Gentle麦克斯
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2023-07-14
$阿莎娜(ASAN)$  老板一月内增持超过2000万美金,二季报会有一波行情。
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2023-07-13
牛股的行情会迟到,但是不会不来$Unity Software Inc.(U)$  
@Gentle麦克斯:Unity 是AI 受益股还是被颠覆者?
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2023-06-15

Unity 是AI 受益股还是被颠覆者?

$Unity Software Inc.(U)$ 这只股票虽然市值只有130亿美金, 但是受到的关注特别高,因为他是游戏引擎领域的领导者,在受到VR, AR 主题催化下,股价在2021年曾到达过210美金,而现在股价已经跌到40美元左右。 在Chatgpt 带来的人工智能浪潮下, 大家都认同人工智能在应用层面会有很大的机会,但是这个机会是平等给新进入者和老的软件公司。 因此对于软件公司,市场比较难以看清,未来哪些公司在人工智能浪潮下,能真正跑出来, 不像英伟达这样的公司,市场一眼就能判断,未来算力需求的大增,必定对 $英伟达(NVDA)$ 这样的公司是确定性的利好。 在Unity 公布了一季度财报以后,Benchmark 的分析师直接给出了16美元的目标价,并认为Unity 是在人工智能时代的被颠覆者,竞争对手会更加容易做出同类产品。 今天跟大家来对Unity 这家公司做个全面的分析。 财报情况: Q1 的营收5亿美元,同比增长了56%,环比增长了11%,超过了预期的 4. 81 亿。每股收益为-0.67, 也好于预期的-0.7。同时息税前利润为正的2082万美元,大幅好于预期的-172万,可见他们在年初时给的第一季度指引是过于保守了。 更意外的是,今年的第二季度指引没有被下调,反而还被上调了。公司现在预计 Q2 的营收会在 5. 1 亿到 5. 2亿美元之间,超过了华尔街预估的 5. 09 亿。 Q2 调整后的息税前利润预计会在 5000 万到 6000 万之间。最重要的是, Q1 业绩和 Q2 指引分别超预期,也让公司提高了今年全年的营收和盈利指引。 公司把 2023 年全年的营收指引从之前的 20. 5 亿到
Unity 是AI 受益股还是被颠覆者?
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2023-06-15

纳斯达克涨不停, 恒生科技指数机会来了吗?

昨日美联储公布了6月份的利率决议,决定6月暂停加息一次,可能会在7月再加息。 其实,美联储7月是否会加息,也是要看6月份的通胀数据,不管怎么样,加息接近尾声是个共识。 而在股票市场已经提前反应,以成长股为代表的 $纳斯达克(.IXIC)$ ,年初以来上涨了30%,大部分涨幅是由苹果, $微软(MSFT)$$Meta Platforms(META)$ , 谷歌,亚马逊, $英伟达(NVDA)$$特斯拉(TSLA)$ 这七家公司创造。 主要是因为大型科技公司在经济下行的时候比较能抗, 在经历裁员的优化经营措施后,一季度的财报比较亮眼。这些大型科技公司当下的股价都快接近历史高点。 但是另外一个现象是, 中小型的成长股最近几周开始补涨,涨速非常快。 这种现象是典型的牛市现象。假如美股的牛市来了, 恒生科技指数会有机会么? 首先,我们来分析一下影响恒生科技指数的因素。 资金因素: 港股市场的走势是直接受资金主导,资金流入推高指数, 资金流出,指数下跌, 政策干预等影响因素较小。 而港股是一个以外资占主导的市场,海外资金配置中国股票的首选也是港股。 这几年虽然南下资金的占比在逐步提高, 但是从成交量占比来看,还不足占主导位置。 从外资的资金来源划分, 主要分为长线资金和短线博弈资金。 长线资金包括一些养老基金,主权基金,大学捐赠基金等。  这部分资金最关注的政策环境
纳斯达克涨不停, 恒生科技指数机会来了吗?
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2023-06-13
$阿莎娜(ASAN)$ 高管Moskovitz Dustin A.于6月8日、9日以每股平均价22.65美元增持16万股普通股股份,价值约为362.35万美元。 好公司的管理层就该这样,而不是不停增发套现。
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2023-06-06

“失去的三十年” 回来了? 日本股市是反转还是反弹?

截至今天收盘,日经指数今年累计上涨了24.57%, 目前已经创32年的新高, 目前正在向1989年的历史高点38957点前进.  如果这次真能达到1989年的高点,那么对于日本股市来讲,绝对是历史性的时刻。是真正意义上破除“失去三十年”的阴霾. 从全球范围来看,今年除了日本股市涨的好以外,像美国纳斯达克指数,欧洲股市都涨的不错。 $纳斯达克(.IXIC)$ 今年上涨26.40%, 德国DAX指数今年上涨了14.76%。 但是驱动日本股市上涨的因素与美国和欧洲的因素又不相同: 日元贬值 从年初至今,美元兑日元价格从131.1 到今天的139.2, 上涨了6%, 也就是说日元贬值因素占了日元计价的日经指数上涨的四分之一。 日元贬值除了直接对名义上的指数有影响以外,日本企业依赖海外收入较高,汇率贬值对企业盈利产生利好,日经 225 指数中的公司海外收入占比近期已经提升至 50%~60%。 偏鸽派的货币政策 日本至今仍旧维持宽松的货币政策,与其他发达市场强加息形成鲜明对比,2023 年 3 月开始,偏鸽的货币政策预期使得日本 10 年期国债结束对 0.5%上限的冲击,回落至 0.3%~0.4% 左右水平。 海外资金流入 日本股市本身就以外资资金为主,海外投资者交易占比 62%,是一个典型的离岸市场(跟港股类似,港股海外投资者占比~40%)。 EPFR数据显示,2023年以来,外资累计流入日本 19.7 亿美元。东京交易所数据反映出同样情况,2023 年海外投资者净买入 2.2 万亿日元海外资金的流入,可能有两方面的原因: 巴菲特效应:4 月 11 日,巴菲特在接受日经新闻采访的时候说,他计划增持日本股票,并对自己持股表现“非常自豪”。2020 年,
“失去的三十年” 回来了? 日本股市是反转还是反弹?
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2023-06-02

美股SAAS软件股票财报跟踪- VEEV

这段时间科技股反弹了不少, 前期以大型科技股拉动纳斯达克指数上涨, 如 $Meta Platforms(META)$ $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$ 等股票离前期高点已经不远。 每次行情的修复都遵循这样一个路径, 业绩恢复较快的大型科技公司率先反弹,中小型成长股随后反弹。 从公布的一季度报告来看,整体业绩比预期要好,特别是大型科技公司。 最近观察发现,中小型科技公司个别业绩较好的公司也快速拉升,大有整体抬升估值的趋势。 因此我计划把我重点关注的SAAS 行业里的个股的最新财报进行分析和跟踪, 以便当拐点来临的时候,及时上车。 昨天生命科学软件公司Veeva system 公布了一季度业绩, 医疗软件也被认为和AI 结合,能大大提高效能的领域。 $Veeva Systems Inc.(VEEV)$ 是一家为生命科学行业提供云计算解决方案的公司,它的主要产品包括Veeva CRM(客户关系管理)、Veeva Vault(数据管理和协作平台)和Veeva Network(数据服务和分析平台)。Veeva的客户主要是制药、生物技术和医疗器械等企业。 财务情况: 收入5.3亿美元,同比增长4%,基本符合彭博一致预期。其中,订阅服务收入为4.1亿美元,同比增长3%;专业服务和其他收入为1.1亿美元,同比增长9%。 非通用准则经营利润1.6亿美元,高于彭博一致预期10.0%,对应非通用准则经营利润率为29.8%(去年同期为39.5%)。 非通用准则净利
美股SAAS软件股票财报跟踪- VEEV
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2023-06-01

1月清仓英伟达,“牛市女王”认为人工智能第一股是它

$英伟达(NVDA)$ 目前是人工智能浪潮下炙手可热的香饽饽,其用于人工智能大模型的高端芯片供不应求。年初至今股价涨了1.7倍,近日市值一度破万亿美元。 而就是这样一只牛股, 却被称为牛市女王的Cathie wood (ARK Investment 方舟投资CEO,人称木头姐) 在1月份清仓,完美错过英伟达今年的大部分涨幅。 而那时Chatgpt 带来的人工智能浪潮刚刚在美国爆发。 她的ARK 基金被这么多人关注的原因是因为她,在成长股上面眼光独到,是 $特斯拉(TSLA)$ 的长期投资者, 并因此获利颇丰,其管理的ETF基金$ARK Innovation ETF(ARKK)$   , 在2017年涨幅85%, 2019年涨幅34%, 2020年涨幅 151%, 因在牛市表现亮眼,被称为牛市女王。 在最近的一次采访中,当被问到为何在人工智能主题爆发初期,清仓英伟达。 她的回答是,那是英伟达的市销率达到了25倍, 而特斯拉的市销率只有6倍, 特斯拉相对更便宜,而且她认为特斯拉是人工智能时代最大的受益股, 因此清仓了英伟达, 加仓了特斯拉。 而另外一家名气更大,被称为成长股鼻祖,有100年历史的Ballie Gifford (柏基) 的观点似乎与ARK 不同。 Ballie Gifford 这家英国的基金公司也是因为早早投资特斯拉,并长期陪伴获得巨额回报而成名,在投资特斯拉的7年时间,总共获利上千亿, 一度成为特斯拉的第一大股东, 而今年以来其减持了特斯拉, 特斯拉的仓位从它的组合占比退到了第三。 而占其组合第一大仓位的就是目前人
1月清仓英伟达,“牛市女王”认为人工智能第一股是它
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2023-05-29

股市不是经济的晴雨表,警惕这个信号

上周美股又是大涨的一周,周五晚上 $纳斯达克(.IXIC)$ 大涨2.19%, 最近两周累计上涨了5.5%。 而讽刺的是着两周财经新闻到处发的是“美国两党谈判无解,债务违约火烧眉毛”之类的文章,麦哥的不少朋友转发文章给我, 问我怎么办,会不会又要来股灾? 周末看到消息,美国债务上限达成初步协议。 我们做投资判断,总会被各种各样的市场噪音所影响。有的看起来很吓人,但是经不起逻辑上的推敲,为之伤神,纯粹蛋疼。 比如美国债务违约的问题,本质是两党的政治博弈, 这一戏码在特朗普任上也发生过,在之前也发生过很多次。 解决问题很简单,就是提高债务上限,说白了就是再多发债,借新还旧。 违约是美国承受不起的,如果两党不达成协议,那么就纯属自残。 耶伦也表示,财政部没有为违约做准备。 不到最后一刻,不达成协议,是共和党为了恶心民主党,多一些政治筹码。 美股的表现,从年初被各个媒体,机构预测,今年美国要发生大衰退, 叠加高通胀,企业盈利下滑, 美股的估值已经超过历史平均,风险较大,还用各种估值模型测算需要下跌的幅度, 弄的投资者人心惶惶, 可纳斯达克几年以来已经涨了近24%。  再来看越南市场, 4月份各大媒体的标题“越南经济崩了”。 可人家从报道出来后,股市却一只涨。 事实上今年越南经济增速下滑的确实比较多,那也可以理解,越南是靠出口为GDP 主要来源,欧美需求下降了,GDP 增速自然也下滑了。  另外也可以看看日本股市,日经225指数今年已经涨了18%,这跟我们普遍的认知都有很大差距,4月份日本央行有一次政策转向,向市场变相防水,日本经济增速这么慢,股市且创可近30年的新高。  反观A股,年初以来被寄予厚望,从全球范围来看,最新开始复苏,大家都认为经济复苏,股市上至少要
股市不是经济的晴雨表,警惕这个信号
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2023-05-05

消费复苏背景下,白酒板块值得投资么?

$易方达白酒(03189)$ 今年在美联储加息接近尾声的大背景下, 美股笼罩着银行危机, 通胀和衰退的阴影,而国内A股市场风景这边独好,“中特估” 和“人工智能”板块独领风骚。 其中中国移动 $中国移动(00941)$ 今年都涨了50%, $三六零(601360)$ 今年都涨了135%。 随着一季报陆续披露, 消费复苏主题逐渐成为五一假期后,市场关注的热点,有望成为市场后续接棒的上涨板块。  可能有些小伙伴,对消费复苏的体感不是非常明显,不过在刚刚过去的五一假期,据文旅部数据,2023年“五一”假期,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,实现国内旅游收入1480.56亿元,同比分别增长70.8%和128.9%, 可谓是爆发式的增长。 而白酒作为消费板块中弹性较好的二级板块, 最近受到较高的关注,它的后续成长性如何? 首先从一季度披露的业绩上来看,白酒板块业绩表现稳健, 在去年同期高基数以及今年年初的疫情扰动的背景下,整体营收增速仍然达到15.7%。 白酒板块营收增速 净利润增速也从去年四季度的17.6%, 提升到19.1% 白酒板块盈利增速 其次,从股价潜力上来看, 今年一月份白酒又一波不错的上涨,但是随着3月CPI下行,部分投资者担忧消费复苏可持续性和经济增长情况,引发板块回调。截至5月4日, 2023年以来中证白酒指数下跌2.36%, 而同期沪深300指数上涨3.75%, 可见股价还并未表现复苏的预期。 中证白酒指数表现 最后, 从板块估值上来看,整个白酒板块当前的市盈率为31.69倍, 位于近5年32
消费复苏背景下,白酒板块值得投资么?
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2023-03-09
$阿莎娜(ASAN)$  财报好于预期,第一季度指引强劲
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2023-03-08
$纳斯达克(.IXIC)$  10号公布 2月非农,14号公布2月通胀, 23号公布利率决议,接下去2周不太平啊
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2023-02-28

如何看待当下市场预期

最近公布了一月份的通胀数据和经济数据公布后,美股的上涨受阻, 而港股继续延续调整趋势。各大投行纷纷看衰美股,摩根斯坦利更是喊出标普还有20%以上跌幅。面对纷繁复杂的各类新闻,数据,我们普通投资者该何去何从。  因此我们有必要理清楚,以下几个问题,以便我们后续做出正确的投资决策: 1)  市场主流机构的观点,是以什么逻辑做出的判断,哪些信息值得参考,而哪些是噪音,需要摒弃。 2) 当下的货币政策以及接下去的货币政策对市场意味着什么? 3) 当前市场的表现,已经反应了哪些预期,而哪些还没反应?   想明白上面这三个问题, 非常重要, 否则面对上下波动的市场,以及迎面而来的信息流, 我们无所适从。  伯克希尔·哈撒韦2022年度净亏损228.19亿美元,连股神在宏观下行的年份都没有办法做到盈利, 对于我们散户来说,船小好掉头,追随趋势来投资会更加适合一些。  在2023年开年,我仔细阅读了各大投行的今年策略研究报告, 几乎观点惊人的相似:美国今年会面临轻度衰退, 上半年看空美股, 美联储加息停止后,美股预期会有反弹。  大型投行在个股目标价上会有不同的观点,但是在宏观层面总是出奇的相似,合理的解释就是他们都采用相同的数据来源, 采用类似的分析框架,分析师都受同样的金融学体系的教育, 这类观点被称为卖方观点。 卖方分析师判断未来一段时间市场涨跌的依据是:宏观基本面和估值。  所以在1月份美股的一波反弹后,我们就看到大摩策略分析师Michael Wilson站出来说标普一季度还要跌20%以上,因为他的逻辑是测算未来一季度的企业盈利的下降幅度,推导出当下交易的市场市盈率,高于历史平均值,然后根据均值回归理论,认为估值有下降的空间。  另一类机构就是直接参与市场的各类基金, ETF 等市场参与者, 他
如何看待当下市场预期
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2023-02-08

近三个月股票交易回顾和持股计划更新

之前跟大伙有提到过,每次提到的个股,以后都会有始有终,不再关注的个股就不会更新。 所以,有时候,当有新的信息,或者市场变化,可能会推翻自己的观点,但是尽量在每一次建仓时,把可能的潜在风险考虑清楚,并做好当风险事件发生时的应对方案。 从去年10月份看多市场以来,陆续推荐过以下个股: 小鹏汽车: 在12月上旬已清仓,并做了提示。 那一波行情,几乎从鱼头吃到了鱼尾。 $阿里巴巴(BABA)$ : 11月4号提示 买入的70成本,最高到过120, 现在已经调整到了105, 还没卖出。 不过近期打算先平仓了。从基本面上来看,阿里最坏的情况已经过去, 但是近期的走势连日击穿多条均线,在尚有40%多收益的情况下,先行避险。 从技术图上来看,看涨趋势还在,只是短期可能盘整或者再往下一个台阶的可能都存在。 $Unity Software Inc.(U)$ Unity: 这支票,是去年底老虎邀请录一个祝福视频并讲一下2023年看好的美股,我当时选了这只票。 为什么选它, 一方面是市场对它的价值有预期差,弹性大。也就是说当业绩报表好的时候可能会涨的比较大。 从风险收益比角度讲还不错,另外之前写过一篇关于Unity基本面的文章,也跟踪了一段事件。 因此这两个月在低位建了一些仓,高抛低吸做了几个波段。 每一次也能有20%的收益。 目前还有些底仓,计划股价调整到30以下时再买一些。 unity 走势图 富途和360数科: 这两支票是在12月做的推荐,当时逻辑时中概股处在一波大的上涨趋势中, 第一阶段是大票的行情,二线的中概股当时才刚刚启动,会有补涨的需求。 选出了2
近三个月股票交易回顾和持股计划更新
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2023-02-06
$恒生科技指数(HSTECH)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 港股近期回调跟南向资金的流出有关,上周南向共流出了170亿港币,一部分资金先行获利了结,叠加美元的升值,对流动性有一定影响。 短期要难受一段时间。
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2023-02-03
$阿莎娜(ASAN)$  曾经的三倍股,低位吸的筹码还没多少,就涨起来了。
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2023-01-29

2月份的美股走势如何操作?

春节期间,美股的强劲反弹, 多少有点突然。 1个月前华尔街的投行都在高唱美国衰退, 美股还有下跌空间。可反弹就这么悄无声息的开始了, 特别是纳指,低位反弹超过10%。这符合所有市场底部的特征,每一次的市场底部都是在宏观环境极差,市场情绪很低的时候。 当所有利空的体现在股价上以后,比如美联储继续鹰派,衰退言论充斥市场, 在这样的情况下,任何好消息都能带来市场的反弹, 随后发布的美国4季度GDP环比增长2.9%好于预期,通胀回落也符合预期, 市场开始快速反弹。 同样港股的底部也是在大家对于经济增长, 疫情影响预期都比较低的10月底, 指数悄然开始上涨, 恒生科技指数低位反弹超过70%。 所以这也印证了,我在年终复盘的时候提到的不做预测者的观点。 那么对于随后可能出现的各种利好,利空,我们该以什么样的交易策略才能够不踏空,不追高,又能够尽量抓住市场的趋势? 首先,我觉得当市场大幅下跌以后,特别是非常大的支撑位, 同时宏观层面出现改善的预期开始明确的时候,最好是有一定的仓位, 因为当市场被某个因素催化后开始反弹的时候, 仓位比选股更加重要。 在12月底美股回调到接近10月份的低点时,我自己买了纳指ETF, 虽然知道有可能继续下跌,但是指数ETF相对风险较小, 也一定能涨回来。 在个股操作上, 也会逢低吸纳一些,没有人知道接下去一个月市场会涨还是跌, 但是你知道美联储结束加息后,市场点位一定比现在高,保留一些看好的个股的底仓也是有必要的。 纳指ETF 最近留意到一个现象, 散户的投机性操作开始多起来, 之前被爆炒的散户概念股, 最近都异动过,bbby 三天翻3倍,尚城数科 一天涨两倍,而机构投资者却相反, 对市场依然保持谨慎, 认为美股就此转入上升趋势的观点也很少看到。 那么我们来就现有的事实和信息来做个分析, 以便更好的为我们2月份的交易做准备。 美国: 经济方面: 去年
2月份的美股走势如何操作?
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2023-01-16
3月24日腾讯派息,之后会减持
@智多星:$美团-W(03690)$ 谁知道 那个非洲公司啥时候减持完毕
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2022-12-30
$老虎证券(TIGR)$ $富途控股(FUTU)$ 政策风险又来了,真是始料未及。
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2022-12-28
$360数科(QFIN)$  $富途控股(FUTU)$  $阿里巴巴(BABA)$   纳指大跌,这几只走势稳健,360甚至都没调整,10天前推荐已上涨10%+,同期纳指下跌3%+,美股衰退对中概股影响小,第一波涨估值修复,第二波就涨盈利修复,有净利润的比还在烧钱的更抗揍。

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