Anthropic年化收入达到440亿美元，今年年底没准能冲1000亿！

Anthropic算⼒合作关系: $谷歌(GOOG)$ 和 $亚马逊(AMZN)$ 最受益

周二的期货定价显示，市场认为到年底加息的概率为85%，而5月1日时尚未反映出任何加息预期！

2026年5月15日，韩国KOSPI指数一度突破8000点大关，最高达8046.78点，较年初暴涨91%，成为全球最牛的股市，没有之一！ 当投资者预期KOSPI指数将把8000点踩在脚下的时候，风云突变，5月15日当天，KOSPI指数冲高回落，一路暴跌6.12%！ 5月19日，惊魂未定的投资者再度迎来重击，KOSPI指数再跌3.25%，报收7271.66点，有点要打响7000点保卫战的意思： 巨震之下，韩国这轮史诗级牛市要画上句号了吗？ 引发这轮下跌的原因和3月份的回调如出一辙：美伊战争推高油价，全球通货膨胀率回升，各国央行不得不加息应对！ 代表无风险利率的美国30年期国债收益率已飙升至5.1%，创近20年来的记录： 国债收益率越高，企业、个人消费贷款的成本就越高，宏观经济易受到拖累。因此，当无风险利率上升的时候，股市往往会承压。 但是，在本周之前，全球股市并未受到无风险利率上升的影响，主要是AI革命带动科技股暴涨，而该类股票占据了指数的主要权重。 如韩国股市中，三星电子和SK海力士权重占比高达52%以上（采用韩国ETF持仓净值数据）： $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ 因此，今年韩国KOSPI指数暴涨72%，有三分之二的涨幅是由三星电子和SK海力士贡献的！ 据彭博统计，虽然今年韩国股市迭创历史新高，但创出52周新高的成分股占比不足5%： 因此，韩国股市总市值虽然高达4.5万亿美元，但本质上，KOSPI指数的走势被三星电子和SK海力士两家公司绑定了！ 三星电子今年涨超134%，SK海力士同期暴涨183%，展望未来，两家公司的估值都已处于历史高位：   但是，本轮AI催生的半导体紧缺周期史无前例，存储芯片供需平衡至少要到2028年，根据科技巨头公布的资本开支计划，今年的总

$驭势科技(01511)$ 太差劲了，白高兴一场[开心]  [开心]  [开心]  

$Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 这个ETF是真牛啊，上市一个月就翻倍了，仅用43天就达到100亿美元的规模，超过 $比特币ETF-iShares(IBIT)$ 用时50天的记录，是史上最快达到百亿美元规模的ETF！ DRAM的成功主要得益于持仓集中在存储芯片上，海力士+美光+三星的净值超66%，是唯⼀持有这三只股票的ETF。 $美光科技(MU)$ Roundhill这家公司有意思，刚刚推出HALO ETF $乐活(LOHA)$ ，聚焦在AI无法替代的重资产公司上，一旦未来AI熄火，这HALO ETF 恐怕会大涨啊！

今天是$驭势科技(01511)$ 暗盘，侥幸中了一签，各位股友猜猜今天能涨多少？预测最接近收盘涨幅的股友，我送你200虎币！ 时间截止到下午4点！

无论是股市，还是人生，世界都存在一个规律：强者恒强、大者恒大！ 在股市里的表现，如今年这轮史诗级牛市，主要是由几家大型科技公司推动的，过去30个交易日中，仅有27%的标普500指数成份股跑赢该指数。 $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$ $Vanguard标普500ETF(VOO)$ $标普500ETF-iShares(IVV)$ $英伟达(NVDA)$ 因此，如果你投资水平一般，摁住大公司买，战胜市场的难度并不大。

黄金现在比较尴尬，往上涨吧，有美伊战争带来的通胀压力限制，往下跌吧，各国央行又会拖底，在4500左右这个价位，算是尬住了！ $黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$ $黄金ETF-SPDR(GLD)$ $黄金信托ETF-iShares(IAU)$ $SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)$ $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$

搞了一套老虎的知识卡片，一下子把我的记忆拨回到13年前！ 那时，刚刚从大学毕业，也是A股最新鲜的韭菜。虽然学的是金融，但炒股最令人着迷的还是KDJ、MACD、布林线这些技术指标。 2018年，我皈依价投，技术分析用的越来越少。 虽然我没靠技术分析赚到大钱，但很认可一句话:技术分析不是万能的，但不懂技术分析是万万不能的！ 推荐你们去老虎商城也兑换一套，没积分的朋友，过几天我发给悬赏贴，给大家凑一凑。 等我看完，再发一篇学习帖，看看能否温故而知新？（话说最近我喜欢把看过的投资数再看一遍，有了不一样的感受，推荐你也尝试下）$老虎证券(TIGR)$  $英伟达(NVDA)$  $美光科技(MU)$  $美国超微公司(AMD)$  $谷歌(GOOG)$  

咱也不知道这公司是干嘛的？$驭势科技(01511)$  

2022年末，ChatGPT横空出世，凭借强大的自然语言交互能力，它不仅能回答问题，还能写论文、编代码，瞬间火爆全球！ 见证了AI实力后，全球科技巨头疯狂涌入，或入股AI公司，或自研AI大模型，一场席卷全球的AI军备竞赛正式打响。 根据科技巨头公布的信息，谷歌、Meta、微软和亚马逊等四家公司计划在2026年投入7150亿美元，用于购买GPU和兴建数据中心： 巨额的资本支出，直接推高了整个算力基础设施的需求，GPU、存储芯片、服务器全面进入供不应求阶段。 受此影响，英伟达、台积电、博通、美光、AMD、英特尔等半导体公司股价暴涨，其中，英伟达市值从5年前的不足3000亿美元暴涨至5.3万亿，一跃成为全球市值最高的公司！存储芯片巨头美光更是在过去一年暴涨13倍！ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $博通(AVGO)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ AI盛宴带动美股迭创新高，纳斯达克指数年内涨超13%，若涨势持续至年底，纳指将连涨四年，且每年的涨幅都超过两位数！ $纳斯达克(.IXIC)$ 历史上，仅1999年互联网泡沫时期，纳指曾连涨五年，且每年的涨幅皆超两位数！ 史诗级牛市行情

伊朗战争爆发前，外界预期美联储年底前将降息两次以上，每次降息幅度25个基点。Yardeni发表此番言论之际，30年期美国公债收益率已升至5%以上，接近2007年以来的最高水平，对政策较为敏感的2年期公债收益率也接近15个月来的最高水平。 不仅美国，欧洲与日本等全球主要市场的收益率同样攀升，反映市场对通胀的担忧升温。据Yardeni称，海外利率走高，正削弱长期以来支撑美债需求的重要资金来源，使美国政府在庞大财政赤字与持续通胀压力下，必须更加努力吸引买盘。 目前，黄金市场已经开始计价通胀风险， $黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$ 跌跌不休，之前买的 $黄金信托ETF-iShares(IAU)$ 收益明显回撤，但全球股市尚未反应通胀担忧。 股市和黄金的分化，主要是AI当下太火爆了，科技巨头的资本开支并没有因为战争或通胀而减少开支，各家半导体公司的业绩持续高增，导致业绩炸裂，股价飙升，带动指数迎来史诗级牛市。 但是，通胀也并非不会影响AI概念股，一方面，利率上升后，科技巨头发债融资的成本上升了，另外，高利率对估值会产生压制作用，如果6月份美联储议息会议释放紧缩信号，不排除全球股市会崩一下！ $纳斯达克100指数(NDX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(

AI对职场牛马来说非常不友好！ 拿内容创作来说，现在各大投资论坛里充斥着很多AI写的文章，虽然有的帖子很火，但我不建议大家用。 一方面，如果你用AI去写，效率看似提升了很多，但你直接省略了研究过程，可能写了100家公司，你的认知也不会提升多少。 另一方面，AI写出来的内容，同质化非常严重，失去差异化，内容就失去了灵魂！ 所以，千万别忘了AI是工具，它是帮你更快学习，而不是让它替代你的！

彭博研报提到一个问题，AI之前，云服务厂家主要是 $谷歌(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $甲骨文(ORCL)$ ，而AI爆发后，涌现出新兴云服务厂商，如CoreWeave、Nebius及IREN等。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ $NEBIUS(NBIS)$ $IREN Ltd(IREN)$ 新兴云服务厂商的总容量为3.6GW，虽然远低于传统巨头35GW的容量，但增速很快，也意味着未来云服务竞争更加激烈！ 科技巨头重金投入数据中心，真的能换回可观的利润吗？拭目以待！

摩根大通策略师上调对台湾加权指数的目标位，牛市情境下的目标位为50,000点，意味着较上一交易日收盘水平约有20%的上行空间，因该市场对人工智能建设的敞口最纯粹。 MixoDas等策略师在报告中写道，鉴于今年以来市场对AI变现能力的担忧有所缓解，以及伊朗冲突引发的全球宏观环境变化，建议继续顺势配置AI硬件领域，同时也要承担固有的集中风险. 牛市情境目标位从48000点上调至50,000点;基本情境目标位从43000点上调至47000点;熊市情境目标位从36000点上调至40000点 $台积电(TSM)$ $台湾ETF-iShares MSCI(EWT)$

$台积电(TSM)$ 清仓台积电，悉数留下阿斯麦，种种迹象表明，AI有狂热迹象，不是啥好事！耐心等下一轮周期，剩下的行情交给其他人赚了！$阿斯麦(ASML)$  $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$