一只没有耳朵一只没有尾巴
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港股破发找规律
最近港股破发的新股很多，让各位港股打新的投资者损失不小。所以我就想研究一下看看破发有没有什么规律可循。我研究了港交所最近上市的500支股票，还真的发现了一个规律。在这500支股票中，上市名称带“建”字的一共有10支股票，分别是： $华营建筑(01582)$ $云南建投混凝土(01847)$ $泰林科建(06193)$ $建桥教育(01525)$ $建中建设(00589)$ $建业新生活(09983)$ $中原建业(09982)$ $宏信建发(09930)$ $中深建业(02503)$ $天津建发(02515)$ 这10支股票中，5支在上市首日破发。拉长时间维度来看，截止到今日没有一支股票高于发行价，所以
文章中多处把AI写成了Al。I和l分不清楚吗？
特斯拉Robotaxi：核心业务转型的第一步？
回本之际的投资感悟
今天是我的一个值得纪念的日子，因为我持仓半年多的腾讯终于回本了。虽然只是短短的一瞬，但这也能叫回本。而回本所用的时间大幅超出了我的预计。本来自认为考虑到了各种情况，没想到在卖put被行权之后才发现老虎不支持港股期权组合的保证金减免。[喷血] [喷血] [喷血] 而如果直接平仓我又接受不了亏损，只好硬着头皮做下去，终于在今天短暂地回本了。 对于港股我还是维持我之前的观点，我认为港股具有较高的投资价值。尤其是港股的期权，我做起来感觉比我做美股期权要好得多。当然有的人也许更喜欢做美股期权，这个就见仁见智了。我个人认为港股期权更适合普通投资者，操作简单，风险较低，收益高且稳定。 我看到有很多人包括我身边都有人跟我说，“你不认为港股这个市场都被抛弃了吗？”对于这种我不会进行任何的争辩，毕竟赚了钱是我自己的。港股市场总体上看市盈率超低，股息率很高，这都是非常优秀的特点，如果在这样的市场中亏损，更多的应该是自身的问题而非市场的问题。我在回本之后就要开始盈利了，我也希望各位投资者能够早日找到适合自己的投资方式。 $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$
回本之际的投资感悟
这次的机翻比以前的更离谱。说的是香港，怎么连伦敦都出来了？Christopher Hui是财经事务及库务局许正宇局长，怎么翻译成了许仕仁？许仕仁十多年前都被廉政公署拘捕了。
HK Weighs Scaling Back Plan to Open Stock Market in Typhoons
收到了老虎送的新年礼盒。怎么说呢，这个东西有点太高端了，不适合咱这普通人[捂脸] 不过还是谢谢了。虽然在老虎投资的这段时间不好的体验比好的体验还多，但还是希望老虎能越来越好吧，也希望新的一年能有更好的投资环境，全球经济稳中向好。
征询期结束了肯定要把草案删除了啊，这还能算新闻[疑问]
国家新闻出版署删除《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》链接
港股一直具有较高的投资的价值，相信在利好之下会有更好表现。
香港《财政预算案》征求意见，提倡再降股票印花税与楼市征税“撤辣”
这次巨大的机会就看谁抓得住了。
游戏新规带崩股价，但也没想象的那么糟
11.你在文章中提到两次假设Delta值不变，当股票价格在很短的时间内有零点几到一两块的价格变动时可以假设Delta值不变，但是当到期时间大幅减少，股票价格大幅波动的情况下再假设Delta值不变就显得不切实际，你以这种想法来思考问题无异于刻舟求剑。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
10.通过我的计算，虽然没有考虑手续费，不过应该是比较接近真实的盈亏情况。Delta值是影响期权价格的众多因素中的一个，而其它的因素不仅对期权价格，对Delta值也会产生影响。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
9.从理论上来说，构建上述组合，当股价为245时组合取得最大盈利为（10-5.6+1.88x2）x100=816。当股价高于245时，每涨1块买的235的call就盈利100，但是卖的两张245的call共亏损200，组合净亏损100。涨到253.16时盈利为0，超过该价格为净亏损，亏损无上限。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
8.同理，如果股价超过245的时候我的亏损呢？假设股价涨到255，按照你的算法，我卖出的每一张245的call亏损为（255-236.08）x0.257=4.86244吗？当然不是。当我被行权时，我需要花费255从市场上购得股票，再以245的价格卖出，每股亏损10元，远高于4.86244。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
7.按照我们前面刚刚算过的，从期权的本质来思考，买了235的call意为我有权以235的价格买到该标的物。当标的物价格为245的时候，我可以花235买到，我再拿去以245的市场价卖出，每股盈利10块，而非4.89708。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
6.我买了1张235的call，卖了2张245的call。先假设股价最终涨到245。按照你的算法，买的235的call每股应该盈利为（245-236.08）x0.549=4.89708吗？当然不是了！
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
5.那么现在可以看出来，到期行权的时候Delta值要么为0，要么为1，不存在其它值。接下来就要说到重头戏了，你在第三部分以特斯拉举例，我现在就来说说这个例子。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
4.如果在我的行权价以下呢？假如股价跌到90，我不会行权，期权价值为0，如果从90涨到91，我还是不会行权，期权价值还是0。以此类推，一直涨到100期权价值都为0，所以100以下时Delta值为0。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
3.为什么是1块？因为价格为101的商品我能够以100的价格去买，然后我直接卖出，获利就是1块。假如涨到102呢？那我获利就是2块每股，这和Delta值没有关系。如果非要讨论Delta值，那么此时Delta值为1，即股价比我的行权价每高1块，我就获利1块。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
2.期权的本质是有权利或义务买入或卖出一定数量的特定资产，在买卖的过程中我多花或者少花的钱就是我的盈利或亏损，和Delta值无关。正如你在第二部分最后那里举的例子一样，我买了行权价为100的call，股价涨到101，那我每股就挣1块。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
1. 毫无道理，完全不符合实际。你一直在强调“基于行权角度”，另一方又一直抓着Delta值不放，这根本就是矛盾的。从行权的角度来说，Delta值以及其它的希腊值都不需要考虑，而要从期权的本质来思考。
@芝士虎:1.做对赚钱，做错不亏钱，这个策略你必须懂！
$TSLA 20231201 232.5 CALL$ 特斯拉还是好赚钱。来人加入我的团队！ TEAM60f51098f0403949
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