有率,利好中医药企业发展。2、行业正处在持续修复阶段这两年,受新冠疫情冲击及严格的法规管控的影响,中药行业2020年开始收入有所下滑。但随着疫情总体形势的控制,有望出现回升的迹象。加上中药材价格的不断上涨,中药企业的经营业绩靓丽,10余家企业的三季报业绩呈现翻倍增长。从今年前三个季度的财报和未来业绩增长来看,机构预测18个中药概念股2021年的全年业绩增幅在20%以上。综合来看,多家券商比较一致的看好中药板块:1、国盛证券:中药板块阶段性表现突出市场对于底部医药逐步识别,配置意愿在逐步加强,对于低估值变化相对有信心。总体来看,医药进入长期配置区间,底部耐心向上,2022年上半年,背靠赛道而非依赖赛道的自下而上的选股策略应该是主基调。2、开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持;品牌中药OTC主要销售渠道在零售端而非公立医疗机构,具备较高的价格维护能力。业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考目标,业绩增长确定性大。估值方面,截至2021年12月19日,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比。在我看来,中药板块未来潜力比较大。随着人口结构变化以及消费观念的更新,具备品牌与产品竞争力的中药企业有希望进入景气周期。并且,伴随着政策加持,中药行业格局必然会越来越清晰。需要注意的是,在没有新品面世或者出现新支柱产品前,涨价是企业稳住业绩最简便的方式。但是,企业定价最终仍是落在需求端,市场上少一些炒作风波,药品本身定价才有可能逐步回归理性。最后,还是老样子,和大家分享下中药板块重点概念股。(仅供参考,不构成投资建议)
#市场大事
逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?
wx辉叔看盘
2021-12-23
妖股集体跌停,反弹还能持续么?
【辉叔看盘】今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。消息面上,今天有两大重磅。盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。今天总算有更权威的发言了。ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。但目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来,元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。并提到三大应用场景:游戏和社交的结合,零售和电商环节,工业互联网场景。总的来看,我觉得是对元宇宙之前看法的一种拨乱反正,相对比较正面,并且指明了三大方向和底层必备的技术和算力。那么,元宇宙的风就可以继续吹了。【热门消息面】1.汽车零部件昨日美股新能源汽车大涨,新能源汽车股表现强势,特斯拉收涨7.49%,创11月以来最大单日涨幅。今日,广东鸿图、金麒麟、保隆科技等多股涨停。2.光伏近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。3.风电据Y视新闻报道,随着江苏盐城华能30万千瓦海上风电场成功并网,江苏海域海上风电集群并网装机容量突破千万千瓦大关,总体规模位居全国第一。随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。
#市场大事
妖股集体跌停,反弹还能持续么?
wx辉叔看盘
2021-12-23
尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?
【辉叔看盘】最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。另外再说说今天的板块行情。先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格,这是半个月来第二次下调伏硅片销售价格,价格战已经开始。降价的主要原因是终端需求不旺导致的,目前产业链价格基本见顶,所以这个时候不降价可能会导致库存的积压,而降价有利于刺激终端装机需求回升。当然,光伏我们上周五的文章也提到了,今年全球装机160GW,明年,中性偏保守估计有220GW。所以,明年的装机量会继续上升,那么按照市场来看隆基长线肯定有机会,但是短线继续观望为主。最后,今天不少龙头股尾盘又出现了异动。美的集团、三一重工尾盘被大单砸盘,而宁德时代在尾盘则被大单扫货。原因就是富时中国A50指数季度调整正式生效。正在上传...取消此前12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。这是正常的指数调整,我们无需过度解读,不过被纳入指数的个股,后面会有更多被动资金的配置,长线来看是利好消息。好了,今天说这么多,大家周末愉快。
#市场大事
尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?
wx辉叔看盘
2021-12-14
年终5000万+,今年私募赚翻了
【辉叔看盘】还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,毕竟涨的太快,但也没太大风险。概念方面,尽管有人在打压,元宇宙今天还是很强势,带着整个传媒板块领涨两市,尾盘虽有所回落,但是没有太大问题。另外,最近10天,北上资金疯狂在买A股,流入754亿,创了历史记录,为啥北上买的这么凶。今天,高善文可能已经给出答案。站在当前看A股市场,高善文表示,与2010年相比,当下A股的股票市场结构已显著向好,尤其是高增长期的民营企业的市值占比大幅提升。他认为,未来10年A股市场给投资者创造回报的潜力,较过去10年显著更高。这个观点辉叔认可,咱们完全没必要轻易看空A股。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日涨势不减,美盛文化5连板,欢瑞世纪4连板,罗曼股份3连板,宣亚国际等2连板。2.冷链物流今日快递物流板块再度大涨,三羊马6连板,福然德、西上海等多股涨停。据中物联冷链委发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》,截至去年底,我国冷链物流市场规模超过3800亿元,中物联冷链委预测,到2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。3.新冠病毒防治消息上,据新华社消息,天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株,为中国内地首次检出。今日新冠病毒防治板块大涨,九安医疗、拓新药业等多股涨停。
#市场大事
年终5000万+,今年私募赚翻了
wx辉叔看盘
2021-12-13
中国移动来袭,4000点来了!
【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。
#市场大事
中国移动来袭,4000点来了!
wx辉叔看盘
2021-12-12
高景气度!明年,下个新能源板块?
【辉叔看盘】有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。这个板块就是——JG!前些年,买JG股最常见的逻辑是什么?要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维?南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接:重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。我们接着看这张图:过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了!最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少:电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动!欣赏下他们的表现!种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了!还有一个Z神通,这个Z神通,目前来看就是“Z船系”——中国船舶了。目前还在继续发酵中!截止到今年已经翻了一倍,目前来看叠加Z船系的逻辑,这有望成为年度压轴大题材!也许好戏才刚刚开始。我们再从另一个角度来看:现在的JG很像前两年的新能源车或者再往前的新能源。2012年,大家还觉得新能源是过剩产能,如今却是香饽饽。为什么发生这样的变化?还是基本面。现在先进制造领域里,大家对JG的认知还是存在一些偏见,认为它就是玩题材。事实上,核心JG企业连续三年净利润增速30%以上,是标准的高成长赛道。从收入上看,2021年前三季度,JG板块整体营收同比增长15.59%,毛利增速23.42%,连续两年同比增速加快。增收又增利,利润增速大于收入增速,说明毛利率是不断在提高的,表明企业盈利能力在不断提高。在这一行业高景气的背景下,各企业必然会加大扩产的意愿,JG进入高景气度持续兑现时期!PS:有个小技巧,大家可以重点关注JG财报的“预收款项+合同负债”这两项数据,这两项数据可以从侧面体现出JG企业的订单状况。为了方便大家进一步研究,我整理了一份【中国十大J工集团的核心公司名单】,在这十大J工集团里面,目前市场资金方面选择的就是Z船系、Z国兵Q工业、中国兵Q装备这三大集团,仅供大家参考。
#市场大事
高景气度!明年,下个新能源板块?
wx辉叔看盘
2021-12-10
突发状况!宁德时代尾盘跳水
【辉叔看盘】各位老铁,大家周五好!今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗?说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下:宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。军工也是一样,简单说三点逻辑:一、行业高增长,明年行业30%。二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。港股的资金配置中,现在外资占主流,中资30-40%。但外资基本是长线资金,日常活跃交易是中资,外资变化不大。虽然港股表现不好,但境外被动资金一直在流入。南下资金,公募资金占比是下降的,但保险等长线资金却持续流入,整体变化不大。总结来说,2021年,经历了负面冲击集中释放后,22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块,龙头地位明显,长期配置价值凸显。好了,今天就说到这儿了。
#市场大事
突发状况!宁德时代尾盘跳水
wx辉叔看盘
2021-12-09
A股跨年行情,正式启动!
【辉叔看盘】各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注!先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬!在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。直接来看这波跨年行情的主力是谁。毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢?另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。这波估计杀的外资有点措手不及。另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水平,但是军工行业明年的增速少说还有30%的增长,所以是足够可以消化的。科技,我们重点指的是芯片,这轮高景气度至少会到明年年中,之前的芯片景气度拐点的论断不断遭到事实打脸。拿我们的金股zycx来说,即使国家大基金和大股东接连减持,股价还是继续上涨,就知道公司的基本面和未来增长有多扎实了。最后说新能源,新能源这个地方我觉得需要小心一点,尤其是新能源汽车产业链,上一轮电机、电控、电池集体轮涨之后,现在龙头宁德时代的估值已经接近150倍,而且高位出现放量大阴线。说明主力已经出现分歧了。现在新能源车的渗透率接近10%,如果到50%,宁德时代业绩再翻5倍,估值也有30左右,后面再高速增长,其实是很难的。所以说,现在的估值,已经考虑到未来很长一段时间的市值天花板了。另外,25倍的新能源龙头股江特电机,今天遭遇核按钮。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。是否会引发新能源车产业链整个的下跌,明天就会揭晓。最后,至于指数的跨年行情,我觉得指数还会向上突破,但涨的是指数,是权重股,与你手头的票并不一定有直接关系,一般而言,年底价值股的上涨通常会好于成长股一些。好了,今天说的已经不少了,就到这吧。
#市场大事
A股跨年行情,正式启动!
去老虎APP查看更多动态
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"userPageInfo":{"accountStatus":4,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeCounts":5,"badgeLevel":null,"badges":[{"badgeId":"a3a9ecd1a4de4c9da5065389bb4e1e73","createTime":"2020.10.12","description":"一周内至少看了30条帖子,但未发布一条评论的用户获得该徽章","image":"","name":"聆听者","themeId":"","themeType":0,"type":1}],"boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"coverImage":"","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"fanSize":207,"favoriteSize":2,"gmtCreate":1487067295818,"gmtModify":1639114614118,"hat":"","hatId":"","hatName":"","headSize":79,"id":3449189248517867,"introduction":"","introductionEn":"","level":{"bgColor":"A2F1D9","factor":"发布10条非转发主帖,其中5条获得他人回复或点赞","iconColor":"3C9E83","id":3,"name":"书生虎","nameTw":"書生虎","represent":"努力向上"},"limitLevel":900,"manageSymbols":[],"moderator":false,"name":"wx辉叔看盘","pinyin":"wxhskpwxhuishukanpan","questionSize":0,"realNameVerified":"success","signature":"简介","status":2,"superModerator":false,"symbols":[],"themeCounts":0,"tweetSize":665,"userBadgeCount":5,"userBadges":[{"allocatedDate":"2021.12.28","allocationCount":1,"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-2","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/9d20b23f1b6335407f882bc5c2ad12c0","description":"证券账户累计交易金额达到30万美元","exceedPercentage":"80.36%","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/177f283ba21d1c077054dac07f88f3bd","hasAllocated":1,"hasStamp":0,"isWearing":0,"name":"投资总监虎","redirectLink":"","redirectLinkEnabled":0,"smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/ada3b4533518ace8404a3f6dd192bd29","stamp":"","stampPosition":-1,"templateUuid":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d"},{"allocatedDate":"2021.12.21","allocationCount":1,"badgeId":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37-1","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/e74cc24115c4fbae6154ec1b1041bf47","description":"累计交易超过10只正股","exceedPercentage":"","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/76c6d6898b073c77e1c537ebe9ac1c57","hasAllocated":1,"hasStamp":0,"isWearing":0,"name":"博闻的投资者","redirectLink":"","redirectLinkEnabled":0,"smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/d48265cbfd97c57f9048db29f22227b0","stamp":"","stampPosition":-1,"templateUuid":"976c19eed35f4cd78f17501c2e99ef37"},{"allocatedDate":"2021.12.21","allocationCount":1,"badgeId":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a-1","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/2e08a1cc2087a1de93402c2c290fa65b","description":"完成一笔实盘交易","exceedPercentage":"","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4b22c79415b4cd6e3d8ebc4a0fa32604","hasAllocated":1,"hasStamp":0,"isWearing":0,"name":"实盘交易者","redirectLink":"","redirectLinkEnabled":0,"smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4504a6397ce1137932d56e5f4ce27166","stamp":"","stampPosition":-1,"templateUuid":"518b5610c3e8410da5cfad115e4b0f5a"},{"allocatedDate":"2021.12.21","allocationCount":1,"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","exceedPercentage":"93.72%","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","hasAllocated":1,"hasStamp":0,"isWearing":0,"name":"传说交易员","redirectLink":"","redirectLinkEnabled":0,"smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","stamp":"","stampPosition":-1,"templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969"},{"allocatedDate":"2021.12.18","allocationCount":1,"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-3","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/8b40ae7da5bf081a1c84df14bf9e6367","description":"加入老虎社区1500天","exceedPercentage":"","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/11792805c468334a9b31c39f95a41c6a","hasAllocated":1,"hasStamp":0,"isWearing":0,"name":"偶像虎友","redirectLink":"","redirectLinkEnabled":0,"smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/f160eceddd7c284a8e1136557615cfad","stamp":"","stampPosition":-1,"templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561"}],"vip":1},"baikeInfo":{},"tab":"post","tweets":[{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1644507322231,"gmtModify":1644508100879,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】春节之后,沪指已经收出四连阳,春季躁动也已经开始蠢蠢欲动。现在临近两会,这段时间,金融市场的稳定十分必要。早上,人民日报就发文要防范化解金融风险,并且指出这才是高质量发展必须跨越的重大关口。意思很明确,就是说在高速增长往高质量发展切换的时期,金融市场的直接融资具有关键性作用。而直接融资的前提就是股市稳定,新股能够不断发行。这样的发文应该得让金融机构,尤其是公募基金好好学习学习,一会抱团一会瓦解,这怎么能够稳定呢?另外今天盘后,央行刚刚公布了1月社融数据,1月新增社融6.17万亿,大超预期!其中信贷新增3.98万亿,也好于预期的3.7万亿;1月整体社融增速10.5%,环比12月的10.3%回升0.2个百分点,比预期的10.3-10.4%稍高。从历史数据看,社融数据是股市的先行指标,现在先行指标已经上去了,而指数还滞后很多,接下去应该轮到股市发力了。但现在各大指数有一个问题,就是失真严重,而很多人看市场情绪都是看指数,这样一来,很容易带偏了。比如说今天创业板大跌,其实个股跌幅还好,主要是宁德时代。创业板今天跌了57个点,而宁德时代一个就贡献了30个点,现在权重占创业板20%,完全左右了指数。宁德时代要不止跌,创业板也就难以企稳。所以前几天有传闻要调整宁德时代,就是这个原因。一切为了市场稳定。现在这个市场环境,基本围绕两会再炒作,而且一定会反复。新基建,还有我们昨天重点提到了货币基金,另外还有可能像旅游、三胎等等,都是会不断发酵的板块。像昨日重点提到两只政通DZ和恒宝GF,今天双双涨停,成为数字货币板块分化后的强者,而分化之后,往往资金会更加集中,上演强者恒强的机会。所以明天还可以继续关注未开板的恒宝GF,不过一定要记得是水下机会。","id":631106369,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b92d8793312e5b2ca75d8711b0076d46","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5a69a822a5b8e72b48652fcd928f78b4","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/28c7ba075cf8fa8b98343d1adb86a844","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e0ca2b2d356ed7b6bb7d2a934fce7f22","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/631106369","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】春节之后,沪指已经收出四连阳,春季躁动也已经开始蠢蠢欲动。现在临近两会,这段时间,金融市场的稳定十分必要。早上,人民日报就发文要防范化解金融风险,并且指出这才是高质量发展必须跨越的重大关口。意思很明确,就是说在高速增长往高质量发展切换的时期,金融市场的直接融资具有关键性作用。而直接融资的前提就是股市稳定,新股能够不断发行。这样的发文应该得让金融机构,尤其是公募基金好好学习学习,一会抱团一会瓦解,这怎么能够稳定呢?另外今天盘后,央行刚刚公布了1月社融数据,1月新增社融6.17万亿,大超预期!其中信贷新增3.98万亿,也好于预期的3.7万亿;1月整体社融增速10.5%,环比12月的10.3%回升0.2个百分点,比预期的10.3-10.4%稍高。从历史数据看,社融数据是股市的先行指标,现在先行指标已经上去了,而指数还滞后很多,接下去应该轮到股市发力了。但现在各大指数有一个问题,就是失真严重,而很多人看市场情绪都是看指数,这样一来,很容易带偏了。比如说今天创业板大跌,其实个股跌幅还好,主要是宁德时代。创业板今天跌了57个点,而宁德时代一个就贡献了30个点,现在权重占创业板20%,完全左右了指数。宁德时代要不止跌,创业板也就难以企稳。所以前几天有传闻要调整宁德时代,就是这个原因。一切为了市场稳定。现在这个市场环境,基本围绕两会再炒作,而且一定会反复。新基建,还有我们昨天重点提到了货币基金,另外还有可能像旅游、三胎等等,都是会不断发酵的板块。像昨日重点提到两只政通DZ和恒宝GF,今天双双涨停,成为数字货币板块分化后的强者,而分化之后,往往资金会更加集中,上演强者恒强的机会。所以明天还可以继续关注未开板的恒宝GF,不过一定要记得是水下机会。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 春节之后,沪指已经收出四连阳,春季躁动也已经开始蠢蠢欲动。 现在临近两会,这段时间,金融市场的稳定十分必要。 早上,人民日报就发文要防范化解金融风险,并且指出这才是高质量发展必须跨越的重大关口。 意思很明确,就是说在高速增长往高质量发展切换的时期,金融市场的直接融资具有关键性作用。 而直接融资的前提就是股市稳定,新股能够不断发行。 这样的发文应该得让金融机构,尤其是公募基金好好学习学习,一会抱团一会瓦解,这怎么能够稳定呢? 另外今天盘后,央行刚刚公布了1月社融数据,1月新增社融6.17万亿,大超预期! 其中信贷新增3.98万亿,也好于预期的3.7万亿;1月整体社融增速10.5%,环比12月的10.3%回升0.2个百分点,比预期的10.3-10.4%稍高。 从历史数据看,社融数据是股市的先行指标,现在先行指标已经上去了,而指数还滞后很多,接下去应该轮到股市发力了。 但现在各大指数有一个问题,就是失真严重,而很多人看市场情绪都是看指数,这样一来,很容易带偏了。 比如说今天创业板大跌,其实个股跌幅还好,主要是宁德时代。 创业板今天跌了57个点,而宁德时代一个就贡献了30个点,现在权重占创业板20%,完全左右了指数。 宁德时代要不止跌,创业板也就难以企稳。 所以前几天有传闻要调整宁德时代,就是这个原因。 一切为了市场稳定。 现在这个市场环境,基本围绕两会再炒作,而且一定会反复。 新基建,还有我们昨天重点提到了货币基金,另外还有可能像旅游、三胎等等,都是会不断发酵的板块。 像昨日重点提到两只政通DZ和恒宝GF,今天双双涨停,成为数字货币板块分化后的强者,而分化之后,往往资金会更加集中,上演强者恒强的机会。 所以明天还可以继续关注未开板的恒宝GF,不过一定要记得是水下机会。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b92d8793312e5b2ca75d8711b0076d46","title":"盘后突发大利好,这下稳了?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":379,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1644333290991,"gmtModify":1644333597042,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"\n【辉叔看盘】几经周折,A股午后终于翻红了,全天收出性感深v,留下长下影线。券商、银行、保险全面收红,三大指数出现小幅放量。尤其是年后这两天,银行发力非常猛,每天逆势上涨,在三大指数都早已跌破年线,创业板甚至已经出现技术性熊市了,银行板块反而一路上涨,站上了年线。这就说明主力已经加快出手了。但在价值蓝筹的带动下,市场并没有形成合力,新能源、芯片、医药这三大前期的黄金赛道股,继续崩塌。医药由于药明康德受到米国打压,带崩板块也是正常,新能源和芯片跌的却似乎找不到太充足的理由,而且前期已经调整了一大波。唯一的原因还是前期机构抱团留下的后遗症。过去两年,公募基金不断买入的个股持续上涨,如2020年的白酒、医药、光伏、新兴制造、新能源车等板块,2021年则疯狂抱团新能源,行情更加极端。虽然名义上是这些抱团股普遍处在高景气度行业,实际上主要是私心自用,通过抱团拉高产品净值,吸引基民申购,并借机发布新基金获得资金,继续加仓持仓股做高产品净值,形成正向循环,然后坐收管理费。而现在,在申购遇冷之后,没有新增资金入场,叠加高景气不及预期,稍微一有利空,就出现大面积踩踏。尤其像今天的宁德时代,这么大的创业板权重股,说崩就崩。抱团股进入到了负循环。而接下去,这样的情况可能还会延续。从整个下跌周期来看,一般A股市场2个月一个小周期,从12月中旬开始下跌算起,至少要到2月中旬,也就是情人节的时候。如果除掉春节,预期会稍微延后,市场应该会在2月20号前后见底,短期还是尽量多看少动,轻仓操作为主。【热门消息面】1.煤炭消息上动力煤期货盘中大涨9%、焦煤期货盘中大涨6%。港口库存仍在450万吨左右,低于近两年同期水平,依然处于低库存状态,后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期,或激发更多的补库需求。2.数字货币数字货币个股今日继续大涨,翠微股份、金财互联、恒宝股份等连板。3.旅游相关数据显示,2月4日北京冬奥会开幕当天,以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%;春节假期前3天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。飞猪旅行网的数据也显示,春节假期冰雪旅游相关商品订单量比去年春节增长超30%。","id":633720688,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/633720688","listProbation":"","listText":"\n【辉叔看盘】几经周折,A股午后终于翻红了,全天收出性感深v,留下长下影线。券商、银行、保险全面收红,三大指数出现小幅放量。尤其是年后这两天,银行发力非常猛,每天逆势上涨,在三大指数都早已跌破年线,创业板甚至已经出现技术性熊市了,银行板块反而一路上涨,站上了年线。这就说明主力已经加快出手了。但在价值蓝筹的带动下,市场并没有形成合力,新能源、芯片、医药这三大前期的黄金赛道股,继续崩塌。医药由于药明康德受到米国打压,带崩板块也是正常,新能源和芯片跌的却似乎找不到太充足的理由,而且前期已经调整了一大波。唯一的原因还是前期机构抱团留下的后遗症。过去两年,公募基金不断买入的个股持续上涨,如2020年的白酒、医药、光伏、新兴制造、新能源车等板块,2021年则疯狂抱团新能源,行情更加极端。虽然名义上是这些抱团股普遍处在高景气度行业,实际上主要是私心自用,通过抱团拉高产品净值,吸引基民申购,并借机发布新基金获得资金,继续加仓持仓股做高产品净值,形成正向循环,然后坐收管理费。而现在,在申购遇冷之后,没有新增资金入场,叠加高景气不及预期,稍微一有利空,就出现大面积踩踏。尤其像今天的宁德时代,这么大的创业板权重股,说崩就崩。抱团股进入到了负循环。而接下去,这样的情况可能还会延续。从整个下跌周期来看,一般A股市场2个月一个小周期,从12月中旬开始下跌算起,至少要到2月中旬,也就是情人节的时候。如果除掉春节,预期会稍微延后,市场应该会在2月20号前后见底,短期还是尽量多看少动,轻仓操作为主。【热门消息面】1.煤炭消息上动力煤期货盘中大涨9%、焦煤期货盘中大涨6%。港口库存仍在450万吨左右,低于近两年同期水平,依然处于低库存状态,后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期,或激发更多的补库需求。2.数字货币数字货币个股今日继续大涨,翠微股份、金财互联、恒宝股份等连板。3.旅游相关数据显示,2月4日北京冬奥会开幕当天,以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%;春节假期前3天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。飞猪旅行网的数据也显示,春节假期冰雪旅游相关商品订单量比去年春节增长超30%。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 几经周折,A股午后终于翻红了,全天收出性感深v,留下长下影线。 券商、银行、保险全面收红,三大指数出现小幅放量。 尤其是年后这两天,银行发力非常猛,每天逆势上涨,在三大指数都早已跌破年线,创业板甚至已经出现技术性熊市了,银行板块反而一路上涨,站上了年线。 这就说明主力已经加快出手了。 但在价值蓝筹的带动下,市场并没有形成合力,新能源、芯片、医药这三大前期的黄金赛道股,继续崩塌。 医药由于药明康德受到米国打压,带崩板块也是正常,新能源和芯片跌的却似乎找不到太充足的理由,而且前期已经调整了一大波。 唯一的原因还是前期机构抱团留下的后遗症。 过去两年,公募基金不断买入的个股持续上涨,如2020年的白酒、医药、光伏、新兴制造、新能源车等板块,2021年则疯狂抱团新能源,行情更加极端。 虽然名义上是这些抱团股普遍处在高景气度行业,实际上主要是私心自用,通过抱团拉高产品净值,吸引基民申购,并借机发布新基金获得资金,继续加仓持仓股做高产品净值,形成正向循环,然后坐收管理费。 而现在,在申购遇冷之后,没有新增资金入场,叠加高景气不及预期,稍微一有利空,就出现大面积踩踏。 尤其像今天的宁德时代,这么大的创业板权重股,说崩就崩。 抱团股进入到了负循环。 而接下去,这样的情况可能还会延续。 从整个下跌周期来看,一般A股市场2个月一个小周期,从12月中旬开始下跌算起,至少要到2月中旬,也就是情人节的时候。 如果除掉春节,预期会稍微延后,市场应该会在2月20号前后见底,短期还是尽量多看少动,轻仓操作为主。 【热门消息面】 1.煤炭 消息上动力煤期货盘中大涨9%、焦煤期货盘中大涨6%。 港口库存仍在450万吨左右,低于近两年同期水平,依然处于低库存状态,后续随着节后需求的进一步释放以及目前偏强的煤价预期,或激发更多的补库需求。 2.数字货币 数字货币个股今日继续大涨,翠微股份、金财互联、恒宝股份等连板。 3.旅游 相关数据显示,2月4日北京冬奥会开幕当天,以“冬奥”为关键词的搜索热度增长200%;春节假期前3天的滑雪门票订单与去年相比增长33%。飞猪旅行网的数据也显示,春节假期冰雪旅游相关商品订单量比去年春节增长超30%。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"主力出手,啥时候见底?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":206,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1644246980895,"gmtModify":1644246980895,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】市场今日如期迎来开门红,美中不足的,两市量能明显没能更上。直接导致新能源、半导体、军工等赛道股冲高回落。而在稳增长的预期下,叠加假期适当超前开展基础设施投资的政策刺激。今天基建相关的建筑、水力、水泥、钢铁、煤炭等蓝筹权重股大涨。另外受原油价格持续新高影响,石油板块涨幅居首,中石油大涨9个点。这样的结果直接导致了市场的两级分化。如果从盘面上看,可能还不是很明显,毕竟今天3500多只股票上涨。但从成长和价值指数分别来看,非常明显。今天大盘成长股几乎没动,宁德时代更是高开低走,最终收跌2%,导致赛道股人气骤减。所以很多人会感觉到今天上证指数的大涨与我无关,就是这个道理。指数基本是靠权重拉起来的,而这部分股票数量其实并不多,多数股票今天仅仅是小幅反弹,所以很多人今天账户的收益不足1%。这两年来,其实我们发现,以成长股为代表的深成指和创业板指都翻倍了,而上证指数几乎没动。但是,从历史30年的行情来看,没有一种风格能延续超过3年。而新能源、医药为代表的创业板目前来看,虽然调整了不少,但估值也不算太便宜。所以,今天整个市场的风格大概率会以均衡偏价值为主。过去一窝蜂抱团赛道股的行情很难再现。行情就分析这么多,最后到了公布2月金股的时候,参照今年的市场风格,今年的选股会更侧重于估值的合理性,并且兼顾企业的成长能力。","id":633572276,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/633572276","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】市场今日如期迎来开门红,美中不足的,两市量能明显没能更上。直接导致新能源、半导体、军工等赛道股冲高回落。而在稳增长的预期下,叠加假期适当超前开展基础设施投资的政策刺激。今天基建相关的建筑、水力、水泥、钢铁、煤炭等蓝筹权重股大涨。另外受原油价格持续新高影响,石油板块涨幅居首,中石油大涨9个点。这样的结果直接导致了市场的两级分化。如果从盘面上看,可能还不是很明显,毕竟今天3500多只股票上涨。但从成长和价值指数分别来看,非常明显。今天大盘成长股几乎没动,宁德时代更是高开低走,最终收跌2%,导致赛道股人气骤减。所以很多人会感觉到今天上证指数的大涨与我无关,就是这个道理。指数基本是靠权重拉起来的,而这部分股票数量其实并不多,多数股票今天仅仅是小幅反弹,所以很多人今天账户的收益不足1%。这两年来,其实我们发现,以成长股为代表的深成指和创业板指都翻倍了,而上证指数几乎没动。但是,从历史30年的行情来看,没有一种风格能延续超过3年。而新能源、医药为代表的创业板目前来看,虽然调整了不少,但估值也不算太便宜。所以,今天整个市场的风格大概率会以均衡偏价值为主。过去一窝蜂抱团赛道股的行情很难再现。行情就分析这么多,最后到了公布2月金股的时候,参照今年的市场风格,今年的选股会更侧重于估值的合理性,并且兼顾企业的成长能力。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 市场今日如期迎来开门红,美中不足的,两市量能明显没能更上。 直接导致新能源、半导体、军工等赛道股冲高回落。 而在稳增长的预期下,叠加假期适当超前开展基础设施投资的政策刺激。 今天基建相关的建筑、水力、水泥、钢铁、煤炭等蓝筹权重股大涨。另外受原油价格持续新高影响,石油板块涨幅居首,中石油大涨9个点。 这样的结果直接导致了市场的两级分化。 如果从盘面上看,可能还不是很明显,毕竟今天3500多只股票上涨。 但从成长和价值指数分别来看,非常明显。 今天大盘成长股几乎没动,宁德时代更是高开低走,最终收跌2%,导致赛道股人气骤减。 所以很多人会感觉到今天上证指数的大涨与我无关,就是这个道理。 指数基本是靠权重拉起来的,而这部分股票数量其实并不多,多数股票今天仅仅是小幅反弹,所以很多人今天账户的收益不足1%。 这两年来,其实我们发现,以成长股为代表的深成指和创业板指都翻倍了,而上证指数几乎没动。 但是,从历史30年的行情来看,没有一种风格能延续超过3年。 而新能源、医药为代表的创业板目前来看,虽然调整了不少,但估值也不算太便宜。 所以,今天整个市场的风格大概率会以均衡偏价值为主。 过去一窝蜂抱团赛道股的行情很难再现。 行情就分析这么多,最后到了公布2月金股的时候,参照今年的市场风格,今年的选股会更侧重于估值的合理性,并且兼顾企业的成长能力。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"A股开门红,有个风险点","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":41,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1642945632667,"gmtModify":1642945632667,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","id":630271266,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e761f7692ec4f2f4e941dac16d474b84","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1c3680ae8a7369369d12890491d4939b","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4a672f49de0a445f2f82eac8ea138ecd","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/67658adf8e9ec94714eb9344541ac6de","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/edf3bb77e422a154b085bae8e03db101","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/630271266","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。 这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。 讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。 今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。 江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大) 按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有: 贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。 有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。 对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。 另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。 · 易方达基金 张坤 代表基金:易方达蓝筹精选混合 【股票仓位变动】:91.71%→94.23% 【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。 同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。 张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。 · 睿远基金 傅鹏博 代表基金 睿远成长价值混合 【股票仓位变动】:93.05%→93.51% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。 傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。” · 易方达基金 萧楠 代表基金 易方达消费成长 【股票仓位变动】:82.72%→85.96% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。 · 中欧基金 周应波 代表基金 中欧创新未来 【股票仓位变动】:95.52%→95.99% 【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。 具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。 周应波表示,在配置上的主要调整包括: 第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。 第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。 第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。 虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","title":"新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":238,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1642944157841,"gmtModify":1642944157841,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","id":630279212,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e761f7692ec4f2f4e941dac16d474b84","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1c3680ae8a7369369d12890491d4939b","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4a672f49de0a445f2f82eac8ea138ecd","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/67658adf8e9ec94714eb9344541ac6de","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/edf3bb77e422a154b085bae8e03db101","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/630279212","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。 这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。 讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。 今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。 江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大) 按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有: 贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。 有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。 对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。 另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。 · 易方达基金 张坤 代表基金:易方达蓝筹精选混合 【股票仓位变动】:91.71%→94.23% 【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。 同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。 张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。 · 睿远基金 傅鹏博 代表基金 睿远成长价值混合 【股票仓位变动】:93.05%→93.51% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。 傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。” · 易方达基金 萧楠 代表基金 易方达消费成长 【股票仓位变动】:82.72%→85.96% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。 · 中欧基金 周应波 代表基金 中欧创新未来 【股票仓位变动】:95.52%→95.99% 【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。 具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。 周应波表示,在配置上的主要调整包括: 第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。 第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。 第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。 虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","title":"新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":234,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1642337888094,"gmtModify":1642337888094,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"\n【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","id":697191944,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":1,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/697191944","listProbation":"","listText":"\n【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。 放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬… 但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。 尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。 银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨: 1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%; 2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。 3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。 而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。 现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。 像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。 这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。 值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。 通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段: 第一阶段,年报的预告,预增和预减; 第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细; 第三阶段,正式的财报披露。 老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与: 第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。 第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。 看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。 最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜: 和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。 怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。 马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"重视!市场这条新的炒作“暗线”","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":300,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1641734965620,"gmtModify":1641779100555,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"\n【辉叔看盘】这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆…新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。问题一:开年就大跌的原因是什么?首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解…或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌…2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。问题二:亏麻了?我该咋办?亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。类似这周这种突发的大跌,表面上看是在考验你的风险承受能力,其实本质上考验的是你的仓位管理能力。不妨问问自己看,是否对自己的子弹有规划,是否在平时有风险防范意识?所以,遇到大跌,先稳住自己的心态,千万不要慌。前面我们也分析了下跌的原因,对于机构调仓问题,大家也不用过于担心。说到底,机构卖出后,迟早还是要买入的,后续市场大概率会逐渐企稳,并开启新一轮行情。就像2021年初,价值股在经历杀跌后,新能源、芯片、军工等赛道股成为了全年的主线。另外,对于经济数据问题,我国一直是全世界上疫情控制得最好的,重新大规模爆发的可能性很小,不太可能再次重创经济。虽然比较难熬,但一定要坚持。因为机构调仓的结束、新政策的出炉都是随时可能会发生的,如果这时候坚持不住离场了,很可能会错过下一轮的反弹。尤其是去年一些做中长线买了中概互联的,以及不断抄底医药的兄弟,这不都过来了么,何况手里拿的还是一些景气度在的行业。问题三:开年就下跌,是否意味着一季度行情很差?根据历史数据显示,过去的20年,有8年股市在开年就下跌,每一年跌完后,一季度指数均有行情。最后,大家牢记,今年的基调是稳,并且全面注册制要加速推进,那么市场肯定是要稳住的,估值高的也只是暂时跌下来,后面跌便宜了还会再涨,一季度市场还是能期待一下的。","id":694051255,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/694051255","listProbation":"","listText":"\n【辉叔看盘】这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆…新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。问题一:开年就大跌的原因是什么?首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解…或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌…2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。问题二:亏麻了?我该咋办?亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。类似这周这种突发的大跌,表面上看是在考验你的风险承受能力,其实本质上考验的是你的仓位管理能力。不妨问问自己看,是否对自己的子弹有规划,是否在平时有风险防范意识?所以,遇到大跌,先稳住自己的心态,千万不要慌。前面我们也分析了下跌的原因,对于机构调仓问题,大家也不用过于担心。说到底,机构卖出后,迟早还是要买入的,后续市场大概率会逐渐企稳,并开启新一轮行情。就像2021年初,价值股在经历杀跌后,新能源、芯片、军工等赛道股成为了全年的主线。另外,对于经济数据问题,我国一直是全世界上疫情控制得最好的,重新大规模爆发的可能性很小,不太可能再次重创经济。虽然比较难熬,但一定要坚持。因为机构调仓的结束、新政策的出炉都是随时可能会发生的,如果这时候坚持不住离场了,很可能会错过下一轮的反弹。尤其是去年一些做中长线买了中概互联的,以及不断抄底医药的兄弟,这不都过来了么,何况手里拿的还是一些景气度在的行业。问题三:开年就下跌,是否意味着一季度行情很差?根据历史数据显示,过去的20年,有8年股市在开年就下跌,每一年跌完后,一季度指数均有行情。最后,大家牢记,今年的基调是稳,并且全面注册制要加速推进,那么市场肯定是要稳住的,估值高的也只是暂时跌下来,后面跌便宜了还会再涨,一季度市场还是能期待一下的。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 这周的行情一言难尽,大家处于水深火热之中,韭菜们都开始沉默,骂不动了。此情此景,给我最大的感觉就是:节前缺嫩模,节后缺富婆… 新年第一周,创业板跌了近7%,科创50跌了6%、深成指跌超3%、上证指数勉强好一点,只跌了1.65%。 另外,我在网上有看到消息,说2021年股民人均赚5万,2022年第一周,很多人就亏回去这5万,简直亏麻了。 关于这周的大跌,后台有很多老铁留言,问了各种各样的问题,我挑几个问的最多的回答一下。 问题一:开年就大跌的原因是什么? 首先,可以排除外资的影响,因为北向资金基本在持续入场抄底A股。 尤其是周五这天,资金净流入超过了90亿!也就是说外资不看空A股,更多的是内资自身的问题。 1、大跌的核心因素:机构调仓、抱团瓦解 这周的市场,有个很明显的特点:原先热门的赛道股跌得很惨,低估值板块发力上涨,像家电、银行、地产等。 好了,那咱们再来看看,基金重仓股指数,简直比大盘指数还要坑。基本上就是基金经理们卖出涨幅巨大,估值巨高的品种,买入去年一年一直都在调整,估值已经很低的价值洼地品种。 这也说明,热门赛道股在大涨过后,估值开始偏贵了,反而是低估值的板块,开始出现性价比,关注的资金开始多了起来。 涨太多就会跌,这很正常。比如去年年初以茅台为首的白马股,大涨特涨,而在2021年春节后就开启崩盘,价值股的抱团土崩瓦解… 或许正是有了去年的经验,所以今年这些机构大资金们反应更加敏感,元旦后的第一天就开始调仓,都想着早点溜。结果就造成了集体大跌… 2、辅助因素:疫情的再次严峻,担心影响经济。 尽管,今年的政策态度偏向于宽松、以稳为主,想要刺激经济,但实际效果尚未显现。 再叠加最近新冠疫情再度肆虐,美国单日新增病例破百万。国内疫情反复,市场再次开始了对经济恢复增长速度的担心。 问题二:亏麻了?我该咋办? 亏损其实并不可怕,关键还是在于我们的心态,因为一时的亏损是在为机会付出成本。 类似这周这种突发的大跌,表面上看是在考验你的风险承受能力,其实本质上考验的是你的仓位管理能力。 不妨问问自己看,是否对自己的子弹有规划,是否在平时有风险防范意识? 所以,遇到大跌,先稳住自己的心态,千万不要慌。前面我们也分析了下跌的原因,对于机构调仓问题,大家也不用过于担心。说到底,机构卖出后,迟早还是要买入的,后续市场大概率会逐渐企稳,并开启新一轮行情。 就像2021年初,价值股在经历杀跌后,新能源、芯片、军工等赛道股成为了全年的主线。 另外,对于经济数据问题,我国一直是全世界上疫情控制得最好的,重新大规模爆发的可能性很小,不太可能再次重创经济。 虽然比较难熬,但一定要坚持。 因为机构调仓的结束、新政策的出炉都是随时可能会发生的,如果这时候坚持不住离场了,很可能会错过下一轮的反弹。 尤其是去年一些做中长线买了中概互联的,以及不断抄底医药的兄弟,这不都过来了么,何况手里拿的还是一些景气度在的行业。 问题三:开年就下跌,是否意味着一季度行情很差? 根据历史数据显示,过去的20年,有8年股市在开年就下跌,每一年跌完后,一季度指数均有行情。 最后,大家牢记,今年的基调是稳,并且全面注册制要加速推进,那么市场肯定是要稳住的,估值高的也只是暂时跌下来,后面跌便宜了还会再涨,一季度市场还是能期待一下的。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"历史8次开年大跌,后来怎么样了?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":209,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":2,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1641218448898,"gmtModify":1641219028080,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","id":692715264,"imageCount":8,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ae8d25a58284a512686ed11d38003c0d","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e41117ac35ca7cb8efa1d8427b057638","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ca373667917e6051a029cb34c31e451a","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/59395fb93b0dd17ebdee50f45d5975d1","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/117b959fc098f9a403e53436ac900a1f","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5380e7e81c949f48d8aef31cdf9f699e","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6c443ecf4f59abe22ee992b43a2e76de","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1884543bfe48bef7f9553c07705b8cd8","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":3,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/692715264","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。 在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获… 今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。 一、2021年回顾篇: 过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。 1、抱团白马股信仰的崩塌 过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。 但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。 2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主 这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”… 3、小票和“垃圾股”的疯狂 2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%… 4、A股创下多项记录 今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。 当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复… 这一年,最大的感悟是: 1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。 如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。 2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。 二、2022年展望篇: 大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。 再看下边这张图。 去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低) 根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判: 1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低? 如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。 2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。 3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。 香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。 但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。 4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。 另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。 5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。 但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。 6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向: 第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会; 第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移; 第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线; 不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。 根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。 没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。 目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。 在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。 那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢? 第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。 第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。 第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。 最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ae8d25a58284a512686ed11d38003c0d","title":"值得一看!2022年A股市场展望","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":1296,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640879451870,"gmtModify":1640879451870,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。长期跟着我的老铁应该都记得。春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。以下是我对今年12只金股的数据总结:最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年的金股却一只没有。其实我们在之前的金股中,这个方向的金股该说的都说了,从最早的长安汽车、恩捷股份,再到天齐锂业、赣锋锂业,基本都已经翻了3倍以上了。好了,该总结的就先到这,提前祝各位老铁新年快乐,我们来年再战。","id":692150475,"imageCount":3,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ae916b85348a167de6d088b34048586d","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/41437e61124a398c1bc1db970a0ae226","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d99ecd8a9efba2902a1a467f1f175d91","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/692150475","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。长期跟着我的老铁应该都记得。春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。以下是我对今年12只金股的数据总结:最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年的金股却一只没有。其实我们在之前的金股中,这个方向的金股该说的都说了,从最早的长安汽车、恩捷股份,再到天齐锂业、赣锋锂业,基本都已经翻了3倍以上了。好了,该总结的就先到这,提前祝各位老铁新年快乐,我们来年再战。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 明天就是2021年最后一个交易日,先说个好消息,就是明天的上涨概率超过90%,这个可不是瞎蒙的,是A股成立以来31年的历史统计数据。 也许这个现象和中国人喜欢图好彩头有关,最后一天红盘收官,寓意来年能有个好的收获。 不过,今年这一年来看,可不容易,整整一年,大A还是在3600点附近横盘,除了创业板表现还算可以,其余各大指数都在0轴附近上下。 这一年,我们也是见证了顶流大佬们的折戟,坤坤、刘彦春、王宗合今年的收益不少甚至还是负数,由此可见,今年能赚钱的老铁,至少已经跑赢绝大多数股民了。 回到年初,我们今年的几个大的判断还是基本正确了。 开年第一天,我们预测了今年的三大方向:新能源、军工、科技。 现在看来,这几个方向不能说是涨幅最靠前的,但基本三个都在前五。 另外,在关键节点当中,我们也是给出了关键的提示。 长期跟着我的老铁应该都记得。 春节之后,我们提出除了碳中和,其他都是绿叶。 六月中旬,我们提出七八月看科技和军工。 四季度开始,提出了最后三个月重回三大主线。 另外也在八月出提示科技风险,九月中旬提出钢铁煤炭风险,12月中旬提示新能源风险。 总的来看,大的节点除了八九月份那一波周期股没有抓住,其他基本符合预期。 当然,我们也在年初第一天提示了我们今年要降低收益预期,毕竟A股经历了两年基金大年,需要有收益均值的回归。 去年我们12只金骨中,几乎有一半在当年就翻倍了。 而从今年金骨表现来看,确实也是验证了年初的预期,但基本也还算合格。 以下是我对今年12只金股的数据总结: 最大涨幅超过20%的有7只,最大涨幅的平均收益达到34.5%,最大跌幅的平均值为14.54%,从收益风险来看,还算及格。另外期间涨幅翻倍虽然没有去年多,但也有两只。 即使是不择时,每次无脑平均买入,到现在也能平均赚上11个点,这个收益虽然不算高,但跑赢80%以上股民应该没啥问题。 另外,有些人可能会有疑问,为什么看好新能源,2021年的金股却一只没有。 其实我们在之前的金股中,这个方向的金股该说的都说了,从最早的长安汽车、恩捷股份,再到天齐锂业、赣锋锂业,基本都已经翻了3倍以上了。 好了,该总结的就先到这,提前祝各位老铁新年快乐,我们来年再战。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ae916b85348a167de6d088b34048586d","title":"一定要看!辉叔,2021年终总结","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":603,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640791627907,"gmtModify":1640791715878,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。对于看不懂的票,我的看法是一率不做。另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。【热门消息面】1.军工军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。2.医疗器械医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。3.氢能源氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。","id":692089573,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/323fd07cf8347c7ef1b1083a24735260","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/881ced98f3aba36b0adc00f7cc4d075c","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/168f3b705e1aedb5537d68551b50f7d3","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ad012e1a4b0830a8660699e842bff464","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/692089573","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。对于看不懂的票,我的看法是一率不做。另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。【热门消息面】1.军工军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。2.医疗器械医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。3.氢能源氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 年底一般都是机构调仓换股的重要时期,一方面年底报告要披露全部持仓,一些上不了台的股票得回归正道;另一方面来年市场的风格大概率会发生变化,新一年的收益也将从0开始计算,有的已经开始重新布局新方向了。 今天的盘面就显得不那么好看了,三大股指齐跌,上证跌破3600点,茅台大跌,白酒指数跌了5个点,药茅片仔癀跌停,创业板权重宁德时代、东方财富也都在下跌,指数自然好不了。 形态上看,一根阴直接反包了两天的上涨,近期仍在调整的下降通道当中,最后两天还是多看少动,可以关注金融板块的动向,后续反弹如果没有金融板块的参与,持续性都不会太好。 市场轮动也比较快,今天军工、医疗器械涨幅居前。而下跌板块当中,煤炭股反弹失败,金融板块没有护盘动作,招商银行大跌,芯片半导体也是继续下滑。 一天白马,一天妖股,在白马基本歇菜的行情下,妖股今天又复活了。 三羊马、雪人股份更是地天板,两市涨停股70多家,炒作氛围依然疯狂,妖股龙头九安医疗奔着10倍股去了。 但这样的妖股行情,敢参与的应该也没多少人,没人知道啥时会被按下核按钮。 对于看不懂的票,我的看法是一率不做。 另外有一点值得担忧的是,国外疫情最近又失控了,美国单日新增新冠病例54万,英国13万、法国18万,都创下了新高。 经济复苏又蒙上了一层阴影,不过美股却还是常常创出新高,而我们在防护控制做到全球第一的情况下,股市却连续19个月停留在了3500点附近。 最后两天,我们继续保持耐心,等待猎物的到来。 【热门消息面】 1.军工 军工板块今日开盘大涨,航天动力、中国海防等多股涨停。 消息上,12月28日晚,中国船舶、中国动力发布公告,为规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。 2.医疗器械 医疗器械板块今日再度走高,融捷健康、乐心医疗等股涨停。 3.氢能源 氢能源板块今日继续活跃,雪人股份、首航高科、春晖智控等涨停。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/323fd07cf8347c7ef1b1083a24735260","title":"跌破3600,主力开始收割了","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":219,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640704555486,"gmtModify":1640705859623,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。主要有两方面原因,首先是消息方面。近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。另一个原因是资金效应。时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。【热门消息面】1.锂电池午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。消息上,据报道称,目前有锂企收到30万元/吨的锂盐报价,此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,明年精矿将迎来最紧缺时刻。需求方面,终端市场需求持续高景气,今年1-11月国内新能源汽车产销量创新高。2.数字货币今日数字货币板块再度走高,包括达华智能、证通电子在内的多只个股涨停。消息面上,2022年y行工作会议12月27日召开。会议要求,加强金融科技应用与管理,稳妥有序推进数字人民币研发试点。3.智能制造消息面,工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。","id":696263204,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4501981fc100c487183d03b615bd763f","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/dc18aa9a3174a39a7a722536f33092c2","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c4a9b50520ef7038bbbec21a77db4587","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/0f6806ea998f480bcc24bae6356877b1","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/696263204","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。主要有两方面原因,首先是消息方面。近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。另一个原因是资金效应。时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。【热门消息面】1.锂电池午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。消息上,据报道称,目前有锂企收到30万元/吨的锂盐报价,此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,明年精矿将迎来最紧缺时刻。需求方面,终端市场需求持续高景气,今年1-11月国内新能源汽车产销量创新高。2.数字货币今日数字货币板块再度走高,包括达华智能、证通电子在内的多只个股涨停。消息面上,2022年y行工作会议12月27日召开。会议要求,加强金融科技应用与管理,稳妥有序推进数字人民币研发试点。3.智能制造消息面,工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 近半个月来,持有新能源相关股票的老铁一定非常不好受,无论是新能源车产业链还是光伏,统统遭遇较大回撤。 而今天,新能源迎来报复性反弹,不少重仓新能源的基金今天也是大回血,更有不少涨幅超过5个点。 主要有两方面原因,首先是消息方面。 近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”,引发光伏板块大幅下跌,另外上游硅料也是开始打价格战,整个光伏产业链无一幸免。 昨天,中信建投、长江电新对此进行了紧急辟谣。 中信建投辟谣表示,国家对新能源的发展信心坚定,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏,持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称,未了解到相关说法。 受此消息影响,光伏板块今天大幅反弹。 新能源产业链方面,前期由于涨幅过大,主力出现分歧,叠加龙头江特出事,板块集体回调。 在经历近半个月消化之后,短期也是迎来反弹。而且锂矿价格很火,近日又传来涨价消息,每吨报价已经26万多,现在已经报价到30万,后续到35万、40万也是有可能。 有矿的这会又高潮了,盐湖提锂的西藏珠峰、西藏城投涨停,盐湖股份、江特电机、天齐锂业都大涨超过8%。 另一个原因是资金效应。 时隔两个交易日,北上资金又回来了,今天净流入20亿,今年一共近流入4000亿,今年大A能撑住3600点,北上资金功不可没。 而这两天新能源的大幅下跌,给了北上资金低位抄底的机会,所以,今天也是一点没含糊。 另外,还剩最后三天,今年公募基金即将收官,最后三天,排行榜靠前的各位大佬还是需要巩固一下前10的位置。要知道,大部分都是靠新能源发家的。最后三天掉链子就不好了。 但是,外资回归之后,A股当中的妖股都被打到了跌停板,明天三羊马出来,估计也是凶多吉少。 最后三天,市场应该不会有太大动静,咱们这几天多看少动,开始准备布局2022了。 【热门消息面】 1.锂电池 午后锂电池集体反弹,国机通用2连板,西藏珠峰、西藏城投等涨停。 消息上,据报道称,目前有锂企收到30万元/吨的锂盐报价,此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,明年精矿将迎来最紧缺时刻。需求方面,终端市场需求持续高景气,今年1-11月国内新能源汽车产销量创新高。 2.数字货币 今日数字货币板块再度走高,包括达华智能、证通电子在内的多只个股涨停。 消息面上,2022年y行工作会议12月27日召开。会议要求,加强金融科技应用与管理,稳妥有序推进数字人民币研发试点。 3.智能制造 消息面,工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出,到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。","textProbation":"","themes":[],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4501981fc100c487183d03b615bd763f","title":"最后三天,新能源王者归来?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":610,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640620251954,"gmtModify":1640620361427,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。【热门消息面】1.中药昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。2.工业大麻消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。3.医药商业医药商业板块今日大幅异动,柳药股份、大参林涨停,益丰药房涨超8%。看好医药零售板块2022年全年表现,考虑到新增门店是药房业绩的前瞻指标,2021年的门店扩张有望为2022年业绩稳增长奠定基础。","id":696367970,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/01aded9342dda539929db8378b9c40f0","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/a94859f5da63a32f2c287c284c6aa845","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/f4463ad49870825a9a71f22103c928bb","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d28512c55d3de1bfcdfba8ce1a3eef91","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/2215b4c17f0d322f71827e829e319fe8","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/11fb7a09732016f6b7ea73353d0509b9","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/696367970","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。【热门消息面】1.中药昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。2.工业大麻消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。3.医药商业医药商业板块今日大幅异动,柳药股份、大参林涨停,益丰药房涨超8%。看好医药零售板块2022年全年表现,考虑到新增门店是药房业绩的前瞻指标,2021年的门店扩张有望为2022年业绩稳增长奠定基础。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 周末我们重点提到的中药板块继续大涨,短短6个交易日,中药指数涨幅高达16%,除了价值回归,有点跟风炒作的意思。 现在大资金从热门赛道里退出来,我们发现医药股当中不仅仅是中药,今天已经开始扩散到医药电商、化学制药等板块。像一心堂、大参林、益丰药房等盘中多只个股触及涨停。 另外,像格力电器这种跌了一年的家电品种,今天底部也是大幅反弹。 市场资金的高低切换非常明显,由于临近年末,资金面开始紧张,逆回购的利率开始明显上涨,大盘量能也是开始萎缩。 这种情况,短期来看对TMT行业是存在一定压力的,所以我们看到,今天科技、通信、传媒板块表现也都一般。 进入12月以来,我们发现市场风格是有明显切换的,从白酒、食品饮料、中药、地产、家电。 很多低估值品种,或者说过去我们常说的白马股,都开始了底部的拉升行情。 今天盘后中药板块又来利好,中成药集体涨价,部分贵细药材价格上涨10%到50%。 不过到了这个位置出的利好,会成为一个风向标。要是早盘出现利好冲高回落的迹象,中药板块就要注意短期的调整了;如果继续往上冲,说明这轮中药行情还只是上涨中继。 而中药整个板块里边,其实今天已经出现分化,片仔癀、云南白药、同仁堂等真正的大白马,都是绿的,小票很多出现涨停。 另外,中药或者医药相关产业链中股票也比较多,后排不少存在补涨的机会。 比如这批入选中成药带量采购的品种中,像太龙药业(双黄连)、健民集团(小金)、昆药集团(血塞通)、葫芦娃(益心舒)、科伦药业(银杏叶)、龙津药业(灯盏花素)。 里边都还是有不少低位票和一些趋势票可以继续把握机会,另外四大药房现在位置也都不高,医药产业链机会还没结束。 【热门消息面】 1.中药 昨天我们重点分析了中药板块,今日再度大涨,龙津药业4连板,精华制药、大理药业等多股连板。 2.工业大麻 消息面上,随着云南省再次发放了11张工业大麻提取牌照,云南持证的工业大麻加工企业达到了29家。 3.医药商业 医药商业板块今日大幅异动,柳药股份、大参林涨停,益丰药房涨超8%。 看好医药零售板块2022年全年表现,考虑到新增门店是药房业绩的前瞻指标,2021年的门店扩张有望为2022年业绩稳增长奠定基础。","textProbation":"","themes":[],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/01aded9342dda539929db8378b9c40f0","title":"连续上涨的中药板块,能不能追?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":213,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640520113063,"gmtModify":1640521007996,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉…盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因一、短期的催化剂:1、中药创新研发正在快速崛起。根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。2、中药是医药板块内少有的低风险行业。受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。3、多家上市公司宣布提价。最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。1、首先,原材料成本持续上涨。今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。2、其次,公司业绩持续承压。涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋势。2018-2020年,同仁堂分别实现营收142.1亿元、132.8亿元、128.3亿元,营收增速分别为6.23%、-6.56%和-3.4%;3、最后,就是市场的炒作了。从东阿阿胶到安宫牛黄丸,再到如今的片仔癀,只要沾上“中药”概念,就可以直接起飞。二、中长期看政策鼓励和行业修复利好:1、持续受到政策鼓励,或迎格局优化首先,第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中,明确提出坚持中西医并重,大力发展中医药事业。国家wj委,也提出综合医院是提供中医药服务的重要平台,加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。在这些政策,将提升国内医药市场中医药的占有率,利好中医药企业发展。2、行业正处在持续修复阶段这两年,受新冠疫情冲击及严格的法规管控的影响,中药行业2020年开始收入有所下滑。但随着疫情总体形势的控制,有望出现回升的迹象。加上中药材价格的不断上涨,中药企业的经营业绩靓丽,10余家企业的三季报业绩呈现翻倍增长。从今年前三个季度的财报和未来业绩增长来看,机构预测18个中药概念股2021年的全年业绩增幅在20%以上。综合来看,多家券商比较一致的看好中药板块:1、国盛证券:中药板块阶段性表现突出市场对于底部医药逐步识别,配置意愿在逐步加强,对于低估值变化相对有信心。总体来看,医药进入长期配置区间,底部耐心向上,2022年上半年,背靠赛道而非依赖赛道的自下而上的选股策略应该是主基调。2、开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持;品牌中药OTC主要销售渠道在零售端而非公立医疗机构,具备较高的价格维护能力。业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考目标,业绩增长确定性大。估值方面,截至2021年12月19日,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比。在我看来,中药板块未来潜力比较大。随着人口结构变化以及消费观念的更新,具备品牌与产品竞争力的中药企业有希望进入景气周期。并且,伴随着政策加持,中药行业格局必然会越来越清晰。需要注意的是,在没有新品面世或者出现新支柱产品前,涨价是企业稳住业绩最简便的方式。但是,企业定价最终仍是落在需求端,市场上少一些炒作风波,药品本身定价才有可能逐步回归理性。最后,还是老样子,和大家分享下中药板块重点概念股。(仅供参考,不构成投资建议)","id":698474634,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/698474634","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉…盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因一、短期的催化剂:1、中药创新研发正在快速崛起。根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。2、中药是医药板块内少有的低风险行业。受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。3、多家上市公司宣布提价。最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。1、首先,原材料成本持续上涨。今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。2、其次,公司业绩持续承压。涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋势。2018-2020年,同仁堂分别实现营收142.1亿元、132.8亿元、128.3亿元,营收增速分别为6.23%、-6.56%和-3.4%;3、最后,就是市场的炒作了。从东阿阿胶到安宫牛黄丸,再到如今的片仔癀,只要沾上“中药”概念,就可以直接起飞。二、中长期看政策鼓励和行业修复利好:1、持续受到政策鼓励,或迎格局优化首先,第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中,明确提出坚持中西医并重,大力发展中医药事业。国家wj委,也提出综合医院是提供中医药服务的重要平台,加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。在这些政策,将提升国内医药市场中医药的占有率,利好中医药企业发展。2、行业正处在持续修复阶段这两年,受新冠疫情冲击及严格的法规管控的影响,中药行业2020年开始收入有所下滑。但随着疫情总体形势的控制,有望出现回升的迹象。加上中药材价格的不断上涨,中药企业的经营业绩靓丽,10余家企业的三季报业绩呈现翻倍增长。从今年前三个季度的财报和未来业绩增长来看,机构预测18个中药概念股2021年的全年业绩增幅在20%以上。综合来看,多家券商比较一致的看好中药板块:1、国盛证券:中药板块阶段性表现突出市场对于底部医药逐步识别,配置意愿在逐步加强,对于低估值变化相对有信心。总体来看,医药进入长期配置区间,底部耐心向上,2022年上半年,背靠赛道而非依赖赛道的自下而上的选股策略应该是主基调。2、开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持;品牌中药OTC主要销售渠道在零售端而非公立医疗机构,具备较高的价格维护能力。业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考目标,业绩增长确定性大。估值方面,截至2021年12月19日,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比。在我看来,中药板块未来潜力比较大。随着人口结构变化以及消费观念的更新,具备品牌与产品竞争力的中药企业有希望进入景气周期。并且,伴随着政策加持,中药行业格局必然会越来越清晰。需要注意的是,在没有新品面世或者出现新支柱产品前,涨价是企业稳住业绩最简便的方式。但是,企业定价最终仍是落在需求端,市场上少一些炒作风波,药品本身定价才有可能逐步回归理性。最后,还是老样子,和大家分享下中药板块重点概念股。(仅供参考,不构成投资建议)","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 周五是平安夜,万万没有防备,A股过了一把“圣诞劫”,被锂电带崩的都有一种股灾的感觉… 盘面上,唯一能看的就是中药板块强势上涨,成为全村最后的希望。 从2019年1月开始 ,受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块仿佛是一个爹不疼娘不爱的孩子,一直不被人所关注。 为什么,最近中药板块又突翻身了呢?在我看来,主要有几个原因 一、短期的催化剂: 1、中药创新研发正在快速崛起。 根据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册数达58个,相较于2020年,增幅114.81%;而从获批的角度看,截至2021年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。 2、中药是医药板块内少有的低风险行业。 受近期制裁风波影响,中药成为医药板块内少有的政策风险较低的行业之一。在集采方面,中药集采降价幅度要小于其他药品,并且集采范围较小,部分强消费属性的中药产品免疫集采。在出口方面,中药出口占比小,很难受到海外因素扰动。 3、多家上市公司宣布提价。 最近,中药材纷纷涨价,主因主要是供需不平衡以及成本上升。 比如,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3克×1丸/盒)的销售价格从780元涨到860元,价格涨幅10.26%。 紧跟着,广誉远、片仔癀等A股上市公司旗下的安宫牛黄丸产品也发声涨价。行业整体迎来一波涨价潮。 中药频频涨价的背后逻辑,离不开成本、业绩、炒作。 1、首先,原材料成本持续上涨。 今年中药材市场价格整体都是上涨趋势,许多品种都出现了供货不足的现象。据统计,今年来,1445个品规中,升价品规343个,占总量23%,中药材的综合指数整体成上行趋势,不少药材年内涨幅都超过了100%,涨势明显。 2、其次,公司业绩持续承压。 涨价背后,各家企业目前也面临着不同程度的业绩压力。例如,作为中药老字号之一,同仁堂近年来公司营收颓势渐显,已经呈现出了明显了的下滑趋势。2018-2020年,同仁堂分别实现营收142.1亿元、132.8亿元、128.3亿元,营收增速分别为6.23%、-6.56%和-3.4%; 3、最后,就是市场的炒作了。 从东阿阿胶到安宫牛黄丸,再到如今的片仔癀,只要沾上“中药”概念,就可以直接起飞。 二、中长期看政策鼓励和行业修复利好: 1、持续受到政策鼓励,或迎格局优化 首先,第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中,明确提出坚持中西医并重,大力发展中医药事业。 国家wj委,也提出综合医院是提供中医药服务的重要平台,加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。 在这些政策,将提升国内医药市场中医药的占有率,利好中医药企业发展。 2、行业正处在持续修复阶段 这两年,受新冠疫情冲击及严格的法规管控的影响,中药行业2020年开始收入有所下滑。 但随着疫情总体形势的控制,有望出现回升的迹象。加上中药材价格的不断上涨,中药企业的经营业绩靓丽,10余家企业的三季报业绩呈现翻倍增长。从今年前三个季度的财报和未来业绩增长来看,机构预测18个中药概念股2021年的全年业绩增幅在20%以上。 综合来看,多家券商比较一致的看好中药板块: 1、国盛证券:中药板块阶段性表现突出 市场对于底部医药逐步识别,配置意愿在逐步加强,对于低估值变化相对有信心。总体来看,医药进入长期配置区间,底部耐心向上,2022年上半年,背靠赛道而非依赖赛道的自下而上的选股策略应该是主基调。 2、开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比 政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持;品牌中药OTC主要销售渠道在零售端而非公立医疗机构,具备较高的价格维护能力。 业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考目标,业绩增长确定性大。 估值方面,截至2021年12月19日,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比。 在我看来,中药板块未来潜力比较大。随着人口结构变化以及消费观念的更新,具备品牌与产品竞争力的中药企业有希望进入景气周期。 并且,伴随着政策加持,中药行业格局必然会越来越清晰。 需要注意的是,在没有新品面世或者出现新支柱产品前,涨价是企业稳住业绩最简便的方式。但是,企业定价最终仍是落在需求端,市场上少一些炒作风波,药品本身定价才有可能逐步回归理性。 最后,还是老样子,和大家分享下中药板块重点概念股。(仅供参考,不构成投资建议)","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"逆势大涨的中药,是昙花一现or价值回归?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":254,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640272935318,"gmtModify":1640273048257,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。消息面上,今天有两大重磅。盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。今天总算有更权威的发言了。ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。但目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来,元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。并提到三大应用场景:游戏和社交的结合,零售和电商环节,工业互联网场景。总的来看,我觉得是对元宇宙之前看法的一种拨乱反正,相对比较正面,并且指明了三大方向和底层必备的技术和算力。那么,元宇宙的风就可以继续吹了。【热门消息面】1.汽车零部件昨日美股新能源汽车大涨,新能源汽车股表现强势,特斯拉收涨7.49%,创11月以来最大单日涨幅。今日,广东鸿图、金麒麟、保隆科技等多股涨停。2.光伏近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。3.风电据Y视新闻报道,随着江苏盐城华能30万千瓦海上风电场成功并网,江苏海域海上风电集群并网装机容量突破千万千瓦大关,总体规模位居全国第一。随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。","id":698931680,"imageCount":5,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d5296a7f36ca0e1fc37b703b5e3e33fd","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6391a32fb1e78a47a47121d9eb9584f6","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c8a50fcb1489c15214a2b594a60249a0","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/a591ef449728e24e75c8ebe1de9f98f9","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c3dcdf5eb5f4ae91c9b9112c838c569a","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/698931680","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。消息面上,今天有两大重磅。盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。今天总算有更权威的发言了。ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。但目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来,元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。并提到三大应用场景:游戏和社交的结合,零售和电商环节,工业互联网场景。总的来看,我觉得是对元宇宙之前看法的一种拨乱反正,相对比较正面,并且指明了三大方向和底层必备的技术和算力。那么,元宇宙的风就可以继续吹了。【热门消息面】1.汽车零部件昨日美股新能源汽车大涨,新能源汽车股表现强势,特斯拉收涨7.49%,创11月以来最大单日涨幅。今日,广东鸿图、金麒麟、保隆科技等多股涨停。2.光伏近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。3.风电据Y视新闻报道,随着江苏盐城华能30万千瓦海上风电场成功并网,江苏海域海上风电集群并网装机容量突破千万千瓦大关,总体规模位居全国第一。随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今天三大股指全线上涨,但是有将近3000只股票是下跌的,而且量能也萎缩了不少。 主要原因还是妖股下跌导致的情绪下降,昨天网传的“九子夺嫡”,今天几乎一个活口不剩。 美盛文化、兰石重装、陕西金叶、启明信息、京城股份等全部封死跌停,另外16连板的三羊马还关在小黑屋,游资炒作的热情明显下降。 很明显,市场在有意打压这种不良炒作的风气。 另一方面,机构年底动静不小,今天,不少大白马又开始涌入大量资金了,茅台涨超3%,又站上了2100点,带动整个白酒板块反弹,金徽酒更是涨停收盘。 要知道,这些大白马可是不少头部明星基金经理的心头好,到现在为止,还有不少过去的顶流基金经理收益没转正,而马上就到明年了。 大家在看业绩的时候,不少人会喜欢看每个年度的收益,要是全年收益到最后还是负的,可是会影响后面的销量或者新发的。 所以,最后几天,机构开始干活了,不少白马股出现异动也不要太惊讶,但也没必要往上追。 消息面上,今天有两大重磅。 盘后新能源车有大利好,在今日召开的华为冬季发布会上,首款鸿蒙汽车正式亮相。 余承东发布会上说,,该款车型为中型豪华SUV,搭载了最新的HarmonyOS智能座舱,其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。更重要的是续航能力是一般电动车的2-3倍。 不知道这一消息能不能令新能源板块回光返照,但至少从昨天特斯拉宣布减持之后大幅反弹的表现来看,并未带动国内像宁德时代、比亚迪的回暖。 我们之前经常说的一句话,该涨不涨,意味着还会继续调整,这个位置,新能源整车的分歧还是不小。 但是,汽车零部件今天倒是有不错的表现。 另外,我们看好新能源车从电动化到智能化的发展,今天龙头德赛西威再创新高。这一波底部上涨已经翻了不止1倍。 第二个重磅消息是关于元宇宙,大家知道,元宇宙这几个月一直很火,市场也是褒贬不一。 今天总算有更权威的发言了。 ZJW发文表示,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。 但目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。 在业界看来,元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。 并提到三大应用场景:游戏和社交的结合,零售和电商环节,工业互联网场景。 总的来看,我觉得是对元宇宙之前看法的一种拨乱反正,相对比较正面,并且指明了三大方向和底层必备的技术和算力。 那么,元宇宙的风就可以继续吹了。 【热门消息面】 1.汽车零部件 昨日美股新能源汽车大涨,新能源汽车股表现强势,特斯拉收涨7.49%,创11月以来最大单日涨幅。今日,广东鸿图、金麒麟、保隆科技等多股涨停。 2.光伏 近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。 硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。 3.风电 据Y视新闻报道,随着江苏盐城华能30万千瓦海上风电场成功并网,江苏海域海上风电集群并网装机容量突破千万千瓦大关,总体规模位居全国第一。 随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d5296a7f36ca0e1fc37b703b5e3e33fd","title":"妖股集体跌停,反弹还能持续么?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":656,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1640271509853,"gmtModify":1640271509853,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。另外再说说今天的板块行情。先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格,这是半个月来第二次下调伏硅片销售价格,价格战已经开始。降价的主要原因是终端需求不旺导致的,目前产业链价格基本见顶,所以这个时候不降价可能会导致库存的积压,而降价有利于刺激终端装机需求回升。当然,光伏我们上周五的文章也提到了,今年全球装机160GW,明年,中性偏保守估计有220GW。所以,明年的装机量会继续上升,那么按照市场来看隆基长线肯定有机会,但是短线继续观望为主。最后,今天不少龙头股尾盘又出现了异动。美的集团、三一重工尾盘被大单砸盘,而宁德时代在尾盘则被大单扫货。原因就是富时中国A50指数季度调整正式生效。正在上传...取消此前12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。这是正常的指数调整,我们无需过度解读,不过被纳入指数的个股,后面会有更多被动资金的配置,长线来看是利好消息。好了,今天说这么多,大家周末愉快。","id":698904107,"imageCount":5,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/23adb663cf47918fb7599dcccaee2b38","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b7225470f35f8bc7ee2882bf921c3cdb","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4ce5fa6930d441e69ca6acd4ffca42bd","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/cee468b6deaed05b80a5591765b8b735","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/10013f492b34badcd2cfe053bdb6ea7d","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/698904107","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。另外再说说今天的板块行情。先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格,这是半个月来第二次下调伏硅片销售价格,价格战已经开始。降价的主要原因是终端需求不旺导致的,目前产业链价格基本见顶,所以这个时候不降价可能会导致库存的积压,而降价有利于刺激终端装机需求回升。当然,光伏我们上周五的文章也提到了,今年全球装机160GW,明年,中性偏保守估计有220GW。所以,明年的装机量会继续上升,那么按照市场来看隆基长线肯定有机会,但是短线继续观望为主。最后,今天不少龙头股尾盘又出现了异动。美的集团、三一重工尾盘被大单砸盘,而宁德时代在尾盘则被大单扫货。原因就是富时中国A50指数季度调整正式生效。正在上传...取消此前12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。这是正常的指数调整,我们无需过度解读,不过被纳入指数的个股,后面会有更多被动资金的配置,长线来看是利好消息。好了,今天说这么多,大家周末愉快。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 最近短线市场继续火爆,市场不断刷出新高度,我们在周二提示跌停板低吸的华林证券,在周三震荡后,周四周五连下两个板。 但是,今天有个更为火爆的品种上市,大家或许没有关注到,全天封死30%的涨停板,这就是建信中关村REIT(508099)。 这已经是市场上第二批reits基金了,同期开放认购的还有华夏越秀高速REIT(180202)。 华夏越秀高速REIT比建信的早了几天上市,是在本周二,上市当天上涨了近23%,而随后的几天,基金净值继续暴涨,短短四天涨幅超过30%,我放个图大家看看。 这两批REITS基金的发售我也都有参与,由于国内刚刚开始尝试reits的模式,所以这两批的项目我们听名字就知道有多优质。 比如建信中关村REIT这个项目,募集来的资金是用于百度度小满大楼的建设,非常优质,在机构端项目额度可以说是一票难求,最终的获配比例仅为1.831%。 第二批项目在11月底面向大众开放募集,给到散户的额度两个项目各自仅有几个亿。 在散户疯狂的“哄抢”下,公众投资者认购配售比例为1.969%,这个配售比例的意思是,你当时花了1000元买这只基金,最终只能买入成功19.69元。 我文章标题说的套利机会是指,当初认购时的投资需求并没有完全被满足,所以当这几个项目上市时,基金的溢价非常显著,像建信中关村REIT这个项目今天就直接被顶到了30%的涨幅。 预计溢价的情况下周还会继续,下周开始涨跌幅比例限制为10%,参考华夏越秀高速REIT上市后的这几天表现,建信大概率也不会差。 第一批REITS基金从6月份上市至今,平均涨幅都在20多个点,表现不错。 另外,第三批REITS项目我从内部的消息得知,马上也要开放认购了,预计第三批也是2只基金上市,到时候我会提醒大家关注。 另外再说说今天的板块行情。 先说:隆基股份,今天比较惨,下跌了4.19%。 原因大家也都知道了,那就是16号晚上,隆基又再次下调单晶硅片价格,这是半个月来第二次下调伏硅片销售价格,价格战已经开始。 降价的主要原因是终端需求不旺导致的,目前产业链价格基本见顶,所以这个时候不降价可能会导致库存的积压,而降价有利于刺激终端装机需求回升。 当然,光伏我们上周五的文章也提到了,今年全球装机160GW,明年,中性偏保守估计有220GW。 所以,明年的装机量会继续上升,那么按照市场来看隆基长线肯定有机会,但是短线继续观望为主。 最后,今天不少龙头股尾盘又出现了异动。 美的集团、三一重工尾盘被大单砸盘,而宁德时代在尾盘则被大单扫货。原因就是富时中国A50指数季度调整正式生效。 正在上传...取消 此前12月1日,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。 这是正常的指数调整,我们无需过度解读,不过被纳入指数的个股,后面会有更多被动资金的配置,长线来看是利好消息。 好了,今天说这么多,大家周末愉快。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/23adb663cf47918fb7599dcccaee2b38","title":"尾盘大单扫货42亿,宁德时代发生了什么?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":713,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639496620279,"gmtModify":1639496707807,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,毕竟涨的太快,但也没太大风险。概念方面,尽管有人在打压,元宇宙今天还是很强势,带着整个传媒板块领涨两市,尾盘虽有所回落,但是没有太大问题。另外,最近10天,北上资金疯狂在买A股,流入754亿,创了历史记录,为啥北上买的这么凶。今天,高善文可能已经给出答案。站在当前看A股市场,高善文表示,与2010年相比,当下A股的股票市场结构已显著向好,尤其是高增长期的民营企业的市值占比大幅提升。他认为,未来10年A股市场给投资者创造回报的潜力,较过去10年显著更高。这个观点辉叔认可,咱们完全没必要轻易看空A股。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日涨势不减,美盛文化5连板,欢瑞世纪4连板,罗曼股份3连板,宣亚国际等2连板。2.冷链物流今日快递物流板块再度大涨,三羊马6连板,福然德、西上海等多股涨停。据中物联冷链委发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》,截至去年底,我国冷链物流市场规模超过3800亿元,中物联冷链委预测,到2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。3.新冠病毒防治消息上,据新华社消息,天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株,为中国内地首次检出。今日新冠病毒防治板块大涨,九安医疗、拓新药业等多股涨停。","id":607116371,"imageCount":5,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/65a79acf71b66ce738b14ec77ec49625","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/991921bdaead94213871582370466d02","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/16ed581af1f74e4725066572613bfe2e","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/9c2df0ffde5d6bdf7543db091a55bd27","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/abcbb4bd9699073ded1a79ffabb23154","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/607116371","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,毕竟涨的太快,但也没太大风险。概念方面,尽管有人在打压,元宇宙今天还是很强势,带着整个传媒板块领涨两市,尾盘虽有所回落,但是没有太大问题。另外,最近10天,北上资金疯狂在买A股,流入754亿,创了历史记录,为啥北上买的这么凶。今天,高善文可能已经给出答案。站在当前看A股市场,高善文表示,与2010年相比,当下A股的股票市场结构已显著向好,尤其是高增长期的民营企业的市值占比大幅提升。他认为,未来10年A股市场给投资者创造回报的潜力,较过去10年显著更高。这个观点辉叔认可,咱们完全没必要轻易看空A股。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日涨势不减,美盛文化5连板,欢瑞世纪4连板,罗曼股份3连板,宣亚国际等2连板。2.冷链物流今日快递物流板块再度大涨,三羊马6连板,福然德、西上海等多股涨停。据中物联冷链委发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》,截至去年底,我国冷链物流市场规模超过3800亿元,中物联冷链委预测,到2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。3.新冠病毒防治消息上,据新华社消息,天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株,为中国内地首次检出。今日新冠病毒防治板块大涨,九安医疗、拓新药业等多股涨停。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 还有半个月,今年的行情就要结束了,在经历了19和20年大盘蓝筹白马大牛行情之后,今年的行情属于中小盘成长股。 机构这边也出现了明显的分化,前两年蓝筹股行情,公募基金一年赚个五六十个点都算少的,动不动就出现翻倍基金。私募基金那两年就表现的比较惨淡。 而今年,私募基金一下子就爆发了,尤其是量化私募策略,今年赚的盆满钵满。 有量化私募发了5000万元年终奖的消息也是在金融圈刷屏。 受访人士表示,顶级量化私募的核心员工拿到5000万元年终奖是有可能的,甚至有的高于这个数。 今年以来,不少私募规模急速上升,原本百亿私募都少见,今年不少甚至已经蹿升到了千亿,从利润来看,百分之一的管理费还不是大头,主要是收益提成侧,超额收益不少是收80%的提成,这是利润的大头。 而从数据看,截至12月初,26家百亿量化私募不仅今年收益全部为正,并且年内平均收益达到21%。 这么大的体量,再加上超额的提成,私募的核心成员拿这个数应该还排不上号。 而公募基金相较私募来说,今年算是小年,到目前为止,权益类基金的平均收益才刚刚转正,内部两极分化也是非常明显,差距超过100%。 为什么会出现这么大的反差,本质上还是市场的风格和基金经理的投资理念导致的。 公募基金经理一般科班出身,秉持价值投资的多,私募基金十八班武艺,而且更喜欢在中小盘中操作。 很大一部分的表现,还是市场的β给予的,也没必要过度神话公募基金或者私募基金。 就和每个人操作风格不同是一样的,有人喜欢炒小盘股炒概念,有人喜欢买价值股。 最终赚钱还是看风口,市场风口在哪边,谁就能赚更多钱,其实是一个道理。 但投资最忌讳的一点就是来回切换,比如说你前两年炒小票没赚钱的,看到白马涨了两年,今年觉得要换换方向了,结果追到了白马股的阶段顶,就两头踏空了。 所以,每个人最好还是要有自己清晰的操作思路和规则才行。 对于市场,今天时间关系,就少说几句,其实昨天已经说到,这个位置是会调整的,毕竟涨的太快,但也没太大风险。 概念方面,尽管有人在打压,元宇宙今天还是很强势,带着整个传媒板块领涨两市,尾盘虽有所回落,但是没有太大问题。 另外,最近10天,北上资金疯狂在买A股,流入754亿,创了历史记录,为啥北上买的这么凶。 今天,高善文可能已经给出答案。 站在当前看A股市场,高善文表示,与2010年相比,当下A股的股票市场结构已显著向好,尤其是高增长期的民营企业的市值占比大幅提升。他认为,未来10年A股市场给投资者创造回报的潜力,较过去10年显著更高。 这个观点辉叔认可,咱们完全没必要轻易看空A股。 【热门消息面】 1.元宇宙 元宇宙板块今日涨势不减,美盛文化5连板,欢瑞世纪4连板,罗曼股份3连板,宣亚国际等2连板。 2.冷链物流 今日快递物流板块再度大涨,三羊马6连板,福然德、西上海等多股涨停。 据中物联冷链委发布的《2020年中国冷链物流百家重点企业分析报告》,截至去年底,我国冷链物流市场规模超过3800亿元,中物联冷链委预测,到2025年,我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。 3.新冠病毒防治 消息上,据新华社消息,天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株,为中国内地首次检出。 今日新冠病毒防治板块大涨,九安医疗、拓新药业等多股涨停。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/65a79acf71b66ce738b14ec77ec49625","title":"年终5000万+,今年私募赚翻了","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":537,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639410326559,"gmtModify":1639410761380,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","id":604513683,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4f387c3f03d4dd7cdb86d2dadb3b0a57","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3f69e07ce3afbea680477cfb9ff38b97","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d14c19f7562695ac43f73c71ad57f34c","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/0353dec36f9b00865759e09a6668d1a1","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":1,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/604513683","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。 虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。 所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。 监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。 此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。 这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。 至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。 从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。 投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。 在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。 今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。 货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的! 在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。 金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。 龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。 而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。 其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。 另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。 一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。 【热门消息面】 1.元宇宙 元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。 Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。 值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。 2.快递物流 在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。 次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。 3.煤化工 消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。 原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f387c3f03d4dd7cdb86d2dadb3b0a57","title":"中国移动来袭,4000点来了!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":1936,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639320526287,"gmtModify":1639360691871,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。这个板块就是——JG!前些年,买JG股最常见的逻辑是什么?要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维?南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接:重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。我们接着看这张图:过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了!最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少:电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动!欣赏下他们的表现!种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了!还有一个Z神通,这个Z神通,目前来看就是“Z船系”——中国船舶了。目前还在继续发酵中!截止到今年已经翻了一倍,目前来看叠加Z船系的逻辑,这有望成为年度压轴大题材!也许好戏才刚刚开始。我们再从另一个角度来看:现在的JG很像前两年的新能源车或者再往前的新能源。2012年,大家还觉得新能源是过剩产能,如今却是香饽饽。为什么发生这样的变化?还是基本面。现在先进制造领域里,大家对JG的认知还是存在一些偏见,认为它就是玩题材。事实上,核心JG企业连续三年净利润增速30%以上,是标准的高成长赛道。从收入上看,2021年前三季度,JG板块整体营收同比增长15.59%,毛利增速23.42%,连续两年同比增速加快。增收又增利,利润增速大于收入增速,说明毛利率是不断在提高的,表明企业盈利能力在不断提高。在这一行业高景气的背景下,各企业必然会加大扩产的意愿,JG进入高景气度持续兑现时期!PS:有个小技巧,大家可以重点关注JG财报的“预收款项+合同负债”这两项数据,这两项数据可以从侧面体现出JG企业的订单状况。为了方便大家进一步研究,我整理了一份【中国十大J工集团的核心公司名单】,在这十大J工集团里面,目前市场资金方面选择的就是Z船系、Z国兵Q工业、中国兵Q装备这三大集团,仅供大家参考。","id":604941603,"imageCount":8,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ecbb7c569e14ea7f8e083aa15fe0f920","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4a5c7764af7b3d90df66defa0a5a2193","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ecbb7c569e14ea7f8e083aa15fe0f920","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/925b0778ca12987d422665473b9db456","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/029e28b4d92ab1653d3b3d8db6b13238","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/23d532d22869a4edd8fd09343053a556","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/651a19173dc2a9a459783db79ac3413b","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/50b2f2def7100abc5d47c10f37fada1d","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/604941603","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。这个板块就是——JG!前些年,买JG股最常见的逻辑是什么?要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维?南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接:重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。我们接着看这张图:过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了!最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少:电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动!欣赏下他们的表现!种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了!还有一个Z神通,这个Z神通,目前来看就是“Z船系”——中国船舶了。目前还在继续发酵中!截止到今年已经翻了一倍,目前来看叠加Z船系的逻辑,这有望成为年度压轴大题材!也许好戏才刚刚开始。我们再从另一个角度来看:现在的JG很像前两年的新能源车或者再往前的新能源。2012年,大家还觉得新能源是过剩产能,如今却是香饽饽。为什么发生这样的变化?还是基本面。现在先进制造领域里,大家对JG的认知还是存在一些偏见,认为它就是玩题材。事实上,核心JG企业连续三年净利润增速30%以上,是标准的高成长赛道。从收入上看,2021年前三季度,JG板块整体营收同比增长15.59%,毛利增速23.42%,连续两年同比增速加快。增收又增利,利润增速大于收入增速,说明毛利率是不断在提高的,表明企业盈利能力在不断提高。在这一行业高景气的背景下,各企业必然会加大扩产的意愿,JG进入高景气度持续兑现时期!PS:有个小技巧,大家可以重点关注JG财报的“预收款项+合同负债”这两项数据,这两项数据可以从侧面体现出JG企业的订单状况。为了方便大家进一步研究,我整理了一份【中国十大J工集团的核心公司名单】,在这十大J工集团里面,目前市场资金方面选择的就是Z船系、Z国兵Q工业、中国兵Q装备这三大集团,仅供大家参考。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 有一个板块,它和证券、新能源、科技,统称A股的四大渣男。但今年以来,情况却似乎发展了变化,渣男摇身一变成了男神。 这个板块就是——JG! 前些年,买JG股最常见的逻辑是什么? 要么是地缘zz刺激的脉冲式行情,要么是长期无人问津后的潜伏,再就是135经费的前紧后松。买JG的逻辑很多,但很少是基于企业长期利润增长的。于是,有券商分析师把上面的这种逻辑,称为JG股的“周期”逻辑。 但是,从2021年开始,越来越多的分析师都在强调JG股开始 “蓝筹化”。 为什么会说JG投资,从周期股风格转向蓝筹思维? 南方基金经理邹承原的一次路演上,概括的很简单直接: 重点就是在 5% 加价机制下,JG企业的营收扩张完全依赖于J费开支的扩张,虽然相对稳健但是缺乏想象力。 JG是一个典型的ZC导向型行业,GF政策直接影响下的J费预算,往往会成为J工产业发展的逻辑起点。 我们接着看这张图: 过去10年,JG行情的驱动因素主要是资产整合预期,业绩等内在因素的推动作用比较小。从去年开始,JG行情的主要驱动因素是“shisiwu”规划带来的盈利改善预期。 而现在,对于JG来说,目前市场更看好JG方面的混改,将这一块的利润弹性放开了! 最明显的就是,2017年重组完成后,中航沈飞成为我国歼j机总装唯一上市平台。 近五年来,公司归母净利润和毛利率均呈现触底回升迹象,今年前三季度毛利率上升至9.82%,创下5年来的新高。 现在中航沈飞,是当之无愧的J中老大,这个位置是没几个能动的了。 值得注意的是,最近关于国企的H改消息可不少: 电力、电信H改消息已经出来了,那么剩下的就是JG、民航、能源、储能设施等等。 对于JGH改而言,除了神船合并的预期,还有“JG四绝”!它们分别是长春一东、西仪股份、湖南天雁、北化股份,近期全部在异动! 欣赏下他们的表现! 种种迹象都表明,改G在JG板块的信号进一步加强,得重视了! 还有一个Z神通,这个Z神通,目前来看就是“Z船系”——中国船舶了。 目前还在继续发酵中!截止到今年已经翻了一倍,目前来看叠加Z船系的逻辑,这有望成为年度压轴大题材!也许好戏才刚刚开始。 我们再从另一个角度来看: 现在的JG很像前两年的新能源车或者再往前的新能源。2012年,大家还觉得新能源是过剩产能,如今却是香饽饽。 为什么发生这样的变化?还是基本面。 现在先进制造领域里,大家对JG的认知还是存在一些偏见,认为它就是玩题材。事实上,核心JG企业连续三年净利润增速30%以上,是标准的高成长赛道。 从收入上看,2021年前三季度,JG板块整体营收同比增长15.59%,毛利增速23.42%,连续两年同比增速加快。 增收又增利,利润增速大于收入增速,说明毛利率是不断在提高的,表明企业盈利能力在不断提高。 在这一行业高景气的背景下,各企业必然会加大扩产的意愿,JG进入高景气度持续兑现时期! PS: 有个小技巧,大家可以重点关注JG财报的“预收款项+合同负债”这两项数据,这两项数据可以从侧面体现出JG企业的订单状况。 为了方便大家进一步研究,我整理了一份【中国十大J工集团的核心公司名单】,在这十大J工集团里面,目前市场资金方面选择的就是Z船系、Z国兵Q工业、中国兵Q装备这三大集团,仅供大家参考。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ecbb7c569e14ea7f8e083aa15fe0f920","title":"高景气度!明年,下个新能源板块?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":1486,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639144752560,"gmtModify":1639144752560,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】各位老铁,大家周五好!今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗?说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下:宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。军工也是一样,简单说三点逻辑:一、行业高增长,明年行业30%。二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。港股的资金配置中,现在外资占主流,中资30-40%。但外资基本是长线资金,日常活跃交易是中资,外资变化不大。虽然港股表现不好,但境外被动资金一直在流入。南下资金,公募资金占比是下降的,但保险等长线资金却持续流入,整体变化不大。总结来说,2021年,经历了负面冲击集中释放后,22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块,龙头地位明显,长期配置价值凸显。好了,今天就说到这儿了。","id":605881053,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3d73f1eadb67319f987dd83d72f7c2ad","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ed6d58a9e0b4d38afe785bab6634bce9","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e03a30972cdc7342fc53838d55d358e8","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/52ba2401bd3ebece962f8cde840285f2","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/605881053","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】各位老铁,大家周五好!今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗?说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下:宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。军工也是一样,简单说三点逻辑:一、行业高增长,明年行业30%。二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。港股的资金配置中,现在外资占主流,中资30-40%。但外资基本是长线资金,日常活跃交易是中资,外资变化不大。虽然港股表现不好,但境外被动资金一直在流入。南下资金,公募资金占比是下降的,但保险等长线资金却持续流入,整体变化不大。总结来说,2021年,经历了负面冲击集中释放后,22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块,龙头地位明显,长期配置价值凸显。好了,今天就说到这儿了。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 各位老铁,大家周五好! 今天的行情对我们来说非常不错,因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板,突破了箱体上沿。 涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。 今天大涨后,不少老铁留言,开始问:还能买入吗?还能追吗? 说实话,看到这个话我是真不好回答,跌的时候不敢买,每次等大涨了开始怀疑人生,这样的韭菜思维是需要我们警醒的。 当然,大周期来看,这票是我们中长线的金骨,所以未来的机会继续看好,但是短线也还是不要追涨,尤其是今年的行情,追涨后被闷sha的概率是非常大的。 说到光伏,正好先说说对这个板块的看法。 最近光伏受价格扰动,但价格是供需的结果。 我们可以看到,今年全球装机160GW。明年,中性偏保守,都有220GW。晶科能源预计250GW,隆基270GW,增速更加漂亮。 增速确定性非常高,短期的波动是人性,今天板块也是全线大反弹。明年,光伏的确定性依然非常强。 再来说说新能源,对于这个板块我昨天的文章已经说了观点,如下: 宁德时代,今天尾盘一字断刀斩,原因我们也都知道了,是指数样本调整的原因,短线都去买了白马蓝筹。 但是这里的确需要我们重视,短线的估值已经比较高了,对于当前的行情市场存在分歧,我们谨慎处理。 半导体我就不再分析了,说了太多,今天zycx调整,正常现象,看好的逻辑不变。 军工也是一样,简单说三点逻辑: 一、行业高增长,明年行业30%。 二、估值,不算特别贵,但上涨后基本合理。 三、行业内部,中上游好于上游,明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。 好了,差不多了,最后再来说说港股吧,最近也是不少老铁在问,我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。 目前港股没有带头大哥了,但整体市场真的很便宜,很多企业质地很好,估值很合理。 但卖方,不敢喊,因为港股有做空的,除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。 港股的资金配置中,现在外资占主流,中资30-40%。但外资基本是长线资金,日常活跃交易是中资,外资变化不大。虽然港股表现不好,但境外被动资金一直在流入。南下资金,公募资金占比是下降的,但保险等长线资金却持续流入,整体变化不大。 总结来说,2021年,经历了负面冲击集中释放后,22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块,龙头地位明显,长期配置价值凸显。 好了,今天就说到这儿了。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3d73f1eadb67319f987dd83d72f7c2ad","title":"突发状况!宁德时代尾盘跳水","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":1797,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":false,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639065473989,"gmtModify":1639067511664,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注!先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬!在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。直接来看这波跨年行情的主力是谁。毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢?另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。这波估计杀的外资有点措手不及。另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水平,但是军工行业明年的增速少说还有30%的增长,所以是足够可以消化的。科技,我们重点指的是芯片,这轮高景气度至少会到明年年中,之前的芯片景气度拐点的论断不断遭到事实打脸。拿我们的金股zycx来说,即使国家大基金和大股东接连减持,股价还是继续上涨,就知道公司的基本面和未来增长有多扎实了。最后说新能源,新能源这个地方我觉得需要小心一点,尤其是新能源汽车产业链,上一轮电机、电控、电池集体轮涨之后,现在龙头宁德时代的估值已经接近150倍,而且高位出现放量大阴线。说明主力已经出现分歧了。现在新能源车的渗透率接近10%,如果到50%,宁德时代业绩再翻5倍,估值也有30左右,后面再高速增长,其实是很难的。所以说,现在的估值,已经考虑到未来很长一段时间的市值天花板了。另外,25倍的新能源龙头股江特电机,今天遭遇核按钮。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。是否会引发新能源车产业链整个的下跌,明天就会揭晓。最后,至于指数的跨年行情,我觉得指数还会向上突破,但涨的是指数,是权重股,与你手头的票并不一定有直接关系,一般而言,年底价值股的上涨通常会好于成长股一些。好了,今天说的已经不少了,就到这吧。","id":602719203,"imageCount":3,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/f1807cabae34db46ec44f8a409743479","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b475ba08f4e1758e6fa6c8ff88c46f39","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b427d74bf976ee69ca27cd778976a652","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/602719203","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注!先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬!在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。直接来看这波跨年行情的主力是谁。毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢?另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。这波估计杀的外资有点措手不及。另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水平,但是军工行业明年的增速少说还有30%的增长,所以是足够可以消化的。科技,我们重点指的是芯片,这轮高景气度至少会到明年年中,之前的芯片景气度拐点的论断不断遭到事实打脸。拿我们的金股zycx来说,即使国家大基金和大股东接连减持,股价还是继续上涨,就知道公司的基本面和未来增长有多扎实了。最后说新能源,新能源这个地方我觉得需要小心一点,尤其是新能源汽车产业链,上一轮电机、电控、电池集体轮涨之后,现在龙头宁德时代的估值已经接近150倍,而且高位出现放量大阴线。说明主力已经出现分歧了。现在新能源车的渗透率接近10%,如果到50%,宁德时代业绩再翻5倍,估值也有30左右,后面再高速增长,其实是很难的。所以说,现在的估值,已经考虑到未来很长一段时间的市值天花板了。另外,25倍的新能源龙头股江特电机,今天遭遇核按钮。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。是否会引发新能源车产业链整个的下跌,明天就会揭晓。最后,至于指数的跨年行情,我觉得指数还会向上突破,但涨的是指数,是权重股,与你手头的票并不一定有直接关系,一般而言,年底价值股的上涨通常会好于成长股一些。好了,今天说的已经不少了,就到这吧。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 各位老铁,好久不见,最近实在太忙,日更的文章暂停了三天。 今天开始重新恢复,希望各位老铁继续关注! 先帮大家简单回顾下这周的行情,四个字总结,先抑后扬! 在中概股反弹,降准消息落地之后,A股先是冲高回落,一度让人以为利好兑现。随之快速冲上3600点,并连续两天大涨,今天甚至一度冲击3700点。 很多人似乎还没反应过来,怎么就听见有人在说是不是要冲击3900,甚至4000点了。 其实也难怪,因为我们在3500点附近已经足足来回震荡了18个月,一下子说要往上突破,就显得像要打破常规,很不自然。 不过,从历史来看,跨年行情似乎成了一种惯性,这个我们周末其实也和大家聊过,就不再赘述了。 直接来看这波跨年行情的主力是谁。 毫无疑问,推动这波行情的的幕后之手有两只,一是公募基金,二是外资。 为什么公募基金有推动年底行情的动力,这可能与一个因素有关,就是为来年新发基金的开门红蓄势,要是行情还像之前一样冷清,谁还来捧场买基金呢? 另外,每到年底,公募基金也会预判来年行情,提前开始调仓换股,在白马蓝筹股经历了一年大调整之后,不少股票的性价比又跌出来了,尤其像金融这类权重股,已经到了很好的配置位置,从高位的新能源等热门赛道出来,逢低布局权重,很容易拉起指数。 第二个是外资,最近外资连续7天净流入,今天更是创出阶段新高,一下子涌入260亿。 这里的关键原因,要和最近连续升值的人民币有关。而外资买入的习惯相信大家比我还熟悉,就是蓝筹白马。 所以,公募基金和外资是推动这轮上涨的主力军。 不过,指数因为某些原因,也不能过快上涨。 盘后就传来外汇储备金上调的消息,消息一出,在岸、离岸人民币汇率直线跳水。离岸人民币兑美元跌破6.36关口,短线跌超300个基点。 这波估计杀的外资有点措手不及。 另外,对于四季度我们提到的三条主线,我觉得总体上没太大问题,甚至有主线会延续到明年。 首先说军工,现在这波上来,估值是到了一个相对合理的水平,但是军工行业明年的增速少说还有30%的增长,所以是足够可以消化的。 科技,我们重点指的是芯片,这轮高景气度至少会到明年年中,之前的芯片景气度拐点的论断不断遭到事实打脸。 拿我们的金股zycx来说,即使国家大基金和大股东接连减持,股价还是继续上涨,就知道公司的基本面和未来增长有多扎实了。 最后说新能源,新能源这个地方我觉得需要小心一点,尤其是新能源汽车产业链,上一轮电机、电控、电池集体轮涨之后,现在龙头宁德时代的估值已经接近150倍,而且高位出现放量大阴线。说明主力已经出现分歧了。 现在新能源车的渗透率接近10%,如果到50%,宁德时代业绩再翻5倍,估值也有30左右,后面再高速增长,其实是很难的。 所以说,现在的估值,已经考虑到未来很长一段时间的市值天花板了。 另外,25倍的新能源龙头股江特电机,今天遭遇核按钮。江特电机公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。是否会引发新能源车产业链整个的下跌,明天就会揭晓。 最后,至于指数的跨年行情,我觉得指数还会向上突破,但涨的是指数,是权重股,与你手头的票并不一定有直接关系,一般而言,年底价值股的上涨通常会好于成长股一些。 好了,今天说的已经不少了,就到这吧。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f1807cabae34db46ec44f8a409743479","title":"A股跨年行情,正式启动!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":2,"viewCount":1273,"vote":null}],"hots":[{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":68,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1592056858894,"gmtModify":1592176928680,"highlighted":2,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】\n前言:周五,有个诡异的信号值得注意!临近尾盘北向资金异动,一度净流入90亿。但收盘突然跑了80亿,最终净流入不到20亿元!\n短短一分钟,几百亿资金的“假动作”,是外资要出逃了吗?\n这里有个比较靠谱的解释是:这应该跟富时罗素更换标的有关,下周一要剔除50只A股股票,这是最后的调仓换股! 因为兴业银行、招商银行、恒瑞医药、茅台这些个股尾盘竞价出现了拉升,所以说外资出逃并不准确。\n说到了北向资金,常常被看作“聪明的钱”,似乎经常都能“逃顶”或“抄底”。其操作轨迹也被很多人研究,甚至奉为“明灯”。所以,很多人也跟着北向资金去买A股。\n那么,今天辉叔就和大家一起来研究下,“跟着北上资金买A股”这个策略,到底靠谱不靠谱?\n首先,看这张图!北上资金从2月下旬开始净流出,一直持续到三月下旬,整整一个月都在跑路。而4月份开始,明显开始持续的加仓中。。。\n也就是说,现在的A股对这帮人来说还是有足够吸引力的。但是,北向资金青睐的个股,就真的能涨吗?以史为鉴,我们拿数据来说话\n一、卖出:近期北向资金两次卖在顶部的“神作”\n先来看看外资卖出情况。去年初到现在,配置型的外资仅有两次持续流出。\n第一次:发生在 2019 年3月到5月,是在2019年一季度末市场过热以后。\n第二次:发生在2020年3月,即疫情在全球蔓延期间(2月疫情在中国爆发期间,外资并未出现大规模流出)。\n可以看到,在两次外资持续流出后,大盘形成了阶段顶部。\nWOCAO!这么看,外资的嗅觉还真的是挺敏锐的,至少这两次的操作还是挺有料的!\n二、买入:跟着外资买个股的收益都不错\n(1)我们看了下3月20日至今,外资净流入排名靠前的行业,基本上都保持较高的收益涨幅。\n(2)同时,我在**上发现,也有人做了个简单的跟着外资买卖的策略:逻辑是选出外资净买入金额最多的1只股票,然后跟着外资买入,一个月调一次仓。\n1、2017年1月3日——2017年12月29日,收益122.2%,最大回撤15.76%。这一年外资大买A股的白马蓝筹,跟着外资买收益直接爆表!\n2、2018年1月8日——2018年12月28日,收益2.04%,最大回撤30.29%。2018年超级大熊市,收益是正的就已经很不容易了,毕竟同期的沪深300指数跌了27%。\n3、2019年1月2日——2019年10月11日,收益105.92%,最大回撤20.55%。收益和回撤都很不错,并且大幅跑赢沪深300指数。\n这么一看,貌似北向资金很真的有点“靠谱”。不过,我们其实仔细看下,不难发现,外资基本都偏爱这些业绩回报稳定的消费白马股。也就是俗称的价值投资,从上线来看,是能大概率获得不错的收益回报。\n三、普通散户跟着外资买A股的困难\n消费白马股是北向资金的挚爱。普通的散户参与可能会有一些门槛了:\n第一,资金量不是一个级别。\n第二, 外资也是来“割韭菜”的。\n第三,时间成本压力承受能力不同。\n第一,资金量不是一个级别。\n上面我们也提到,外资选股更多的是白马蓝筹股,而这些股票无一不是大市值的公司。之所以这么选择,归根结底是因为从交易量来说,几乎无人能与之匹敌。\n就拿贵州茅台来说,对于有的散户来说,即使其倾囊而出也未必够得上买一手。对于大部分中小投资者来说,显然无法跟风投资。(不过,若是真的想买白马股,但是资金门槛够不上的,借道重仓白马股的基金来参与,倒是一个好办法。例如:易方达消费(110011)近一年收益26.03%,招商白酒基金(161725)近一年收益32.70%,都是还不错的。)\n第二,外资也是来“割韭菜”的。\n任何资金都一样,进入股市是为了赚钱的,外资更不可能做A股的“活雷锋”,它们也要赚钱!赚钱,就要割韭菜,只是他们手里拿的不是镰刀,而是收割机,大型的收割机。\n对于中小投资者来说,盲目跟着外资走,实际上就是做了抬轿子的轿夫。时机一旦成熟,只有被收割的命运,想跑都来不及。\n很重要的一点,在外资持有的股票上,他们一般都有很强的话语权。\n据统计,2018年和2019年,北向资金净流入A股市场的规模分别达到2942亿元、3517亿元,目前外资占A股市场成交比例达到8%,占自由流通市值比例约为7%。\n第三,时间成本压力承受能力不同。\n外资崇尚价值投资,更多的关注公司的业绩成长,很少关注概念股,进入A股也是一直坚持基本面选股。不可否认,这些的确都是好票,长期来看,你只要能拿的住,基本都能赚到钱。但是就目前而言,这个时间成本不是一般人能接受的了,也不适合短线炒作的散户投资者。\n总结:根据北向资金买A股其实只能当做是一个选股指标,并不是说一定能帮我们赚钱(真有这种好事,还轮得到我们?)\n所以,是否与“抱团”外资,要根据自己的资金以及投资计划来决定,而不是单纯的跟风。不过呢,我们多从不同角度看问题,还是有助于加深我们对北向资金的认识,对投资或许也会有帮助。\n(附近期北向资金净买入和净卖出个股,仅供参考,不代表投资建议)\n关于买股票的逻辑,最后提几点:敲黑板,做好笔记!\n笔记一、个股本身的业绩和股价\n1、 你买的公司要有价值,买垃圾股永远都不是价值投资,哪怕它价格很便宜。\n2、要用低估的价格买入所选标的。这里我要重点提一嘴,第二点是基于第一点而成立的,因为一旦你买入垃圾股,就算买的价格很低,也有可能亏大钱。\n另外,价值投资不意味着长期持有,在泡沫过大时,你不卖出就不是价值投资。 而在市场最低迷、股票被低估的时候,积极买入便是价值投资。\n所以说,价值投资并不意味着一定要买价值股,有一些业绩确定性增长、发展前景比较好的成长股同样具有投资机会。\n笔记二、清楚市场整体背景究竟是震荡还是向上为主\n如果是持续震荡的,那么你的应对就是要相对灵活点,也就是针对持仓,需要以震荡做高抛低吸的思维来对待。\n而目前,各大指数从月为周期的角度来看,很明显就是向上的。那么你的应对就应该是稍微耐住性子一点,只要你买的票不是太冷门,没有突发利空,基本上会涨回来,至少是跟着大盘走的。\n笔记三、关注的票行业景气度和未来市场空间\n判断这个好坏,说难也难 说不难也不难。最简单的标准就是,未来这个东西的市场需求大不大?\n像我们之前提到的:新能源汽车,半导体等。没有什么好质疑的,未来景气度和空间没有任何问题。\n对于这样的行业,你需要关心的应该是行业中的票是个什么格局?哪些票业绩稳健?哪些在低位?有没有出现行业个股集体上涨的情况?甚至集体出现突破某根关键均线的情况。。。\n如果位置过高,或者估值过高。你要有等机会的耐心。有时候,大盘给突然利空杀出来的位置,会让你买到一个很安全的价格。\n【往期金股回顾】\n4月金股\n金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30)\n3月金股\n家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31)\n2月金股\n长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3)\n1月金股\n常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10)\n12月金股\n完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。\n11月金股\n欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。\n10月金股\n三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。\n9月金股\n恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","id":952559778,"imageCount":10,"images":[{"height":"390","img":"https://static.tigerbbs.com/247f7b138a03f486d53a9245a098e822","width":"832"},{"height":"320","img":"https://static.tigerbbs.com/43e33a614d6779037bd6f3ecf60ec44a","width":"520"},{"height":"502","img":"https://static.tigerbbs.com/71262027135da28ef4adb134ee92e14b","width":"484"},{"height":"516","img":"https://static.tigerbbs.com/e68c53edc7754628f1bfd83a6600f4cf","width":"832"},{"height":"308","img":"https://static.tigerbbs.com/d95c10c953f17ede5388e82e13b3f078","width":"922"},{"height":"308","img":"https://static.tigerbbs.com/1f826339558a93d39cb50468456877f9","width":"832"},{"height":"252","img":"https://static.tigerbbs.com/de63aec0c3ae913afde19d65d7182476","width":"726"},{"height":"504","img":"https://static.tigerbbs.com/03cafe691566b2b94b2718358b2c0b04","width":"832"},{"height":"348","img":"https://static.tigerbbs.com/88b81d0f168795bea3c852e44ccfd872","width":"832"},{"height":"330","img":"https://static.tigerbbs.com/e90165aaedaa2e9529abfcd6936415a4","width":"832"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":69,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/952559778","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】\n前言:周五,有个诡异的信号值得注意!临近尾盘北向资金异动,一度净流入90亿。但收盘突然跑了80亿,最终净流入不到20亿元!\n短短一分钟,几百亿资金的“假动作”,是外资要出逃了吗?\n这里有个比较靠谱的解释是:这应该跟富时罗素更换标的有关,下周一要剔除50只A股股票,这是最后的调仓换股! 因为兴业银行、招商银行、恒瑞医药、茅台这些个股尾盘竞价出现了拉升,所以说外资出逃并不准确。\n说到了北向资金,常常被看作“聪明的钱”,似乎经常都能“逃顶”或“抄底”。其操作轨迹也被很多人研究,甚至奉为“明灯”。所以,很多人也跟着北向资金去买A股。\n那么,今天辉叔就和大家一起来研究下,“跟着北上资金买A股”这个策略,到底靠谱不靠谱?\n首先,看这张图!北上资金从2月下旬开始净流出,一直持续到三月下旬,整整一个月都在跑路。而4月份开始,明显开始持续的加仓中。。。\n也就是说,现在的A股对这帮人来说还是有足够吸引力的。但是,北向资金青睐的个股,就真的能涨吗?以史为鉴,我们拿数据来说话\n一、卖出:近期北向资金两次卖在顶部的“神作”\n先来看看外资卖出情况。去年初到现在,配置型的外资仅有两次持续流出。\n第一次:发生在 2019 年3月到5月,是在2019年一季度末市场过热以后。\n第二次:发生在2020年3月,即疫情在全球蔓延期间(2月疫情在中国爆发期间,外资并未出现大规模流出)。\n可以看到,在两次外资持续流出后,大盘形成了阶段顶部。\nWOCAO!这么看,外资的嗅觉还真的是挺敏锐的,至少这两次的操作还是挺有料的!\n二、买入:跟着外资买个股的收益都不错\n(1)我们看了下3月20日至今,外资净流入排名靠前的行业,基本上都保持较高的收益涨幅。\n(2)同时,我在**上发现,也有人做了个简单的跟着外资买卖的策略:逻辑是选出外资净买入金额最多的1只股票,然后跟着外资买入,一个月调一次仓。\n1、2017年1月3日——2017年12月29日,收益122.2%,最大回撤15.76%。这一年外资大买A股的白马蓝筹,跟着外资买收益直接爆表!\n2、2018年1月8日——2018年12月28日,收益2.04%,最大回撤30.29%。2018年超级大熊市,收益是正的就已经很不容易了,毕竟同期的沪深300指数跌了27%。\n3、2019年1月2日——2019年10月11日,收益105.92%,最大回撤20.55%。收益和回撤都很不错,并且大幅跑赢沪深300指数。\n这么一看,貌似北向资金很真的有点“靠谱”。不过,我们其实仔细看下,不难发现,外资基本都偏爱这些业绩回报稳定的消费白马股。也就是俗称的价值投资,从上线来看,是能大概率获得不错的收益回报。\n三、普通散户跟着外资买A股的困难\n消费白马股是北向资金的挚爱。普通的散户参与可能会有一些门槛了:\n第一,资金量不是一个级别。\n第二, 外资也是来“割韭菜”的。\n第三,时间成本压力承受能力不同。\n第一,资金量不是一个级别。\n上面我们也提到,外资选股更多的是白马蓝筹股,而这些股票无一不是大市值的公司。之所以这么选择,归根结底是因为从交易量来说,几乎无人能与之匹敌。\n就拿贵州茅台来说,对于有的散户来说,即使其倾囊而出也未必够得上买一手。对于大部分中小投资者来说,显然无法跟风投资。(不过,若是真的想买白马股,但是资金门槛够不上的,借道重仓白马股的基金来参与,倒是一个好办法。例如:易方达消费(110011)近一年收益26.03%,招商白酒基金(161725)近一年收益32.70%,都是还不错的。)\n第二,外资也是来“割韭菜”的。\n任何资金都一样,进入股市是为了赚钱的,外资更不可能做A股的“活雷锋”,它们也要赚钱!赚钱,就要割韭菜,只是他们手里拿的不是镰刀,而是收割机,大型的收割机。\n对于中小投资者来说,盲目跟着外资走,实际上就是做了抬轿子的轿夫。时机一旦成熟,只有被收割的命运,想跑都来不及。\n很重要的一点,在外资持有的股票上,他们一般都有很强的话语权。\n据统计,2018年和2019年,北向资金净流入A股市场的规模分别达到2942亿元、3517亿元,目前外资占A股市场成交比例达到8%,占自由流通市值比例约为7%。\n第三,时间成本压力承受能力不同。\n外资崇尚价值投资,更多的关注公司的业绩成长,很少关注概念股,进入A股也是一直坚持基本面选股。不可否认,这些的确都是好票,长期来看,你只要能拿的住,基本都能赚到钱。但是就目前而言,这个时间成本不是一般人能接受的了,也不适合短线炒作的散户投资者。\n总结:根据北向资金买A股其实只能当做是一个选股指标,并不是说一定能帮我们赚钱(真有这种好事,还轮得到我们?)\n所以,是否与“抱团”外资,要根据自己的资金以及投资计划来决定,而不是单纯的跟风。不过呢,我们多从不同角度看问题,还是有助于加深我们对北向资金的认识,对投资或许也会有帮助。\n(附近期北向资金净买入和净卖出个股,仅供参考,不代表投资建议)\n关于买股票的逻辑,最后提几点:敲黑板,做好笔记!\n笔记一、个股本身的业绩和股价\n1、 你买的公司要有价值,买垃圾股永远都不是价值投资,哪怕它价格很便宜。\n2、要用低估的价格买入所选标的。这里我要重点提一嘴,第二点是基于第一点而成立的,因为一旦你买入垃圾股,就算买的价格很低,也有可能亏大钱。\n另外,价值投资不意味着长期持有,在泡沫过大时,你不卖出就不是价值投资。 而在市场最低迷、股票被低估的时候,积极买入便是价值投资。\n所以说,价值投资并不意味着一定要买价值股,有一些业绩确定性增长、发展前景比较好的成长股同样具有投资机会。\n笔记二、清楚市场整体背景究竟是震荡还是向上为主\n如果是持续震荡的,那么你的应对就是要相对灵活点,也就是针对持仓,需要以震荡做高抛低吸的思维来对待。\n而目前,各大指数从月为周期的角度来看,很明显就是向上的。那么你的应对就应该是稍微耐住性子一点,只要你买的票不是太冷门,没有突发利空,基本上会涨回来,至少是跟着大盘走的。\n笔记三、关注的票行业景气度和未来市场空间\n判断这个好坏,说难也难 说不难也不难。最简单的标准就是,未来这个东西的市场需求大不大?\n像我们之前提到的:新能源汽车,半导体等。没有什么好质疑的,未来景气度和空间没有任何问题。\n对于这样的行业,你需要关心的应该是行业中的票是个什么格局?哪些票业绩稳健?哪些在低位?有没有出现行业个股集体上涨的情况?甚至集体出现突破某根关键均线的情况。。。\n如果位置过高,或者估值过高。你要有等机会的耐心。有时候,大盘给突然利空杀出来的位置,会让你买到一个很安全的价格。\n【往期金股回顾】\n4月金股\n金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30)\n3月金股\n家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31)\n2月金股\n长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3)\n1月金股\n常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10)\n12月金股\n完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。\n11月金股\n欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。\n10月金股\n三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。\n9月金股\n恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":12,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 前言:周五,有个诡异的信号值得注意!临近尾盘北向资金异动,一度净流入90亿。但收盘突然跑了80亿,最终净流入不到20亿元! 短短一分钟,几百亿资金的“假动作”,是外资要出逃了吗? 这里有个比较靠谱的解释是:这应该跟富时罗素更换标的有关,下周一要剔除50只A股股票,这是最后的调仓换股! 因为兴业银行、招商银行、恒瑞医药、茅台这些个股尾盘竞价出现了拉升,所以说外资出逃并不准确。 说到了北向资金,常常被看作“聪明的钱”,似乎经常都能“逃顶”或“抄底”。其操作轨迹也被很多人研究,甚至奉为“明灯”。所以,很多人也跟着北向资金去买A股。 那么,今天辉叔就和大家一起来研究下,“跟着北上资金买A股”这个策略,到底靠谱不靠谱? 首先,看这张图!北上资金从2月下旬开始净流出,一直持续到三月下旬,整整一个月都在跑路。而4月份开始,明显开始持续的加仓中。。。 也就是说,现在的A股对这帮人来说还是有足够吸引力的。但是,北向资金青睐的个股,就真的能涨吗?以史为鉴,我们拿数据来说话 一、卖出:近期北向资金两次卖在顶部的“神作” 先来看看外资卖出情况。去年初到现在,配置型的外资仅有两次持续流出。 第一次:发生在 2019 年3月到5月,是在2019年一季度末市场过热以后。 第二次:发生在2020年3月,即疫情在全球蔓延期间(2月疫情在中国爆发期间,外资并未出现大规模流出)。 可以看到,在两次外资持续流出后,大盘形成了阶段顶部。 WOCAO!这么看,外资的嗅觉还真的是挺敏锐的,至少这两次的操作还是挺有料的! 二、买入:跟着外资买个股的收益都不错 (1)我们看了下3月20日至今,外资净流入排名靠前的行业,基本上都保持较高的收益涨幅。 (2)同时,我在**上发现,也有人做了个简单的跟着外资买卖的策略:逻辑是选出外资净买入金额最多的1只股票,然后跟着外资买入,一个月调一次仓。 1、2017年1月3日——2017年12月29日,收益122.2%,最大回撤15.76%。这一年外资大买A股的白马蓝筹,跟着外资买收益直接爆表! 2、2018年1月8日——2018年12月28日,收益2.04%,最大回撤30.29%。2018年超级大熊市,收益是正的就已经很不容易了,毕竟同期的沪深300指数跌了27%。 3、2019年1月2日——2019年10月11日,收益105.92%,最大回撤20.55%。收益和回撤都很不错,并且大幅跑赢沪深300指数。 这么一看,貌似北向资金很真的有点“靠谱”。不过,我们其实仔细看下,不难发现,外资基本都偏爱这些业绩回报稳定的消费白马股。也就是俗称的价值投资,从上线来看,是能大概率获得不错的收益回报。 三、普通散户跟着外资买A股的困难 消费白马股是北向资金的挚爱。普通的散户参与可能会有一些门槛了: 第一,资金量不是一个级别。 第二, 外资也是来“割韭菜”的。 第三,时间成本压力承受能力不同。 第一,资金量不是一个级别。 上面我们也提到,外资选股更多的是白马蓝筹股,而这些股票无一不是大市值的公司。之所以这么选择,归根结底是因为从交易量来说,几乎无人能与之匹敌。 就拿贵州茅台来说,对于有的散户来说,即使其倾囊而出也未必够得上买一手。对于大部分中小投资者来说,显然无法跟风投资。(不过,若是真的想买白马股,但是资金门槛够不上的,借道重仓白马股的基金来参与,倒是一个好办法。例如:易方达消费(110011)近一年收益26.03%,招商白酒基金(161725)近一年收益32.70%,都是还不错的。) 第二,外资也是来“割韭菜”的。 任何资金都一样,进入股市是为了赚钱的,外资更不可能做A股的“活雷锋”,它们也要赚钱!赚钱,就要割韭菜,只是他们手里拿的不是镰刀,而是收割机,大型的收割机。 对于中小投资者来说,盲目跟着外资走,实际上就是做了抬轿子的轿夫。时机一旦成熟,只有被收割的命运,想跑都来不及。 很重要的一点,在外资持有的股票上,他们一般都有很强的话语权。 据统计,2018年和2019年,北向资金净流入A股市场的规模分别达到2942亿元、3517亿元,目前外资占A股市场成交比例达到8%,占自由流通市值比例约为7%。 第三,时间成本压力承受能力不同。 外资崇尚价值投资,更多的关注公司的业绩成长,很少关注概念股,进入A股也是一直坚持基本面选股。不可否认,这些的确都是好票,长期来看,你只要能拿的住,基本都能赚到钱。但是就目前而言,这个时间成本不是一般人能接受的了,也不适合短线炒作的散户投资者。 总结:根据北向资金买A股其实只能当做是一个选股指标,并不是说一定能帮我们赚钱(真有这种好事,还轮得到我们?) 所以,是否与“抱团”外资,要根据自己的资金以及投资计划来决定,而不是单纯的跟风。不过呢,我们多从不同角度看问题,还是有助于加深我们对北向资金的认识,对投资或许也会有帮助。 (附近期北向资金净买入和净卖出个股,仅供参考,不代表投资建议) 关于买股票的逻辑,最后提几点:敲黑板,做好笔记! 笔记一、个股本身的业绩和股价 1、 你买的公司要有价值,买垃圾股永远都不是价值投资,哪怕它价格很便宜。 2、要用低估的价格买入所选标的。这里我要重点提一嘴,第二点是基于第一点而成立的,因为一旦你买入垃圾股,就算买的价格很低,也有可能亏大钱。 另外,价值投资不意味着长期持有,在泡沫过大时,你不卖出就不是价值投资。 而在市场最低迷、股票被低估的时候,积极买入便是价值投资。 所以说,价值投资并不意味着一定要买价值股,有一些业绩确定性增长、发展前景比较好的成长股同样具有投资机会。 笔记二、清楚市场整体背景究竟是震荡还是向上为主 如果是持续震荡的,那么你的应对就是要相对灵活点,也就是针对持仓,需要以震荡做高抛低吸的思维来对待。 而目前,各大指数从月为周期的角度来看,很明显就是向上的。那么你的应对就应该是稍微耐住性子一点,只要你买的票不是太冷门,没有突发利空,基本上会涨回来,至少是跟着大盘走的。 笔记三、关注的票行业景气度和未来市场空间 判断这个好坏,说难也难 说不难也不难。最简单的标准就是,未来这个东西的市场需求大不大? 像我们之前提到的:新能源汽车,半导体等。没有什么好质疑的,未来景气度和空间没有任何问题。 对于这样的行业,你需要关心的应该是行业中的票是个什么格局?哪些票业绩稳健?哪些在低位?有没有出现行业个股集体上涨的情况?甚至集体出现突破某根关键均线的情况。。。 如果位置过高,或者估值过高。你要有等机会的耐心。有时候,大盘给突然利空杀出来的位置,会让你买到一个很安全的价格。 【往期金股回顾】 4月金股 金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30) 3月金股 家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31) 2月金股 长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3) 1月金股 常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10) 12月金股 完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。 11月金股 欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。 10月金股 三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。 9月金股 恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/247f7b138a03f486d53a9245a098e822","title":"不到1分钟,百亿资金出逃,有何信号?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":18815,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":10,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1593878357639,"gmtModify":1594192076688,"highlighted":2,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】A股有句老话:一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。目前大盘强势突破3100点,两市成交量超过万亿。另外,中证报头版头条鲜明几个大字:A股新一轮牛市呼之欲出;上证报:牛市特征越来越明显了!几大证券报一起吹牛市,这种情况还真对不多见。问题来了,牛市来了,买什么?昨天收盘后,我也在思考这个问题。牛市来了,基本上大部分股票都有机会。那是不是什么股都可以买了?买什么都赚钱了?显然不是的。这两天就是例子。大盘这么好,照样很多朋友不仅赚不到而且还有亏损的。所以,这次辉叔想针对“如果牛市来了,该买什么”这个话题,由于今天辉叔一家在西湖玩耍,时间紧凑,所以就简单的和大家聊聊。————分割线————问题一:这波行情真的是牛市来了吗?上一次牛市呼声最高的时候,还要追溯至2019年一季度。当时,也是在券商股带领下,上证指数一路高歌猛进,从2440点涨至3288点。(但严格意义上来说,上一波不算牛市,只是局部行情)。我们从A股运行规律来看:上一轮牛市开始,是2014年。再上一轮牛市开始,是2006年。几乎7年一个周期,而上一波牛市距今6年左右,从时间上看已经吻合牛市的周期。另外,现在央行资金面充裕,不断提供流动性;还有今年是金融改革元年,注册制、T+0,放开外资额度限制等政策都在刺激股市...说是牛市来了,真的算是众望所归了。问题二:那么,这波行情能持续多久呢?现在这个阶段,市场对赚钱效应+市场情绪的高涨+媒体大V的集体看牛。下周必然会有一波新股民和新基民进场接力。其次,据我了解,很多基金公司下半年还会持续新发很多的爆款基金,像什么创业板打新基金、明星基金经理等。规模基本是数十亿、上百亿的。这些钱最终流入哪里?还是股市!也就是说,这种情况会继续推动市场的火爆,3500点并不是奢望!问题三:关键的来了!牛市来了,买什么才是关键的。我们以史为鉴,来看看上一次牛市期间板块是如何轮动的,或许能从其中找到些许参考。上一轮牛市还是5年前了,时间有些久,一起先来回顾2014-2015年牛市轮动顺序:牛市初期:证券、金融、钢铁、地产等大盘股、权重股启动上涨。证券是牛市的冲锋号,大牛市靠资金推起来,炒股的资金增大,首先受益的是券商收入,所以一般牛市初期,证券股带头冲锋。而指数的权重主要在金融、能源、地产等板块,这些板块不启动,光靠证券也拉不起指数,只有权重股开始发力,指数才会明显上涨,此时牛市才初步形成,权重股明显强于中小创。牛市中期:互联网概念、一带一路概念等热门题材股、以及二线蓝筹股开始轮番表演。到了第二阶段,证券涨不动了,而资金开始源源不断进场寻找目标,此时经济基本面和政策导向,决定热门题材股成为上涨主力,中小创涨势反超权重股。牛市后期:大水漫灌,就开始寻找各种洼地,消灭一切低价股。妖股乱飞,全面上涨,连菜场大妈和保安都开始分享炒股经验,牛市即将结束。回顾历史,每次牛市的时间长短可能不同,主线可能有区别,但节奏大致都是如此……OK!再回到现阶段的问题,前两天听说有券商开电话会议,题目非常有意思:牛市就是消灭一切低估值!不过从我个人经验看,还是会遵循“权重搭台,题材唱戏”的规律。阶段性可能会有权重或者滞涨的带领冲锋,但每轮牛市的主线都不会变:2007年是周期,2015年是互联网金融,2020年这轮可能就是科技了。结合历年牛市的启动逻辑,我们主要有三个思路:一、大金融板块的配置机会,如券商、银行等。券商、互联网券商是牛市启动的必备品种。这种行情,最简单对方法就是躺着坐轿而不是四处游击打猎。券商股的特点是爆发性强持续弱,上涨幅度可观、速度快,适合咱们前期参与;但是当大盘行情到了尾声,最先熄火的也券商股。大盘到了转折点之后,券商股下跌速度和幅度,相对其他行业都是比较凶狠的。因此,操作券商股,择时很重要。个股上可以关注:(1)业绩稳健的龙头券商,如中信证券、国泰君安、中信建投;(2)金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商,例如华泰证券;(3)“T+0”及 A 股机构化情况下优先受益标的东方财富;二、业绩支撑的科技概念股,包括 5G、芯片、半导体、消费电子、新能源等。科技下半年还是很有看点的。不出意外,依然是今年的大主线,现在市场在炒中芯国际的回归,港股的中芯国际大涨17%。下周二就是中芯国际的申购日,时间节点已经很近,最近波动会比较大,最好先做观察看看。另外,5G、新能源汽车是产业趋势非常明朗的方向,业绩估计也会在下半年开始释放出来,是个值得看的方向。科技当然不只是上面说的这几个,还有涨价预期明确的面板、业绩增速较快的计算机等等。整个大科技有非常多的机会,只要情绪来了而且市场有钱,拉长来看都会走得不错,只是阶段性选择什么方向而已。三、低估值、高股息率的行业。在机构看来,低估值、高股息率行业对境外资金和中长期资金有吸引力。所以,稳健的朋友可以精选银行、地产等领域现金流稳定、低估值、高分红、股价低、具有明显的行业竞争优势的龙头个股。主线明确了,具体怎么参与呢?1、思路一:只认辨识度高的,有知名度的龙头股!2、思路二:选不好个股买相关etf:新能车etf 515700、半导体50etf 512760、5G etf515050、券商etf512880。","id":940208917,"imageCount":1,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3e966ec77627e730f411142e91f07c9c","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":22,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/940208917","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】A股有句老话:一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。目前大盘强势突破3100点,两市成交量超过万亿。另外,中证报头版头条鲜明几个大字:A股新一轮牛市呼之欲出;上证报:牛市特征越来越明显了!几大证券报一起吹牛市,这种情况还真对不多见。问题来了,牛市来了,买什么?昨天收盘后,我也在思考这个问题。牛市来了,基本上大部分股票都有机会。那是不是什么股都可以买了?买什么都赚钱了?显然不是的。这两天就是例子。大盘这么好,照样很多朋友不仅赚不到而且还有亏损的。所以,这次辉叔想针对“如果牛市来了,该买什么”这个话题,由于今天辉叔一家在西湖玩耍,时间紧凑,所以就简单的和大家聊聊。————分割线————问题一:这波行情真的是牛市来了吗?上一次牛市呼声最高的时候,还要追溯至2019年一季度。当时,也是在券商股带领下,上证指数一路高歌猛进,从2440点涨至3288点。(但严格意义上来说,上一波不算牛市,只是局部行情)。我们从A股运行规律来看:上一轮牛市开始,是2014年。再上一轮牛市开始,是2006年。几乎7年一个周期,而上一波牛市距今6年左右,从时间上看已经吻合牛市的周期。另外,现在央行资金面充裕,不断提供流动性;还有今年是金融改革元年,注册制、T+0,放开外资额度限制等政策都在刺激股市...说是牛市来了,真的算是众望所归了。问题二:那么,这波行情能持续多久呢?现在这个阶段,市场对赚钱效应+市场情绪的高涨+媒体大V的集体看牛。下周必然会有一波新股民和新基民进场接力。其次,据我了解,很多基金公司下半年还会持续新发很多的爆款基金,像什么创业板打新基金、明星基金经理等。规模基本是数十亿、上百亿的。这些钱最终流入哪里?还是股市!也就是说,这种情况会继续推动市场的火爆,3500点并不是奢望!问题三:关键的来了!牛市来了,买什么才是关键的。我们以史为鉴,来看看上一次牛市期间板块是如何轮动的,或许能从其中找到些许参考。上一轮牛市还是5年前了,时间有些久,一起先来回顾2014-2015年牛市轮动顺序:牛市初期:证券、金融、钢铁、地产等大盘股、权重股启动上涨。证券是牛市的冲锋号,大牛市靠资金推起来,炒股的资金增大,首先受益的是券商收入,所以一般牛市初期,证券股带头冲锋。而指数的权重主要在金融、能源、地产等板块,这些板块不启动,光靠证券也拉不起指数,只有权重股开始发力,指数才会明显上涨,此时牛市才初步形成,权重股明显强于中小创。牛市中期:互联网概念、一带一路概念等热门题材股、以及二线蓝筹股开始轮番表演。到了第二阶段,证券涨不动了,而资金开始源源不断进场寻找目标,此时经济基本面和政策导向,决定热门题材股成为上涨主力,中小创涨势反超权重股。牛市后期:大水漫灌,就开始寻找各种洼地,消灭一切低价股。妖股乱飞,全面上涨,连菜场大妈和保安都开始分享炒股经验,牛市即将结束。回顾历史,每次牛市的时间长短可能不同,主线可能有区别,但节奏大致都是如此……OK!再回到现阶段的问题,前两天听说有券商开电话会议,题目非常有意思:牛市就是消灭一切低估值!不过从我个人经验看,还是会遵循“权重搭台,题材唱戏”的规律。阶段性可能会有权重或者滞涨的带领冲锋,但每轮牛市的主线都不会变:2007年是周期,2015年是互联网金融,2020年这轮可能就是科技了。结合历年牛市的启动逻辑,我们主要有三个思路:一、大金融板块的配置机会,如券商、银行等。券商、互联网券商是牛市启动的必备品种。这种行情,最简单对方法就是躺着坐轿而不是四处游击打猎。券商股的特点是爆发性强持续弱,上涨幅度可观、速度快,适合咱们前期参与;但是当大盘行情到了尾声,最先熄火的也券商股。大盘到了转折点之后,券商股下跌速度和幅度,相对其他行业都是比较凶狠的。因此,操作券商股,择时很重要。个股上可以关注:(1)业绩稳健的龙头券商,如中信证券、国泰君安、中信建投;(2)金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商,例如华泰证券;(3)“T+0”及 A 股机构化情况下优先受益标的东方财富;二、业绩支撑的科技概念股,包括 5G、芯片、半导体、消费电子、新能源等。科技下半年还是很有看点的。不出意外,依然是今年的大主线,现在市场在炒中芯国际的回归,港股的中芯国际大涨17%。下周二就是中芯国际的申购日,时间节点已经很近,最近波动会比较大,最好先做观察看看。另外,5G、新能源汽车是产业趋势非常明朗的方向,业绩估计也会在下半年开始释放出来,是个值得看的方向。科技当然不只是上面说的这几个,还有涨价预期明确的面板、业绩增速较快的计算机等等。整个大科技有非常多的机会,只要情绪来了而且市场有钱,拉长来看都会走得不错,只是阶段性选择什么方向而已。三、低估值、高股息率的行业。在机构看来,低估值、高股息率行业对境外资金和中长期资金有吸引力。所以,稳健的朋友可以精选银行、地产等领域现金流稳定、低估值、高分红、股价低、具有明显的行业竞争优势的龙头个股。主线明确了,具体怎么参与呢?1、思路一:只认辨识度高的,有知名度的龙头股!2、思路二:选不好个股买相关etf:新能车etf 515700、半导体50etf 512760、5G etf515050、券商etf512880。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":8,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 A股有句老话:一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。目前大盘强势突破3100点,两市成交量超过万亿。 另外,中证报头版头条鲜明几个大字:A股新一轮牛市呼之欲出;上证报:牛市特征越来越明显了!几大证券报一起吹牛市,这种情况还真对不多见。 问题来了,牛市来了,买什么? 昨天收盘后,我也在思考这个问题。牛市来了,基本上大部分股票都有机会。 那是不是什么股都可以买了?买什么都赚钱了?显然不是的。这两天就是例子。大盘这么好,照样很多朋友不仅赚不到而且还有亏损的。 所以,这次辉叔想针对“如果牛市来了,该买什么”这个话题,由于今天辉叔一家在西湖玩耍,时间紧凑,所以就简单的和大家聊聊。 ————分割线———— 问题一:这波行情真的是牛市来了吗? 上一次牛市呼声最高的时候,还要追溯至2019年一季度。 当时,也是在券商股带领下,上证指数一路高歌猛进,从2440点涨至3288点。(但严格意义上来说,上一波不算牛市,只是局部行情)。 我们从A股运行规律来看: 上一轮牛市开始,是2014年。 再上一轮牛市开始,是2006年。 几乎7年一个周期,而上一波牛市距今6年左右,从时间上看已经吻合牛市的周期。另外,现在央行资金面充裕,不断提供流动性;还有今年是金融改革元年,注册制、T+0,放开外资额度限制等政策都在刺激股市... 说是牛市来了,真的算是众望所归了。 问题二:那么,这波行情能持续多久呢? 现在这个阶段,市场对赚钱效应+市场情绪的高涨+媒体大V的集体看牛。下周必然会有一波新股民和新基民进场接力。 其次,据我了解,很多基金公司下半年还会持续新发很多的爆款基金,像什么创业板打新基金、明星基金经理等。规模基本是数十亿、上百亿的。 这些钱最终流入哪里?还是股市!也就是说,这种情况会继续推动市场的火爆,3500点并不是奢望! 问题三:关键的来了!牛市来了,买什么才是关键的。 我们以史为鉴,来看看上一次牛市期间板块是如何轮动的,或许能从其中找到些许参考。 上一轮牛市还是5年前了,时间有些久,一起先来回顾2014-2015年牛市轮动顺序: 牛市初期: 证券、金融、钢铁、地产等大盘股、权重股启动上涨。 证券是牛市的冲锋号,大牛市靠资金推起来,炒股的资金增大,首先受益的是券商收入,所以一般牛市初期,证券股带头冲锋。 而指数的权重主要在金融、能源、地产等板块,这些板块不启动,光靠证券也拉不起指数,只有权重股开始发力,指数才会明显上涨,此时牛市才初步形成,权重股明显强于中小创。 牛市中期: 互联网概念、一带一路概念等热门题材股、以及二线蓝筹股开始轮番表演。 到了第二阶段,证券涨不动了,而资金开始源源不断进场寻找目标,此时经济基本面和政策导向,决定热门题材股成为上涨主力,中小创涨势反超权重股。 牛市后期: 大水漫灌,就开始寻找各种洼地,消灭一切低价股。妖股乱飞,全面上涨,连菜场大妈和保安都开始分享炒股经验,牛市即将结束。 回顾历史,每次牛市的时间长短可能不同,主线可能有区别,但节奏大致都是如此…… OK!再回到现阶段的问题,前两天听说有券商开电话会议,题目非常有意思:牛市就是消灭一切低估值! 不过从我个人经验看,还是会遵循“权重搭台,题材唱戏”的规律。 阶段性可能会有权重或者滞涨的带领冲锋,但每轮牛市的主线都不会变:2007年是周期,2015年是互联网金融,2020年这轮可能就是科技了。 结合历年牛市的启动逻辑,我们主要有三个思路: 一、大金融板块的配置机会,如券商、银行等。 券商、互联网券商是牛市启动的必备品种。这种行情,最简单对方法就是躺着坐轿而不是四处游击打猎。 券商股的特点是爆发性强持续弱,上涨幅度可观、速度快,适合咱们前期参与;但是当大盘行情到了尾声,最先熄火的也券商股。 大盘到了转折点之后,券商股下跌速度和幅度,相对其他行业都是比较凶狠的。因此,操作券商股,择时很重要。 个股上可以关注: (1)业绩稳健的龙头券商,如中信证券、国泰君安、中信建投; (2)金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商,例如华泰证券; (3)“T+0”及 A 股机构化情况下优先受益标的东方财富; 二、业绩支撑的科技概念股,包括 5G、芯片、半导体、消费电子、新能源等。 科技下半年还是很有看点的。不出意外,依然是今年的大主线,现在市场在炒中芯国际的回归,港股的中芯国际大涨17%。 下周二就是中芯国际的申购日,时间节点已经很近,最近波动会比较大,最好先做观察看看。另外,5G、新能源汽车是产业趋势非常明朗的方向,业绩估计也会在下半年开始释放出来,是个值得看的方向。 科技当然不只是上面说的这几个,还有涨价预期明确的面板、业绩增速较快的计算机等等。整个大科技有非常多的机会,只要情绪来了而且市场有钱,拉长来看都会走得不错,只是阶段性选择什么方向而已。 三、低估值、高股息率的行业。 在机构看来,低估值、高股息率行业对境外资金和中长期资金有吸引力。所以,稳健的朋友可以精选银行、地产等领域现金流稳定、低估值、高分红、股价低、具有明显的行业竞争优势的龙头个股。 主线明确了,具体怎么参与呢? 1、思路一:只认辨识度高的,有知名度的龙头股! 2、思路二:选不好个股买相关etf:新能车etf 515700、半导体50etf 512760、5G etf515050、券商etf512880。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":false,"categoryId":"d316d8bd4a714fab9ea15fd7157c45e7","description":"上证指数重返3000点,两市成交额突破万亿;港股上周五走势反复,恒指收盘涨0.99%,报25373.12点,港股三大股指至此全部步入技术性牛市;在美联储释放的空前流动性和投资者的极端乐观情绪推动下,美股大盘在4月和5月快速反弹。全球市场种种现象,都透着牛市的气息,你认为全面牛市这次真的来了吗?","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/b44bdea5fa129727b3c617eb3fa26cb0","name":"A港美全面牛市真来了?","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/special/discussion&rndata={\"themeId\":d41af8a08724435998e9b88f7f1c6d57}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"d41af8a08724435998e9b88f7f1c6d57","type":3},{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/3e966ec77627e730f411142e91f07c9c","title":"官媒高喊“全面牛市”!小散该买什么?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":8027,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":2,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1641218448898,"gmtModify":1641219028080,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","id":692715264,"imageCount":8,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ae8d25a58284a512686ed11d38003c0d","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e41117ac35ca7cb8efa1d8427b057638","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ca373667917e6051a029cb34c31e451a","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/59395fb93b0dd17ebdee50f45d5975d1","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/117b959fc098f9a403e53436ac900a1f","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5380e7e81c949f48d8aef31cdf9f699e","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6c443ecf4f59abe22ee992b43a2e76de","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1884543bfe48bef7f9553c07705b8cd8","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":3,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/692715264","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获…今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。一、2021年回顾篇:过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。1、抱团白马股信仰的崩塌过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”…3、小票和“垃圾股”的疯狂2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%…4、A股创下多项记录今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复…这一年,最大的感悟是:1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。二、2022年展望篇:大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。再看下边这张图。去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低)根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判:1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低?如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向:第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会;第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移;第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线;不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢?第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 时间过的真的很快,2021年仿佛被按了加速键,还没细细品味,一转眼2022年就已经来了。 在这里,先感谢老铁们过去的一年的相伴,新的一年,希望我们还能一起成长,一起收获… 今天的内容分为两部分,第一部分是2021年的回顾,第二部分则是2022年展望。 一、2021年回顾篇: 过去的一年,光看指数,市场好像波澜不惊。但在里面的人感受却千差万别。有统计数据显示,整个A股市场,今年近6成处于浮亏状态。 1、抱团白马股信仰的崩塌 过去几年,机构抱团白马股造神,结果今年茅台一度高位下挫40%,去年封神的冠军基金纷纷熄火,公募基金和顶流基金经理们,背负了极大的业绩压力。 但无论如何,“好行业、好企业、好价格”依然是我们投资的主要信条。 2、茅指数冷落,公募第一重仓股江山易主 这一年,连续稳坐8个季度的公募第一重仓股易主,在三季度,贵州茅台被后浪宁德时代拍在沙滩上,新能源的大热,让我们见证了什么叫“有锂走遍天下”… 3、小票和“垃圾股”的疯狂 2021诞生了许多难以想象的牛股们,北交所的吉林碳谷力拔头筹,全年大涨762%。湖北宜化涨幅566%居第二,联创股份涨488.93%,森特股份涨471%位居三四!值得一提的是,涨幅前20有4只ST股,*ST德新涨439.45%,*ST赫美涨387.74%… 4、A股创下多项记录 今年大A股全年成交额历史年新高,外资流入4300亿刷新历史新高,沪指振幅仅12.06%创历史新低!北交所的开设等等。 当然,还有很多意想不到的事情,恒大暴雷了,滴滴被勒令退市,双减让教育行业灰飞烟灭,疫情的反复… 这一年,最大的感悟是: 1、行情难做。如果亏钱了,也不要因此而困扰,就当是磨练出来了一些经验,成长路上必备的学费,提前交了,后面知道的更多,踩的雷就会更少。 如果你这一年是盈利的,后面依然要稳中求进,毕竟股市风云变幻,每一步都要走好走稳。这些都是书上学不到的。 2、尊重市场,每次一到上涨时,很多十年十倍的言论就出来了。可以听,但千万不要被洗脑,多关注市场,倾听市场的声音,比脱离趋势,纯粹主观的分析经济、行业和公司,正确率要高得多。 二、2022年展望篇: 大家都想知道2022年的市场走势,我对2022年的市场保持谨慎,大概率还是结构性行情为主。当然,如果明年能发生市场普涨行情,自然是更好,但我对此并不抱特别大的期望。 再看下边这张图。 去年市场的最大特征,是极端的二元失衡——港股市场远远比A股市场便宜;A股市场中的价值股远远比成长股便宜。(恒生指数、恒生国企、上证50、沪深300,杀了近一年的估值,绝对值都非常低) 根据上面这张图,我对2022年看好的方向,简单的做了下预判: 1、大金融板块——历史上的最低估值区域,看能不能再继续创下新低? 如果2022年这个板块的业绩还在增长,哪怕股价不涨,也说明它并没有陷入低估值陷阱。 2、中概互联网——无论港股上市的中国互联网企业,还是美国上市的中国互联网企业,它们都还在中国经营,今年因为特殊的政策环境,和外资的偏见,股价普遍变得非常便宜了。中长期看,机会依然存在。 3、整个港股市场——机构喊了很久的港股低估投资机会,但一直没有起来。 香港市场的低迷,是多种原因综合的结果。其中很重要的一条,是众所周知的原因带来的市场偏见。 但香港已经稳定,未来会更加稳定。稳定,就是对香港市场最大的利好。 4、医药行业——集采的阴霾散尽,对于医药和医疗,尤其是医疗独角兽和CRO板块,能否再次独领风骚?坦白讲,我不认为有什么悬念,因为它们目前具有极强的估值吸引力。 另外,医疗器械在中国市场的渗透率还太低了,还有很大的发展空间。慢慢地,它们会整体性走出市场的低迷。 5、家电行业——2021年大宗商品的涨价,对于整个家电行业是毁灭性的灾难。 但是,未来美元收紧已成为定局,中国的家电拥有全球最优质的公司,随着2022年降成本与提价双驱动,低估值的大龙头企业大概率会有表现的舞台。 6、碳中和方向——碳中和也是我看好的方向,分三个方向: 第一,跟电相关的能源行业,不管是发电端,风电、光伏,还是用电端,新能源汽车、储能端,以及输送端都会有比较多的机会; 第二,是周期制造的龙头公司,这些龙头公司将受益于进入门槛的提升。“碳中和”下这些行业的盈利中枢和估值中枢可能上移; 第三,2021年还没有怎么表现的领域,即环保科技公司。这些公司有可能成为后面碳中和行业投资的主线; 不知道不觉,已经说了很多了,最后聊聊元旦节后的一条主线吧。 根据规定,业绩变化超过50%的公司需要在1月31日之前披露业绩预告。元旦之后将会迎来年报业绩预告投资周期,这可能是比3-4月份正式披露年报更有价值的一个时间阶段。 没错,这条线就是年报业绩行情,大概率会成为一月的炒作主线。 目前,也已经开始得到资金的认可,如中科三环2连板,开开实业等首批年报股一字涨停。 在12月底之前,市场处于业绩空窗期,因此市场的逻辑不讲业绩,而是讲故事,讲政策,主要以资金为主,这也就导致了资金抱团,妖股大行其道的现象;但是,随着年报和一季报的密集披露预期,业绩确定性强的概念将会成为主力新的布局方向。 那么,应该如何去挖掘年报预增个股呢? 第一,时间优先原则,越是提前预告的公司,炒作的概率越大,再往后公布的年报,炒作力度就会小很多。所以,前期公布的业绩突出的公司,可以大胆参与。 第二,有同行率先公告超预期业绩,资金往往会挖掘同类型的公司炒作。所以,可以从已经披露年报的公司下手,顺藤摸瓜的去找他所在的板块,去找相关的研报,去研究他所在行业低位情况以及有哪些相关的个股。尽量选择业绩持续向好的个股。 第三,看机构给的盈利预测,如果多家机构一致预测业绩大幅增长的,而且公司的前四季度的营收,存在持续大幅增长,也可以入场埋伏。 最后,祝辉叔看盘的各位老铁,新年快乐,2022年在股市继续吃大肉!","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ae8d25a58284a512686ed11d38003c0d","title":"值得一看!2022年A股市场展望","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1296,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1639410326559,"gmtModify":1639410761380,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","id":604513683,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4f387c3f03d4dd7cdb86d2dadb3b0a57","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3f69e07ce3afbea680477cfb9ff38b97","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d14c19f7562695ac43f73c71ad57f34c","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/0353dec36f9b00865759e09a6668d1a1","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":1,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/604513683","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的!在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。【热门消息面】1.元宇宙元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。2.快递物流在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。3.煤化工消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今年的跨年行情走的还是比较快的,今天上证一度冲破3700点,离去年春节期间创下的3731点已经没差多少了。 虽然尾盘有所回落,但整体趋势还是非常健康,就是上的快了一些,有点不符合慢牛的节奏。 所以我们看到,今天盘后,立马出了重磅消息。 监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。 此前在8月18日,中国移动公布A股IPO招股书,拟于沪市主板上市,计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元。 这个位置,压一压节奏,还是有必要的,否则一口气吃太多,容易吃坏了。 至于今天三大股指的全线上涨,主要还是与周末的经济工作会议有关。 从总的基调来看,最突出的就是“稳”字当头。 投资方面,提出要适度超前进行基础设施建设。 在经济下行压力下,今年受疫情和地方债影响,基建一直承压,明年很可能提前+提速,还点名要加强城市地下管网的排查和改造,利好大基建,环保,新能源,地下管网等。 今天基建类的三一重工、潍柴动力大涨,环保龙头股伟明环保涨停。 货币政策方面,删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放了宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息,都是可以期待的! 在叠加注册制的刺激下,大金融今天也是再次异动,龙头华林证券再次触及涨停。 金融股尤其是券商,今年表现非常一般,整个板块全年来看还是负收益,但是券商龙头股以及整个券商板块,今年盈利增速依然保持中高速的增长。 龙头东方财富增速接近100%,其他像中信、海通、华泰等也都保持着30%-40%左右的增长速度。 而板块的估值却已经来到了历史中低水平,所以,这个位置券商继续上攻是有充足的空间的,也是接下去带动大盘冲击年内新高的主力军。 其实,现在这个位置,只要前期的热点新能源、军工等板块不要出现明显调整,底部的蓝筹权重股像金融、基建、家电板块稍微动一动,破新高并没有太大障碍。 另外,元宇宙依然是最热的题材,尽管多次被点名,但新的概念层出不穷,现在房住不炒,有钱人却开始在虚拟世界炒房了。 一时半会,这阵风口是不会结束的,周期来看,会横跨整波跨年行情。 【热门消息面】 1.元宇宙 元宇宙板块今日掀涨停潮。美盛文化4连板,锋尚文化、奥雅设计、罗曼股份等连板。 Facebook 12月9日宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。 值得一提的是,微软公司创始人比尔·盖茨在近日的年终信中表示,未来两三年内,虚拟会议将从二维图像转向元宇宙。比尔·盖茨称,元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。此前,Meta与微软合作在虚拟办公场景中展开了一系列动作。 2.快递物流 在“十四五”冷链物流发展规划,以及中国物流集团正式成立等催化下,交运物流板块今日大涨。 次新股三羊马今日强势一字板,而自12月7日开板至今已经实现5连板,原尚股份、湘邮科技、广汇物流和智莱科技等多股涨停。 3.煤化工 消息面上,12月8日-10日,工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 受此影响,煤化工板块多股大涨,宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升等涨停。 原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目所需能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批,预计明年初有望迎来许多龙头扩建项目的审批落地。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f387c3f03d4dd7cdb86d2dadb3b0a57","title":"中国移动来袭,4000点来了!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1936,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":2,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1615649649110,"gmtModify":1615687656879,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】最近,碳中和成为了目前最热的主线,没有之一。今天整理研究报告,把相关的资料和数据给大家。虽然数据来自券商,但我尽量让大家以最简短的篇幅,看到比较通俗易懂的内容,而不是净整些看不懂的专业名词。关于碳中和,其实是一个很泛泛的概念。简单来讲,就是空气中的二氧化碳太多了不好,我们要少排点。基本上,各行各业,都有机会跟二氧化碳扯上关系,大到生产一吨钢要排放1.8吨的二氧化碳,小到每次呼吸也要排放一两口二氧化碳。而碳中和,就是指针对这些排放的二氧化碳,要采用植树、节能减排的方式全部抵消掉。催化事件(政策导向是碳中和的直接推动因素):两会期间,人大代表纷纷表达了关于碳中和的言论,但实际上,国家高层此前就多次表示要大力推进碳中和。我们来看人类的工业文明史,煤炭时代成就了日不落帝国;油气时代成就了美利坚,那么低碳时代会不会成就另一个大国崛起?1、欧美国家是工业革命的先行者,但是像欧盟、英国、俄罗斯等已于 20 世纪达到碳排放峰值;多数国家规划 2050 年完成碳中和。相对而言,中国是后来者,整体规划时间较晚,中国力争于2030 年碳达峰、2060 年碳中和,时间紧、减排任务重。所以,为了能超越这些发达国家,后续国家肯定会针对碳中和这块,不断加大政策和资源投入,形成强大的且长期的投资效应和社会效益。这不是说说的而已。2、很多人都知道中国是世界第一大石油进口国,最大能源消耗国。但可能不知道,中国也是“可再生能源第一大国”,风电、太阳能装机容量均为世界第一,还生产了全球超过一半的电动汽车,超过60%的动力电池。低碳化和数字化的结合已经成为了全球压倒性趋势,国家主动推进碳中和,说白了就是想抢占能源科技的战略制高点,把主动权掌握在自己手中。可想而知,碳中和给人们的想象空间,这也是为什么国家急着推进碳中和的原因。我们再从碳中和的实现路径来看,就容易把整个概念板块的框架梳理清楚。简单来讲,目前这个概念的完整路径包含以下3个方面:工业减排、环保监测和新能源使用关键词:工业减排1、2035年煤炭产能退出2、2050年工业部门碳排下降2050 年工业部门的碳排放较2020年需降低60%,工业减排是减碳的重中之重。开启新一轮的供给侧改革是重要减排方法,关闭高耗能、落后产能,再用错峰生产的方法控制生产量,维持供需紧平衡,从而将碳排放量控制在较低水平。关键词:环保监测1、加快建设碳交易市场2、2026年碳捕捉技术建设减少5.1亿吨二氧化碳2021年,全国碳交易市场于首先向发电行业开放,未来将逐步推广到全社会各个行业。加速构建排放监测系统,利用碳捕捉技术将在生产过程中或直接从空气中收集二氧化碳,经过提纯、压缩、运输后将二氧化碳储存在地下、海底或直接再次用于生产和服务,未来前景广阔。关键词:新能源使用1、2020年非石化能源电力占总电力由32%提升到90%2、乘用车以电动为主,商用车以氢能为主,预计2025 年达到新车的 25%新能源的使用,催化光伏、风能、氢能、特高压等配套设施空间大。电动汽车快速推广,在政策催化下销量也将大增,而氢能汽车现也在快速研发之中。未来电动化前景确定,特高压、智能电网等电力配套设施也将迎来较好的投资机会。小结下,碳中和战略下的投资机会:1、电力能源将迎来深度脱碳,新能源将会是实现“碳中和”战略第一大贡献力量。光伏、风电和储能产业将极大受益。2、非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。3、碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业、生物质能会得到显著的发展。4、碳中和供给限制。煤、煤化工、钢铁等将利好。由于碳中和概念涉及的相关行业非常多,很难一口气都把它说完。概括起来主要分为节能减排类及新能源类。我们就沿着这个思路,简单梳理了各大券商对于各个行业有关“碳中和”的投资逻辑和相关概念股,仅供大家参考。请各位老铁,点击文末“在看”,后台回复“碳中和”获取概念股名单。","id":326236490,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/f4acc1be65ffda31a3f1a0cd306e41db","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c20ab789231046b1dd44ac3ea4ea5708","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/48d71cccb5bfde6e11e8e8511aadd972","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/41c3f98bb825094d1b11fc44bab5584e","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":1,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/326236490","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】最近,碳中和成为了目前最热的主线,没有之一。今天整理研究报告,把相关的资料和数据给大家。虽然数据来自券商,但我尽量让大家以最简短的篇幅,看到比较通俗易懂的内容,而不是净整些看不懂的专业名词。关于碳中和,其实是一个很泛泛的概念。简单来讲,就是空气中的二氧化碳太多了不好,我们要少排点。基本上,各行各业,都有机会跟二氧化碳扯上关系,大到生产一吨钢要排放1.8吨的二氧化碳,小到每次呼吸也要排放一两口二氧化碳。而碳中和,就是指针对这些排放的二氧化碳,要采用植树、节能减排的方式全部抵消掉。催化事件(政策导向是碳中和的直接推动因素):两会期间,人大代表纷纷表达了关于碳中和的言论,但实际上,国家高层此前就多次表示要大力推进碳中和。我们来看人类的工业文明史,煤炭时代成就了日不落帝国;油气时代成就了美利坚,那么低碳时代会不会成就另一个大国崛起?1、欧美国家是工业革命的先行者,但是像欧盟、英国、俄罗斯等已于 20 世纪达到碳排放峰值;多数国家规划 2050 年完成碳中和。相对而言,中国是后来者,整体规划时间较晚,中国力争于2030 年碳达峰、2060 年碳中和,时间紧、减排任务重。所以,为了能超越这些发达国家,后续国家肯定会针对碳中和这块,不断加大政策和资源投入,形成强大的且长期的投资效应和社会效益。这不是说说的而已。2、很多人都知道中国是世界第一大石油进口国,最大能源消耗国。但可能不知道,中国也是“可再生能源第一大国”,风电、太阳能装机容量均为世界第一,还生产了全球超过一半的电动汽车,超过60%的动力电池。低碳化和数字化的结合已经成为了全球压倒性趋势,国家主动推进碳中和,说白了就是想抢占能源科技的战略制高点,把主动权掌握在自己手中。可想而知,碳中和给人们的想象空间,这也是为什么国家急着推进碳中和的原因。我们再从碳中和的实现路径来看,就容易把整个概念板块的框架梳理清楚。简单来讲,目前这个概念的完整路径包含以下3个方面:工业减排、环保监测和新能源使用关键词:工业减排1、2035年煤炭产能退出2、2050年工业部门碳排下降2050 年工业部门的碳排放较2020年需降低60%,工业减排是减碳的重中之重。开启新一轮的供给侧改革是重要减排方法,关闭高耗能、落后产能,再用错峰生产的方法控制生产量,维持供需紧平衡,从而将碳排放量控制在较低水平。关键词:环保监测1、加快建设碳交易市场2、2026年碳捕捉技术建设减少5.1亿吨二氧化碳2021年,全国碳交易市场于首先向发电行业开放,未来将逐步推广到全社会各个行业。加速构建排放监测系统,利用碳捕捉技术将在生产过程中或直接从空气中收集二氧化碳,经过提纯、压缩、运输后将二氧化碳储存在地下、海底或直接再次用于生产和服务,未来前景广阔。关键词:新能源使用1、2020年非石化能源电力占总电力由32%提升到90%2、乘用车以电动为主,商用车以氢能为主,预计2025 年达到新车的 25%新能源的使用,催化光伏、风能、氢能、特高压等配套设施空间大。电动汽车快速推广,在政策催化下销量也将大增,而氢能汽车现也在快速研发之中。未来电动化前景确定,特高压、智能电网等电力配套设施也将迎来较好的投资机会。小结下,碳中和战略下的投资机会:1、电力能源将迎来深度脱碳,新能源将会是实现“碳中和”战略第一大贡献力量。光伏、风电和储能产业将极大受益。2、非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。3、碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业、生物质能会得到显著的发展。4、碳中和供给限制。煤、煤化工、钢铁等将利好。由于碳中和概念涉及的相关行业非常多,很难一口气都把它说完。概括起来主要分为节能减排类及新能源类。我们就沿着这个思路,简单梳理了各大券商对于各个行业有关“碳中和”的投资逻辑和相关概念股,仅供大家参考。请各位老铁,点击文末“在看”,后台回复“碳中和”获取概念股名单。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 最近,碳中和成为了目前最热的主线,没有之一。 今天整理研究报告,把相关的资料和数据给大家。虽然数据来自券商,但我尽量让大家以最简短的篇幅,看到比较通俗易懂的内容,而不是净整些看不懂的专业名词。 关于碳中和,其实是一个很泛泛的概念。 简单来讲,就是空气中的二氧化碳太多了不好,我们要少排点。基本上,各行各业,都有机会跟二氧化碳扯上关系,大到生产一吨钢要排放1.8吨的二氧化碳,小到每次呼吸也要排放一两口二氧化碳。 而碳中和,就是指针对这些排放的二氧化碳,要采用植树、节能减排的方式全部抵消掉。 催化事件(政策导向是碳中和的直接推动因素): 两会期间,人大代表纷纷表达了关于碳中和的言论,但实际上,国家高层此前就多次表示要大力推进碳中和。 我们来看人类的工业文明史,煤炭时代成就了日不落帝国;油气时代成就了美利坚,那么低碳时代会不会成就另一个大国崛起? 1、欧美国家是工业革命的先行者,但是像欧盟、英国、俄罗斯等已于 20 世纪达到碳排放峰值;多数国家规划 2050 年完成碳中和。 相对而言,中国是后来者,整体规划时间较晚,中国力争于2030 年碳达峰、2060 年碳中和,时间紧、减排任务重。 所以,为了能超越这些发达国家,后续国家肯定会针对碳中和这块,不断加大政策和资源投入,形成强大的且长期的投资效应和社会效益。这不是说说的而已。 2、很多人都知道中国是世界第一大石油进口国,最大能源消耗国。但可能不知道,中国也是“可再生能源第一大国”,风电、太阳能装机容量均为世界第一,还生产了全球超过一半的电动汽车,超过60%的动力电池。 低碳化和数字化的结合已经成为了全球压倒性趋势,国家主动推进碳中和,说白了就是想抢占能源科技的战略制高点,把主动权掌握在自己手中。 可想而知,碳中和给人们的想象空间,这也是为什么国家急着推进碳中和的原因。 我们再从碳中和的实现路径来看,就容易把整个概念板块的框架梳理清楚。简单来讲,目前这个概念的完整路径包含以下3个方面: 工业减排、环保监测和新能源使用 关键词:工业减排 1、2035年煤炭产能退出 2、2050年工业部门碳排下降 2050 年工业部门的碳排放较2020年需降低60%,工业减排是减碳的重中之重。 开启新一轮的供给侧改革是重要减排方法,关闭高耗能、落后产能,再用错峰生产的方法控制生产量,维持供需紧平衡,从而将碳排放量控制在较低水平。 关键词:环保监测 1、加快建设碳交易市场 2、2026年碳捕捉技术建设减少5.1亿吨二氧化碳 2021年,全国碳交易市场于首先向发电行业开放,未来将逐步推广到全社会各个行业。 加速构建排放监测系统,利用碳捕捉技术将在生产过程中或直接从空气中收集二氧化碳,经过提纯、压缩、运输后将二氧化碳储存在地下、海底或直接再次用于生产和服务,未来前景广阔。 关键词:新能源使用 1、2020年非石化能源电力占总电力由32%提升到90% 2、乘用车以电动为主,商用车以氢能为主,预计2025 年达到新车的 25% 新能源的使用,催化光伏、风能、氢能、特高压等配套设施空间大。电动汽车快速推广,在政策催化下销量也将大增,而氢能汽车现也在快速研发之中。未来电动化前景确定,特高压、智能电网等电力配套设施也将迎来较好的投资机会。 小结下,碳中和战略下的投资机会: 1、电力能源将迎来深度脱碳,新能源将会是实现“碳中和”战略第一大贡献力量。光伏、风电和储能产业将极大受益。 2、非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。 3、碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业、生物质能会得到显著的发展。 4、碳中和供给限制。煤、煤化工、钢铁等将利好。 由于碳中和概念涉及的相关行业非常多,很难一口气都把它说完。概括起来主要分为节能减排类及新能源类。 我们就沿着这个思路,简单梳理了各大券商对于各个行业有关“碳中和”的投资逻辑和相关概念股,仅供大家参考。 请各位老铁,点击文末“在看”,后台回复“碳中和”获取概念股名单。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f4acc1be65ffda31a3f1a0cd306e41db","title":"一文讲透,碳中和概念(附股)","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1927,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1614700690436,"gmtModify":1614738516453,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】\n在昨天外围一片大好的环境下,A股又走出了独立行情。\n早盘高开之后,一路走低,而这波下跌的领头羊,就是抱团股的绝对龙头——贵州茅台。\n截至收盘,贵州茅台的股价已经逼近2000元,这波从最高点跌下来,累计跌幅已经达到20.88%,正式迈入技术性熊市。\n年初各路大v宣传的茅20了,这会算是彻底歇菜了。\n投资就是这样,当一种行情被炒到极致,锣鼓喧天之时,离崩盘也就不远了。\n所幸,我们都不是酒徒,所以这波白马股的抱团下跌,对我们重点关注的股票影响并不大。\n现在在我的股票池中,基本都是估值较低,同时业绩增速还高于估值的股票,并且这类股票市值不会高于500亿。\n毕竟公募基金的大池子里的水溢出来,得有一个相对大的缸接着,太小的也承接不了。\n而茅20的下跌,才能带来中小盘股的普涨。\n相比像节前那种上涨式的股灾,反倒是现在这个位置更吸引人。\n3500点之下,短期是套不住人的。\n大部分人往往都是越跌越悲观,其实不是,这个时候,反而应该乐观一点,当3700点以上的时候,很多股票你会觉得无从下手,而现在,更多的机会出来了,为啥要悲观呢?\n而对于今天下跌的原因,和港股有直接的关系。\n现在其实真的有点看不懂,香港财政局天天搅局,好端端的一盘棋,被它搞臭了。\n难道就缺那点交易费,把其他企业搞搞好不行么?真的是无话可说。\n但事实上,这种信息对A股的实际影响并不大,上次已经说过,只是情绪影响,还是按我们的节奏了,这个位置,是该勇敢一点的时候。\n最后,多提一嘴,近期我们2021年的三只金股基本都是逆势上涨,今天三只平均涨幅也基本在4%左右,还未获取金股的老铁,\n【板块跟踪】\n一、碳中和\n碳中和板块全线爆发,国网英大涨停,深圳能源、凯美特气封板,华银电力、长源电力、远达环保等盘中活跃,预计后市板块仍将反复活跃。\n二、水电\n水电板块较为强势,闽东电力、西昌电力封板,甘肃电投、乐山电力等纷纷拉升,预计后市板块冲高震荡。\n三、特高压\n特高压板块集体冲高,大连电瓷、国电南自、许继电气等涨停,国电南瑞、中国西电、平高电气等跟涨,预计后市板块震荡上行为主。","id":365139712,"imageCount":1,"images":[{"height":"318","img":"https://static.tigerbbs.com/eb6909e3e9658a3729e475f44c9b97c0","width":"806"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/365139712","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】\n在昨天外围一片大好的环境下,A股又走出了独立行情。\n早盘高开之后,一路走低,而这波下跌的领头羊,就是抱团股的绝对龙头——贵州茅台。\n截至收盘,贵州茅台的股价已经逼近2000元,这波从最高点跌下来,累计跌幅已经达到20.88%,正式迈入技术性熊市。\n年初各路大v宣传的茅20了,这会算是彻底歇菜了。\n投资就是这样,当一种行情被炒到极致,锣鼓喧天之时,离崩盘也就不远了。\n所幸,我们都不是酒徒,所以这波白马股的抱团下跌,对我们重点关注的股票影响并不大。\n现在在我的股票池中,基本都是估值较低,同时业绩增速还高于估值的股票,并且这类股票市值不会高于500亿。\n毕竟公募基金的大池子里的水溢出来,得有一个相对大的缸接着,太小的也承接不了。\n而茅20的下跌,才能带来中小盘股的普涨。\n相比像节前那种上涨式的股灾,反倒是现在这个位置更吸引人。\n3500点之下,短期是套不住人的。\n大部分人往往都是越跌越悲观,其实不是,这个时候,反而应该乐观一点,当3700点以上的时候,很多股票你会觉得无从下手,而现在,更多的机会出来了,为啥要悲观呢?\n而对于今天下跌的原因,和港股有直接的关系。\n现在其实真的有点看不懂,香港财政局天天搅局,好端端的一盘棋,被它搞臭了。\n难道就缺那点交易费,把其他企业搞搞好不行么?真的是无话可说。\n但事实上,这种信息对A股的实际影响并不大,上次已经说过,只是情绪影响,还是按我们的节奏了,这个位置,是该勇敢一点的时候。\n最后,多提一嘴,近期我们2021年的三只金股基本都是逆势上涨,今天三只平均涨幅也基本在4%左右,还未获取金股的老铁,\n【板块跟踪】\n一、碳中和\n碳中和板块全线爆发,国网英大涨停,深圳能源、凯美特气封板,华银电力、长源电力、远达环保等盘中活跃,预计后市板块仍将反复活跃。\n二、水电\n水电板块较为强势,闽东电力、西昌电力封板,甘肃电投、乐山电力等纷纷拉升,预计后市板块冲高震荡。\n三、特高压\n特高压板块集体冲高,大连电瓷、国电南自、许继电气等涨停,国电南瑞、中国西电、平高电气等跟涨,预计后市板块震荡上行为主。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":1,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 在昨天外围一片大好的环境下,A股又走出了独立行情。 早盘高开之后,一路走低,而这波下跌的领头羊,就是抱团股的绝对龙头——贵州茅台。 截至收盘,贵州茅台的股价已经逼近2000元,这波从最高点跌下来,累计跌幅已经达到20.88%,正式迈入技术性熊市。 年初各路大v宣传的茅20了,这会算是彻底歇菜了。 投资就是这样,当一种行情被炒到极致,锣鼓喧天之时,离崩盘也就不远了。 所幸,我们都不是酒徒,所以这波白马股的抱团下跌,对我们重点关注的股票影响并不大。 现在在我的股票池中,基本都是估值较低,同时业绩增速还高于估值的股票,并且这类股票市值不会高于500亿。 毕竟公募基金的大池子里的水溢出来,得有一个相对大的缸接着,太小的也承接不了。 而茅20的下跌,才能带来中小盘股的普涨。 相比像节前那种上涨式的股灾,反倒是现在这个位置更吸引人。 3500点之下,短期是套不住人的。 大部分人往往都是越跌越悲观,其实不是,这个时候,反而应该乐观一点,当3700点以上的时候,很多股票你会觉得无从下手,而现在,更多的机会出来了,为啥要悲观呢? 而对于今天下跌的原因,和港股有直接的关系。 现在其实真的有点看不懂,香港财政局天天搅局,好端端的一盘棋,被它搞臭了。 难道就缺那点交易费,把其他企业搞搞好不行么?真的是无话可说。 但事实上,这种信息对A股的实际影响并不大,上次已经说过,只是情绪影响,还是按我们的节奏了,这个位置,是该勇敢一点的时候。 最后,多提一嘴,近期我们2021年的三只金股基本都是逆势上涨,今天三只平均涨幅也基本在4%左右,还未获取金股的老铁, 【板块跟踪】 一、碳中和 碳中和板块全线爆发,国网英大涨停,深圳能源、凯美特气封板,华银电力、长源电力、远达环保等盘中活跃,预计后市板块仍将反复活跃。 二、水电 水电板块较为强势,闽东电力、西昌电力封板,甘肃电投、乐山电力等纷纷拉升,预计后市板块冲高震荡。 三、特高压 特高压板块集体冲高,大连电瓷、国电南自、许继电气等涨停,国电南瑞、中国西电、平高电气等跟涨,预计后市板块震荡上行为主。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/eb6909e3e9658a3729e475f44c9b97c0","title":"注意了!茅20正式进入熊市","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1270,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1642945632667,"gmtModify":1642945632667,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","id":630271266,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e761f7692ec4f2f4e941dac16d474b84","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1c3680ae8a7369369d12890491d4939b","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4a672f49de0a445f2f82eac8ea138ecd","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/67658adf8e9ec94714eb9344541ac6de","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/edf3bb77e422a154b085bae8e03db101","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/630271266","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。· 易方达基金 张坤代表基金:易方达蓝筹精选混合【股票仓位变动】:91.71%→94.23%【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。· 睿远基金 傅鹏博代表基金 睿远成长价值混合【股票仓位变动】:93.05%→93.51%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”· 易方达基金 萧楠代表基金 易方达消费成长【股票仓位变动】:82.72%→85.96%观点:看好新能源、军工【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。· 中欧基金 周应波代表基金 中欧创新未来【股票仓位变动】:95.52%→95.99%【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。周应波表示,在配置上的主要调整包括:第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。 这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。 讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。 今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。 江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大) 按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有: 贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。 有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代。 对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。 另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。 · 易方达基金 张坤 代表基金:易方达蓝筹精选混合 【股票仓位变动】:91.71%→94.23% 【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。 同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。 张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。 · 睿远基金 傅鹏博 代表基金 睿远成长价值混合 【股票仓位变动】:93.05%→93.51% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。 傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。” · 易方达基金 萧楠 代表基金 易方达消费成长 【股票仓位变动】:82.72%→85.96% 观点:看好新能源、军工 【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。 · 中欧基金 周应波 代表基金 中欧创新未来 【股票仓位变动】:95.52%→95.99% 【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。 具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。 周应波表示,在配置上的主要调整包括: 第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。 第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。 第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。 虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5ac7b85e2d1ebb840687d2853a472051","title":"新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":238,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":5,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1642337888094,"gmtModify":1642337888094,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"\n【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","id":697191944,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":1,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/697191944","listProbation":"","listText":"\n【辉叔看盘】2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬…但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨:1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%;2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段:第一阶段,年报的预告,预增和预减;第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细;第三阶段,正式的财报披露。老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与:第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜:和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 2022年第二周的行情结束了,很遗憾,没有一个很好的收尾。 放眼看去,除了疫情概念霸屏了涨幅榜(疫情线包括新冠检测、中药、预制菜等),其他都是陪衬… 但市场有一条线,不知道大家是否有注意,就是元旦的时候提到过的年报业绩预增炒作主线。 尽管近期市场艰难,但是大多数业绩超预期的板块和个股还是很给力,拿出了明显的势头。例如:最近的热景生物业绩增长16倍,吃了两个20厘米涨停。 银行这一波也是靠着业绩,板块持续逆市上涨: 1、兴业银行,公司2021年实现归母净利润826.8亿元,同比增长24.1%; 2、苏农银行,公司2021年实现归母净利润11.5亿元,同比增长20.7%,增幅创十年最高。 3、成都银行,1月4日发布业绩预增公告,初步预计全年实现归属于股东的净利润同比增长18%到25%,同样有望达成近年最高业绩增速。 而化工板块里的润丰股份、和邦生物在本周公布了业绩超预期之后,也都是近20%的上涨。 现在,市场对年报业绩预增这条线有点打明牌的感觉。 像化工,锂电池,有色等上游板块的业绩增长,明明大家都知道这些板块业绩不错,但年报出来之后依旧得到了资金的认可。 这就有点像期末考试一样,名列前茅的学生都知道是哪几个,但成绩出来后依旧会得到奖励。这也说明业绩这条线将成为接下来市场的主线之一。 值得重视的是,马上到月底了(业绩变化超50%的公司,必须1月31日前披露业绩预告),接下来两周业绩披露会更加密集,业绩线将持续成为市场主线之一。 通常来说,机构炒年报,主要分三个阶段: 第一阶段,年报的预告,预增和预减; 第二阶段,年报的快报,大概但是不完全的具体和精细; 第三阶段,正式的财报披露。 老铁们,这段时间要做的事,就是重点盯住业绩超预期的公司,既可以做短线,也可以储备下来做长线。我们有2种思路可以去参与: 第一种就是跟随,对于那些已经公布业绩预增的票,市场资金给与充分认可涨停甚至是连续涨停的,等待其首次回踩低吸机会,这种相对来说就比较简单。 第二种就是潜伏,在上游板块寻找那些业绩超预期但股价没有充分反应业绩增长的品种,不要觉得明牌难找,市场很多时候资金也很傻的。 看上面这张图,我们拿和邦生物举例,它公布年报净利润是29亿多,但是同比增长数字吓人7000%。主要是它去年挣的少,而这个增长率你不需要看它预告自己也可以计算的出来,它今年前3季度的净利润是20亿,全年29亿是比较正常的数字,所以,只要自己稍微看看财务报表,这个数字很容易计算的出来。 最后,和大家梳理一下目前公布的业绩预增榜: 和邦生物暂时拿下了“业绩预增王”的头衔,公司全年净利润预计增幅超70倍,紧接着就是远兴能源不相上下。 怡达股份、德方纳米、西藏珠峰、热景生物、云天化、荣丰控股等全年净利润增幅在10倍以上。 马上就要年底了,我们重点关注年报业绩预增这条线。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"重视!市场这条新的炒作“暗线”","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":300,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":1,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1619366080987,"gmtModify":1619366080987,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】A股运行至今,十倍牛股诞生最多的只有两个行业,一个是消费,一个是医药。无论牛熊震荡,这两个行业始终能从坑里爬起来,尤其是医药,十倍牛股当中更是接近一半都诞生在这个行业。医药行业的性感,既成就了企业,也成就了基金经理。春节之后,有一个热度非常高的农银美女基金经理,上任10天,基金亏了20%而走红。一时间,不明真相的老铁各种怼。不过,最近,画风突变。梦圆管理的农银汇理创新医疗混合,近1月,基金净值上涨了14.6%;所管理的农银医疗保健股票,近1月,基金净值也上涨了16.09%。这究竟是基金经理能力还是行业NB,各位老铁心中应该有答案了。拿我们前段时间老谈的医疗细分领域医美来说。1月至今涨幅超过50%,大盘震荡下跌丝毫没有影响,相较而言,美女基金经理的这波反弹幅度还算小的。这是一个性感到比茅台还诱人的行业,为什么这么说?一、医美行业的高毛利率茅台能成为A股第一高价股,源于其自身的高毛利率和行业绝对的话语权,而医美行业也是有类似的特点。2020年随着爱美客、华熙生物、昊海生科等医美股巨头先后上市,我们发现,他们主力产品的平均毛利率高90%以上。说实话,上市公司中能够达到毛利率90%的行业很少,除了高端白酒、网游、IT和部分高端医药公司之外,大部分公司都难以企及的。这么高毛利率的行业,说不诱人那肯定是假的。二、医美市场规模广阔,畅想空间巨大《中国医美市场趋势洞察报告》最新显示:2020年中国医美市场规模预计达1975亿元,受疫情影响虽然增速下挫,但年复合增长率预计仍将超过15%。2014-2019年,我国医美市场规模从520亿增至1518亿元,复合年均增长率为23.9%;预测2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,相比于2019年市场翻倍增长。虽然,中国已成为仅次于美国的全球医美第二大市场,但国内医美渗透率不足4%,仍远低于发达国家10%-20%水平,可提升空间依然很大,未来3-5年有望继续保持30%左右的年增速。三、医美行业高粘性上面说的这些,主要是想给大家有个概念:就是做医美行业赚钱!而且这个行业还在高速增长,远没有饱和。还有一点,也是很现实的一点是,医美也是有依赖性的,一旦你进了这个“坑”,就很难出来了。比如打完一针玻尿酸之后,每隔一段时间就要再打。但凡有依赖性的,都赚钱。白酒、香烟、游戏等,都是如此。所以说,医美这个新兴的领域,确实值得我们高度重视。就算这个领域不是刚刚起步,但也是一个全新的朝阳产业,无论什么优质的赛道,好的风口,只有走在前面的,才能赚到大钱。这就是我们之前所说的,牛股往往诞生于和人直接相关,并且是高频接触的。那么,现在A股市场上,医美板块哪些公司值得关注?这里,也简单谈一些粗浅的看法。医美产业链可以分为上游的原料生产商、产品或设备制造商,中游的医美机构,以及下游的医美营销平台。相对而言,上游是最赚钱的,中下游就要弱一些了,而且医美机构、营销平台等,还可能涉及一些医美纠纷,问题就复杂了。现在的医美上游公司,主要关注三家。一个是华熙生物,一个是爱美客,以及刚上市不久的贝泰妮,尤其是贝泰妮,刚上市,就已经被机构盯上了,不少长线资金也开始布局。这票上市时我们就提过了,不少不少老铁也上了车。这三家公司的具体医美产品,这里不介绍了,以免有广告之嫌。但讲一个财务数据,销售毛利率方面,爱美客达到92%,华熙生物达到81%,贝泰妮达80%。对比一下,贵州茅台的毛利率是91.41%,五粮液是74.53%。由此可见,医美上游公司有多赚钱。还有一家公司,华东医药,近期也是火爆异常,原因是该公司旗下一款医美产品将在今年下半年上市,这个消息是公司公告了的,公告之后股价就大涨了。当然,医药行业除了医美,最近和疫Q相关的医疗器械、疫苗股也是再迎风口。原因是,上周开始,海外的疫Q又开始失控了。单日新增已经创出历史新高。尤其是神秘国度——印度。每天确诊病例超过30万。印度国内,基本已经处于失控状态,医疗资源紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。目前来看,当地医疗资源面临长期压力,防护物品、医疗器械、疫苗急需补充,需要大量依赖进口,国内相关出口业务的企业有望受益。而现在,中国新冠疫苗已经出口全球10多个国家,出口数量全球第一。作为最早控制疫情的国家,当前物资相对充裕,虽然印度与我国局势紧张,但这种时候,还是需要发扬人道主义精神。我国外交部近日也公开表示:中方注意到近期印度国内疫情形势严峻,并出现暂时的防疫医疗物资短缺,中方愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助。目前印度最短缺的物资主要是疫苗和呼吸机,A股相关概念股将再迎风口。疫苗股:智飞生物,已经获批紧急使用,预计年产3亿剂,并已经在多国开展临床试验。呼吸机:鱼跃医疗,国内市场占有率第一,2020年出口占比接近30%。\n","id":375550645,"imageCount":4,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/37065027d19e2bc0b8d053e947f8b4fb","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/9d8a3918a48ca3103e2d202ed554a3f7","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3509a62f88ec83ab32651dd41483da20","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/4b12ca6b5906e13bc36cb783c2c07f40","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/375550645","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】A股运行至今,十倍牛股诞生最多的只有两个行业,一个是消费,一个是医药。无论牛熊震荡,这两个行业始终能从坑里爬起来,尤其是医药,十倍牛股当中更是接近一半都诞生在这个行业。医药行业的性感,既成就了企业,也成就了基金经理。春节之后,有一个热度非常高的农银美女基金经理,上任10天,基金亏了20%而走红。一时间,不明真相的老铁各种怼。不过,最近,画风突变。梦圆管理的农银汇理创新医疗混合,近1月,基金净值上涨了14.6%;所管理的农银医疗保健股票,近1月,基金净值也上涨了16.09%。这究竟是基金经理能力还是行业NB,各位老铁心中应该有答案了。拿我们前段时间老谈的医疗细分领域医美来说。1月至今涨幅超过50%,大盘震荡下跌丝毫没有影响,相较而言,美女基金经理的这波反弹幅度还算小的。这是一个性感到比茅台还诱人的行业,为什么这么说?一、医美行业的高毛利率茅台能成为A股第一高价股,源于其自身的高毛利率和行业绝对的话语权,而医美行业也是有类似的特点。2020年随着爱美客、华熙生物、昊海生科等医美股巨头先后上市,我们发现,他们主力产品的平均毛利率高90%以上。说实话,上市公司中能够达到毛利率90%的行业很少,除了高端白酒、网游、IT和部分高端医药公司之外,大部分公司都难以企及的。这么高毛利率的行业,说不诱人那肯定是假的。二、医美市场规模广阔,畅想空间巨大《中国医美市场趋势洞察报告》最新显示:2020年中国医美市场规模预计达1975亿元,受疫情影响虽然增速下挫,但年复合增长率预计仍将超过15%。2014-2019年,我国医美市场规模从520亿增至1518亿元,复合年均增长率为23.9%;预测2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,相比于2019年市场翻倍增长。虽然,中国已成为仅次于美国的全球医美第二大市场,但国内医美渗透率不足4%,仍远低于发达国家10%-20%水平,可提升空间依然很大,未来3-5年有望继续保持30%左右的年增速。三、医美行业高粘性上面说的这些,主要是想给大家有个概念:就是做医美行业赚钱!而且这个行业还在高速增长,远没有饱和。还有一点,也是很现实的一点是,医美也是有依赖性的,一旦你进了这个“坑”,就很难出来了。比如打完一针玻尿酸之后,每隔一段时间就要再打。但凡有依赖性的,都赚钱。白酒、香烟、游戏等,都是如此。所以说,医美这个新兴的领域,确实值得我们高度重视。就算这个领域不是刚刚起步,但也是一个全新的朝阳产业,无论什么优质的赛道,好的风口,只有走在前面的,才能赚到大钱。这就是我们之前所说的,牛股往往诞生于和人直接相关,并且是高频接触的。那么,现在A股市场上,医美板块哪些公司值得关注?这里,也简单谈一些粗浅的看法。医美产业链可以分为上游的原料生产商、产品或设备制造商,中游的医美机构,以及下游的医美营销平台。相对而言,上游是最赚钱的,中下游就要弱一些了,而且医美机构、营销平台等,还可能涉及一些医美纠纷,问题就复杂了。现在的医美上游公司,主要关注三家。一个是华熙生物,一个是爱美客,以及刚上市不久的贝泰妮,尤其是贝泰妮,刚上市,就已经被机构盯上了,不少长线资金也开始布局。这票上市时我们就提过了,不少不少老铁也上了车。这三家公司的具体医美产品,这里不介绍了,以免有广告之嫌。但讲一个财务数据,销售毛利率方面,爱美客达到92%,华熙生物达到81%,贝泰妮达80%。对比一下,贵州茅台的毛利率是91.41%,五粮液是74.53%。由此可见,医美上游公司有多赚钱。还有一家公司,华东医药,近期也是火爆异常,原因是该公司旗下一款医美产品将在今年下半年上市,这个消息是公司公告了的,公告之后股价就大涨了。当然,医药行业除了医美,最近和疫Q相关的医疗器械、疫苗股也是再迎风口。原因是,上周开始,海外的疫Q又开始失控了。单日新增已经创出历史新高。尤其是神秘国度——印度。每天确诊病例超过30万。印度国内,基本已经处于失控状态,医疗资源紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。目前来看,当地医疗资源面临长期压力,防护物品、医疗器械、疫苗急需补充,需要大量依赖进口,国内相关出口业务的企业有望受益。而现在,中国新冠疫苗已经出口全球10多个国家,出口数量全球第一。作为最早控制疫情的国家,当前物资相对充裕,虽然印度与我国局势紧张,但这种时候,还是需要发扬人道主义精神。我国外交部近日也公开表示:中方注意到近期印度国内疫情形势严峻,并出现暂时的防疫医疗物资短缺,中方愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助。目前印度最短缺的物资主要是疫苗和呼吸机,A股相关概念股将再迎风口。疫苗股:智飞生物,已经获批紧急使用,预计年产3亿剂,并已经在多国开展临床试验。呼吸机:鱼跃医疗,国内市场占有率第一,2020年出口占比接近30%。\n","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":1,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 A股运行至今,十倍牛股诞生最多的只有两个行业,一个是消费,一个是医药。 无论牛熊震荡,这两个行业始终能从坑里爬起来,尤其是医药,十倍牛股当中更是接近一半都诞生在这个行业。 医药行业的性感,既成就了企业,也成就了基金经理。 春节之后,有一个热度非常高的农银美女基金经理,上任10天,基金亏了20%而走红。 一时间,不明真相的老铁各种怼。 不过,最近,画风突变。 梦圆管理的农银汇理创新医疗混合,近1月,基金净值上涨了14.6%;所管理的农银医疗保健股票,近1月,基金净值也上涨了16.09%。 这究竟是基金经理能力还是行业NB,各位老铁心中应该有答案了。 拿我们前段时间老谈的医疗细分领域医美来说。 1月至今涨幅超过50%,大盘震荡下跌丝毫没有影响,相较而言,美女基金经理的这波反弹幅度还算小的。 这是一个性感到比茅台还诱人的行业,为什么这么说? 一、医美行业的高毛利率 茅台能成为A股第一高价股,源于其自身的高毛利率和行业绝对的话语权,而医美行业也是有类似的特点。 2020年随着爱美客、华熙生物、昊海生科等医美股巨头先后上市,我们发现,他们主力产品的平均毛利率高90%以上。 说实话,上市公司中能够达到毛利率90%的行业很少,除了高端白酒、网游、IT和部分高端医药公司之外,大部分公司都难以企及的。 这么高毛利率的行业,说不诱人那肯定是假的。 二、医美市场规模广阔,畅想空间巨大 《中国医美市场趋势洞察报告》最新显示:2020年中国医美市场规模预计达1975亿元,受疫情影响虽然增速下挫,但年复合增长率预计仍将超过15%。 2014-2019年,我国医美市场规模从520亿增至1518亿元,复合年均增长率为23.9%;预测2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,相比于2019年市场翻倍增长。 虽然,中国已成为仅次于美国的全球医美第二大市场,但国内医美渗透率不足4%,仍远低于发达国家10%-20%水平,可提升空间依然很大,未来3-5年有望继续保持30%左右的年增速。 三、医美行业高粘性 上面说的这些,主要是想给大家有个概念:就是做医美行业赚钱!而且这个行业还在高速增长,远没有饱和。 还有一点,也是很现实的一点是,医美也是有依赖性的,一旦你进了这个“坑”,就很难出来了。比如打完一针玻尿酸之后,每隔一段时间就要再打。但凡有依赖性的,都赚钱。白酒、香烟、游戏等,都是如此。 所以说,医美这个新兴的领域,确实值得我们高度重视。就算这个领域不是刚刚起步,但也是一个全新的朝阳产业,无论什么优质的赛道,好的风口,只有走在前面的,才能赚到大钱。 这就是我们之前所说的,牛股往往诞生于和人直接相关,并且是高频接触的。 那么,现在A股市场上,医美板块哪些公司值得关注?这里,也简单谈一些粗浅的看法。 医美产业链可以分为上游的原料生产商、产品或设备制造商,中游的医美机构,以及下游的医美营销平台。 相对而言,上游是最赚钱的,中下游就要弱一些了,而且医美机构、营销平台等,还可能涉及一些医美纠纷,问题就复杂了。 现在的医美上游公司,主要关注三家。 一个是华熙生物,一个是爱美客,以及刚上市不久的贝泰妮,尤其是贝泰妮,刚上市,就已经被机构盯上了,不少长线资金也开始布局。 这票上市时我们就提过了,不少不少老铁也上了车。 这三家公司的具体医美产品,这里不介绍了,以免有广告之嫌。但讲一个财务数据,销售毛利率方面,爱美客达到92%,华熙生物达到81%,贝泰妮达80%。 对比一下,贵州茅台的毛利率是91.41%,五粮液是74.53%。由此可见,医美上游公司有多赚钱。 还有一家公司,华东医药,近期也是火爆异常,原因是该公司旗下一款医美产品将在今年下半年上市,这个消息是公司公告了的,公告之后股价就大涨了。 当然,医药行业除了医美,最近和疫Q相关的医疗器械、疫苗股也是再迎风口。 原因是,上周开始,海外的疫Q又开始失控了。 单日新增已经创出历史新高。尤其是神秘国度——印度。 每天确诊病例超过30万。 印度国内,基本已经处于失控状态,医疗资源紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。 目前来看,当地医疗资源面临长期压力,防护物品、医疗器械、疫苗急需补充,需要大量依赖进口,国内相关出口业务的企业有望受益。 而现在,中国新冠疫苗已经出口全球10多个国家,出口数量全球第一。 作为最早控制疫情的国家,当前物资相对充裕,虽然印度与我国局势紧张,但这种时候,还是需要发扬人道主义精神。 我国外交部近日也公开表示:中方注意到近期印度国内疫情形势严峻,并出现暂时的防疫医疗物资短缺,中方愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助。 目前印度最短缺的物资主要是疫苗和呼吸机,A股相关概念股将再迎风口。 疫苗股:智飞生物,已经获批紧急使用,预计年产3亿剂,并已经在多国开展临床试验。 呼吸机:鱼跃医疗,国内市场占有率第一,2020年出口占比接近30%。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/37065027d19e2bc0b8d053e947f8b4fb","title":"起风了,下一个牛股倍出的行业!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1416,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1629035054954,"gmtModify":1629035745292,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"\n【辉叔看盘】\n前段时间,意气风发的几大赛道,疲态开始显现。\n周五,半导体的集体退潮;锂电池权重股天齐锂业、赣锋锂业等明显滞涨;光伏随着储能的分化也进入调整阶段。\n结果,市场在这个时候,杀出了一匹新的黑马——化工行业!\n一直以来,化工行业在资本市场上的表现中规中矩。\n回顾过去行业的成绩,多数年份的行业加权净资产收益率不足10%,这意味着长期拿着化工股,很难跑赢市场。\n正因如此,化工一直不受资本市场待见,基金配置比例向来不高。然而2021年画风陡变,半年度的涨幅排行榜来看,化工涨幅位列第三,貌似迎来了华丽转身。\n化工板块的偷偷的走强,值得我们重视!主要是磷化工方向,从5月底以来,磷化工指数涨幅已经超过60%。\n今天,我们就来了解下化工行业!\n说实话,化工挺复杂的,很难讲透,今天简单和老铁们科普下。\n化工主要有两类:一是磷化工,二是氟化工。氟化工我们先放放,今天先重点说下磷化工。\n磷化工是一个小众板块,主要的上市公司包括云天化、兴发集团、川发龙蟒、川恒股份等,下面是他们今年以来的表现。\n可以看到,今年以来,这几个龙头股价涨幅普遍都在1倍以上,甚至最高超过2倍。\n能让整个行业公司的股价集体大涨,这背后是行业发生了根本性的改变。\n梳理了一下磷化工的最新逻辑,希望能帮老铁们看懂上涨的原因。\n核心逻辑有几点!\n1、产品涨价带动公司业绩提升,中报的景气度也比较高;\n2、碳中和带来化工行业颠覆性变革和机遇;\n3、新的业务发展空间!很多化工龙头公司,大规模进军新能源材料领域,在新能源汽车及储能需求拉动下,整个能源材料市场需求爆发;\n可能会有人会问,为什么做化工的也要开始搞新能源材料了?主要两个原因:\n1、碳达峰碳中和对传统化工行业产能的扩张,是一个很大的制约。需要进入一个高景气的赛道,来实现第二增长曲线。\n2、新能源汽车的高景气度,整个能源材料市场增长特别快,比如材料里中的三元,负极,电解液需求很大,化工龙头公司都想分一杯羹。\n从5月份以来,国内新增装机的磷酸铁锂动力电池份额占比,已经连续3个月超过三元动力电池了。\n背后是磷酸铁锂电池低成本优势和储能对磷酸铁锂电池的共同拉动,尤其在特斯拉这条鲶鱼疯狂降价的推动下,磷酸铁锂电池又重新成为了动力电池的主流装机路线。(所以我们看到今年磷化工概念股反而涨幅明显比钴概念的华友钴业强很多,这就是原因。)\n而磷酸铁锂电池装机量上升后,需求会沿着“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”向上传导,这其中供给最刚性的环节是“高纯磷酸和工业一铵”,基本被上游拥有磷矿石资源的龙头锁定。\n可以毫不夸张的说,掌握磷矿石资源并拥有磷化工一体化技术和产能优势的上游龙头企业,已经成为了“能卡住动力电池产量”的王炸。\n企业当然也看到了这一点,这些上游龙头已经纷纷宣布扩张产能,磷化工产业已经进入了新一轮的高景气扩张周期,必将迎来估值与业绩齐飞的戴维斯双击。实际上,磷化工企业的业绩已经出现了大幅的增长。比如兴发集团,今年2季度的盈利高达7.86亿,创出了单季度的历史新高,其他企业增幅也非常明显,就不一一列举了。总结下,化工就是一个行业从周期属性飞跃到成长属性的故事,龙头企业股价集体暴涨也就不奇怪了,这或许也是短期新能源主题的新方向。那么,我们就根据上面的供需逻辑,分享几只磷化工龙头股!(仅作为研究参考,不做买卖推荐)1、云天化(600096):磷化工龙头,股价强势新高云天化是我国最大的磷矿采选企业之一!是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;今年以来,云天化股价涨幅已高达213%,主要原因是公司多个产品的价格持续大涨。比如磷酸二铵价格相比年初涨幅超过35%,磷酸一铵和尿素价格同期涨幅也分别超过44%和48%!受益产品价格的大幅上涨,龙头企业量价齐升,盈利能力也显著抬升!同时,公司所处行业正在迎来新一轮的复苏进程,有望持续享受估值与盈利双升!2、川恒股份(002895):磷矿资源、完整的磷化工产业链优势公司现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能,拟投资5亿元建设年产10万吨磷酸铁和9.6万吨硫酸铵的生产项目。凭借优质的磷矿资源、完整的磷化工产业链优势和多年的研发积累,在推进磷酸铁产品的过程中将拥有明显的成本优势和产业协同优势。此外公司还布局有净化磷酸、无水氟化氢等新产品,成长空间巨大。3、川发龙蟒(006312):积极进军下游新能源领域公司作为全国磷酸一铵企业,目前拥有工业级磷酸一铵产能40万吨,目前已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货,公司计划投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业,公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势,工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能源领域,公司未来将受益于磷酸铁锂,电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。4、兴发集体(600141):产业链完善,技术能力突出公司现有100万吨磷铵产能,磷矿资源储量约4.46亿吨,产能495万吨,磷矿石资源储量和产量均居国内前列。公司具备上游资源优势,具有净化磷酸及工业一铵生产能力,产业链完善,技术能力突出,未来有望受益于磷矿石资源紧缺,以及电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。","id":830151568,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/830151568","listProbation":"","listText":"\n【辉叔看盘】\n前段时间,意气风发的几大赛道,疲态开始显现。\n周五,半导体的集体退潮;锂电池权重股天齐锂业、赣锋锂业等明显滞涨;光伏随着储能的分化也进入调整阶段。\n结果,市场在这个时候,杀出了一匹新的黑马——化工行业!\n一直以来,化工行业在资本市场上的表现中规中矩。\n回顾过去行业的成绩,多数年份的行业加权净资产收益率不足10%,这意味着长期拿着化工股,很难跑赢市场。\n正因如此,化工一直不受资本市场待见,基金配置比例向来不高。然而2021年画风陡变,半年度的涨幅排行榜来看,化工涨幅位列第三,貌似迎来了华丽转身。\n化工板块的偷偷的走强,值得我们重视!主要是磷化工方向,从5月底以来,磷化工指数涨幅已经超过60%。\n今天,我们就来了解下化工行业!\n说实话,化工挺复杂的,很难讲透,今天简单和老铁们科普下。\n化工主要有两类:一是磷化工,二是氟化工。氟化工我们先放放,今天先重点说下磷化工。\n磷化工是一个小众板块,主要的上市公司包括云天化、兴发集团、川发龙蟒、川恒股份等,下面是他们今年以来的表现。\n可以看到,今年以来,这几个龙头股价涨幅普遍都在1倍以上,甚至最高超过2倍。\n能让整个行业公司的股价集体大涨,这背后是行业发生了根本性的改变。\n梳理了一下磷化工的最新逻辑,希望能帮老铁们看懂上涨的原因。\n核心逻辑有几点!\n1、产品涨价带动公司业绩提升,中报的景气度也比较高;\n2、碳中和带来化工行业颠覆性变革和机遇;\n3、新的业务发展空间!很多化工龙头公司,大规模进军新能源材料领域,在新能源汽车及储能需求拉动下,整个能源材料市场需求爆发;\n可能会有人会问,为什么做化工的也要开始搞新能源材料了?主要两个原因:\n1、碳达峰碳中和对传统化工行业产能的扩张,是一个很大的制约。需要进入一个高景气的赛道,来实现第二增长曲线。\n2、新能源汽车的高景气度,整个能源材料市场增长特别快,比如材料里中的三元,负极,电解液需求很大,化工龙头公司都想分一杯羹。\n从5月份以来,国内新增装机的磷酸铁锂动力电池份额占比,已经连续3个月超过三元动力电池了。\n背后是磷酸铁锂电池低成本优势和储能对磷酸铁锂电池的共同拉动,尤其在特斯拉这条鲶鱼疯狂降价的推动下,磷酸铁锂电池又重新成为了动力电池的主流装机路线。(所以我们看到今年磷化工概念股反而涨幅明显比钴概念的华友钴业强很多,这就是原因。)\n而磷酸铁锂电池装机量上升后,需求会沿着“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”向上传导,这其中供给最刚性的环节是“高纯磷酸和工业一铵”,基本被上游拥有磷矿石资源的龙头锁定。\n可以毫不夸张的说,掌握磷矿石资源并拥有磷化工一体化技术和产能优势的上游龙头企业,已经成为了“能卡住动力电池产量”的王炸。\n企业当然也看到了这一点,这些上游龙头已经纷纷宣布扩张产能,磷化工产业已经进入了新一轮的高景气扩张周期,必将迎来估值与业绩齐飞的戴维斯双击。实际上,磷化工企业的业绩已经出现了大幅的增长。比如兴发集团,今年2季度的盈利高达7.86亿,创出了单季度的历史新高,其他企业增幅也非常明显,就不一一列举了。总结下,化工就是一个行业从周期属性飞跃到成长属性的故事,龙头企业股价集体暴涨也就不奇怪了,这或许也是短期新能源主题的新方向。那么,我们就根据上面的供需逻辑,分享几只磷化工龙头股!(仅作为研究参考,不做买卖推荐)1、云天化(600096):磷化工龙头,股价强势新高云天化是我国最大的磷矿采选企业之一!是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;今年以来,云天化股价涨幅已高达213%,主要原因是公司多个产品的价格持续大涨。比如磷酸二铵价格相比年初涨幅超过35%,磷酸一铵和尿素价格同期涨幅也分别超过44%和48%!受益产品价格的大幅上涨,龙头企业量价齐升,盈利能力也显著抬升!同时,公司所处行业正在迎来新一轮的复苏进程,有望持续享受估值与盈利双升!2、川恒股份(002895):磷矿资源、完整的磷化工产业链优势公司现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能,拟投资5亿元建设年产10万吨磷酸铁和9.6万吨硫酸铵的生产项目。凭借优质的磷矿资源、完整的磷化工产业链优势和多年的研发积累,在推进磷酸铁产品的过程中将拥有明显的成本优势和产业协同优势。此外公司还布局有净化磷酸、无水氟化氢等新产品,成长空间巨大。3、川发龙蟒(006312):积极进军下游新能源领域公司作为全国磷酸一铵企业,目前拥有工业级磷酸一铵产能40万吨,目前已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货,公司计划投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业,公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势,工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能源领域,公司未来将受益于磷酸铁锂,电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。4、兴发集体(600141):产业链完善,技术能力突出公司现有100万吨磷铵产能,磷矿资源储量约4.46亿吨,产能495万吨,磷矿石资源储量和产量均居国内前列。公司具备上游资源优势,具有净化磷酸及工业一铵生产能力,产业链完善,技术能力突出,未来有望受益于磷矿石资源紧缺,以及电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":2,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":" 【辉叔看盘】 前段时间,意气风发的几大赛道,疲态开始显现。 周五,半导体的集体退潮;锂电池权重股天齐锂业、赣锋锂业等明显滞涨;光伏随着储能的分化也进入调整阶段。 结果,市场在这个时候,杀出了一匹新的黑马——化工行业! 一直以来,化工行业在资本市场上的表现中规中矩。 回顾过去行业的成绩,多数年份的行业加权净资产收益率不足10%,这意味着长期拿着化工股,很难跑赢市场。 正因如此,化工一直不受资本市场待见,基金配置比例向来不高。然而2021年画风陡变,半年度的涨幅排行榜来看,化工涨幅位列第三,貌似迎来了华丽转身。 化工板块的偷偷的走强,值得我们重视!主要是磷化工方向,从5月底以来,磷化工指数涨幅已经超过60%。 今天,我们就来了解下化工行业! 说实话,化工挺复杂的,很难讲透,今天简单和老铁们科普下。 化工主要有两类:一是磷化工,二是氟化工。氟化工我们先放放,今天先重点说下磷化工。 磷化工是一个小众板块,主要的上市公司包括云天化、兴发集团、川发龙蟒、川恒股份等,下面是他们今年以来的表现。 可以看到,今年以来,这几个龙头股价涨幅普遍都在1倍以上,甚至最高超过2倍。 能让整个行业公司的股价集体大涨,这背后是行业发生了根本性的改变。 梳理了一下磷化工的最新逻辑,希望能帮老铁们看懂上涨的原因。 核心逻辑有几点! 1、产品涨价带动公司业绩提升,中报的景气度也比较高; 2、碳中和带来化工行业颠覆性变革和机遇; 3、新的业务发展空间!很多化工龙头公司,大规模进军新能源材料领域,在新能源汽车及储能需求拉动下,整个能源材料市场需求爆发; 可能会有人会问,为什么做化工的也要开始搞新能源材料了?主要两个原因: 1、碳达峰碳中和对传统化工行业产能的扩张,是一个很大的制约。需要进入一个高景气的赛道,来实现第二增长曲线。 2、新能源汽车的高景气度,整个能源材料市场增长特别快,比如材料里中的三元,负极,电解液需求很大,化工龙头公司都想分一杯羹。 从5月份以来,国内新增装机的磷酸铁锂动力电池份额占比,已经连续3个月超过三元动力电池了。 背后是磷酸铁锂电池低成本优势和储能对磷酸铁锂电池的共同拉动,尤其在特斯拉这条鲶鱼疯狂降价的推动下,磷酸铁锂电池又重新成为了动力电池的主流装机路线。(所以我们看到今年磷化工概念股反而涨幅明显比钴概念的华友钴业强很多,这就是原因。) 而磷酸铁锂电池装机量上升后,需求会沿着“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”向上传导,这其中供给最刚性的环节是“高纯磷酸和工业一铵”,基本被上游拥有磷矿石资源的龙头锁定。 可以毫不夸张的说,掌握磷矿石资源并拥有磷化工一体化技术和产能优势的上游龙头企业,已经成为了“能卡住动力电池产量”的王炸。 企业当然也看到了这一点,这些上游龙头已经纷纷宣布扩张产能,磷化工产业已经进入了新一轮的高景气扩张周期,必将迎来估值与业绩齐飞的戴维斯双击。 实际上,磷化工企业的业绩已经出现了大幅的增长。比如兴发集团,今年2季度的盈利高达7.86亿,创出了单季度的历史新高,其他企业增幅也非常明显,就不一一列举了。 总结下,化工就是一个行业从周期属性飞跃到成长属性的故事,龙头企业股价集体暴涨也就不奇怪了,这或许也是短期新能源主题的新方向。 那么,我们就根据上面的供需逻辑,分享几只磷化工龙头股!(仅作为研究参考,不做买卖推荐) 1、云天化(600096):磷化工龙头,股价强势新高 云天化是我国最大的磷矿采选企业之一!是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一; 今年以来,云天化股价涨幅已高达213%,主要原因是公司多个产品的价格持续大涨。比如磷酸二铵价格相比年初涨幅超过35%,磷酸一铵和尿素价格同期涨幅也分别超过44%和48%! 受益产品价格的大幅上涨,龙头企业量价齐升,盈利能力也显著抬升!同时,公司所处行业正在迎来新一轮的复苏进程,有望持续享受估值与盈利双升! 2、川恒股份(002895):磷矿资源、完整的磷化工产业链优势 公司现拥有300万吨磷矿石产能,并在建或规划有750万吨磷矿石产能,拟投资5亿元建设年产10万吨磷酸铁和9.6万吨硫酸铵的生产项目。 凭借优质的磷矿资源、完整的磷化工产业链优势和多年的研发积累,在推进磷酸铁产品的过程中将拥有明显的成本优势和产业协同优势。此外公司还布局有净化磷酸、无水氟化氢等新产品,成长空间巨大。 3、川发龙蟒(006312):积极进军下游新能源领域 公司作为全国磷酸一铵企业,目前拥有工业级磷酸一铵产能40万吨,目前已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货,公司计划投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业,公司现有磷矿产能115万吨/年。 公司具备上游资源优势,工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能源领域,公司未来将受益于磷酸铁锂,电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。 4、兴发集体(600141):产业链完善,技术能力突出 公司现有100万吨磷铵产能,磷矿资源储量约4.46亿吨,产能495万吨,磷矿石资源储量和产量均居国内前列。 公司具备上游资源优势,具有净化磷酸及工业一铵生产能力,产业链完善,技术能力突出,未来有望受益于磷矿石资源紧缺,以及电池用磷酸和磷酸盐产品的需求增长。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"蹿出一匹黑马!新能源下的新方向","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":558,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":2,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1604415293679,"gmtModify":1604415293679,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LU\">$陆金所(LU)$ </a>大家可以减仓或清仓了,后面会监管零售贷的业务,影响会很大","id":306518657,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":6,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/306518657","listProbation":"","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LU\">$陆金所(LU)$ </a>大家可以减仓或清仓了,后面会监管零售贷的业务,影响会很大","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":1,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"$陆金所(LU)$ 大家可以减仓或清仓了,后面会监管零售贷的业务,影响会很大","textProbation":"","themes":[],"thumbnail":"","title":"","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":337,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1624376730245,"gmtModify":1624376730245,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】还有不到10天时间,就是百年大庆的时候了。而股市,更是吹来了牛市的气氛,成交量天天万亿,百股涨停,妖股频出的现象又开始了。就连中石油,年初至今也涨了30%,可以说,15年之后,就没见过这样的行情,中石油马上也要重回万亿了。之前都说,只有中石油起来了,才会有牛市,现在它已经起来了,难道还怀疑么。而今天为牛市再添把火的,就要说到高善文了,出现了罕见看多的局面。他认为过去10年,A股之所以“永远年轻”,在3500点左右徘徊不前,主要因为过去中国利率水平不合理的高。利率虚高,主要因为杠杆率上升太快了。但未来5-10年,利率会不断走低。所以,他认为,A股过去10年很煎熬,未来10年会好得多。另一个来自一个叫叶蓓的私募基金经理,更是喊出“大国崛起牛”。两位都提到了低利率。其实我们看,美国的十年牛市,本质原因并不是经济的快速增长,而是长期的低利率环境,钱越来越多,所以这么看,这两位大佬说的也没啥问题。对于股市,我们也是一如既往的看好。石油板块就不说,原油价格已经继续突破新高,石油F4:中石油、中石化、中海油服和中化国际,终于开启了扬眉吐气式的一轮上涨。军工这块最新的调研数据已经出来,中报业绩靓丽,已经不用担心业绩兑现的问题,晨曦航空今天更是再次摸高20cm。像中航沈飞,调研提到定价机制改革开始执行,净利率不再被5%约束,具备弹性空间;产能布局梯度完善,5万平新厂房已起建;型号梯队丰富全面可保公司长期处于核心装备供应商。航发动力:甲方预付,实际超过现金管理额;去年4.1亿减值计提,今年预计回归年均1亿减值平均水平;长坡赛道确立,型号池深厚,发力偏后程。总得来看,昨天军工高潮,今天分化,部分个股出现了调整。如果后面继续调整,对于没有上车的老铁来说将会是比较好的低吸机会。另外,题材今天全面爆发,农业、医疗器械、环保、新能车,全线上涨。但科技股却出现一波小幅调整,不过短期来看,市场在轮动,下跌都会是一个相对较好的低吸机会。老规矩,各位老铁在为 信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取。【热门消息面】1、次新股次新股成为今日涨停数量最多的板块,截止收盘共有8只个股涨停。次新股三峡能源无疑是人气最高的个股,自6月15日打开涨停后又回封涨停开始,三峡能源持续上涨,市值逐渐壮大至2074亿元。2、军工近期军工持续走强,截止收盘航发科技、东方锆业等连板,旭光电子、中潜股份等多只个股首板。3、光伏截止收盘,多只光伏个股涨停,包括BIPV龙头森特股份。消息上,住房和城乡建设部、农业农村部和国家乡村振兴局近日发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》。意见指出,要推动农村用能革新,推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品。4、医疗器械今日医疗器械板块集体大涨,大博医疗、三友医疗等个股涨停,港股爱康医疗大涨30.67%。消息面上,6月21日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告(第1号),此次针对的高值耗材品种为初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节。此外,骨科龙头威高骨科昨日开始申购,上市之日临近对整个板块有所刺激。","id":129539786,"imageCount":5,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/f6231132da236a79bcbe6a227d483ea9","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/9082891fd8e96cbf46665f693c824c68","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/9688b58f824fe6ec450f4d748dfddd72","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/799a9c633fbd4f7d66b475783f886193","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6fe4daff2795d512495223a49ad345a0","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/129539786","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】还有不到10天时间,就是百年大庆的时候了。而股市,更是吹来了牛市的气氛,成交量天天万亿,百股涨停,妖股频出的现象又开始了。就连中石油,年初至今也涨了30%,可以说,15年之后,就没见过这样的行情,中石油马上也要重回万亿了。之前都说,只有中石油起来了,才会有牛市,现在它已经起来了,难道还怀疑么。而今天为牛市再添把火的,就要说到高善文了,出现了罕见看多的局面。他认为过去10年,A股之所以“永远年轻”,在3500点左右徘徊不前,主要因为过去中国利率水平不合理的高。利率虚高,主要因为杠杆率上升太快了。但未来5-10年,利率会不断走低。所以,他认为,A股过去10年很煎熬,未来10年会好得多。另一个来自一个叫叶蓓的私募基金经理,更是喊出“大国崛起牛”。两位都提到了低利率。其实我们看,美国的十年牛市,本质原因并不是经济的快速增长,而是长期的低利率环境,钱越来越多,所以这么看,这两位大佬说的也没啥问题。对于股市,我们也是一如既往的看好。石油板块就不说,原油价格已经继续突破新高,石油F4:中石油、中石化、中海油服和中化国际,终于开启了扬眉吐气式的一轮上涨。军工这块最新的调研数据已经出来,中报业绩靓丽,已经不用担心业绩兑现的问题,晨曦航空今天更是再次摸高20cm。像中航沈飞,调研提到定价机制改革开始执行,净利率不再被5%约束,具备弹性空间;产能布局梯度完善,5万平新厂房已起建;型号梯队丰富全面可保公司长期处于核心装备供应商。航发动力:甲方预付,实际超过现金管理额;去年4.1亿减值计提,今年预计回归年均1亿减值平均水平;长坡赛道确立,型号池深厚,发力偏后程。总得来看,昨天军工高潮,今天分化,部分个股出现了调整。如果后面继续调整,对于没有上车的老铁来说将会是比较好的低吸机会。另外,题材今天全面爆发,农业、医疗器械、环保、新能车,全线上涨。但科技股却出现一波小幅调整,不过短期来看,市场在轮动,下跌都会是一个相对较好的低吸机会。老规矩,各位老铁在为 信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取。【热门消息面】1、次新股次新股成为今日涨停数量最多的板块,截止收盘共有8只个股涨停。次新股三峡能源无疑是人气最高的个股,自6月15日打开涨停后又回封涨停开始,三峡能源持续上涨,市值逐渐壮大至2074亿元。2、军工近期军工持续走强,截止收盘航发科技、东方锆业等连板,旭光电子、中潜股份等多只个股首板。3、光伏截止收盘,多只光伏个股涨停,包括BIPV龙头森特股份。消息上,住房和城乡建设部、农业农村部和国家乡村振兴局近日发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》。意见指出,要推动农村用能革新,推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品。4、医疗器械今日医疗器械板块集体大涨,大博医疗、三友医疗等个股涨停,港股爱康医疗大涨30.67%。消息面上,6月21日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告(第1号),此次针对的高值耗材品种为初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节。此外,骨科龙头威高骨科昨日开始申购,上市之日临近对整个板块有所刺激。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":2,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 还有不到10天时间,就是百年大庆的时候了。 而股市,更是吹来了牛市的气氛,成交量天天万亿,百股涨停,妖股频出的现象又开始了。 就连中石油,年初至今也涨了30%,可以说,15年之后,就没见过这样的行情,中石油马上也要重回万亿了。 之前都说,只有中石油起来了,才会有牛市,现在它已经起来了,难道还怀疑么。 而今天为牛市再添把火的,就要说到高善文了,出现了罕见看多的局面。 他认为过去10年,A股之所以“永远年轻”,在3500点左右徘徊不前,主要因为过去中国利率水平不合理的高。利率虚高,主要因为杠杆率上升太快了。 但未来5-10年,利率会不断走低。 所以,他认为,A股过去10年很煎熬,未来10年会好得多。 另一个来自一个叫叶蓓的私募基金经理,更是喊出“大国崛起牛”。 两位都提到了低利率。 其实我们看,美国的十年牛市,本质原因并不是经济的快速增长,而是长期的低利率环境,钱越来越多,所以这么看,这两位大佬说的也没啥问题。 对于股市,我们也是一如既往的看好。 石油板块就不说,原油价格已经继续突破新高,石油F4:中石油、中石化、中海油服和中化国际,终于开启了扬眉吐气式的一轮上涨。 军工这块最新的调研数据已经出来,中报业绩靓丽,已经不用担心业绩兑现的问题,晨曦航空今天更是再次摸高20cm。 像中航沈飞,调研提到定价机制改革开始执行,净利率不再被5%约束,具备弹性空间;产能布局梯度完善,5万平新厂房已起建;型号梯队丰富全面可保公司长期处于核心装备供应商。 航发动力:甲方预付,实际超过现金管理额;去年4.1亿减值计提,今年预计回归年均1亿减值平均水平;长坡赛道确立,型号池深厚,发力偏后程。 总得来看,昨天军工高潮,今天分化,部分个股出现了调整。如果后面继续调整,对于没有上车的老铁来说将会是比较好的低吸机会。 另外,题材今天全面爆发,农业、医疗器械、环保、新能车,全线上涨。但科技股却出现一波小幅调整,不过短期来看,市场在轮动,下跌都会是一个相对较好的低吸机会。 老规矩,各位老铁在为 信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取。 【热门消息面】 1、次新股 次新股成为今日涨停数量最多的板块,截止收盘共有8只个股涨停。次新股三峡能源无疑是人气最高的个股,自6月15日打开涨停后又回封涨停开始,三峡能源持续上涨,市值逐渐壮大至2074亿元。 2、军工 近期军工持续走强,截止收盘航发科技、东方锆业等连板,旭光电子、中潜股份等多只个股首板。 3、光伏 截止收盘,多只光伏个股涨停,包括BIPV龙头森特股份。 消息上,住房和城乡建设部、农业农村部和国家乡村振兴局近日发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》。意见指出,要推动农村用能革新,推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品。 4、医疗器械 今日医疗器械板块集体大涨,大博医疗、三友医疗等个股涨停,港股爱康医疗大涨30.67%。 消息面上,6月21日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织人工关节集中带量采购公告(第1号),此次针对的高值耗材品种为初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节。 此外,骨科龙头威高骨科昨日开始申购,上市之日临近对整个板块有所刺激。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f6231132da236a79bcbe6a227d483ea9","title":"重回万亿,牛市的气息来了?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1104,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":3,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1631458049429,"gmtModify":1631458049429,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】周五的时候,有提到接下来的方向:从经济规律来看,煤炭钢铁有色现在不适合追高了。按照美林时钟,大宗商品涨完便是制造业和金融业的繁荣!同时,高端制造这个方向正受到机构普遍的看好,甚至有人说这是未来十年的黄金赛道。今天,我们深入介绍高端制造这一赛道。一 、什么是高端制造呢?高端制造业是相对于低端制造业的一种说法。低端制造业以高能耗、量产初级品为特征,而高端制造业则是生产先进工业设施设备的行业,是后工业化时代的产物。主要特点有:1、高技术:作为知识和人才密集型行业,有着最高精尖的技术;2、高附加值:处于价值链的顶端,具备高附加值;3、在产业链中占据核心位置,发展水平决定产业链的整体竞争力。总的来说,就是很牛逼!但是,高端制造领域其实挺广泛的,有很多细分领域。有半导体、新能源装备、通用航空装备、信息通信设备、智能装备制造、节能环保装备、汽车整车和零部件、卫星及运用、核心材料、稀土功能材料……高端制造的逻辑核心:长期大逻辑还是国产替代(政策支持)。背景起源于欧美国家的“围剿”!在2018年M易战开打后,老美精准打击我们的科技产业,试图拖住我国技术的进步。国家开始意识到,没有核心技术永远受制于人。于是,国产化成为高端制造产业长期发展的重要趋势。从最近频频的政策利好就能看出,国家要把高端制造业做起来的决心有目共睹!来看看发展方向:1、2025年实现全面进入高端制造;2、2030年全面进入数字智能化制造时代。基本国策正转变为“重制造、轻服务”。划重点!在政策护佑下,高端制造就是一个中长期能够持续走强的领域。二、高端制造范围里,有哪些方向值得关注?按照上面的逻辑,重点关注的方向可以从国家Z策中寻找。今年8月19日,国Z委D委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置。针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”。值得注意的一点,高端制造的政策推力很强,行业的景气度很高,业绩的落地很明显。但是,现在再继续深挖高端制造,就要注重性价比了。性价比怎么体现呢?一个是位置,再一个估值。像新能源车、锂电和芯片半导体,这些我们之前挖了一批品种,其实已经涨幅很大了,短期落袋为安之后,等待调整到位后的二波机会。而军工短期的走势还算不错,有持仓的就继续持股观望、持股待涨,寻找卖点就好了,轻易不用追高了。在高端制造当中,工程机械、通信、计算机,军工当中的上游元器件,电子类也会出现局部低估的机会;5G通讯向光模块;机械当中的风电相对于光伏也有明显的性价比。这些其实里面会有真金白银,会有值得深挖的机会。可能会跑出像之前军工、半导体芯片、新能源车、锂电的这样的一个风口…说实话,高端制造涉及板块太多,选择还是挺麻烦的。简单一点可以配置ETF,高端装备ETF(516320)这是一只专注于A股装备制造业的ETF产品,跟踪中证装备产业指数。这个指数主要由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,设计较为科学,聚焦电源设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质企业。其次,我梳理了一份有业绩支撑,基本面稳定,值得长期关注的高端制造核心公司名单,供老铁们研究参考。十大高端制造龙头企业:一、徐工机械全球工程机械制造商产品品种与系列最多元化最齐全的龙头公司半年报净资产收益率11.19%,毛利率15.80%,半年报营收532.34亿,同比增长51.8%,净利润38.03亿,同比增长84.46%。二、隆基股份中国光伏全产业链龙头公司半年报净资产收益率12.56%,毛利率22.73%,半年报营收350.98亿,同比增长74.26%,净利润49.93亿,同比增长21.3%。三、三花智控国内空调、冰箱制冷元器件和新能源热管理的产品龙头公司半年报净资产收益率8.04%,毛利率27.00%,半年报营收76.74亿,同比增长44.3%,净利润8.24亿,同比增长28.03%。四、光威复材国内碳纤维以及复合材料的龙头企业公司半年报净资产收益率11.47%,毛利率50.53%,半年报营收12.83亿,同比增长27.73%,净利润12.83亿,同比增长27.73%。五、三一重工中国工程机械行业的龙头公司半年报净资产收益率16.34%,毛利率28.14%,半年报营收674.98亿,同比增长36.25%,净利润100.74亿,同比增长17.16%。六、浙江鼎力高端制造龙头企业公司半年报净资产收益率12.68%,毛利率29.20%,半年报营收25.77亿,同比增长71.7%,净利润5.07亿,同比增长24.05%。七、恒立液压中国液压行业龙头公司半年报净资产收益率17.59%,毛利率41.02%,半年报营收52.27亿,同比增长51.25%,净利润14.09亿,同比增长42.87%。八、国瓷材料水热法合成纳米级钛酸钡粉体技术的龙头企业公司半年报净资产收益率7.65%,毛利率46.39%,半年报营收14.73亿,同比增长36.94%,净利润3.94亿,同比增长52.68%。九、中国船舶全球造船龙头公司半年报净资产收益率0.57%,毛利率10.26%,半年报营收271.02亿,同比增长14.18%,净利润2.60亿,同比增长81.3%。十、艾迪精密国内工程机械领域,破碎锤龙头细分领域公司半年报净资产收益率12.89%,毛利率36.36%,半年报营收16.44亿,同比增长50.25%,净利润3.37亿,同比增长14.61%。和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。","id":888168537,"imageCount":7,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/487ee573bffd0cde12129d86fa61f115","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1b9c6050094796e69d3fb9761747ca4e","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b90bf6dc8500c1cd047f2822413658da","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e1610b343645709847bd4fab773d4065","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/04674f71a2bc243c1950882f555aa6ab","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/953aaad4a21bc1246795cf94799190d7","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/f97e3649fc0beb90c90a11116b6b6c51","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/888168537","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】周五的时候,有提到接下来的方向:从经济规律来看,煤炭钢铁有色现在不适合追高了。按照美林时钟,大宗商品涨完便是制造业和金融业的繁荣!同时,高端制造这个方向正受到机构普遍的看好,甚至有人说这是未来十年的黄金赛道。今天,我们深入介绍高端制造这一赛道。一 、什么是高端制造呢?高端制造业是相对于低端制造业的一种说法。低端制造业以高能耗、量产初级品为特征,而高端制造业则是生产先进工业设施设备的行业,是后工业化时代的产物。主要特点有:1、高技术:作为知识和人才密集型行业,有着最高精尖的技术;2、高附加值:处于价值链的顶端,具备高附加值;3、在产业链中占据核心位置,发展水平决定产业链的整体竞争力。总的来说,就是很牛逼!但是,高端制造领域其实挺广泛的,有很多细分领域。有半导体、新能源装备、通用航空装备、信息通信设备、智能装备制造、节能环保装备、汽车整车和零部件、卫星及运用、核心材料、稀土功能材料……高端制造的逻辑核心:长期大逻辑还是国产替代(政策支持)。背景起源于欧美国家的“围剿”!在2018年M易战开打后,老美精准打击我们的科技产业,试图拖住我国技术的进步。国家开始意识到,没有核心技术永远受制于人。于是,国产化成为高端制造产业长期发展的重要趋势。从最近频频的政策利好就能看出,国家要把高端制造业做起来的决心有目共睹!来看看发展方向:1、2025年实现全面进入高端制造;2、2030年全面进入数字智能化制造时代。基本国策正转变为“重制造、轻服务”。划重点!在政策护佑下,高端制造就是一个中长期能够持续走强的领域。二、高端制造范围里,有哪些方向值得关注?按照上面的逻辑,重点关注的方向可以从国家Z策中寻找。今年8月19日,国Z委D委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置。针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”。值得注意的一点,高端制造的政策推力很强,行业的景气度很高,业绩的落地很明显。但是,现在再继续深挖高端制造,就要注重性价比了。性价比怎么体现呢?一个是位置,再一个估值。像新能源车、锂电和芯片半导体,这些我们之前挖了一批品种,其实已经涨幅很大了,短期落袋为安之后,等待调整到位后的二波机会。而军工短期的走势还算不错,有持仓的就继续持股观望、持股待涨,寻找卖点就好了,轻易不用追高了。在高端制造当中,工程机械、通信、计算机,军工当中的上游元器件,电子类也会出现局部低估的机会;5G通讯向光模块;机械当中的风电相对于光伏也有明显的性价比。这些其实里面会有真金白银,会有值得深挖的机会。可能会跑出像之前军工、半导体芯片、新能源车、锂电的这样的一个风口…说实话,高端制造涉及板块太多,选择还是挺麻烦的。简单一点可以配置ETF,高端装备ETF(516320)这是一只专注于A股装备制造业的ETF产品,跟踪中证装备产业指数。这个指数主要由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,设计较为科学,聚焦电源设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质企业。其次,我梳理了一份有业绩支撑,基本面稳定,值得长期关注的高端制造核心公司名单,供老铁们研究参考。十大高端制造龙头企业:一、徐工机械全球工程机械制造商产品品种与系列最多元化最齐全的龙头公司半年报净资产收益率11.19%,毛利率15.80%,半年报营收532.34亿,同比增长51.8%,净利润38.03亿,同比增长84.46%。二、隆基股份中国光伏全产业链龙头公司半年报净资产收益率12.56%,毛利率22.73%,半年报营收350.98亿,同比增长74.26%,净利润49.93亿,同比增长21.3%。三、三花智控国内空调、冰箱制冷元器件和新能源热管理的产品龙头公司半年报净资产收益率8.04%,毛利率27.00%,半年报营收76.74亿,同比增长44.3%,净利润8.24亿,同比增长28.03%。四、光威复材国内碳纤维以及复合材料的龙头企业公司半年报净资产收益率11.47%,毛利率50.53%,半年报营收12.83亿,同比增长27.73%,净利润12.83亿,同比增长27.73%。五、三一重工中国工程机械行业的龙头公司半年报净资产收益率16.34%,毛利率28.14%,半年报营收674.98亿,同比增长36.25%,净利润100.74亿,同比增长17.16%。六、浙江鼎力高端制造龙头企业公司半年报净资产收益率12.68%,毛利率29.20%,半年报营收25.77亿,同比增长71.7%,净利润5.07亿,同比增长24.05%。七、恒立液压中国液压行业龙头公司半年报净资产收益率17.59%,毛利率41.02%,半年报营收52.27亿,同比增长51.25%,净利润14.09亿,同比增长42.87%。八、国瓷材料水热法合成纳米级钛酸钡粉体技术的龙头企业公司半年报净资产收益率7.65%,毛利率46.39%,半年报营收14.73亿,同比增长36.94%,净利润3.94亿,同比增长52.68%。九、中国船舶全球造船龙头公司半年报净资产收益率0.57%,毛利率10.26%,半年报营收271.02亿,同比增长14.18%,净利润2.60亿,同比增长81.3%。十、艾迪精密国内工程机械领域,破碎锤龙头细分领域公司半年报净资产收益率12.89%,毛利率36.36%,半年报营收16.44亿,同比增长50.25%,净利润3.37亿,同比增长14.61%。和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 周五的时候,有提到接下来的方向: 从经济规律来看,煤炭钢铁有色现在不适合追高了。按照美林时钟,大宗商品涨完便是制造业和金融业的繁荣! 同时,高端制造这个方向正受到机构普遍的看好,甚至有人说这是未来十年的黄金赛道。 今天,我们深入介绍高端制造这一赛道。 一 、什么是高端制造呢? 高端制造业是相对于低端制造业的一种说法。低端制造业以高能耗、量产初级品为特征,而高端制造业则是生产先进工业设施设备的行业,是后工业化时代的产物。 主要特点有: 1、高技术:作为知识和人才密集型行业,有着最高精尖的技术; 2、高附加值:处于价值链的顶端,具备高附加值; 3、在产业链中占据核心位置,发展水平决定产业链的整体竞争力。 总的来说,就是很牛逼! 但是,高端制造领域其实挺广泛的,有很多细分领域。有半导体、新能源装备、通用航空装备、信息通信设备、智能装备制造、节能环保装备、汽车整车和零部件、卫星及运用、核心材料、稀土功能材料…… 高端制造的逻辑核心:长期大逻辑还是国产替代(政策支持)。 背景起源于欧美国家的“围剿”! 在2018年M易战开打后,老美精准打击我们的科技产业,试图拖住我国技术的进步。 国家开始意识到,没有核心技术永远受制于人。于是,国产化成为高端制造产业长期发展的重要趋势。 从最近频频的政策利好就能看出,国家要把高端制造业做起来的决心有目共睹! 来看看发展方向: 1、2025年实现全面进入高端制造; 2、2030年全面进入数字智能化制造时代。 基本国策正转变为“重制造、轻服务”。划重点!在政策护佑下,高端制造就是一个中长期能够持续走强的领域。 二、高端制造范围里,有哪些方向值得关注? 按照上面的逻辑,重点关注的方向可以从国家Z策中寻找。 今年8月19日,国Z委D委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置。 针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”。 值得注意的一点,高端制造的政策推力很强,行业的景气度很高,业绩的落地很明显。 但是,现在再继续深挖高端制造,就要注重性价比了。 性价比怎么体现呢? 一个是位置,再一个估值。 像新能源车、锂电和芯片半导体,这些我们之前挖了一批品种,其实已经涨幅很大了,短期落袋为安之后,等待调整到位后的二波机会。而军工短期的走势还算不错,有持仓的就继续持股观望、持股待涨,寻找卖点就好了,轻易不用追高了。 在高端制造当中,工程机械、通信、计算机,军工当中的上游元器件,电子类也会出现局部低估的机会;5G通讯向光模块;机械当中的风电相对于光伏也有明显的性价比。 这些其实里面会有真金白银,会有值得深挖的机会。可能会跑出像之前军工、半导体芯片、新能源车、锂电的这样的一个风口… 说实话,高端制造涉及板块太多,选择还是挺麻烦的。简单一点可以配置ETF,高端装备ETF(516320) 这是一只专注于A股装备制造业的ETF产品,跟踪中证装备产业指数。这个指数主要由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,设计较为科学,聚焦电源设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质企业。 其次,我梳理了一份有业绩支撑,基本面稳定,值得长期关注的高端制造核心公司名单,供老铁们研究参考。 十大高端制造龙头企业: 一、徐工机械 全球工程机械制造商产品品种与系列最多元化最齐全的龙头 公司半年报净资产收益率11.19%,毛利率15.80%,半年报营收532.34亿,同比增长51.8%,净利润38.03亿,同比增长84.46%。 二、隆基股份 中国光伏全产业链龙头 公司半年报净资产收益率12.56%,毛利率22.73%,半年报营收350.98亿,同比增长74.26%,净利润49.93亿,同比增长21.3%。 三、三花智控 国内空调、冰箱制冷元器件和新能源热管理的产品龙头 公司半年报净资产收益率8.04%,毛利率27.00%,半年报营收76.74亿,同比增长44.3%,净利润8.24亿,同比增长28.03%。 四、光威复材 国内碳纤维以及复合材料的龙头企业 公司半年报净资产收益率11.47%,毛利率50.53%,半年报营收12.83亿,同比增长27.73%,净利润12.83亿,同比增长27.73%。 五、三一重工 中国工程机械行业的龙头 公司半年报净资产收益率16.34%,毛利率28.14%,半年报营收674.98亿,同比增长36.25%,净利润100.74亿,同比增长17.16%。 六、浙江鼎力 高端制造龙头企业 公司半年报净资产收益率12.68%,毛利率29.20%,半年报营收25.77亿,同比增长71.7%,净利润5.07亿,同比增长24.05%。 七、恒立液压 中国液压行业龙头 公司半年报净资产收益率17.59%,毛利率41.02%,半年报营收52.27亿,同比增长51.25%,净利润14.09亿,同比增长42.87%。 八、国瓷材料 水热法合成纳米级钛酸钡粉体技术的龙头企业 公司半年报净资产收益率7.65%,毛利率46.39%,半年报营收14.73亿,同比增长36.94%,净利润3.94亿,同比增长52.68%。 九、中国船舶 全球造船龙头 公司半年报净资产收益率0.57%,毛利率10.26%,半年报营收271.02亿,同比增长14.18%,净利润2.60亿,同比增长81.3%。 十、艾迪精密 国内工程机械领域,破碎锤龙头细分领域 公司半年报净资产收益率12.89%,毛利率36.36%,半年报营收16.44亿,同比增长50.25%,净利润3.37亿,同比增长14.61%。 和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/487ee573bffd0cde12129d86fa61f115","title":"提前布局,下一个潜力风口!(附骨)","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":525,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":1,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1610551829991,"gmtModify":1610551829991,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】最近比较忙,简单聊聊今天的行情。算上周一这次震仓,今天的大幅跳水是今年这波行情来的第二次。首先要强调一下,在行情强势上涨的过程中,指数在10日线上方我们还是要用偏牛市的思维看待。这周的大起大落主要也是因为上周过于快速的强势行情。所以震荡是正常的。但我昨天的文章其实也提示了,什么时候行情会走到头?一个是大金融板块的补涨,另外一个是新发基金发行的规模迅速下降。周一1000多亿的新发吸血,市场巨震;今天华夏的一只新发基金1天募集了300多亿。新发还在持续,这个月的权益市场增量资金会非常可观。其次,今天高位的抱团继续表现松动,光伏、锂电、电动车和军工都是很明显的分化。今天成交排名靠前的三一重工、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业都是冲高回落的走势,昨天抄底有比较丰厚的隔日利润,但早盘完全不分歧往上自然容易被收割。从昨天的军工、证券开始,最近两个交易日的抱团有很明显的高低切换的迹象。今天轮动到了中字头,这是中远海控的强趋势以及近期中国中车跟风示范效应,实际上还是低位轮动大市值个股。明天能否像周二那样快速修复今天的行情,难度还是比较大的,不过部分有逻辑支撑上涨的板块机会,科技股的补涨可以尝试低吸,这条线目前比较明朗。最后说下格林美,今天一跌大家就开始按捺不住了。其实,今天的下跌没那么多原因,就是涨多了开始跌。包括盛屯矿业也是接近跌停,不是格林美一个人在跌。我们第一目标价是10块钱,这个是针对短期的一个看法,最近涨得的确太快一定程度上加速了行情。所以,短线这个位置还是会持续震荡,没那么快继续突破。但作为我们中长线的金股来说,我们更看重的是它在产业生态中的业务逻辑。就像上个月的赣锋锂业,大幅下跌的调整比格林美多了去了,但从更大周期去看,那只是持续成长路上的一个小磕绊而已,只有在一次次的跌倒中才能变得更加强大。最后,先点文末“在看”,wx辉叔看盘后台回复“1月金股”获取金股代码。【板块跟踪】一、半导体半导体板块今日反抽,中晶科技、博杰股份涨停,北方华创、兴森科技、华天科技、精测电子、鼎龙股份等纷纷跟涨,预计后市板块仍将走高。二、航运航运板块全线走高,中远海发、中远海控涨停,中远海能、新智认知、招商轮船等纷纷跟涨,预计后市板块仍将震荡上行。三、中字头中字头板块全线拉升,中国重汽、中国化学、中国中车、中远海控等集体涨停,中国核建、中国西电、中国核电、中国中冶等跟涨,预计后市板块震荡盘整为主。热门个股:宜宾纸业6连板。路畅科技、航天工程、南方轴承等3连板。巨力索具、宝光股份等2连板。东信和平等反包板","id":335899579,"imageCount":1,"images":[{"height":"383","img":"https://static.tigerbbs.com/485ac49735221668e2fa2f84fcae5085","width":"687"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/335899579","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】最近比较忙,简单聊聊今天的行情。算上周一这次震仓,今天的大幅跳水是今年这波行情来的第二次。首先要强调一下,在行情强势上涨的过程中,指数在10日线上方我们还是要用偏牛市的思维看待。这周的大起大落主要也是因为上周过于快速的强势行情。所以震荡是正常的。但我昨天的文章其实也提示了,什么时候行情会走到头?一个是大金融板块的补涨,另外一个是新发基金发行的规模迅速下降。周一1000多亿的新发吸血,市场巨震;今天华夏的一只新发基金1天募集了300多亿。新发还在持续,这个月的权益市场增量资金会非常可观。其次,今天高位的抱团继续表现松动,光伏、锂电、电动车和军工都是很明显的分化。今天成交排名靠前的三一重工、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业都是冲高回落的走势,昨天抄底有比较丰厚的隔日利润,但早盘完全不分歧往上自然容易被收割。从昨天的军工、证券开始,最近两个交易日的抱团有很明显的高低切换的迹象。今天轮动到了中字头,这是中远海控的强趋势以及近期中国中车跟风示范效应,实际上还是低位轮动大市值个股。明天能否像周二那样快速修复今天的行情,难度还是比较大的,不过部分有逻辑支撑上涨的板块机会,科技股的补涨可以尝试低吸,这条线目前比较明朗。最后说下格林美,今天一跌大家就开始按捺不住了。其实,今天的下跌没那么多原因,就是涨多了开始跌。包括盛屯矿业也是接近跌停,不是格林美一个人在跌。我们第一目标价是10块钱,这个是针对短期的一个看法,最近涨得的确太快一定程度上加速了行情。所以,短线这个位置还是会持续震荡,没那么快继续突破。但作为我们中长线的金股来说,我们更看重的是它在产业生态中的业务逻辑。就像上个月的赣锋锂业,大幅下跌的调整比格林美多了去了,但从更大周期去看,那只是持续成长路上的一个小磕绊而已,只有在一次次的跌倒中才能变得更加强大。最后,先点文末“在看”,wx辉叔看盘后台回复“1月金股”获取金股代码。【板块跟踪】一、半导体半导体板块今日反抽,中晶科技、博杰股份涨停,北方华创、兴森科技、华天科技、精测电子、鼎龙股份等纷纷跟涨,预计后市板块仍将走高。二、航运航运板块全线走高,中远海发、中远海控涨停,中远海能、新智认知、招商轮船等纷纷跟涨,预计后市板块仍将震荡上行。三、中字头中字头板块全线拉升,中国重汽、中国化学、中国中车、中远海控等集体涨停,中国核建、中国西电、中国核电、中国中冶等跟涨,预计后市板块震荡盘整为主。热门个股:宜宾纸业6连板。路畅科技、航天工程、南方轴承等3连板。巨力索具、宝光股份等2连板。东信和平等反包板","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 最近比较忙,简单聊聊今天的行情。 算上周一这次震仓,今天的大幅跳水是今年这波行情来的第二次。 首先要强调一下,在行情强势上涨的过程中,指数在10日线上方我们还是要用偏牛市的思维看待。 这周的大起大落主要也是因为上周过于快速的强势行情。所以震荡是正常的。 但我昨天的文章其实也提示了,什么时候行情会走到头? 一个是大金融板块的补涨,另外一个是新发基金发行的规模迅速下降。 周一1000多亿的新发吸血,市场巨震;今天华夏的一只新发基金1天募集了300多亿。新发还在持续,这个月的权益市场增量资金会非常可观。 其次,今天高位的抱团继续表现松动,光伏、锂电、电动车和军工都是很明显的分化。 今天成交排名靠前的三一重工、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业都是冲高回落的走势,昨天抄底有比较丰厚的隔日利润,但早盘完全不分歧往上自然容易被收割。 从昨天的军工、证券开始,最近两个交易日的抱团有很明显的高低切换的迹象。今天轮动到了中字头,这是中远海控的强趋势以及近期中国中车跟风示范效应,实际上还是低位轮动大市值个股。 明天能否像周二那样快速修复今天的行情,难度还是比较大的,不过部分有逻辑支撑上涨的板块机会,科技股的补涨可以尝试低吸,这条线目前比较明朗。 最后说下格林美,今天一跌大家就开始按捺不住了。其实,今天的下跌没那么多原因,就是涨多了开始跌。包括盛屯矿业也是接近跌停,不是格林美一个人在跌。 我们第一目标价是10块钱,这个是针对短期的一个看法,最近涨得的确太快一定程度上加速了行情。 所以,短线这个位置还是会持续震荡,没那么快继续突破。但作为我们中长线的金股来说,我们更看重的是它在产业生态中的业务逻辑。 就像上个月的赣锋锂业,大幅下跌的调整比格林美多了去了,但从更大周期去看,那只是持续成长路上的一个小磕绊而已,只有在一次次的跌倒中才能变得更加强大。 最后,先点文末“在看”,wx辉叔看盘后台回复“1月金股”获取金股代码。 【板块跟踪】 一、半导体 半导体板块今日反抽,中晶科技、博杰股份涨停,北方华创、兴森科技、华天科技、精测电子、鼎龙股份等纷纷跟涨,预计后市板块仍将走高。 二、航运 航运板块全线走高,中远海发、中远海控涨停,中远海能、新智认知、招商轮船等纷纷跟涨,预计后市板块仍将震荡上行。 三、中字头 中字头板块全线拉升,中国重汽、中国化学、中国中车、中远海控等集体涨停,中国核建、中国西电、中国核电、中国中冶等跟涨,预计后市板块震荡盘整为主。 热门个股: 宜宾纸业6连板。路畅科技、航天工程、南方轴承等3连板。巨力索具、宝光股份等2连板。东信和平等反包板","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/485ac49735221668e2fa2f84fcae5085","title":"2021第二次“血洗”,行情到头了?","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":420,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1602950416961,"gmtModify":1602950416961,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今天给大家准备了一篇脱水研报,如何根据历史10倍牛股,来筛选未来的潜在10倍牛股?在A股里,大部分的散户朋友喜欢玩短线,追涨杀跌,不是涨停就是跌停,非常刺激。可往往炒股多年,账户资金停滞不前,甚至还被腰斩、脚后跟斩,大好时光换来一声叹息。我认为,其实并不是因为咱散户不聪明、没能力、不勤奋。答案是:有可能方向错了!巴菲特不做短线,但不妨碍老爷子成为世界首富。短线玩不明白,还可以试试中长线,或者大波段,尤其是对无法及时盯盘的上班族,这条路的前景或许是光明的。说到中长线,大多数人认为就是买了死拿,一直持有。其实,只说对了一半,你若买到像康得新、暴风集团、乐视网这样的,轻则腰斩,重则退市。所以,做中长线的核心不是死拿,而是找到好公司,好股票,说不定就走出个5倍、10倍的涨幅。我们都知道,A 股实际上涌现过一大批十倍股。今天就分析 A 股十倍股有什么共同特征,什么样的股票具备成为十倍股的潜质,进而筛选出 20 只未来可能的十倍股。本期脱水研报要点:1、长周期视角下,筛选 2000 年至今曾创十倍涨幅 且至今表现优秀的十倍股 120 只,作为 A 股十倍股样本。 从涨跌、公司、业绩、估值、行业五大视角寻找十倍股特殊基因。2、从上述寻找到的十倍股特殊基因,以此标准筛选出 20 只未来可能十倍股。(一)20年120只A股十倍股标准股十倍股标准:十倍股的首要问题是确定样本,我们从“上市一年后最大涨幅”和“上市一年至今累计涨幅” 两个维度筛选 A 股十倍股。筛选出120 只十倍股稳定性较强,视为长周期 A 股表现最佳的个股集合,展开下文研究。1、2000年以来120 只A 股十倍股2、十倍股群像:涨幅高、回撤小、时间久、可追涨(二)公司:属性、控股权、管理层、研发1、民企国企平分秋色、大股东控股低、质押少2、管理层薪酬更高,但占利润比重更小3、高研发投入、高专利产出(三)业绩:稳定增长、高 ROE 高毛利、现金流充裕1、净利润年化增速 23%,EPS0.5 元,毛利率 30%2.十倍股 ROE13%,净利率&高周转是主因3.十倍股现金流充裕(四)估值:起步小市值高估值、长期高α低β、高股息1.起步小市值高估值,长期业绩消化为低估值2.高α低β、高股息(五)行业:科技、消费主阵营1.科技、消费是主阵营,行业轮动服从产业更迭2.消费、科技、周期十倍股上涨形态迥异最后:20 只未来可能的十倍股十倍股系列一侧重于数据挖掘的视角,从涨跌、股权、财务、估值、行业五个角度 寻找 A 股十倍股特殊基因,我们以这些特殊基因作为审美标准,我们筛选出 20 只未来 的十倍股。这样简单说下,这20家是原有120家的10倍股之外的,这不等于现在的20家就比之前的120家更好。大家可以选择自己熟悉的做一个长期股票池,进行跟踪。当然能不能成为十倍股是谁都无法预料的,今天的话题更多是给大家提供一些选股的信息。","id":303100829,"imageCount":21,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/09d42b1e919172bdb3b4c7b7ef88b182","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/442f0cdb9e76cc097090f0c7f9b7973e","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/085ac416f4b8637e29caff285669ad8a","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5535be6f222c0168d8315990dfb8e188","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/89a2e1972c92285692788f58dbeaa443","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ae42d2d3d0546403e019da9199688733","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e6302bfc776a8c1e66e07eaaa326d379","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/7b849e7d2d428daf600054c7c261bb0d","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d1e0873080e1f53784571b0c3f01b858","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/1f0f45de51148d7100d90c56f4e7f57d","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b35950707f80eefab3636935325714b5","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c4126633e93b075a75a09c80726e67ee","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c900957a61cd32f3d2ae47b91585e1b7","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d40ad1248f17641debfa7203d3d4933c","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e46ab1869ebb995a618ab1b453b9faef","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/63d2a034f41c0c2a37eb66e9605a7e04","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/3282ef4b4ff91bc1b8c1ecd32bd68370","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/c918e03d567318b4edd71d7325d56532","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/057f6d3040e65946aa3d93e8dc207a9b","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/cf94776589bd7c35a621d169f46499d5","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5ce245e2dc8f597f5bb75910185a5bd5","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/303100829","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今天给大家准备了一篇脱水研报,如何根据历史10倍牛股,来筛选未来的潜在10倍牛股?在A股里,大部分的散户朋友喜欢玩短线,追涨杀跌,不是涨停就是跌停,非常刺激。可往往炒股多年,账户资金停滞不前,甚至还被腰斩、脚后跟斩,大好时光换来一声叹息。我认为,其实并不是因为咱散户不聪明、没能力、不勤奋。答案是:有可能方向错了!巴菲特不做短线,但不妨碍老爷子成为世界首富。短线玩不明白,还可以试试中长线,或者大波段,尤其是对无法及时盯盘的上班族,这条路的前景或许是光明的。说到中长线,大多数人认为就是买了死拿,一直持有。其实,只说对了一半,你若买到像康得新、暴风集团、乐视网这样的,轻则腰斩,重则退市。所以,做中长线的核心不是死拿,而是找到好公司,好股票,说不定就走出个5倍、10倍的涨幅。我们都知道,A 股实际上涌现过一大批十倍股。今天就分析 A 股十倍股有什么共同特征,什么样的股票具备成为十倍股的潜质,进而筛选出 20 只未来可能的十倍股。本期脱水研报要点:1、长周期视角下,筛选 2000 年至今曾创十倍涨幅 且至今表现优秀的十倍股 120 只,作为 A 股十倍股样本。 从涨跌、公司、业绩、估值、行业五大视角寻找十倍股特殊基因。2、从上述寻找到的十倍股特殊基因,以此标准筛选出 20 只未来可能十倍股。(一)20年120只A股十倍股标准股十倍股标准:十倍股的首要问题是确定样本,我们从“上市一年后最大涨幅”和“上市一年至今累计涨幅” 两个维度筛选 A 股十倍股。筛选出120 只十倍股稳定性较强,视为长周期 A 股表现最佳的个股集合,展开下文研究。1、2000年以来120 只A 股十倍股2、十倍股群像:涨幅高、回撤小、时间久、可追涨(二)公司:属性、控股权、管理层、研发1、民企国企平分秋色、大股东控股低、质押少2、管理层薪酬更高,但占利润比重更小3、高研发投入、高专利产出(三)业绩:稳定增长、高 ROE 高毛利、现金流充裕1、净利润年化增速 23%,EPS0.5 元,毛利率 30%2.十倍股 ROE13%,净利率&高周转是主因3.十倍股现金流充裕(四)估值:起步小市值高估值、长期高α低β、高股息1.起步小市值高估值,长期业绩消化为低估值2.高α低β、高股息(五)行业:科技、消费主阵营1.科技、消费是主阵营,行业轮动服从产业更迭2.消费、科技、周期十倍股上涨形态迥异最后:20 只未来可能的十倍股十倍股系列一侧重于数据挖掘的视角,从涨跌、股权、财务、估值、行业五个角度 寻找 A 股十倍股特殊基因,我们以这些特殊基因作为审美标准,我们筛选出 20 只未来 的十倍股。这样简单说下,这20家是原有120家的10倍股之外的,这不等于现在的20家就比之前的120家更好。大家可以选择自己熟悉的做一个长期股票池,进行跟踪。当然能不能成为十倍股是谁都无法预料的,今天的话题更多是给大家提供一些选股的信息。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":1,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今天给大家准备了一篇脱水研报,如何根据历史10倍牛股,来筛选未来的潜在10倍牛股? 在A股里,大部分的散户朋友喜欢玩短线,追涨杀跌,不是涨停就是跌停,非常刺激。可往往炒股多年,账户资金停滞不前,甚至还被腰斩、脚后跟斩,大好时光换来一声叹息。 我认为,其实并不是因为咱散户不聪明、没能力、不勤奋。答案是:有可能方向错了! 巴菲特不做短线,但不妨碍老爷子成为世界首富。短线玩不明白,还可以试试中长线,或者大波段,尤其是对无法及时盯盘的上班族,这条路的前景或许是光明的。 说到中长线,大多数人认为就是买了死拿,一直持有。其实,只说对了一半,你若买到像康得新、暴风集团、乐视网这样的,轻则腰斩,重则退市。 所以,做中长线的核心不是死拿,而是找到好公司,好股票,说不定就走出个5倍、10倍的涨幅。 我们都知道,A 股实际上涌现过一大批十倍股。今天就分析 A 股十倍股有什么共同特征,什么样的股票具备成为十倍股的潜质,进而筛选出 20 只未来可能的十倍股。 本期脱水研报要点: 1、长周期视角下,筛选 2000 年至今曾创十倍涨幅 且至今表现优秀的十倍股 120 只,作为 A 股十倍股样本。 从涨跌、公司、业绩、估值、行业五大视角寻找十倍股特殊基因。 2、从上述寻找到的十倍股特殊基因,以此标准筛选出 20 只未来可能十倍股。 (一)20年120只A股十倍股标准股 十倍股标准:十倍股的首要问题是确定样本,我们从“上市一年后最大涨幅”和“上市一年至今累计涨幅” 两个维度筛选 A 股十倍股。 筛选出120 只十倍股稳定性较强,视为长周期 A 股表现最佳的个股集合,展开下文研究。 1、2000年以来120 只A 股十倍股 2、十倍股群像:涨幅高、回撤小、时间久、可追涨 (二)公司:属性、控股权、管理层、研发 1、民企国企平分秋色、大股东控股低、质押少 2、管理层薪酬更高,但占利润比重更小 3、高研发投入、高专利产出 (三)业绩:稳定增长、高 ROE 高毛利、现金流充裕 1、净利润年化增速 23%,EPS0.5 元,毛利率 30% 2.十倍股 ROE13%,净利率&高周转是主因 3.十倍股现金流充裕 (四)估值:起步小市值高估值、长期高α低β、高股息 1.起步小市值高估值,长期业绩消化为低估值 2.高α低β、高股息 (五)行业:科技、消费主阵营 1.科技、消费是主阵营,行业轮动服从产业更迭 2.消费、科技、周期十倍股上涨形态迥异 最后:20 只未来可能的十倍股 十倍股系列一侧重于数据挖掘的视角,从涨跌、股权、财务、估值、行业五个角度 寻找 A 股十倍股特殊基因,我们以这些特殊基因作为审美标准,我们筛选出 20 只未来 的十倍股。 这样简单说下,这20家是原有120家的10倍股之外的,这不等于现在的20家就比之前的120家更好。大家可以选择自己熟悉的做一个长期股票池,进行跟踪。 当然能不能成为十倍股是谁都无法预料的,今天的话题更多是给大家提供一些选股的信息。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/09d42b1e919172bdb3b4c7b7ef88b182","title":"收藏!最有可能成为10倍牛股的20家公司","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":1695,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1589728866635,"gmtModify":1589764511127,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】\n这个周末,老美那边又闹出不小动静。可能是为了转移疫情的视线,美国开始对华为采取进一步限制升级,火药味也是越来越浓。\n5月15日晚19:00时左右,美国商务部宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备。\n之后短短几个小时,中芯国际获得大基金二期增资,国家集成电路基金二期等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。\n显然这是一场有准备的仗。\n华为今天上午也是通过心声社区发文称:\n没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。\n回头看,崎岖坎坷;\n向前看,永不言弃。\n这次事件,从投资角度来看,华为供应链国产替代是国内半导体产业链十年难遇的大机遇。\n本轮新的管制协定对国内半导体制造(中芯国际)和半导体设备(北方华创/中微公司/精测电子/至纯科技/盛美半导体等)也是一个很大的机会。\n这里也整理了一份国产替代的主要名单:\n从4月底我们坚定看多科技股以来,这一轮科技股反弹基本符合预期,这周末看来,更有加速的可能,在目前结构性行情之下,这类确定性题材的机会要好好把握。\n另外,下周就要进入两会时期,历史行情推演我们也是做了分析,总体来看,涨多跌少。\n久未露面的ZJ会主席也是在上周五罕见发表长篇演讲,稳定军心的意义非常明显,也释放了多重信号!\n总体意思是说:更要积极主动作为,落实中央“六稳”“六保”要求,强化逆周期调节,促进市场功能发挥,为决胜全面建成小康社会积极贡献力量。\n注册制、IPO、再融资这块老生常谈的就不多说了,有一点值得注意。\n很大的一个亮点就是要加大政策支持和引导力度,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。\n在资管新规之下,这几年银行的理财产品收益率越来越低。这个政策,就是要商业银行自己发行金融产品(公募基金等),然后卖给自家的客户。\n实现居民存款大搬家,这样才能源源不断给股市引来活水,也是未来A股走长牛的最重要资金来源!\n银行概念的券商值得关注:中银证券、招商证券、中信证券、光大证券。\n【板块机会】\n1、毛衣Z:芯片半导体+农业+稀土永磁\n芯片半导体八板:轴研科技\n二板:亚翔集成\n产业链上中下的相关个股标的全网都在传了,我这就不放出来了。这个板块周五整体较为强势,午后有所回落,但是资金还有再炒预期,加上这个消息刺激,下周还有炒作的可能!\n2、农业代表:宏辉果蔬、隆平高科\n稀土:金田铜业(次新+稀土永磁)、金力永磁\n3、网红直播带货\n板块高标:梦洁股份,御家汇\n与薇娅的合作不仅在直播带货层面,根据合作协议,薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式。此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。\n跟风:青岛金王、金字火腿,网红经济直播带货,这个题材从去年底开始炒作,到今年很多受益标的开始走趋势,像小家电里的小熊电器就是这样!\n4、粤港澳大湾区+广期所\n核心标的:越秀金控、华金资本、粤传媒\n央行等多部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见,受此影响粤港澳+广州本地金融概念走势较强!\n越秀金控:国内首个地方金控上市平台,广东省、广州市第一家国有控股金融类A股上市企业;\n【个股公告】5月17日\n1、运达科技:停牌筹划发行股份购买资产事项\n2、安图生物:抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证书\n3、永鼎股份:拟定增募资不超6亿元 投资特种光纤等项目\n4、以岭药业:连花清咳片获得药品注册批件\n5、金发科技:子公司签订9.75亿美元重大口罩出口合同\n6、双汇发展:拟定增募资不超过70亿元 用于肉鸡产业化产能建设等5项目\n【往期金股回顾】\n4月金股\n金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30)\n3月金股\n家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31)\n2月金股\n长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3)\n1月金股\n常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10)\n12月金股\n完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。\n11月金股\n欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。\n10月金股\n三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。\n9月金股\n恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","id":959929916,"imageCount":1,"images":[{"height":"352","img":"https://static.tigerbbs.com/9e8c4b9322536ace6f91cf3ecfab2053","width":"744"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/959929916","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】\n这个周末,老美那边又闹出不小动静。可能是为了转移疫情的视线,美国开始对华为采取进一步限制升级,火药味也是越来越浓。\n5月15日晚19:00时左右,美国商务部宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备。\n之后短短几个小时,中芯国际获得大基金二期增资,国家集成电路基金二期等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。\n显然这是一场有准备的仗。\n华为今天上午也是通过心声社区发文称:\n没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。\n回头看,崎岖坎坷;\n向前看,永不言弃。\n这次事件,从投资角度来看,华为供应链国产替代是国内半导体产业链十年难遇的大机遇。\n本轮新的管制协定对国内半导体制造(中芯国际)和半导体设备(北方华创/中微公司/精测电子/至纯科技/盛美半导体等)也是一个很大的机会。\n这里也整理了一份国产替代的主要名单:\n从4月底我们坚定看多科技股以来,这一轮科技股反弹基本符合预期,这周末看来,更有加速的可能,在目前结构性行情之下,这类确定性题材的机会要好好把握。\n另外,下周就要进入两会时期,历史行情推演我们也是做了分析,总体来看,涨多跌少。\n久未露面的ZJ会主席也是在上周五罕见发表长篇演讲,稳定军心的意义非常明显,也释放了多重信号!\n总体意思是说:更要积极主动作为,落实中央“六稳”“六保”要求,强化逆周期调节,促进市场功能发挥,为决胜全面建成小康社会积极贡献力量。\n注册制、IPO、再融资这块老生常谈的就不多说了,有一点值得注意。\n很大的一个亮点就是要加大政策支持和引导力度,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。\n在资管新规之下,这几年银行的理财产品收益率越来越低。这个政策,就是要商业银行自己发行金融产品(公募基金等),然后卖给自家的客户。\n实现居民存款大搬家,这样才能源源不断给股市引来活水,也是未来A股走长牛的最重要资金来源!\n银行概念的券商值得关注:中银证券、招商证券、中信证券、光大证券。\n【板块机会】\n1、毛衣Z:芯片半导体+农业+稀土永磁\n芯片半导体八板:轴研科技\n二板:亚翔集成\n产业链上中下的相关个股标的全网都在传了,我这就不放出来了。这个板块周五整体较为强势,午后有所回落,但是资金还有再炒预期,加上这个消息刺激,下周还有炒作的可能!\n2、农业代表:宏辉果蔬、隆平高科\n稀土:金田铜业(次新+稀土永磁)、金力永磁\n3、网红直播带货\n板块高标:梦洁股份,御家汇\n与薇娅的合作不仅在直播带货层面,根据合作协议,薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式。此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。\n跟风:青岛金王、金字火腿,网红经济直播带货,这个题材从去年底开始炒作,到今年很多受益标的开始走趋势,像小家电里的小熊电器就是这样!\n4、粤港澳大湾区+广期所\n核心标的:越秀金控、华金资本、粤传媒\n央行等多部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见,受此影响粤港澳+广州本地金融概念走势较强!\n越秀金控:国内首个地方金控上市平台,广东省、广州市第一家国有控股金融类A股上市企业;\n【个股公告】5月17日\n1、运达科技:停牌筹划发行股份购买资产事项\n2、安图生物:抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证书\n3、永鼎股份:拟定增募资不超6亿元 投资特种光纤等项目\n4、以岭药业:连花清咳片获得药品注册批件\n5、金发科技:子公司签订9.75亿美元重大口罩出口合同\n6、双汇发展:拟定增募资不超过70亿元 用于肉鸡产业化产能建设等5项目\n【往期金股回顾】\n4月金股\n金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30)\n3月金股\n家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31)\n2月金股\n长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3)\n1月金股\n常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10)\n12月金股\n完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。\n11月金股\n欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。\n10月金股\n三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。\n9月金股\n恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":1,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 这个周末,老美那边又闹出不小动静。可能是为了转移疫情的视线,美国开始对华为采取进一步限制升级,火药味也是越来越浓。 5月15日晚19:00时左右,美国商务部宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备。 之后短短几个小时,中芯国际获得大基金二期增资,国家集成电路基金二期等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。 显然这是一场有准备的仗。 华为今天上午也是通过心声社区发文称: 没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。 回头看,崎岖坎坷; 向前看,永不言弃。 这次事件,从投资角度来看,华为供应链国产替代是国内半导体产业链十年难遇的大机遇。 本轮新的管制协定对国内半导体制造(中芯国际)和半导体设备(北方华创/中微公司/精测电子/至纯科技/盛美半导体等)也是一个很大的机会。 这里也整理了一份国产替代的主要名单: 从4月底我们坚定看多科技股以来,这一轮科技股反弹基本符合预期,这周末看来,更有加速的可能,在目前结构性行情之下,这类确定性题材的机会要好好把握。 另外,下周就要进入两会时期,历史行情推演我们也是做了分析,总体来看,涨多跌少。 久未露面的ZJ会主席也是在上周五罕见发表长篇演讲,稳定军心的意义非常明显,也释放了多重信号! 总体意思是说:更要积极主动作为,落实中央“六稳”“六保”要求,强化逆周期调节,促进市场功能发挥,为决胜全面建成小康社会积极贡献力量。 注册制、IPO、再融资这块老生常谈的就不多说了,有一点值得注意。 很大的一个亮点就是要加大政策支持和引导力度,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。 在资管新规之下,这几年银行的理财产品收益率越来越低。这个政策,就是要商业银行自己发行金融产品(公募基金等),然后卖给自家的客户。 实现居民存款大搬家,这样才能源源不断给股市引来活水,也是未来A股走长牛的最重要资金来源! 银行概念的券商值得关注:中银证券、招商证券、中信证券、光大证券。 【板块机会】 1、毛衣Z:芯片半导体+农业+稀土永磁 芯片半导体八板:轴研科技 二板:亚翔集成 产业链上中下的相关个股标的全网都在传了,我这就不放出来了。这个板块周五整体较为强势,午后有所回落,但是资金还有再炒预期,加上这个消息刺激,下周还有炒作的可能! 2、农业代表:宏辉果蔬、隆平高科 稀土:金田铜业(次新+稀土永磁)、金力永磁 3、网红直播带货 板块高标:梦洁股份,御家汇 与薇娅的合作不仅在直播带货层面,根据合作协议,薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式。此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。 跟风:青岛金王、金字火腿,网红经济直播带货,这个题材从去年底开始炒作,到今年很多受益标的开始走趋势,像小家电里的小熊电器就是这样! 4、粤港澳大湾区+广期所 核心标的:越秀金控、华金资本、粤传媒 央行等多部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见,受此影响粤港澳+广州本地金融概念走势较强! 越秀金控:国内首个地方金控上市平台,广东省、广州市第一家国有控股金融类A股上市企业; 【个股公告】5月17日 1、运达科技:停牌筹划发行股份购买资产事项 2、安图生物:抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证书 3、永鼎股份:拟定增募资不超6亿元 投资特种光纤等项目 4、以岭药业:连花清咳片获得药品注册批件 5、金发科技:子公司签订9.75亿美元重大口罩出口合同 6、双汇发展:拟定增募资不超过70亿元 用于肉鸡产业化产能建设等5项目 【往期金股回顾】 4月金股 金达威,累计涨幅-8.98%(统计时间20.4.1-4.30) 3月金股 家家悦、信维通信、汉钟精机涨幅分别为,22.3%、-31.26%、-12.36%(统计时间20.3.2-3.31) 2月金股 长盈精密、会畅通讯涨幅分别超过了30%,177%。开门见山,下周怎么操作?(附2月金股)(统计截至20.3.3) 1月金股 常熟汽饰,紧急提醒:2020第一只金股发布!累计涨幅达30%。(统计截至20.2.10) 12月金股 完美世界利好云集!19年底最后一战(附12月金股),收益50%+。 11月金股 欣旺达,详见文章:注意!100%看多信号已经出现!,收益70%+。 10月金股 三七互娱,详见文章:机会?又一板块神秘异动,收益50%+。 9月金股 恩捷股份,详见文章:私募大佬透露的一只“翻倍股”!,收益100%+。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e8c4b9322536ace6f91cf3ecfab2053","title":"沸腾吧,半导体!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":534,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":1,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1632579295517,"gmtModify":1632579295517,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今天最大的热搜:孟晚舟回国了!刷爆了自2018年12月1日起被捕1029天后,华为创始人任正非之女孟晚舟获释回国。在获释演讲中,孟晚舟动情地说:“我想感谢我的祖国,还有我祖国的人民对我的支持和帮助,这是我走到今天最大的支柱。”孟晚舟这句话让人瞬间破防,是的,有国才有家!亿万中国人民感受到祖国的强大,倍感荣耀!最终,中美加这场艰难曲折的斗争我们胜利了!弱国无外交,只有强国才是硬道理。有人猜测,说美国的通胀到达了一个随时会有危机的地步,说美国这次疫情这么严重印了那么多的美元,只有我们才有能力去帮他消耗。这次巨量的放水,也只有我们才有能力去消化这么多美元,不得已才跟我们和解做出妥协。但是,我觉得不用过多去分析这背后的东西,这也不是我们该干的。我们要做的是情绪,孟大小姐回来了,情绪上至少是利好科技股的。接下来芯片封锁的事件也可能会做一些改变,国产替代迎来利好。当然了,首当其冲的就是利好华为产业链的企业。过去几年,华为在老美的制裁下,业务受到了极大的影响。也拖累了整个华为产业链,现在整个预期反转了,对于这个产业链自然是重大利好。相关的华为产业链个股、5G板块、半导体芯片,下周我们都可以重点关注起来!巧的是,就在前两天,华为宣布新动作,于9月25日将发布全新操作系统,openEuler欧拉!受消息刺激,华为产业链的相关个股大幅上涨。什么是欧拉?如果说鸿蒙OS是物联网操作系统,主要用于手机、手表等这些产品当中,针对的是个人消费者。那么,欧拉就相当于是是企业级,是服务器操作系统,主要用于笔记本,还有这种台式机和服务器,针对的是B端。换句话说,鸿蒙替代的是安卓、ios系统,而欧拉抢的就是Windows系统的饭碗,由此实现华为C端和B端的全战略路线。虽然定位很高,但是市场此前对欧拉其实很陌生,处理的非常低调。之前鸿蒙系统出来时,龙头润和软件短期暴涨翻倍,不知道这一次欧拉系统出来,能否带来下一个妖股?市场总是充满扑朔迷离,我们只能拭目以待。华为欧拉概念相关个股:","id":868926395,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/7d5142d688e9f356a0751b7bb037fba9","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6d6f87943b7d817dae18d08dd81a2640","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/960ed8db0bdfb9d35d7e0c57cbcfc841","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b5b11ba8a3b2d61f2b378bcd4c5c4ff0","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/db51ec6aa0ce0c2374a27c618cb3a746","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5704529a4f22ccee57af9f4127b05d92","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/868926395","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今天最大的热搜:孟晚舟回国了!刷爆了自2018年12月1日起被捕1029天后,华为创始人任正非之女孟晚舟获释回国。在获释演讲中,孟晚舟动情地说:“我想感谢我的祖国,还有我祖国的人民对我的支持和帮助,这是我走到今天最大的支柱。”孟晚舟这句话让人瞬间破防,是的,有国才有家!亿万中国人民感受到祖国的强大,倍感荣耀!最终,中美加这场艰难曲折的斗争我们胜利了!弱国无外交,只有强国才是硬道理。有人猜测,说美国的通胀到达了一个随时会有危机的地步,说美国这次疫情这么严重印了那么多的美元,只有我们才有能力去帮他消耗。这次巨量的放水,也只有我们才有能力去消化这么多美元,不得已才跟我们和解做出妥协。但是,我觉得不用过多去分析这背后的东西,这也不是我们该干的。我们要做的是情绪,孟大小姐回来了,情绪上至少是利好科技股的。接下来芯片封锁的事件也可能会做一些改变,国产替代迎来利好。当然了,首当其冲的就是利好华为产业链的企业。过去几年,华为在老美的制裁下,业务受到了极大的影响。也拖累了整个华为产业链,现在整个预期反转了,对于这个产业链自然是重大利好。相关的华为产业链个股、5G板块、半导体芯片,下周我们都可以重点关注起来!巧的是,就在前两天,华为宣布新动作,于9月25日将发布全新操作系统,openEuler欧拉!受消息刺激,华为产业链的相关个股大幅上涨。什么是欧拉?如果说鸿蒙OS是物联网操作系统,主要用于手机、手表等这些产品当中,针对的是个人消费者。那么,欧拉就相当于是是企业级,是服务器操作系统,主要用于笔记本,还有这种台式机和服务器,针对的是B端。换句话说,鸿蒙替代的是安卓、ios系统,而欧拉抢的就是Windows系统的饭碗,由此实现华为C端和B端的全战略路线。虽然定位很高,但是市场此前对欧拉其实很陌生,处理的非常低调。之前鸿蒙系统出来时,龙头润和软件短期暴涨翻倍,不知道这一次欧拉系统出来,能否带来下一个妖股?市场总是充满扑朔迷离,我们只能拭目以待。华为欧拉概念相关个股:","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今天最大的热搜:孟晚舟回国了!刷爆了 自2018年12月1日起被捕1029天后,华为创始人任正非之女孟晚舟获释回国。 在获释演讲中,孟晚舟动情地说:“我想感谢我的祖国,还有我祖国的人民对我的支持和帮助,这是我走到今天最大的支柱。” 孟晚舟这句话让人瞬间破防,是的,有国才有家!亿万中国人民感受到祖国的强大,倍感荣耀! 最终,中美加这场艰难曲折的斗争我们胜利了!弱国无外交,只有强国才是硬道理。 有人猜测,说美国的通胀到达了一个随时会有危机的地步,说美国这次疫情这么严重印了那么多的美元,只有我们才有能力去帮他消耗。这次巨量的放水,也只有我们才有能力去消化这么多美元,不得已才跟我们和解做出妥协。 但是,我觉得不用过多去分析这背后的东西,这也不是我们该干的。 我们要做的是情绪,孟大小姐回来了,情绪上至少是利好科技股的。 接下来芯片封锁的事件也可能会做一些改变,国产替代迎来利好。当然了,首当其冲的就是利好华为产业链的企业。 过去几年,华为在老美的制裁下,业务受到了极大的影响。也拖累了整个华为产业链,现在整个预期反转了,对于这个产业链自然是重大利好。 相关的华为产业链个股、5G板块、半导体芯片,下周我们都可以重点关注起来! 巧的是,就在前两天,华为宣布新动作,于9月25日将发布全新操作系统,openEuler欧拉!受消息刺激,华为产业链的相关个股大幅上涨。 什么是欧拉? 如果说鸿蒙OS是物联网操作系统,主要用于手机、手表等这些产品当中,针对的是个人消费者。那么,欧拉就相当于是是企业级,是服务器操作系统,主要用于笔记本,还有这种台式机和服务器,针对的是B端。 换句话说,鸿蒙替代的是安卓、ios系统,而欧拉抢的就是Windows系统的饭碗,由此实现华为C端和B端的全战略路线。虽然定位很高,但是市场此前对欧拉其实很陌生,处理的非常低调。 之前鸿蒙系统出来时,龙头润和软件短期暴涨翻倍,不知道这一次欧拉系统出来,能否带来下一个妖股?市场总是充满扑朔迷离,我们只能拭目以待。 华为欧拉概念相关个股:","textProbation":"","themes":[],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7d5142d688e9f356a0751b7bb037fba9","title":"赢了!孟晚舟回国,华为又有大动作","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":618,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":1,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1630940020877,"gmtModify":1630940020877,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今天大盘又创反弹新高了,这轮自3321点探底以来,已经上涨了300点,前期的阶段高点3629已经近在眼前。创业板今天涨得更是夸张,底部直接反弹超过4%,医药板块更是掀起涨停潮,市场几乎没有任何消息的情况下,医药龙头爱尔眼科、通策医疗、凯莱英、泰格医药、美迪西盘中纷纷触及涨停。白酒板块也是一改颓势,板块大涨3%,迎驾贡酒成为这波白酒上涨的龙头。而前期暴涨的有机硅、光伏今天盘中却出现大跌,虽然尾盘有所拉回,但有明显的顶部放量滞涨的迹象。自从9月1日以来,市场风格切换的特征越来越明显,虽然光伏、新能源车产业链中间还有大涨,但部分已经出现拐头向下的趋势。而白酒、医药、基建等前期超跌板块,基本已经探明底部区域。这市场万亿成交之下,这种结构性的轮动行情非常明显,资金正在发生高低切换,目前高位的几个板块小心接飞刀。虽然我们看好新能源的长期逻辑,但短期的结构性泡沫行情也要降低这部分的仓位。白酒医药股这个位置的反弹其实没有太多逻辑,主要是前期已经经历了两三个月的调整,白酒涨价逻辑不在也好,医药集采的利空影响也好,基本释放得差不多了。毕竟,这两个板块从历史维度来看,都是经得起各种利空的考验。白酒是一种社交货币,医药是硬刚需,逻辑铁打不动,跌多了可以逢低补或者定投,问题都不大。今年的行情其实很明显,就是结构性轮动,而且每一轮的特征也非常明显,时间一般在2到3个月,调整差不多也是这个周期。但要注意一点,一定要在长期逻辑过硬的几个行业里轮动,千万别轮动到坑里去了。比如下图这几个行业:简单来说,就是我们手里的股票尽量在我画红色框框里边的板块,因为从历史的各个维度来看,这些行业是具备长期成长的空间的,即使掉坑里,输的只是时间,而如果是其他板块,有可能几年都爬不出来。最后,再提一个超预期的事件。其实我们9月1日已经重点强调了这个板块的机会,就是基建。主要逻辑可以回顾9月1日的文章。紧急提示,接下来的大机会!(干货)上周的表现也是验证了之前的判断,周三爆发之后,周四周五小幅调整,今天再度爆发。原因很简单,不少人只是当做反弹,所以会有抛压,也是给了各位老铁上车的机会,但主力资金这几天一直在吸筹。而周末,关于专项债发行提速,财政扩投资的预期开始发酵。7月之前,专项债发了不到全年的40%,而8月份一上来,专项债发行明显提速,单月发行量占前8个月的30%,发了将近5000亿。这些钱都是投向基础设施建设的,中字头股票再次创出新高,这些大块头涨起来也是不含糊,中国电建盘中触及涨停,中国交建、中铝国际、中国重汽、三一重工纷纷大涨。大盘目前看没有太大风险,券商今天也是缩量反包,抛压明显减小,券商的行情没走完,结构性行情还在继续,注意风口切换就行。和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。【热门消息面】1、医药医药板块今日普遍反弹,中药、CRO概念领涨,广誉远、昭衍新药等多只个股涨停。医药板块今年以来表现欠佳,但纵观过去十年,持续跑赢指数,目前医药生物PE(TTM)为34.5x,处于历史24.6%的分位点,板块估值已回到合理配置区间。2、天然气天然气板块今日大涨,杰瑞股份、石化机械等多只个股涨停。3、高铁轨交高铁轨交板块今日再次异动,华铭智能、佳都科技涨停,世纪瑞尔涨幅超过10%。消息上,日前,国家能源旗下铁路公司拟混合所有制改革。","id":817612755,"imageCount":6,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/26dbbcd2b3a8fb0143cceccd390a3970","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/b49459dfd896843eced5997dac443a4c","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/daf7ff7627abcd2bb0c0048abaeda318","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/a866b58a568690d52fd6a85c08034c62","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/5c9fe41781aa790cb06746260f75d4ee","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/42e5815f6584c2c6e27460c6176368ee","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/817612755","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今天大盘又创反弹新高了,这轮自3321点探底以来,已经上涨了300点,前期的阶段高点3629已经近在眼前。创业板今天涨得更是夸张,底部直接反弹超过4%,医药板块更是掀起涨停潮,市场几乎没有任何消息的情况下,医药龙头爱尔眼科、通策医疗、凯莱英、泰格医药、美迪西盘中纷纷触及涨停。白酒板块也是一改颓势,板块大涨3%,迎驾贡酒成为这波白酒上涨的龙头。而前期暴涨的有机硅、光伏今天盘中却出现大跌,虽然尾盘有所拉回,但有明显的顶部放量滞涨的迹象。自从9月1日以来,市场风格切换的特征越来越明显,虽然光伏、新能源车产业链中间还有大涨,但部分已经出现拐头向下的趋势。而白酒、医药、基建等前期超跌板块,基本已经探明底部区域。这市场万亿成交之下,这种结构性的轮动行情非常明显,资金正在发生高低切换,目前高位的几个板块小心接飞刀。虽然我们看好新能源的长期逻辑,但短期的结构性泡沫行情也要降低这部分的仓位。白酒医药股这个位置的反弹其实没有太多逻辑,主要是前期已经经历了两三个月的调整,白酒涨价逻辑不在也好,医药集采的利空影响也好,基本释放得差不多了。毕竟,这两个板块从历史维度来看,都是经得起各种利空的考验。白酒是一种社交货币,医药是硬刚需,逻辑铁打不动,跌多了可以逢低补或者定投,问题都不大。今年的行情其实很明显,就是结构性轮动,而且每一轮的特征也非常明显,时间一般在2到3个月,调整差不多也是这个周期。但要注意一点,一定要在长期逻辑过硬的几个行业里轮动,千万别轮动到坑里去了。比如下图这几个行业:简单来说,就是我们手里的股票尽量在我画红色框框里边的板块,因为从历史的各个维度来看,这些行业是具备长期成长的空间的,即使掉坑里,输的只是时间,而如果是其他板块,有可能几年都爬不出来。最后,再提一个超预期的事件。其实我们9月1日已经重点强调了这个板块的机会,就是基建。主要逻辑可以回顾9月1日的文章。紧急提示,接下来的大机会!(干货)上周的表现也是验证了之前的判断,周三爆发之后,周四周五小幅调整,今天再度爆发。原因很简单,不少人只是当做反弹,所以会有抛压,也是给了各位老铁上车的机会,但主力资金这几天一直在吸筹。而周末,关于专项债发行提速,财政扩投资的预期开始发酵。7月之前,专项债发了不到全年的40%,而8月份一上来,专项债发行明显提速,单月发行量占前8个月的30%,发了将近5000亿。这些钱都是投向基础设施建设的,中字头股票再次创出新高,这些大块头涨起来也是不含糊,中国电建盘中触及涨停,中国交建、中铝国际、中国重汽、三一重工纷纷大涨。大盘目前看没有太大风险,券商今天也是缩量反包,抛压明显减小,券商的行情没走完,结构性行情还在继续,注意风口切换就行。和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。【热门消息面】1、医药医药板块今日普遍反弹,中药、CRO概念领涨,广誉远、昭衍新药等多只个股涨停。医药板块今年以来表现欠佳,但纵观过去十年,持续跑赢指数,目前医药生物PE(TTM)为34.5x,处于历史24.6%的分位点,板块估值已回到合理配置区间。2、天然气天然气板块今日大涨,杰瑞股份、石化机械等多只个股涨停。3、高铁轨交高铁轨交板块今日再次异动,华铭智能、佳都科技涨停,世纪瑞尔涨幅超过10%。消息上,日前,国家能源旗下铁路公司拟混合所有制改革。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今天大盘又创反弹新高了,这轮自3321点探底以来,已经上涨了300点,前期的阶段高点3629已经近在眼前。 创业板今天涨得更是夸张,底部直接反弹超过4%,医药板块更是掀起涨停潮,市场几乎没有任何消息的情况下,医药龙头爱尔眼科、通策医疗、凯莱英、泰格医药、美迪西盘中纷纷触及涨停。 白酒板块也是一改颓势,板块大涨3%,迎驾贡酒成为这波白酒上涨的龙头。 而前期暴涨的有机硅、光伏今天盘中却出现大跌,虽然尾盘有所拉回,但有明显的顶部放量滞涨的迹象。 自从9月1日以来,市场风格切换的特征越来越明显,虽然光伏、新能源车产业链中间还有大涨,但部分已经出现拐头向下的趋势。 而白酒、医药、基建等前期超跌板块,基本已经探明底部区域。 这市场万亿成交之下,这种结构性的轮动行情非常明显,资金正在发生高低切换,目前高位的几个板块小心接飞刀。 虽然我们看好新能源的长期逻辑,但短期的结构性泡沫行情也要降低这部分的仓位。 白酒医药股这个位置的反弹其实没有太多逻辑,主要是前期已经经历了两三个月的调整,白酒涨价逻辑不在也好,医药集采的利空影响也好,基本释放得差不多了。 毕竟,这两个板块从历史维度来看,都是经得起各种利空的考验。白酒是一种社交货币,医药是硬刚需,逻辑铁打不动,跌多了可以逢低补或者定投,问题都不大。 今年的行情其实很明显,就是结构性轮动,而且每一轮的特征也非常明显,时间一般在2到3个月,调整差不多也是这个周期。 但要注意一点,一定要在长期逻辑过硬的几个行业里轮动,千万别轮动到坑里去了。比如下图这几个行业: 简单来说,就是我们手里的股票尽量在我画红色框框里边的板块,因为从历史的各个维度来看,这些行业是具备长期成长的空间的,即使掉坑里,输的只是时间,而如果是其他板块,有可能几年都爬不出来。 最后,再提一个超预期的事件。 其实我们9月1日已经重点强调了这个板块的机会,就是基建。主要逻辑可以回顾9月1日的文章。紧急提示,接下来的大机会!(干货) 上周的表现也是验证了之前的判断,周三爆发之后,周四周五小幅调整,今天再度爆发。 原因很简单,不少人只是当做反弹,所以会有抛压,也是给了各位老铁上车的机会,但主力资金这几天一直在吸筹。 而周末,关于专项债发行提速,财政扩投资的预期开始发酵。 7月之前,专项债发了不到全年的40%,而8月份一上来,专项债发行明显提速,单月发行量占前8个月的30%,发了将近5000亿。 这些钱都是投向基础设施建设的,中字头股票再次创出新高,这些大块头涨起来也是不含糊,中国电建盘中触及涨停,中国交建、中铝国际、中国重汽、三一重工纷纷大涨。 大盘目前看没有太大风险,券商今天也是缩量反包,抛压明显减小,券商的行情没走完,结构性行情还在继续,注意风口切换就行。 和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。 【热门消息面】 1、医药 医药板块今日普遍反弹,中药、CRO概念领涨,广誉远、昭衍新药等多只个股涨停。 医药板块今年以来表现欠佳,但纵观过去十年,持续跑赢指数,目前医药生物PE(TTM)为34.5x,处于历史24.6%的分位点,板块估值已回到合理配置区间。 2、天然气 天然气板块今日大涨,杰瑞股份、石化机械等多只个股涨停。 3、高铁轨交 高铁轨交板块今日再次异动,华铭智能、佳都科技涨停,世纪瑞尔涨幅超过10%。 消息上,日前,国家能源旗下铁路公司拟混合所有制改革。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/26dbbcd2b3a8fb0143cceccd390a3970","title":"注意,一个超预期事件!","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":688,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":1,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1619962282836,"gmtModify":1619965643194,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】从上周开始,印度疫Q就已经全面失控了!现在每天都在刷新记录,单日新增突破40万,火葬场因为每天持续运转,烟囱都烧破裂了,家属们不得不把尸体放在火葬场门口,等候时间甚至超过20小时…疫情的反扑,让印度措手不及,我看了很多照片,简直是末日般的景象。印度艰难的日子可能还在后面——6月!进入季风雨季,如果那个时候疫情依然没有缓解,那么,连日的大雨,尸体无露天火葬,尸体的处理将会是更大的问题。在高温、潮湿的地方堆积,随之而来的就是各种传染病…这轮印度暴发疫情的根本原因主要有三个:1、病毒变异加快传播。2、近期举办多场大型集会,导致大量人员聚集。3、医疗器械和疫苗接种速度有限,不能在短期内形成有效的群体免疫。我们在上周日说到,现在印度国内,医疗资源已经十分紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。像防护物品、医疗器械、疫苗等都急需补充,需要大量依赖进口。印度疫情爆发,对A股会有什么影响?显而易见,最受益的医药板块,可能还会被反复炒作。如果病毒持续变异,那么以后疫苗估计每年都得打。从短线逻辑上来说,由于印度疫Q的泛滥,印度企业出现大面积停产,可能会导致原料药供应紧张,一些替代印度的产业存在快速发展的可能性。那么可能受益的领域包括:原料药和CXO。从中长线逻辑来说,医疗医药属于稳健增长的行业,随着中国老龄化加速,创新药研发能力提高,医药板块的高成长性还会吸引更多资金配置。这里给大家重点梳理了一份疫Q概念股名单:新G检测概念:华大基因、达安基金、硕世生物、东方生物、热景生物手套:英科医疗、蓝帆医疗口罩:振德医疗呼吸机:鱼跃医疗、和佳医疗新G疫苗:智飞生物、康熙诺、未名药业医用玻璃瓶:山东药玻、正川股份节前还有一件有意思的事,正在发酵中:中国平安:参与方正集团重整!最后一个交易日,方正证券尾盘从-8%瞬间拉了6个点,随后消息开始发酵,又是一波新的券商合并预期。去年,券商合并带来的市场动作,大家都应该没有忘记吧?对于扛旗手来说,每年都有任务等着它,今年也不例外。如果中国平安成为方正证券的实控人,那么将会推动旗下平安证券和方正证券的合并整合,冲击前十龙头。那么问题来了,证券合并是一个催化剂,能促进证券反弹吗?券商,一直以来是韭菜的最爱,被称为牛市“旗手”。但是今年来为什么总不涨?整个板块就东方财富走的可以,其它都跌得不像样了。如此惨淡原因无非就这么几个:第一,全面牛市难再有,成交量很难放大,对券商经纪业务冲击较大;另外A股在机构化,机构操作都是配置型的,券商收不到多少佣金。第二,券商是竞争非常激烈的行业,产业格局不太好,内卷很厉害;虽然各大券商也在转型,但谈何容易。第三,被机构抛弃了,不仅国家队频频甩卖,公募持有券商占比为0.11%,处在超低配的状态。不过由于板块位置很低,券商有修复的需求,但反弹空间比较有限,不用抱太大希望。若期待券商股“重启升势”,只能依靠T+0新政,或“全民买基”变“全民炒股”!另外,假期大家不用盯盘,那就尽情的享受假期,多陪陪家人、陪陪孩子吧。大家出行记得带好口罩,做好个人防护工作。祝假期愉快,我们节后再战!","id":108060512,"imageCount":7,"images":[{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/6a3c7045fefc56a8995cf452a841b3f1","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/d6c2d098fbf684ef4ee8bac05aafaf90","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/29640d7227004db4fadb3149ca438ca4","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/ddc877e5d4f51abba9006e0bb405e062","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/46b00c6522b4204ed695c6790ede3719","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/7f4a7b05dc22200a1444f5fbd71b8d64","width":"0"},{"height":"0","img":"https://static.tigerbbs.com/e484b4a74b6ad890480c6e4cc6a77472","width":"0"}],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":0,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/108060512","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】从上周开始,印度疫Q就已经全面失控了!现在每天都在刷新记录,单日新增突破40万,火葬场因为每天持续运转,烟囱都烧破裂了,家属们不得不把尸体放在火葬场门口,等候时间甚至超过20小时…疫情的反扑,让印度措手不及,我看了很多照片,简直是末日般的景象。印度艰难的日子可能还在后面——6月!进入季风雨季,如果那个时候疫情依然没有缓解,那么,连日的大雨,尸体无露天火葬,尸体的处理将会是更大的问题。在高温、潮湿的地方堆积,随之而来的就是各种传染病…这轮印度暴发疫情的根本原因主要有三个:1、病毒变异加快传播。2、近期举办多场大型集会,导致大量人员聚集。3、医疗器械和疫苗接种速度有限,不能在短期内形成有效的群体免疫。我们在上周日说到,现在印度国内,医疗资源已经十分紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。像防护物品、医疗器械、疫苗等都急需补充,需要大量依赖进口。印度疫情爆发,对A股会有什么影响?显而易见,最受益的医药板块,可能还会被反复炒作。如果病毒持续变异,那么以后疫苗估计每年都得打。从短线逻辑上来说,由于印度疫Q的泛滥,印度企业出现大面积停产,可能会导致原料药供应紧张,一些替代印度的产业存在快速发展的可能性。那么可能受益的领域包括:原料药和CXO。从中长线逻辑来说,医疗医药属于稳健增长的行业,随着中国老龄化加速,创新药研发能力提高,医药板块的高成长性还会吸引更多资金配置。这里给大家重点梳理了一份疫Q概念股名单:新G检测概念:华大基因、达安基金、硕世生物、东方生物、热景生物手套:英科医疗、蓝帆医疗口罩:振德医疗呼吸机:鱼跃医疗、和佳医疗新G疫苗:智飞生物、康熙诺、未名药业医用玻璃瓶:山东药玻、正川股份节前还有一件有意思的事,正在发酵中:中国平安:参与方正集团重整!最后一个交易日,方正证券尾盘从-8%瞬间拉了6个点,随后消息开始发酵,又是一波新的券商合并预期。去年,券商合并带来的市场动作,大家都应该没有忘记吧?对于扛旗手来说,每年都有任务等着它,今年也不例外。如果中国平安成为方正证券的实控人,那么将会推动旗下平安证券和方正证券的合并整合,冲击前十龙头。那么问题来了,证券合并是一个催化剂,能促进证券反弹吗?券商,一直以来是韭菜的最爱,被称为牛市“旗手”。但是今年来为什么总不涨?整个板块就东方财富走的可以,其它都跌得不像样了。如此惨淡原因无非就这么几个:第一,全面牛市难再有,成交量很难放大,对券商经纪业务冲击较大;另外A股在机构化,机构操作都是配置型的,券商收不到多少佣金。第二,券商是竞争非常激烈的行业,产业格局不太好,内卷很厉害;虽然各大券商也在转型,但谈何容易。第三,被机构抛弃了,不仅国家队频频甩卖,公募持有券商占比为0.11%,处在超低配的状态。不过由于板块位置很低,券商有修复的需求,但反弹空间比较有限,不用抱太大希望。若期待券商股“重启升势”,只能依靠T+0新政,或“全民买基”变“全民炒股”!另外,假期大家不用盯盘,那就尽情的享受假期,多陪陪家人、陪陪孩子吧。大家出行记得带好口罩,做好个人防护工作。祝假期愉快,我们节后再战!","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 从上周开始,印度疫Q就已经全面失控了! 现在每天都在刷新记录,单日新增突破40万,火葬场因为每天持续运转,烟囱都烧破裂了,家属们不得不把尸体放在火葬场门口,等候时间甚至超过20小时… 疫情的反扑,让印度措手不及,我看了很多照片,简直是末日般的景象。 印度艰难的日子可能还在后面——6月! 进入季风雨季,如果那个时候疫情依然没有缓解,那么,连日的大雨,尸体无露天火葬,尸体的处理将会是更大的问题。在高温、潮湿的地方堆积,随之而来的就是各种传染病… 这轮印度暴发疫情的根本原因主要有三个: 1、病毒变异加快传播。 2、近期举办多场大型集会,导致大量人员聚集。 3、医疗器械和疫苗接种速度有限,不能在短期内形成有效的群体免疫。 我们在上周日说到,现在印度国内,医疗资源已经十分紧张,氧气已经严重不足,黑市上价格翻了10倍,而且还在上涨,连医疗床位都开始共用了。 像防护物品、医疗器械、疫苗等都急需补充,需要大量依赖进口。 印度疫情爆发,对A股会有什么影响? 显而易见,最受益的医药板块,可能还会被反复炒作。如果病毒持续变异,那么以后疫苗估计每年都得打。 从短线逻辑上来说,由于印度疫Q的泛滥,印度企业出现大面积停产,可能会导致原料药供应紧张,一些替代印度的产业存在快速发展的可能性。那么可能受益的领域包括:原料药和CXO。 从中长线逻辑来说,医疗医药属于稳健增长的行业,随着中国老龄化加速,创新药研发能力提高,医药板块的高成长性还会吸引更多资金配置。 这里给大家重点梳理了一份疫Q概念股名单: 新G检测概念:华大基因、达安基金、硕世生物、东方生物、热景生物 手套:英科医疗、蓝帆医疗 口罩:振德医疗 呼吸机:鱼跃医疗、和佳医疗 新G疫苗:智飞生物、康熙诺、未名药业 医用玻璃瓶:山东药玻、正川股份 节前还有一件有意思的事,正在发酵中:中国平安:参与方正集团重整! 最后一个交易日,方正证券尾盘从-8%瞬间拉了6个点,随后消息开始发酵,又是一波新的券商合并预期。 去年,券商合并带来的市场动作,大家都应该没有忘记吧?对于扛旗手来说,每年都有任务等着它,今年也不例外。 如果中国平安成为方正证券的实控人,那么将会推动旗下平安证券和方正证券的合并整合,冲击前十龙头。 那么问题来了,证券合并是一个催化剂,能促进证券反弹吗? 券商,一直以来是韭菜的最爱,被称为牛市“旗手”。但是今年来为什么总不涨?整个板块就东方财富走的可以,其它都跌得不像样了。 如此惨淡原因无非就这么几个: 第一,全面牛市难再有,成交量很难放大,对券商经纪业务冲击较大;另外A股在机构化,机构操作都是配置型的,券商收不到多少佣金。 第二,券商是竞争非常激烈的行业,产业格局不太好,内卷很厉害;虽然各大券商也在转型,但谈何容易。 第三,被机构抛弃了,不仅国家队频频甩卖,公募持有券商占比为0.11%,处在超低配的状态。 不过由于板块位置很低,券商有修复的需求,但反弹空间比较有限,不用抱太大希望。若期待券商股“重启升势”,只能依靠T+0新政,或“全民买基”变“全民炒股”! 另外,假期大家不用盯盘,那就尽情的享受假期,多陪陪家人、陪陪孩子吧。大家出行记得带好口罩,做好个人防护工作。 祝假期愉快,我们节后再战!","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6a3c7045fefc56a8995cf452a841b3f1","title":"大涨的医药,滞涨的证券","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":644,"vote":null},{"addressName":"","author":{"authorId":3449189248517867,"avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","badgeLevel":null,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":null,"followedFlag":null,"hat":"","id":3449189248517867,"name":"wx辉叔看盘","vip":1},"authorTweetTopStatus":1,"commentSize":0,"comments":[],"essential":1,"extraTitle":"","favoriteStatus":false,"gmtCreate":1618503872428,"gmtModify":1618503872428,"highlighted":1,"htmlProbation":"","htmlText":"【辉叔看盘】今晚简单聊聊我对目前市场的看法。早盘,五粮液一度跌幅超过5%,收盘已经退出万亿俱乐部,白马股的盲盒效应似乎还没有完全结束,虽然没有跌停,但这个幅度还是不小的。直接导致恐慌情绪蔓延,最低跌到3373点,直到午后在各类题材的炒作下,大盘才企稳回升收出长上影线。三大指数看下来,走的非常不一致,深成指和创业板指走的相对好看一些,而上证今天虽然金针探底,但MACD水下出现死叉。如果在接下去的三天内能快速放量收回来,三大股指形成共振,此轮反弹才能正式生效,否则,这两天还不宜大幅加注。今天的量能仅有6600亿,与昨天持平,资金抄底的意愿不强,这么小的量我们之前说过,大小盘必然是跷跷板。压制大盘的基本还是权重股,消费龙头茅台、五粮液,金融权重兴业银行、招商银行、中国平安,最近又是跌跌不休。而反观国外,老美今晚又新高了,34000点的道指,是A股的十倍,实在没啥话说,只能说别人NB。在国内分析师一次又一次提出美股要出现大调整,影响A股,却只是杞人忧天,不对,正确的说应该是A股不受影响,自己就会跌。但A股就算再怂,也不至于在别人新高的时候去创新低吧。所以目前来看,未来3天非常关键,如果创业板能快速反弹并且超过前期的2871反弹高点,带动上证走强,那么这波反弹行情就将正式成立。还是老样子,各位老铁先点击文末“在看”,然后在wx辉叔看盘后台回复“4月金股”即可获取。(记得要先点“在看”哦!)【板块跟踪】一、二胎今日二胎板块早盘最强,昨日天量的金发拉比今日直接一字板,新华锦、高乐股份、贝因美等也是大单封死,后排安奈儿,贝因美、威创股份等悉数封板。消息面上,央行工作论文称应抓住时机全面放开生育。虽然板块看似日内最强,但似乎激情有所欠缺,主要这个题材潜伏资金太多,强度走的并不流畅。二、有色铝午盘有色铝板块突然暴走,常铝股份、和胜股份、天山铝业纷纷上榜,消息面上,沪铝期货创10年新高;不过,周期股的口碑已经塌了,当超跌反弹看可以,接力比较困难。不过,昨日锂反弹,今日铜铝反弹,一些期货商品或是会持续一段时间的轮动反弹。可以关注一下期货价格。三、医美医美板块今日大涨1.14%,但实际今日表现不强,多只高标悉数断板,仅杭州解百独苗走出;还是之前的调性,很不顺畅;不过板块指数确实走出主升浪的感觉;或许,只有等中线资金走干净了,短线才能真正的流畅。","id":347554534,"imageCount":0,"images":[],"isVote":1,"langContent":"CN","likeSize":2,"likeStatus":false,"link":"https://www.laohu8.com/m/post/347554534","listProbation":"","listText":"【辉叔看盘】今晚简单聊聊我对目前市场的看法。早盘,五粮液一度跌幅超过5%,收盘已经退出万亿俱乐部,白马股的盲盒效应似乎还没有完全结束,虽然没有跌停,但这个幅度还是不小的。直接导致恐慌情绪蔓延,最低跌到3373点,直到午后在各类题材的炒作下,大盘才企稳回升收出长上影线。三大指数看下来,走的非常不一致,深成指和创业板指走的相对好看一些,而上证今天虽然金针探底,但MACD水下出现死叉。如果在接下去的三天内能快速放量收回来,三大股指形成共振,此轮反弹才能正式生效,否则,这两天还不宜大幅加注。今天的量能仅有6600亿,与昨天持平,资金抄底的意愿不强,这么小的量我们之前说过,大小盘必然是跷跷板。压制大盘的基本还是权重股,消费龙头茅台、五粮液,金融权重兴业银行、招商银行、中国平安,最近又是跌跌不休。而反观国外,老美今晚又新高了,34000点的道指,是A股的十倍,实在没啥话说,只能说别人NB。在国内分析师一次又一次提出美股要出现大调整,影响A股,却只是杞人忧天,不对,正确的说应该是A股不受影响,自己就会跌。但A股就算再怂,也不至于在别人新高的时候去创新低吧。所以目前来看,未来3天非常关键,如果创业板能快速反弹并且超过前期的2871反弹高点,带动上证走强,那么这波反弹行情就将正式成立。还是老样子,各位老铁先点击文末“在看”,然后在wx辉叔看盘后台回复“4月金股”即可获取。(记得要先点“在看”哦!)【板块跟踪】一、二胎今日二胎板块早盘最强,昨日天量的金发拉比今日直接一字板,新华锦、高乐股份、贝因美等也是大单封死,后排安奈儿,贝因美、威创股份等悉数封板。消息面上,央行工作论文称应抓住时机全面放开生育。虽然板块看似日内最强,但似乎激情有所欠缺,主要这个题材潜伏资金太多,强度走的并不流畅。二、有色铝午盘有色铝板块突然暴走,常铝股份、和胜股份、天山铝业纷纷上榜,消息面上,沪铝期货创10年新高;不过,周期股的口碑已经塌了,当超跌反弹看可以,接力比较困难。不过,昨日锂反弹,今日铜铝反弹,一些期货商品或是会持续一段时间的轮动反弹。可以关注一下期货价格。三、医美医美板块今日大涨1.14%,但实际今日表现不强,多只高标悉数断板,仅杭州解百独苗走出;还是之前的调性,很不顺畅;不过板块指数确实走出主升浪的感觉;或许,只有等中线资金走干净了,短线才能真正的流畅。","listTextProbation":"","location":"","object":null,"paper":2,"readableState":0,"reportStatus":false,"repost":null,"repostId":0,"repostSize":0,"repostType":0,"spaceReadPermission":"","subType":0,"subTypeObject":null,"text":"【辉叔看盘】 今晚简单聊聊我对目前市场的看法。 早盘,五粮液一度跌幅超过5%,收盘已经退出万亿俱乐部,白马股的盲盒效应似乎还没有完全结束,虽然没有跌停,但这个幅度还是不小的。 直接导致恐慌情绪蔓延,最低跌到3373点,直到午后在各类题材的炒作下,大盘才企稳回升收出长上影线。 三大指数看下来,走的非常不一致,深成指和创业板指走的相对好看一些,而上证今天虽然金针探底,但MACD水下出现死叉。 如果在接下去的三天内能快速放量收回来,三大股指形成共振,此轮反弹才能正式生效,否则,这两天还不宜大幅加注。 今天的量能仅有6600亿,与昨天持平,资金抄底的意愿不强,这么小的量我们之前说过,大小盘必然是跷跷板。 压制大盘的基本还是权重股,消费龙头茅台、五粮液,金融权重兴业银行、招商银行、中国平安,最近又是跌跌不休。 而反观国外,老美今晚又新高了,34000点的道指,是A股的十倍,实在没啥话说,只能说别人NB。 在国内分析师一次又一次提出美股要出现大调整,影响A股,却只是杞人忧天,不对,正确的说应该是A股不受影响,自己就会跌。 但A股就算再怂,也不至于在别人新高的时候去创新低吧。 所以目前来看,未来3天非常关键,如果创业板能快速反弹并且超过前期的2871反弹高点,带动上证走强,那么这波反弹行情就将正式成立。 还是老样子,各位老铁先点击文末“在看”,然后在wx辉叔看盘后台回复“4月金股”即可获取。(记得要先点“在看”哦!) 【板块跟踪】 一、二胎 今日二胎板块早盘最强,昨日天量的金发拉比今日直接一字板,新华锦、高乐股份、贝因美等也是大单封死,后排安奈儿,贝因美、威创股份等悉数封板。消息面上,央行工作论文称应抓住时机全面放开生育。 虽然板块看似日内最强,但似乎激情有所欠缺,主要这个题材潜伏资金太多,强度走的并不流畅。 二、有色铝 午盘有色铝板块突然暴走,常铝股份、和胜股份、天山铝业纷纷上榜,消息面上,沪铝期货创10年新高;不过,周期股的口碑已经塌了,当超跌反弹看可以,接力比较困难。 不过,昨日锂反弹,今日铜铝反弹,一些期货商品或是会持续一段时间的轮动反弹。可以关注一下期货价格。 三、医美 医美板块今日大涨1.14%,但实际今日表现不强,多只高标悉数断板,仅杭州解百独苗走出;还是之前的调性,很不顺畅;不过板块指数确实走出主升浪的感觉;或许,只有等中线资金走干净了,短线才能真正的流畅。","textProbation":"","themes":[{"allowFollow":true,"categoryId":"4850dce0955a44c1b9d00dabe9133d8c","description":"宏观大事,市场动态","follow":false,"image":"https://static.tigerbbs.com/9eaf0bfce8dcfc7bf515f26e2cfe3f9e","name":"市场大事","rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":309c7f94260944df9570069109a44aae}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","themeId":"309c7f94260944df9570069109a44aae","type":0}],"thumbnail":"","title":"注意!未来三天才是关键","top":1,"totalScore":0,"tweetType":1,"verified":0,"viewCount":261,"vote":null}],"lives":[]}