朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天主板大涨，跟大家讲一下。第一，上次说仍然看好基建地产，我周三早上还加仓了地产ETF，加仓到70%，主配地产，今天地产就暴力拉升，昨天群里有些人还在犹豫迟疑，一转眼又是大涨，有些事情，你不服不行。第二，食品饮料和家电板块今天再度大涨，主要受全国统一大市场影响，全国统一大市场文件比较复杂，说到底，就是打破地方保护主义，让更加价廉物美的货冲破地方的保护和人为阻断，能够顺利进入地方的零售市场。大家要知道，很多小地方的超市，有很多非知名品牌，跟一线城市知名品牌占主导，有很大区别。原因就是很多货的进货通路被人为受限了，对当地企业有人为的倾斜。既然这次提了这个大文件，也是说要去除地方保护，进一步培养有竞争实力的企业。所以市场这么涨也是很有道理，因为特别利好行业的龙头企业。第三，目前大宗很强，俄乌战争只要不结束，大宗还是很有进一步走强的实力，毕竟全球都一团糟，现在资源是硬通货。传统资源支撑的强势，也引起新能源一定程度的下挫，此消彼长，互相对冲，就非常明显了。对于新能源，我还是看好，但是上次说了，房地产大于基建大于新能源，按照这样去配置，最近还是能赚不少，不是嘛？目前不满仓不空仓，我维持仓位在7成，目前仓位集中在风电、建材、房地产、基建ETF，对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天市场大涨，但是我们的老朋友，新能源基建房地产都不好，怎么看待呢？首先，新能源基建房地产上次跟大家说过了，房地产大于基建大于新能源，实际配置也是一样，在房地产回调之际，是很好的加仓机会，而且基建后续有可能有超预期政策，在这个时间点也是非常值得关注的。新能源昨天受特斯拉做锂矿、蔚来停产加上宁德时代制造能力损失的冲击，有很大调整。新能源目前重点看好估值相对还好的风电光伏，估值比较高的新能源汽车和电池，可能会有很大的回调风险，所以建议大家做风电光伏，不要碰汽车和电池。另外仓位配置上，地产仓位大于基建仓位大于新能源仓位，非常重要。其次，今天主要涨的品种都是各种刺激的，比如中概互联受发游戏版号影响，酒、稀土、医药、军工、计算机等都是超跌反弹。我个人预计，在一轮超跌反弹后，主线的基建地产回归也将近了，前期主线补跌，超跌板块反弹，这个剧本，接下来会重磅回归主线，所以大家不要追涨今天涨的，而是应该积极参与主线反弹。最后说下，今天的市场上涨，还是受到监管部门一些利好的影响，当前应该保持不满仓不空仓的态度，积极参与基建地产赛道，这也可能是09年翻版行情的又一次回归，是这些年最像09年的一轮行情，如果说还有其他好的行业，大型机械可能也有机会。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，加仓地产机会已到。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五还是很有成绩的，明阳智能接近涨停，基建、地产、建材ETF大涨，跟大家讲下现在的行情。第一，之前看好的基建、地产两大赛道都表现很好，全年基建地产大涨预期已经非常明确，新能源类之前比较拉垮，今年新能源会弱于去年和前年，但是仍然有可能有脉冲式上涨。再跟大家强调一下，最好的赛道是地产大于基建大于新能源，这种情况会维持一年。第二，再次重复下之前的观点，今年不看好消费，目前受疫情和本身周期影响，消费肯定是不看好的。大家想想，只要不出差、不搞商务、不聚会是不是就不能喝酒，想清楚这点就知道了，所以大家可以看到酒今年是非常惨，之前我不断预警，熟悉的可以知道。第三，医药是最分化的，现在位置一点都不高，但是空间不如基建和地产，尤其要做全年性的投资，难免不会经历大幅波动，医药主要还是受过去几年的各种因素叠加，开始进入利润下降兑现估值下降的阶段，不过因为跌的实在太多，还是有一定反弹空间，但是总体空间不大。第四，中概互联网跟医药同理，而且空间更受压制，主要是现在利润和估值都在双杀，一旦有像样的反弹，就会开始滞涨，不算什么好的赛道，不建议大家抄底。第五，目前整个市场比较弱势，各种题材都比较弱，连那些之前大家普遍看好的NFT、元宇宙、东数西算等，最近都很一般，市场无热点，说明市场形势不容乐观，连个热点都没有，你都没有理由满仓，是吧。第六，目前总体仓位控制在6~7成左右比较合适，重点布局基建、地产，补充一些新能源仓位，是当前比较好的一个配置组合，这也是我们强调很久的一个组合，我也是全网最早推崇这个组合的博主，最早到今年1月，如果很早获得了这样的信息，早布局的都盈利了。目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF，仍然要找机会加仓地产。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF福男牛：风格轮

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周二全天震荡，我的自选股基本尽绿。跟大家回答下问题，第一，最近风电个股回调怎么看？我之前说了，看好但是不一定要配置特别多的仓位，尤其不要大仓位配置，应该跟其他主线的基建地产等一起配置。当你控制了仓位，最近跌了也不会觉得太难受，下跌后淡然处之，等下一波反弹就行。风电今年第一波已经结束了，大金重工狂涨了将近50%大家也能看到，目前持有风电，就是等下一波，如果仓位轻，可以分档补仓一些。第二，房地产怎么看？房地产跟基建之前都是超预期表现的，尤其地产表现神勇，按照A股的调性，有一定的回调可能性，所以大家要做好多手准备，像房地产，完全可以获利了结一些再等等，我上周就了结了部分再看看了。涨多了一定要卖掉些，千万别有任何信仰，今年市场就是一幅吃人的样子，平安第一。第三，中概互联怎么看？如果之前吃了中概互联的苦，那么现在就可以尝到一些中概互联的甜，如果没吃过中概互联的苦，就不要主动来吃苦了。腾讯阿里的消息面和舆论环境并不是很好，所以投资还是有一定风险的，而且腾讯阿里的业绩都很不好，影响了中概互联上涨的上限，现在就是重新估值，没有别的，很难从中获得很好的回报的。第四，电子为啥跌呢？主要是美国联合中国台湾、日本、韩国想打造一个半导体联盟，一旦都成功受邀，这将成为世界上最强的技术联盟，严重威胁中国的半导体安全。中国半导体在全世界还是有名次的，但是同时面对这个联盟，还是显得非常脆弱。所以目前策略就是通过外交让联盟尽可能因为利益分配不均不能成功组建，而且半导体材料今年涨价的厉害，这些都是投资半导体的利空因素。第五，最近农林牧渔不错，看好嘛？全世界主要产粮国乌克兰和俄罗斯都陷入了战争，所以影响了全球产粮预期，这是消息面的利好。但是中国存粮非常充足，所以中国不会被带入粮食危机，我认为反弹有限，尤其是生猪价格并不好，会让养猪赛道有一定的回调，大家可以参考。目前

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五市场再度大跌，我跟国盛证券的观点比较一致，国盛这边说建议重视仓位控制，关注稳增长主线相关的基建、地产板块，光伏、绿电、半导体等高景气成长行业，和短期活跃的医药板块。除了半导体我个人不太认同，因为受原材料涨价太厉害，今年业绩压力会比较大，其他观点都是一样的。先讲下行情的看法，目前最重要的就是控制仓位，不宜满仓也不宜空仓，介于5~7成仓位是最合适的，而且经过前期短时间地产的大幅回血，地产可能先行休息一阵子，这些都是要注意的。周五风电、光伏跌得比较多，大家会觉得是不是有什么问题，我个人控制新能源的仓位在2成左右，所以跌了也没太大感觉，如果错过上一波套现高点，不如拿着等下一波高点再套现，这几年新能源还是市场主要热点，这个今年肯定不变。回答下大家的问题，第一，周五盘面怎么看？周五显示出最近行情很大的不确定性，包含了大涨大跌的属性，非常明显。周五的大跌说明盘面的脆弱性，而且俄乌冲突满月后，会走向几个月还是更长时间，现在市场不确定性加大。加上俄乌冲突输出的油价上涨、粮食危机，这些都将是今年的黑天鹅，所以全年应该很难有机会满仓操作，时刻要注意风险。第二，医药、食品再跌，还是不看好嘛？今年食品肯定是不看好的，全年疫情散发可能性大，大家可能更注重保刚需而不是奢侈消费。就比如上海，现在大多数地方堂食全部停掉了，自己一个人愿意喝茅台的，比较少吧。所以受疫情等各种因素影响，食品的预期不容乐观，特别是酒，包括女生聚会酒百润股份也是一样。医药就不一样了，医药跌比较多，顺势有反弹需要，但是受制于业绩预期，也不至于反弹太好。这几年因为集采，对这个赛道的投资逻辑都会有很大变化，所以不能按照原来的想法再做了。第三，这周展望怎么样？对于这周，我们还是建议大家控制好仓位，把仓位集中到主赛道上，包括基建、地产、新能源，如果行情有波动可以再下调一些仓位到5成，总之不宜

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。受外围股数普跌影响，今天市场全天下跌。昨天大金重工、明阳智能均大涨，今天就回调了，可见指数难做。昨天提示房地产ETF可以部分减仓，今天就下跌了。包括我们其他热门基建今天也回调了，说明现在行情虽然在回升，但是不好做。给大家回答下问题，第一，我们还是重申下我们看好的赛道，看好房地产但是可以减仓部分，看好新能源，可以加仓部分，比如光伏风电，看好基建，不过反弹可能不如房地产那么强。这些都是我们重点看好的，全年值得关注。第二，现在盘面怎么看？目前市场没有明显热点，去年大火的元宇宙，之前大家普遍看好的东数西算等，现在都不是很强，主题投资者现在进入了巧妇难为无米之炊的状态。我是建议大家关注主线，减少杂音吸收，具体情况看大家自己了。第三，今天大跌的电子、计算机板块怎么看？受美国商务部长讲话影响，主要意思是中国供给俄罗斯芯片，美国就切断中国软件供应，电子、计算机板块纷纷大跌跳水，今天领跌盘面。而且不止光刻机，在工业软件上，中国离美国有巨大差距，一旦全面断供，就相当于把工厂电闸给拔了，所以市场震荡也可以理解。受地缘政治和成本升高影响，现在我基本不看这个赛道。第四，医药再次领涨，是不是要充值信仰？我个人维持中性偏看好医药的看法，偏看好是因为之前跌的太多了，中性是因为这几年随着集采，很多明星股业绩要重新洗牌，所以按照原来几百倍估值给明星股，都是高估的。在新的形势下，不太可能全年大涨，大波段震荡概率更大，包括酒和医药，都必须要降低预期，以保本回本作为第一要务。目前我的持仓有减仓地产，6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天地产再次大涨，ETF也大涨4%，朋友说吃肉了，基建也是红盘，房产和基建正是上次内容里提示加仓的方向。给大家继续回答下问题，第一，基建和地产都兑现了，还能参与嘛？目前看基建和地产虽然是主线，但是很有可能会像新能源一样，全年多次大起大落，目前正在起的阶段，但是可能到4月就会有明显的上涨动能衰竭，开始回调的过程，所以目前可以适当乐观，如果仓位多的话，继续上涨要考虑卖出部分获利了结。第二，新能源怎么看？我知道你说的是风电，风电个股最近一直回调，说明今年第一波大行情已经结束，如果错过卖点的话，不如留着等第二波再上去再卖，这种主线板块不断等波段盈利即可，不过现在看，今年风电不一定会比去年冲的猛，另外回调也会来的更快，大家注意。第三，上次提示的看好银行地产都兑现了，有新货嘛？没啥新货，之前说周期因为军事行动还在跳涨，是在涨。说银行地产可能不错，昨天回调都是机会，今天就上涨，是吧。目前没啥新料，就是重复几个观点，目前最看好基建地产，其次是银行，周期不能久做，不看好消费和券商，军工维持中性，另外新能源全年会多次波段，不知道大家清楚了没？第四，医药板块再说说看？医药今天跌幅榜第一，不过目前并未破坏反弹走势。关键的问题是，医药全年你预期到10~20是可以，像以前这样喝酒吃药行情再来，可能个别天数有，但是很难形成全年性的甚至季度性的行情，所以不要期望太高，还是可以做做的。目前我的持仓7成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五行情，两条我们说的主线持续爆发，一条是房地产一条是基建，尤其房地产ETF大涨超过4%。给大家回答下问题，第一个问题，房地产的上涨能持续到什么时候？目前看房地产叠加不扩大房产税试点城市，加上今年会出台化解房地产公司集体债务危机的方案，加上上证指数的反弹，很可能从16号开始，已经走出了反转走势，目前可以对地产类进行适当加仓，还是有相当机会的，继续看好房地产类ETF。第二个问题，基建类是不是也可以布局一些？本周的反转来得非常及时，加上俄乌冲突最快3月可以结束，叠加这些利好，基建ETF可能也会走出反转，跟房地产ETF哪个走得更好不好说，但是也会有持续性的机会，毕竟今年目前最稳的预期就是国家对基建的投入，基建这个方向可能是2009年来最强的一次。第三个问题，大盘看好哪几个方向？最近说了好多次了，就是基建、房地产、新能源。除了这个以外，周期最近还有机会，尤其是油价上涨这个题材，可能还会持续一阵子。医药和中概互联，预期很低的话可以参与，但是在现在环境里，大涨压力很大。第四个问题，有哪些板块还能看看的？我觉得如果有业绩支撑的话，今年银行可能比较适合大资金保值，今年可能是银行地产，从07年以来最有机会的一年。银行主要是地产风险化解，加上宏观稳定预期，加上年初挖了个大坑，后面说不定还真的不错。目前我的持仓仍然是半仓风电、建材、房地产、基建ETF，仓位上提高到7成，加在房地产和基建类ETF上面。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五先跌后阳，大家又经历了一个过山车，非常惊险刺激，开头还是先说个要点，仓位控制在半仓，安全第一。先说几个事情，第一个是俄乌冲突因为乌克兰和俄罗斯军力悬殊，最近局势有倒向俄罗斯的倾向，如果有一方获得了绝对的主动权，那么俄乌冲突就会趋向结束。自始至终，乌克兰都没有获得北约和美国的直接军事援助，演总统是演总统，做总统可不是演总统，所以演员总统很多想法都是幼稚和一厢情愿的。希望3月俄乌冲突趋向结束，让市场也能好看一些。第二个是李嘉诚要卖掉他在英国的公共事业的核心资产，这个事情其实戳到了一个西方的根本，就是私有财产神圣不可侵犯。没事的时候是不可侵犯，有事的时候就是画皮了。切尔西俱乐部老板，拿了以色列国籍，极力撇清跟俄罗斯联系，在正常交易俱乐部的时候还被英国要求0元购，以当初买入俱乐部的价格强制转让，让富豪圈震惊。随之而来的，就是目前部分非土生土长的公民，在美澳加变卖资产回到中国或者中国友好国家，避免将来中国跟西方真正冲突的时候财产被当地充公。这次大规模制裁俄罗斯的影响，可能会比俄乌冲突更深远，尤其是西方国家的信用，未来情况会非常复杂，大家如果非常富有，要做好两手准备。说回行情，第一，目前不宜空仓不宜满仓，市场看多和看空的理由都有，大家想想在这么困难的行情下，大盘有2天尾盘大幅拉回，1天大涨，不是正好说明大盘还有动力嘛，真的不是一滩下跌的死水，是吧。第二，周五官方宣布自用的抗原检测盒投入使用，涉及的华大基因、诺唯赞、万孚生物都是相关上市公司，第一批一共也就批了5家，周一开始有可能被爆炒，市场潜力大，供应方少，不失为一个不错的题材，喜欢题材股的可以看看。第三，医药板块连续2天大涨，周一预计因为新批准抗原检测盒，也会维持上涨态势，可以考虑分批建仓，都跌了这么多了，没有机会是不可能的，大家注意分批分档，只要不要做得太猛，从绝对机会来说，还是不

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天指数大跌，大金明阳光伏ETF都收红，这些新能源的配置都配置对了。先给大家回答几个问题，第一，大盘怎么看？本周已经是三连跌了，虽然今天大幅收复了3个点的指数，但是仍然不能掩盖本周大跌的现状，所以说目前还不能太乐观，三连跌就是一个下跌趋势，在放大阳线前不宜下重注。如果周三有抄底的朋友，周四的话可以趁着反弹卖一波先出来看看。我目前整体仓位还是在5成左右，昨天有减仓主板的品种，今天正好有下跌，也算减少了一部分损失。第二，目前心态上崩溃了，怎么办？这种情况的话，一来减少仓位，保证自己心态，尤其是在跌的重仓、满仓品种，二来可以从股票换成基金，减少每天损失点数，三来就索性休息，等俄乌冲突结束后再说，如果要再也不见也可以考虑，因为今年行情从开年看，风险和机遇并存，最可怕的是，有可能遇到风险后，你再也没机会碰到机遇了，因为可能是大风大浪。第三，板块上怎么看？俄乌冲突结束后，利空所有周期板块，到时候必然要撤出周期的部分仓位的，最近周期受战争影响，涨价催生了一波板块的上涨。新能源之前调整幅度比较大，现在已经先于大盘反弹了，仍然值得关注。基建地产，我觉得还是今年比较大的主线，如果能慢牛会比较好。其他板块各自蕴藏风险，比如半导体是原材料涨价，酒是消费疲软，医药是集采常态化规模化等等，没有看得太清的，中概互联这几年就算反弹也不会大赚。目前我还是坚守基建、房地产、建材、风电、光伏，仓位大概是50%左右。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天我们主要讲讲周六的重要会议。我们先来解读几段话跟股票的影响，第一段是“要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。强化绩效导向，坚持“资金跟着项目走”，合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。”大家知道啊，中国一直是基建大国，大家如果出国看看，很多欧美老牌城市，在基建上都不如中国的新一线城市。举例来说，中国每一条地铁都干干净净，环境整洁，而美国纽约的地铁素有下水道之称，都是穷人才坐，富人只开车或者坐直升飞机来往，因为纽约地铁最大特点就是脏乱差，甚至最近还发生了因为没有屏蔽门，所以流浪汉随机把人推下轨道的事情。这次报告也鲜明的支持继续基建，在宏观经济增长压力大的时候，保证一定的基建量，是一个很重要的事情。第二段是“积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设”。这段话跟之前的文件意思是一致的，说明经济压力存在的情况下，适当提前建设，更新基础设施，既有利于民生，也有利于经济的稳定和就业，能解决很大一个池子的问题。大家要知道，适度超前开展基建，这句话其实很少见，印象当中，除了09年因为次贷危机以外，很多年没有相关方面的表述，所以今年有可能是个基建大年，对于做工程建筑生意的来说，可能又是比较景气的一年，加上银根适当宽松，可能给这些传统生意人一些利好和机会。这边提到的工程类型比较多，包括水利、交通、能源基地、燃气管道等，都是特别有利于大型基建类央企的，大家都知道，很多工程都是上面确定要做，大家都知道谁会拿下这些工程，是吧，所以利好特大型基建央企。第三段是“有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天主板小跌，创业板大跌，今天我自选股里地产ETF以2%领涨，地产我也是持有了一个月了，从下跌熬到了反弹，建材基建ETF也收涨，之前也是下跌的，我目前依然看好这些。话说今天明阳智能跌一点，光伏跌多一些，大金再跌多一些，我还是看好新能源赛道，目前还有足够仓位可以加仓，现在就是等待时机。新能源趋势不可逆，去年8月我就看好风电光伏，今年反弹也看好风电光伏，这些涨幅都兑现了，只要定力足够足，一定能赚到更多。说回今天的问题，第一个问题，五粮液被套了怎么办？之前说过，酒就算有些时候能涨，也不看好，酒之前的预期就是业绩一直能维持，但是今年消费疲软，可能会打破酒类增长神话，那么居高不下的估值就是个大雷，到时候可能会面临很大的调整，如果涉及酒类的，我建议能换就换。第二个问题，三峡能源怎么样？三峡能源属于公共事业赛道，涉及水电，最近这个赛道一直在涨的，是上升趋势，只不过三峡能源自己的股性问题，所以呈现宽幅震荡的走势，目前这个走势看，很难一下子拉起来，所以有条件的话，可以进行一些置换，公共事业里有些其他标的会更好。第三个问题，一直听你们讲赛道股，赛道股啥意思？赛道股就是机构热炒的热门板块和概念的股票，类似于现在的新能源。不过赛道股一直在变，现在是什么赛道股谁也讲不清楚，就是一个说法。目前我还是坚守基建、房地产、建材、风电、光伏，想想自己一直很有坚持的勇气，调节仓位上不可能尽善尽美，但是争取大的赛道不看错，去年看好的军工、光伏风电和半导体都兑现了，今年看好的这些，新能源先兑现了一波，看其他能兑现多少了。对你的回答就是我的内容，今天讲得透彻嘛，觉得透彻的话，每天来提问！福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天主板大涨，创业板小涨，总算结束了基建房地产类的下跌了，顺势加一些光伏仓位。今天回答下大家的问题，第一个问题，白酒今天大涨，不过有政协委员提议给白酒加重税，怎么看？今年酒不看好是因为消费增长疲软，如果不是消费疲软，国家要稳定基建投资就没啥大必要了，所以根本还是消费力的问题，跟上面的监管没啥大的关联。第二个问题，俄乌冲突会不会给半导体行业带来影响？光刻机里呢，要用到一种名叫氖的气体作为光刻气，而乌克兰的氖气产量占到全球70%，还要用到的氙气氪气乌克兰的产量，分别是全球30%和40%。之前克里米亚冲突时，全球氖价从每立方米750块暴涨到25000多，当时就冲击巨大。再说俄罗斯，汽车排气设备要用到的金属钯，俄罗斯的产量占到全球40%，汽车电池的镍，俄罗斯的镍矿产量占到全球9%，所以全球汽车厂商现在是一片哀嚎，只能被动的上调价格。总结来说，这次危机会提高半导体的价格，提高汽车行业的成本，所以对这两个行业来说，并不算什么好事，应该视作利空。第三个问题，新能源风电光伏锂电哪个会走出更强？这个问题是这样，首先呢，风电类没有ETF，涨幅包括跌幅都会明显更大。从2.14号开始，一个电池ETF涨了12，一个光伏ETF涨了17%，所以目前看光伏的弹性更大。今天我也顺势加了光伏，目前刚反弹半个月，可能有调整，后面应该还会有至少一个月的空间。我目前仍然坚持新能源和基建两条赛道布局，如果之前已经有新能源标的一直在的，无论是光伏风电电池，都是盈利的了，目前反弹只有半个月，好的时候最短一个月，最长3个月，可以按照这个数字去计划。这些年因为量化套利和资本套利的事情，所以景气周期越来越短了，好做是不好做，如果坚持不动只会坐过山车，如果全年没有2~3次的调仓，可能就会被动挨打，所以大家一定要提高认识，该换就换，好做的行情至少最近几年不太可能了。对你的回答就是我的

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天指数还略涨一些，看上去有些摆脱外部冲突影响的感觉，如果一两周内双方能停火，那么对市场肯定是超级利好。今天回答下大家的问题，第一个问题，光伏还能涨嘛，昨天就说了，新能源这波行情从2.14开始，到现在只有半个月，按照轮动，至少得有1~2个月的时间走上升，所以目前还只是走了个开头，如果到1个月要开始黄灯，到2个月要开始红灯了，大热必死，这就是这两年行情的必然。第二个问题，今天进了兰州银行和中国交建，是否合适。交建是经典的基建个股，最近基建虽然持续回调，不过预计两会会有靠基建保持经济稳定的类似描述，目前先保持看好再看，因为这个如果都没有机会，今年会非常非常难做。银行的话，可能招商银行、平安银行、宁波银行这些会更好一些，整体保持平常心，大赚也不太可能，大亏也不太现实那种。第三个问题，基建类都是什么？以基建ETF为例，前10大个股是三一重工、中国中车、中国电建、中国中铁、中国化学、中国铁建、中联重科、中国能建、徐工机械、中国交建，所以基本上都是各类建设和机械类个股，这一类公司的问题就是对上证指数高度形成依赖，如果全年大涨，能带动指数到4000点，所以相对的，也不会涨那么快，都是跟行情高度相关的。第四个问题，中概互联网上周大跌怎么看？上周阿里业绩暴雷，导致整个中概互联网和恒生互联网指数都大跌，拖累了大家。我个人觉得，首先呢不宜割肉，现在已经在一个很低的位置了，其次呢不宜加仓，不确定性很大，然后呢就是控制仓位可以放着，其他仓位做行情主线，比如反弹明显的新能源，这样比较靠谱。第五个问题，生物股份最近跌了怎么看？之前赶上猪肉股大涨所以上来了，不过这块和农业股最近都走得不好，如果没有把握可以止损，今年各方面形势都比较复杂，农业板块的趋势可能还不如周期，大宗商品可能随着战争的走向还会有涨价。最后说下，今天大金重工走得比明阳智能好太多，明阳和大金交

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。俄罗斯和乌克兰的冲突并没有停止，双方各自在社交媒体上放了很多消息，真真假假，很多都是烟雾弹。给大家回答下问题，第一个问题，军工怎么看，这次俄乌冲突，跟中国关系不大，对中国军工企业的业绩也没有太强的刺激，俄罗斯和乌克兰都不会改买中国制造的武器，所以军工的短暂上涨只是表示一种军事紧张的预期，不会因此暴涨或者出现历史性行情。军工现在的逻辑就是，军工价位比较低了，可能有些机会，叠加国外军事冲突，所以可以看看，这个逻辑还是成立的。第二个问题，医药大涨怎么看？医药属于超跌反弹，大家可以看到医药板块2.14出现一个低点，现在看是走反弹反转行情，大概率是反转，主要之前跌的太惨了，在新的估值下走向了稳定，现在看比起之前最高点，板块已经回调了30%，可以说已经具有了一定的投资价值，无非就是总体仓位配置和配多少仓位的问题。第三个问题，新能源上涨怎么看？新能源也是周五主要上涨的板块，新能源也是2.14开始反转，跟医药一样，大概率也开始走反转行情，比起之前低点有明显的上涨。新能源的主力是风电光伏锂电池，目前光伏锂电池的ETF都可以进行配置，相对的，风电里明阳智能大于大金重工，应该对明阳智能进行重点关注。第四个问题，目前仓位怎么看？在俄乌冲突爆发之际，仓位还放满仓就显得不太合时宜了，我目前已经减仓到60%仓位，争取下周基建建材房地产类的和风电光伏都对半开配置，渡过俄乌冲突的不确定性，再加仓。在俄乌冲突结束前，市场不确定性还是很大，虽然周五大幅收涨，但是仍然没法说下跌已经结束，所以减仓避险会更好。第五个问题，看好的东西还是一样嘛？对，目前通过各种渠道，基建建设今年比较坚决，肯定是利好的，两会后会有比较大的动作，到时候对相关ETF是很大的利好。另外新能源确定性还是比较强，可以进行配置，目前还是围绕这两个进行配置。俄乌之前打破了军事平衡，给今年带来很大的风险，

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。都说俄罗斯打乌克兰，感觉用的是我们的钱，确实因为俄乌发生军事冲突，导致盘面大跌。我目前整体减仓到6成仓位，作为避险，如果进一步大跌，会减仓到3成仓位。今天跟大家讲一些跟平时不一样的。第一，股票的关键是永远能全身而退，这些年我们也看到很多金融大佬，遭遇各种天灾人祸，好像金融大佬要善终非常难。古人说，福兮祸之所倚，祸兮福之所倚，就是任何事情都有好有坏，就像股市的钱，一旦把局做复杂了，赚钱就会非常快。比如某知名基金经理，个人财富直接买了汤臣一品，在上海成为了顶级富人，但是最终因为巨大的利益纷争，都没到50岁就永久退出了证券市场。再比如以前的券商大佬，当年327国债事件后锒铛入狱，而在327事件的受益者，几乎也没有大佬善终，名字就不说了，大家对这段历史感兴趣可以自己查查。所以大家应该庆幸自己资产规模并没有那么大，不是金融大鳄，自然也不会引起别人无比的嫉妒和仇视，作为普通人，想做股票就做，想不做就不做，来去自由，而那些大佬，虽然富有，但是下面眼睛也多，没有普通人的自由和快乐。为什么这次乌克兰前100富人，96个要逃往国外，剩下4个是有事出不去，就是因为他们目标太大了，一有事就是一只大羔羊，对自己、对国家非常不利。而普通乌克兰人，既没有选择的机会也没有选择的权利，只能随着命运安之若之，但是这些人也不用承担那么多的责任和义务，也很容易收获快乐。第二，全世界在新冠疫情后，会进入一个混乱状态。大家发现，新冠后世界不确定性变强了很多，以中国为例，疫情大幅放大了互联网公司的业务能力，反而让上面人看到互联网平台对国家经济的影响，所以招来了更严格的监管。再比如经济的波动，让中国更收紧了日常国际资本流动，更是第一次提出了加强内循环。国际方面，新冠疫情的大流行，让各国出现了深刻的内部问题，包括美国、印度等，都出现了大量内生性问题，就让各国的棋局非常复杂，不

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天指数在乌克兰这边惨败暂时局面缓和了下。我个人看，目前市场2条主线，一条是新能源从前期大跌到大涨，一条是基建房地产建材这些随着今年宏观政策的稳增长，有望步入近年来最强的行情中。第一个问题，昨天你说半导体看好，今天就大涨啊，是巧合嘛？说实话，半导体涨那么好我也觉得有些意外，按照消息面说是市场猜测俄罗斯在半导体供应上要开始依赖中国，加上前期走势太惨，有补涨需求。另外缺芯的新闻还是不绝于耳，英特尔的CEO在去年4月曾预言缺芯潮会持续2年，现在也才刚过了1年，并没有缓解的迹象。随着半导体新的财报发表，如果景气周期存在，之前大跌的半导体，有望像新能源一样，得到一波估值修复行情。第二个问题，基建房地产建材今天在市场上没有走出良好走势，怎么看？大家可以看看建材ETF的走势，这个走势图还不能说明这些走坏了，而相对的，有可能这类公司在一个慢牛坡道里，正因为之前市场没怎么炒过这个，他的路就很长很长。相反热门赛道，大涨大跌，比如半导体、军工、新能源都是这样，只要一热，有很多人愿意追高，还是必须考虑卖出仓位，过去行情反复证明这点。第三个问题，今天明阳智能涨幅超过大金怎么看？这个问题的答案特别简单，永远不要管后面发生什么，已经发生的就是真相，如果连续3次明阳智能涨幅超过大金重工，那么就全部换明阳智能，反过来的话，还是大金重工弹性好。第四个问题，今天周期普跌，怎么看？之前有分析过，周期随着俄乌关系缓和容易下行，今天跌的也不多，不过要正视这种风险，目前这个跟国际形势高度关联，不是大家随便能猜测出走势的，只能边走边看，没有准信，也没有谁能预测个别日子的走势，所以大家要当心。第五个问题，新能源大涨是什么信号？新能源和半导体，是今天支撑创业板大涨的两个支柱赛道，新能源超跌后必然是反弹主力，考虑增加仓位，跟主板对应赛道对半开吧，尤其可以考虑光伏风电类的，半导体军

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。全市场的焦点都在俄罗斯和乌克兰上，外围股市的下跌，让市场开盘低开低走，全天低位震荡。今天第一个问题，老基建还能搞嘛？我要声明下，我主要持仓还是老基建，就是房地产、建材、基建ETF，这些品种，如果大盘没有很大的下跌风险，那么我将继续持有，如果连续出现3天以上的下跌，会从适当减仓开始操作。看好归看好，风控归风控，不能因为过度的看好而放弃风控的原则，这样可以回避突如其来的系统性风险。第二个问题，大金重工今天下跌怎么看？大金重工我仍然持有，今天只是最近下跌的一天，并没有形成下跌趋势。从盘面来说，我看好新能源，从风控来说，如果连续2天大跌，连续3天下跌，都要考虑进行减仓，因为最近反弹十分迅猛，可以考虑一部分落袋为安。那么有人要问，下跌能不能加仓呢？我个人觉得，如果跌得比较快的时候，可以分批低吸，后面反弹也会比较猛，如果跌得慢，真的是震荡行情，就没啥操作必要了。注意分批，不分批就会暴露风险。第三个问题，军工能看好了嘛？这个问题，我特地问了下朋友，他说短线先不看军工，中长期有机会的话再说。从走势来看，先确认反弹吧，就是至少能走出3根阳线，如果没有这种走势，可以先等待，这里是下跌中还是下跌后，不好说的。第四个问题，半导体怎么看？半导体最近很有机会啊，前期大幅调整后，价格会更有吸引力一些，在新的平台加上反弹行情里，有望成为反弹的主力军。缺芯还没有解决，依然有助于行业公司的业绩，一个明证就是中芯国际去年业绩很亮眼。既然行业龙头还在高歌猛进，大大小小公司就是四处开花，那么未来还有机会。第五个问题，中概互联网ETF怎么看？因为政策监管的不确定性，中概互联网现在是一个很悲催的赛道，政策目前还是站在保护互联网平台上每个小用户这一侧，所以利空互联网公司，对相关公司估值的提升，压力很大。要承受那么大的压力，相关股票和ETF要涨也挺难的，这波打压不知道要持续多

朋友好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。周五持仓的房地产ETF大涨，建材、基建ETF小涨，都是周四加仓的品种。新能源表现相对前一天弱一些，其实没啥影响。今天第一个问题，为什么你仍然看到房地产、建材、基建这些品种？这是因为国家以前靠发展虚拟经济来拉动经济，但是随着而来的就是垄断、无序扩张的问题，很长一段时间都不会让虚拟经济继续做大做强了，会进行一段时间的监管纠偏。那么虚拟的拉不起来了，只能拉实体的，尤其是之前被过度打压的地产，今年是重点纾困对象，加上最经典的基础设施建设，将成为经济的发动机，在经济下行的时候，这些东西还是很有机会，也是国家重点关注的方向。第二个问题，新能源是否仍然看好？是的，风电、光伏、电池仍然是看好，不过今年要注意一个风险，一个关键，一个风险就是目前中国这方面行业巨头众多，会不会被美国科技制裁，可能带来一定的波动，一个关键是低位买，高位卖，不要全程死抱不放，不要发生像之前大金重工、明阳智能大幅回撤这种事情。第三个问题，金种子酒预亏了，怎么看？金种子酒年报变脸预亏，给酒这个品种带来一个危险信号，从去年开始，酒的预期就不是太乐观，今年整个消费有可能疲软，包括酒在内的大消费都可能在业绩上压力很大，所以相关品种的走势并不是很乐观。第四个问题，煤炭钢铁涨得很好啊，怎么看？我觉得俄罗斯已经凭一己之力拉起了大宗商品的价格，比如石油价格从80美金跳涨到100美金一桶了，俄乌小冲突难免，不过大的战争可能性不大，一旦冲突缓和，大宗商品会有大幅度跳水，所以大家把握好时机。第五个问题，主板和创业板，目前更看好哪个？如果从指数来说，目前创业板还看不到明显的反弹，主要是宁德时代还没发力，所以对于创业板，如果宁德时代开始涨，看好创业板，不发力目前更看好主板。因为现在热门的东西都在主板上，比如石油煤炭钢铁，比如基建基础设施材料，比如银行地产，清一色都是主板的，如果今年新能源涨幅不及