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2021-10-18
美股 | 下一只10倍股,下周将迎来行情,立即布局
今天的视频将和大家分享一个10倍的投资机会,我们打算中长线布局,10倍股将出现在以下4只候选股当中,一般这类股票都有一个特征,就是股价能和收入及利润一起上升。今年的最好的例子就是智能贷款平台
$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$
,股价从刚上市的22美元一路狂奔到380美元,涨了16倍,那我们如果去研究它背后的上涨的因子并进行量化分析,掌握了它的财富钥匙,就能帮助我们更好的找到一只10倍股。说到量化建模,就需要用到编程,那我们在接下来的视频会专门出一系列的“相关”视频。回到UPST,简单来说,它暴涨前最大的一个“上涨”因子就是市值不能太大,“UPST之前”市值“仅仅”30亿美元。另外就是它所处的贷款行业是否在增长?根据Adjust的全球应用趋势报告,金融科技应用的使用量在疫情期间同比增长了85%;超过45%的金融科技应用用户表示,自疫情爆发以来,他们的银行习惯已经“永久改变”。2021年金融科技应用使用量继续激增,同比增长49%。预计到2030年,全球数字银行行业将保持至少13.8%至29.9%的复合年增长率。这就是为什么先买后付平台Affirm越来越获得消费者的青睐,股价也在最近几个月翻了300%。而且,
$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
和 UPST 的散户人气也是非常的旺。就从这几个点挖掘,那么虚拟银行和投资平台Sofi 非常符合我们要找的目标了。在移动互联网普及,超过30%的美国人有一个帐户或正计划与一个虚拟银行开户,56%是40岁以下的。SoFi作为虚拟银行的“一
美股 | 下一只10倍股,下周将迎来行情,立即布局
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2021-06-08
老年痴呆症有救了 !20年来第一次,FDA批准百健新药
美国食品和药物管理局FDA今天批准了美国百健公司
$百健(BIIB)$
的阿尔茨海默氏症治疗,俗称老年痴呆症,相关精神病的候选药物Aduhelm (aducanumab)。公司股价盘中一度大涨60%机构Truist表示,百健的新药适用于大部分种类的阿尔茨海默病。这是美国监管机构批准的第一种减缓阿尔茨海默氏症患者认知能力下降的药物,也是近20年来第一种治疗该疾病的新药。 阿尔茨海默氏症---百年孤独 据阿尔茨海默氏症协会估计,超过600万美国人患有此病。据该组织称,到2050年,这一数字预计将上升到近1300万。这种破坏记忆的疾病是美国第六大死亡原因,治疗选择非常有限。 阿尔茨海默病是一种渐进性神经退行性疾病,会慢慢破坏记忆和思维能力。最常见的早期症状为丧失短期记忆,当疾病逐渐进展,症状可能逐渐出现,包括语言障碍、定向障碍(包括容易迷路)、情绪不稳、丧失动机、无法自理和许多行为问题。当情况恶化时,患者往往会因此和家庭或社会脱节,并逐渐丧失身体机能,最终导致死亡,诊断后的平均余命约为三到九年。目前并没有可以阻止或逆转病程的治疗,只有少数方法或许可以暂时缓解或改善症状。疾病会使患者会越来越需要他人的照护。 真正的阿尔茨海默症就是四个字——百年孤独。他们已经什么也不认识了,不认识人,不认识物,不认识字,就好像自己置身于一个异星球,眼睛看到的全不认识,耳朵听到的全不明白,仿佛自己一个人在孤独的生活。而这个孤独很长很长,就像一百年那么长,几乎没有尽头,直到死亡。 BIIB 美国百健(BIIB)是一家生物制药公司,专注于发现、开发、制造和提供治疗严重神经系统、罕见疾病和自身免疫性疾病的人。 今日FDA批准了BIIB治疗阿尔茨海默病的药物 Aducanumab,这是FDA近约20年
老年痴呆症有救了 !20年来第一次,FDA批准百健新药
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2021-08-13
你们知道散户在股市中亏钱最大的误区有哪些吗? 今天这个视频就带给你答案。希望大家可以少吃亏,少走弯路1.
散户炒股的六大误区
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2021-06-23
今年我们最看好的股票 FIGS
$FIGS, Inc.(FIGS)$
昨天薇信公众号已经分析了,转发这里 市场中总有闷声发大财的企业,医护服装公司 FIGS就是其中一家, 超级好的财务状况,恐怖的增长业绩 2019年营收就暴涨了102%,去年疫情让公司锦上添花,活跃用户暴增118%,营收暴涨138%,毛利率高达是72%,因为是护士服,属于疫情利好股。 而且公司是一家已经实现盈利的超级成长公司,不像其他很多常年亏损的公司一样。 估值不高 估值不高,FIGS是专注做医护人员的服装,所以LULU 和 NKE 只能算是它的间接竞争对手。 所以一向选优质股的美股投资网,在它一上市就重仓买入,价格28美元,现在涨到42美元今年我们最看好的股票 FIGS
今年我们最看好的股票 FIGS
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7,100 点的整数关口时,交易大厅里爆发出的掌声不仅是对一个数字里程碑的致敬,更是对地缘政治噩梦终结的欢呼。再一次验证了我们美股投资网在上周五美股下周将会爆涨,你相信\"光\"吗?一文的判断! 我们美股投资网认为这是两个方面的双重推力:一方面是美伊停战协定在伊斯兰堡取得突破性进展,霍尔木兹海峡这一全球能源咽喉重新开启;另一方面,高盛数据揭示了量化趋势追踪基金(CTA)正在执行一场史诗级的买入行动,在短短一周内向美股注入了 860 亿美元的弹药 。 从投行研究框架审视,这不仅是风险偏好的修复,更是一场由机械化算法驱动的“空头大屠杀”和资产配置的剧烈再平衡。 标普500最终收于 7,126.06 点,单日上涨 1.20%,在过去三周内实现了 11.89% 的惊人涨幅 。纳指更是凭借连续13个交易日的上涨,创下了自1992年以来最长的正向波动纪录 。这种上涨的质量在于其广度,今日罗素2000小盘股指数在经历了一个月的“战时修正”后,终于重返盘中历史高点,这标志着市场对未来宏观经济的定价已从“衰退避险”转向了“和平扩张” 。 霍尔木兹海峡的“技术性复航” 今日市场最高级别的定价锚点无疑是伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐在社交平台 X 上的表态。他宣布,随着为期两周的美伊停火协议生效,霍尔木兹海峡已对所有商业船只完全开放 。对于全球供应链而言,这一消息的权重超越了任何企业财报。此前。随着阿拉格齐确认船只可以沿着伊朗批准的“协调航线”通行,市场瞬间卸掉了沉重的能源风险溢价。 特朗普在拉斯维加斯发表的电话采访进一步确认了和平协议的临近。他透露,伊朗已经同意了几乎所有的谈判要求,甚至包括最核心的核武库清理计划 。 原油价格的崩塌是今日资产轮动的导火索。WTI 原油收盘重挫 10.24% 至 84.68 美元","listText":"2026年4月17日,当标普500指数在午盘时分越过 7,100 点的整数关口时,交易大厅里爆发出的掌声不仅是对一个数字里程碑的致敬,更是对地缘政治噩梦终结的欢呼。再一次验证了我们美股投资网在上周五美股下周将会爆涨,你相信\"光\"吗?一文的判断! 我们美股投资网认为这是两个方面的双重推力:一方面是美伊停战协定在伊斯兰堡取得突破性进展,霍尔木兹海峡这一全球能源咽喉重新开启;另一方面,高盛数据揭示了量化趋势追踪基金(CTA)正在执行一场史诗级的买入行动,在短短一周内向美股注入了 860 亿美元的弹药 。 从投行研究框架审视,这不仅是风险偏好的修复,更是一场由机械化算法驱动的“空头大屠杀”和资产配置的剧烈再平衡。 标普500最终收于 7,126.06 点,单日上涨 1.20%,在过去三周内实现了 11.89% 的惊人涨幅 。纳指更是凭借连续13个交易日的上涨,创下了自1992年以来最长的正向波动纪录 。这种上涨的质量在于其广度,今日罗素2000小盘股指数在经历了一个月的“战时修正”后,终于重返盘中历史高点,这标志着市场对未来宏观经济的定价已从“衰退避险”转向了“和平扩张” 。 霍尔木兹海峡的“技术性复航” 今日市场最高级别的定价锚点无疑是伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐在社交平台 X 上的表态。他宣布,随着为期两周的美伊停火协议生效,霍尔木兹海峡已对所有商业船只完全开放 。对于全球供应链而言,这一消息的权重超越了任何企业财报。此前。随着阿拉格齐确认船只可以沿着伊朗批准的“协调航线”通行,市场瞬间卸掉了沉重的能源风险溢价。 特朗普在拉斯维加斯发表的电话采访进一步确认了和平协议的临近。他透露,伊朗已经同意了几乎所有的谈判要求,甚至包括最核心的核武库清理计划 。 原油价格的崩塌是今日资产轮动的导火索。WTI 原油收盘重挫 10.24% 至 84.68 美元","text":"2026年4月17日,当标普500指数在午盘时分越过 7,100 点的整数关口时,交易大厅里爆发出的掌声不仅是对一个数字里程碑的致敬,更是对地缘政治噩梦终结的欢呼。再一次验证了我们美股投资网在上周五美股下周将会爆涨,你相信\"光\"吗?一文的判断! 我们美股投资网认为这是两个方面的双重推力:一方面是美伊停战协定在伊斯兰堡取得突破性进展,霍尔木兹海峡这一全球能源咽喉重新开启;另一方面,高盛数据揭示了量化趋势追踪基金(CTA)正在执行一场史诗级的买入行动,在短短一周内向美股注入了 860 亿美元的弹药 。 从投行研究框架审视,这不仅是风险偏好的修复,更是一场由机械化算法驱动的“空头大屠杀”和资产配置的剧烈再平衡。 标普500最终收于 7,126.06 点,单日上涨 1.20%,在过去三周内实现了 11.89% 的惊人涨幅 。纳指更是凭借连续13个交易日的上涨,创下了自1992年以来最长的正向波动纪录 。这种上涨的质量在于其广度,今日罗素2000小盘股指数在经历了一个月的“战时修正”后,终于重返盘中历史高点,这标志着市场对未来宏观经济的定价已从“衰退避险”转向了“和平扩张” 。 霍尔木兹海峡的“技术性复航” 今日市场最高级别的定价锚点无疑是伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐在社交平台 X 上的表态。他宣布,随着为期两周的美伊停火协议生效,霍尔木兹海峡已对所有商业船只完全开放 。对于全球供应链而言,这一消息的权重超越了任何企业财报。此前。随着阿拉格齐确认船只可以沿着伊朗批准的“协调航线”通行,市场瞬间卸掉了沉重的能源风险溢价。 特朗普在拉斯维加斯发表的电话采访进一步确认了和平协议的临近。他透露,伊朗已经同意了几乎所有的谈判要求,甚至包括最核心的核武库清理计划 。 原油价格的崩塌是今日资产轮动的导火索。WTI 原油收盘重挫 10.24% 至 84.68 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Nasdaq is on track for its longest winning streak since 2009 - MarketWatch (纳指 12 日滚动涨幅,已逼近近几年最强一轮反弹) 一轮“流动性 + 仓位”的正反馈 支撑这轮上涨的核心是过去一周系统性策略资金(CTA)、对冲基金、高频资金以及杠杆 ETF,合计向美股注入了近 500 亿美元。 这是一批“更看价格、不太看价值”的资金。 它们带来的影响,不只是把指数往上推了一点,而是直接改变了市场的运行方式: 指数上涨 → 触发趋势模型 → 被动加仓 → 波动率回落 → 杠杆资金继续放大仓位 → 空头被迫回补。 这里有两个细节值得注意: 第一,波动率在下降。 波动率越低,CTA 和杠杆资金可加仓的空间就越大。换句话说,波动率回落本身,就是这轮行情的放大器。 第二,空头回补正在成为边际买盘的重要来源。 也就是说,现在很多买盘,并不是新增多头真的特别乐观,而是空头不得不买回来。 所以,当前这轮上涨,本质上更像是一个“流动性 + 仓位”的正反馈闭环,而不是盈利预期同步大幅上修带来的普遍重估。 这也对应了当前市场最大的分歧。 如果这是风险偏好修复,那后面需要盈利跟上; 如果这是仓位挤压( Positioning Squeeze),那行情能走多远,更多要看两件事:还有多少空头能继续回补,模型资金还有多少空间继续加仓。 从目前看,两种力量都在起作用。但后者,也就是交易结构和仓位推动的权重,正在上升。 被我们称为“小 SpaceX”的 <a href=\"https://laohu8.com/S/FLY\">$Firefly Aerospace I</a>","listText":"周四(4月16日),标普500和纳指再度刷新历史新高,纳指更是走出12连阳,创下2009年以来最长连涨纪录。这也再次验证了我们上周五在《美股下周将会爆涨》一文中的判断。 Nasdaq is on track for its longest winning streak since 2009 - MarketWatch (纳指 12 日滚动涨幅,已逼近近几年最强一轮反弹) 一轮“流动性 + 仓位”的正反馈 支撑这轮上涨的核心是过去一周系统性策略资金(CTA)、对冲基金、高频资金以及杠杆 ETF,合计向美股注入了近 500 亿美元。 这是一批“更看价格、不太看价值”的资金。 它们带来的影响,不只是把指数往上推了一点,而是直接改变了市场的运行方式: 指数上涨 → 触发趋势模型 → 被动加仓 → 波动率回落 → 杠杆资金继续放大仓位 → 空头被迫回补。 这里有两个细节值得注意: 第一,波动率在下降。 波动率越低,CTA 和杠杆资金可加仓的空间就越大。换句话说,波动率回落本身,就是这轮行情的放大器。 第二,空头回补正在成为边际买盘的重要来源。 也就是说,现在很多买盘,并不是新增多头真的特别乐观,而是空头不得不买回来。 所以,当前这轮上涨,本质上更像是一个“流动性 + 仓位”的正反馈闭环,而不是盈利预期同步大幅上修带来的普遍重估。 这也对应了当前市场最大的分歧。 如果这是风险偏好修复,那后面需要盈利跟上; 如果这是仓位挤压( Positioning Squeeze),那行情能走多远,更多要看两件事:还有多少空头能继续回补,模型资金还有多少空间继续加仓。 从目前看,两种力量都在起作用。但后者,也就是交易结构和仓位推动的权重,正在上升。 被我们称为“小 SpaceX”的 <a href=\"https://laohu8.com/S/FLY\">$Firefly Aerospace I</a>","text":"周四(4月16日),标普500和纳指再度刷新历史新高,纳指更是走出12连阳,创下2009年以来最长连涨纪录。这也再次验证了我们上周五在《美股下周将会爆涨》一文中的判断。 Nasdaq is on track for its longest winning streak since 2009 - MarketWatch (纳指 12 日滚动涨幅,已逼近近几年最强一轮反弹) 一轮“流动性 + 仓位”的正反馈 支撑这轮上涨的核心是过去一周系统性策略资金(CTA)、对冲基金、高频资金以及杠杆 ETF,合计向美股注入了近 500 亿美元。 这是一批“更看价格、不太看价值”的资金。 它们带来的影响,不只是把指数往上推了一点,而是直接改变了市场的运行方式: 指数上涨 → 触发趋势模型 → 被动加仓 → 波动率回落 → 杠杆资金继续放大仓位 → 空头被迫回补。 这里有两个细节值得注意: 第一,波动率在下降。 波动率越低,CTA 和杠杆资金可加仓的空间就越大。换句话说,波动率回落本身,就是这轮行情的放大器。 第二,空头回补正在成为边际买盘的重要来源。 也就是说,现在很多买盘,并不是新增多头真的特别乐观,而是空头不得不买回来。 所以,当前这轮上涨,本质上更像是一个“流动性 + 仓位”的正反馈闭环,而不是盈利预期同步大幅上修带来的普遍重估。 这也对应了当前市场最大的分歧。 如果这是风险偏好修复,那后面需要盈利跟上; 如果这是仓位挤压( Positioning Squeeze),那行情能走多远,更多要看两件事:还有多少空头能继续回补,模型资金还有多少空间继续加仓。 从目前看,两种力量都在起作用。但后者,也就是交易结构和仓位推动的权重,正在上升。 被我们称为“小 SpaceX”的 $Firefly Aerospace 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Day Trading)制度”。如果你做美股,这条规则的影响,远比你想象的大。 过去二十年,美股对散户日内交易有一道非常明确的门槛:账户低于2.5万美元,你基本没有资格高频交易。 规则很简单: 5个交易日内超过4次日内交易 →直接被标记为“PDT账户” →交易权限被限制 这本质上是一个“阶级制度”: 有钱→可以做T + 频繁交易 没钱→只能慢慢买卖 但这一次,SEC直接把这套体系连根拔起。 二、新规到底改了什么? 从“账户规模限制”→变成“风险驱动限制” 具体来看: 1)取消2.5万美元门槛 最核心的一刀:不再要求最低账户资产,小资金也可以合法高频交易,这对散户来说,是历史性松绑 2)取消“日内交易者”身份定义 过去你一旦被贴上PDT标签:券商风控直接盯死你,灵活性极低 现在: 不再有这个标签 所有人统一规则 3)引入“实时风险保证金体系”(重点) 这是这次改革真正的核心,但很多人还没意识到。 未来的逻辑变成:你能不能交易,不看你有多少钱,而看你当前的风险敞口有多大 换句话说:不是限制你“做几次交易”,而是限制你“承担多少风险”,这已经是机构化风控思维了。 三、这件事为什么现在发生? 表面上看,是监管“放松”。但本质上,是三股力量推动的结果: 1)散户力量已经无法忽视 从2020年开始: meme股行情 零佣金交易 移动端券商崛起 散户已经从“边缘参与者”变成市场核心流动性提供者,监管不可能再用20年前的规则管现在的市场。 2)交易技术已经彻底改变 过去限制PDT,本质原因是:散户风控能力弱和高频交易容易爆仓 但现在:实时风控系统成熟,券商可以动态监控风险,所以规则从:“限制行为”→“控制风险” 3)券商也在推动(很关键) 别忽略一点:券商是最大受益者之一,美股投资网获悉,利好了HOOD BULL S","listText":"近日美国证券交易委员会SEC彻底重塑“日内交易(Pattern Day Trading)制度”。如果你做美股,这条规则的影响,远比你想象的大。 过去二十年,美股对散户日内交易有一道非常明确的门槛:账户低于2.5万美元,你基本没有资格高频交易。 规则很简单: 5个交易日内超过4次日内交易 →直接被标记为“PDT账户” →交易权限被限制 这本质上是一个“阶级制度”: 有钱→可以做T + 频繁交易 没钱→只能慢慢买卖 但这一次,SEC直接把这套体系连根拔起。 二、新规到底改了什么? 从“账户规模限制”→变成“风险驱动限制” 具体来看: 1)取消2.5万美元门槛 最核心的一刀:不再要求最低账户资产,小资金也可以合法高频交易,这对散户来说,是历史性松绑 2)取消“日内交易者”身份定义 过去你一旦被贴上PDT标签:券商风控直接盯死你,灵活性极低 现在: 不再有这个标签 所有人统一规则 3)引入“实时风险保证金体系”(重点) 这是这次改革真正的核心,但很多人还没意识到。 未来的逻辑变成:你能不能交易,不看你有多少钱,而看你当前的风险敞口有多大 换句话说:不是限制你“做几次交易”,而是限制你“承担多少风险”,这已经是机构化风控思维了。 三、这件事为什么现在发生? 表面上看,是监管“放松”。但本质上,是三股力量推动的结果: 1)散户力量已经无法忽视 从2020年开始: meme股行情 零佣金交易 移动端券商崛起 散户已经从“边缘参与者”变成市场核心流动性提供者,监管不可能再用20年前的规则管现在的市场。 2)交易技术已经彻底改变 过去限制PDT,本质原因是:散户风控能力弱和高频交易容易爆仓 但现在:实时风控系统成熟,券商可以动态监控风险,所以规则从:“限制行为”→“控制风险” 3)券商也在推动(很关键) 别忽略一点:券商是最大受益者之一,美股投资网获悉,利好了HOOD BULL S","text":"近日美国证券交易委员会SEC彻底重塑“日内交易(Pattern Day Trading)制度”。如果你做美股,这条规则的影响,远比你想象的大。 过去二十年,美股对散户日内交易有一道非常明确的门槛:账户低于2.5万美元,你基本没有资格高频交易。 规则很简单: 5个交易日内超过4次日内交易 →直接被标记为“PDT账户” →交易权限被限制 这本质上是一个“阶级制度”: 有钱→可以做T + 频繁交易 没钱→只能慢慢买卖 但这一次,SEC直接把这套体系连根拔起。 二、新规到底改了什么? 从“账户规模限制”→变成“风险驱动限制” 具体来看: 1)取消2.5万美元门槛 最核心的一刀:不再要求最低账户资产,小资金也可以合法高频交易,这对散户来说,是历史性松绑 2)取消“日内交易者”身份定义 过去你一旦被贴上PDT标签:券商风控直接盯死你,灵活性极低 现在: 不再有这个标签 所有人统一规则 3)引入“实时风险保证金体系”(重点) 这是这次改革真正的核心,但很多人还没意识到。 未来的逻辑变成:你能不能交易,不看你有多少钱,而看你当前的风险敞口有多大 换句话说:不是限制你“做几次交易”,而是限制你“承担多少风险”,这已经是机构化风控思维了。 三、这件事为什么现在发生? 表面上看,是监管“放松”。但本质上,是三股力量推动的结果: 1)散户力量已经无法忽视 从2020年开始: meme股行情 零佣金交易 移动端券商崛起 散户已经从“边缘参与者”变成市场核心流动性提供者,监管不可能再用20年前的规则管现在的市场。 2)交易技术已经彻底改变 过去限制PDT,本质原因是:散户风控能力弱和高频交易容易爆仓 但现在:实时风控系统成熟,券商可以动态监控风险,所以规则从:“限制行为”→“控制风险” 3)券商也在推动(很关键) 别忽略一点:券商是最大受益者之一,美股投资网获悉,利好了HOOD BULL 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to Close Remaining US Stores | BoF 3900 万 vs 5000 万:太荒诞 Allbirds 先把自己多年经营的鞋履业务和品牌资产,以 3900 万美元的价格卖掉;然后转头拿出 5000 万美元可转债融资,宣布切入 GPU-as-a-Service 和 AI 云服务。 图像 消息出来后,资金直接冲进去,股价盘中一度暴涨 800%+。 这个反差,其实已经把问题说明白了。 在产业买家眼里,这家公司多年积累下来的品牌、渠道、产品和业务,合在一起只值 3900 万美元;但在二级市场眼里,只要它披上一层 AI 外衣,立刻就可以按另一套逻辑重新估值。 所以今天市场买的,根本不是它原来的业务价值,也不是它未来短期内的盈利能力,而是它突然多出来的那层 “AI 壳”属性。 5000 万美元连个水花都算不上 从专业基建角度看,5000 万美元放在今天的 AI 算力竞争里,根本不算什么钱。 别说和微软、亚马逊、谷歌这种平台级玩家比,就算放在一个正常的数据中心扩容框架里,这笔钱也只能买到非常有限的一小块起步算力。 它买不来真正的技术壁垒,买不来规模化集群,更买不来平台级的客户基础和持续扩张能力。 所以,市场今天显然不是在认真推演 Allbirds 会不会真变成一家有竞争力的 AI 基础设施公司。 市场真正定价的,是另一件事:它终于拿到了一张“重新上桌”的门票。 以前它是一只死","listText":"周三美股市场,一只“卖鞋的”公司,突然成了 AI 赛道最靓的仔。 曾经估值接近 40 亿美元、后来股价较高点跌去 99% 的网红鞋履品牌 Allbirds( <a href=\"https://laohu8.com/S/BIRD\">$Allbirds, Inc.(BIRD)$</a> ),靠着一纸改名公告和 5000 万美元的可转债融资计划,在美股市场演了一出“改命”大戏。 Allbirds to Close Remaining US Stores | BoF 3900 万 vs 5000 万:太荒诞 Allbirds 先把自己多年经营的鞋履业务和品牌资产,以 3900 万美元的价格卖掉;然后转头拿出 5000 万美元可转债融资,宣布切入 GPU-as-a-Service 和 AI 云服务。 图像 消息出来后,资金直接冲进去,股价盘中一度暴涨 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别说和微软、亚马逊、谷歌这种平台级玩家比,就算放在一个正常的数据中心扩容框架里,这笔钱也只能买到非常有限的一小块起步算力。 它买不来真正的技术壁垒,买不来规模化集群,更买不来平台级的客户基础和持续扩张能力。 所以,市场今天显然不是在认真推演 Allbirds 会不会真变成一家有竞争力的 AI 基础设施公司。 市场真正定价的,是另一件事:它终于拿到了一张“重新上桌”的门票。 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TSM","htmlText":"本周美股里,最值得重点关注的不是“便宜股”,而是“事件驱动最强”的股票。按当前时间2026年4月14日(周二)来看,美股投资网会优先盯这 5 只:Wells Fargo、UnitedHealth、TSMC、Netflix、Apple。理由是:它们要么正处于财报窗口,要么是宏观与行业情绪的核心传导标的,同时最新股价波动和市场关注度都很高。 1) <a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">$富国银行(WFC)$</a> —本周“财报季风向标” Wells Fargo 的Q1 2026 财报就在 4月14日,属于本周最直接的事件股之一。最新股价约 81.70 美元,当日跌幅约 5.7%,说明市场对财报或管理层指引已经出现明显反应。银行股通常是美股财报季的“第一棒”,其净息差、贷款需求、信用成本和管理层对美国消费者与企业信贷的表态,都会影响整个金融板块乃至大盘风险偏好。 看点: 管理层是否下调全年展望 消费者信用和商业贷款质量是否恶化 利率路径变化对净利息收入的影响 一句话判断: 如果你想看“本周市场对美国经济基本面的第一反应”,WFC很值得盯。 2) <a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a> —防御板块的核心样本 UnitedHealth 最新股价约314.19 美元,市盈率约17.8 倍,在大型权重股里估值不算激进。医疗保险和医疗服务股常常在经济不确定阶段承担“防御资产”角色,所以UNH 不只是看财报,更是在看市场是否愿意重新拥抱低波动、高现金流板块。 看点: 医疗成本率有没有超预期上升 Medicare Advantage 相关利润率趋势 2026 年","listText":"本周美股里,最值得重点关注的不是“便宜股”,而是“事件驱动最强”的股票。按当前时间2026年4月14日(周二)来看,美股投资网会优先盯这 5 只:Wells Fargo、UnitedHealth、TSMC、Netflix、Apple。理由是:它们要么正处于财报窗口,要么是宏观与行业情绪的核心传导标的,同时最新股价波动和市场关注度都很高。 1) <a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">$富国银行(WFC)$</a> —本周“财报季风向标” Wells Fargo 的Q1 2026 财报就在 4月14日,属于本周最直接的事件股之一。最新股价约 81.70 美元,当日跌幅约 5.7%,说明市场对财报或管理层指引已经出现明显反应。银行股通常是美股财报季的“第一棒”,其净息差、贷款需求、信用成本和管理层对美国消费者与企业信贷的表态,都会影响整个金融板块乃至大盘风险偏好。 看点: 管理层是否下调全年展望 消费者信用和商业贷款质量是否恶化 利率路径变化对净利息收入的影响 一句话判断: 如果你想看“本周市场对美国经济基本面的第一反应”,WFC很值得盯。 2) <a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a> —防御板块的核心样本 UnitedHealth 最新股价约314.19 美元,市盈率约17.8 倍,在大型权重股里估值不算激进。医疗保险和医疗服务股常常在经济不确定阶段承担“防御资产”角色,所以UNH 不只是看财报,更是在看市场是否愿意重新拥抱低波动、高现金流板块。 看点: 医疗成本率有没有超预期上升 Medicare Advantage 相关利润率趋势 2026 年","text":"本周美股里,最值得重点关注的不是“便宜股”,而是“事件驱动最强”的股票。按当前时间2026年4月14日(周二)来看,美股投资网会优先盯这 5 只:Wells Fargo、UnitedHealth、TSMC、Netflix、Apple。理由是:它们要么正处于财报窗口,要么是宏观与行业情绪的核心传导标的,同时最新股价波动和市场关注度都很高。 1) $富国银行(WFC)$ —本周“财报季风向标” Wells Fargo 的Q1 2026 财报就在 4月14日,属于本周最直接的事件股之一。最新股价约 81.70 美元,当日跌幅约 5.7%,说明市场对财报或管理层指引已经出现明显反应。银行股通常是美股财报季的“第一棒”,其净息差、贷款需求、信用成本和管理层对美国消费者与企业信贷的表态,都会影响整个金融板块乃至大盘风险偏好。 看点: 管理层是否下调全年展望 消费者信用和商业贷款质量是否恶化 利率路径变化对净利息收入的影响 一句话判断: 如果你想看“本周市场对美国经济基本面的第一反应”,WFC很值得盯。 2) $联合健康(UNH)$ —防御板块的核心样本 UnitedHealth 最新股价约314.19 美元,市盈率约17.8 倍,在大型权重股里估值不算激进。医疗保险和医疗服务股常常在经济不确定阶段承担“防御资产”角色,所以UNH 不只是看财报,更是在看市场是否愿意重新拥抱低波动、高现金流板块。 看点: 医疗成本率有没有超预期上升 Medicare Advantage 相关利润率趋势 2026 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复盘美国五次科技革命看本质,这一轮AI为何截然不同?","htmlText":"正式开始之前,我们先回顾2026 年初推介的必买十只股,推介了14家公司,11只上涨,3只下跌,准确率79%;其中,有五只涨幅达到50%, GLW 龙头股上涨100%. 公众号公开文章链接 【美股视频】2026年最强10只股【上集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【中集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【下集】不为人知的潜力公司 TTMI 所以你会发现,无论市场如何波动,只要我们专注于对公司基本面的深入研究,所谓的技术面影响往往只是阶段性扰动,股价终究会回归本质,反映出公司是否在持续提升盈利能力。 很多人认为,这一轮 AI 最危险的地方在于:前期投入巨大,但回报有限,泡沫风险正在迅速累积。 但我看完摩根士丹利这份 51 页最新研报后,真正让我后背发凉的,根本不是泡沫本身。真正值得警惕的是,这次热潮背后叠加的风险结构,可能比过去任何一轮科技泡沫都要复杂。 它像 19 世纪的铁路狂潮,因为必须先砸下天文数字的资金去铺设轨道、建设基建; 它像 20 世纪初的电气化革命,因为即便技术已经问世,真正的生产力红利却往往要滞后几十年才能兑现; 它又像 2000 年前后的互联网泡沫,因为资本市场总会在红利真正兑现之前,先把未来的故事炒进股价里。 回顾过去 250 年,美国的每一轮技术革命,通常只会集中爆发一个核心矛盾;但 AI 这次最特殊的地方在于,它可能是把历史上最危险的几个侧面,全部压缩到了同一轮浪潮里。 这意味着,AI 影响的绝不只是几只科技股的涨跌。它真正改写的,是资本会流向哪里、哪些岗位会先被重估、哪些公司会先掉队;而对个人来说,它也会重新定义未来什么样的能力还能继续值钱。 所以今天,我们复盘美国过去 250 年最重要的五次技术革命,不是为了讲历史本身,而是为了看清 AI 这次真正不同的底层逻辑。 这期请一定看到最后。因为你最终会发现","listText":"正式开始之前,我们先回顾2026 年初推介的必买十只股,推介了14家公司,11只上涨,3只下跌,准确率79%;其中,有五只涨幅达到50%, GLW 龙头股上涨100%. 公众号公开文章链接 【美股视频】2026年最强10只股【上集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【中集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【下集】不为人知的潜力公司 TTMI 所以你会发现,无论市场如何波动,只要我们专注于对公司基本面的深入研究,所谓的技术面影响往往只是阶段性扰动,股价终究会回归本质,反映出公司是否在持续提升盈利能力。 很多人认为,这一轮 AI 最危险的地方在于:前期投入巨大,但回报有限,泡沫风险正在迅速累积。 但我看完摩根士丹利这份 51 页最新研报后,真正让我后背发凉的,根本不是泡沫本身。真正值得警惕的是,这次热潮背后叠加的风险结构,可能比过去任何一轮科技泡沫都要复杂。 它像 19 世纪的铁路狂潮,因为必须先砸下天文数字的资金去铺设轨道、建设基建; 它像 20 世纪初的电气化革命,因为即便技术已经问世,真正的生产力红利却往往要滞后几十年才能兑现; 它又像 2000 年前后的互联网泡沫,因为资本市场总会在红利真正兑现之前,先把未来的故事炒进股价里。 回顾过去 250 年,美国的每一轮技术革命,通常只会集中爆发一个核心矛盾;但 AI 这次最特殊的地方在于,它可能是把历史上最危险的几个侧面,全部压缩到了同一轮浪潮里。 这意味着,AI 影响的绝不只是几只科技股的涨跌。它真正改写的,是资本会流向哪里、哪些岗位会先被重估、哪些公司会先掉队;而对个人来说,它也会重新定义未来什么样的能力还能继续值钱。 所以今天,我们复盘美国过去 250 年最重要的五次技术革命,不是为了讲历史本身,而是为了看清 AI 这次真正不同的底层逻辑。 这期请一定看到最后。因为你最终会发现","text":"正式开始之前,我们先回顾2026 年初推介的必买十只股,推介了14家公司,11只上涨,3只下跌,准确率79%;其中,有五只涨幅达到50%, GLW 龙头股上涨100%. 公众号公开文章链接 【美股视频】2026年最强10只股【上集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【中集】不为人知的潜力公司 美股 2026年最强10只股【下集】不为人知的潜力公司 TTMI 所以你会发现,无论市场如何波动,只要我们专注于对公司基本面的深入研究,所谓的技术面影响往往只是阶段性扰动,股价终究会回归本质,反映出公司是否在持续提升盈利能力。 很多人认为,这一轮 AI 最危险的地方在于:前期投入巨大,但回报有限,泡沫风险正在迅速累积。 但我看完摩根士丹利这份 51 页最新研报后,真正让我后背发凉的,根本不是泡沫本身。真正值得警惕的是,这次热潮背后叠加的风险结构,可能比过去任何一轮科技泡沫都要复杂。 它像 19 世纪的铁路狂潮,因为必须先砸下天文数字的资金去铺设轨道、建设基建; 它像 20 世纪初的电气化革命,因为即便技术已经问世,真正的生产力红利却往往要滞后几十年才能兑现; 它又像 2000 年前后的互联网泡沫,因为资本市场总会在红利真正兑现之前,先把未来的故事炒进股价里。 回顾过去 250 年,美国的每一轮技术革命,通常只会集中爆发一个核心矛盾;但 AI 这次最特殊的地方在于,它可能是把历史上最危险的几个侧面,全部压缩到了同一轮浪潮里。 这意味着,AI 影响的绝不只是几只科技股的涨跌。它真正改写的,是资本会流向哪里、哪些岗位会先被重估、哪些公司会先掉队;而对个人来说,它也会重新定义未来什么样的能力还能继续值钱。 所以今天,我们复盘美国过去 250 年最重要的五次技术革命,不是为了讲历史本身,而是为了看清 AI 这次真正不同的底层逻辑。 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Lumentum(LITE) 首席执行官 Michael Hurlston 周五在东京接受采访时,对美国云巨头 AI 资本开支给出的最直接定调。如果说过去市场还在担心,AI 叙事是不是已经接近见顶,那么 Lumentum 抛出的这组信息,几乎是在重新定义整个光学板块的估值逻辑:订单锁定:目前所谓的“售罄”,不再是软性意向,而是签署了具有法律效力的不可取消协议。这意味着 2028 年的收入已经基本进入“保险箱”。时间跨度:仅仅在两个季度前,行业能见度还在 2027 年徘徊,但现在管理层明确表示,2028 年的产能已被抢空。扩产斜率的极致:尽管过去两年产能已疯狂翻了 12 倍,但大厂客户(如英伟达、微软、谷歌)依然在每天追问每一季度的增量交付。这说明 AI 数据中心对光互连的需求,已经从“景气周期”转变为“产能极限挑战”。为什么不能外迁?既然供不应求,为什么不去别的国家大规模铺产能?Hurlston 给出的答案是:因为 磷化铟器件 不是普通制造业,它本质上是“精密工艺”与“工业黑盒”的结合。环境变量极其苛刻:高端磷化铟器件的生产,对水质、温度、湿度乃至生产线的微小震动都有极其严苛的要求。这不是简单的组装,而是复杂的半导体工艺物理实验。供应链无法平移:以日本相模原工厂为例,其周边形成的特种材料供应商、工艺专家以及精密加工网络,是长达数十年的工业积淀。这种“工业黑盒”无法通过资本投入在短期内实现快速复制。时间成本的博弈: LITE 甚至在寻找日本老旧电子厂房进行改造,只为缩短投产周期。现在的瓶颈已不再是订单,而是物理空间、制造体系以及高端 InP 工艺本身的复制难度。换句话说,这不是单纯的扩产问题,而是一个全球少数玩家才具备能力的精密制造壁垒。估值逻辑的暴","listText":"“2028年的产能,两个季度内卖完。”“美国云巨头的AI资本开支,看不到尽头。”这是光电器件龙头 Lumentum(LITE) 首席执行官 Michael Hurlston 周五在东京接受采访时,对美国云巨头 AI 资本开支给出的最直接定调。如果说过去市场还在担心,AI 叙事是不是已经接近见顶,那么 Lumentum 抛出的这组信息,几乎是在重新定义整个光学板块的估值逻辑:订单锁定:目前所谓的“售罄”,不再是软性意向,而是签署了具有法律效力的不可取消协议。这意味着 2028 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数据中心对光互连的需求,已经从“景气周期”转变为“产能极限挑战”。为什么不能外迁?既然供不应求,为什么不去别的国家大规模铺产能?Hurlston 给出的答案是:因为 磷化铟器件 不是普通制造业,它本质上是“精密工艺”与“工业黑盒”的结合。环境变量极其苛刻:高端磷化铟器件的生产,对水质、温度、湿度乃至生产线的微小震动都有极其严苛的要求。这不是简单的组装,而是复杂的半导体工艺物理实验。供应链无法平移:以日本相模原工厂为例,其周边形成的特种材料供应商、工艺专家以及精密加工网络,是长达数十年的工业积淀。这种“工业黑盒”无法通过资本投入在短期内实现快速复制。时间成本的博弈: LITE 甚至在寻找日本老旧电子厂房进行改造,只为缩短投产周期。现在的瓶颈已不再是订单,而是物理空间、制造体系以及高端 InP 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联储纪要释放两难信号美联储这条线同样值得仔细看。周三公布的3","listText":"美国与伊朗宣布达成为期两周的停火安排,市场瞬间把过去几周压在全球资产上的战争风险溢价狠狠干掉了。最直接的反应出现在原油。WTI原油期货周三暴跌16.4%,结算价报94.41美元/桶;布伦特原油下跌13.3%,收于94.75美元/桶。这不仅创下疫情以来最大单日跌幅,更是1991年海湾战争以来最显著的地缘驱动下行。美股全线暴涨油价的“高台跳水”直接打掉了一个多月来华尔街最恐惧的逻辑——“油价再通胀”。随着能源冲击风险降温,美股在极度压抑后爆发了报复性反弹。周三美股三大指数全线暴涨,道指上涨2.8%,标普500上涨2.5%,纳指上涨2.8%;其中标普500成分股里超过400只股.票上涨,市场宽度非常强。费城半导体指数SOX当日大涨逾6%,刷新收盘历史高位。这个盘面最关键的信号,不是指数本身涨了多少,而是上涨并不局限于少数权重股,而是一次非常整齐的风险偏好修复。盘面背后的逻辑其实很清楚。中东局势降级:停火安排让市场紧绷的神经得到舒缓。通胀预期松动:油价崩盘直接削弱了二次通胀的动力。政策预期转向:市场开始重新押注联储未必需要因为能源冲击而继续朝更鹰的方向移动。资金被迫回补:大量为对冲战争风险而建立的空头仓位被迫踩踏式回补。也就是说,周三的美股不是单纯在交易“停火”,而是在交易“战争溢价、通胀压力、政策路径和仓位结构”四条线同时逆转。这也是为什么,周三这轮上涨本质上更像一轮逼空式反弹,而不是一轮普通反弹。高盛主经纪商数据显示,对冲基金3月净卖出美股的速度是13年来最快之一,做空主要集中在ETF和股指期货等工具上;巴克莱策略师Emmanuel Cau也明确表示,市场正在经历一波“强力空头回补”,此前为了防战争、防油价继续失控而布下的保护性仓位,正在被迅速撤除。换句话说是此前防守做得太满,消息一反转,空头只能被迫买回。 联储纪要释放两难信号美联储这条线同样值得仔细看。周三公布的3","text":"美国与伊朗宣布达成为期两周的停火安排,市场瞬间把过去几周压在全球资产上的战争风险溢价狠狠干掉了。最直接的反应出现在原油。WTI原油期货周三暴跌16.4%,结算价报94.41美元/桶;布伦特原油下跌13.3%,收于94.75美元/桶。这不仅创下疫情以来最大单日跌幅,更是1991年海湾战争以来最显著的地缘驱动下行。美股全线暴涨油价的“高台跳水”直接打掉了一个多月来华尔街最恐惧的逻辑——“油价再通胀”。随着能源冲击风险降温,美股在极度压抑后爆发了报复性反弹。周三美股三大指数全线暴涨,道指上涨2.8%,标普500上涨2.5%,纳指上涨2.8%;其中标普500成分股里超过400只股.票上涨,市场宽度非常强。费城半导体指数SOX当日大涨逾6%,刷新收盘历史高位。这个盘面最关键的信号,不是指数本身涨了多少,而是上涨并不局限于少数权重股,而是一次非常整齐的风险偏好修复。盘面背后的逻辑其实很清楚。中东局势降级:停火安排让市场紧绷的神经得到舒缓。通胀预期松动:油价崩盘直接削弱了二次通胀的动力。政策预期转向:市场开始重新押注联储未必需要因为能源冲击而继续朝更鹰的方向移动。资金被迫回补:大量为对冲战争风险而建立的空头仓位被迫踩踏式回补。也就是说,周三的美股不是单纯在交易“停火”,而是在交易“战争溢价、通胀压力、政策路径和仓位结构”四条线同时逆转。这也是为什么,周三这轮上涨本质上更像一轮逼空式反弹,而不是一轮普通反弹。高盛主经纪商数据显示,对冲基金3月净卖出美股的速度是13年来最快之一,做空主要集中在ETF和股指期货等工具上;巴克莱策略师Emmanuel Cau也明确表示,市场正在经历一波“强力空头回补”,此前为了防战争、防油价继续失控而布下的保护性仓位,正在被迅速撤除。换句话说是此前防守做得太满,消息一反转,空头只能被迫买回。 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白天,白宫一边释放出美伊谈判仍有回旋空间的信号,另一边特朗普又把最后期限说得更重,明确表示4月7日周二晚间将是伊朗达成协议、避免美国进一步升级打击的最终时点。受此影响,盘中避险情绪明显回潮,三大股指一度短线跳水,国际油价则迅速拉升。 但到了收盘,华尔街还是把票投给了另一种剧本:冲突会继续施压,但短期内未必立刻失控。在这种预期下,三大指数最终集体收涨,标普和纳指双双拿下四连阳。 盘前:市场先交易“谈判希望” 盘前阶段,市场先交易的仍然是“谈判还有希望”。 上周五强于预期的非农数据,给市场提供了基本面的底气;与此同时,中东多边斡旋仍在继续,令投资者暂时不愿把局势直接按最坏情形定价。股指期货因此整体表现平稳,说明资金在正式结果出来前,仍倾向于先观望。 更重要的是,华尔街实际上已经进入了标准的“事件驱动周”。伊朗问题进入关键窗口,美联储会议纪要即将公布,通胀数据也在路上,Q1财报季前哨同样临近。在这种节点上,市场通常不会轻易做出单边重仓选择,而是边走边看,等待新的催化剂决定方向。 不过,宏观面的压力并没有消失。 美国3月ISM非制造业指数从2月的56.1回落至54.0,显示服务业仍在扩张,但边际动能已经开始减弱。更值得警惕的是,支付价格分项创下逾13年来最大月度升幅,这背后指向的正是油价、运输和供应链成本的重新抬头。 这也让市场看到最不舒服的组合:增长边际走弱,但通胀压力反而重新抬头。一旦这种组合持续,2026年的交易逻辑就会发生变化。市场关注的重点,正在从“美联储何时开启降息”,转向“高油价背景下,美联储是否会被迫把高利率维持得更久。 开盘:市场先按“冲突可控”来交易 开盘后,市场的第一反应是继续按“冲突可控”来交易。 三大指数延续了此前几天的修复势头,说明交易员更愿意把当前的中东风险理解为阶段性扰动,而不是足以立刻改写全年主线的系统","listText":"4月6日周一,美股经历了一次典型的高压测试。 白天,白宫一边释放出美伊谈判仍有回旋空间的信号,另一边特朗普又把最后期限说得更重,明确表示4月7日周二晚间将是伊朗达成协议、避免美国进一步升级打击的最终时点。受此影响,盘中避险情绪明显回潮,三大股指一度短线跳水,国际油价则迅速拉升。 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上周五强于预期的非农数据,给市场提供了基本面的底气;与此同时,中东多边斡旋仍在继续,令投资者暂时不愿把局势直接按最坏情形定价。股指期货因此整体表现平稳,说明资金在正式结果出来前,仍倾向于先观望。 更重要的是,华尔街实际上已经进入了标准的“事件驱动周”。伊朗问题进入关键窗口,美联储会议纪要即将公布,通胀数据也在路上,Q1财报季前哨同样临近。在这种节点上,市场通常不会轻易做出单边重仓选择,而是边走边看,等待新的催化剂决定方向。 不过,宏观面的压力并没有消失。 美国3月ISM非制造业指数从2月的56.1回落至54.0,显示服务业仍在扩张,但边际动能已经开始减弱。更值得警惕的是,支付价格分项创下逾13年来最大月度升幅,这背后指向的正是油价、运输和供应链成本的重新抬头。 这也让市场看到最不舒服的组合:增长边际走弱,但通胀压力反而重新抬头。一旦这种组合持续,2026年的交易逻辑就会发生变化。市场关注的重点,正在从“美联储何时开启降息”,转向“高油价背景下,美联储是否会被迫把高利率维持得更久。 开盘:市场先按“冲突可控”来交易 开盘后,市场的第一反应是继续按“冲突可控”来交易。 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美股大盘的下一个支撑位在哪里?","htmlText":"周五美股市场整体呈现单边下行态势。在地缘政治冲突升级与能源供给担忧的双重压制下,三大股指继续深幅下探,彻底击穿了多头的心理防线。 标普500跌破6400点关口,录得2022年以来最长的周线五连跌;而科技股扎堆的纳指,更是在过去11周里走出了10周下跌的罕见极端行情。 盘前:幻想破灭,资金紧急避险 周五盘前的核心交易线索,完全被中东地缘局势的突变主导。本周初,市场一度对特朗普 Z府的“口头施压”(包括五天延迟、十天宽限期等)抱有侥幸心理。 但盘前传出的消息直接打碎了这种预期:美以对伊朗工业及核设施的实质性空袭不仅没有降温,反而引发了伊朗方面的强硬反击。 在这个阶段,跨资产市场出现了一个极其关键且反常的信号:10年期美债收益率在日内短暂冲高后,迅速掉头转跌。 按照常理,油价暴涨会推升通胀预期,导致美债收益率走高。但长债收益率不升反降,这说明大资金的真实意图已经暴露——宏观交易员的关注点,已经从单纯的“通胀重燃”,迅速切换到了“地缘冲突拖累全球经济陷入衰退”的最坏剧本上。避险资金疯狂涌入美债,直接压制了开盘前的市场风险偏好。 开盘:无差别下杀,科技股承压 三大股指毫无悬念地承压低开。开盘阶段的盘面特征非常明显:由于对资金面收紧和避险情绪极为敏感,科技股和成长股率先成为了资金抛售的重灾区,直接被大盘的暴跌无情拖累。 不过,作为成熟的投资者,越是在恐慌的时候,越要透过现象看本质。大盘这种无差别的恐慌性抛售,往往会带来优质资产的“错杀”。 比如我们一直重点追踪的AI硬件生态、半导体制造环节以及光通信板块,今天开盘虽然也跟着大盘集体走弱,但这很大程度上是因为市场资金在恐慌避险、急于套现,而不是这些公司本身的业务出了问题。 从产业调研来看,不论是头部科技巨头对自研AGI芯片的迫切需求,还是高速光模块的订单排产,其底层的商业逻辑和高景气度丝毫没有因为中东炮火而改变。这种系统性风险引发的回调,","listText":"周五美股市场整体呈现单边下行态势。在地缘政治冲突升级与能源供给担忧的双重压制下,三大股指继续深幅下探,彻底击穿了多头的心理防线。 标普500跌破6400点关口,录得2022年以来最长的周线五连跌;而科技股扎堆的纳指,更是在过去11周里走出了10周下跌的罕见极端行情。 盘前:幻想破灭,资金紧急避险 周五盘前的核心交易线索,完全被中东地缘局势的突变主导。本周初,市场一度对特朗普 Z府的“口头施压”(包括五天延迟、十天宽限期等)抱有侥幸心理。 但盘前传出的消息直接打碎了这种预期:美以对伊朗工业及核设施的实质性空袭不仅没有降温,反而引发了伊朗方面的强硬反击。 在这个阶段,跨资产市场出现了一个极其关键且反常的信号:10年期美债收益率在日内短暂冲高后,迅速掉头转跌。 按照常理,油价暴涨会推升通胀预期,导致美债收益率走高。但长债收益率不升反降,这说明大资金的真实意图已经暴露——宏观交易员的关注点,已经从单纯的“通胀重燃”,迅速切换到了“地缘冲突拖累全球经济陷入衰退”的最坏剧本上。避险资金疯狂涌入美债,直接压制了开盘前的市场风险偏好。 开盘:无差别下杀,科技股承压 三大股指毫无悬念地承压低开。开盘阶段的盘面特征非常明显:由于对资金面收紧和避险情绪极为敏感,科技股和成长股率先成为了资金抛售的重灾区,直接被大盘的暴跌无情拖累。 不过,作为成熟的投资者,越是在恐慌的时候,越要透过现象看本质。大盘这种无差别的恐慌性抛售,往往会带来优质资产的“错杀”。 比如我们一直重点追踪的AI硬件生态、半导体制造环节以及光通信板块,今天开盘虽然也跟着大盘集体走弱,但这很大程度上是因为市场资金在恐慌避险、急于套现,而不是这些公司本身的业务出了问题。 从产业调研来看,不论是头部科技巨头对自研AGI芯片的迫切需求,还是高速光模块的订单排产,其底层的商业逻辑和高景气度丝毫没有因为中东炮火而改变。这种系统性风险引发的回调,","text":"周五美股市场整体呈现单边下行态势。在地缘政治冲突升级与能源供给担忧的双重压制下,三大股指继续深幅下探,彻底击穿了多头的心理防线。 标普500跌破6400点关口,录得2022年以来最长的周线五连跌;而科技股扎堆的纳指,更是在过去11周里走出了10周下跌的罕见极端行情。 盘前:幻想破灭,资金紧急避险 周五盘前的核心交易线索,完全被中东地缘局势的突变主导。本周初,市场一度对特朗普 Z府的“口头施压”(包括五天延迟、十天宽限期等)抱有侥幸心理。 但盘前传出的消息直接打碎了这种预期:美以对伊朗工业及核设施的实质性空袭不仅没有降温,反而引发了伊朗方面的强硬反击。 在这个阶段,跨资产市场出现了一个极其关键且反常的信号:10年期美债收益率在日内短暂冲高后,迅速掉头转跌。 按照常理,油价暴涨会推升通胀预期,导致美债收益率走高。但长债收益率不升反降,这说明大资金的真实意图已经暴露——宏观交易员的关注点,已经从单纯的“通胀重燃”,迅速切换到了“地缘冲突拖累全球经济陷入衰退”的最坏剧本上。避险资金疯狂涌入美债,直接压制了开盘前的市场风险偏好。 开盘:无差别下杀,科技股承压 三大股指毫无悬念地承压低开。开盘阶段的盘面特征非常明显:由于对资金面收紧和避险情绪极为敏感,科技股和成长股率先成为了资金抛售的重灾区,直接被大盘的暴跌无情拖累。 不过,作为成熟的投资者,越是在恐慌的时候,越要透过现象看本质。大盘这种无差别的恐慌性抛售,往往会带来优质资产的“错杀”。 比如我们一直重点追踪的AI硬件生态、半导体制造环节以及光通信板块,今天开盘虽然也跟着大盘集体走弱,但这很大程度上是因为市场资金在恐慌避险、急于套现,而不是这些公司本身的业务出了问题。 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新开仓小SpaceX,太空股集体暴涨背后的机遇!FLY、LUNR、VSAT、PL","htmlText":"最近这段时间,我真的太忙了。一边公司在搞新产品研发,节奏特别紧;另一边办公室又刚好在装修,现场天天就是电钻、敲墙,桌子椅子全被搬来搬去,根本没法录写这么深度的文章。所以原本可以提前做好的这期内容,就被硬生生拖到了现在。其实那时候我们团队就已经定好了,这周的深度文章一定要讲 Firefly(FLY)。为什么?因为当时我们判断,它是市场上最纯正、而且性价比最高的“小 SpaceX”对标标的。但就这么几天的时间,市场一反弹,这票直接像火箭一样起飞。别人一天涨个5%、10%已经很猛了,它是动不动一天20%,买入资金有多猛你们自己体会一下。文章回顾: 美股全线暴拉!3月最后一天,华尔街狠狠干了一票大的!FLY美股 势不可挡!强势股恒强,FLY 期权翻3倍 结果也不用多说了——随着股价这波拉升,这张期权现在已经差不多翻了 4倍了。我们期权胜率要么不出手,一出手就是4-5倍的利润!废话不多说,现在我们就来一层一层拆给大家看:为什么 FLY 是真正具备“小 SpaceX”气质的稀缺标的?到底是什么样的核心爆发力,让 FLY 能在短短几天内疯狂起飞?又是怎样的逻辑,让我敢在公众号里这么硬气地写下必买理由? FLY 为什么会成为最纯正的对标?现在,我们来解决第一个核心的问题:为什么在所有的商业航天公司里,FLY 会被我认定为那个“最像 SpaceX”的标的?原因其实一点都不复杂。你要知道,真正有资格被称为“SpaceX 对标”的公司,绝不能只是像它的某一个零件。它必须在最关键的几条主线上,都能跟 SpaceX 找到清晰的对应关系。那 SpaceX 的核心到底是什么?第一、构建的是一个全链路的太空生态闭环。它掌握了从发射到深空着陆的完整运输能力。第二、它把自己做成了 NASA 和国防体系里,那个不可或缺的基础设施。第三、它正在形成一个平台化的商业生态,让其他公司都得","listText":"最近这段时间,我真的太忙了。一边公司在搞新产品研发,节奏特别紧;另一边办公室又刚好在装修,现场天天就是电钻、敲墙,桌子椅子全被搬来搬去,根本没法录写这么深度的文章。所以原本可以提前做好的这期内容,就被硬生生拖到了现在。其实那时候我们团队就已经定好了,这周的深度文章一定要讲 Firefly(FLY)。为什么?因为当时我们判断,它是市场上最纯正、而且性价比最高的“小 SpaceX”对标标的。但就这么几天的时间,市场一反弹,这票直接像火箭一样起飞。别人一天涨个5%、10%已经很猛了,它是动不动一天20%,买入资金有多猛你们自己体会一下。文章回顾: 美股全线暴拉!3月最后一天,华尔街狠狠干了一票大的!FLY美股 势不可挡!强势股恒强,FLY 期权翻3倍 结果也不用多说了——随着股价这波拉升,这张期权现在已经差不多翻了 4倍了。我们期权胜率要么不出手,一出手就是4-5倍的利润!废话不多说,现在我们就来一层一层拆给大家看:为什么 FLY 是真正具备“小 SpaceX”气质的稀缺标的?到底是什么样的核心爆发力,让 FLY 能在短短几天内疯狂起飞?又是怎样的逻辑,让我敢在公众号里这么硬气地写下必买理由? 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30万发电相关岗位 需要新增约 20万电网岗位! 一、AI的瓶颈,根本不在芯片,而是在电力, 但问题来了: 👉一个合格电工,需要训练4年 👉现在根本没人 二、AI正在吞噬整个电力系统 美股投资网研究发现,一个关键数据: 到2030年,全球数据中心的用电量 将增长220%。 这是什么概念? 相当于——地球上突然多出一个“超级用电国家”。 而更可怕的是: 这不是终点。 三、真正的需求爆炸点:AI开始“自己用AI” 过去,AI的使用是: 人 → AI 但未来的结构是: AI → AI 也就是所谓的: Agent系统(智能体) 这些系统会: 自动调用模型 自动生成任务 自动执行计算 结果就是: 👉算力需求不再由人类控制,而是机器自我放大 一句话总结: AI不再是工具,而是一个“耗电机器生态”。 四、为什么电力突然不够了? 很多人以为:AI训练最耗电,部署(推理)很省电。 现实是: 完全相反。 现在的趋势是: 推理越来越复杂 请求越来越多 系统越来越自动化 结果: 👉 AI用电是“持续增长”,而不是一次性消耗 五、更现实的问题:时间不等人 电网建设周期: 👉 3–5年 电工培养周期: 👉 4年 但AI的增长周期: 👉按季度计算 这意味着什么? 👉供给永远追不上需求 六、已经发生的变化(很多人没注意) 现在科技巨头已经开始做一件事: 👉自己发电 比如: 数据中心直接接天然气发电 使用“behind-the-meter”自供电 哪怕效率更低,成本更高, 也必须做。 因为: 👉时间比效率更重要 ","listText":"AI时代,一个被市场严重低估的行业“发电工” 仅美国,为了支撑AI基础设施: 需要新增约 30万发电相关岗位 需要新增约 20万电网岗位! 一、AI的瓶颈,根本不在芯片,而是在电力, 但问题来了: 👉一个合格电工,需要训练4年 👉现在根本没人 二、AI正在吞噬整个电力系统 美股投资网研究发现,一个关键数据: 到2030年,全球数据中心的用电量 将增长220%。 这是什么概念? 相当于——地球上突然多出一个“超级用电国家”。 而更可怕的是: 这不是终点。 三、真正的需求爆炸点:AI开始“自己用AI” 过去,AI的使用是: 人 → AI 但未来的结构是: AI → AI 也就是所谓的: Agent系统(智能体) 这些系统会: 自动调用模型 自动生成任务 自动执行计算 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Social上表态,伊朗总统已经主动寻求停火,同时他本人也对记者表示,美军将在\"两到三周内\"撤出。这一表态直接压低油价——布伦特原油当日跌约3%,收在100美元附近——从而缓解了市场对通胀与供应冲击的恐慌。能源板块跌超3.7%成为全场最惨,而工业、科技、可选消费等板块集体走强,工业板块单日涨幅接近2%。值得关注的是:今晚9点,特朗普将向全国发表关于伊朗战争的演讲,据Politico报道,他将宣布美国参战接近尾声,霍尔木兹海峡的管控权将移交其他国家。这是五周战争以来总统首次公开重要讲话,市场明天的开盘方向将在很大程度上取决于这场讲话的措辞。🔥 焦点一:SpaceX秘密递交IPO文件,估值或超1.75万亿美元今天最大的市场外部事件,毫无疑问是SpaceX。据彭博报道,马斯克旗下这家火箭与卫星公司已经向SEC秘密提交IPO注册文件,计划最早在6月上市,估值可能超过1.75万亿美元。这个数字放在那里是什么概念?目前全球市值最高的公司苹果约在3万亿美元左右,SpaceX若以1.75万亿估值上市,将一跃成为全球最有价值的上市公司之一。更有意思的是,SpaceX此前已完成对马斯克旗下AI公司xAI的收购,合并后实体的估值被定在1.25万亿美元,而本次IPO则在此基础上进一步大幅上调。SpaceX的上市将早于OpenAI和Anthropic,成为本年度\"超大","listText":"📍 市场总览:二季度开门红,\"霍尔木兹希望\"主导情绪今天是4月1日,也是二季度的第一个交易日。市场给出了一个清晰的信号:连续两天的反弹不是单纯的季末轧空,而是有实质性驱动的。纳斯达克涨1.16%,收于21,840点;标普500涨0.72%至6,575点;道指跟涨0.48%,加224点。小盘股Russell 2000同步上行0.64%,VIX跌破25,说明市场情绪确实在松动。市场反弹的核心逻辑只有一个词:伊朗停火预期。特朗普在Truth 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Social上表态,伊朗总统已经主动寻求停火,同时他本人也对记者表示,美军将在\"两到三周内\"撤出。这一表态直接压低油价——布伦特原油当日跌约3%,收在100美元附近——从而缓解了市场对通胀与供应冲击的恐慌。能源板块跌超3.7%成为全场最惨,而工业、科技、可选消费等板块集体走强,工业板块单日涨幅接近2%。值得关注的是:今晚9点,特朗普将向全国发表关于伊朗战争的演讲,据Politico报道,他将宣布美国参战接近尾声,霍尔木兹海峡的管控权将移交其他国家。这是五周战争以来总统首次公开重要讲话,市场明天的开盘方向将在很大程度上取决于这场讲话的措辞。🔥 焦点一:SpaceX秘密递交IPO文件,估值或超1.75万亿美元今天最大的市场外部事件,毫无疑问是SpaceX。据彭博报道,马斯克旗下这家火箭与卫星公司已经向SEC秘密提交IPO注册文件,计划最早在6月上市,估值可能超过1.75万亿美元。这个数字放在那里是什么概念?目前全球市值最高的公司苹果约在3万亿美元左右,SpaceX若以1.75万亿估值上市,将一跃成为全球最有价值的上市公司之一。更有意思的是,SpaceX此前已完成对马斯克旗下AI公司xAI的收购,合并后实体的估值被定在1.25万亿美元,而本次IPO则在此基础上进一步大幅上调。SpaceX的上市将早于OpenAI和Anthropic,成为本年度\"超大","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7cbc520a73f4c6433b8489c25522fd63"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7cc79cb5adca815acf66b0e0dbcf6f3e"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8e77a24a2b8e9edd9a8bce02c87027bb"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/549154353653776","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13114,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000184","authorId":"9000000000000184","name":"OhDennyy","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8df45268f8edf20a28506a58728a39e4","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000184","authorIdStr":"9000000000000184"},"content":"SpaceX上市太炸了,六月必火!","text":"SpaceX上市太炸了,六月必火!","html":"SpaceX上市太炸了,六月必火!"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":548823987831320,"gmtCreate":1775013712582,"gmtModify":1775017254385,"author":{"id":"3478213283465426","authorId":"3478213283465426","name":"美股投资网","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a1bfd2cf1aa240d7058795c83d419510","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3478213283465426","authorIdStr":"3478213283465426"},"themes":[],"title":"美股全线暴拉!3月最后一天, 华尔街狠狠干了一票大的!","htmlText":"三月最后一个交易日,美股用一场近乎疯狂的反击给一季度画上了句点。随着地缘政治紧绷的弦出现松动,油价跳水,多头借势反扑,三大指数集体创下2025年5月以来最强单日表现。盘前:交易“预期差”的转折点盘前市场情绪的拐点,首先来自战争预期的边际变化。美股投资网获悉,特朗普告诉部下,即便霍尔木兹海峡仍未完全恢复通航,他也愿意结束美国对伊朗的军事行动。这个表态极其关键,它意味着美方不再死磕“先通航再停手”,给了冲突一个实质性的降级出口。其实在上周末,美股投资网就发文提示过:这场仗很难长期打下去。原因并不复杂,中东这场博弈看起来火药味十足,但各方真正承受不起的是基础设施被持续摧毁后的系统性代价,尤其是淡水、能源运输和民生安全风险。一旦成本迅速外溢,战场逻辑就会很快切回谈判逻辑。同一时段,宏观数据也停止施压。美国3月消费者信心指数升至91.8,高于预期;而2月JOLTS职位空缺降至688.2万,招聘人数回落。这个组合向市场传递了清晰信号:经济没有立刻失速,但就业降温在延续,不足以推高“更高更久”的利率担忧。此时盘前逻辑已变为:坏消息没恶化,好消息在改善。此外,AI链条也迎来助攻。英伟达“亲儿子”CoreWeave当天拿到85亿美元贷款用于扩张云基础设施,进一步强化了科技股的情绪底座。开盘:风险资产的报复性回补开盘后,道指一度涨约600点(1.3%),标普500涨1.5%,纳指则以1.9%的涨幅领跑。这个开盘结构表明因为它说明资金第一反应是直接回补前期被油价、通胀和长端利率压制最狠的成长资产。从全天板块风格回看,这个判断也是对的。真正领涨的是大型科技和AI链。盘中:多重利好共振如果说早盘是预期修正,那么午盘后的加速则是硬核驱动。美东时间接近下午1点前后,伊朗通讯社IRNA的消息称,伊朗总统佩泽希齐扬表示,伊朗已准备好结束战争,但需要得到防止侵略再次发生的保障。美伊双方在同一天都释放出某种“愿","listText":"三月最后一个交易日,美股用一场近乎疯狂的反击给一季度画上了句点。随着地缘政治紧绷的弦出现松动,油价跳水,多头借势反扑,三大指数集体创下2025年5月以来最强单日表现。盘前:交易“预期差”的转折点盘前市场情绪的拐点,首先来自战争预期的边际变化。美股投资网获悉,特朗普告诉部下,即便霍尔木兹海峡仍未完全恢复通航,他也愿意结束美国对伊朗的军事行动。这个表态极其关键,它意味着美方不再死磕“先通航再停手”,给了冲突一个实质性的降级出口。其实在上周末,美股投资网就发文提示过:这场仗很难长期打下去。原因并不复杂,中东这场博弈看起来火药味十足,但各方真正承受不起的是基础设施被持续摧毁后的系统性代价,尤其是淡水、能源运输和民生安全风险。一旦成本迅速外溢,战场逻辑就会很快切回谈判逻辑。同一时段,宏观数据也停止施压。美国3月消费者信心指数升至91.8,高于预期;而2月JOLTS职位空缺降至688.2万,招聘人数回落。这个组合向市场传递了清晰信号:经济没有立刻失速,但就业降温在延续,不足以推高“更高更久”的利率担忧。此时盘前逻辑已变为:坏消息没恶化,好消息在改善。此外,AI链条也迎来助攻。英伟达“亲儿子”CoreWeave当天拿到85亿美元贷款用于扩张云基础设施,进一步强化了科技股的情绪底座。开盘:风险资产的报复性回补开盘后,道指一度涨约600点(1.3%),标普500涨1.5%,纳指则以1.9%的涨幅领跑。这个开盘结构表明因为它说明资金第一反应是直接回补前期被油价、通胀和长端利率压制最狠的成长资产。从全天板块风格回看,这个判断也是对的。真正领涨的是大型科技和AI链。盘中:多重利好共振如果说早盘是预期修正,那么午盘后的加速则是硬核驱动。美东时间接近下午1点前后,伊朗通讯社IRNA的消息称,伊朗总统佩泽希齐扬表示,伊朗已准备好结束战争,但需要得到防止侵略再次发生的保障。美伊双方在同一天都释放出某种“愿","text":"三月最后一个交易日,美股用一场近乎疯狂的反击给一季度画上了句点。随着地缘政治紧绷的弦出现松动,油价跳水,多头借势反扑,三大指数集体创下2025年5月以来最强单日表现。盘前:交易“预期差”的转折点盘前市场情绪的拐点,首先来自战争预期的边际变化。美股投资网获悉,特朗普告诉部下,即便霍尔木兹海峡仍未完全恢复通航,他也愿意结束美国对伊朗的军事行动。这个表态极其关键,它意味着美方不再死磕“先通航再停手”,给了冲突一个实质性的降级出口。其实在上周末,美股投资网就发文提示过:这场仗很难长期打下去。原因并不复杂,中东这场博弈看起来火药味十足,但各方真正承受不起的是基础设施被持续摧毁后的系统性代价,尤其是淡水、能源运输和民生安全风险。一旦成本迅速外溢,战场逻辑就会很快切回谈判逻辑。同一时段,宏观数据也停止施压。美国3月消费者信心指数升至91.8,高于预期;而2月JOLTS职位空缺降至688.2万,招聘人数回落。这个组合向市场传递了清晰信号:经济没有立刻失速,但就业降温在延续,不足以推高“更高更久”的利率担忧。此时盘前逻辑已变为:坏消息没恶化,好消息在改善。此外,AI链条也迎来助攻。英伟达“亲儿子”CoreWeave当天拿到85亿美元贷款用于扩张云基础设施,进一步强化了科技股的情绪底座。开盘:风险资产的报复性回补开盘后,道指一度涨约600点(1.3%),标普500涨1.5%,纳指则以1.9%的涨幅领跑。这个开盘结构表明因为它说明资金第一反应是直接回补前期被油价、通胀和长端利率压制最狠的成长资产。从全天板块风格回看,这个判断也是对的。真正领涨的是大型科技和AI链。盘中:多重利好共振如果说早盘是预期修正,那么午盘后的加速则是硬核驱动。美东时间接近下午1点前后,伊朗通讯社IRNA的消息称,伊朗总统佩泽希齐扬表示,伊朗已准备好结束战争,但需要得到防止侵略再次发生的保障。美伊双方在同一天都释放出某种“愿","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/585ad0b5124b31231ce371ab14c4abc9"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7d7978fcf7e9416e2b26fd84ec25b6ec"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9d3386603ff1632daf903da28e940368"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/548823987831320","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13650,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274690516828","authorId":"3479274690516828","name":"fishhhh","avatar":"https://static.laohu8.com/picture13","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274690516828","authorIdStr":"3479274690516828"},"content":"暴涨太爽了!科技股带头冲锋!","text":"暴涨太爽了!科技股带头冲锋!","html":"暴涨太爽了!科技股带头冲锋!"}],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":548499834733712,"gmtCreate":1774934578134,"gmtModify":1774938539929,"author":{"id":"3478213283465426","authorId":"3478213283465426","name":"美股投资网","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a1bfd2cf1aa240d7058795c83d419510","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3478213283465426","authorIdStr":"3478213283465426"},"themes":[],"title":"鲍威尔释放鸽派安抚,美股为何不买账","htmlText":"周一这场交易,核心矛盾其实很清楚: 一边是美联储主席鲍威尔释放出偏鸽、至少不急着转鹰的信号,给债市和风险情绪托了一把; 另一边是中东战事继续升级,油价重新站上100美元,市场对“高油价+高利率+增长放缓”的担忧并没有解除。 结果就是,美股高开之后一路走弱,最后回到很典型的防御型收盘。 盘前试探 盘前市场原本并不算太差。经历上周连续回撤后,美股期指一度温和反弹,交易员一开始押注的是两件事: 一是前期跌幅已经不小,短线存在技术性修复; 二是特朗普盘前关于正与伊朗一个“更理性的Z府”讨论的说法,让部分资金短暂按“局势可能不会继续快速升级”来交易。盘前这波反弹,本质上更像风险偏好的一次试探。 但这波风险偏好的试探极其脆弱,因为最核心的宏观资产——原油,并没有给出配合的信号。盘前WTI原油期货已重新逼近102美元,布伦特原油更是升至116美元附近高位。 原油交易员依然在为霍尔木兹海峡可能遭遇的封锁支付极高的风险溢价。在原油价格没有出现实质性回落的背景下,期指的反弹缺乏坚实的宏观基本面支撑,注定只能是昙花一现。 开盘冲高 道指、标普500、纳指开盘时都曾上行,标普500一度上涨接近0.9%。这说明市场在开盘阶段,仍试图把此前的连续下跌先按“超跌修复”来处理。可这种反弹持续时间并不长。 美股投资网认为,标普500早盘冲高后很快回吐涨幅,随后转入震荡走弱。也就是说,周一并不是开盘就一路下杀,而是先有过一次“市场想稳住”的尝试,只是后来被更强的宏观变量打断了。 盘中的关键变量 鲍威尔在当天的讲话中明确传达了“暂不转鹰”的信号:他强调当前美国货币政策“处在合适位置”,面对由战争和油价推升的供给侧能源冲击,美联储不会仓促做出反应。在评估冲突对经济的长期影响之前,联储将保持“观望”。 这一表态对美债市场起到了立竿见影的安抚作用,10年期美债收益率迅速回落至4.34%附近。然而,这里出现了一个极度值","listText":"周一这场交易,核心矛盾其实很清楚: 一边是美联储主席鲍威尔释放出偏鸽、至少不急着转鹰的信号,给债市和风险情绪托了一把; 另一边是中东战事继续升级,油价重新站上100美元,市场对“高油价+高利率+增长放缓”的担忧并没有解除。 结果就是,美股高开之后一路走弱,最后回到很典型的防御型收盘。 盘前试探 盘前市场原本并不算太差。经历上周连续回撤后,美股期指一度温和反弹,交易员一开始押注的是两件事: 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原油交易员依然在为霍尔木兹海峡可能遭遇的封锁支付极高的风险溢价。在原油价格没有出现实质性回落的背景下,期指的反弹缺乏坚实的宏观基本面支撑,注定只能是昙花一现。 开盘冲高 道指、标普500、纳指开盘时都曾上行,标普500一度上涨接近0.9%。这说明市场在开盘阶段,仍试图把此前的连续下跌先按“超跌修复”来处理。可这种反弹持续时间并不长。 美股投资网认为,标普500早盘冲高后很快回吐涨幅,随后转入震荡走弱。也就是说,周一并不是开盘就一路下杀,而是先有过一次“市场想稳住”的尝试,只是后来被更强的宏观变量打断了。 盘中的关键变量 鲍威尔在当天的讲话中明确传达了“暂不转鹰”的信号:他强调当前美国货币政策“处在合适位置”,面对由战争和油价推升的供给侧能源冲击,美联储不会仓促做出反应。在评估冲突对经济的长期影响之前,联储将保持“观望”。 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高盛交易台将今日的市场表现归结为“地缘标题疲劳”驱动下的避险格局。全天交投活跃度仅为3分(满分10分),卖盘偏斜度达到12%,反映出机构资金在宏观与微观双重不确定性下的谨慎态度。 地缘与强劲数据的双压制 盘前阶段,市场的焦点集中在中东局势与美国就业数据上,这两者共同构成了今日美股承压的宏观背景。 地缘政治方面,特朗普在社交平台警告伊朗需对和平协议“认真点”。此前,据以色列内阁消息人士透露,美方已通过巴基斯坦转交了包含移除高浓铀库存、限制弹道导弹计划等内容的15点提案。 然而,伊朗在周四正式做出强硬回应,称该停火提议是“第三次欺骗”。这一表态使得市场对短期内达成和平协议的预期大幅降温,国际油价随之攀升,通胀担忧重燃。 与此同时,美国劳工部盘前公布的就业数据超预期强劲。截至3月21日当周,首次申领失业救济人数微增至21万人,符合经济学家预期;而持续申领失业救济人数则降至182万,创下近两年来的最低水平。 United States Initial Jobless Claims 就业市场的坚挺表明美国经济韧性犹存,但在油价上涨的背景下,这进一步打压了市场对美联储的降息预期。 目前,联邦基金利率期货市场对2026年美联储加息的预期概率已超过50%。在利率上行预期与地缘风险的交织下,美股三大指数开盘即全线走低。 Meta开支引忧,谷歌重创存储 进入盘中,科技巨头基本面的边际变化成为主导大盘下行的核心因素,芯片股与大型科技股逻辑出现明显分化。 Meta面临“AI基建成本”与“法律诉讼”双重考验 今日领跌科技七巨头的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta </a>","listText":"周四的美股市场呈现出明显的避险特征。在原油价格上涨、中东停火预期受挫,以及科技巨头底层逻辑发生变化的共同作用下,三大指数全线走低。纳斯指受科技股拖累表现最为疲软,正式跌入技术性回调区域。 高盛交易台将今日的市场表现归结为“地缘标题疲劳”驱动下的避险格局。全天交投活跃度仅为3分(满分10分),卖盘偏斜度达到12%,反映出机构资金在宏观与微观双重不确定性下的谨慎态度。 地缘与强劲数据的双压制 盘前阶段,市场的焦点集中在中东局势与美国就业数据上,这两者共同构成了今日美股承压的宏观背景。 地缘政治方面,特朗普在社交平台警告伊朗需对和平协议“认真点”。此前,据以色列内阁消息人士透露,美方已通过巴基斯坦转交了包含移除高浓铀库存、限制弹道导弹计划等内容的15点提案。 然而,伊朗在周四正式做出强硬回应,称该停火提议是“第三次欺骗”。这一表态使得市场对短期内达成和平协议的预期大幅降温,国际油价随之攀升,通胀担忧重燃。 与此同时,美国劳工部盘前公布的就业数据超预期强劲。截至3月21日当周,首次申领失业救济人数微增至21万人,符合经济学家预期;而持续申领失业救济人数则降至182万,创下近两年来的最低水平。 United States Initial Jobless Claims 就业市场的坚挺表明美国经济韧性犹存,但在油价上涨的背景下,这进一步打压了市场对美联储的降息预期。 目前,联邦基金利率期货市场对2026年美联储加息的预期概率已超过50%。在利率上行预期与地缘风险的交织下,美股三大指数开盘即全线走低。 Meta开支引忧,谷歌重创存储 进入盘中,科技巨头基本面的边际变化成为主导大盘下行的核心因素,芯片股与大型科技股逻辑出现明显分化。 Meta面临“AI基建成本”与“法律诉讼”双重考验 今日领跌科技七巨头的是 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta </a>","text":"周四的美股市场呈现出明显的避险特征。在原油价格上涨、中东停火预期受挫,以及科技巨头底层逻辑发生变化的共同作用下,三大指数全线走低。纳斯指受科技股拖累表现最为疲软,正式跌入技术性回调区域。 高盛交易台将今日的市场表现归结为“地缘标题疲劳”驱动下的避险格局。全天交投活跃度仅为3分(满分10分),卖盘偏斜度达到12%,反映出机构资金在宏观与微观双重不确定性下的谨慎态度。 地缘与强劲数据的双压制 盘前阶段,市场的焦点集中在中东局势与美国就业数据上,这两者共同构成了今日美股承压的宏观背景。 地缘政治方面,特朗普在社交平台警告伊朗需对和平协议“认真点”。此前,据以色列内阁消息人士透露,美方已通过巴基斯坦转交了包含移除高浓铀库存、限制弹道导弹计划等内容的15点提案。 然而,伊朗在周四正式做出强硬回应,称该停火提议是“第三次欺骗”。这一表态使得市场对短期内达成和平协议的预期大幅降温,国际油价随之攀升,通胀担忧重燃。 与此同时,美国劳工部盘前公布的就业数据超预期强劲。截至3月21日当周,首次申领失业救济人数微增至21万人,符合经济学家预期;而持续申领失业救济人数则降至182万,创下近两年来的最低水平。 United States Initial Jobless Claims 就业市场的坚挺表明美国经济韧性犹存,但在油价上涨的背景下,这进一步打压了市场对美联储的降息预期。 目前,联邦基金利率期货市场对2026年美联储加息的预期概率已超过50%。在利率上行预期与地缘风险的交织下,美股三大指数开盘即全线走低。 Meta开支引忧,谷歌重创存储 进入盘中,科技巨头基本面的边际变化成为主导大盘下行的核心因素,芯片股与大型科技股逻辑出现明显分化。 Meta面临“AI基建成本”与“法律诉讼”双重考验 今日领跌科技七巨头的是 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PMI降至51.4,创近11个月新低,同时企业成本和售价同步上升;欧洲和英国的数据几乎一模一样——经济边际转弱,但输入成本通胀升至三年以上高位。这意味着,中东冲突正在通过能源和供应链,快速向全球传导“再通胀压力”。盘中:油价、美元和美债收益率一起施压受宏观数据疲弱和油价反弹影响,美股周二开盘偏弱。WTI原油盘中重新回到90美元上方。市场担心的逻辑很清楚:如果油价持续上行,那么美联储未来的政策空间就会被进一步压缩,利率很难顺利下行,高估值资产自然最先承压。到了盘中,情绪进一步恶化。公开报道显示,美国正向中东增派3000名海军陆战队员和水兵,以增强区域行动能力。这一消息让市场对冲突外溢的担忧明显升级。资产价格的联动也因此变得非常清晰:原油继续上冲 ;美债收益率易上难下 ;美元维持强势 ;美股市场进一步承压 。资金随之从成长板块撤离,转向能源股和防御性资产。能源股受益于油价上涨,相对强势;防御板块表现也更抗跌;而科技股则成为调整最明显的方向之一。光通信板块再次爆发在大盘承压的背景下,光通信板块周二明显逆势走强,其中,AAOI大涨近19%,FN上涨","listText":"3月24日(周二)的美股交易,几乎完全由宏观和地缘事件驱动。市场在两套叙事之间来回切换:一边是中东局势升级带来的油价反弹和滞胀担忧,另一边是外交谈判释放缓和信号后,风险偏好迅速修复。截至收盘,三大指数全线下跌。标普500跌0.37%,道指跌0.18%,纳指跌0.84%。盘前:宏观数据偏弱,油价回升周二盘前,市场情绪重新转冷。虽然特朗普周一宣布推迟对伊朗能源设施的打击,一度让油价回落,但到了周二早盘,投资者重新开始评估霍尔木兹海峡的运输风险,以及中东局势是否会再度反复。换句话说,市场很快意识到:地缘风险并没有真正解除,只是暂时被按下了暂停键。与此同时,最新PMI给市场释放了一个非常不舒服的信号:增长在放缓,但通胀在抬头。美国3月Flash 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PMI降至51.4,创近11个月新低,同时企业成本和售价同步上升;欧洲和英国的数据几乎一模一样——经济边际转弱,但输入成本通胀升至三年以上高位。这意味着,中东冲突正在通过能源和供应链,快速向全球传导“再通胀压力”。盘中:油价、美元和美债收益率一起施压受宏观数据疲弱和油价反弹影响,美股周二开盘偏弱。WTI原油盘中重新回到90美元上方。市场担心的逻辑很清楚:如果油价持续上行,那么美联储未来的政策空间就会被进一步压缩,利率很难顺利下行,高估值资产自然最先承压。到了盘中,情绪进一步恶化。公开报道显示,美国正向中东增派3000名海军陆战队员和水兵,以增强区域行动能力。这一消息让市场对冲突外溢的担忧明显升级。资产价格的联动也因此变得非常清晰:原油继续上冲 ;美债收益率易上难下 ;美元维持强势 ;美股市场进一步承压 。资金随之从成长板块撤离,转向能源股和防御性资产。能源股受益于油价上涨,相对强势;防御板块表现也更抗跌;而科技股则成为调整最明显的方向之一。光通信板块再次爆发在大盘承压的背景下,光通信板块周二明显逆势走强,其中,AAOI大涨近19%,FN上涨","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/041022dc54784d6f86a6d23a1d1399e1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/033e8689d883eb7f535d1ed9b8b81fc5"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dc7f972a07956d9b9192c64ac55a0b41"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/546391309436936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13102,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000413","authorId":"9000000000000413","name":"ReganJones","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e8949243b5b991e5aaeac1e019f51299","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000413","authorIdStr":"9000000000000413"},"content":"光通信逆市飙,太爽了!","text":"光通信逆市飙,太爽了!","html":"光通信逆市飙,太爽了!"}],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":850038924,"gmtCreate":1634532706617,"gmtModify":1634542665766,"author":{"id":"3478213283465426","authorId":"3478213283465426","name":"美股投资网","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a1bfd2cf1aa240d7058795c83d419510","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3478213283465426","authorIdStr":"3478213283465426"},"themes":[],"title":"美股 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,股价从刚上市的22美元一路狂奔到380美元,涨了16倍,那我们如果去研究它背后的上涨的因子并进行量化分析,掌握了它的财富钥匙,就能帮助我们更好的找到一只10倍股。说到量化建模,就需要用到编程,那我们在接下来的视频会专门出一系列的“相关”视频。回到UPST,简单来说,它暴涨前最大的一个“上涨”因子就是市值不能太大,“UPST之前”市值“仅仅”30亿美元。另外就是它所处的贷款行业是否在增长?根据Adjust的全球应用趋势报告,金融科技应用的使用量在疫情期间同比增长了85%;超过45%的金融科技应用用户表示,自疫情爆发以来,他们的银行习惯已经“永久改变”。2021年金融科技应用使用量继续激增,同比增长49%。预计到2030年,全球数字银行行业将保持至少13.8%至29.9%的复合年增长率。这就是为什么先买后付平台Affirm越来越获得消费者的青睐,股价也在最近几个月翻了300%。而且, $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 和 UPST 的散户人气也是非常的旺。就从这几个点挖掘,那么虚拟银行和投资平台Sofi 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阿尔茨海默病是一种渐进性神经退行性疾病,会慢慢破坏记忆和思维能力。最常见的早期症状为丧失短期记忆,当疾病逐渐进展,症状可能逐渐出现,包括语言障碍、定向障碍(包括容易迷路)、情绪不稳、丧失动机、无法自理和许多行为问题。当情况恶化时,患者往往会因此和家庭或社会脱节,并逐渐丧失身体机能,最终导致死亡,诊断后的平均余命约为三到九年。目前并没有可以阻止或逆转病程的治疗,只有少数方法或许可以暂时缓解或改善症状。疾病会使患者会越来越需要他人的照护。 真正的阿尔茨海默症就是四个字——百年孤独。他们已经什么也不认识了,不认识人,不认识物,不认识字,就好像自己置身于一个异星球,眼睛看到的全不认识,耳朵听到的全不明白,仿佛自己一个人在孤独的生活。而这个孤独很长很长,就像一百年那么长,几乎没有尽头,直到死亡。 BIIB 美国百健(BIIB)是一家生物制药公司,专注于发现、开发、制造和提供治疗严重神经系统、罕见疾病和自身免疫性疾病的人。 今日FDA批准了BIIB治疗阿尔茨海默病的药物 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FIGS","htmlText":" <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FIGS\">$FIGS, Inc.(FIGS)$</a> 昨天薇信公众号已经分析了,转发这里 市场中总有闷声发大财的企业,医护服装公司 FIGS就是其中一家, 超级好的财务状况,恐怖的增长业绩 2019年营收就暴涨了102%,去年疫情让公司锦上添花,活跃用户暴增118%,营收暴涨138%,毛利率高达是72%,因为是护士服,属于疫情利好股。 而且公司是一家已经实现盈利的超级成长公司,不像其他很多常年亏损的公司一样。 估值不高 估值不高,FIGS是专注做医护人员的服装,所以LULU 和 NKE 只能算是它的间接竞争对手。 所以一向选优质股的美股投资网,在它一上市就重仓买入,价格28美元,现在涨到42美元今年我们最看好的股票 FIGS","listText":" <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FIGS\">$FIGS, Inc.(FIGS)$</a> 昨天薇信公众号已经分析了,转发这里 市场中总有闷声发大财的企业,医护服装公司 FIGS就是其中一家, 超级好的财务状况,恐怖的增长业绩 2019年营收就暴涨了102%,去年疫情让公司锦上添花,活跃用户暴增118%,营收暴涨138%,毛利率高达是72%,因为是护士服,属于疫情利好股。 而且公司是一家已经实现盈利的超级成长公司,不像其他很多常年亏损的公司一样。 估值不高 估值不高,FIGS是专注做医护人员的服装,所以LULU 和 NKE 只能算是它的间接竞争对手。 所以一向选优质股的美股投资网,在它一上市就重仓买入,价格28美元,现在涨到42美元今年我们最看好的股票 FIGS","text":"$FIGS, Inc.(FIGS)$ 昨天薇信公众号已经分析了,转发这里 市场中总有闷声发大财的企业,医护服装公司 FIGS就是其中一家, 超级好的财务状况,恐怖的增长业绩 2019年营收就暴涨了102%,去年疫情让公司锦上添花,活跃用户暴增118%,营收暴涨138%,毛利率高达是72%,因为是护士服,属于疫情利好股。 而且公司是一家已经实现盈利的超级成长公司,不像其他很多常年亏损的公司一样。 估值不高 估值不高,FIGS是专注做医护人员的服装,所以LULU 和 NKE 只能算是它的间接竞争对手。 所以一向选优质股的美股投资网,在它一上市就重仓买入,价格28美元,现在涨到42美元今年我们最看好的股票 FIGS","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/29eab39d7e0f325ba4bc0699d86f2222","width":"666","height":"564"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/41ef8d61900f6a1ab34dc6f23ac70bb3","width":"1024","height":"720"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e3aaa1d72a4fb74c82b933eeeaff08db","width":"708","height":"486"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":567,"commentSize":99,"repostSize":114,"link":"https://laohu8.com/post/129452943","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":40228,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3500633804322317","authorId":"3500633804322317","name":"songzhuoran","avatar":"https://static.tigerbbs.com/300adb11882dc0aeeed92501ec6f8808","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3500633804322317","authorIdStr":"3500633804322317"},"content":"$FIGS, Inc.(FIGS)$ 这种小盘妖股,上窜下跳的没空盯着…………反正我上班或者睡觉时候就靠一个微信小程序波谷闹钟挂着提醒我,就当有个人帮着盯盘了,蛮好,因为beta太高的symbol,纯埋单觉得还是会错过或者卖亏的慌。 设个闹铃,踏踏实实躺平,不动盘不做t,躺着挣钱不香么。","text":"$FIGS, Inc.(FIGS)$ 这种小盘妖股,上窜下跳的没空盯着…………反正我上班或者睡觉时候就靠一个微信小程序波谷闹钟挂着提醒我,就当有个人帮着盯盘了,蛮好,因为beta太高的symbol,纯埋单觉得还是会错过或者卖亏的慌。 设个闹铃,踏踏实实躺平,不动盘不做t,躺着挣钱不香么。","html":"$FIGS, Inc.(FIGS)$ 这种小盘妖股,上窜下跳的没空盯着…………反正我上班或者睡觉时候就靠一个微信小程序波谷闹钟挂着提醒我,就当有个人帮着盯盘了,蛮好,因为beta太高的symbol,纯埋单觉得还是会错过或者卖亏的慌。 设个闹铃,踏踏实实躺平,不动盘不做t,躺着挣钱不香么。"},{"author":{"id":"3578606569407265","authorId":"3578606569407265","name":"察猜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5c34559128b03ba0ab4267ec821a20b9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3578606569407265","authorIdStr":"3578606569407265"},"content":"涨不涨还得看资本是否推动","text":"涨不涨还得看资本是否推动","html":"涨不涨还得看资本是否推动"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}