看了一眼周五期权新开仓数据后，我感觉不用等周一盘后了，直接下断言：本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。
具体来说，我看好英伟达本周能维持在800美元上方，但上涨空间或受到840美元的阻力。
先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾，但不用担心，下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期，未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战，还要取决于5月股价波动偏好，届时我会进行充分的备战分析。
新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘，导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入，但未平仓数量仅为上周的一半左右，不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的 $NVDA 20240426 650.0 PUT$ ，其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力，大幅下跌的潜在可能性大大降低。
看涨期权方面，两个重头行权价是800美元的 $NVDA 20240426 800.0 CALL$ 840美元。从上述行权价价位分析可得知，对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡，不过我本人比较乐观，所以倾向于收800美元上方。
支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观，以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大，但下跌预期并不强烈，因此不太可能给英伟达施加额外压力。
再来谈谈期权大单情况。2亿哥依然坚守 $NVDA 20240621 880.0 CALL$ ，这点大家放心。
上周五曾有一对合计成交金额过亿美元的NVDA期权跨式组合 $NVDA 20240517 550.0 CALL$ $NVDA 20240517 550.0 PUT$ 引起围观群众的恐慌。根据行权价位计算，意味着英伟达股价将下跌27%。通常这种组合是为了建立跨式策略，只不过只是看涨期权的高成交价格或许让人产生了疑虑，因为偏向卖出方。但深度价内+组合期权市场交易中，流动性可能导致成交价格偏差也很常见，我建议不要过多深究深度价内成交含义，一般更多偏向工具性质。
更有意义的跨式组合大单是 $NVDA 20240517 760.0 CALL$ $NVDA 20240517 760.0 PUT$ 。无论是低位还是高位,只要振幅足够大,都很适合采用平价跨式策略。我觉得这个策略没毛病，而且只要英伟达股价涨至840美元以上或跌至680美元以下，就能获利,相比单边押注某一方向，其性价比更高。
也有我不怎么赞同的大单：卖出 $NVDA 20240621 1100.0 CALL$ 。有两种可能，一种是卖方认为回调已使英伟达股价元气大伤，在6月21日到期前难以触及1100美元，于是决定卖call；二是卖方持有英伟达股票头寸，出于套期保值的目的卖出看涨期权获利回血。
低位sell call属于方向判断对但让人难受的策略。确实，在6月21日到期前，英伟达股价很可能难以突破1100美元。然而股价停在1099就让人好受吗？明显不会，肯定觉得自己卖早了或者卖亏了。切记在底部位置时最好不要采取卖出看涨期权的策略，除非是与卖出看跌期权形成循环交易。
综上，本周我的交易思路是：预计英伟达股价本周将达到800以上，但受840美元阻力。虽然是这么说，但我不建议采取激进的做多策略比如买末日call什么的。相反逢低抄底或者逢低sell put更舒服。750是比较安全的sell put价位 $NVDA 20240426 750.0 PUT$ ，更安全的是700 $NVDA 20240426 700.0 PUT$ 。但我也不建议sell call，除非上周做sell put接盘了想卖点call回回血，这种情况下建议卖850以上 $NVDA 20240426 850.0 CALL$ 。
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