周期股高潮迭起但A50却刷出新低,原油空头的赚钱机会可能到了

许亚鑫
2021-08-31

继昨天1.58万亿的成交量之后,今日两市成交1.48万亿,三大主线行情进入调整模式,周期性板块钢铁,煤炭和有色则轮番表演,令整个市场的海焰行情进一步持续。

两市上涨1984家,下跌2039家,仍然还是买对的觉得是牛市,买错的认为是熊市,结构性行情特征明显。由于这俩天是许多上市公司中报的最后截至时间,所以成交量的上升有可能是在中报公布之后,市场的投资者与机构调仓换股所致。

从三大股指的观察角度看,上证指数如果继续保持当下的强势震荡,那么留意9月2日-3日潜在的技术高点。与此同时,比较有意思的是,深成指和创业板如果维持目前的弱势震荡,则同一时间需要留意潜在的技术低点,即板块分化有可能在许导说的这个时间节点完成高低切换。

当然,如果从确定性的角度来说,许导可以在强调一遍,当下重点做依然还是周期,即钢铁,煤炭和有色,如果还要再一个可以是化工,但是最好别碰水泥。

以钢铁为案例,钢铁行业是除了能源以外,国内碳排放量最大的工业行业,占据全国碳排放总量的14%左右。因此,从整个碳中和政策的推进来看,全社会想要碳达峰、碳中和,钢铁行业必然首当其冲。

由于中国的基础设施和房地产行业分别占钢铁需求的20-25%和25-30%,加上制造业的需求,使中国几乎购买了占全球70%的海运铁矿石。所以,名义上我们的制造业需求让中国充当了世界工厂,但是实际上大部分的利润都被上游原材料铁矿石的涨价侵蚀,钢铁行业长期利润微薄。

那么,如何改变这种现状呢?

兔子开出的药方是,内部加速进行钢铁企业并购重组,如近期的“鞍本”,这是继"宝武"之后,又一个钢铁巨无霸的诞生。对内提升矿山资源的利用率,对外强化铁矿进口的议价能力。外部则通过税费政策进行产能调节,如自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税;同日,财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。

大家应该还记得许导上半年说到的兔子打袋鼠吧?当时文中《0429:四方会谈的桌角,是怎么崩的?!》已经是对袋鼠频频出招,所以铁矿石这一块必然不会放过。

果不其然,接下来一个季度的一系列措施,让我们看到铁矿石期货自5月中旬的1340跌至当下的803.5,累计跌幅40%。

以上图为例,一方面铁矿价格下降,另一方面螺纹价格降速慢于原材料,这就意味着对于整个钢铁行业来说,未来利润率的提升明显。

既防止袋鼠国通过原材料的涨价过度的薅钢企的羊毛,又能够高举碳中和的郑智正确大旗,整合国内的钢企行业,提升钢企的竞争力,这样的周期赛道,资本市场资金涌入去炒作,不正是顺势而为吗?

因此,当你们有人在吐槽大A这个不行,那个不行的时候,整个八月份踩对钢铁行业节奏的学员们可不这么想。当很多人还没明白为什么钢企的中报为何会这么"靓丽"的时候,我们已经在展望整个下半年行业的景气度能否持续。

A50指数则属于牛熊市行情的另一面,即再次刷出此轮调整的低点14480,从技术图形的角度来说,这一轮9月2日-3日的高低切换如果能够顺利完成,那么也就意味着A50有希望从这个区域内拉起反弹。

最后,分享一份课程助理做的"交易计划",从这份计划里面,你们应该可以看得出来,课助对于《四维共振》课程所谈到的,投资预期管理,即开仓进场之前,对这笔交易的目标有规划,风险有认识,走势有预演。

如下图所示,原油上周周线收出反包走势,虽然日线级别跌破趋势通道,主级别看空,但是能否刷新62附近的低点还存在不确定性。

短期由于墨西哥湾的起火事件以及美国西太平洋的飓风影响和周三OPEC开会可能会减产的预期,油价日线级别反抽力度比较大,所以这里很有可能重演7月末的原油大幅反弹随后再跳水的行情。并且,周一亚洲盘油价是高开低走,这是强烈的看空信号,极有可能这里就是从上周开始的油价反弹高点。另外,从小级别来看,都出现了1H-4H的多周期级别顶部结构,接下来行情演化大概分为三种情况。

第一种就是完全重演7月末的跳水行情,在周一或者周二北美盘就会出现4H级别的大阴线跌破4H级别通道支撑67,在第二天的亚洲盘和欧洲盘完成反抽然后一路下跌,那么亚洲盘和欧洲盘的反抽就是比较理想的4H级别加仓点,这也是最理想的一种方式。不过周三就会有基本面事件,所以OPEC开会前的下跌很可能需要把持有的部分空头仓位了结出局,其余推保。然后看消息面变化再做后市判断。

第二种是OPEC开会前没有大阴线跳水跌破67,而是维持横盘震荡,叠加基本面事件进行分析,油价很可能在周三OPEC开会之前由于利好预期都维持高位震荡。当会议结束预期消退再下跌,如果这样走的话原油的下跌就在下半周,仍然是跌破4H级别通道支撑67美元位置可以考虑加仓,但是在下方65和62均有支撑,是否分批离场要结合OPEC会议释放的信号再做判断。这里后续有两种演化方式,如果会议释放的信号利空原油,很可能油价直接跌破62创新低;如果利多,油价会依托62开启反弹。

最后一种情况就是油价在周三OPEC开会后也没有回调,反而继续上涨,刷新周一高开的高点。这种走势对于空头最不利,因为会将短期做空的人扫出局然后才发生潜在的跳水。如果是这种走势,4H级别的顶部结构会失效,油价日线级别会出现序列,周二是6,周五是9。也就是说周二油价很可能会出现明显拉升。

无论出现哪一种,短期空头的止损我会设在70.3的上方,这是上一轮油价反抽的高点位置。如果止损出局,会等待周五序列写死之后再寻找小级别入场机会。

总体来说,原油周线级别顶部结构仍然在运行当中,日线级别跌破趋势通道,主级别看跌。但是上周周线的反包K线很可能暗示跌破62的过程不是一蹴而就,过程会比较曲折。

在油价跌破67之前都在4H级别的左侧,个人空头的底仓布局点位在68附近,仓位使用约四分之一。若油价跌破67开始加速,再考虑增加仓位至四分之三或者满仓,价格下跌至65和62开始分批减仓,其余推保。至于油价能否跌破62创新低,需要结合周三的OPEC会议释放的消息来判断。

最后,仍然是预祝大家本周交易顺利!

$NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$

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精彩评论

  • 小时候可帅了00
    2021-09-01
    小时候可帅了00
    昨天石油是不是略微涨了一丢丢?现在做空啊?
  • 来一口汤
    2021-09-01
    来一口汤
    简直说出了我最近的心声,板块轮动的太快了,简直就是一天行情,基本都是震荡,做短线也经常猜不准,我准备空仓一段时间休整一下了。
  • 古风里
    2021-09-01
    古风里
    我也判断目前是原油一个空头的方向,有没有合适的衍生产品推荐,因为资金量不够买期货。又想参与。
  • 哎呀呀小伙子
    2021-09-01
    哎呀呀小伙子
    认真仔细的读完了你的文章,谢谢这么用心细致的分享,受教了。
  • 宝宝金水_
    2021-09-01
    宝宝金水_
    我一直感觉大盘要调整,一直买黄金对抗通胀,都快有执念了。
  • 揭人不揭短
    2021-09-01
    揭人不揭短
    原油空头的赚钱机会可能到了?确定吗?我还有石油股票。
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