刚刚,我进行了5月份的第五节实战点评(微信公众号搜:许亚鑫),分别从“核心通胀与隐含降息预期”,“G7峰会VS中亚峰会”,“4月社融数据解读”和“产业结构升级的阵痛期”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合黄金,白银,通胀,G7,中国-中亚,脱钩,一带一路,贸易,人民币,A股,外贸,就业等给出了接下来的布局思路。
许导在前文《0512:到处都在跌!妥妥的黑色星期五!》聊到了黑色星期五,今天大A两市开盘一度震荡走低。走低的背后,有一部分原因是由于下跌的惯性,还有一部分原因也许是MLF的按兵不动。
5月15日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年5月15日人民银行开展1250亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。
央妈上一次调整MLF利率要追溯到去年8月,当时出手将MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率同时分别下降10个基点,随后一直按兵不动。这次市场上有一些机构对MLF的下调抱有预期,所以早盘出现了震荡下行的走势。
事实上,央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适,且如果MLF利率下调,则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调,银行息差会再次收窄,为银行带来压力。
午后在保险等权重板块助力下,沪指探底回升涨超1%,创业板指涨幅扩大至2%,保险、券商、银行等权重股板块回暖。锂电、光伏等新能源赛道持续拉升,整个盘面最终呈现普涨局面,也一举修复了上周五试图向下破位的悲观态势。
如上图所示,船舶制造和保险行业今天可谓大放异彩,领涨的幅度基本上是其余板块的好几倍,并且从年内涨幅的统计来看,船舶制造为36.44%,保险行业18.02%。
以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入62亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入近41亿元。
从数据上来看,午后的这一波行情并不是外资在推动,更有可能的是一些“先知先觉”的资金进场扫低位的筹码,也暗示了大A短线的调整到位。
那么,怎么去理解大A上周五是一副萎靡要跪的样子,结果今天又是一副雄起反击的模样呢?
这就要回到4月份社融数据上面来,上周四公布的分项数据,4月新增社融超预期回落,住户贷款减少2411亿元,为过去十年以来的同期最弱值。
这样弱的数据引发了市场的预期差,出现黑色星期五,没毛病!
然后过了一个周末,到了本周一,也就是今天,再去仔细消化一下4月份的数据后发现:住户存款减少1.2万亿元。
那你们说,这12000亿的存款跑到哪里去了呢?是买房?买理财?消费?还是买股票?
也许,这几个方面都有啊。
然后,在看一下上面这条新闻,你们是觉得接下来住户存款减少的趋势是会逆转呢?还是会进一步强化呢?
最后,密切关注一下本周的G7峰会和中国-中亚峰会,详细的内容我已经在今夜的直播课程里面讲解得很清楚,提醒你们错过直播的同学们,记得去看录播,因为有很重要的策略不要错过啊。
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NQ100指数主连 2206(NQmain)$$黄金主连 2206(GCmain)$ $道琼斯指数主连 2203(YMmain)$ $天然气主连 2205(NGmain)$ $WTI原油主连 2206(CLmain)$
精彩评论
虽然船舶制造和保险行业的基本面只能说一般般,但今天的涨幅真的让我眼前一亮啊
船舶制造和保险行业的发展前景还是很好的,我对它们有很高的期待!📈🔥
哇,看到船舶制造和保险行业今天这么火爆,我应该会找个机会买入它们的
期待船舶制造和保险行业能带来好消息,希望它们能继续上涨
保险行业有点意思啊,我会继续关注它们的表现