$英伟达(NVDA)$ 本周财报交易较多，前后异动都很大，期权市场也有大量可跟踪订单，复盘梳理本周围绕NVDA的交易。
英伟达财报是周三盘后，财报前连跌4个交易日，本周一休市，周二跌的最多，盘中最高跌了6%，最终收跌4%+。
当时不少帖子都说财报预期提前走完，因为NVDA今年YTD 已经涨了45%+，先获利止盈了。但是也看到说，周二股价大跌，但是期权市场成交量显示是情绪一边倒，大量的call单成交。通常大跌是put的量大于call，但是当日NVDA出现了call/ put 单日成交量显著不等，当日ATM 的期权IV达到了140-150%，还有大量call的人。
说明，投资者对NVDA相当乐观，不一定是赌财报，也可能是趁难得的回调提前布局。当日出现unusual move 的options 23日到期的行权价为800的call。有可能是来自备兑的保护，也有可能是赌财报。
同时，@期权小班长 @OptionPlus 也都说了3月15日月权合约上650、680、700的call集中仓位非常大。说明即使NVDA财报回调，也无法打破市场对他未来的看好。看到小班长专门说，680的有一个2亿刀押注。初步判断，680左右是一个关键支撑区间。
到了周三，股价确实继续下跌，上半夜一直在680左右徘徊，初步认为验证了680的支撑判断。睡觉前下单sell put 本周到期的580和600，觉得不可能再两个交易日跌到600以内，相当于跌了$80-100。由于IV极高，权利金回报相当丰厚。
后来就睡了，也错过了下半夜最低点。
第二天早晨财报出来，业绩亮瞎了，beat and raise，就是那种都知道会考了满分的人还额外加10分。
不多说财报了，反正是统统超预期，而且是超过了全部投行上调后的预期，这个含金量太高了。给的指引也好到爆炸，并且首次披露了AI需求，缓解了部分投行担忧25年需求会放缓。随后看了大摩和高盛的报告，强调了持续增长性。
NVDA 2023年全年调整后的EPS增长是288%，纯粹从估值来说，EPS追PE追的太快了，所有的被认为高估值风险，都会随着每次业绩出来快速抵消，甚至每次业绩出来，远期估值是下降的，而且大概率这种情况会延续。
各家投行已经把NVDA目标价上调到中位数880，最高1100。我个人更看大行，比如MS和GS分别是795和875。
周三的收盘价是675左右，当时可能会由于squeeze涨10%-15%，即742-776。其实当时没想过1万多亿市值的公司真的能再拉15%，觉得到750是很乐观了。
于是我在开盘拉升到775时候就开了sell call 820和850，23日到期的，也就是还有1.5个交易日到期。当时股价已经涨了快15%，我看了一下之前业绩大超预期爆涨之后第二天的行情，我觉得再拉超过5%的可能性极低，加上大量800的call到期交割，可能会使得800成为一个多空激战的价格，于是觉得做820和850的觉得很安全，另一方面，判断最后一天会加速crash。但是实际上，iv掉的很慢，到了周五午盘后还在有不断的末日押注。
到了周五最后一个交割日开盘，价格先是拉到了820，这是完全没想到的，我本来预计可能800多一点点多空大战，后来第一波下跌到770多就先把sell 820的call 给平仓了，担心下半夜反扑。当天800的call 末日成交量高达22万手。后续会找找机会继续sell put 680和650。
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