Gentle麦克斯
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纳斯达克风云虎
avatarGentle麦克斯
11-30 23:55
$小鹏汽车(XPEV)$  $阿里巴巴(BABA)$  两周前我让大家买小鹏和阿里,不知道有多少小伙伴行动了。逻辑其实很清晰,小鹏9月和10月出货量只有5000多台,被问界,广汽埃尔安甩在后面。股价其实跌出了一个黄金大坑。因为P7还没改版,G9还未上市,属于青黄不接的状态。11月G9上市出货量会缓慢上来,另外小鹏在自动驾驶领域未来还有故事可以讲。 而对于阿里,三座大山的两座已经差不多移走了,中美审计问题已经实质性有了进展,前段时间审计组已经去了香港。而反垄断已经告一段落,消费虽然还没复苏,但是最近经济政策已经迎来了拐点,经济最差的时候往往就是股价的底部。
avatarGentle麦克斯
11-30 22:51
财报后很猛啊,随着G9的出货量排坡,12月销量有望重新回到1万台以上。$小鹏汽车(XPEV)$  

2023我的新年祝福

2022 即将过去, 2023值得期待~ @小虎活动 @小虎AV @爱发红包的虎妞 
2023我的新年祝福

如何从容面对财报暴雷?

这两天由于10月美国CPI 意外低于预期, 成长股迎来了久违的强烈反弹。可在刚刚过去不久的财报季, 由于成长股普遍业绩不佳,很多股票股价迎来了暴跌,让不少小伙伴损失惨重,比如帖子里的这位兄台: 希望他没有止损,现在也回来点血了。 也有的小伙伴,火中取栗赌它财报不行,在财报日前买看跌期权,发家致富的,比如这位兄台: 今年的三季度财报, 低于预期的公司非常多,谷歌财报后-9%,meta: -24%, snap: -28%, 也有财报后业绩好于预期的比如: SHOP 股价走势 10月27号SHOP 公布财报后,当天上涨17%。 所以财报季注定是有些人狂欢,有些人黯然神伤。 那么有没有什么策略不管财报好还是坏,都可以“躺赚”, 还真有! 我们今天聊的策略是一种简单的期权策略-跨式策略, 期权0基础也很好理解和上手。 它的原理是这样的: 期权的价格跟股价未来的波动大小成正向关系, 无论是看涨期权还是看跌期权。 对于美股来说,每个季度的财报季是它波动最大的时间段。 只是我们不知道它会向哪个方向大幅波动。 如果我在股票波动很小的时候,构建一个期权组合, 使得未来一段时间无论股价向上还是向下大幅波动, 我都能盈利,这就是这个策略的原理。  为什么要在股票波动小的时候构建组合, 主要是为了使我的期权成本最小, 收益最大化。这个建立期权组合的时间可以在财报日3周前,波动率一般是越临近财报日,逐渐走高。 具体的策略是这样的: 同时买入一份到期日相同,行权价相同的看涨期权, 再同时买入一份到期日,行权价相同的看跌期权。 可能你会觉得,既买入看涨期权,又买入看跌期权, 这不涨跌对冲了么? 事实是,你花了一点看涨期权费, 使得股价上涨只要超过期权费,你就能赚钱。同时你又花了另外一份看跌期权费, 使得股价下跌幅度超过期权费,你也能赚钱。 两个结合在一起就变成了, 只要股价超过一定的波动幅度, 就能赚钱, 无论向上还是向下。 而我付出的最大的成本就是期权费。 所以这个策略理论上除了可以用于财报发布等重大事件,也可以用于美联储议席会议, 核心CPI 数据公布等重大新闻事件。 下面来看下一个Meta的实操案例: 在Meta 公布了财报后股价大跌,在后续几个交易日股价依旧疲软, 但是波动率已经大幅下降,这个时候构建一个跨式策略成本很低, 来应对11月10号公布的核心CPI
如何从容面对财报暴雷?
这波港股科技股的反弹,大家还是要参与。南下资金扫货式的买,底部成本逐渐被抬高, 配合防疫政策放松,美国通胀见顶等的催化,最近外资也加速流入港股科技股。 港股完全是个资金推动的市场。 如果错过了腾讯,刚反弹不久的$阿里巴巴(BABA)$  ,以及前期跌的巨惨的$小鹏汽车(XPEV)$  都还有向上空间,二次上市的,美股买也一样。
$Unity Software Inc.(U)$  $Trade Desk Inc.(TTD)$  $Shopify Inc(SHOP)$  通胀一下来,软件,Saas股的反弹就开始强力反弹。这将影响美联储未来是否会缩短加息周期,鲍威尔月初撂下的狠话,不知道他会不会立马改变立场。
$小鹏汽车-W(09868)$$小鹏汽车-W(09868)$10月份只交付了5000多辆车,弹簧压的够低。10月27号G9开始交付,11月应该是大批量交付,环比销量应该是翻倍增长是肉眼可见的预期。市场今天才开始反应这个逻辑,可见市场憋着一口气,就等宏远环境吹来一阵暖风,就开始暴力拉升。
$纳斯达克(.IXIC)$$标普500(.SPX)$$苹果(AAPL)$一个坏消息: 美国第一季度和第二季度GDP负增长,步入了技术性衰退。历史上从1948年以来的10次真正的衰退,有7次是领先于技术性衰退。也就是说美国除了非农就业数据这个指标还不错,实际大概率业绩已经处于真正的衰退。 好消息是: 历次衰退经历的平均期限为10个月, 股票市场通常从通胀见顶后开始反弹。 结论: 美股反弹在未来3个月内随时会开启。
$Meta Platforms(META)$大家对facebook的三季度拉胯的财报感到很惊讶。其实用正常的逻辑来想,美国连续2个季度GDP负增长,已经是技术性衰退,别看非农就业数据不错,这是假象。广告主削减广告投入,主动裁员来应对衰退。我们国内的衰退来的早,看$腾讯控股(00700)$净利润季度也是-50%,所以也不难理解。 好在这些大家伙们皮厚肉燥,下一个复苏周期又是一条好汉。

抄底被套如何自救?

“高手都是死在抄底上” 相信很多小伙伴听过这句话。 今天这篇文章的主题就是跟大家分享一些实用的干货, 让高手都头疼的难题, 成为每一个投资者都可以掌握的技能。 面对不断下跌的市场,有一类投资者因为之前比较看好某些个股买入后一直持有,平时也没时间去盯盘和分析,自从市场第一波大幅下跌后,一直处于被套状态。 另一类的投资者是在早期下跌止损了,随着股价逐渐跌入较低价格,准备抄底或者刚抄底处于浅套中。 不管是哪一类的投资者, 都面临同样的困惑, 怎么才能减少亏损,实现早日盈利? 今天跟大家聊聊如何用简单期权策略来实现这个目的。 谈到,期权,没接触过的朋友觉得很复杂, 风险很大。 别急 我会用最简单的语言,尽量使得所有人都能理解,期权0基础的朋友也能掌握。并且这个策略不会增加你现在风险水平, 只会增加你现在的收益。 就像现在的房地产市场,你本来投资了一套房子,认为房子一定会升值,结果今年经济不太好,房地产调控政策频出, 地产公司倒闭破产的很多, 房价一路下行,看起来这套房子要短期套一阵子了,那么现在你把房子出租,每个月收到一笔不错的租金, 等房地产市场回暖,房价也涨回来了, 租金也收了不少, 听起来不错吧。 通常如果看好后市, 或者认为市场会反弹,我们会买入股票, 除此以外还可以买入该股票的看涨期权也称为 Buy call。 区别是,看涨期权是一个合约, 1张合约=100股该股的股票,合约约定您可以以约定的价格买入这只股票。这是一项权力, 当然如果股价是跌的,你可以不行使这个权力。 那么这张合约的价值被称为权力金,期权的买方需要支付权利金, 期权的卖方可以获得权利金。 期权的卖方的权利和义务刚好和期权的买方相反, 期权的卖方到期可以获得这笔权利金, 同时如果股票上涨超过买方的行权价后,买方如果行使权力以合约约定的价格买入股票的话, 卖方必须得以约定的价格卖给他,不管你手上有没有该股票。 举个例子: 这是$特斯拉(TSLA)$ 截至昨天的走势,收盘价222.04, 近期股价从前期低点形成的支撑位貌似有所反弹, 但是昨天公布的三季度业绩又不是非常好,盘后跌幅又有扩大。 特斯拉日线图 如果你长期很看好特斯拉,决定以盘后208的价格买入,现在的情况短期也是波动很
抄底被套如何自救?
目前是卖出看跌期权比较好的时间点。 短期情绪向上,向下空间有限,搞不好几天就拿了一个月的权利金。$纳斯达克(.IXIC)$$标普500(.SPX)$$苹果(AAPL)$

跌麻了? 再等等

最近纳斯达克和标普都创了近2年的低点,跟大家来唠两句。 有些朋友问, 好长一段时间没看到我发帖。主要今年不看好美股, 只有一点点底仓。 老跑过来看空,官方也不待见[贱笑]  ,持有多头的朋友心里也不是滋味。今年的主要投资机会在A股的高景气行业个股,花的时间比较多。 今天这篇不是看空贴,还有点心里按摩的意味,请大家耐心看完。 首先, 讲一个事实,2022年,美联储共6次加息,共加息150个基点,今年11月和12月将各加息一次,预期125个基点。预计到明年3月份,利率将达到4.5%。 今年的第一次加息从3月份开始, 在这之前大家对于美股还是比些乐观的,相信了鲍威尔通胀是温和的言论,这其中包括了很多华尔街的机构和投资,预期加息速度不会很快。但是3月的第一次加息以后,通胀不旦没有很好的控制,俄乌战争带来的能源通胀肉眼可见,华尔街机构们纷纷用脚投票,有做空机制的基金开始提高空头仓位。 然而,这些事件,大部分个人投资者也看到了,但是果断采取行动的不多。 我了解下来大部分投资者的态度是被套后,认为市场会起来, 当股票纷纷腰斩后就躺平。这是最符合人性的, 因为要接受亏损的事实,并且忍痛止损确实是比较反人性的。 但是股票市场又很残酷,接纳了那个内心的自我,就得接受账户缩水得事实。 我相信,如果你了解了周期,下次同样的情景再现时,你会做不一样的决定。 大家是如何看待美联储加息这件事情的? 比较确定的是这代表了紧缩货币政策周期的正式开启。掌握股票定价的机构主要是华尔街的机构们,影响他们对股票价格判断的因素主要有2个: 一个是估值偏好,另外一个是企业盈利, 前者是关于货币周期后者是关于经济周期。 当货币周期处于宽松时,投资人的心态就对估值容忍度就比较高,当今年开启加息周期后,投资人对估值容忍度就比较低。举个例子, 2020年,华尔街的投行们给亚马逊定价的时候认为30倍PE 是合适的, 而现在可能认为20倍PE 是合适的。那么如果增长率不变的情况下,自然会下调目标价。 对于企业盈利而言,受到经济周期的影响比较大, 体现在股价上就是每个季度的财报发布后的股价表现。 今年大家不敢赌财报了, 因为大部分企业的业绩增速都在下降。 少数公司增长逆势而上的,财报发布后依然大涨,但是毕竟是少数。 然后货币经济又直接影响经济周期, 通俗一点就是利率高了,企业负担重了,企业盈利能力就下降了
跌麻了? 再等等

近期美股上涨逻辑

最近几周美股反弹力度还不错,纳指和标普从底部反弹超过10%, 从7月份美联储加息75个基点以来,市场普遍预测加息最快的时间点已经过去。芝加哥CME利率观察工具显示9月加息50bp的概率攀升至62.5%, 因此7月份的加息幅度被认为是幅度最大的时候。 从这几周成长股蠢蠢欲动中可以看出, 成长型股票被打压的太长时间了,有一种向上脱离底部的欲望, 沉积一年多的WSJ抱团股也开始卷土重来, 有些股票也开始脱离底部通道, 这是一个非常好的现象。芝加哥CME利率观察工具显示9月加息50bp的概率攀升至62.5%那么现在的美股是反弹还是反转?对于市场是否是反弹还是反转, 采用的投资策略是完全不同的。 如果市场是反转,那么就要坚定不移的做多,抓主要趋势。 如果是反弹,那么预期就要降低,高抛低吸做波段。个人认为市场反转还缺乏关键数据- 通胀见顶如果通胀不见顶, 市场是很难反转的,美国7月CPI同比8.5%低于预期8.7%,环比0%低于预期0.2%;核心CPI同比5.9%低于预期6.1%;环比0.3%低于预期0.5%。这其中要归功于能源价格的下跌, 从而也带动了交通运输价格的下跌。 抛开这两块,住房和食品的价格依旧在上升,同时7月非农数据反映工资增速还在。因此现在断定美国通胀见顶还为时尚早。7月CPI Top4贡献率排序:住房>食品饮料>交通运输>能源成长股现在可以投资了么?其实现在可以稍微勤奋一点开始选择一些成长股放在池子里面,目前虽然波动依旧还是有点大,一个波段来回都在20% 以上, 但是价格要低于前期最低点也不容易, 因此可以适当开始在底部附近布局一些, 逢低买入,不要追高, 分批建仓。 重点可以关注一些美国本土的SAAS 股票, 这些股票虽然经历了疫情大爆发,美联储大放水,美国加息,依旧保持营收的高增长, 从近期陆续披露的财报来看, 一旦财报相对还不错, 当日涨幅都很大, 可想而知,一旦通胀回落,美联储政策开始放松, 这些股票的潜在收益都不错,大家应该都还记得2020年行情的开端就是这些股票大幅上涨而开始的。低吸,低吸,还是低吸PS: 关于底部通道,我就不贴图了, 大家去翻下行情,大概都能找到底部区域$Shopify Inc(SHOP)$ 
近期美股上涨逻辑
哈哈,又来,市场确实调整接近回升,散户们按耐不住了,通胀可能反复,对于小盘股,成交量决定价格,加上选择那些高做空比例的股票,这是好事,有赚钱效益总比被华尔街垄断定价权, 单边下跌好。附上几只用我方法选出来的其它几只投机股,供大家围观。
@话题虎:散户抱团股再度雄起,小盘股的春天来了?

鲍威尔释放鸽派信号,美股反弹的时间到了么?

昨日美联储加息75个基点,联邦基金利率升至2.25~2.5%,与2018年底上一轮加息周期后的最高水平齐平,符合市场普遍预期。鲍威尔在会后的新闻发布会上暗示接下来加息速度有可能逐步降速,市场对此反应积极,美股市场在议息会议后涨幅扩大,纳斯达克收盘大涨4%,标普500上涨2.5%那么7月的FOMC会议有哪些重要信息? 1) 声明中开始强调近期消费和生产的趋弱,但是就业市场依然强劲,美联储主席鲍威尔在会后的发言中表示并不认为当前美国将要衰退。 2) 通胀方面,声明中突出了食品价格的影响,但是去掉了疫情防控导致的供应链扰动。 3) 未来货币政策上,鲍威尔强调不会给未来固定一个清晰的路径,但是需要在未来一段时间降低潜在增速来抑制通胀,市场更为关注的是其关于加息速度有可能逐步放缓的说法。 那么,美联储紧缩最严重的阶段过去了么?市场是否要开始反弹了?咱们之前聊过,第三季度要密切关注通胀数据和美联储政策的变化。美股很多成长股在短短不到1年的时间,下跌超过50%, 这些股票的长期成长性其实不错,但是在加息周期阶段,就会成为华尔街的弃儿, 而当货币政策开始放松, 这些成长股就会成为反弹急先锋, 这也是为什么昨晚纳指在鲍威尔言论后强烈反弹的原因。我们今天讨论投资者最为关心的两个话题: 通胀是否真的得到了控制? 美联储是否过了紧缩最快的阶段? 6月份的通胀数据爆表与油价有直接关系,在之后美国政府也是不遗余力的与各大产油国协商增产来增加供给,从而降低油价。这个效果还是比较明显,国家油价在过去两个月持续回落,美国国内的能源价格在过去一个月的时间也得到了维持,下个月的通胀中这部分会有明显缓解。但是去年同期9月之前的基数也不高,所以同比来看,通胀在三季度很难从数据上体现有效回落,但是如果保持这个趋势,9月份以后的通胀数据应该会有明显回落。不过美联储的紧缩最快的阶段可能真的已经过去。主要理由如下: 美联储在6月的FOMC会议,给出了2.5%的中性利率,可以认为是紧缩的目标。 但是中性利率目标不上调的情况下,鉴于高通胀,美联储依然需要继续紧缩几次,把基准利率提高到中性利率之上。如果后续通胀不超预期的话,美联储不需要再进一步提高加息速度。CME的利率期货预计9月加息50bp,明年中可能预计降息预期。 CME利率期货统计图      &
鲍威尔释放鸽派信号,美股反弹的时间到了么?

要不要做股市的永动机?

今天这个话题,我觉得非常重要,对于每个投资者来说都是要想清楚的问题。想清楚了这个事情,至少可以解决你三个问题:1. 所有人都在告诉我要长期投资,我非常认同巴菲特老人家的理念,可是为什么这几年都没在股市赚到钱?2. 今年虽然大部分股票都是跌的, 但是也有很多资源股比如石油,天然气的涨了很多, 我明明知道为什么不敢买?3. 股票都被套了, 是不是只能做个躺平的美男子?我曾经也是股市的永动机,读了很多关于股票的书, 国外的书大部分叫你如何选到好股,穿越牛熊。 国内的书大部分教的是技术分析,龙头战法,熊市也能跟庄赚钱。 因此忙的不亦乐乎,大盘风格来了买大票,小盘风格来了切换到小盘,牛市初期炒证券,牛市尾期买医药,仿佛总能摸到一种股市的门道。即使市场已经很热,但是单纯的认为,市场见顶后也不怕,因为还有双顶可以让我全身而退。 幻想着口袋里装满了钞票,然后优雅的转身。 结果现实是2015年的股灾以及2016年的熔断,给了沉重的打击。 虽然之后进入了美股,受益于漫长的牛市, 纳斯达克更是没有一个单季度跌幅超过20%的, 但是到了今年,美股三大指数跌幅都超过了20%, 很多个股跌幅超过了50%。如果依然还是这样操作, 那损失将会很大,身边很多朋友今年的损失都不小。因此要不要成为股市的永动机, 我的答案是否定的。为什么长期投资对于大部分人来说都是伪命题, 因为对于我们普通投资人来说,至少有两件事情无法做到: 第一就是找到长期穿越牛熊的个股,这个是前提, 否则你长期持有个烂股,直到跌成了渣渣,回过头来才醒悟,长期投资是骗人的,这个时候已经就完了。 第二就是长期跟踪和调整的能力。 巴菲特对于自己持有的股票,跟踪下来发现跟之前预期不同也是果断的卖出,比如刚投资科技股时买入的IBM, 重仓后没赚钱,清仓也不含糊。2020年疫情指出,清仓航空股也是不含糊。 大部分投资者,没有持续跟踪个股的能力以及基本面变化时清仓的决心。 因此做不到这两点,就不要长期投资了。 我想也能解释了长期投资赚不到钱的原因。那该怎么办呢? 张一鸣说,人很难赚到认知以外的钱, 所以提高认知就是唯一途径。 认知高: 了解宏观周期,提前预判市场,提前离场。 为什么要了解宏观,比如说加息周期,成长股表现差, 对于有些人来说时常识,对于不知道经济运行逻辑的人可能就不理解, 不断的加仓加仓,股价在腰斩后
要不要做股市的永动机?
美国6月CPI同比增长9.1%,在两周后的7月议息会议上,加息幅度至少75个基点,如果本周五公布的通胀预期数据再次走高,甚至不排除加息100个基点的可能。激进加息将加大经济下行压力,增加衰退风险,衰退时间也可能提前。预计美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高,以经济衰退为代价换取物价稳定将是唯一的选择。$纳斯达克(.IXIC)$$标普500(.SPX)$
$WTI原油主连 2208(CLmain)$这个季度大家多多关注石油价格,如果石油等大宗商品价格继续回落,那么未来美股通胀预期有望得到缓解。快到话三季度有可能迎来成长股的黄金坑。无论被套的还是抄底的,都是不错的机会。如果石油在100美元下方停留不久又网上走,那就继续远离美股。港股今年机会还有很多。$纳斯达克100指数(NDX)$$恒生科技指数(HSTECH)$
$恒生科技指数(HSTECH)$港股这一波反弹大家有抓住么?
6月15日:包括亚马逊、Alphabet、微软在内的100多名美国公司高管签署信件,敦促美国国会就《2022美国竞争法案(America COMPETES Act 2022)》达成协议,尽早给总统签字。《外国公司问责法案》细则中提到,关于审计底稿的期限为3年,即22年第一次审核,23年第二次,24年第三次,连续三次纳入临时退市清单后,SEC会让公司从交易所退市;而《2022美国竞争法案》中的一个附件要求把原本所设的3年观察期变成2年,如果通过则23年春天相关公司就会面临退市风险,也被称为“加速法案”。也就是说100多为美国公司高管催促总统签字,加快竞争法案的通过, 从而可能导致中概股整改的时间从3年变为2年, 也就是如果通过,2022年中概股需要完成符合美国监管的审计要求。这将倒逼监管部门加快谈判进程,预计快的话,今年应该会有好消息。$亚马逊(AMZN)$$阿里巴巴(BABA)$$拼多多(PDD)$

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