大家好，我是期权老船长，专注于期权日内交易的全职交易者，从事美股交易8年，期权日内5年。期权日内交易让我感受到交易的魅力，更带给我难以想象的盈利能力，让我走上了全职交易员的道路。 近期我公布了我的每日复盘和交易记录，有些朋友私信我，希望我可以详细讲讲我是怎么做日内交易的。我准备把我的交易策略浓缩为三篇专栏文章，给希望了解、学习期权日内交易的朋友们一个参考。本篇是入门篇，我将通过回答三个问题的形式来向大家介绍我的期权交易策略。 问题一：能概括谈谈你的日内交易模式么？ 我的交易模式很简单，找到股价的关键阻力位和支撑位，抓住股价突破或跌破关键点位后的持续移动进行交易。不猜顶猜底，不做主观预期，完全跟随市场本身的移动进行交易。操作上，利用当周到期期权的非线性杠杆特性，买入当周（或下周）到期的微虚值的CALL或PUT，以较小仓位获得相对较高收益的交易模式。 我在交易上信奉“大道至简”，我不使用任何期权的组合策略，只是使用最简单的“买入-持有-卖出”交易。我坚信没有最好的交易策略，只有最好的交易者。简单的交易策略，更容易让我们关注到交易的核心因素。 语言是苍白的。先给大家看一组我的交易统计数据。 交易笔数：过去一年交易412笔，平均每日交易在1-2笔 单笔交易规模：每笔的仓位在总资金的2%-15% 每笔交易持仓时间：几分钟到1-2天，多数情况不持仓过夜或只保留锁利后剩余小仓位过夜 交易成功率：72% 成功交易盈利百分比：30%至300% （通过逐步锁利，控制波动风险） 失败交易盈利百分比：-20%至-100% 有了上述的统计数字，大家应该能对我的交易模式有一个整体认识。我做日内交易，只做期权买方（有限风险），交易频率不高（只做确定性高的交易机会），严格控制单笔仓位（保证不因某笔交易失败造成重大损失），成功的交易会产生很可观的收益（超过100%），但是失败的交易由于期权的有限风险特性，最
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老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易
在上一篇入门篇中，相信大家已经对我的日内交易策略有所了解，这篇进阶篇就是重头戏了.我将在本文详细的分享我的日内交易策略。我把交易体系分为3个部分：入场策略，离场策略，风控策略。一、入场策略入门篇中我提到过，我的策略是在股价突破关键阻力位或跌破关键支撑位后，做顺势的持续移动。可能有小伙伴会有些疑问，什么是股价的关键支撑位，阻力位？知道了关键的支撑位、阻力位，怎么确定是否入场交易呢？1、如何确定关键支撑位，阻力位支撑位、阻力位是股票上市交易以来，股价在每天的移动过程中，根据多空双方的博弈形成的、具有一定市场共识的的关键价格。识别支撑位或阻力位可以根据以下几条原则： 如果股票多次在上涨至某一价格时出现回调，此点位即为阻力位。股票突破此点失败的次数越多，突破失败后回调的百分比越大，则阻力越强。 如果股票多次在下跌至某一价格时出现反弹，此点位即为支撑位。股票成功守住此点的次数越多，成功守住后反弹的百分比越大，则支撑越强。 阻力位被成功突破以后，此位置会成为支撑位。 股票突破阻力位后，继续上涨的幅度越大，此位置作为看涨入场点的价值越高。同理，股票跌破支撑位后，继续下跌的幅度越大，此位置作为看跌入场点的价值越高。 下面用$特斯拉(TSLA)$ 举例说明这是TSLA的日线图，我标注的蓝色的横线就是一个关键的阻力位和上涨突破位714，我们可以看到：（1）第一个红色箭头，TSLA从714处，开始了一个为期5天的由714到560的连续下跌。第二和第三个红色箭头，股价反弹到714时也都遇到明显阻力，发生回落；（2）第一个绿色箭头，突破714后，日内快速上探
老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易
老船长日内期权交易策略——入门篇
老船长日内期权交易策略——入门篇
科技股集体下跌，极好的PUT机会复盘（2021-05-04）
一、 实盘操作1、$纳指ETF(QQQ)$ 336P入场原因：昨日跌破338位置。仓位选择：昨日SPX仍处于高位4200附近，所以使用LOTTO小仓位。入场时机：昨日QQQ跌破338，大科技股同步回落。买入价格：$2.00离场价格、离场原因：$2.65，1/2仓位，盈利30%锁利（昨日）$2.60，1/4仓位，收盘前降低过夜风险（昨日）$4.08，1/4仓位，收盘前降低过夜风险（今日）后续移动最高到达$10+，涨幅超过500%交易反思：开盘跌至333支撑位时，卖出最后1/4仓位。由于市场下跌趋势明显，没有进行向上移仓，而是选择可能跌幅更大的NVDA进行交易。2、$英伟达(NVDA)$ 575P入场原因：跌破583位置。仓位选择：SPX跌破4170，QQQ跌破333，配合较好，所以使用标准仓位。入场时机：跌破583，SPX和QQQ同步回落。买入价格：$5.50离场价格、离场原因：$7.20，1/2仓位，盈利30%锁利$9.00，1/4仓位，盈利60%锁利$11.80，1/8仓位，盈利100%锁利后续移动最高到达$17+，涨幅超过300%交易反思：开盘直接跌破下跌突破位589，加上SPX跌破下跌突破位4170和QQQ跌破下跌突破位333。三者配合下，入场NVDA 575P。之所以选择NVDA，是因为589下方存在4月12日上涨带来的较大空缺，且已连续4日走出更低最低点和更低最高点，下跌趋势较为明显。二、 大盘分析1、 SPX开盘跌破下跌突破位4170后快速下探4150，短暂支撑后，最低下探4130。下半场缓慢回
科技股集体下跌，极好的PUT机会复盘（2021-05-04）
夕禾思考笔记---是谁在赚钱，是谁在亏钱
“我们只能赚到我们认知范围内的钱，靠运气赚来的钱终究会因为不走运而赔回去。” 上面这句话相信很多人都听过，尤其是我们做投资或者投机交易的朋友，但不知道有多少人去仔细思考过这句话的含义。 我们先来看两组对比： 价值投资者 A，自 2010 年开始逐步创建了包含苹果 ( $苹果(AAPL)$ )， $亚马逊(AMZN)$ ， $特斯拉(TSLA)$ ，谷歌， $Meta Platforms(META)$ ，腾讯控股 ( $腾讯控股(00700)$ ) 等的投资组合。期间各个股价都曾经有超过 30% 的回撤，但是 A 一股未卖，持股期间还持续每年定投。到现在，11 年间，A 的投资组合综合收益至少超过 10 倍。 价值投资者 B，2007 年，中国石油上市，全仓买入中国石油，期间虽然中国石油股价持续下跌，但同样一股未卖，持有至今。14 年间，B 的投资亏损超过 80%。 期权交易者 C，从事高风险的末日期权交易，但严格控制仓位，严格遵守交易纪律，每日进行交易复盘，改进自己的交易策略。虽然操作标的是极高风险的末日期权，但交易 10 年，不仅没有爆仓，还做到了稳定盈利。 期权交易者 D，2020 年进入市场，交易风格广泛，涵盖买方、卖方、组合、LEAP 和末日期权等。2020 年下半年全仓投入 TSLA 期权，短短几个月，资产增值超过百倍。但在 2021 年初，TSLA 开始回调，由于仍全
老船长复盘 2021-10-15
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复盘 2021-05-28
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复盘 2021-05-28
老船长复盘 2021-06-15
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老船长复盘 2021-06-15
老船长复盘 2021-09-17
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老船长日内期权交易策略——精通篇1：日内交易的心理
前两篇中，给大家详细介绍了我的日内期权交易的具体策略，强烈建议大家先看前两篇再看下面的内容。老船长日内期权交易策略——入门篇老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易但策略掌握了，还要有强大的交易心理才能发挥最大的效果。可以说，对于行情快速变化的日内交易，交易心理是决定最终盈利能力的关键因素。在本篇中，我会从反面角度来讨论交易者最常遇到的心理问题，并通过剖析这些问题的背后逻辑来告诉大家如何避免。1、 无节制的补仓把这个心理放在第一位，是因为这种心理是导致大额亏损的第一祸根。补仓在长线股票投资或者其他交易策略上，是正常的操作手段。但对于期权日内交易，补仓通常不是一个好的习惯。我们做为期权买方，时间是我们的敌人，我们需要的是买入后，股价立即向我们预期的方向移动，而不是在与我们预期反向移动后盲目等待反转。而且在一天以内，发生重大反转的概率也并不是很高。所以，当一笔交易出现亏损后，补仓是在扩大错误交易的风险敞口，把希望寄托于反转上，从而引发更大的亏损。2、 亏损后扩大仓位——倍投倍投其实是赌桌上常用名词，也就是输了一把之后，把赌注加倍。如果继续输，就再加倍，直到赢了一把为止。倍注之所有很难戒掉，是因为它有时可能有效，毕竟连续输的概率是比较小的。但其恐怖之处在于，不断倍投过程中，投入资金是指数增长的，仓位管理会很快失控。如果没能等到翻盘的交易，就会血本无归。举个例子，假如我们正常交易的仓位是1000刀，即使失败损失也相对可控。但如果用倍投法，连续失败3笔，总亏损就是7*1000刀=70
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