新鲜出炉!公募大佬 最新调仓方向

wx辉叔看盘
01-23

【辉叔看盘】

A股不讲武德,连续几周开启连跌模式。

这样的行情,别说散户了,连机构都是很难赚钱的。看看张坤、葛兰、刘彦春这些千亿级别的大佬,同样亏得不敢见丈母娘,摆明了不想让人过个好年。

讲真的,这样的A股,很难不让人口吐芬芳…但骂归骂,日子还是要继续。

今天呢,没什么想说的,市场上也没太多热点,内心就想骂几句A股。刚好公募基金更新了四季报,和大家说下公募基金调仓换股的思路吧。

江湖规矩,先放图为敬(图片可以点击放大)

按现有的披露数据来看,四季度基金重仓前10名的个股有:

贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。

有意思的是,医药、白酒和新能源仍然是公募基金的兵家必争之地,几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代

对比三季度,锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持,多只医药、白酒、金融股则遭到减持。

另外,我也整理了一些大佬基金经理的四季报仓位变动,以及核心调仓观点,调仓方向等,供老铁们参考。

·  易方达基金 张坤

代表基金:易方达蓝筹精选混合

【股票仓位变动】:91.71%→94.23%

【调仓思路】:对昔日爱股白酒股们,张坤则进行了大幅减持,其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%。此外,张坤也减持平安银行1200万股。

同时,加仓腾讯129.62万股,腾讯一跃成为基金第一大重仓股,持股市值占基金净值比高达10.12%,张坤还加仓了海康威视约300万股,加仓伊利股份近1000万股。

张坤在季报中回顾四季度市场时表示,随着地产销售转弱,经济面临一定的下行压力,流动性开始逐步放松。股票市场方面,四季度分化明显,传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好,而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。

·  睿远基金 傅鹏博

代表基金 睿远成长价值混合

【股票仓位变动】:93.05%→93.51%

观点:看好新能源、军工

【调仓思路】:从持仓情况来看,国内半导体龙头三安光电取代立讯精密,成为基金第一重仓股。与去年三季度相比,新宙邦从基金前十大重仓股中消失,取而代之的是新材料龙头国瓷材料。

傅鹏博在2021年四季报中表示,上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选股票的重要指标。“我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。”

·  易方达基金 萧楠

代表基金 易方达消费成长

【股票仓位变动】:82.72%→85.96%

观点:看好新能源、军工

【调仓思路】:萧楠四季度减持了贵州茅台、五粮液、古井贡酒,同时大幅度减持了牧原股份;与此同时,增持了山西汾酒和福耀玻璃;泸州老窖持仓保持不变。

· 中欧基金 周应波

代表基金 中欧创新未来

【股票仓位变动】:95.52%→95.99%

【调仓思路】:作为周应波目前在管的唯一基金,周应波四季度增持了消费电子、传媒板块个股,同时一定程度上降低了对金融、有色化工以及新能源汽车相关个股的配置比例。

具体到重仓个股,三季度末的前十大重仓股到了四季度末,仅有三只仍在名单中。其中,增持了733万股以上的立讯精密,增持幅度接近50%。通过大手笔加仓,立讯精密已从三季度末的第四重仓股跃升为四季度末的第二大重仓股。华友钴业则被减持百万余股,持仓变动幅度达20%以上,目前位列基金组合第五大重仓股。

周应波表示,在配置上的主要调整包括:

第一,较大幅度降低了港股配置仓位,聚焦A股投资。

第二,行业配置上,看好汽车智能化、元宇宙等行业,提升了消费电子、传媒的配置比例,同时从'防范宏观风险'出发,降低了金融、有色化工的配置比例。

第三,坚持聚焦个股,对看得懂的确定性成长、信得过的管理层继续'委以重任'。

虽然基金大佬也会踩错方向,但整体来看,他们的思路还是有一定的借鉴意义的,靠大家自己慢慢品。

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