加息确实能有效遏制通胀,不是指股价上,而是指宏观汽车市场。
特斯拉周五大跌相信很多人都感觉莫名其妙,为什么股市涨的不错,特斯拉和苹果两家权重股一枝独秀逆流而下。苹果的就不用说了,是“需求问题“。特斯拉大跌原因就有点偏门了,不过我相信很多人一看就懂:同日$Carvana Co.(CVNA)$ 也达到了40%的夸张跌幅。Carvana首席执行官Ernie Garcia在与分析师的电话会议上表示:“大多数客户通过融资买车,因此他们对利率非常敏感,而利率大幅上升导致汽车非常昂贵,希望利率可能接近峰值。”
不光二手车需要融资,新车也需要融资,二手车用户对利率敏感,新车用户同样也会对利率敏感。这波特斯拉被牵连的有点亏。
同时我也注意到周四晚上有人买入了大量行权价为170的put,看来是对大跌早有预计。$TSLA%2020230120%20170.0%20PUT$ $TSLA 20230120 170.0 PUT$其实周五不光是特斯拉跌了,很多云计算公司也跌了,通过浏览之前的公司信息可以发现,互联网公司为上个月非农的失业率做出了突出贡献,同时也为大盘反弹做出了突出贡献。
所以不出意外的是这周四CPI中的零售项目应该会骤降,因为二手车价格下跌会极大缓解零售数据压力。但问题的关键是二手车价格下降显然是不够的,上一季财报我们可以看到食品和服务类公司财报依然表现优秀,预期向好。即使对冲后整体有略微下降也依然不能满足鲍威尔对通胀的要求。
答案看起来似乎是很简单了,就是看起来依然强劲的CPI会让市场再一次下跌,我相信在鲍威尔鹰派路线下,市场也对周四的数据有共识。
唯一需要注意的是最近逼空行情太多,如果跌幅不及预期比如数据公布后大盘只跌了1%,那有很高概率市场可能又会被逼空。
明天是美国中期选举,众议院大概率被共和党拿下,大盘情绪会被小幅提振。
中概
上周五中概期权异动里终于出现了长线大单,不过从数量和总金额来看机构更青睐$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 和$京东(JD)$ 。这波暴涨主要逻辑是:会议结束+美元短期见顶+逼空,大单也更多集中于ETF。
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