新国九条的情绪冲击刚过,伊朗以色列战争阴云来袭。盘中,全球油价、金价一度大涨,亚太股市普跌,A股也又一次陷入情绪冲击。 就今天行情看,除了直接收益的石油石化、基础化工、国防军工等板块逆势上涨外,市场出现普跌行情。 下午,全球油价、金价开始冲高回落,原油价格一度把4.18%的日内涨幅抹去,似乎中东爆发战争的风险下降。不过,鉴于伊以冲突你来我往,周末很可能继续发酵,所以,市场情绪冲击究竟如何,还要看周末事态发酵情况。 截至收盘,万得全A涨幅-0.65%;中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为-0.75%、-0.79%、-0.65%、-0.42%和-0.41%。大盘风格相对跑赢。 行业层面,石油石化(2.78%)、国防军工(1.5%)、基础化工、钢铁等表现较好,涨幅均超过1个百分点;电子(-2.27%)、电力设备(-2.22%)、计算机、美容护理等领跌。 本周5天合计看,依旧是家用电器(5.57%)、银行(4.48%)、煤炭、非银金融、建筑装饰等顺周期板块领涨。 今日两市成交金额8603亿元,北向资金净流出64.9亿元。 当市场被短期事件主导时,来自基本面的逻辑暂时不起作用,但也终究会起作用。这个时候,短期事件冲击带来的波动,往往产生较好的交易机会。比如趋势向上的机会,因短期冲击回调,则是买入机会。 就短期情绪来看,要观察周末事态发展。 就基本面来看,近期走独立行情的主要是两类板块:一是有独立的产业逻辑,如有色金属、钢铁、石油石化等资源能源板块,受益于地缘冲突、二次通胀和大宗商品涨价逻辑;一是红利板块,提供防御属性,典型代表是煤炭和银行,股息率均超过5%。 现阶段,市场风险偏好较低,增量资金青睐于高股息板块。在存款利率一降再降的背景下,买红利指数吃股息变得越来越靠谱,也越来越有吸引力。 4月以来,红利指数上涨7.65%,跑赢万得全A指数9.7
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