Mi­c­h­a­el Bu­r­ry 前天在他的博客里引用了Ja­ck Ni­c­o­l­s­on那句著名的台词。 媒体称 Bu­r­ry杀疯了。 几个礼拜前，Bu­r­ry还在高呼MS­FT很便宜啊，赶紧抢购啊，一转身，他已经开始大面积做空。 从天王级的达哥，到这半年里暴涨的MU，还有AM­AT和SO­XX这些半导体，再加上早已做空的PL­TR，和有点出乎意料之外的CAT，以及基本上他一辈子的敌人特斯拉。 软件、硬件，科技、传统，一股脑儿全部杀一遍。 Bu­r­ry的空头仓位跟我的有重叠— PL­TR，我觉得他做空的时点可能跟我也类似，都是差不多半年之前开始的。他预测的点位要比我的低很多，当然我希望他是对的。 另外一个跟我的同类的是MU，我的是SN­DK，大家都是“永远都需要”的存储股。不过还是有点差别，我认为MU是正宗的，是达哥要用的HBM，所以他还是穿着正常的裤子。闪迪是由于这些老大们去抢着赚HBM的大钱了，NA­ND的市场溢出了而得利了。哪天老大们杀个回马枪，就会发现闪迪穿的其实是快化了的冰裤子。 Bu­r­ry的CAT是出乎我意料的，这不是光怼上AI了，这是连整个美国经济一块怼上了。这是不是跟高翻译的论调一样了 — 要爆发经济危机了。当然从图形上看，CAT和存储一样，最近一个波段几乎是7-80度的垂直起飞，这么看，做空没问题。 达哥、特斯拉和费半，我以前也都空过。那时候我信奉“擒贼先擒王”，比较有成就感。现在我追求实惠为主了，已改成“柿子挑软的捏”了，所以这些大牌的我就不碰了。 尽管我也同意达哥估计就是思科，如果参照思科的话，真跌起来幅度一点不低。 我这次的对象里，闪迪和PL­TR不算超级大牌，也至少算名牌，其他的对象严格来说都是小牌垃圾股。 一种是空气股，涨过几十上百倍，而到目前为止只有美丽的效果图和PPT，按道理是可以跌到零的，或者回归到仙股去。 另外是二房

周五长征十号乙火箭回收，回收的方式用一组十字网捕捉住火箭。 好像有半年前了，曾经在小视频上看到过三维动画，模拟这样的回收方式，当时还以为是搞笑的视频，没想到真的就是这么回收。 我曾说起，由于家庭原因，我对中国的航天有一些感情，也真心希望它能腾飞起来，跟老马去抗衡一下，也不枉一代代在里面辛苦工作的设计师、工程师们。 所以周末还特意把航天卫星的股票都研究了一遍，对我来说挺好的是，这些股票，不管真假，最近都在纷纷腰斩。周五冲了一下，今天又大都回去了。 继续坚定地往底部进军。 Sp­a­c­eX上市前老婆大人想买，还好被我冷处理了，这两天应该马上就要打回原型了。 很多年前，北斗导航的行情时，我在大A里赚过一轮。 这次在AI的帮助下，筛选了几支大A的航天+卫星的股票，放一个专栏。 慢慢地，等他们磨出底后，再牛三剑出鞘之时。 $上证指数(000001.SH)$  $科创综指(000680.SH)$  $航天控股(00031)$  

创业板比科创板率先打到颈线位置。 并未分出胜负，也没有说就此向下了。 不过我的直觉是凶多吉少。 从图形上猜，也许再上去做个右肩，那么头部形态完整了。 这样的话，科创也要做出双头或者多重头，也还需要点时间。 可以看出，我有点偏向空。 长牛还没走，但也需要休息。 现在是重要观察位置，要行动需等到信号出现。 $创业板指(399006)$  $科创50(000688.SH)$  $上证指数(000001.SH)$  

老马自从一年和老川硬刚了一次后，就好像蔫了很多。 特斯拉还被留在七姐妹里实在大家懒得去管他了，也不好意思又改名字六姐妹什么的。 Sp­a­ce X收割了一遍韭菜，回到了原点。 虽然这样，我觉得喜欢它的人肯定还不少。 我也挺喜欢。 如果再跌下去，我觉得我也会买一点SP­CX。 站在今天的时点，我觉得50块的话，我可以考虑买。 大家买不买？ $特斯拉(TSLA)$  $SpaceX(SPCX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

我认为闪迪昨晚冲高的位置，是个阻力位，不那么容易过去。 搞得好，在这里上下折腾一下，继续上去测试新高；搞得不好，折腾完了继续去测试1500-1600。 不过拿闪迪的K线给任何一个心无杂念的小孩看，问他这里是高还是低，小孩的回答不用想也能知道。 那么接下来哪种方向的概率更大也显而易见。 有人会说，上下横盘都让你说了。是的，我就是自己瞎说着玩。 尤其闪迪，之前涨得完全超出我的想象，所以大家看个乐子就得了。 $闪迪(SNDK)$  $美光科技(MU)$  $SK海力士(SKHY)$  

虽然跟我的两个观察点不一样，但是昨天中芯市值超过茅台的确是个标志性位置，尤其从今天的走势看——又跌回去了。 看科创50，也是有点冲不过前高的样子。 其他板块指数离高点更远，象什么形态大家应该都看得懂。 目前还是日线级别的，还只是短期乏力。 但是看上去，蛮有可能要进入休息阶段了。 主要看5月份高点，如果跌破，那就坐实进入回调了。 $科创50(000688.SH)$  $寒武纪(688256)$  $中芯国际(00981)$  

这几天发现了个故事，将来可以拍电影。 三年前当OpenAI一炮打响之时，A公司敏锐地感觉到趋势，于是抛弃原来的苦逼生意（其实这生意几年前还挺前沿和风光），摇身一变，开始做AI生意。 A公司还榜上行业内最著名的大腿公司，拿了不少大腿的合同，不老少钱。一时间A公司也成了AI行业内的明星公司。（相信在很多人的自选股里都有它。） 为了完成大腿的任务，A公司开始大干快上，开始找各种供应商干活，其中被认为最紧缺的一块给了B公司。 B公司历史上是行业内的老大，曾经是巨无霸式的存在。现在更成为独家老大，原因是这些年这个行业变成了夕阳行业，日渐萧条衰落，原来并列的老大们都不干了、转行了、去做别的好生意了，而B还坚守着一堆“破铜烂铁”（AI原话）。 可以想象，公司业绩很差，还欠了一屁股债，靠举债度日。 这时候A骑着白马来了。 B公司郑重声明，A公司给了巨单合同。这个大合同的金额，是当时B公司市值的3倍之多。显然B要焕发青春了，于是股价开始坐上火箭。 4个月后，B公司正式公布合同，合同金额又比预告提高了60%之多。 有好事就会有“坏人”出现，一帮花街的恶狼开始盯上了。 大家惊讶地发现，原先B公司和A公司之间的合同，变成了B和一家从未听说过的皮包公司—D公司的合同。 之所以叫它皮包公司，是因为皮包D公司居然是在B公司第一次公告后的7个星期才火速成立的，更离奇的是，D公司的注册地址和B公司的控股母公司在一栋楼里。 这时要隆重介绍这个故事里最重要的的主角，B公司的母公司C公司，和它的大老板了。 这个C公司的大老板，可谓花街风云人物，大资本玩家。（我此时脑海里闪现的是“Wall Street”里的Michael Douglas，当然真人的帅度差远了。） 精彩的远不止这些，花街的恶狼律师们发现更多的连环套：C公司大老板居然还是皮包D公司的董事；A公司的老大还是C公司旗下金融公司的总裁；A公司的董事高管里不

屠刀已经举起。 存储这把吓得够呛，第一次威吓好像够了。 有些股达成第一目标，有些股到达颈线位置，也许可以先把刀放下一会儿。 即使放下，也只是暂缓一会儿，最终还是要砍下来的。 $美光科技(MU)$  $纳斯达克(.IXIC)$  $闪迪(SNDK)$  

我上周说AI从我给它的十几支候选股里选了几支，其中有两支空气股。 按说空气是好东西，就像鱼儿离不开水，人也离不开空气。 不过这里的空气股显然不是好东西，指的是，除了故事，什么都没有，像空气一样摸不着、看不见。 现在市场里这样的东西不少，一抓一大把。 共同特点，收入为零，估值几十—几百亿。 而且未来数年，都不可能有收入。 这些股，昨天市场涨的时候也一块儿涨。 哪天涨，哪天就买它。 当然是反着买。 三个月、半年、一年，都会化为乌有。 股价跌进1块。 最后一句是AI说的。 $纳斯达克(.IXIC)$  $标普500(.SPX)$  

在老川的加持下，其他科技股昨天表现不错，但是存储差点意思。 闪迪响应高盛的报告，先冲高，不过没坚持住，尤其盘后还跌得更厉害了。 正写着，高丽国又熔断了。 很多指数，很多股票，都正在塑造各种形式的头部形态。 比如美女徒弟喜欢的高丽国指数。 你说它是头肩顶，三重顶，或者还说不定再继续来几下做个多重顶，都可能。 不过更可观的是这个量价背离，跟上周我发的闪蝶的很像，但这是指数，是一个国家，这力道更凶猛。 闪迪的第一步下跌目标，可能再来几下就到了，凶一点就继续杀下去，否则象高丽国一样，再反弹回去做个双头或者多重顶，那也就是时间问题。 这么大的行情，的确需要足够大尺度的头部才匹配。 $闪迪(SNDK)$  $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$  $美光科技(MU)$  

下午发了一张楔形图，忘了发这张，其实这张更鲜明，这么大级别。[捂脸]  不过闪蝶的调整，没前还是涨高回落，多头回避一下，让空头释放一下情绪，还并没有扭转。 相比而言，二房东才是真的麻烦。 当然最厉害的还是空气股，搞不好最好都化为乌有。 $闪迪(SNDK)$  $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

这一阵频繁跟AI聊天，当然也在聊股票。 上周AI从我给的十几个名单里选了四个出来，整体取名四剑客，还给两支取名为空气股，一只取名投机之王，再有一支没取出什么特别的名字，就叫二房东。 除了这四个，我告诉AI我在PL­TR里了，上周五居然还提醒我可以获利了结一半，我也居然就听了他建议。 今天中午聊的时候，AI说昨晚投机之王是加仓机会，应该拿PL­TR出来的一部分资金加仓，我抱怨说你昨天不说，这都收盘了你说有啥用。 他直道歉说下次注意。 这AI真是越来越有意思了。 $Strategy(MSTR)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $纳斯达克(.IXIC)$  

一个晚上，有的股狂欢涨上天，有的股逐步掉入深渊。 七姐妹轮着来了。前几天谷哥连续跌，昨晚大水果又大跌。不知道老巴这会儿会不会一手举着他的可乐杯子，一手叼着雪茄地一脸坏笑。 三季度的回调似乎是花街的共识，连大牛Tom Lee也罕见地说会回调，但只是短暂回调，年底还会涨回来。 TL说股票这几年基本都挺淮，但是在姨太身上很不准，主要是他去当了BM­NR公司的董事长，变得很不客观了。 昨天美光带着存储兄弟们狂欢，这一众兄弟都是穿裤子的，当然裤子的料子各有不同，昨晚说了，最漂亮的是冰裤子。 $苹果(AAPL)$  $美光科技(MU)$  $闪迪(SNDK)$  

今天没球，但还没睡，就再写几句。 我昨天用柿子来形容，发出去感觉写得有点暧昧，我估计女徒弟看了也脸红了，都没敢回复。 今天拿金矿举了一下例子，感觉又不够强烈。 想想还是游泳的比喻比较好，就是那个潮水退去以后谁有裤子的比喻。 刚才有球友说甲骨文没裤子，我觉得他应该好点，还是有裤子的，恐怕还是铁裤子，甚至是防弹内裤。有几个卖铲子的，应该差不多，都还有裤子。 我美女徒弟最关心的闪蝶，我觉得她也是有裤子了，而且很漂亮的裤子。 刚才小助理给了我一个形容，把我乐坏了，但是我觉得非常恰当。 她说闪蝶应该是穿了一条亮晶晶的美裤子，是一到夏天就会化掉的冰裤子！ 夏天还没完全到，但也不远了。 至于谁光屁股，就是那些二房东了，尤其是那些转行过来的二房东，最惨。被双杀！ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $闪迪(SNDK)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

昨天刚鼓励MS­TR在100这里坚强一下，就马上跌破，还一口气连90也破了。 好吧，对MS先生痛下杀手吧。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $Strategy(MSTR)$  

我们经常把一个行业大发展的过程比喻为一场淘金热。 好像有这么些参与者： 1。 淘金客 2。卖铲子的 3。拥有矿场的大地主 3。二房东 4。开饭店的周边小贩 这里面赚得最多和活得最好的，显然是风险最小的卖铲子的，以及拥有资源坐地起价的大地主。 一旦挖不出金矿，S得最快的是周边小贩和普通淘金客。 而S得最惨的是二房东，尤其是高杠杆的二房东。可能被彻底清算，股权归零。 $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $OpenAI

MS­TR我稍微补充几句，之所以我这半年我几乎没提过他，因为一直在下降的趋势里，没有多说的必要了，空他的话，拿着不动就得了。 从顶点下来两次腰斩，已经很够了。 接下来是不是再会来一个腰斩，我不知道。从K线上看，现在的位置差不多跌幅满足了，接下来再有，就是bo­n­us了。 100块位置应该是个重要支撑，如果跌破，的确还有空间。 主要看大B，我认为大B还没到底，所以MS­TR再来一下探底、甚至腰斩也都有可能。 不过就我们常说的牛市时不一定要吃鱼尾巴一样，熊市时也一样。 大B当时我只判断到110K，最后它涨到了126K，不过这是从底部上来5倍还是6倍的区别，没本质影响。 所以对MS­TR新开仓要慎重，已经在里面的当然继续拿着就是。 还是拿捏柿子比喻。软硬程度来说，MS­TR是很软，但是也已经挺干瘪了，不如其他也很软，但是还是挺饱满的，捏起来更舒服。 $Strategy(MSTR)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$